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E1xx - Com. por grosso de azeite, óleos, S.A. Pág.

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Balancete Geral (Setembro a Outubro) - 2019 Valores em EUR

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Conta Descrição Mov. Débito Mov. Crédito Saldo Débito Saldo Crédito
11 Caixa 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00
111 Caixa Principal 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00
Soma Líquida 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00
Soma Saldos 1 000,00 0,00

12 Depósitos à ordem 785 539,03 467 112,50 318 426,53 0,00


121 Banco ISCAL 785 539,03 467 112,50 318 426,53 0,00
1211 Banco ISCAL EURO 785 539,03 467 112,50 318 426,53 0,00
Soma Líquida 785 539,03 467 112,50 318 426,53 0,00
Soma Saldos 318 426,53 0,00

21 Clientes 1 015 696,63 601 784,95 413 911,68 0,00


211 Clientes c/c 1 015 696,63 601 784,95 413 911,68 0,00
2111 Clientes gerais 1 015 696,63 601 784,95 413 911,68 0,00
21111 Clientes - gr - mercado nacional 507 809,03 399 683,99 108 125,04 0,00
211110001 C23 - Hipermercados, SA 323 309,03 215 183,99 108 125,04 0,00
211110007 C30 - Empresa Formação ISCAL 184 500,00 184 500,00 0,00 0,00
21112 Clientes - gr - mercado intracomunitário 419 574,21 202 100,96 217 473,25 0,00
211120009 C22 - UK, Import Limited 116 267,08 0,00 116 267,08 0,00
211120010 C24 - DE, Import Gmbh 303 307,13 202 100,96 101 206,17 0,00
21113 Clientes - gr - mercado externo 88 313,39 0,00 88 313,39 0,00
211130004 C27 - USA, Import Corporation 88 313,39 0,00 88 313,39 0,00
Soma Líquida 1 015 696,63 601 784,95 413 911,68 0,00
Soma Saldos 413 911,68 0,00

22 Fornecedores 333 066,80 647 818,40 0,00 314 751,60


221 Fornecedores c/c 333 066,80 647 818,40 0,00 314 751,60
2211 Fornecedores gerais 333 066,80 647 818,40 0,00 314 751,60
22111 Fornecedores - gr - mercado nacional 333 066,80 639 773,19 0,00 306 706,39
221110006 F06 - Empresa de Serviços e Comunicações, S.A. 0,00 388,62 0,00 388,62
221110007 F07 - Empresa de Electricidade, S.A. 0,00 353,07 0,00 353,07
221110008 F08 - Empresa de Rendas e Alugueres, S.A. 6 000,00 6 000,00 0,00 0,00
221110009 F09 - Companhia de Seguros, S.A 3 057,11 3 057,11 0,00 0,00
221110010 F10 - Serviços de Contencioso e Notariado 390,00 390,00 0,00 0,00
221110014 F14 - Associação Empresarial 100,00 200,00 0,00 100,00
221110015 F15 - Prof. Liberal/Joaquim Sousa, Unip., Lda 1 813,00 1 813,00 0,00 0,00
221110016 F16 - Empresa da Água, S.A. 0,00 51,67 0,00 51,67
221110018 F18 - Serv. de Medicina, Higiene e Segurança, Lda 614,55 614,55 0,00 0,00
221110019 F19 - Banco I.S.C.A.L, S.A. 22,69 22,69 0,00 0,00
221110021 F21 - Comércio e Serviços, S.A. 10 013,23 10 478,47 0,00 465,24
221110022 F22 - Empresa de Correios, S.A. 99,95 99,95 0,00 0,00
221110025 F25 - Cooperativa agrícola da Região Centro, C.R.L. 310 402,77 310 402,77 0,00 0,00
221110026 F26 - Cooperativa agrícola de Lisboa e Vale de Tejo, C.R.L. 0,00 305 347,79 0,00 305 347,79
221110030 F30 - PSE SROC, S.A 553,50 553,50 0,00 0,00
22112 Fornecedores - gr - mercado intracomunitário 0,00 8 045,21 0,00 8 045,21
221120002 F02 - UK, Export Limited 0,00 8 045,21 0,00 8 045,21
Soma Líquida 333 066,80 647 818,40 0,00 314 751,60
Soma Saldos 0,00 314 751,60

23 Pessoal 19 625,32 19 625,32 0,00 0,00


231 Remunerações a pagar 19 625,32 19 625,32 0,00 0,00
2311 Aos órgãos sociais 7 004,44 7 004,44 0,00 0,00
2312 Ao pessoal 12 620,88 12 620,88 0,00 0,00
Soma Líquida 19 625,32 19 625,32 0,00 0,00

24 Estado e outros entes públicos 287 466,12 280 449,45 7 016,67 0,00
242 Retenção de impostos sobre rendimentos 2 992,50 4 522,50 0,00 1 530,00
2421 Rir-trabalho dependente 1 030,00 2 060,00 0,00 1 030,00
24211 Rir-td-suj.pas.do continente 1 030,00 2 060,00 0,00 1 030,00
2422 Rir-rendimentos profissionais 462,50 462,50 0,00 0,00
24221 Rir-rp-suj.pas.do contimente 462,50 462,50 0,00 0,00
2424 Rir-prediais 1 500,00 2 000,00 0,00 500,00
24242 Rir-prediais de suj.pas.em irc 1 500,00 2 000,00 0,00 500,00
242421 Rir-pd-irc-suj.pas.do continente 1 500,00 2 000,00 0,00 500,00

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Conta Descrição Mov. Débito Mov. Crédito Saldo Débito Saldo Crédito
243 Imposto sobre o valor acrescentado (IVA) 280 720,62 268 284,95 12 435,67 0,00
2432 Iva - Dedutível 69 836,90 69 836,90 0,00 0,00
24321 Inventários 38 558,10 38 558,10 0,00 0,00
243211 Inventários Continente 38 558,10 38 558,10 0,00 0,00
2432111 Invent. Taxa Reduzida 34 853,81 34 853,81 0,00 0,00
243211106 invent. - Taxa Reduzida-Tx.6% 34 853,81 34 853,81 0,00 0,00
2432111061 invent. Tx. Red.- Mercado Nacional 34 853,81 34 853,81 0,00 0,00
24321110611 invent. Tx. Red.- MN-TT/Dedutivel 34 853,81 34 853,81 0,00 0,00
2432113 Invent. - Taxa Normal 3 704,29 3 704,29 0,00 0,00
243211323 Invent. - Taxa Normal-Tx.23% 3 704,29 3 704,29 0,00 0,00
2432113231 Invent. Tx. Nm. - Mercado Nacional 1 863,58 1 863,58 0,00 0,00
24321132311 Invent. Tx. Nm..- MN-TT/Dedutivel 1 863,58 1 863,58 0,00 0,00
2432113237 Invent. Tx. Nm. - Autoliquidações 1 840,71 1 840,71 0,00 0,00
24321132371 Invent. Tx. Nm..- MN-TT/Dedutivel 1 840,71 1 840,71 0,00 0,00
24322 Investimentos 30 208,89 30 208,89 0,00 0,00
243221 Investimentos Continente 30 208,89 30 208,89 0,00 0,00
2432213 Invest. - Taxa Normal 30 208,89 30 208,89 0,00 0,00
243221323 Invest. - Taxa Normal-Tx. 23% 30 208,89 30 208,89 0,00 0,00
2432213231 Invest. - Tx. Nm. - Mercado Nacional 27 448,89 27 448,89 0,00 0,00
24322132311 Invest. - Tx. Nm. - MN-TT/Dedutivel 27 448,89 27 448,89 0,00 0,00
2432213232 Invest. - Tx. Nm. - Mercado Intracom. 2 760,00 2 760,00 0,00 0,00
24322132321 Invest. - Tx. Nm. - MI-TT/Dedutivel 2 760,00 2 760,00 0,00 0,00
24323 Outros Bens e Serviços 1 069,91 1 069,91 0,00 0,00
243231 Outros Bens e Serviços-Continente 1 069,91 1 069,91 0,00 0,00
2432311 Obs - Taxa Reduzida 6,61 6,61 0,00 0,00
243231106 Obs - Taxa Reduzida Tx.Rd.-6% 6,61 6,61 0,00 0,00
2432311061 Obs - Tx. Rd. - Mercado Nacional 6,61 6,61 0,00 0,00
24323110611 Obs - Tx. Rd. - MN-TT/Dedutivel 6,61 6,61 0,00 0,00
2432313 Obs - Taxa Normal 1 063,30 1 063,30 0,00 0,00
243231323 Obs - Taxa Normal-23% 1 063,30 1 063,30 0,00 0,00
2432313231 Obs Tx. Nm. - Mercado Nacional 1 063,30 1 063,30 0,00 0,00
24323132311 Obs - Tx. Nm. - MN-TT/Dedutivel 1 037,02 1 037,02 0,00 0,00
24323132317 Obs - Tx. Nm. - MN-Art.21-Ded.-50% 26,28 26,28 0,00 0,00
2433 Iva - Liquidado 57 401,23 57 401,23 0,00 0,00
24331 Operacoes Gerais 52 800,52 52 800,52 0,00 0,00
243311 Iva Liq. - Vendas 18 300,52 18 300,52 0,00 0,00
2433111 Iva Liq. - Vendas-Continente 18 300,52 18 300,52 0,00 0,00
24331111 Iva Liq. - Taxa Reduzida 18 300,52 18 300,52 0,00 0,00
2433111106 Iva Liq. - Taxa Reduzida-Tx.6% 18 300,52 18 300,52 0,00 0,00
24331111061 Iva Liq. - Tx. Rd.-Mercado Nacional 18 300,52 18 300,52 0,00 0,00
243312 Iva Liq. - Prestações de Serviços 34 500,00 34 500,00 0,00 0,00
2433121 Iva Liq. - Prest. de Serviços-Continente 34 500,00 34 500,00 0,00 0,00
24331213 Iva Liq. - Ps - Taxa Normal 34 500,00 34 500,00 0,00 0,00
2433121323 Iva Liq. - Ps - Taxa Normal-Tx.23% 34 500,00 34 500,00 0,00 0,00
24331213231 Iva Liq. - Ps - Tx. Nm. Merc. Nac. 34 500,00 34 500,00 0,00 0,00
24336 Iva Liq -Aquis. Intracomunitária 2 760,00 2 760,00 0,00 0,00
243362 Iva Liq - Aq.It - Investimentos 2 760,00 2 760,00 0,00 0,00
2433621 Iva Liq - Aq.It - Investimentos- Intra 2 760,00 2 760,00 0,00 0,00
24336213 Iva Liq - Aq.It - Invest. - Taxa Normal 2 760,00 2 760,00 0,00 0,00
2433621323 Iva Liq - Aq.It - Invest. - Taxa Normal-Tx.23% 2 760,00 2 760,00 0,00 0,00
24337 Iva Liq -Aquisições c/Autoliquidação 1 840,71 1 840,71 0,00 0,00
243371 Iva Liq -Ac/a-Inventários 1 840,71 1 840,71 0,00 0,00
2433711 Iva Liq -Ac/a-Inventários-Continente 1 840,71 1 840,71 0,00 0,00
24337113 Iva Liq - Ac/a - Invent. - Taxa Normal 1 840,71 1 840,71 0,00 0,00
2433711323 Iva Liq - Ac/a - Invent. - Taxa Normal-Tx.23% 1 840,71 1 840,71 0,00 0,00
2435 Iva - Apuramento 105 441,86 105 441,86 0,00 0,00
2437 Iva - A Recuperar 48 040,63 35 604,96 12 435,67 0,00
245 Contribuições para a Segurança Social 3 753,00 7 506,00 0,00 3 753,00
2451 Segurança social 3 753,00 7 506,00 0,00 3 753,00
24511 Contribuições SS -Orgãos Sociais 1 390,00 2 780,00 0,00 1 390,00
24512 Contribuições SS -Pessoal 2 363,00 4 726,00 0,00 2 363,00
248 Outras tributações 0,00 136,00 0,00 136,00

© PRIMAVERA BSS / Licença de: ISCAL - INSTITUTO SUPERIOR CONTABILIDADE DE LISBOA


E1xx - Com. por grosso de azeite, óleos, S.A. Pág. 3/8

Balancete Geral (Setembro a Outubro) - 2019 Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Conta Descrição Mov. Débito Mov. Crédito Saldo Débito Saldo Crédito
2487 Outras tributações - FCT e FGCT a pagar 0,00 136,00 0,00 136,00
Soma Líquida 287 466,12 280 449,45 7 016,67 0,00
Soma Saldos 12 435,67 5 419,00

25 Financiamentos obtidos 0,00 10 000,00 0,00 10 000,00


253 Participantes de capital 0,00 10 000,00 0,00 10 000,00
2532 Outros participantes - Suprimentos e outros mútuos 0,00 10 000,00 0,00 10 000,00
Soma Líquida 0,00 10 000,00 0,00 10 000,00
Soma Saldos 0,00 10 000,00

26 Accionistas/sócios 300 000,00 240 000,00 60 000,00 0,00


262 Quotas não liberadas 300 000,00 240 000,00 60 000,00 0,00
2621 Sócio A 240 000,00 180 000,00 60 000,00 0,00
2622 Sócio B 60 000,00 60 000,00 0,00 0,00
Soma Líquida 300 000,00 240 000,00 60 000,00 0,00
Soma Saldos 60 000,00 0,00

27 Outras contas a receber e a pagar 140 960,67 225 909,86 0,00 84 949,19
271 Fornecedores de investimentos 106 508,90 201 017,79 0,00 94 508,89
2711 Fornecedores de investimentos - contas gerais 106 508,90 201 017,79 0,00 94 508,89
27111 Fornec. de invest.- c/g 106 508,90 201 017,79 0,00 94 508,89
271111 Fornec. de invest.- c/g - mercado nacional 94 508,90 189 017,79 0,00 94 508,89
2711110021 F21 - Comércio e Serviços, S.A. 94 508,90 189 017,79 0,00 94 508,89
271112 Fornec. de invest.- c/g - mercado intracomunitário 12 000,00 12 000,00 0,00 0,00
2711120003 F03 - DE, Export Gmbh 12 000,00 12 000,00 0,00 0,00
272 Devedores e credores por acréscimos 1 175,00 9 032,50 0,00 7 857,50
2722 Credores por acréscimos de gastos 1 175,00 9 032,50 0,00 7 857,50
27221 Credores p/ acresc. gastos - mercado nacional 1 175,00 9 032,50 0,00 7 857,50
272212 Remunerações a liquidar 0,00 6 682,50 0,00 6 682,50
2722121 Remunerações a liquidar-anual 0,00 6 682,50 0,00 6 682,50
272214 Electricidade 450,00 900,00 0,00 450,00
272215 Água 75,00 150,00 0,00 75,00
272216 Comunicações 250,00 500,00 0,00 250,00
272217 Combustíveis 400,00 800,00 0,00 400,00
278 Outros devedores e credores 33 276,77 15 859,57 17 417,20 0,00
2781 Devedores diversos 32 963,60 9 289,08 23 674,52 0,00
27811 Devedores diversos - mercado nacional 32 963,60 9 289,08 23 674,52 0,00
278110008 F08-Empresa de Rendas e Alugueres, S.A. 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00
278110099 Fornecedor Indiferenciado 30 963,60 9 289,08 21 674,52 0,00
2782 Credores diversos 313,17 6 570,49 0,00 6 257,32
27821 Credores diversos - mercado nacional 313,17 6 570,49 0,00 6 257,32
278210001 Credores diversos - mercado nacional 68,13 68,13 0,00 0,00
278210099 Fornecedor Indiferenciado 245,04 6 502,36 0,00 6 257,32
Soma Líquida 140 960,67 225 909,86 0,00 84 949,19
Soma Saldos 23 674,52 108 623,71

28 Diferimentos 7 310,93 77 300,99 0,00 69 990,06


281 Gastos a reconhecer 7 310,93 2 300,99 5 009,94 0,00
2811 Seguros 2 802,36 254,76 2 547,60 0,00
2812 Rendas 4 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00
2819 Outros gastos a reconhecer 508,57 46,23 462,34 0,00
282 Rendimentos a reconhecer 0,00 75 000,00 0,00 75 000,00
2821 Prestação de Serviços 0,00 75 000,00 0,00 75 000,00
Soma Líquida 7 310,93 77 300,99 0,00 69 990,06
Soma Saldos 5 009,94 75 000,00

29 Provisões 0,00 2 000,00 0,00 2 000,00


298 Outras provisões 0,00 2 000,00 0,00 2 000,00
Soma Líquida 0,00 2 000,00 0,00 2 000,00
Soma Saldos 0,00 2 000,00

31 Compras 597 002,32 597 002,32 0,00 0,00


311 Mercadorias 580 896,75 580 896,75 0,00 0,00
3111 Compras-merc-mercado nacional 580 896,75 580 896,75 0,00 0,00
31112 Compras-merc-mercado nacional - Continente - Taxa Reduzida 580 896,75 580 896,75 0,00 0,00

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E1xx - Com. por grosso de azeite, óleos, S.A. Pág. 4/8

Balancete Geral (Setembro a Outubro) - 2019 Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Conta Descrição Mov. Débito Mov. Crédito Saldo Débito Saldo Crédito
312 Matérias-primas, subsidiárias e de consumo 16 105,57 16 105,57 0,00 0,00
3123 Compras-embalagens 16 105,57 16 105,57 0,00 0,00
31231 Compras-emb.cons.-mercado nacional 8 102,50 8 102,50 0,00 0,00
31232 Compras-emb.cons.-mercado intracomunitário 8 003,07 8 003,07 0,00 0,00
Soma Líquida 597 002,32 597 002,32 0,00 0,00

32 Mercadorias 55 237,08 26 624,80 28 612,28 0,00


321 Mercadorias em armazém 55 237,08 26 624,80 28 612,28 0,00
Soma Líquida 55 237,08 26 624,80 28 612,28 0,00
Soma Saldos 28 612,28 0,00

33 Matérias-primas, subsidiárias e de consumo 1 530,90 736,50 794,40 0,00


333 Embalagens 1 530,90 736,50 794,40 0,00
3331 Embalagens de consumo - Inventários 1 530,90 736,50 794,40 0,00
Soma Líquida 1 530,90 736,50 794,40 0,00
Soma Saldos 794,40 0,00

41 Investimentos financeiros 125,80 0,00 125,80 0,00


415 Outros investimentos financeiros 125,80 0,00 125,80 0,00
4157 Outros investimentos financeiros- FCT 125,80 0,00 125,80 0,00
Soma Líquida 125,80 0,00 125,80 0,00
Soma Saldos 125,80 0,00

43 Activos fixos tangíveis 240 873,00 8 950,16 231 922,84 0,00


433 Equipamento básico 102 519,00 0,00 102 519,00 0,00
4331 Equip. básico - mercado nacional 90 519,00 0,00 90 519,00 0,00
43311 Equip. básico - merc. nacional- IVA dedutível 20 519,00 0,00 20 519,00 0,00
433113 Equip. básico - merc. nacional- IVA ded -Taxa Normal 20 519,00 0,00 20 519,00 0,00
43314 Equip. básico - merc. nacional- Não Sujeito 70 000,00 0,00 70 000,00 0,00
4332 Equip. básico - mercado intracomunitário 12 000,00 0,00 12 000,00 0,00
43321 Equip. básico - merc. intra. - IVA dedutível 12 000,00 0,00 12 000,00 0,00
433213 Equip. básico - merc. intra. - IVA ded - Taxa Normal 12 000,00 0,00 12 000,00 0,00
434 Equipamento de transporte 104 390,00 0,00 104 390,00 0,00
4341 Equip. de transp.- mercado nacional 104 390,00 0,00 104 390,00 0,00
43411 Equip. de transp.- merc. nacional- IVA dedutível 63 800,00 0,00 63 800,00 0,00
434113 Equip. de transp.- merc. nacional- IVA ded -Taxa Normal 63 800,00 0,00 63 800,00 0,00
43412 Equip. de transp.- merc. nacional- IVA não dedutível 40 590,00 0,00 40 590,00 0,00
435 Equipamento administrativo 33 964,00 2 000,00 31 964,00 0,00
4351 Equip. admin.- mercado nacional 33 964,00 2 000,00 31 964,00 0,00
43511 Equip. admin.- merc. nacional- IVA dedutível 31 964,00 2 000,00 29 964,00 0,00
435113 Equip. admin.- merc. nacional- IVA ded -Taxa Normal 31 964,00 2 000,00 29 964,00 0,00
43514 Equip. admin.- merc. nacional- Não sujeito 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00
438 Depreciações acumuladas 0,00 6 950,16 0,00 6 950,16
4383 Equipamento básico 0,00 2 031,36 0,00 2 031,36
4384 Equipamento de transporte 0,00 3 479,68 0,00 3 479,68
4385 Equipamento administrativo 0,00 1 439,12 0,00 1 439,12
Soma Líquida 240 873,00 8 950,16 231 922,84 0,00
Soma Saldos 238 873,00 6 950,16

44 Activos intangíveis 5 060,00 168,68 4 891,32 0,00


443 Programas de computador 5 060,00 0,00 5 060,00 0,00
4431 Programas de computador - mercado nacional 5 060,00 0,00 5 060,00 0,00
44311 Programas de computador - merc. nacional- IVA dedutível 5 060,00 0,00 5 060,00 0,00
443113 Programas de computador - merc. nacional- IVA ded -Taxa Normal5 060,00 0,00 5 060,00 0,00
448 Amortizações acumuladas 0,00 168,68 0,00 168,68
4483 Programas de computador 0,00 168,68 0,00 168,68
Soma Líquida 5 060,00 168,68 4 891,32 0,00
Soma Saldos 5 060,00 168,68

45 Investimentos em curso 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00


454 Activos intangíveis em curso 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00
4541 Act.intang. em curso - mercado nacional 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00
45414 Act.intang. em curso-merc. nacional- Não sujeito 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00

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E1xx - Com. por grosso de azeite, óleos, S.A. Pág. 5/8

Balancete Geral (Setembro a Outubro) - 2019 Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Conta Descrição Mov. Débito Mov. Crédito Saldo Débito Saldo Crédito
Soma Líquida 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00
Soma Saldos 3 000,00 0,00

51 Capital 240 000,00 540 000,00 0,00 300 000,00


511 Capital Subscrito 240 000,00 300 000,00 0,00 60 000,00
512 Capital Subscrito e realizado 0,00 240 000,00 0,00 240 000,00
Soma Líquida 240 000,00 540 000,00 0,00 300 000,00
Soma Saldos 0,00 300 000,00

59 Outras Variações no capital próprio 7 669,18 31 208,64 0,00 23 539,46


593 Subsídios 7 669,18 31 208,64 0,00 23 539,46
5931 Subsídios atribuídos 1 166,82 30 963,60 0,00 29 796,78
5932 Ajustamentos em subsídios 6 502,36 245,04 6 257,32 0,00
Soma Líquida 7 669,18 31 208,64 0,00 23 539,46
Soma Saldos 6 257,32 29 796,78

61 Custo das mercadorias vendidas e das matérias cons 624 363,62 56 767,98 567 595,64 0,00
611 Mercadorias 607 521,55 55 237,08 552 284,47 0,00
6111 Mercadorias - cmvc 607 521,55 55 237,08 552 284,47 0,00
612 Matérias-primas, subsidiárias e de consumo 16 842,07 1 530,90 15 311,17 0,00
6123 Embalagens de consumo 16 842,07 1 530,90 15 311,17 0,00
61231 Embalagens de consumo - cmpvc 16 842,07 1 530,90 15 311,17 0,00
Soma Líquida 624 363,62 56 767,98 567 595,64 0,00
Soma Saldos 567 595,64 0,00

62 Fornecimentos e serviços externos 10 946,80 1 175,00 9 771,80 0,00


622 Serviços especializados 2 318,45 0,00 2 318,45 0,00
6221 Trabalhos especializados 450,00 0,00 450,00 0,00
62211 Trabalhos especializados - merc. Nac. - Iva dedutível 450,00 0,00 450,00 0,00
622113 Trabalhos especializados - merc. Nac. - Iva dedutível-Taxa Normal 450,00 0,00 450,00 0,00
6224 Honorários 1 850,00 0,00 1 850,00 0,00
62241 Honorários - mercado nacional 1 850,00 0,00 1 850,00 0,00
622411 Honorários - merc. Nac. - Iva dedutível 1 850,00 0,00 1 850,00 0,00
6224113 Honorários - merc. Nac. - Iva dedutível-Taxa Normal 1 850,00 0,00 1 850,00 0,00
6227 Serviços bancários e financeiros 18,45 0,00 18,45 0,00
62271 Serviços bancários. - mercado nacional 18,45 0,00 18,45 0,00
622711 Serviços bancários. - merc. Nac. - Iva dedutível 18,45 0,00 18,45 0,00
6227113 Serviços bancários. - merc. Nac. - Iva dedutível-Taxa Normal 18,45 0,00 18,45 0,00
623 Materiais 330,00 0,00 330,00 0,00
6233 Material de escritório 330,00 0,00 330,00 0,00
62331 Material de escritório - mercado nacional 330,00 0,00 330,00 0,00
623311 Material de escritório - merc. Nac. - Iva dedutível 330,00 0,00 330,00 0,00
6233113 Material de escritório - merc. Nac. - Iva dedutível-Taxa Normal 330,00 0,00 330,00 0,00
624 Energia e fluidos 2 625,49 925,00 1 700,49 0,00
6241 Electricidade 1 187,44 450,00 737,44 0,00
62411 Electricidade - mercado nacional 1 187,44 450,00 737,44 0,00
624111 Electricidade - merc. Nac. - Iva dedutível 287,44 0,00 287,44 0,00
6241111 Electricidade - merc. Nac. - Iva dedutível-Taxa Reduzida 2,85 0,00 2,85 0,00
6241113 Electricidade - merc. Nac. - Iva dedutível-Taxa Normal 284,59 0,00 284,59 0,00
624114 Acréscimos - Electricidade 900,00 450,00 450,00 0,00
6242 Combustíveis 1 238,96 400,00 838,96 0,00
62421 Comb. Sujeitos a Tributação Autónoma 184,20 0,00 184,20 0,00
624213 Comb. Suj. T.A. - Art.88 n.º3 c) 184,20 0,00 184,20 0,00
6242132 Gasolina -TA Art. 88 nº 3 c) 184,20 0,00 184,20 0,00
62421321 Gasolina TA Art. 88 nº 3 c) -Merc. Nac. 184,20 0,00 184,20 0,00
624213211 Gasolina TA Art. 88 nº 3 c)- C/Iva N. Ded. 184,20 0,00 184,20 0,00
6242132111 Gasolina TA Art. 88 nº 3 c) Base Incid. 149,76 0,00 149,76 0,00
6242132112 Gasolina TA Art. 88 nº 3 c) - Iva N. Ded. 34,44 0,00 34,44 0,00
62422 Comb. Não sujeitos a Tribut. Autónoma 254,76 0,00 254,76 0,00
624221 Gasóleo - Não sujeito a T.A. 254,76 0,00 254,76 0,00
6242211 Gasóleo - Não sujeito a TA - Merc. Nac. 254,76 0,00 254,76 0,00
62422111 Gasóleo - Não sujeito a TA- C/ Iva Ded. 254,76 0,00 254,76 0,00
624221114 Gasóleo - Não suj. a TA- C/ Iva Parc. Ded. 254,76 0,00 254,76 0,00
6242211141 Gasóleo -N. suj. TA- Iva Parc. Ded.- Base 228,48 0,00 228,48 0,00

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E1xx - Com. por grosso de azeite, óleos, S.A. Pág. 6/8

Balancete Geral (Setembro a Outubro) - 2019 Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Conta Descrição Mov. Débito Mov. Crédito Saldo Débito Saldo Crédito
6242211142 Gasóleo -N. suj. TA- Iva Parc. Ded.- iva 26,28 0,00 26,28 0,00
62423 Acréscimos de Combustiveis 800,00 400,00 400,00 0,00
624231 Acréscimos de Gasóleo 600,00 400,00 200,00 0,00
624232 Acréscimos de Gasolina 200,00 0,00 200,00 0,00
6243 Água 199,09 75,00 124,09 0,00
62431 Água - mercado nacional 199,09 75,00 124,09 0,00
624311 Água - merc. Nac. - Iva dedutível 42,94 0,00 42,94 0,00
6243111 Água - merc. Nac. - Iva dedutível-Taxa Reduzida 42,94 0,00 42,94 0,00
624313 Água - merc. Nac. - Isentas 6,15 0,00 6,15 0,00
624314 Acréscimos - Água 150,00 75,00 75,00 0,00
625 Deslocações, estadas e transportes 64,27 0,00 64,27 0,00
6258 Outros 64,27 0,00 64,27 0,00
62581 Aquisições no território nacional 64,27 0,00 64,27 0,00
625811 Com iva dedutível 64,27 0,00 64,27 0,00
6258111 Taxa Reduzida 64,27 0,00 64,27 0,00
626 Serviços diversos 5 608,59 250,00 5 358,59 0,00
6261 Rendas e alugueres 4 000,00 0,00 4 000,00 0,00
62611 Rendas de imóveis 4 000,00 0,00 4 000,00 0,00
6262 Comunicação 915,90 250,00 665,90 0,00
62621 Comunicação-despesas postais 99,95 0,00 99,95 0,00
626211 Aquisições no território nacional 99,95 0,00 99,95 0,00
6262113 Isentos 99,95 0,00 99,95 0,00
62622 Comunicação-telefones e out 815,95 250,00 565,95 0,00
626221 Aquisições no território nacional 815,95 250,00 565,95 0,00
6262211 Com iva dedutível 315,95 0,00 315,95 0,00
62622113 Taxa Normal 315,95 0,00 315,95 0,00
6262214 Acréscimos - Comunicações 500,00 250,00 250,00 0,00
6263 Seguros 234,81 0,00 234,81 0,00
62631 Seguros - ramo Multi-riscos 40,90 0,00 40,90 0,00
62635 Seguros - ramo viaturas 193,91 0,00 193,91 0,00
626351 Seguros - r. viat.- Não Sujeito TA 93,26 0,00 93,26 0,00
626354 Seguros-r.viat.- Sujeito TA.- ao abrigo do art. 88º nº 3 c) 100,65 0,00 100,65 0,00
6265 Contencioso e notariado 390,00 0,00 390,00 0,00
62651 Aquisições no território nacional 390,00 0,00 390,00 0,00
626513 Isentas 390,00 0,00 390,00 0,00
6267 Limpeza, higiene e conforto 67,88 0,00 67,88 0,00
62671 Aquisições no território nacional 67,88 0,00 67,88 0,00
626711 Com iva dedutível 67,88 0,00 67,88 0,00
6267113 Taxa Normal 67,88 0,00 67,88 0,00
Soma Líquida 10 946,80 1 175,00 9 771,80 0,00
Soma Saldos 9 771,80 0,00

63 Gastos com o pessoal 37 183,30 0,00 37 183,30 0,00


631 Remunerações dos órgãos sociais 10 820,42 0,00 10 820,42 0,00
6311 Rem. - órg. soc. - vencimento 8 666,66 0,00 8 666,66 0,00
6313 Rem. - órg. soc. - s. férias 666,66 0,00 666,66 0,00
6314 Rem. - órg. soc. - s. natal 666,66 0,00 666,66 0,00
6315 Rem. - órg. soc. - s. alimentação 820,44 0,00 820,44 0,00
632 Remunerações do pessoal 18 640,90 0,00 18 640,90 0,00
6321 Remunerações do pessoal - venc. 14 733,34 0,00 14 733,34 0,00
6323 Remunerações do pessoal - s. férias 1 133,34 0,00 1 133,34 0,00
6324 Remunerações do pessoal - s. natal 1 133,34 0,00 1 133,34 0,00
6325 Remunerações do pessoa - s. aliment 1 640,88 0,00 1 640,88 0,00
635 Encargos sobre remunerações 6 422,70 0,00 6 422,70 0,00
6351 Enc. s/rem.-orgãos sociais 2 375,02 0,00 2 375,02 0,00
6352 Enc. s/rem.-pessoal 4 037,48 0,00 4 037,48 0,00
6357 Enc. s/rem.- FGCT 10,20 0,00 10,20 0,00
636 Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss 274,70 0,00 274,70 0,00
6362 Seg.ac.trb - pessoal 274,70 0,00 274,70 0,00
638 Outros gastos com o pessoal 1 024,58 0,00 1 024,58 0,00
6382 Ocp- pessoal 1 024,58 0,00 1 024,58 0,00

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E1xx - Com. por grosso de azeite, óleos, S.A. Pág. 7/8

Balancete Geral (Setembro a Outubro) - 2019 Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Conta Descrição Mov. Débito Mov. Crédito Saldo Débito Saldo Crédito
Soma Líquida 37 183,30 0,00 37 183,30 0,00
Soma Saldos 37 183,30 0,00

64 Gastos de depreciação e de amortização 7 118,84 0,00 7 118,84 0,00


642 Activos fixos tangíveis 6 950,16 0,00 6 950,16 0,00
6421 Activos fixos tangíveis-próprios 6 950,16 0,00 6 950,16 0,00
64213 Deprec-equipamento básico 2 031,36 0,00 2 031,36 0,00
64214 Deprec-equipamento de transporte 3 479,68 0,00 3 479,68 0,00
642141 Viaturas de turismo 3 479,68 0,00 3 479,68 0,00
6421413 Ao abrigo do art. 88º nº 3 c) 1 353,00 0,00 1 353,00 0,00
6421414 Não Sujeito Tributação Autónoma 2 126,68 0,00 2 126,68 0,00
64215 Deprec-equipamento administrativo 1 439,12 0,00 1 439,12 0,00
643 Activos intangíveis. 168,68 0,00 168,68 0,00
6431 Activos intangíveis - próprios 168,68 0,00 168,68 0,00
64313 Programas de computador 168,68 0,00 168,68 0,00
Soma Líquida 7 118,84 0,00 7 118,84 0,00
Soma Saldos 7 118,84 0,00

68 Outros gastos e perdas 6 112,50 190,36 5 922,14 0,00


681 Impostos 190,36 190,36 0,00 0,00
6812 Impostos indirectos 190,36 190,36 0,00 0,00
68123 Imposto do selo 190,36 190,36 0,00 0,00
681231 Imp selo- outros 190,36 190,36 0,00 0,00
682 Descontos de pronto pagamento concedidos 5 535,00 0,00 5 535,00 0,00
688 Outros 387,14 0,00 387,14 0,00
6883 Quotizações 200,00 0,00 200,00 0,00
68831 Quotizações empresariais-BF. 200,00 0,00 200,00 0,00
6887 Diferenças de câmbio desfavoráveis (Act.Oper) 42,14 0,00 42,14 0,00
6888 Outros não especificados 145,00 0,00 145,00 0,00
68881 Multas e Penalidades 145,00 0,00 145,00 0,00
688811 Multas Fiscais 145,00 0,00 145,00 0,00
Soma Líquida 6 112,50 190,36 5 922,14 0,00
Soma Saldos 5 922,14 0,00

71 Vendas 0,00 811 348,29 0,00 811 348,29


711 Mercadorias 0,00 811 348,29 0,00 811 348,29
7111 Vendas-merc.-mercado nacional 0,00 305 008,51 0,00 305 008,51
71112 Vendas-merc-mercado nacional - Continente - Taxa Reduzida 0,00 305 008,51 0,00 305 008,51
7112 Vendas-merc.-mercado intrac. 0,00 418 965,42 0,00 418 965,42
71121 Vendas-merc-mercado intra- Isento 0,00 418 965,42 0,00 418 965,42
7113 Vendas-merc.-outros mercados 0,00 87 374,36 0,00 87 374,36
71131 Vendas-merc-outros merc- Isento 0,00 87 374,36 0,00 87 374,36
Soma Líquida 0,00 811 348,29 0,00 811 348,29
Soma Saldos 0,00 811 348,29

72 Prestações de serviços 0,00 75 000,00 0,00 75 000,00


721 Serviço A 0,00 75 000,00 0,00 75 000,00
7211 Serviço a - mercado nacional 0,00 75 000,00 0,00 75 000,00
72114 Serviço a -mercado nacional - Continente - Taxa Normal 0,00 75 000,00 0,00 75 000,00
Soma Líquida 0,00 75 000,00 0,00 75 000,00
Soma Saldos 0,00 75 000,00

74 Trabalhos para a própria entidade 0,00 3 000,00 0,00 3 000,00


742 Activos intangíveis 0,00 3 000,00 0,00 3 000,00
Soma Líquida 0,00 3 000,00 0,00 3 000,00
Soma Saldos 0,00 3 000,00

78 Outros rendimentos e ganhos 0,00 2 714,64 0,00 2 714,64


788 Outros 0,00 2 714,64 0,00 2 714,64
7883 Imputação de subsídios para investimentos 0,00 1 166,82 0,00 1 166,82
7887 Diferenças de câmbio favoráveis (Act.Oper) 0,00 1 547,82 0,00 1 547,82
Soma Líquida 0,00 2 714,64 0,00 2 714,64
Soma Saldos 0,00 2 714,64

Soma Líquida 4 726 888,84 4 726 888,84 1 697 293,24 1 697 293,24
Soma Saldos 1 744 772,86 1 744 772,86

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Conta Descrição Mov. Débito Mov. Crédito Saldo Débito Saldo Crédito

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