Day Trading nos

Mercados Globais

MARIO PISANI FILHO

 SOBRE O INSTRUTOR

Mario Pisani Filho

u Economista pela PUC-SP

u Inicio no mercado de capitais em 2007

u Desde 2008 aluno da Leandro Stormer.

u Mais de 100 cursos com foco no mercado de capitais e DT.

u “Estratégias Avançadas com Opções” ICAP - NY em 2011.

u Trader no Mercado Americano desde 2014.

u “Trade The Open a Like Boss” São Paulo (2016) / Medellin (2017) –

Oliver Velez.

u Desde 2016 aluno do “Projeto os 10 por cento” - Andre Machado.

u Desde 2016 aluno do “Mentorship” - Oliver Velez.

u Desde 2017 convidado ao “Black Team”– Oliver Velez.

 DISCLAIMER

O conteúdo não consiste em assessoria

financeira.

As informações apresentadas são genéricas e não devem

ser consideradas como uma recomendação individualizada
ou conselho de investimento personalizado;
As estratégias de investimento mencionadas aqui podem
não ser adequadas para todos;
Todas as opiniões expressas estão sujeitas a alteração
sem aviso prévio em relação à mudança de condições de
mercado; As informações aqui divulgadas são apenas
para fins educacionais e não são uma recomendação
ou endosso de qualquer estratégia de investimento em
particular;
O desempenho passado não indica nem garante
o sucesso futuro. O retorno irá variar e todos os
investimentos envolvem riscos, incluindo a perda do
principal;
A Liberta Global não fornece investimentos ou
aconselhamento financeiro ou faz recomendações de
investimento. Nada contido neste conteúdo constitui uma
solicitação, a recomendação, promoção, endosso ou oferta
da Liberta Global de qualquer título particular, transação
ou investimento;
O investidor deve considerar contatar um consultor fiscal
sobre o tratamento tributário aplicável a investimentos
no mercado internacional, a Liberta Global, e nenhum
funcionário, diretor ou responsável poderá fornecer
informações relacionadas à tributação, a empresa
não assume qualquer responsabilidade em questões
tributárias de investidores, clientes e alunos;
Os resultados apresentados são hipotéticos, ou seja, as
operações não foram feitas necessariamente e podem não
levar em consideração todos os custos de transação ou
impostos em comparação a uma transação real;
Nenhuma parte deste conteúdo pode ser copiada,
gravada ou retransmitida de qualquer forma sem o
consentimento prévio por escrito.
Como o Mercado Americano
pode ajudar?

São dezenas de mercados futuros negociando

diariamente com liquidez o suficiente para
operar

Milhares de ações também

Utilizando um bom filtro o trader consegue

eliminar os ativos lateralizados de difícil
leitura na análise técnica

A partir desse filtro as chances de um trader

incorrer a um dia de fúria diminui
marginalmente a medida que filtramos ações
em tendência

Com a alta liquidez do mercado temos

diversas opções de investimentos
Estabilidades nos
Movimentos

u Todos os estudos de analise técnica em grandes livros

mundiais foram estudados no mercado americano
u Portanto os dados e estatísticas NÃO foram escritos com
base no mercado brasileiro e sim em um mercado 10x
maior que o brasileiro
u Naturalmente a confirmação do movimento é melhor no
mercado americano.
u Associado a liquidez e a cultura dos poupadores, o
mercado americano é caracterizado por movimentos mais
estáveis
u É comum no mercado americano cada cidadão investir no
mercado de renda variável
u Isso significa que as formações gráficas têm um
desempenho melhor associado às expectativas dos
investidores
u Ou seja, um pivot no gráfico é um pivot desde que todos
os traders tenham isso em mente
u Quanto mais pessoas confirmando o pivot maiores as
chances de efetividade do pivot
Diversificação

u A partir da diversificação o risco

do trader diminui, seja o risco
global de uma carteira ou o risco
de trade por trade
u Além disso mesmo pra uma
carteira de longo prazo existe um
hedge ao dolarizar parte do
capital
u Em momentos de baixas no
mercado o dólar têm sua função
de proteção ao risco econômico
por sua hegemonia mundial
u Ou seja, mesmo contendo ações
na carteira, na baixa do mercado
o preço do dólar aumenta o que
significa que existe uma
compensação cambial
 Primeiros Passos

VAMOS RELEMBRAR ALGUNS CONCEITOS

BÁSICOS

u Identificar uma Tendência.

u Resistência (Resistance)

u Suporte (Support)

ALTA – BULL BAIXA – BEAR

MARKET TOPO MARKET
TOPO
TOPO

TOPO

PREÇO FUNDO

FUNDO FUNDO
FUNDO

TEMPO TEMPO

Então por tendência definimos sempre quando

o mercado faz topos e fundos ascendentes
como tendência de alta, e de baixa topos e
fundos descendentes.

MARIO PISANI
 Primeiros Passos

RESISTÊNCIA
SUPORTE

CONSOLIDAÇÃO -
RANGE

VOLUME – GERALMENTE LOCALIZADO

NA PARTE INFERIOR DO GRÁFICO

VOLUME

TEMPO

Resistência é sempre os topos deixados pelo mercado e suporte

os fundos deixados pelo mercado.
Em uma tendência toda vez que uma resistência for rompida ela
passa a ser suporte e um suporte rompido passa a ser
resistência.
Quando o mercado fica congestionado e não produz topos e
fundos ascendentes ou descendentes, dizemos que o mercado
está em consolidação.
O volume serve como confirmação nos rompimentos de suportes
e resistência. Um rompimento com alto volume e um bom candle
tem mais chances de seguir o movimento.
Linhas de Tendência

Linha de Tendência de Alta Linha de Tendência de Baixa

(LTA) (LTB)

Congestão

Para traçarmos linhas de tendência basta ligarmos os fundos

com uma linha sendo puxada da esquerda para direita em
uma tendência de alta. Em uma tendência de baixa basta
ligarmos os topos da esquerda para direita.
Em consolidação basta traçarmos uma linha horizontal na
região de topo e outra na região de fundo.
Ondas de Eliott

Ralph Elliot - Criador das Ondas de Elliot. Zigue e Zague

(Impulso e Correção) Ciclo 12345abc do mercado.

Fractais das Ondas de Eliott

Dentro do ciclo principal 12345abc existem micro ciclos

compostos pelo padrão 12345abc.
Ondas de Eliott

Como podemos ver no evento abaixo o mercado se

comporta por ondas de impulsos e correções.

Portanto, as onda de Elliott servem como referência para

sabermos em qual onda de impulso estamos para
buscarmos entrada no mercado e objetivos de saída.
Por exemplo, uma vez identificada uma compra no último
impulso do mercado, a probabilidade de sucesso nesse
trade é bem reduzida se a compra fosse dada no inicio da
tendência.
Porem, as maiores dificuldades estão em saber em qual
onda estamos no mercado, mas no Day-Trade nós podemos
deduzir a partir das viradas de tendência e abertura do
mercado, sempre como o início de um novo ciclo
 CANDLESTICKS

Os Candlesticks mostram os preços de abertura, fechamento,

máximo e mínimo no período analisado.
O período analisado pode ser Anual, Mensal, Diário, 1h, 30min,
15min, 5min, 2min entre outros

A cor do candle muda conforme o preço de fechamento muda em

função do preço de abertura

A cor Verde ou Branca significa que os preços fecharam em nível

maior do que abriram e a cor Vermelha ou Preta que os preços
fecharam em nível menor do que abriram. As Sombras , caudas
ou pavio no topo significam o máximo que os preços atingiram e
as sombras ou caudas inferiores o mínimo que os preços atingiram

Cauda Superior

Fechamento Abertura

Corpo

Abertura Fechamento

Cauda Inferior
 EVENTOS MAIS RELEVANTES

Barras de Ignição e Neutras

MARUBOZU SPINNING TOP

Bull Elephant Bear Elephant Bar Neutral Bar

Bar

Barras de reversão

Hanging Man (Quando no Topo) Shooting Star (Quando no Topo)

Hummer (Quando no Fundo) Inverted Hummer (Quando no
= Fundo)
BOTTOMING TAIL BAR =
TOPPING TAIL BAR

Não Importa a cor, mas se a cor for a favor

da cauda mais forte é o movimento
EVENTOS MAIS RELEVANTES

Barras de continuação

DOJI
Narrow bar
Red Bar Ignored (RBI) Green Bar Ignored (GBI)

Barras com rompimentos contrários

Harami
Engulfing
Piercing
Pattern

Bull 180 Bear 180 Red Bar Green Bar

Takeout Takeout
 Blended Candles

Nos padrões de candlesticks nós podemos

mesclar os candles interpretando uma mudança
no movimento, ou seja, uma barra Bottoming
Tail olhada por exemplo no gráfico de 2
minutos pode ser um evento Bull180 no gráfico
de 1 min.

Nesse contexto o tempo gráfico e os minutos

em que as barras vão se formando tem extrema
importância, pois a combinação de barras em
um rompimento com um tempo gráfico menor
serve para ajuste fino e aumenta a
credibilidade no trade.
Eventos

Vejamos nos gráficos os exemplos:

Eventos
Eventos
Operando na abertura

A partir do conhecimento das barras de eventos,

podemos juntar com os gaps para ter um peso
maior nos trades de abertura.
Exemplo: Juntando uma barra elefante de cor
verde com um gap de alta, as chances desse
trade fluir são maiores.
Gaps

Por isso os gaps tem extrema importância nos

trades de abertura. Quando o mercado não
abre em gap, dizemos que ele está em uma
zona de armadilha.
 Inserindo as Médias Móveis

Existem diversas formas de calcularmos as médias

móveis, mas vamos nos concentrar na média móvel
simples calculada pelo preço de fechamento das
últimas 20 barras e 200 barras

Agora com o auxilio das médias móveis, nós

temos mais dois pesos a favor da abertura do
mercado.
 Fabuloso 4

O Fabuloso 4 nada mais é do que a junção das médias a favor do

gap e a favor de uma barra de evento no momento de abertura.
Nesse caso uma forma de trabalhar o trade de abertura é seguindo
a primeira barra do dia e utilizando a mesma para calcular alvo
parcial e stop loss.

Veja acima como a posição das médias, os gaps e as barras

de evento podem nos ajudar na abertura do mercado.
Mesmo em momentos de combinação e descombinação.
Um bom day trading é sempre seguidor de tendência, o
que significa que combinados os eventos e cenários
aumenta as chances de sucesso do trade.