Configuração Bancos SBF

FI01 – Criar chaves dos bancos

Aqui cria-se as chaves do banco que compõe-se de:

Banco 237 + digito do banco (2) + Número da agência (4 dígitos)

237 2 0002
FI12 - Criação do Banco

Criar um código para o banco – CBB6 Banco do Brasil

Chave criada
na FI01

Não esquecer de inserir chave de instrução

Conta Bancária – numero da conta + digito Chv.ctrl.bancos – digito da agência

Na transação FCHI é cadastrado o intervalo de numeração de cheques, mas usamos a FCHI para cadastrar o intervalo
de boletos de cobrança também, por isso criamos o ID conta 1CHQ para diferenciar da CC1, mas se criarmos os dois
ID conta o com mesmo numero de conta, na importação de extrato o sistema acusa erro, por isso, deslocamos o
digito da conta bancária para o campo conforme abaixo. Pois este campo é para o digito
da agência.
Banco Itaú

Essa é a configuração correta do Banco Itau, na FCHI vamos cadastrar o intervalo de boletos neste ID - CC1 , por isso
criamos o ID - 1CHQ para cadastrar o intervalo de cheques
Este é o ID – 1CHQ, deixamos o digito junto com a conta para diferenciar
Esse Banco CONF – é para diferenciar as faturas que estão no escritório de cobrança
FBZP – Aqui na FBZP iremos configurar todos os passos abaixo:
Todas as empresas
Códigos de Adiantamento
que podem pagos pela F110
Empresa Pagadora
Formas de Pagamento no país
Esses documentos precisam
estar criados na OBA7
 O programa Standard é RFFOBR_U,
aqui foi feita alteração no programa

As condições TED, DOC, Boleto de Fornecedor e Transferência são todos iguais ao acima.
Formas de Pagamento na empresa
Forma de Pagamento A
Forma de Pagamento C
Forma de Pagamento D
Forma de Pagamento E
Forma de Pagamento F
Forma de Pagamento G
Forma de Pagamento H
Forma de Pagamento J
Forma de Pagamento K
Forma de Pagamento M
Forma de Pagamento P
Determinação de Bancos
Para cada empresa, cadastrar nos meios de pagamento a sequência hierárquica dos bancos a serem efetuados os
pagamentos.
Configurar as contas bancárias nos meios de pagamentos

Para meio de pagamento A – Transitoria de Entrada

Para os meios de Pagamento Doc, Ted, Boleto Fornecedor – Transitoria de Saída

Montantes alocados
Data Efetiva

Data na qual será efetuado o pagamento, neste caso A e D são boletos de cobranças, pois muitas vezes o Banco só
libera o Dinheiro na conta no outro dia.
Gravar chaves de instrução para pagamento

Essas chaves de instrução para pagamento, vão dentro do arquivo de cobrança e pagamento.
Clicar em
Meio de pagamento D – Boleto emitido pela empresa

Instrução 1 – Entrada

Instrução 3 – Não protestar

Instrução 1 – 5 dias corridos

OBBD – Configurar o numero do convênio com o Banco para gerar o arquivo de pagamento ou cobrança automático.
Para gerar boletos, é necessário numero do convenio de cobrança com o Banco
OBBA

Configurar 1111 se o Banco emitir o boleto

Configurar 1122 se a Empresa emitir o boleto

OBBB – Configurar o código da carteira de cobrança
OBBY – Configurar : Bradesco, Itaú e FEBRABAN
OT57

Configurar ou definir as regras de contabilização do extrato

Eu criei as Regras E001- E002 – E003 – ECHQ - ECHD

OT58

Aqui vamos inserir os símbolos de conta e as regras

Clicar em
Clicar em

Clicar em
Esta chave foi definida para devolução de DOC, ele vai entrar no Banco Saida
OT51 – Regras Bancárias

Esses códigos vêm Essas são as regras

nos extratos criadas na OT58
Itaú
OT55 – Atribuir Bancos a categoria de operações

A conta 24512-7 é uma conta Custodia (vinculada) cheque A

conta 377432-1 é uma conta movimento importação
OBBA

Carteira
OBBH – Regras de Substituição

Regra para tipo de pagamento Boleto, onde ao inserir o código de barras, o sistema automaticamente assume o tipo
de pagamento J

Regra tipo de pagamento Borderô, ao inserir zeros no código de barras, o sistema assume o tipo de pagamento K
(Borderôs)
Regra Bloqueio de pagamento A

Bloqueio para documentos de RE

Clicar em

Informar os códigos de erro, conforme layout dos arquivos bancários

Quando for importado um arquivo na FF.5 e tiver erros, o SAP vem aqui ver qual foi o erro para mostrar na
tela da FF.5 para o usuário.
Para os boletos é necessário cadastrar a moeda do boleto

SM30
OB47 – Configurar as instruções de cobrança

1 – Entrada 3 – Não protestar 1 – 5 dias corridos

Regra para textos no extrato
Essas regras vão incluir texto nas partidas de saída de pagamento, na entrada do extrato pela FF.5 existe uma exit
que vai incluir texto nas partidas, pois esse campo deverá ser comparado na compensação automática, conforme
configuração na OB74

Campo Atribuição

EXIT_RFEBBU10_001
*-------------------------------------------------------------------------
* Programa : EXIT_RFEBBU10_001 - Include: ZXF01U01
* Cliente : Formitex
* Módulo : FI
* Transação: FF.5
* Descrição: Exit Partida individual do extrato de conta eletrônico
* Autor : Elierge Silva Data: 10/11/2008
*-------------------------------------------------------------------------
* Histórico de Alterações:
*-------------------------------------------------------------------------
* Data |Change # |Autor |Alteração
*-------------------------------------------------------------------------
* 10/11/2008 |ECDK902114 |Elierge Silva |Atual. Campo Atribuição
*-------------------------------------------------------------------------
*&---------------------------------------------------------------------*
*& Include ZXF01U01
*&---------------------------------------------------------------------*
DATA: ln_chect(7) TYPE n.
*>>> Início - ECS - 10/11/2008
*** Atualiza campo atribuição de acordo com Cód da Operação
e_febep = i_febep.
CASE e_febep-vorgc.
WHEN '101'.
*** Atribui apenas os números do campo Nº cheque
ln_chect = e_febep-chect.
*** Nº atribuição
e_febep-zuonr = ln_chect.
CLEAR ln_chect.

WHEN '112'.
*** Nº atribuição
e_febep-zuonr = text-001. "PAGTO ELETRONICO

WHEN '202' or '201' or '205' or '209' or '214'.

*** Nº atribuição
e_febep-zuonr = text-002. "COBR ELETR

ENDCASE.
*<<< Fim - ECS - 10/11/2008
Regras para formas de pagamento
Essa configuração pode ser feita na FBZP
Obs. Mesma configuração OT58
Clicar em
Clicar em

Clicar em