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ORÇAR
Obras e Gestão
Orçamento, Planejamento, Faturamento,
Patrimônio, Financeiro, Estoque, Compras e
Contratos.
Manual do usuário - 11a. edição
Allsoft Informática Ltda. – Tecnologia que simplifica 1

I. Introdução
O software Orçar foi desenvolvido pela Allsoft Informática Ltda., para simplificar os
processos de Orçamento, Planejamento, Faturamento, Cronograma, Financeiro, Compras
e Estoque. A integração de seus módulos é completa, otimizando processos produtivos e
proporcionando total segurança aos seus usuários.
O Orçar é composto pelos seguintes módulos: Obras e Gestão
Orçamento Tabelas Planejamento
Faturamento
Financeiro
Orçar Patrimônio
Compras Contratos Estoque

Planejamento
Suporte técnico
A Allsoft Informática Ltda. fornece suporte técnico aos seus usuários tanto por telefone
quanto pessoalmente nas instalações de seus clientes.
O atendimento telefônico é totalmente gratuito, e conta com técnicos para esclarecer

quaisquer dúvidas que venham a surgir durante a operação dos sistemas.
Via telefone: : segunda à sexta das 08:30 às 17:30 horas;

Domiciliar : segunda à sexta das 09:00 às 17:30 horas;
Telefax : (021) 2287 9778 / 2287 9736;
E-mail : allsoft@usa.net / allsoft@allsoft.inf.br;
Skype (Voip) : allsoft_inf; allsoft_informatica;
Endereço : Avenida Nossa Senhora de Copacabana 1137 / 304 / 305
Copacabana. Rio de Janeiro / RJ - Brasil CEP: 22070-011

Direitos reservados
Este documento é de propriedade da Allsoft Informática Ltda., tendo caráter técnico
informativo.
Todos os direitos são reservados, não podendo, no todo ou em parte, ser copiado,
fotocopiado, reproduzido, traduzido ou reduzido a qualquer meio eletrônico ou forma
legível por máquina, sem a autorização escrita da Allsoft Informática Ltda.
Esta se reserva, por outro lado, o direito de alterar seu conteúdo e forma, sem qualquer
aviso prévio.
Seminários e treinamentos
A Allsoft mensalmente promove seminários e treinamentos dos seus aplicativos em suas
instalações. Estes encontros, onde são esclarecidas dúvidas e sugeridas novas soluções
são gratuitos, no horário das 08h30min às 11h30min.
As datas dos eventos encontram-se na página da empresa no endereço

www.allsoft.inf.br.
Contamos com a sua presença, pois é extremamente valiosa esta troca de idéias e
sugestões que ocorrem durante os eventos.
Configuração mínima
Para uma perfeita utilização do Orçar e seus recursos, as estações de trabalho devem
atender aos seguintes requisitos mínimos de hardware e software:
Equipamento: IBM PC com microprocessador Pentium II ou superior;

Memória RAM: 128 MB;
Disco rígido: 100 MB;
Sistema operacional: Windows 95/98/2000/NT/XP, ou superior;

Impressora: compatível com o sistema operacional.

Navegação
A navegação nos módulos do sistema Orçar é bastante simples. Abaixo, apresentamos
os botões básicos para as operações, descrevendo suas funções.

Confirma uma operação.
Cancela uma operação ou ignora as alterações realizadas.
Exclui um registro.
Fecha a tela e retorna ao cardápio principal.
Realiza a consulta dos dados cadastrados, nas telas de atualização e emissão.
Realiza a consulta dos dados cadastrados, nas telas de Consulta.
Realiza a consulta dos dados cadastrados, nas telas de Emissão.
Impressão dos relatórios para impressora, nas telas de Emissão.
Visualização dos relatórios, uma prévia em vídeo, nas telas de Emissão.
A tecla <F1 > chama o help on line do sistema, apresentando a ajuda do item focado.
Instalação
A instalação de o sistema Orçar é bastante simples. Devemos seguir os passos abaixo:
 Clique no ícone de instalação do Orçar;

 Na primeira tela, informamos a versão do programa;
 Na segunda tela, leia e aceite os termos da licença de uso;
 Na terceira tela, informamos o diretório de instalação do software;
 Na quarta tela, escolhemos se criaremos um ícone na área de trabalho;
 Na quinta tela, confirmamos as escolhas anteriores;
 Na sexta tela, exibimos os passos de instalação e continuamos;
 Deste ponto faremos à instalação do gerenciador do banco de dados, Firebird.
Banco de dados

Os dados do Orçar são gerenciados pelo o banco de dados relacional Firebird versão 2.5
No servidor deverá estar instalada a versão Server e nas estações de trabalho a Cliente.
A licença de utilização do Firebird é inteiramente gratuita, minimizando os custos de
instalação do sistema.
O banco de dados poderá ser instalado nas plataformas Windows ou Linux.

Dica I: caso tenha dúvidas na instalação se utilize das opções previamente marcadas,
que você terá o sistema funcionando plenamente após a instalação.
Atenção: O banco de dados Firebird para sistema operacional Vista ou Windows 7

deverá ser a versão 2.1 ou superior.

II. Índice
I. INTRODUÇÃO ......................................................................................................................... 2
SUPORTE TÉCNICO................................................................................................................. 2
DIREITOS RESERVADOS ......................................................................................................... 3
SEMINÁRIOS E TREINAMENTOS .............................................................................................. 3
CONFIGURAÇÃO MÍNIMA ....................................................................................................... 3
NAVEGAÇÃO......................................................................................................................... 3
INSTALAÇÃO........................................................................................................................ 4
BANCO DE DADOS ................................................................................................................ 4
II. ÍNDICE ..................................................................................................................................... 5
III. SENHA .................................................................................................................................... 8

SENHA DE ENTRADA .............................................................................................................. 8
ATUALIZAÇÃO DAS SENHAS................................................................................................... 9
IV. EMPRESA............................................................................................................................. 12
DADOS CADASTRAIS DA EMPRESA........................................................................................ 12
V. UTILITÁRIOS ....................................................................................................................... 13
BACKUP TXT ..................................................................................................................... 13
CÓPIA................................................................................................................................ 14
EXCLUIR ............................................................................................................................. 14
RENOMEAR ......................................................................................................................... 15
VI. TABELAS ............................................................................................................................. 16
SERVIÇOS ........................................................................................................................... 17
ELEMENTARES .................................................................................................................... 23
COMPOSIÇÕES..................................................................................................................... 28
FORNECEDORES / CLIENTES ................................................................................................. 32
CENTRO DE CUSTOS ............................................................................................................ 36
FONTES............................................................................................................................... 37
RECEITAS .......................................................................................................................... 38
CÓDIGO DO SERVIÇO .......................................................................................................... 39
VII. OBRA ................................................................................................................................... 40
DADOS DA OBRA ................................................................................................................. 40
EMISSÃO DA OBRA ............................................................................................................. 41
VIII. ORÇAMENTO................................................................................................................... 42
ATUALIZAÇÃO .................................................................................................................... 42
CUSTOS INDIRETOS ............................................................................................................. 46
CONSULTA .......................................................................................................................... 47
REAJUSTE ........................................................................................................................... 48
EMISSÃO............................................................................................................................. 50
EMISSÃO RE-RATIFICAÇÃO.................................................................................................. 53

MEMORIAL E ATESTADOS .................................................................................................... 54
XI. PLANEJAMENTO ............................................................................................................... 56
ATUALIZAÇÃO .................................................................................................................... 56
CONSULTA .......................................................................................................................... 57
EMISSÃO............................................................................................................................. 57
X. FATURAMENTO .................................................................................................................. 59
CRONOGRAMA .................................................................................................................... 60
CAPA DA FATURA ................................................................................................................ 61
MEDIÇÃO............................................................................................................................ 62
CÁLCULOS .......................................................................................................................... 64
CONSULTAS AO FATURAMENTO ........................................................................................... 65
EMISSÃO DA FATURA .......................................................................................................... 66
EMISSÃO GERENCIAL .......................................................................................................... 67
XI. FINANCEIRO ....................................................................................................................... 69
ATUALIZAÇÃO .................................................................................................................... 69
NOTA DE SERVIÇOS ............................................................................................................. 70
AUTORIZAÇÃO/CONCILIAÇÃO ............................................................................................. 71
CONSULTA AO MOVIMENTO ................................................................................................ 72
CONSULTA E GERAÇÃO DAS NOTAS ...................................................................................... 72
EMISSÃO............................................................................................................................. 73
XII. COMPRAS .......................................................................................................................... 75
REQUISIÇÃO........................................................................................................................ 76
PEDIDO .............................................................................................................................. 77
COTAÇÃO .......................................................................................................................... 77
SELEÇÃO E CÁLCULO DA COTAÇÃO ..................................................................................... 78
ORDEM .............................................................................................................................. 80
ORDEM DE ESTOQUE .......................................................................................................... 81
CONSULTA......................................................................................................................... 82
EMISSÃO ........................................................................................................................... 83
XIII. ESTOQUE .......................................................................................................................... 84
MOVIMENTO ....................................................................................................................... 84
GESTÃO .............................................................................................................................. 85
CONSULTA .......................................................................................................................... 86
EMISSÃO............................................................................................................................. 87
XIV. CONTRATOS .................................................................................................................... 88
CONTRATOS ........................................................................................................................ 88
BOLETIM MEDIÇÃO............................................................................................................ 89
CÁLCULO DO BOLETIM ...................................................................................................... 91
MEDIÇÃO .......................................................................................................................... 92
CONSULTA......................................................................................................................... 93

EMISSÃO ........................................................................................................................... 94
XV. PATRIMÔNIO .................................................................................................................... 96
CADASTRAMENTO ............................................................................................................... 96
MOVIMENTO DOS ITENS ..................................................................................................... 97
 MANUTENÇÃO ................................................................................................................ 97
CONSUMO.......................................................................................................................... 98
CONSULTA......................................................................................................................... 99
EMISSÃO ......................................................................................................................... 100
XVI. DOCUMENTOS ............................................................................................................... 101
ATUALIZAÇÃO .................................................................................................................. 101
CONSULTA ........................................................................................................................ 102
EMISSÃO........................................................................................................................... 102
XVII. AGENDA ........................................................................................................................ 103
ATUALIZAÇÃO .................................................................................................................. 103
CONSULTA ........................................................................................................................ 104
EMISSÃO........................................................................................................................... 105
XVIII. CORREIO ..................................................................................................................... 106
CORREIO INTERNO ............................................................................................................ 106
CORREIO ELETRÔNICO....................................................................................................... 107
XIX. TREINAMENTO ............................................................................................................. 109
TABELAS .......................................................................................................................... 109
OBRAS .............................................................................................................................. 110
CRONOGRAMA .................................................................................................................. 111
PLANEJAMENTO ................................................................................................................ 111
FATURAMENTO ................................................................................................................. 111
FINANCEIRO...................................................................................................................... 112
COMPRAS ......................................................................................................................... 112
CONTRATOS..................................................................................................................... 113
ESTOQUE ......................................................................................................................... 114

III. Senha

O sistema Orçar, faz um controle dos usuários que poderão acessar as bases de
dados, possibilitando desta forma um controle de acessos ao sistema e aos respectivos
módulos. Também é controlado em cada tela o direito a inclusão, alteração, exclusão dos
dados e a consulta e emissão dos relatórios.

Senha de entrada
Para ter acesso ao Orçar, o usuário deverá ter seu nome e a senha devidamente
cadastrados. Após clicar o ícone do sistema, será exibida automaticamente a janela
abaixo, para autorizar o acesso ao banco de dados relacional controlador, Firebird.
Autorização para entrada no banco de dados
Após a autorização do banco de dados Firebird, informe na tela de Senha abaixo, o

usuário e a respectiva senha de acesso ao sistema.
Acesso ao sistema

Descrição dos campos:
Usuário - nome do usuário que irá acessar o sistema, com 20 posições.

Senha - senha correspondente ao usuário, com até 10 posições alfanuméricas.
O sistema exibe dados gerenciais dos diversos módulos, como: o número de

compromissos agendados para o dia, mensagens não lidas no correio interno,
documentos pendentes de renovação, requisições, pedidos de compras pendentes,
boletins de medição dos contratos. Na parte inferior são exibidas as autorizações
executivas de compras, financeiro e contratos.
Dica I: no módulo de senhas é possível configurar a exibição das mensagens de

alerta de pendências do sistema.

Atenção: O primeiro usuário a acessar o sistema, será considerado o super usuário
com, tendo direito a todas as operações, sem restrição de nível. Apenas o super usuário
poderá incluir e excluir usuários e senhas.
Após informar o nome e senha, o usuário terá acesso ao menu principal do Orçar.
Menu principal
Dica: no topo do menu é informada a versão do software e o usuário do sistema.
Atualização das senhas

Para a manutenção dos usuários, senhas e configurações da estação o usuário deverá
clicar em Arquivo, opção senha. Na primeira tela fará a configuração de direitos de acesso
aos módulos e na segunda as configurações da estação.
Na parte superior da tela exibimos os módulos do sistema e a direita as operações que o
usuário tem direito.
Usuário - nome do usuário, com 20 posições alfanuméricas.

Grupo – grupo a que o usuário pertence composto de 10 posições.
Representam as obras de acesso, grupo em branco acesso a todas as obras.
Senha - senha correspondente ao usuário, com até 10 posições alfanuméricas.
Confirmação - confirmação da senha digitada.
Direitos obra – direitos de inclusão, alteração, exclusão, consulta e emissão
que restringirá o acesso do usuário às operações ao módulo de obras a saber:
tabelas, orçamento, fatura, planejamento e documentos.
Direitos gestão - direitos que restringirá o acesso do usuário às operações ao
módulo de gestão a saber: contratos, medições, financeiro, estoque e compras.
Importante: o super usuário é definido dando direitos completos a senha direitos e

cadastro. O super usuário poderá informar se o usuário poderá fazer inclusões,
alterações, exclusões, consultas e emissões por módulo selecionado.
Inclusão e Exclusão de Usuários e Senhas
Dica I: o supervisor no módulo poderá autorizar operações tais como quantidades e

valores de compras fora dos limites entre outras operações que requerem maior
segurança.
Dica II: para facilitar os direitos concedidos aos usuários na última coluna (Completo),
serão dados direitos a todas as operações do módulo.

Dica III: somente o super usuário e o supervisor terão direito a inclusões, alterações e
exclusões nas consultas das tabelas do sistema.

Atenção: não revele sua senha para outros usuários, pois esta é a garantia da
segurança de seus dados.
O sistema também permite a Emissão / Prévia de um relatório contendo os usuários e

seus respectivos níveis de senha. Vale lembrar que somente o superusuário terá acesso
a este relatório.
È possível configurar por estação as seguintes operações:
Login do banco de dados: exibição da tela de autorização para entrada no

banco Firebird;
Avisos da tela de abertura: exibição dos totais de operações pendentes, tais
como agenda de compromissos, correio interno, documentos pendentes além de
operações relacionadas as compras de matérias;
Exibir mensagem alerta – Timer: varredura no sistema verificando se chegou
alguma nova tarefa de compras ou financeiro para despacho;
Compras:

Geração automática para o financeiro as parcelas no cálculo da ordem;
Geração automática para o contrato os itens no cálculo da ordem;
ao dar duplo clique nas consultas exibição das cotações,
Contratos:
Geração automática no financeiro das parcelas no cálculo da medição;
No duplo clique das consultas exibição do formulário medições,
Fatura cargos emissão: cargos a serem exibidos nas emissões das faturas;
Contratos autorização emissão: cargos a serem exibidos nas medições;
Cabeçalho dos relatórios: seleção dos campos a serem exibidos na parte
superior das emissões

Exibição do nome do usuário logado ao sistema;
Exibição da razão social da empresa;
Exibição no título a versão do software;
Exibição do título do relatório;
Exibição da marca da empresa na lateral esquerda dos relatórios;
Importante: a marca da empresa para a sua emissão nos cabeçalhos deverá estar
armazenada num arquivo chamado Marca.jpg que estará localizado no diretório
Orcarib/Bin, onde fica guardado o executável do sistema.
Em resumo, neste módulo é onde se farão os controles de acesso e direitos aos

usuários. Para que a segurança dos dados esteja de acordo com os protocolos da
empresa devemos configurar com bastante rigor e sempre fazer uma revisão para não
termos problemas futuros
Configuração da estação

IV. Empresa
Após a instalação do Orçar, deverão ser informados os dados cadastrais da Empresa.


Dados cadastrais da empresa
Atualização da Empresa
Razão Social - razão social da empresa, com até 40 posições alfanuméricas.

Endereço - o endereço da empresa, com até 10 posições alfanuméricas.
Cidade - a cidade e o estado em que se localiza an empresa, com 40 posições.
CEP - o CEP do endereço da empresa, com 9 posições numéricas.
Telefone - telefone(s) da Empresa, com até 20 posições numéricas.
Fax - fax da Empresa, com até 20 posições alfanuméricas. 
E-mail – endereço eletrônico na Internet, com até 40 posições alfanuméricas.
CNPJ - número do CNPJ da Empresa, com 18 posições numéricas. O sistema
faz o cálculo do dígito verificador, só são aceitos números válidos.
Inscrição Municipal - Inscrição Municipal, com até 18 posições numéricas.
Inscrição Estadual - Inscrição Estadual, com até 18 posições numéricas.
Número do Registro - número do registro da cópia do Orçar. Este número
encontra-se nos discos de instalação do sistema, no envelope e na caixa do
sistema. O número deve ser informado com precisão, exatamente no formato
apresentado, caso contrário o sistema recusará o número.

Importante: o número do registro garante a autenticidade do produto adquirido.

Atenção I: é de suma importância que os dados da Razão Social e o Número do
Registro sejam informados com atenção, pois não será permitida a alteração posterior.
Além disso, os dados são de preenchimento obrigatório exibidos em diversos relatórios. 

V. Utilitários
O Orçar possui uma série de utilitários desenvolvidos para auxiliar na manutenção das
Obras. Os utilitários disponibilizados pelo sistema são: backup, cópia, exclusão e
renomear a obra.
Backup TXT
Nesta opção será gerado um arquivo do tipo TXT, facilitando a portabilidade das obras,
ou seja, levar ou trazer as obras para outros equipamentos.
Permitindo a filtragem das obras por datas de criação. Os módulos exportados:
orçamento, composições, re-ratificações, planejamento, cronograma, faturamento,
compras e financeiro.

Exportação:
Origem: selecione o caminho e o nomes do arquivo de saída para exportação;

Obra: a ser exportada ou um intervalo de data de criação;
Módulos: poderão ser selecionados os módulo para a cópia de segurança tais
como: orçamentos, faturamento ou todas as obras.

Importação:
Destino: selecione o caminho e nomes do arquivo para a importação;
Utilitários - Backup TXT
Importante: caso durante a importação da obra, não exista o serviço e as

respectivas composições orçadas nas tabelas o sistema fará sua a criação automática.
Cópia
Esta operação irá gerar uma duplicata do Orçamento da Obra escolhida. Recurso
bastante útil nos casos de orçamentos semelhantes, alterando-se apenas alguns itens.
Também aplicável para testes de reajustamentos dos serviços ou elementares.
Utilitária - Cópia da Obra
Obra a copiar – código da obra que se deseja copiar, com até 15 posições.
Obra nova – código da nova obra, com até 15 posições alfanuméricas.
Cópia com preço – a nova obra deverá vir com os preços originais ou zerados.
Casas decimais para o valor unitário - selecione número de casas a serem
truncadas durante a cópia para os valores.
Módulos a copiar - selecione os módulos a copiar: faturamento e cronograma,
planejamento, compras e financeiro.

Excluir
Esta opção permite a exclusão de toda a Obra. Ou seja, Orçamento, Faturamento,
Planejamento, Financeiro, Compras e Estoque.
Obra a excluir – código da obra que se deseja excluir, com até 15 posições
alfanuméricas. Para facilitar a operação, o usuário poderá dar um duplo clique na consulta
e a obra será levada para o campo automaticamente.

Filtro para exclusão pela data da criação – informando um intervalo de datas de
criação da obra o sistema fará a seleção e a respectiva exclusão.
Utilitária - Exclusão da Obra
Renomear
Esta opção permite que se o altere o nome da Obra. Assim, o usuário estará alterando
também o nome nos demais módulos que estiverem associados à antiga obra.
Obra a renomear – código da obra que se deseja alterar o nome, com até 15
posições;
Obra nova – código novo da obra, com até 15 posições alfanuméricas.
Utilitários - Renomear obra

VI. Tabelas
O Orçar é composto pelas tabelas de Serviços, Elementares, Composições,

Fornecedores, Clientes, Centro de Custos e Fontes.
As tabelas de Serviços, Elementares e Composições relacionam-se entre si. Pois: um

serviço contém uma composição de itens elementares.
Exemplo:
Serviço: 11.001.001-1 Concreto dosado para resistência compressão 10 Mpa.
Composição: 1 m3 do Serviço 11.001.001-1 Concreto
Código/Descrição Unidade Quantidade Valor Unitário Percentual (%)
1 - Areia grossa m3 0,69 18,0000 5

149 - Cimento Portland kg 262 0,1172 5
443 - Pedra britada 1 e 2 m3 0,78 24,000 5
__________________________ _________________________
| |
| |
|-- Elementares |-- Composições
Serviços – contém código, descrição, unidade e preço correspondente a uma

unidade em um certo mês e ano de referencia.
Elementares – contém código, descrição, unidade e preço correspondente a

uma unidade em um certo mês e ano de referencia.
Composições – contém código do Serviço, insumos a serem utilizados e as

respectivas quantidades para perfazer uma unidade do serviço.
Fornecedores / clientes – contém o cadastramento dos fornecedores e dos

clientes da empresa. Também existe o relacionamento dos Fornecedores com os
materiais por este fornecido com condições e preços praticados.
Centro de custos – tabela para o cadastramento dos centros de custos,

relacionados a gestão nos módulos de compras, financeiro e estoque;
Receitas – contém o cadastramento das receitas para os pagamentos e

recebimentos, relacionados a gestão no módulo financeiro;



Serviços
Clicando tanto na pasta dos livros quanto na opção
Tabelas / Serviços, o usuário irá acessar a Tabela que
armazena os dados referentes aos Serviços.
As Tabelas da EMOP, PCRJ, DNIT e SINAPI estão
contidas no Orçar, como uma base, para a confecção
das Obras.

EMOP - A Tabela de Serviços possui a seguinte estrutura organizacional:

Categorias (01, 02.);
Famílias (01.001, 02.003);
Serviços pertencentes à respectiva família (01.001.001-0);
Portanto, todo Serviço deverá obrigatoriamente, pertencer a uma categoria e a

respectiva família. Assim, o código EMOP apresenta a seguinte estrutura:
GG.SSS.NNN-X
| | | |
| | | |------------------ Dígito de controle
| | |--------------------------- Seqüencial de numeração
| |------------------------------------ Família
|--------------------------------------------- Categoria
GG.SSS formam a família a que pertence o Serviço
PCRJ - A Tabela de Serviços possui a seguinte estrutura organizacional:

GG99.99.9999
| | |
| | |------------------------------ Item de serviço
| |------------------------------------ Família
|------------------------------------------------- Categoria e clã

DNIT - A Tabela de Serviços possui a seguinte estrutura organizacional:
9G-99.9999-99
| | |
| | |---------------------------- Item de serviço
| |------------------------------------ Família
|------------------------------------------------- Categoria e clã

SINAPI - A Tabela de Serviços possui a seguinte estrutura organizacional:
ASTU.9999.99999/999
| | | |
| | | |------------------ Seqüencial
| | |--------------------------- Item de serviço
| |------------------------------------ Família
|------------------------------------------------------ Categoria e clã
Atualização de Serviços
Descrição dos campos de serviço:

Máscara dos serviços – dependendo da concessionária escolhida os códigos
apresentarão um tipo de formato. Selecione o desejável e informe o código.
Código – identificador do serviço, com o formato da concessionária escolhida.
Composto de até 20 posições alfanuméricas.
Unidade – unidade de medida do serviço, com até 7 posições alfanuméricas.
Valor – valor do serviço correspondente à unidade do serviço.
Mês/Ano – mês e ano da última atualização do preço ou índice do serviço, com
até 7 posições numéricas.
Descrição – descrição do serviço, com até 550 posições alfanuméricas.
Tabela de Serviços – Atualização
Dica: no quadro das consultas é exibido o mês/ano dos preços dos serviços.
Para agilizarmos as operações, o usuário pode consultar os Serviços existentes, clicando

na consulta ao Código do Serviço da concessionária ou na Descrição Serviço. Um duplo

clique no serviço desejado transporta o código do serviço para a tela.
Outra facilidade é que clicando em algum item do cabeçalho da consulta o sistema
apresenta a tabela ordenada por ele.
Caso não saiba o serviço e apenas um fragmento da descrição. Digite no campo Palavra
consulta e tecle no quadro consulta a concessionária escolhida. Os serviços onde existir
a palavra serão exibidos.
Importante:
I: todo serviço deve pertencer a uma família. Logo, quando um novo é registrado,
a sua Família correspondente deve ser registrada anteriormente.
II: quando criar um novo serviço, convencione utilizar 8, como dígito de controle,
afim de facilmente identificar os itens criados por você.
III: para excluir um Serviço, o sistema irá também excluir a respectiva composição
IV: para excluir uma Família, será verificada a existência de Serviços pertencentes
a esta. Tendo algum Serviço nesta Família, a exclusão não será permitida.
Descrição dos campos das famílias dos serviços:
Código – identificador da família, com até 5 posições alfanuméricas. ( xx.xxx )
Índice anterior – penúltimo índice de reajuste do serviço, com 7 posições
Índice atual – último índice de reajuste do serviço, com até 7 posições
Mês/Ano – mês e ano da última atualização do preço ou índice do serviço.
Atualizações das Tabelas
Esta opção permite que os Serviços sejam atualizados a partir da importação de arquivos
de empresas concessionárias de preços, tais como EMOP, PCRJ e DNIT. Para isso, o
arquivo a ser importado deve ser escolhido através do botão  Selecionar.
Tabela de Serviços – Atualização das tabelas

Permite a atualização da Tabela de Serviço das várias concessionárias das seguintes
formas:
Preços / Índices EMOP: os preços e índices dos serviços serão atualizados a partir
de um arquivo no formato DBF (Data Base File), fornecido mensalmente pela EMOP. O
arquivo apresentará o formato EMOPMMAA.DBF, onde MM é o mês e AA o ano.
Catálogo da EMOP: a partir de um arquivo no formato DBF, serão incluídos novos
códigos e alteradas as descrições e unidades dos serviços. O nome do arquivo deverá
apresentar o formato EMOPVSNN.DBF, onde NN é o numerador da versão do catálogo.
Preços PCRJ: os preços dos SERVIÇOS serão atualizados a partir de um arquivo
no formato TXT (Texto) fornecido pela concessionário FGV. O nome do arquivo deverá
apresentar o formato FGVCMMAA.TXT, onde MM é o mês e AA o ano de referência.
 Catálogo da PCRJ: serão incluídos novos códigos e alteradas as descrições e
unidades dos Serviços, além dos índices das famílias a partir de um arquivo no formato
TXT (Texto). O nome do arquivo deverá apresentar o formato FGVSER.TXT.
 Catálogo e preços do DNIT: serão incluídos novos códigos e alteradas as descrições
e unidades dos Serviços e os preços, além dos índices das famílias a partir de um arquivo
no formato TXT (Texto). O nome do arquivo deverá apresentar o formato
DINITSMMAA.TXT.
 Catálogo e preços do SINAPI: serão incluídos novos códigos e alteradas as
descrições e unidades dos Serviços, além dos índices das famílias a partir de um arquivo
no formato TXT (Texto). O nome do arquivo deverá apresentar o formato
SINSMMAA.TXT.

Mês/Ano de referência de serviço – datas da atualização dos Preços/Índices,
respectivamente, Mês I1, o penúltimo mês de reajuste e Mês I0, o último mês de reajuste.
Dica: no a direita é exibido o status das tabelas, contendo o mês/ano de referência

dos preços dos serviços e elementares e na parte de baixo qual é o catálogo de
referência da EMOP.
Consulta
Tipo de Consulta – permite a consulta a todos os Serviços cadastrados, a partir de:

Código EMOP/PCRJ/DNIT/SINAPI – Serviços ordenados pelo código da
concessionária;
Descrição – os Serviços são ordenados pela descrição;
Índices – as Famílias às quais os Serviços estão associados, são apresentadas a
partir dos 2 últimos índices de reajuste;
Categorias – as categorias dos Serviços, ou seja os dois primeiros campos (01.)
EMOP – a partir do arquivo da EMOP escolhido, os Serviços são apresentados em
colunas de código, descrição e preço.
Procura – selecione a opção e clique no botão  Procura. As formas de acesso aos

Serviços são:
Código – informando o código do Serviço ou da Família;
Descrição – informando a palavra no campo de descrição, serão exibidas as
ocorrências na descrição do serviço no início do texto;

Palavra – informando a palavra, serão exibidas todas as ocorrências no texto da
descrição do serviço;

Dica : no quadro da consultas as famílias dos serviços são exibidas grifadas em azul.



Tabela de Serviços - Consulta



Emissão
Esta opção permite a emissão das Tabelas de Serviços e da EMOP, PCRJ e DNIT.
Tipos de Emissão – permite a emissão de relatórios de Serviços, a partir de:

Completo com preço– serão exibidos o código, descrição, unidade e valor;
Completo sem o preço – o relatório apresentará código, descrição e unidade;
Resumido – o relatório apresentará código, unidade e valor;
Índices – o relatório será ordenado pelo código das Famílias, apresentando
código, descrição e valor dos índices de reajuste;
Categorias – o relatório serão exibidas as categorias dos serviços ( XX. )
EMOP – o relatório será ordenado pelo código. Exibindo: código, descrição e o
valor monetário dos Serviços; a partir do arquivo DBF escolhido para a emissão.
Intervalos – permite a seleção dos intervalos por código ou descrição do serviço para
a emissão de relatórios. Para isso, o usuário deve informar:
Início – o início do intervalo para o relatório. Caso o intervalo inicial esteja em
branco, o relatório se iniciará no primeiro registro.
Fim – o fim do intervalo para o relatório. Caso o intervalo final esteja em branco,
o relatório irá até o último registro.
Dígito – o dígito de controle é a última posição do código do serviço. Com este filtro
serão exibidos s serviços com o dígito de controle escolhido.
Mês/Ano – somente serão exibidos os serviços com o Mês/Ano escolhido.
Ordenação – permite que a emissão dos serviços seja ordenado por: código,
descrição, valor, unidade e índice.
Cabeçalho - permite selecionar a altura inicial em polegadas da primeira linha do
cabeçalho a partir do topo da página.
Tabela de Serviços – Emissão


Atenção: na emissão do SINAPI com o código reduzido, não serão exibidas as
famílias dos serviços.

ASTU.9999.99999/999: exibição completa;
99999/999: exibição reduzida;

Elementares
Clicando tanto no ícone do caderno quanto na opção

Tabelas/Elementares, o usuário irá acessar a Tabela
que armazena os Itens Elementares, ou seja, os
insumos necessários à realização dos serviços.
Ficou convencionado que os códigos dos itens elementares registrados respeitarão as

seguintes regras de formação:

EMOP: 0 a 100.000 sem órgão.
PCRJ: 0 a 100.000 com os respectivo códigos dos órgãos com 3 posições.
DNIT: 0 a 100.000 com os respectivo códigos dos órgãos com 1 posição.
SINAPI 0 a 100.000 com o códigos dos órgãos com 3 posições.( SIN ) .
Usuários: 0 a 100.000. com três iniciais da empresa (exemplo: ALL) no órgão.
Atualização de elementares
Esta opção permite a inclusão, atualização e exclusão dos Itens Elementares.
Tabela de Elementares - Atualização

Descrição dos Campos
Órgão – código órgão do elementar pertence, com 3 caracteres alfanuméricas.

Código – código identificador do elementar.
Unidade – unidade de medida do Item, com até 7 posições alfanuméricas.

Valor – valor monetário do Item.
Mês/Ano – mês/ano da útil
ma atualização do preço, com até 7 posições.
Descrição – descrição do Item, com até 100 posições alfanuméricas.
Tipos de Elementar – classifica o elementar, o que agiliza a atualização do
item. Os tipos de Item são: material, mão de obra, equipamento e transporte.
Reutilizável – identificador do item do reutilizável, composto de até 20 posições
alfanuméricas, com o formato utilizado pelos Serviços.
Grupo – campo destinado a agrupar os elementares para facilitar o controle.
Por exemplo, seriam grupos hidráulicos, elétricos e etc...

Importante: item Reutilizável é um Elementar composto por outros elementares.
Necessariamente deverá estar contido na tabela de serviços.
Exemplo : Para fundação são necessários ferro, concreto, carpinteiro. O concreto é

um item que pode ser decomposto em outros elementares tais como água, areia, pedra e
cimento. Logo, o concreto é um item reutilizável.
Dica I: para agilizar, o usuário pode consultar os Elementares existentes, clicando os

botões Código do Elementar, Descrição Elementar e Código Reutilizável.
Dica II: foi utilizada a seguinte notação para a exibição dos elementares nas
consultas: material azul, mão-de-obra marrom, equipamento verde e transporte rosa.
Dica III: na seleção da consulta, é informada a data de referência dos preços dos
itens elementares por concessionária
Atenção: vale lembrar que ao alterar um elementar, serão feitas alterações na

composição do serviço, que inclui este elementar.
Atualização da Tabela
Nesta opção, os elementares serão atualizados a partir da importação de arquivos de

empresas concessionárias de preços, tais como EMOP, PCRJ, DNIT e SINAPI.
Atualização preços e reutilizáveis da EMOP: Os preços dos Itens Elementares e

reutilizáveis serão atualizados a partir de um arquivo no formato DBF, fornecido
mensalmente pela concessionária EMOP. Antes de atualizar os arquivos de preços,
deverão ser copiados para o disco rígido. O nome do arquivo deverá apresentar o formato
ELEMMMAA.DBF, onde MM é o mês e AA o ano de referência da tabela.

Catálogo da EMOP: a partir de um arquivo no formato DBF, serão incluídos novos
códigos e, alteradas as descrições e unidades dos Elementares. O nome do arquivo
deverá apresentar o formato ELEMVSNN.DBF, onde NN é a versão da tabela.

Catálogo reutilizável da EMOP: Serão incluídos os códigos dos serviços referentes
aos reutilizáveis, a partir de um arquivo no formato DBF. O nome do arquivo deverá
apresentar o formato REUTVSNN.DBF, onde NN é a versão da tabela.


Atualização preços e reutilizáveis da FGV/PCRJ: Os preços dos Elementares e
reutilizados serão atualizados a partir de um arquivo no formato TXT (Texto) fornecido
pela concessionário FGV. O nome do arquivo deverá apresentar o formato
FGVPMMAA.TXT, onde MM é o mês e AA o ano de referência.

Catálogo da FGV/PCRJ: serão incluídos novos códigos e alteradas as descrições e
unidades dos itens, a partir de um arquivo no formato TXT (Texto). O nome do arquivo
deverá apresentar o formato FGVSER.TXT.

Catálogo reutilizável da FGV/PCRJ: Serão incluídos os códigos dos serviços
referentes aos reutilizáveis, a partir de um arquivo no formato TXT (Texto). O nome do
arquivo deverá apresentar o formato FGVREU.TXT.

Catálogo do DNIT: serão incluídos novos códigos e alteradas as descrições e
unidades dos itens e preços, a partir de um arquivo no formato TXT (Texto). O nome do
arquivo deverá apresentar o formato DINITEMMAA.TXT.

Catálogo do SINAPI: serão incluídos os códigos dos serviços referentes aos
reutilizáveis, a partir de um arquivo no formato TXT (Texto). O nome do arquivo deverá
apresentar o formato SINAEMMAA.TXT.
Mês/Ano de Referência de Elementar/Serviço – datas da atualização dos Preços do

Elementar, respectivamente, Mês I1, o penúltimo mês de reajuste e Mês I0, o último mês .
Importante: para a correta atualização dos preços dos reutilizáveis a tabela de

serviços deverá estar com os preços no mês/ano referente à atualização.
O arquivo a ser importado deve ser selecionado através do botão  Selecionar. E para
a atualização ser realizada basta clicar o botão  OK.
Tabela de Elementares - Atualização das tabelas

Consulta

Descrição dos campos da consulta:
Tipo consulta – permite a consulta a todos os Elementares, a partir:

Código – os Elementares são ordenados pelo código da concessionária;
EMOP/PCRJ – a partir do arquivo da EMOP/FGV escolhido, os
Elementares são apresentados colunas de código, descrição e preço.
Tipos de Item Elementar – classifica o Item Elementar em tipos para a consulta
do Item. Tipos de item: Todos, Material, Mão de obra, Equipamento e Transporte.
Procura – as formas de procura aos Elementares são:
Código – pelo código do item Elementar;
Órgão – pelo órgão do Elementar
Descrição – informando a descrição elementar, ou seja a palavra inicial;
Reutilizável – código do serviços do elementar
Palavra – informando um conjunto de caracteres no meio da descrição;
Grupo – filtragem do grupo do elementar
Tabela de Elementares - Consulta
Emissão
Esta opção permite a emissão de relatórios da Tabela de Itens Elementares.
Tipos de Emissão – permite a emissão de relatórios de Elementares, a partir:

Completo com preço – relatório exibirá código, descrição, unidade e valor;
Completo sem preço – o relatório, apresentará código, descrição e unidade;
Resumido – relatório será ordenado pelo código, apresentando código e valor;
EMOP – o relatório será ordenado pelo código, apresentando código, descrição

e o valor monetário dos Elementares; a partir do arquivo escolhido para a emissão.

Tipos de Item Elementar – classifica o elementar, agilizando a emissão. Os tipos são:
Todos;
Material;
Mão de obra;
Equipamento;
Transporte;
Tabela de Elementares - Emissões


Mês/Ano – serão emitidos os elementares com preços deste mês e ano;
Intervalo – permite a seleção de intervalo para a emissão dos relatórios por:
órgão e código do item elementar;
descrição do item.
Ordenação - os relatórios poderão ser ordenados por:
código;
descrição;
valor;
unidade;
mês índice;
tipo;
Cabeçalho - permite selecionar a altura inicial da primeira linha a partir do topo da
página
Clicando nos botões  Emissão/Prévia, o sistema irá exibir a tela abaixo, para que o
usuário defina a impressão do Relatório.

Composições
Clicando tanto na pasta das ferramentas quanto na

opção Tabelas / Composições, o usuário irá acessar a
Tabela que armazena os dados referentes às
composições dos serviços.
O que é uma Composição de Serviço?

Uma composição são os Itens elementares e suas respectivas quantidades
necessárias à realização de uma unidade de Serviço.

Exemplo: serviço de confecção de um bolo de chocolate
Quantidades Unidade Elementares:

1 xícara 500 - farinha;
½ litro 123 - água;
3 colheres 400 - açúcar;
2 colheres 210 - chocolate;
1 hora 503 - forno.
1 hora 890 - cozinheira.
Atualização das composições
Tabela Composição – Atualização
Esta opção permite a inclusão, atualização e exclusão das Composições. Para se criar a
composição necessariamente deverá existir o serviço e os itens elementares nas tabelas.
Descrição dos campos da atualização:
Serviço – código identificador do Serviço, com até 20 posições alfanuméricas.
Seqüencial – registro seqüencial de numeração, gerado automaticamente pelo
sistema e, associado ao Item Elementar, com até 3 posições numéricas.
Descrição do serviço – descrição do Serviço, com até 100 posições.
Unidade – unidade de medida do Serviço, com até 7 posições alfanuméricas.
Órgão – órgão do item Elementar.
Elementar – código identificador do Elementar.
Tipos de Item Elementar – classificação do item Elementar.
Descrição – descrição do Item, com até 100 posições alfanuméricas.
Unidade – unidade de medida do Item Elementar, com até 7 posições.
Valor – valor monetário do Item, com até 9 números inteiros e 4 decimais.
Quantidade – quantidade necessária do elementar para 1 unidade do Serviço.
Percentual – percentual do elementar que integra a composição, no período de
realização do Serviço, com até 4 posições inteiras e 2 decimais. Exemplo: Ferro –
construção de um prédio – 17,75% de depreciação.
Subtotal – o subtotal do custo da composição, valor calculado pelo sistema.
Para agilizar a operação, o usuário pode consultar as tabelas, clicando os botões de :

Serviço, Composição e Elementar ou fazer filtragem pela palavra.
Atenção: É importante ressaltar que o sistema permite a armazenagem de

reutilizáveis, ou seja uma composição dentro da composição. Seria o caso da confecção
de um 1 M2 de parede. Os componentes seriam o tijolo, a mão de obra e a massa. A
massa seria um reutilizável, pois pode ser decomposta em vários elementares.
Atualização catálogo / utilitários
Tabela de Composição – Atualização
Nesta opção, as Composições serão atualizadas a partir da importação de arquivos de

empresas concessionárias de preços, tais como EMOP, FGV/PCRJ e DNIT.

O arquivo a ser atualizado será escolhido em um diretório com o botão selecionar.
Permite a atualização da Tabela de Composições das seguintes formas:

Atualização do catálogo EMOP: a partir de um arquivo no formato DBF, serão
incluídos novos códigos e alteradas as quantidades e percentuais dos elementares. O
arquivo deverá apresentar o formato COMPVSNN.DBF, onde NN é a versão do catálogo.
Atualização do catálogo da PCRJ: serão incluídos novas composição e alteradas
as quantidades e percentuais dos elementares a partir de um arquivo no formato TXT
(Texto). O nome do arquivo deverá apresentar o formato FGVCOM.TXT.
Atualização do catálogo do DNIT: serão incluídos novas composição e alteradas as
quantidades e percentuais dos elementares a partir de um arquivo no formato TXT. O
nome do arquivo deverá apresentar o formato SER0020.TXT.
Atualização do catálogo da SINAPI: serão incluídos novas composição e alteradas
as quantidades e percentuais dos elementares a partir de um arquivo no formato TXT
(Texto). O nome do arquivo deverá apresentar o formato SINCMMAA.TXT.
Cálculo dos serviços a partir das composições: serão calculados os valores dos
serviços a partir dos valores dos elementares vezes a quantidade e percentual. É possível
escolher faixas para o cálculo como: família, subfamília ou certa terminação.
Cópia da composição: será feita a duplicação de um serviço e de suas respectivas
composições. Informe serviço origem existente e um serviço inexistente para a cópia.
Importar/Exportar: podemos exportar ou importar os catálogos de serviços,
elementares ou composições por uma ou todas as concessionárias, através de um
arquivo no formato TXT.
Consulta
Tabela de Composição - Consulta
Esta opção permite a consulta a todos as Composições da Tabela.
Procura – as formas de procura às Composições na consulta são:

Serviço – informando o código e clicando em Procura, será exibido o registro
Descrição serviço – com a descrição e clicando em Procura, será exibido.
Palavra na descrição do serviço – o sistema procura a palavra na descrição e

clicando o botão Procura, será exibido o registro escolhido;
Órgão – informando o código do órgão e clicando o botão Procura, será exibido
o registro escolhido;
Insumo – informando o código do Insumo/Elementar e clicando o botão
Procura, será exibido o registro escolhido;
Emissão
Esta opção permite a emissão de relatórios da Tabela de Composições.
Tabela de Composição - Emissão
Tipos de Emissão – permite a emissão dos relatórios de composição, a partir de:

Com preço – ordenado pelo código, exibindo código, descrição, unidade, valor;
Sem preço – ordenado pelo código, apresentando código, descrição e unidade;
Reutilizável com preço – o relatório será ordenado pelo código, apresentando
código, descrição, unidade, valor monetário e itens reutilizáveis;
Reutilizável sem preço – o relatório será ordenado pelo código, apresentando
código, descrição, unidade e itens reutilizáveis.

Concessionárias – filtragem pelo tipo da concessionária

Intervalo – permite a seleção de intervalos de código do serviço da composição.

Fornecedores / Clientes
Clicando na opção Tabelas/Fornecedores/Clientes, o

usuário irá acessar a Tabela que armazena os dados
referentes aos Fornecedores e Clientes da empresa.
Gerenciamos também a associação dos fornecedores
com os respectivos insumos fornecidos e seus preços e
a data de cotação.
Fornecedor / Clientes
Esta opção permite a inclusão, atualização e exclusão de Fornecedores e clientes.
Fornecedor / Cliente - Atualização
Razão Social – razão social ou fantasia, com até 60 posições

Ativo – informa se o cliente/fornecedor está ativo junto a empresa;
Contato – nome do contato junto a empresa, com 30 posições alfanuméricas.
Endereço – endereço do Fornecedor, com até 40 posições alfanuméricas.
Cidade – cidade onde se localizar, com até 30 posições alfanuméricas.
CEP – Código de Endereçamento Postal, com até 9 posições alfanuméricas.
CNPJ/CPF – número da inscrição federal junto ao governo
Inscrição Estadual – inscrição estadual, somente informe números;
Inscrição Municipal – inscrição municipal, somente informe números;
Outros – campo destinado a agrupar os dados;
Região – informe a região de localização do fornecedor/cliente;
Telefone – número(s) de telefone, com até 20 posições alfanuméricas.

Fax – número(s) de fax, com até 20 posições alfanuméricas.
E-mail – endereço eletrônico, com 60 posições alfanuméricas.
Observação – observação pertinente, com até 60 posições alfanuméricas.
Classificações – são notas arbitradas quanto a qualidade do material, prazo de
entrega, atendimento e preços praticados.
Dica I: para agilizar a operação, o usuário pode consultar, clicando no botão consulta
ou clicar em qualquer campo da barra de títulos que os dados serão ordenados.
Dica II: a fim de felicitar a entradas dos dados o sistema sempre apresenta o último
código do fornecedor / cliente acrescido de uma unidade se numérico os códigos.
Atenção: fornecedores com elementares associados não poderão ser excluídos.
Elementares por fornecedor
Esta opção permite a associação do Fornecedor ao Item Elementar fornecido.

Para isso, o Elementar tem que ter sido cadastrado na Tabela de Elementares.
Fornecedor / Cliente - Elementar por fornecedor
Descrição dos campos para a atualização:


Código Fornecedor – código identificador do Fornecedor, com até 12
posições, obrigatoriamente deverá estar cadastrado na tabela de Fornecedores.
Elementar – código identificador do Elementar, com até 6 posições,
obrigatoriamente deverá estar cadastrado na tabela de Fornecedores.
Preço do Item – Preço do Item Elementar no fornecedor.
Data da cotação – data da última cotação do Item.

Consulta
Esta opção permite a consulta a todos os Fornecedores/Clientes da Tabela. É

possível também consultar os produtos por fornecedor e o fornecedor com os produtos.
Fornecedor / Cliente - Consulta
Tipos de Consulta:
Fornecedor: exibe os fornecedores;
Clientes: exibe os clientes;
Fornecedor X Elementar : exibe os fornecedores com os respectivos produtos.
Tipos de Ordenação para a consulta Fornecedor x Cliente:

Fornecedor: exibe os fornecedores com os respectivos produtos;
Elementar: exibe os produtos com os respectivos fornecedores;
Dica I : o usuário pode consultar os fornecedores/clientes, clicando em qualquer

campo da barra de títulos, que os dados serão ordenados.
Dica II : foi utilizada a seguinte notação para a exibição dos elementares relativos aos
fornecedores : material azul, mão-de-obra marrom, equipamento verde e transporte rosa.
Filtros de consulta: poderão ser filtrados um certo código, uma parte da razão social
ou descrição do elementar ou observação.
Emissão
Esta opção permite a emissão de relatórios da Tabela de Fornecedores/Clientes e dos

fornecedores x elementares e elementares x fornecedores.

Fornecedor / Cliente - Emissão
Tipos de Emissão – permite os seguintes relatórios
fornecedor – serão exibidos os dados completos dos fornecedores;

Cliente– serão exibidos os dados completos dos clientes;
fornecedor resumido – impressos apenas alguns campos dos fornecedores;
Cliente resumido – serão impressos apenas alguns campos dos clientes;
fornecedor x elementar – fornecedores que fornecem os produtos;
elementar x fornecedor – produtos que fornecem os fornecedores;
Tipos de Ordenação – ordenações são pelo:
código do fornecedor ou cliente;

razão;
cidade;
UF;
CNPJ;

Intervalo – permite a filtragem pelo:
código do fornecedor ou cliente;

U.F;
código do elementar para a emissão de fornecedores x elementares;
descrição do elementar para a emissão de fornecedores x elementares;
observação;

Centro de Custos
Clicando na opção Tabelas/Centros de Custos, o
usuário irá acessar a Tabela que armazena os dados
referentes aos Centros de Custos ou Unidades de
Negócio da empresa.
A Tabela de Centros de Custos possibilita as seguintes
funções:
Atualização
Tabelas - Atualização centro de custo

Código – código identificador do Centros de Custos. O formato utilizado para o
centro é FFF.NNN, onde FFF. Família e NNN, numerador.
Descrição – descrição do Centros de Custos, com até 30 posições;.
Tipo de conta – a que classificação pertence a conta, receita, custo variável,
fixo, imposto, aplicação ou transferência.

Importante: cada centro de custo deverá pertencer a uma família. (001.)

Consulta
Esta opção permite a consulta aos Centros de Custos e fontes.
Emissão
Esta opção permite a emissão de relatórios da Tabela de Centros de Custos,
ordenada pelo código ou descrição, além de um intervalo pré-determinado.

Fontes
Clicando na opção Tabelas/Fontes, o usuário irá acessar a Tabela que armazena os
dados referentes às Fontes da empresa, ou seja, os bancos, caixa entre outros. Estas
fontes estarão integradas ao movimento financeiro com o armazenamento dos saldos.
Atualização
Tabelas - Atualização Fontes


Código – código identificador da fonte bancária;
Status – com o status podemos informar ao sistema se a fonte estará
disponível para cálculo do somatório dos saldos iniciais do fluxo de caixa previsto.
Nome da fonte – descrição da fonte, com até 30 posições alfanuméricas;
Número do banco – número do banco junto ao Banco Central;
Conta – número da Conta Corrente no Banco;
Agência – número da agência bancária da fonte;
Nome da agência – nome da agência bancária;
Saldo atual – valor do saldo na data da última movimentação;
Data do saldo – data da última movimentação;
Saldo inicial – valor do saldo no início das movimentações;
Data inicial – data do início das movimentações;
Status – informe se a fonte vai participar ou não do fluxo de caixa previsto;
Consulta
Esta opção permite a consulta em vídeo as Fontes da empresa.

Emissão
Esta opção permite a emissão das Fontes da empresa.

Receitas
Clicando na opção Tabelas/Receitas, o usuário irá acessar a Tabela que armazena os
dados referentes às formas de pagamento/recebimento da empresa.
A Tabela de Receitas possibilita as seguintes funções:
Atualização
Esta opção permite a inclusão, alteração e exclusão das Receitas.
Tabelas - Atualização Receitas



Código – código identificador da fonte receita
% a ser aplicado como sinal – valor percentual a ser aplicado na primeira
parcela como o sinal, o saldo será dividido entre as próximas parcelas.
Prazo em dias – número de dias entre as parcelas para as gerações das
parcelas.
Consulta
Esta opção permite a consulta em vídeo das Receitas da empresa.


Emissão
Esta opção permite a emissão das Receitas da empresa com vários filtros e
ordenações.

Código do serviço
Clicando na opção Tabelas/Receitas, o usuário irá acessar a Tabela que armazena os
dados referentes aos códigos dos serviços que deverão ser informados na confecção da
nota de serviços.
Atualização
Esta opção permite a inclusão, alteração e exclusão dos Serviços.
Tabelas - Atualização Código Serviço



Código do serviço – código identificador do serviço, composto de até 15
posições alfanuméricas
Descrição – descrição do serviço, composta de 170 posições alfanuméricas
Consulta
Esta opção permite a consulta em vídeo dos códigos dos serviços.


Emissão
Esta opção permite a emissão dos códigos dos serviços da empresa com vários
filtros e ordenações.

VII. Obra
Clicando tanto na pasta amarela quanto na opção

Arquivo/Obra, o usuário poderá cadastrar e consultar
todas as obras ao grupo que este pertencer.
Neste ponto daremos a partida a entrada nos módulos,

informando uma obra nova ou uma pré existente
As obras catalogadas serão ordenadas pelo código

próprio, definido pelo usuário assim para executar
qualquer operação do Orçar como Orçamento,
Planejamento, Faturamento, Compras e Financeiro, é
necessário que o usuário crie uma obra.

Dados da obra
Obra – código da obra existente para atualizações ou nova, com até 15 posições.
Para facilitar o controle dos códigos das obras sugerimos uma numeração seqüencial
acompanhado do ano. Um exemplo deste formato adotado seria 0010/2010
Para confirmar a obra escolhida, o usuário poderá digitar o código da obra ou dar um
duplo clique na obra e clicar no botão  Ok.
Obras

Após a escolha da obra e teclando o  OK. o sistema irá exibir o menu com todos os
ícones para acesso aos módulos do sistema.
Menu
Na tela da consulta são apresentados os dados contidos no registro 0 do orçamento.
Seguindo a notação em relação ao status:
Obras na cor verde. Módulos: orçamento, planejamento e faturamento;


Gestão na cor azul. Módulos: financeiro, compras, contratos e estoque;

Arquivada na cor marrom.
Importante
I. ao agrupar uma obra no orçamento (item 0 ), e na senha do usuário, o grupo,

este somente visualizará e operará as obras pertencentes ao seu grupo
II. alterando o status da obra no orçamento ( item 0 ) para arquivada, não mais será
exibida aos usuários, facilitando a visualização das obras em produção.
III. poderá agilizar a consulta à obra desejada, clicando em uma das lingüetas de
números e letras correspondentes aos códigos das obras. Com um duplo clique no
código desejado, este irá preencher o campo Obra automaticamente.

IV. escolha alguma palavra e teremos procura nas descrições ou local o campo
escolhido. O sistema, os caracteres em maiúsculas ou minúsculas.

Atenção: apenas com um orçamento pronto, poderá se iniciar e compor os
Planejamentos, Faturas, Financeiro, Estoque e Compras.

Emissão da obra
Os botões  Emissão/Prévia permitem a emissão de relatórios das obras catalogadas a
partir da seleção dos campos a serem exibidos, da ordenação e intervalos.
As obras poderão ser exibidas ordenadas pelo: código, descrição, referência, valor total,
data da criação, nome do cliente, local de execução ou pelo número da CEI.
Os campos a serem selecionados para a exibição no relatório são: o valor parcial e total,
cliente, mês/ano de referência, criação, local da obra e o número da CEI.

VIII. Orçamento
Clicando tanto no ícone quanto na opção Módulos /

Orçamento, o usuário irá acessar onde são elaborados
os Orçamentos das Obras.
Orçar possui uma série de facilidades para a confecção
manutenção dos Orçamentos. A montagem do
Orçamento é feita nas tabelas Serviços, Elementares e
Composições. O Orçamento é composto por itens
associados a Serviços e as suas respectivas
Composições, quantidades e preços.

Roteiro para criação de um orçamento :
1. Entrar na opção Obras;
2. Informar Título da Obra, que estará contido no Item 0 - Construção 001;
3. Clicar  Ok para confirmar;
4. Entrar no módulo Orçamento;
5. Informar a data da criação - 01/01/2009;
6. Informar a descrição da Obra - Obra de construção para treinamento;
7. Confirmar com o botão  Ok;
8. Informar o Grande Item (item principal, terminado em .0);
9. Informar a descrição - Grande Item 01.0;
11. Informar o Item 01.01 Itens pertencentes ao Grande Item, (itens secundários);
12. Informar o código do Serviço - 01.001.001-0;
13. Informar a quantidade do Serviço, valor, BDI (Beneficio sobre Despesas
Indiretas) e alteração da descrição;
14. Dar <Tab> até chegar à última Composição;
16. Informar o Item 01.02;
17. Informar o código do Serviço - 01.002.001-0;
18. Informar a quantidade do Serviço informado acima;
19. Dar <Tab> até chegar à última Composição;
20. Confirmar com o botão  Ok.
Item 0  Título do orçamento

Item 01.  Grande item
 Item 01.01  Item do orçamento


Atualização
Esta opção permite a inclusão, alteração e exclusão de Orçamentos, dependendo da
forma de montagem. Os tipos de montagem do orçamento são:

Serviço: a elaboração pelos Serviços não exibe a Composição dos Itens para a
edição, porem armazena os dados da composição.
Composição: traz a composição com os Itens para a edição dos insumos.
Serviço para Órgãos: nesta forma traz os códigos e valor do Serviço no Órgão,
todavia não traz Composição com os Itens, não permitindo assim nenhuma alteração.
Serviço reutilizável: elaboração por Serviço reutilizável não exibe a Composição dos,
mas armazena as composições com os respectivos itens reutilizáveis.
Re-ratificação de acréscimo : O Orçamento para Re-ratificação Acréscimo permite o
acréscimo das quantidades de um Serviço.
Re-ratificação de redução : O Orçamento para Re-ratificação redução permite a
redução das quantidades de um Serviço.
Re-ratificação de inclusão : a re-ratificação de inclusão permite inclusão de novos
Serviços.

Atenção: os valores do Orçamento e Tabelas são independentes. Isto é, a alteração
nos valores e descrição do Orçamento não altera os dados das Tabelas e vice-versa.

Atualização serviço / Serviço reutilizável / Serviço órgão
Orçamento - Atualização serviço
Tipo de Orçamento Serviço, serviço reutilizável, serviço órgão

Item – código do Item do Orçamento, com até 20 posições alfanuméricas.
Serviço – código do Serviço a ser descrito no Orçamento, com até 12 posições
numéricas. Este código deverá necessariamente estar contido na tabela de
serviços.
Mês/Ano – mês e ano da última atualização dos preços ou índices de reajuste

referente ao Serviço, com até 7 posições numéricas, no formato MM/AAAA.

Atenção: quando estiver exibido em vermelho, significa que a última
atualização do serviço está diferente da referência do orçamento.
Índice – índice de reajustamento do Serviço, com até 9 posições numéricas.
Unidade – unidade do Serviço, com até 7 posições alfanuméricas.
Fator BDI – Benefício sobre Despesas Indiretas, fator positivo ou negativo
aplicado sobre o valor do Item. O BDI pode ser aplicado Item a Item ou ser
aplicado a todos os Itens do Orçamento. Neste último caso, o usuário deverá usar
a opção Reajuste por fator, ou na emissão informar o percentual no total .
Quantidade – quantidade do serviço, com 7 posições inteiras e 4 decimais.
Preço Unitário – valor unitário do serviço, 11 posições inteiras e 2 decimais.
Descrição – a descrição do Serviço, com até 550 posições alfanuméricas.

Importante I: os itens com terminação .0 armazenam os grandes itens.
II: o item 0 armazena os seguintes campos :
Data Criação – data de criação do orçamento;

Descrição – descrição da obra;
Tipo – orçado: somente orçamento, compra: todo o módulo de gestão,
arquivado: não mais poderá ser alterado;
Localização – local da realização da obra;
Cliente – cliente a que se está executando a obra;
Grupo – grupo a que os usuários podem acessar, branco para todos;

Dica: após a confirmação da entrada com o botão ok, o sistema fará o
incremento automática dos itens, facilitando a entrada dos dados.
Atualização Composição / Composição Órgãos
Tipo de Orçamento – tipos de orçamento são: Serviço, Composição, Serviço Órgão,

Composição Órgão, Re-ratificação de : acréscimo, redução e inclusão.
Data criação – criação do orçamento, para uma nova obra o será a data corrente.
Item – código do Item do Orçamento, com até 20 posições numéricas.
Serviço – código do Serviço a ser descrito no Orçamento, com até 12 posições.
Índice – índice de reajuste do Serviço referente a data acima, 9 posições numéricas.
Unidade – código da unidade do Serviço, com até 7 posições alfanuméricas.
Fator BDI – Benefício sobre Despesas Indiretas, fator positivo ou negativo aplicado
sobre o valor do Item. O BDI pode ser aplicado Item a Item ou ser aplicado a todos os
Itens do Orçamento. Neste último caso, o usuário deve usar a opção Reajuste.
Quantidade – quantidade necessária do Serviço, 7 posições inteiras e 4 decimais.
Preço Unitário – preço de uma unidade do Serviço, 11 posições inteiras e 2 decimais.
Órgão – código que associa Serviço a um Órgão, com até 12 posições alfanuméricas.
Preço Órgão – valor unitário de referência do Serviço no Órgão.
Elementar – código do Elementar que integra a Composição, com até 6 posições.
Descrição – a descrição do Elementar, com até 100 posições alfanuméricas.

referente ao Elementar, com até 5 posições numéricas.
Tipo – classificação do Elementar: material, mão de obra, equipamento e transporte.
Unidade – código da unidade do Elementar, com até 7 posições alfanuméricas.
Seqüencial – registro seqüencial de numeração, gerado automaticamente pelo
sistema e, associado ao Item Elementar, com até 3 posições numéricas.
Quantidade – quantidade necessária do Elementar para uma unidade do serviço.
Valor – preço unitário do Elementar, com até 10 posições inteiras e 4 decimais.
Percentual – percentual aplicado sobre o valor do Elementar para perfazer uma
unidade do serviço, com até 4 posições inteiras e 2 decimais.
Orçamento - Atualização/Serviço Órgão
Atualização re-ratificação acréscimo, redução e inclusão
O Orçamento para Re-ratificação ou aditivo de contrato permite a: inclusão, alteração e

redução das quantidades dos Serviços. Esta operação é executada quando se deseja
alterar as quantidades do Orçamento, seguindo padrões das concessionárias.

Tipo de Orçamento – os tipos são: re-ratificação de acréscimo, redução e inclusão.
Item – código do Item do Orçamento, com até 20 posições numéricas.
Serviço – código do Serviço a ser re-ratificado, com até 12 posições alfanuméricas.
referente ao Serviço, com até 7 posições numéricas.
Índice – índice de reajuste do Serviço referente a data, com 9 posições numéricas.
Unidade – código da unidade do Serviço, com até 7 posições alfanuméricas.
Quantidade – quantidade do Serviço, com 7 posições inteiras e 4 decimais.
Preço Unitário – preço unitário do Serviço, com 11 posições inteiras e 2 decimais.
Data Re-ratificação – data em que foi realizada a re-ratificação.

Quantidade Re-ratificação – quantidade a ser re-ratificado.
Importante: as re-ratificações são grupadas pela data

Atenção: as re-ratificações de alteração e redução exigem que o item já esteja
cadastrado. Na inclusão obrigatoriamente o item deverá ser novo.

Orçamento - Atualização/Re-ratificação Acréscimo, redução e inclusão



Custos indiretos
Os custos indiretos ou despesas indiretas são aqueles que não podem ser atribuídos
diretamente aos serviços. São conseqüências da realização dos serviços e por essa
razão fazem parte do custo real do empreendimento. Conseqüentemente o custo total da
obra é a soma dos custos diretos e indiretos. O sistema já traz uma série de custos
indiretos para serem aplicados. Para tal basta alterar o percentual a ser aplicado sobre o
total da obra. Caso a descrição não satisfaça basta alterá-la.

Atenção: o número de casas decimais que o percentual se utiliza são duas.

Orçamento - Custos indiretos
Consulta
Formas de Consulta – as formas de consulta ao orçamento são:
Composição: serão exibidos os serviços na parte superior do vídeo com as
respectivas composições dos itens na parte inferior;
Serviço: somente os serviços serão mostrados na tela.
Tipo de Consultas:
Analítico – apresentados os Serviços que integram o Orçamento e suas
quantidades com as respectivas composições na parte inferior;
Sintético – apresentados apenas os Grandes Itens que integram o Orçamento e
seus respectivos valores monetários;
Curva ABC – são apresentados os Serviços ou Elementares que integram a
Composição, ordenados pelo valor crescente de participação no Orçamento;
Re-ratificação – são apresentados os Serviços que tiveram suas quantidades
alteradas na re-ratificação. Os serviços alterados podem ser consultados por Data
ou filtrados pelo tipo de Re-ratificação.
Tipo de Elementar – filtragem para a exibição pela classificação do Item, material,
mão de obra, equipamento e transporte.
Tipo de Re-ratificação – seleção da Re-ratificação pelo tipos.
Data da Re-ratificação – seleção da Re-ratificação pelo data de confecção.
Total de Serviços – somatório dos Serviço do Orçamento, calculado automaticamente.
Cotação Moeda – fator a ser aplicado sobre os valores orçados.

Dica
I: utilizamos a seguinte notação de cores na exibição dos itens : preto sem
alteração, inclusão azul, acréscimo marrom, redução verde.

II: foi utilizada a seguinte notação para a exibição dos elementares nas consultas :
material azul, mão-de-obra marrom, equipamento verde e transporte rosa.
III: classificação do tipo de elementar é feita na tabela de elementares.
Orçamento - Consulta
Reajuste
Neste módulo, o usuário pode alterar os valores dos Serviços e Elementares, através da
aplicação de fatores ou se utilizando os dados das tabelas. Vale lembrar que a alteração
dos valores do Orçamento, não altera os valores das Tabelas de Serviços e Elementares,
assim como para os Itens de outras Obras.
Utilizamos a seguinte forma de cálculo de reajustamento:


Fator - número a ser multiplicado pelo valor do fator. Quando se aplica um
fator menor que 1, há uma redução no valor calculado.
Percentual - número a ser dividido por 100 e multiplicado pelo valor.

Exemplo: 10,23 -> 10,23 x 12 = 122,76 (fator acréscimo)
0,90 -> 0,90 x 12 = 10,80 (fator redução)
10,23 a operação será -> 0,1023 x número (percentual)

Precisão do Cálculo – forma de cálculo da quantidade e o preço unitário :
Truncado – na apresentação dos Serviços, a segunda casa decimal
será truncada e nos elementares, a quarta casa (1,23456 => 1,2345);
Arredondado – nos Serviços, a segunda casa decimal será arredondada
e nos elementares, a quarta casa decimal (1,23456 => 1,2346). O sistema
usa como padrão a forma de trucagem.

Opções de Reajustamento do Orçamento: 

Fator de reajuste a partir dos elementares – O fator será multiplicado pelo
valor unitário de todos os elementares. Depois os serviços serão recalculados;

Fator de reajuste somente nos Serviços – O fator será multiplicado pelo valor
unitário de todos os preços dos Serviços, ficando inalterado os elementares;
Fator de reajuste por Família de Serviços – O fator será multiplicado pelo

valor unitário de todos os preços do Serviços que pertençam à Família escolhida;
Fator de reajuste por tipo de Item Elementar – O fator será multiplicado pelo
valor unitário de todos os preços dos Elementares do Tipo escolhido: Material, mão
de Obra, Equipamento, Transporte ou Todos.
Pelas Tabelas de Elementares e Serviços do Orçar – Os valores unitários

dos Elementares da Tabela de Elementares serão pegos e atualizados no
Orçamento. Após, será calculado o valor dos Serviços. Caso não haja
Composição, será pego o valor dos Serviços.
Somente pela Tabela de Serviços do Orçar – apenas os valores unitários

dos Serviços da Tabela de Serviços serão reajustados.
Pelas tabelas de elementares e serviços da EMOP/PCRJ – valores unitários

dos Elementares da Tabela da EMOP selecionada, serão pegos e atualizados no
Orçamento. Após, será calculado o valor dos Serviços.
Somente pela Tabela de Serviços da EMOP/PCRJ – Serão pegos os valores

unitários dos Serviços da Tabela da EMOP ou PCRJ selecionada.
Geração das composições a partir dos itens orçados – serão excluídas as

composições e geradas a partir das tabelas as composições dos serviços.
Cálculo da administração local – serão totalizados os itens pertencentes as

famílias 05.105 e 19.001 (V). Com este total (V) será aplicado um percentual (P) e
o valor do serviço 05.100.900-0 (C), gravado no item do orçamento informado Ou
seja a fórmula de cálculo para a administração local será: ( V * P ) / C.
Tipo de elementar – tipo de Elementar a ser calculado no reajustamento.

Fator de reajuste a ser aplicado a partir dos elementares – Neste campo, o
usuário informa o fator a ser aplicado nos preços dos Elementares. É bom lembrar
que quando se aplica um fator menor que 1 há uma redução no valor calculado.
Mês/Ano Referência – mês e ano referência do reajuste da Tabela de Serviços
Mês I0 – último mês de reajuste, Mês I1 – penúltimo mês de reajuste.

Dica
I: antes de executar uma opção de reajuste, é aconselhável a geração de uma
cópia da Obra - Utilitários, opção Cópia - e faça o cálculo de reajuste nesta cópia.
Quando tiver certeza de que é exatamente isso que deseja, o usuário pode
reajustar com segurança a Obra original.

II: ao término da operação serão exibidos os itens não reajustados. Verifique!
Orçamento - Reajuste
Emissão
Tipos de emissões dos orçamentos:
 Orçamento por item: são apresentados os Serviços e/ou Composições que
integram o Orçamento, quantidades e os preços agrupados pelos itens. Esta
emissão poderá ser analítica ou sintética.
Cotação de insumos: os insumos são apresentados de forma totalizadas a fim
de se fazer a cotação dos valores dos Elementares;
Órgão: são apresentados os Serviços, Itens, códigos e valores do Órgão;
Comparativo com Órgãos: são apresentados os Serviços, Itens e os códigos,
os valores da empresa, os informados ao Órgão e as diferenças percentuais;
Comparativo com Serviços: são apresentados os Serviços, Itens e os
códigos, os valores da empresa, os dos Serviços e as diferenças percentuais;
Resumo do Orçamento: são apresentados os dados gerais da Obra e o total
do Orçamento;
Resumo por Tipo de Elementar: são apresentados os Elementares por tipo
com seus respectivos totais;
Curva ABC: são apresentados os Serviços ou Itens Elementares que integram
a Composição, ordenados pelo valor decrescente de participação no Orçamento;
Padrão BID: apresentados os dados, seguindo o padrão de emissão do BID;
Padrão BIRD: apresentados os dados da Obra, seguindo o padrão do BIRD;
Orçamento por categoria: são apresentados os Serviços e/ou Composições
que integram o Orçamento, quantidades e os preços agrupados pela categoria, ou

seja as 2 primeiras posições do código( 01. ) . A emissão poderá ser na forma
analítica ou sintética.
Orçamento por família: são apresentados os Serviços e/ou Composições
que integram o Orçamento, quantidades e os preços agrupados pela família, ou
seja as 5 primeiras posições do código (01.001). Esta emissão poderá ser analítica
ou sintética.
Insumos x Fornecedores: exibidos os insumos do orçamento totalizando as
quantidades com respectivos fornecedores cadastrados no módulo fornecedores;
Custos indiretos : são exibidas as despesas indiretas informadas com os
respectivos percentuais e valores sobre o total do empreendimento.
Comparativo percentual : são exibidas os valores com os respectivos
percentuais;
Orçamento com custos indiretos : será exibido o orçamento e no final os
custos indiretos da obra.
 Forma de exibição dos Orçamentos:
Analítica – apresentados os relatórios na forma analítica, ou seja todos os itens
são exibidos.
Sintética – apresentados na forma sintética, totalizando os grandes itens.
Tipos de Orçamento:
Composição I – apresentados os serviços com os respectivos elementares da
Composição para o total do serviço;
Composição II – apresentados os serviços com os respectivos elementares da
Composição para uma unidade do serviço;
Serviço – exibidos somente os Serviços que integram o Orçamento.

Atenção: algumas emissões aceitam a seleção de forma de emissão, outras por
seguirem padrões de Órgãos são pré-definidas, o botão da forma não será habilitado.

Item Inicial – item inicial, caso esteja em branco, se iniciará no primeiro registro.
Item Final – item final, caso esteja em branco, o relatório irá até o último registro.
Cabeçalho – valor em polegadas da altura do topo ao início do relatório.
Rodapé - valor em polegadas da altura da base ao fim do relatório.
Tipo de Elementar– tipo de elementar a ser exibido quando for por Composição.
Título de Relatório– título da Obra. Habilitado, abre um campo, de até 525 posições;
Código da Obra – habilita a exibição do código da Obra referente ao Orçamento.
Preço – preços unitários e totais dos serviços e elementares
Página – numeração das páginas do Relatório.
Empresa – nome da Empresa a ser exibido no cabeçalho do relatório.
% do serviço – será exibido o correspondente percentual do valor do item de serviço
em relação ao total da obra.
Moeda – moeda utilizada para confecção do Orçamento.
Código da tabela – exibição do código do serviço e elementar junto as tabelas
Itemização – exibição dos itens de forma itemizada.

Exemplo: itens não itemizados itens itemizados
01.01 01
01.02 02
02.03 03
03.04 04

Orçamento - Emissão
Item – exibição dos códigos dos itens

Tipo de elementar – exibição dos tipos de elementar (material, equipamento, etc..)
Mês/Ano do Orçamento – mês e ano de referência dos preços do Orçamento.
Título do Orçamento – título do Orçamento a ser exibido no cabeçalho.
Data – data de emissão do Relatório, podendo ser alterada.
BDI (%) – fator de Benefício sobre Despesas Indiretas, aplicado sobre o valor total.
Cliente – nome do Cliente da obra.
Localização – será exibida a localização da obra no cabeçalho.
Previsão de Reajustamento – valor previsto para o reajuste da Obra. Deve ser
informado nos Relatórios Orçamento Sintético ou Resumo do Orçamento.
Número de casas – número de casas decimais para o valor unitário e total.
Prazo de Execução (em dias) – prazo previsto para a realização da Obra, em dias.
Var. Contratual (%) – o valor percentual da variação contratual. O valor negativo indica
o desconto a ser aplicado e o positivo, o acréscimo sobre o montante da Obra.
Encargos a Descontar (%)/Encargos a Aplicar (%) – o desconto ou acréscimo - sobre
os Elementares do Tipo Mão de Obra O. Deve ser informado no Relatório Padrão BIRD.
Observação – observação referente à Obra, a ser impressa no Padrão BIRD.
Produção da Equipe – número de unidades de produção utilizadas na Obra. O default
é 1. Deve ser informado no Relatório Padrão BIRD.
Cotação Moeda – código da moeda utilizada no Orçamento.
Moeda – moeda corrente ou outra.
Cálculo – forma de cálculo da quantidade e o preço unitário. Pode ser:
Truncado – na apresentação dos Serviços, a segunda casa decimal será
truncada e nos Elementares, a quarta casa decimal (1,23456 => 1,2345);
Arredondado – na apresentação dos Serviços, a segunda casa decimal será
arredondada e nos Elementares, a quarta casa decimal (1,23456 => 1,2346).

Ordem – ordem de exibição dos campos, iniciando pelo Código ou Descrição.
Serviço reduzido – será exibido para o PCRJ : AD35.35.0650(/)  AD35.35.0650 e
no SINAPI : ASTU.0045.73887/008  73887/008.

Emissão Re-ratificação
Esta opção permite a emissão de relatórios dos Orçamentos, a partir das operações de
re-ratificação e dos Órgãos escolhidos. Vale lembrar que as re-ratificações são
agrupadas pela data, então fique bem atento com os intervalos de datas na emissões.
Relatórios de Re-ratificação – Os tipos de relatórios de re-ratificação são :

Modelo I – exibe separadamente os acréscimos, reduções e inclusões de
quantidades dos Itens do Orçamento. Deverá ser selecionada pela data de
emissão da re-ratificação;
Modelo II – exibe simultaneamente os acréscimos, reduções e inclusões de
quantidades dos Itens do Orçamento, com a respectiva totalização ao término.
Deverá ser selecionada pela data de emissão da re-ratificação;
Quadro resumo – exibe as totalizações dos acréscimos, reduções e inclusões.
Quadro alterações – exibe os acréscimos, reduções e inclusões.
Tipos de re-ratificação – Os tipos de re-ratificação são :
Acréscimo – Itens do Orçamento com quantidades acrescidas;
Redução – Itens do Orçamento com quantidades reduzidas;
Inclusão – Itens incluídos no Orçamento.
Data re-ratificação – data de re-ratificação dos Itens do Orçamento.
Item – exibe ou não o código do item nas re-ratificações da CEDAE e
Prefeitura.
Código serviço – exibe ou não o código dos serviços re-ratificações.
BDI (%) – fator Benefício sobre Despesas Indiretas aplicado sobre o valor do
Item. Deve ser preenchido para o relatório do Quadro Resumo.
Var. Contratual (%) – o valor percentual da variação contratual. O valor negativo
indica o desconto a ser aplicado e o positivo, o acréscimo sobre o montante da
Obra. Deve ser preenchido para o relatório do Quadro Resumo.
Período – período de tempo para a execução da Obra. Relatório da Prefeitura.
Fiscal – nome do fiscal da Obra. Deve ser preenchido para a Prefeitura.
Localização – localização da Obra. Deve ser preenchido para a Prefeitura.
RA – Região Administrativa da Obra. Preenchido para o relatório da Prefeitura.
AP – Autorização de Pagamento da Obra. Preenchido para a Prefeitura.
Diretoria – Diretoria do Órgão. Deve ser preenchido para a Prefeitura.
PT – Programa de Trabalho do Órgão.
Processo – número do Processo da Obra.
Código – código correspondente à Obra.
Superintendente – nome do superintendente do Órgão. Deve ser preenchido
para o relatório da Prefeitura.
Órgão – Órgão responsável pela Obra. Deve ser preenchido para o relatório da
Prefeitura. O padrão é Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos.
Título – Título da Obra. Inicialmente é pego do item 0 do orçamento.
Obra – descrição da obra.
Podemos selecionar a exibição nos relatórios dos itens, código serviços, se
aparecerá de forma itemizada, por categorias ou os códigos dos serviços da PCRJ

e SINAPI de forma reduzida.
Clicando no quadro Consulta o usuário poderá visualizar todos os Itens que sofreram re-
ratificação e os itens orçados. Vale lembrar a notação utilizada: preto sem alteração,
inclusão azul, acréscimo marrom, redução verde.
Orçamento - Emissão Re-ratificação
Memorial e atestados
O sistema a partir do Orçamento permite:
 A criação de um memorial com descrição dos serviços e os respectivos cálculos
das suas quantidades.
 Emissão de alguns padrões de atestados de execução de serviços para serem
apresentados aos órgãos e/ou clientes.
Dados preenchidos para o memorial :

 Item – informe o código do item de serviço orçado;
Memorial– digite os dados referentes a descrição do item de serviço
orçado
Os dados a serem preenchidos para a emissão dos atestados são:

 Título - título da obra;
 Subtítulo - subtítulo do atestado
 Descrição - descrição da obra;
 Contratada - razão social da empresa contratada;
 Endereço - endereço da empresa contratada
 CNPJ - número do CNPJ da contratada

 Identificação - CREA do responsável técnico da obra
 Responsável - nome do responsável técnico da obra
 Contratante - nome ou razão social da contratante;
 Endereço - endereço da empresa contratante
 CNPJ - número do CNPJ da empresa contratante
 Prazo total - prazo de realização da obra
 Contrato - número do contrato
 Período - período de execução da obra
 Fiscais - nome dos fiscais
 Prorrogação - número de dias de prorrogação
 Aceitação - número da aceitação
 Valor - valor total do contrato
 Data - data da emissão do atestado
Orçamento – Emissão de memorial e atestado

XI. Planejamento
Clicando tanto no ícone ou na opção Módulos /

Planejamento, o usuário irá acessar o Módulo que
realiza o Planejamento dos itens que compõem a Obra.
O Planejamento é a previsão das datas de início e
término de um serviço, previamente orçado. Os dados
referentes ao Planejamento serão baseados nos itens
orçados, havendo sempre uma integração total com o
Orçamento.
Atualização
Esta opção permite a inclusão, alteração e exclusão dos Planejamentos dos serviços.
Para a sua criação, deve-se informar o código do item preexistente no Orçamento, o
número de dias a partir do início da obra e o número de dias de execução do serviço e o
percentual de execução neste intervalo.
Planejamento - Atualização
Item – corresponde ao item ou ao grande item do orçamento, com até 20

posições numéricas. Somente serão aceitos itens que existirem no orçamento.
Item dependente – corresponde ao item do orçamento, que deverá Ter início
para iniciar esta etapa do planejamento.
Início – dia inicial do serviço. O sistema administra as datas como uma régua

começando em zero.
Dias para a execução – número de dias para a tarefa, a partir do dia início.
Percentual - valor percentual para execução do planejamento neste período.
Serviço – código do Serviço do Orçamento, com até 12 posições numéricas.
Unidade – código da unidade do Serviço, com até 7 posições alfanuméricas.
Valor Unitário – preço de uma unidade do Serviço.
Descrição – a descrição do Serviço, com até 550 posições alfanuméricas.
Insumos – exibe os itens que fazem parte da composição cuja unidade é hora,
auxiliando a ter uma ordem de grandeza do número de dias de execução

Consulta
Esta opção permite a consulta a todos os itens Planejados tanto com os serviços, como
exibindo os insumos pertencentes aos serviços.
Foi utilizada a seguinte notação para a exibição dos elementares nas consultas: material
azul, mão-de-obra marrom, equipamento verde e transporte rosa.
Ë possível se alterar a exibição da ordem, bastando dar um clique no item do cabeçalho.
Planejamento - Consulta
Emissão
Esta opção permite a emissão de relatórios do Planejamento agrupados por
serviços ou elementares.
Emissão de serviços :
Planejamento– exibe itens, serviços, dia inicio, quantidade e percentual;
Planejamento por dias – exibe a quantidade de dias por intervalo dos serviços;
Gráfico de Gantt – exibe os dias dos serviços na forma de gráfico de barras;
Planejamento financeiro analítico – exibe os valores pelo intervalo dos serviços;
Planejamento financeiro sintético – exibe os totais do valores dos serviços;
Planejamento físico – exibe as quantidades pelo intervalo dos serviços;
Emissão de elementares:
Planejamento– exibe itens, elementares, dia inicio, quantidade e percentual;

Planejamento por dias – exibe a quantidade de dias por intervalo dos insumos;
Gráfico de Gantt – exibe os dias dos elementares como gráfico de barras;
Planejamento financeiro analítico – exibe os valores pelo intervalo dos insumos;
Planejamento financeiro sintético – exibe os totais do valores dos insumos;
Dispêndio financeiro – exibe os valores dos elementares de forma acumulada.
Dispêndio físico – exibe as quantidades dos insumos de forma acumulada.
Ordenação – tipo de ordem, nos relatórios de insumos, a saber, itens, código, data +
itens e data + código;
Tipo de elementar – elementar a ser filtrado, nos relatórios de insumos;
Intervalo de dias – selecione o intervalo inicial e final para a emissão dos relatórios;
Intervalo de dias para o cabeçalho – número de dias para o intervalo no cabeçalho;
Data inicial – o início do intervalo para o relatório. Caso o intervalo inicial esteja
em branco, o relatório se iniciará no primeiro registro.
Data final – o fim do intervalo para o relatório. Caso o intervalo final esteja em
branco, o relatório irá até o último registro.
Clicando o botão  Emissão/Prévia, o sistema irá exibir a tela abaixo, para que o usuário
defina a impressão do Relatório.
Planejamento - Emissão

X. Faturamento
Clicando tanto no ícone quanto na opção

Módulos/Faturamento, o usuário irá acessar o Módulo no
qual serão: medidos, calculados e emitidos as Faturas de
serviço e reajustamento da obra. O Orçar possui uma
série de recursos para agilizar a confecção de Faturas,
seguindo os vários padrões de cálculo e emissão de
concessionárias.
A Fatura é um conjunto de medições dos Serviços

executados. Ou seja, são calculadas a partir das quantidades, o valor monetário do
Serviço e do Reajuste. Uma medição é a quantidade física do Serviço executado na Obra,
em um determinado período de tempo. As Faturas poderão ser de Serviço ou Reajuste.
|-------------
| Medição item 1.1
Capa da fatura ----< Medição item 1.2
| Medição item 2.5
|-------------

Metodologia de cálculo dos serviços:
O cálculo do Serviço é proporcional à quantidade executada do Serviço. Por exemplo, 10
unidades de um Serviço custam R$ 20,00, foram medidas 4 unidades, perfazendo um
valor de R$ 8,00 para esta medição. Passos para o cálculo:
20,00 / 10 = 2,00 => valor de 1 unidade de Serviço
2,00 x 4 = 8,00 => valor de 4 unidades do Serviço medidas
Metodologia de cálculo dos reajustes:

O cálculo do Reajuste é feito a partir da aplicação de um fator de reajuste sobre o valor do
Serviço. Por exemplo, se continuarmos o cálculo do Serviço acima, aplicando um índice
de reajuste igual a 1,50, o valor será de R$ 4,00 (8,00 x (1 - 1,50) = 4,00).
Roteiro para criação de uma Fatura :


 Criação do Orçamento;
 Criação do Cronograma da Obra;
 Criação da Capa da Fatura;
 Cálculo da medição de Serviço e Reajuste;
 Emissão das Faturas;
Logo, a seqüência é:
Orçamento => Cronograma => Capa => Medição => Emissões

Cronograma
O Cronograma apresenta todos os dados referentes às etapas para a execução dos
grandes itens orçados com o as datas de início e fim, e os valores percentuais em relação
à obra como um todo. Complementa o Faturamento a partir dos valores registrados no
cronograma, é possível comparar previsto e realizado.
Esta opção permite a inclusão, alteração e exclusão de Cronogramas.
Faturamento - Atualização cronograma
Etapa – número da etapa da Obra, com até duas posições numéricas.

Grande item – o grande item do orçamento.
Descrição do grande item – descrição do grande item orçado.
Número de Dias – número de dias de duração de cada etapa da Obra, com
até 3 posições numéricas. Exemplo: 123. Vale lembrar que o sistema calcula o
número de dias corridos entre a data inicial e final. Portanto se o Cronograma
considerar apenas os dias úteis, o número calculado pelo sistema será diferente do
estimado no Cronograma.
Data Início - início da etapa. O default para a data início de uma etapa é um
dia posterior à data fim da etapa anterior. No entanto, o usuário pode definir outra
data, inclusive datas superpostas em diferentes etapas.
Data Fim - final da etapa. O default da data fim é o cálculo da data de início
com o número de dias da etapa. Neste cálculo, o sistema considera os dias
corridos. Caso o usuário queira que o não seja dias corridos, mas sim úteis, a data
fim deve ser alterada.
Percentual – percentual executado do grande item na etapa.
Valor do grande item – valor monetário da etapa. O default é o cálculo do total
da Obra, apresentado na etapa 0, multiplicado pelo valor percentual informado
para cada etapa. É possível alterar este valor, pois em alguns órgãos se processa

um cálculo de arredondamento/ trucagem diferente dos padrões.
Exemplo: valor da etapa zero : R$ 150.000,00

percentual : 10 %
valor etapa calculado : 1500.00,00 x 0,1 = 15.000,00
Atenção
I. para confeccionar o Cronograma de uma Obra é imprescindível que exista o

Orçamento desta Obra.
II. Caso deseje excluir uma etapa do cronograma, o sistema irá verificar se existem
etapas posteriores à escolhida. Em caso afirmativo, o sistema emitirá uma
mensagem perguntando se deseja excluir também as etapas posteriores.
III.Para excluir totalmente um cronograma, basta informar o número da etapa 0,
aquela que registra os valores totais da obra a partir do Orçamento preexistente, e
confirmar a operação.
IV. a etapa número 0 armazena o valor total da Obra. Logo, para alterar os valores
das etapas do cronograma como um todo, bastará apenas informar o novo valor na
etapa 0, e o sistema fará , o recalculo dos valores a partir do percentual definido
para cada uma das etapas.
Capa da fatura
A Capa da Fatura é onde estão os dados da Obra e medição. Estando associadas várias
medições de Itens a esta capa, que correspondem a uma etapa da Obra.
Faturamento - Atualização da Capa da Fatura


Fatura de Serviço - número da Fatura de Serviço, com 7 posições;
Fatura de Reajuste - número da Fatura de Reajuste, com 7 posições;

Etapa - número de etapa da medição com 2 posições alfanuméricas.
Medição - número da medição efetuada, com até 2 posições alfanuméricas.
Processo - número do Processo referente à etapa e medição, com 20 posições
Assinatura - data de assinatura do contrato.
Especificação da Fatura - especificação, com 400 posições alfanuméricas.
Prazo - prazo de execução da Obra em dias, com até 3 posições numéricas.
Prorrogação - tempo de prorrogação para a execução da Obra em dias.
Obra Início - data de início da Obra, com até 8 posições numéricas.
Término - data de término da Obra, com até 8 posições numéricas.
Serviço Início - data de início do Serviço referente a esta medição.
Término - data de término do Serviço, com até 8 posições numéricas.
Intermediária - se haverá uma medição intermediária entre o início e término
da etapa. O usuário deve informar S para sim ou N para não.
Variação contratual – valor percentual da variação contratual da Obra, com
até 3 posições inteiras e 6 decimais. O valor negativo indicará desconto e o positivo
acréscimo no valor final da medição.
Redução – valor do fator de redução a ser aplicado sobre a fatura de reajuste,
com até 1 posição inteira e 2 decimais.
BDI – valor percentual de BDI a ser aplicado sobre o total da fatura;
OEX/Empenho de Serviço – descrição da OEX ou Empenho, com 30
posições.
OEX/Empenho de Reajuste – descrição da OEX ou Empenho de Reajuste.
Saldo Serviço – saldo financeiro disponível para a medição de Serviço,
calculado a cada medição executada, a partir do saldo inicial da Capa da Fatura.
Saldo Reajuste – saldo financeiro disponível para a medição do Reajuste,
calculado a cada medição de reajustamento a partir do saldo inicial na Capa.
Data Serviço - data de início do Serviço, com até 8 posições numéricas.
Dotação – descrição da dotação orçamentária, com 60 posições;
Medição
Esta função processa o cálculo dos valores das medições de Serviço e Reajuste, a partir
da quantidade dos Serviços realizados. Para isso, o usuário deve informar os itens a
serem medidos e as quantidades no período da Capa e a forma de cálculo do reajuste. A
partir daí, o sistema fará todos os cálculos necessários.
A forma de cálculo utilizada para a medição de Serviços é a multiplicação da quantidade
medida pelo valor unitário. Já o cálculo utilizado para a medição de Reajuste é o produto
do valor do Serviço pela variação do índice escolhido e do índice inicial.
Exemplo: o item 1.1 do Orçamento, quantidade orçada de 200 unidades,

preço unitário de R$ 10,00 e índice inicial de janeiro igual a 100. Foram medidas 20
unidades do Serviço em 30 de março e o índice da Família no mês foi de 120.

O valor do Serviço será: 10,00 x 20 = R$ 200,00
O valor do Reajuste será: 200,00 x (120/100 -1) = 200 x 0,2 = R$ 40,00
No entanto, o sistema permite várias formas de cálculo para as medições de Serviço e

Reajuste, seguindo sempre as normas de trucagem das concessionárias.


Formas de Cálculo da Medição – o sistema permite as seguintes formas de cálculo :
Índice 1 - utilizado para o cálculo do reajustamento o último índice de reajuste
atualizado na Tabela de Serviços;
Índice 2 - utilizado para o cálculo do reajustamento o penúltimo índice de
reajuste atualizado na Tabela de Serviços;
Média - utilizado para o cálculo da média aritmética do último e penúltimo
índice de reajuste atualizados na Tabela de Serviços;
1/3I1+2/3I2 - utilizado para o cálculo de 1/3 do último e 2/3 do penúltimo índice
de reajuste atualizados na Tabela de Serviços;
2/3I1+1/3I2 - utilizado para o cálculo de 2/3 do último e 1/3 do penúltimo índice
de reajuste atualizados na Tabela de Serviços;
Informe índices - informados 2 índices e a partir daí será calculada a variação;
Sem reajuste - somente será calculado o valor do Serviço, sem reajuste.
Faturamento - Medição
Mês/Ano – mês e ano de referência de atualização do Serviço - Mês I1 – último mês

de atualização, Mês I2 – penúltimo mês de atualização.
Casas decimais – informe quantas casas decimais deseja para calcular a medição.
Fatura de Serviço - número da Fatura de Serviço, com até 7 posições alfanuméricas.
Fatura de Reajuste - número da Fatura de Reajuste, com 7 posições alfanuméricas.
Etapa - número da etapa da medição, com até 2 posições alfanuméricas.
Medição - número de etapa da medição, com até 2 posições alfanuméricas.
% sobre o saldo – valor máximo da quantidade para medição acima do saldo.
Constante – constante a ser aplicada no reajuste, com 2 posições inteiras, 2 decimais.
Item – código do Item a ser medido, com até 20 posições alfanuméricas.
Quantidade Medida – quantidade de serviço do Item a ser medido, com até 8 posições
inteiras e 4 decimais.
Acumulado Fatura – quantidade acumulada de serviço do Item a ser medido na

Fatura, com até 8 posições inteiras e 4 decimais.
Acumulado Total – quantidade acumulada de serviço do Item a ser medido em todas
as Faturas até esta medição e etapa da Obra, com até 8 posições inteiras e 4 decimais.
Serviço – código do Serviço descrito no Orçamento, preenchido automaticamente.
Unidade – unidade de medida Serviço do Orçamento, preenchido automaticamente.
Preço Unitário – preço unitário do Serviço orçado, preenchido automaticamente.
Quantidade Orçada – quantidade orçada do Serviço, preenchido automaticamente.
Saldo da Quantidade – diferença entre a quantidade inicial do Serviço e a quantidade
já medida, preenchido automaticamente.
Cálculos
No Faturamento, são processados cálculos sobre todas as medições de uma
etapa. Não é mais como na função acima de Medição, na qual os cálculos são
processados Item a Item. Aqui, o cálculo é efetuado sobre todos os Itens pertencentes a
uma medição pré-existente. Os cálculos podem ser refeitos para novos índices, as
Faturas podem ser renumeradas, uma medição pode ser excluída e as quantidades
podem ser zeradas.
Opções de Cálculo – as opções de cálculo para as medições pré-existentes são:

Recalculo das medições - os valores de reajuste são recalculados a partir da
escolha dos índices e da respectiva forma de cálculo;
Remunerar a Fatura - são remunerados os Itens pertencentes à medição de
Serviço e Reajuste, além das Capas das Faturas de Serviço e Reajuste;
Excluir toda a medição - são excluídos os Itens pertencentes à medição de
Serviço e Reajuste, além das Capas das Faturas de Serviço e Reajuste;
Zerar as medições - são excluídos todos os Itens pertencentes à medição de
Serviço e Reajuste, além de todas as Capas das Faturas de Serviço e Reajuste.
Formas de Cálculo da Medição – o sistema faz as seguintes formas de cálculo;

Índice1 - usa para o cálculo o último índice de reajuste da Tabela de Serviços;
Índice2 - usa para o cálculo do penúltimo índice de reajuste da Tabela;
Média - para o cálculo usa a média aritmética do último e penúltimo índice;
1/3 I1+2/3 I2 - utilizado para o cálculo de 1/3 do último e 2/3 do penúltimo
2/3 I1+1/3 I2 - utilizado para o cálculo de 2/3 do último e 1/3 do penúltimo
Informe índices - serão informados 2 índices e será calculada a variação;
Sem reajuste - somente será calculado o valor do Serviço, sem reajuste.
Mês/Ano – mês e ano de referência de atualização do Serviço - Mês I1 – último mês
de atualização, Mês I2 – penúltimo mês de atualização.
Fatura de Serviço - número da Fatura de Serviço, com até 7 posições alfanuméricas.
Fatura de Reajuste - número da Fatura de Reajuste, com 7 posições alfanuméricas.
Etapa - número de etapa da medição a ser efetuada, com 2 posições alfanuméricas.
Medição - número da medição efetuada, com até 2 posições alfanuméricas.

Faturamento - Cálculos
Consultas ao faturamento
Faturamento - Consulta
Esta opção permite as seguintes consultas :
Capas das Faturas na parte superior, com os respectivos itens medido,

quantidades e valores na parte inferior.
Cronograma
Orçamento
Fatura de Serviço – filtro pelo número da Fatura de Serviço;

Fatura de Reajuste – filtro pelo número da Fatura de Reajuste,

Emissão da Fatura
Esta opção permite a emissão da Fatura, após o cálculo dos Itens medidos. O sistema
apresenta vários tipos de emissão, parametrizando ao máximo as informações e
atendendo às diversas exigências dos Órgãos.

Tipos de Fatura – os tipos de emissão de Fatura disponíveis no sistema são:
Padrão I - esta fatura segue o padrão das Secretarias dos Municípios do Rio.
Padrão II - a fatura tem o padrão de algumas superintendências da CEDAE.
Padrão III – a fatura tem o padrão do Município de Nova Iguaçu.
PROAP-RIO – esta Fatura de Serviço segue o padrão da PROAP-RIO;
Composta - esta fatura segue o padrão dos Municípios do Rio de Janeiro e da
maioria das Superintendências da CEDAE, mas apresenta campos para a
decomposição do valor da Obra em mais de uma OEX/Empenho, bastante utilizada
quando ao se fazer uma medição o saldo de uma OEX/Empenho não foi suficiente;
Reajuste informando o índice - esta Fatura de Reajuste faz uma apresentação
padrão para quando é feito o cálculo do reajuste informando o índice;
DER - esta Fatura segue o padrão do Departamento de Estradas de Rodagem;
Medição zero - esta Fatura geralmente é apresentada quando se faz a primeira
medição da Obra.
CEF - esta Fatura segue o padrão da Caixa Econômica, sendo que na opção
da capa, será emitido o resumo da medição;
Carta pagamento – carta ao órgão solicitando o pagamento da fatura;
Tipos – os tipos de emissão de Fatura são:
Serviço - esta fatura emitirá os valores de serviço medidos;
Reajuste - esta fatura emitirá os valores de reajustamento medidos;
Ordem – a ordem de exibição de Fatura pode ser Confere ou Atesto. Alguns órgãos
têm preferência por ordenação.
Inscrição – inscrição pode ser Estadual ou Municipal dependendo da concessionária.
Dias – a forma de contagem dos dias na emissão ser: dias úteis ou corridos.
Órgão – o tipo de documento da concessionária, podendo ser OEX ou Empenho
Fatura de Serviço - número da Fatura de Serviço da medição para a emissão.
Fatura de Reajuste - número da Fatura de Reajuste da medição para a emissão.
Etapa - número de etapa da medição dos Serviços a ser efetuada.
Medição - número da medição dentro da etapa.
Cargo - usuário poderá emitir e alterar a descrição dos três cargos na Capa e fatura.
Folha – o número da folha da empresa correspondente à concessionária.
Livro – o número do livro da empresa correspondente à concessionária.
Observação – o usuário poderá fazer observações nas medições.
I1 – valor do índice 1.
I2 – valor do índice 2.
Emissão – data da emissão da fatura.
Capa – data da capa da fatura.
Título da Fatura – título da Fatura a ser impresso na Capa e Medição.
Título da Obra – título da Obra a ser impresso na Capa e Medição.

Faturamento - Emissão Fatura
Opções - o usuário informa se deseja ou não imprimir os itens abaixo:

Capa – se ativo imprime Capa da Fatura;
Fatura – se ativo imprime medições da Fatura;
Itemização – quando ativo imprime a numeração dos Itens de forma itemizada.
Só a Família – quando ativo não imprime somente a Família dos Serviços
(01.001), e não o código completo dos Serviços( 01.001.002-0).
Todos os itens – se ativo imprime todos os itens orçados, medidos ou não.
Complementar – se ativo imprime no tipo da Fatura, Complementar.
Código Item – se ativo envia o código de cada item medido para impressão.
Retenção – se ativo, imprime a palavra retenção ao invés de variação.
Contrato – se ativo, imprime o Contrato no título da Fatura.
Processo – se ativo, imprime o Processo no título da Fatura.
Copiador – se ativo, imprime o Copiador no título da Fatura.
Máscara serviço – se ativo, os códigos serão exibidos com os separadores.
Serviço reduzido – se ativo, os códigos dos serviços PCRJ: AD35.35.0650(/)
 AD35.35.0650 e no SINAPI: ASTU.0045.73887/008  73887/008.
Emissão Gerencial
Esta opção permite a emissão de mapas gerencias das etapas, medições e dos relatórios
do cronograma, proporcionando um acompanhamento físico e financeiro das etapas.

Emissão dos relatórios gerências – podem ser emitidos diferentes tipos de relatórios:
Mapa para medições – exibe os saldos físicos dos Itens. O saldo é calculado a
partir da diferença da quantidade orçada, acrescida do percentual e da quantidade

medida.
Mapa do movimento financeiro – exibe os valores financeiros medidos de
Serviço e Reajuste, com os respectivos saldos e acumulados.
Mapa físico dos itens medidos analítico – exibe as quantidades dos Itens
medidos, medição a medição, mais os acumulados.
Comparativo do faturamento Previsto X Realizado – exibe os valores
financeiros de Serviço e Reajuste, os respectivos saldos e acumulados, mais os
valores previstos no cronograma, de forma comparativa.
Cronograma – exibe etapa, descrição, data inicial e final, percentual e valor
monetário; ordenado por etapa.
Acumulado - exibe etapa, descrição, data inicial e final, número de dias, valores
e percentuais acumulados; ordenado por etapa.
Gráfico - exibe os dados do cronograma em gráfico de barras.
Etapa: intervalo de etapas a serem exibidos nos relatórios;
Medição: intervalo de medições a serem exibidos nos relatórios;
Informe valor a ser aplicado sobre quantidade – valor percentual a ser aplicado sobre
as quantidades dos relatórios: Mapa para medições e físico dos itens medidos analítico.
Cliente: descrição do cliente a ser exibido no cronograma;
Título: descrição da obra do cliente a ser exibido no cronograma;
Recálculo dos valores a partir do total do cronograma: os valores exibidos no
cronograma serão calculados a partir do total da obra multiplicados pelo percentual da
etapa, ignorando-se os valores informados.
Faturamento - Emissão Gerencial

XI. Financeiro
Neste módulo são elaborados os Custos das Obras.

Os pagamentos aos fornecedores e os recebimentos
dos clientes são controlados através de atualizações,
consultas e relatórios. Composto basicamente por 4
operações: previsão dos pagamentos e recebimentos,
efetivação dos pagamentos e recebimentos.

Atualização
Neste módulo faremos a atualização dos Custos da Obra através de inclusões, alterações
e exclusões de Pagamento e Recebimento. Ao iniciar a atualização, deveremos
selecionar o tipo de movimentação, a seguir fazer a previsão, informando o
fornecedor/Cliente, a parcela, o número do documento, a receita, a data do documento, a
data e o valor previsto. Na data do pagamento/recebimento deverá ser efetivado, ou seja
será feito a confirmação do movimento financeiro informando-se a data, o valor efetivo e o
centro de custo, receita, comprador e a fonte ao qual foi atribuído o movimento financeiro.
Financeiro - Atualização movimento

Movimentação – pode ser relativa a: pagamentos ou recebimentos. Em ambos
os casos são feitos a previsão e na data efetiva é realizada a sua efetivação.
Fornecedor/Cliente – descrição do Fornecedor /Cliente para pagamentos ou do
Cliente para recebimentos, com até 40 posições alfanuméricas.

Documento previsto – descrição do documento de pagamento ou recebimento.
Parcela – número de parcelas que o pagamento ou recebimento será gerado.
Receita – código da receita, contendo número de dias entre parcelas
Data Documento – Data de emissão do documento.
Movimento previsto:
Centro custo – código do centro cadastrado na tabela dos Centros.
Receita – nome da receita ao qual o pagamento/recebimento se encaixa.
Data Prevista – data de previsão do pagamento ou recebimento.
Valor Previsto – valor previsto do pagamento ou recebimento.
Dias para 1ª. parcela – soma a data do documento ao número de dias.
Dias entre as parcelas – intervalo de dias para a geração das parcelas.
Fixar dia da parcela – parcelas serão geradas mês a mês no mesmo dia
Movimento efetivo:
Valor Efetivo – valor movimentado no pagamento ou recebimento.
Data Efetiva – data em que o pagamento ou recebimento foi efetivado.
Documento efetivo – número do documento, composto de 18 posições .
Fonte – código da fonte do movimento. Cadastrado na tabela de fontes.
Conciliado – informa se o movimento foi conciliado na fonte.
Emissão de AP – emissão nas previsões de pagamento da autorização
Emissão de cheque – emissão nas efetivações de pagamentos o cheque.
Consultas:
Movimento previsto ou efetivado – por data, movimento e documento
Obras consolidadas – exibidos todos os movimentos das obras
Filtros – o sistema exibirá apenas os campos selecionados nos filtros por
fornecedor/cliente, documento e data prevista ou efetiva.
Nota de serviços
Esta opção permite a entrada de dados e o respectivo cálculo das notas fiscais de serviço

Nota de serviço – número da nota fiscal de serviço. A numeração das notas é
automática e contínua independendo da obra a que pertence.
Cliente – código do cliente para a emissão da nota fiscal.
Obra – código da obra referente à nota fiscal.
Emissão – data da emissão da nota fiscal.
Parcelas – número de parcelas referentes ao recebimento da nota.
Vencimento – data do vencimento da primeira parcela da nota.
Forma de recebimento – a forma de recebimento dos valores da nota.
Código fiscal – código fiscal do serviço junto ao órgão competente.
Natureza da operação – natureza dos serviços constantes na nota de serviços.
Praça de pagamento – local de pagamento da nota fiscal.
Impostos – percentual dos impostos que incidem sobre a nota saber: ISS,
COFINS, Contribuição social, IRRF, PIS e IAPAS. Caso algum imposto não incida
informar 0 no percentual.
Descrição – alguma observação que será impressa na nota fiscal.
Ordem – número de ordem do item dentro da nota, campo gerado pelo sistema.
Descrição do serviço – descrição do serviço executado.
Unidade – unidade de execução do serviço.

Preço unitário – valor monetário de uma unidade do serviço.
Quantidade – quantidade de serviços
Financeiro - Notas fiscais de serviço


Importante I: impostos marcados significam que o valor foi retido na nota de serviço.

Autorização/Conciliação
Nesta tela faremos as autorizações dos pagamentos previstos e conciliação, efetivação
na conta corrente do pagamento ou recebimento. Para as operações basta clicar no
campo status. Somente serão efetivados pagamentos se forem autorizados.
Financeiro - Autorização/Conciliação

Consulta ao movimento
Esta tela permite a consulta todos os pagamentos e recebimentos, previstos, previstos a
autorizar, efetivados, efetivados conciliados, por obras ou consolidados.
Também temos a consulta do fluxo de caixa previsto e ao livro caixa efetivo com os
saldos das fontes selecionadas
Filtros pelo cliente ou fornecedor, documento e data previsto ou efetivo.
Dica I: para visualizar outras ordenações de consulta tecle no título.
Financeiro - Consulta

Consulta e geração das notas
Esta opção permite consulta as notas fiscais, filtradas pelo número, cliente ou serviço.
Nesta tela faremos a geração de um arquivo em formato texto a ser importado na página
da Prefeitura, levando automaticamente os dados da nota confeccionada.
Roteiro para a geração da nota fiscal de serviço:

 Entre com os dados da nota fiscal de serviço ( tela nota fiscal );
 Selecione o Destino, ou seja o local de armazenamento da nota exportada em
formato texto;
 Informe o número da nota fiscal de serviços a ser gerada;
 Verifique se a Razão social da empresa, o CNPJ e a Inscrição municipal estão
corretas;
 Clique no botão Ok;
 Na página da Prefeitura vá para a opção Acesso ao sistema -> Envio de
Arquivo e faça a importação da nota gerada pelo sistema;
Dica I: os dados exibidos do CNPJ, nome da empresa e inscrição municipal

estão gravados nos dados da empresa.

Atenção: a inscrição municipal e estadual obrigatoriamente deverão ser
armazenadas sem pontos, somente números.
Financeiro - Consulta e geração das notas fiscais de serviço


Emissão
Nesta tela faremos à emissão de diversos relatórios a partir dos movimentos financeiros
de uma Obra ou de todas consolidadas.

 Relatórios do movimento financeiro:
Pagamentos - exibe somente os pagamentos
Recebimento – exibe somente os recebimentos.
Consolidado - exibe pagamentos e recebimentos.
Fluxo de caixa – exibe os movimentos por data, com os saldos calculados
Grupamento centro – exibe os movimentos agrupados por centro de custo.
Grupamento obras – exibe os movimentos agrupados pelas Obras.
Grupamento Receitas – exibe os movimentos agrupados pelas receitas.
Obra x Centro de Custo – movimentos agrupados pelas Obras e pelo Centro.
Centro de Custo x Obras – movimentos agrupados pelos Centro e pelas Obras
Autorização de pagamento – emite uma A.P. específica.
Nota fiscal I – emissão da nota fiscal de serviços em formulário pré-impresso.
Relatório das notas – emissão das notas fiscais com valores retidos grifados.
 Transação:
movimentos de pagamento ou recebimentos previsto.
movimentos de pagamento ou recebimentos efetivado.
 Agrupamento:
analítico, exibe todos os dados;
sintético, somente as totalizações;
 Obras consolidadas: somente uma obra ou todas as obras consolidadas.
 Ordenação dos relatórios por: data, documento, nome, documento/cheque, obras,
receitas, centro, outros (comprador / vendedor).
Fonte: informe a fonte para a emissão dos relatórios efetivados.

Financeiro - Emissão movimento
 Relatórios anuais: demonstram a movimentação mês a mês para um comparativo

Pagamentos - exibe os pagamentos mês a mês.
Recebimentos - exibe os pagamentos mês a mês.
Movimento - exibe os pagamentos e recebimentos mês a mês.
Centro de custo - exibe os movimentos agrupados pelos centros mês a mês.
Obras - exibe pagamentos e recebimentos agrupados pelas obras mês a mês.
Receitas - pagamentos e recebimentos agrupados pelas receitas mês a mês.
Intervalos desejados para a filtragem dos relatórios:
Documento – informar o documento inicial e final para a impressão.
Data prevista ou efetiva – informar a data inicial e final para a impressão.
Centro de custo – informar o Centro inicial e final para a impressão.
Fornecedor/Cliente – informar Fornecedor ou Cliente inicial e final.
Receita – informar a Receita inicial e final para a impressão.
Obras – informar a obra inicial e final para a impressão.
Outros – informar outros inicial e final para a impressão.
Dados para AP
Número – informar o número da AP
Movimento – informar o movimento de pagamento para a AP
Documento – informar o documento previsto associado ao movimento.
Dados para a nota fiscal de serviços
Número – informar o número da nota fiscal a ser impressa
Cabeçalho – altura em polegadas do topo da folha na a primeira linha a ser
impressa da nota fiscal.
Detalhe – altura em polegadas da primeira linha detalhe (dados do serviço).
Rodapé – altura em polegadas da última linha a parte inferior da folha.

XII. Compras
Neste módulo são elaboradas as Compras de materiais.

O processo para a compra será através de Requisição
na obra, Pedidos de materiais, Cotações de preços,
Ordens de compras aos fornecedores e entrega no
estoque, controlando todo o ciclo de compra dos
produtos necessários para suprir o empreendimento.
Dependendo das rotinas da empresa, existem passos
que poderão ser suprimidos.
Roteiro para a compra de material :


 Requisição - solicitar os produtos necessários na obra;

 Pedido – confirmar a requisição ou solicitar os itens a serem cotados para a
compra;
 Cotação - levantar os preços e condições dos itens pedidos junto aos
fornecedores;
 Seleção e cálculo da cotação - seleção do fornecedor escolhido a cotação
com melhores condições e executar o cálculo;
 Ordem – a partir da cotação selecionada e calculada, processa ‘a sua
respectiva autorização transformando a cotação em ordem;
 Ordem de estoque – com a chegada do material é feita à verificação no
estoque e dado o aceite, transformando a ordem em ordem de estoque;
 Fechamento da ordem de estoque – de posse da nota fiscal e da geração
para o financeiro fecha-se a ordem.
Requisição  Pedido  Cotação  Seleção da cotação 
 Ordem de compra Ordem de estoque  Fechamento

  
 Estoque

O Orçar permite três formas de controle dos itens de compra, escolha o que melhor se
adapta aos seus controles gerenciais.
 Itens orçados – serão informados, a que item elementar orçado se refere à

quantidade, a fim de um cruzamento dos itens orçados x requisitados x comprados.
 Item acumulado – informados o elementar orçado sem um item específico do

orçamento, atentando apenas para a quantidade total que não deverá ultrapassar
aos somatórios dos diversos serviços que o elementar está contido;
 Elementar qualquer – elementar sem estar orçado em nenhum serviço do

orçamento.

Requisição
A partir da necessidade da obra, será feita uma requisição de material ou de um serviço
para serem autorizados no escritório e adquiridos pelo departamento de compras.
A requisição poderá ser feita relativamente a um produto, gerando uma ordem ou a um
serviço, gerando um contrato com empreiteiro. Para contratos existentes poderemos
fazer re-ratificações de acréscimo ou redução para o item selecionado.

Número da requisição – número ou código para a requisição do material.
Item orçado – código do item do orçamento. Campo opcional.
Órgão - código do órgão do elementar cadastrado na tabela de elementares;
Elementar - código do item elementar cadastrado na tabela de elementares;
Data requisição – Data do documento de pedido de compras.
Detalhes do item elementar – observação referente ao elementar do pedido
Quantidade – quantidade do elementar a ser comprada;
Requisição
Botões:
 OK Produto – atualiza os dados do produto;
 OK Contrato – atualiza os dados do produto que será um contrato;
 OK Contrato acréscimo – atualiza os dados do produto que será um item de
acréscimo de um contrato existente.
 OK Contrato redução – atualiza os dados do produto que será um item de
redução de um contrato existente;
Exclusão – apaga a requisição;
Pendente – coloca a requisição como pendente. Poderá ser reativada;
Cancelar – cancela a requisição. Esta requisição não mais será reativada.

Dica I: na entrada será exibido o número da última requisição mais uma unidade.

Pedido
Será feito um pedido de material para serem adquiridos pelo departamento de compras
ou a partir da requisição feita na obra os elementares solicitados serão confirmados.
Dica
I: caso não haja necessidade de um controle a partir da obra, não será preciso
elaborar a requisição, bastando ir diretamente para o Pedido.
II: na entrada de dados será exibido o número do último pedido

Pedido de compra – número ou código para o pedido de compra de material.
Elementar - código do item elementar cadastrado na tabela de elementares;
Data pedido – Data do documento de pedido de compras.
Detalhes do item elementar – observação referente ao elementar do pedido
Importante: número do contrato existente deverá ser informado para inclusões,

acréscimos e reduções dos serviços. Estes dados estão integrados ao módulo de
contratos fazendo a sua geração automática nas ordens.
Atualização dos pedidos

Cotação
Após a elaboração do Pedido o próximo passo será o levantamento dos preços,
condições de pagamento e prazos de entrega e os custos fixos como o frete, impostos e
descontos junto aos fornecedores. Informe no mesmo número de cotação para os vários
fornecedores com as respectivas condições para a posterior seleção.

Pedido de compra – número ou código para o pedido de compra de material.
Numero da cotação – número da cotação dos produtos
Fornecedor – informe o código do fornecedor, que serão levantados os dados
de compra. Este fornecedor deverá necessariamente estar cadastrado na tabela.
Código do item do orçamento. Campo opcional.
Elementar - código do item elementar. cadastrado na tabela de elementares;
Preço unitário – preço unitário do elementar praticado pelo fornecedor;
Parcelas – número de parcelas para o pagamento do produto;
Data da cotação – data em que foi realizada a cotação do produto;
Centro de custo – código do centro de custo do produto
Forma de pagamento – forma de pagamento, Deverá estar na tabela receitas;
Detalhes do elementar – características do produto, como cor, hora de entrega;
Custos fixos – são os valores ou percentuais que serão aplicados no total da
cotação. Os valores serão: frete, descontos e impostos.
Cotação
Seleção e cálculo da cotação
Após a elaboração da requisição, pedido e cotações, o próximo passo será a seleção dos
produtos para o cálculo da cotação alterando o status de cada item escolhido para “S”.
Neste cálculo os itens selecionados terão as quantidades multiplicadas pelo valor unitário
e feito o somatório totalizando o bruto da cotação. Também serão calculados os valores
referentes aos custos fixos, frete, descontos e impostos.


Roteiro para seleção e cálculo da cotação :

Informe: obra, número do Pedido, Cotação e Ordem;

Informe a forma de pagamento, o centro de custo, o número de parcelas, o
número de dias para o vencimento e para a entrega e a data que foi feita a compra; 
Clique no campo sele dos produtos e fornecedores selecionados. Serão
calculados os totais dos produtos e os custos de descontos, impostos e frete
Dica
I: se a opção Consolidadas estiver marcada, todas as obras aparecerão na tela de
consulta para processar o cálculo da cotação.
II: se der duplo clique na consulta, será exibida a cotação calculada
correspondente. Este procedimento de emissão é configurado na senha, estação.
Seleção e cálculo da cotação


Obra – código da obra referente;
Pedido – número do pedido de compra de material.
Cotação – neste campo será informado o número da cotação;
Ordem – será informado o número da Ordem de compra dos produtos.
Fornecedor – código do fornecedor a que corresponde a Ordem;
Forma de pagamento – forma em que será efetuado o pagamento do produto;
Data da compra – data em que foi realizada a compra do produto;
Dias entrega – número de dias para a entrega do produto;
Dias vencimento – data de vencimento da primeira parcela a partir da compra;
Botões:
 Gerar rera-contrato: exporta os dados itens para o módulo de contrato.
 Emissão da cotação: faz a emissão da cotação;

Ordem
Após a elaboração da requisição, pedido, cotações e seleção e cálculo da cotação, o
próximo passo será a passar a cotação para ordem. A seguir faremos as gerações para o
financeiro e para os contratos, se forem itens de contrato.
Ordem
Obra – código da obra referente;
Pedido – número ou código para o pedido de compra de material.
Cotação – neste campo será informado o número da cotação;
Ordem – informado o número da Ordem de compra dos produtos.
Fornecedor – código do fornecedor a que corresponde a Ordem;
Documento – refere-se ao documento previsto para a exportação para o
financeiro ou contrato para a exportação do contrato;
Forma de pagamento – forma em que será efetuado o pagamento do produto;
Data da compra – data em que foi realizada a compra do produto;
Dias entrega – número de dias para a entrega do produto;
Dias vencimento – data de vencimento da primeira parcela a partir da compra;
Parcelas, valores e data prevista – dados poderão ser alterados conforme a
condições de pagamento. Gerados inicialmente valores e datas de acordo com a
forma de pagamento escolhida.
Botões:
 Financeiro: a partir das datas e valores as parcelas irão para o movimento de
pagamentos previstos
 Contrato: exporta os novos itens para o novo contrato.
 Financeiro: a partir das datas e valores as parcelas irão para o
 Atualizar: grava as alterações de receitas, prazos, centro de custo e parcelas.
 Emissão da ordem: faz a emissão da ordem de compra;
 Exclusão: requisição, pedido, cotação, ordem, compra toda a compra será
excluída, completo compras e financeiro apagada, financeiro e registros travados.
 Obras consolidadas: todas as obras aparecerão na tela;
 Consulta sintética: serão exibidos apenas os totais das ordens;
 Gerar financeiro automático: na passagem de cotação para ordem os
pagamentos previstos serão gerados automaticamente;

 Gerar contrato automático: na passagem de cotação para ordem os itens de
contrato serão gerados automaticamente;

Importante: somente serão recalculados na  Atualização, as ordens que não
tiverem movimento financeiro. Assim antes faça a exclusão do financeiro para a seguir
fazer as modificações.

Ordem de estoque
Após a elaboração da requisição, pedido, cotações, cálculo da cotação e ordem, o
próximo passo será a passar para ordem de estoque. A transformação da ordem para
ordem de estoque deverá ser feita no módulo de estoque, onde de posse da nota fiscal
o usuário fará a sua mudança através da entrada do produto no estoque.
A ordem de estoque poderá gerar pagamentos previstos para o financeiro e depois
deverá ser fechada. A ordem fechada não mais poderá ser alterada, inclusive os dados
do movimento financeiro e de contrato.
Botões:
 Exclusão: requisição, pedido, cotação, ordem, compra toda a compra será
excluída, completo compras e financeiro apagada, financeiro e registros travados.
 Obras consolidadas: todas as obras aparecerão na tela;
 Consulta sintética: serão exibidos apenas os totais das ordens;
Resumo dos status das ordens :


Ordem de compra: geração para o financeiro e contratos. No módulo de

estoque a ordem será confirmada e transformada em ordem de estoque;
Ordem de estoque: confirmada no módulo de estoque, deverá ser fechada
após as gerações dos pagamentos previstos e do contrato;
 Ordem parcial: itens que não foram entregues completos. É possível fechar
ordens incompletas, onde as quantidades das ordens serão recalculadas para os
controles de saldo;
 Ordem fechada: ordens onde as quantidades e valores foram gravados e
estes valores não mais poderão ser alterados.
Importante: em qualquer momento pode-se alterar o status da ordem para Pendente

ou Cancelada. Quando colocar a ordem como pendente, será aberto o módulo de correio
interno a fim de justificar ou argüir a operação.

Ordem de estoque
Consulta
O sistema possibilita a consulta dos dados nos diversos status em que se encontra a
compra. Podemos filtrar os dados por pedido, cotação, ordem, produto, item orçado,
fornecedor ou data. Podemos visualizar apenas a obra corrente ou consolidadas.
Consulta

Emissão
Esta opção permite a emissão de diversos relatórios a partir dos movimentos de compras
de uma Obra ou de todas consolidadas.

 Emissões por status: os relatórios deverão ser filtrados pelo status da compra
Emissão: exibe os produtos e quantidades e dados de acordo com o status;
Elementar x Fornecedores – agrupa os elementares pelos fornecedores.
Elementar x Centro de custos – agrupa os elementares pelo centro de custo.
Fornecedor x Elementar – agrupa os fornecedores pelo código dos produtos.
Centro de custo x Elementar – agrupa os centros pelo código dos produtos.
Itens orçados x Elementar – agrupa os itens orçados pelo código dos produtos.
Orçados por elementar – exibe os elementares orçados ordenados pelo código.
Orçados por tipo – exibe os elementares orçados ordenados pelo tipo e código.
Orçados por valor – exibe os elementares orçados ordenados pelo valor total.
Itens orçados x comprados – exibe elementares acumulados pelo status com o
respectivo valor comprado;

 Emissões diversas:
Planilha requisição – os produtos e as respectivas quantidades requisitadas;
Planilha pedido – exibe os produtos e as respectivas quantidades pedidas;
Planilha cotação – exibe produtos e as respectivas quantidades para cotação;
Coleta de preços elementares – cotações agrupadas pelos fornecedores.
Coleta de preços contratos – emissão das cotações dos dados de contrato
agrupadas pelos fornecedores.
Ordem de compra – emissão da ordem de compra dos produtos selecionados.
Ordem de pendente de entrega – produtos com ordem pendentes de entrega.
Orçados x cotado x compras – produtos orçados, as respectivas cotações e
compras efetuadas.
Orçados x compras x cotado – produtos orçados, com compras e cotações
Orçados x comprado x medido – exibe elementares acumulados, fazendo um
comparativo com a obra orçada pelo concessionária;

Agrupamento: analítico, exibe todos os dados ou sintético, somente as totalizações;
Obras consolidadas: somente uma obra ou todas consolidadas.
Observação: exibe nos Pedidos, Cotação e ordens uma observação na parte inferior.
Itens: emissão dos itens Orçados, não orçados ou todos.
Intervalos desejados para a filtragem dos relatórios: data, fornecedor, produto, itens;
Importante: o sistema gera um arquivo (TXT) para exportação/importação das

compras, possibilitando a transferência dos dados entre o escritório e a obra.

XIII. Estoque
Clicando na opção Estoque, o usuário irá realizar todos

os processos necessários ao controle do Estoque, desde
o registro de Movimento de Estoque – Entrada, Saída,
Transferência, Devolução -, passando pela Gestão –
ferramenta indispensável para o controle do estoque
mínimo e médio dos produtos, pela Consulta, e
chegando às Emissões das Movimentações.

Movimento
Movimento do Estoque
Neste módulo serão processadas as movimentações dos itens elementares no estoque.

Movimento – será selecionado o tipo de movimento a ser feito no Estoque:
 Entrada: itens que entraram no estoque através de fornecedores;
 Saída: itens que saíram do estoque para algum departamento;
 Acerto entrada: correção de alguma quantidade que fez entrada incorreta;
 Retificação saída: correção de alguma quantidade que saiu errada;
 Devolução: itens que sobraram e retornaram ao estoque;
 Ordem compra: itens que fizeram entradas e estão na ordem de compra

 Medição de serviço: confirmação de serviços executados na medição.
Ordem de compra – número da ordem de compra. Campo onde são trazidos os
itens pertencentes à ordem de compra.
Obra – código da obra correspondente a movimentação no Estoque
Elementar – código do item elementar que está sendo movimentado
Descrição – preenchido automaticamente após a informação do produto
Unidade – unidade de medida ou de controle de produto
Preço unitário – preço unitário do produto
Documento – número do documento referente à movimentação do produto em
estoque – nota fiscal de entrada ou de saída, nota de devolução etc...
Data – data do movimento do item no estoque
Quantidade – quantidade do produto a ser movimentada no Estoque
Valor unitário – valor unitário do produto
Documento externo – documento junto ao fornecedor ou ao cliente
Fornecedor – fornecedor do produto
Consultas - serão exibidas as tabelas : elementar, movimento, ordem compra,
parcial, estoque, medição aberta e estoque, item medição, fornecedor e clientes.

Gestão
Gestão de Estoque

Elementar – código do item elementar
Descrição – descrição do item elementar;
Unidade – unidade de medida ou de controle do produto
Saldo mínimo – saldo mínimo do produto em estoque
Localização – local de armazenamento do item elementar


Consulta
Consulta
Consulta da Gestão de Estoque
O usuário poderá consultar o estoque dos produtos de Catálogo, dos que serão
ressupridos, dos que já foram ressupridos.
Na tabela são apresentados os dados: Código do Produto, Unidade, Preços de Compra ,
Saldo, Descrição, ponto de Ressuprimento e Saldo de Ressuprimento.

Dica II: foi utilizada a seguinte notação para a exibição dos elementares nas consultas
: material azul, mão-de-obra marrom, equipamento verde e transporte rosa.
Consulta do Movimento de Estoque
O usuário poderá consultar Todo os movimentos do estoque, as Entradas, Saídas, os

Acertos de entrada, as Retificações de saída e as Devoluções com vários filtros.
Serão apresentados: Tipo de movimento, código Produto, número Documento referente
ao movimento de estoque, Data, Quantidade, Valor, obra de destino e Fornecedor.

Dica III: foi utilizada a seguinte notação para a exibição dos movimentos nas
consultas: entradas azul, saídas marrom, acerto de entrada verde, reratificação de saída
rosa, devolução azul marinho.

Emissão
O sistema permite que sejam feitas emissões dos itens elementares e do movimento do
estoque por intervalos e filtros diversos.
Emissão estoque
Emissão Gestão
As opções para a emissão por elementares são:

Elementares – emissões : Saldos, Ponto de ressuprimento e inventário
Intervalos - código de Produtos e localização
Ordenação – poderá ser por: código, descrição, saldo, preço e localização
Preço – com a exibição do preço ou não
Emissão Movimento
As opções para a emissão por Movimento são:

Intervalos - código ou descrição dos produtos e data de movimentação;
Ordenação – código, data, documento, documento externo e fornecedor/cliente
Movimento – Todo o movimento, entradas, saídas, acerto de entrada,
retificação de saída, devolução de itens, retificação de saída;
Obras - a obra corrente ou a consolidação de todas as obras;
Filtros – os relatórios poderão ter os seguintes filtros : documento, documento
externo, clientes e fornecedores;

XIV. Contratos
Clicando na opção Contratos, o usuário irá realizar todos

os processos necessários para a geração e controle dos
Contratos. Serão feitos o registro do contrato e os itens
a serem executados. Ao término de um determinado
serviço é feita uma medição para a comprovação dos
serviços executados e o seu posterior pagamento.

Roteiro para criação de um Contrato e medição :

 Criação do contrato e dos respectivos elementares;

 Criação do boletim
 Atesto do boletim;
 Autorização da medição;
 Atesto da medição estoque;
 Medição fechada;
Logo, a seqüência para a sua elaboração é:

 Contrato => Boletim => Atesto boletim =>

 Medição => Medição estoque => Fechamento medição


Contratos
Neste módulo serão informados os dados para a elaboração do contrato e os respectivos
itens a serem executados para uma determinada obra.
Dica I : a fim de facilitar a elaboração de contratos de serviços o Orçar já vem com

um modelo pré-definido. Caso queira fazer alguma alteração, basta editar as cláusulas no
arquivo BDE.INI, localizado no diretório Orcarib/Bin.
Importante I : como o sistema está integrado ao módulo de compras poderão vir

exportados o fornecedor, condições de pagamento, itens, quantidades e valores
contratados, evitando assim a digitação dos dados.

Dados dos contratos

Descrição dos campos do contrato:
Número do contrato – composto de 15 posições. Este número acompanhará
todas as operações correspondentes.
Fornecedor – responsável pela execução dos serviços, cadastrado na tabela de
fornecedores;
Início do contrato – data de início da vigência do contrato;
Término do contrato – data de encerramento do contrato;
Condições de pagamento – forma de pagamento, composto de 250 caracteres.
Objeto do contrato – dados descritivos dos serviços que o empreiteiro vai
executar, ou seja objeto a que se destina o contrato composto de 250 caracteres.
Descrição dos itens que compõem o contrato:

Item – item orçado correspondente ao elementar. Deverá ter sido orçado.
Órgão – código do órgão a que pertence o elementar
Elementar – código do elementar. Obrigatoriamente deverá ter sido orçado.
Centro de custo – corresponde ao centro de custo que o elementar pertence;
Quantidade – quantidade contratada;
Valor – valor unitário contratado para a execução;

Boletim Medição
Neste módulo serão informados os itens a serem medidos, ou seja executados, com as
respectivas quantidades que foram realizadas. Uma medição é um documento que o

fiscal da obra informa que o empreiteiro em certo intervalo de tempo executou as
quantidades dos serviços contratados.
Dados das medições
Descrição dos campos da medição:

Número do contrato – número composto de 15 posições alfanuméricas.
Número da medição – medição composta de 15 posições alfanuméricas.
Início da medição – data de início dos serviços a serem medidos;
Término da medição – data de término dos serviços a serem medidos;
Previsão do pagamento – data prevista para o pagamento da medição;
Descontos aplicados a esta medição:
Retenção contratual: percentual a ser retido nesta medição;
Alimentação: valor adiantado para a alimentação dos funcionários;
Combustível: valor adiantado para o combustível dos equipamentos;
Outros descontos: valor qualquer a ser descontado;
ISS: percentual de imposto sobre os serviços a ser aplicado;
Retenção INSS: percentual de previdência a ser aplicado;
Contribuição social: percentual de imposto sobre os serviços;
PIS: percentual de PIS sobre os serviços;
COFINS: percentual de COFINS sobre os serviços;
Imposto de renda: percentual de IR sobre os serviços;
Itens da medição
Item: item a ser medido

Órgão: órgão do elementar a ser medido
Elementar: elementar a ser medido;
Data da medição: data em que foi medido o serviço;
Quantidade: quantidade medida do serviço;
Importante II: o Orçar permite que o elementar tenha várias medições, exemplo é a
locação de veículos, sendo diária é possível informar as quantidades dia a dia.

Importante III: quando são informados valores zerados para os impostos e outros
descontos, este não serão exibidos pelo sistema.

Importante IV: quantidades zeradas excluem os itens da medição;
2.1 Atesto do boletim
Após a entrada de todos os dados do boletim, esta deverá ser atestada confirmando que
os dados estão corretos. Geralmente a entrada do boletim é feita na obra e atestada no
escritório a partir dos controles diários.
Cálculo do Boletim
Após a confecção do boletim e o seu respectivo atesto será feita o cálculo da medição,
onde serão totalizados os itens e calculadas as rubricas fixas tais como os impostos e
refeição.
Passos para processar o cálculo das medições :


 Fazer a seleção na Consulta ‘as capas das medições, a opção 1. Boletins
atestados a fim de exibir as pendentes de autorização
 No campo Ok_Medição tecle com o mouse no boletim a ser autorizado.
Pronto o boletim atestado virou medição, na consulta das capas o boletim escolhido foi
para a medição. Também é possível colocar o boletim como pendente ou mesmo fazer o
seu cancelamento.
O próximo passo será atestar a medição, ou seja informando que os serviços foram
plenamente executados. Também ser feito a partir do módulo de Estoque.
Finalmente fecharemos a medição onde daremos plena quitação dos serviços.

Importante III: o sistema permite a emissão apenas de medições, portanto é
necessário atestar o boletim e transformá-lo em medição.

Cálculo do boletim
Medição
A partir do boletim atestado e medido os serviços do contrato deverão ser confirmados no
módulo de estoque, por meio de entradas ou simplesmente clicando no OK_Estoque.
Este procedimento é uma forma de validar com a chegada da nota fiscal à execução dos
serviços junto à obra.
Medição de estoque
Com a medição autorizada pelo estoque poderemos fazer a geração para o financeiro das
previsões de pagamento na data prevista de pagamento informada na capa.
Poderemos fazer duas previsões, do valor líquido medido e dos impostos que incidiram
sobre o total bruto.
Medição fechada
Após a geração dos dados para o financeiro, clique em OK_Fechada, será o momento de
fecharmos a medição, ou seja não mais haverá possibilidade de fazer qualquer alteração
nos seus dados. È uma forma de termos a segurança de que no futuro este dado ficará
inalterado.
Encerrar contrato

Após geração de todos os boletins e respectivas medições faremos o seu encerramento
onde os dados do contrato e das medições não mais poderão ser alterados.
No encerramento as quantidades medidas passarão para os dados do contrato e a ordem

de compra correspondente será alterada com as quantidades a fim de ajuste dos saldos
comprados x orçados.
Importante IV : caso a medição esteja pendente e deseje reativá-la, basta clicar em

Ok_Medição
Importante V : caso a medição esteja cancelada e deseje reativá-la, não mais será
possível.
Atenção I: se estiver marcada a opção Obras consolidadas todas as obras serão

apresentadas na tela de consulta, portanto muita atenção para não fazer a operação na
obra corrente.

Consulta
O sistema foi projetado para facilitar as consultas através de uma série filtros ao status
que se encontram os dados.

Consulta contratos

Emissão
O sistema permite que sejam feitas emissões dos contratos, medições e relatórios com
vários grupamentos e filtros tais como contratos, medições, itens e elementares.
As opções para a emissão são:


Contratos – emissão de um contrato padrão de serviços com as qualificações
do contratante e contratado, o objeto e os itens.
Termo de encerramento – termo padrão de término dos serviços;
Aceite parcial – relatório padrão de aceite parcial dos serviços realizados;
Medição de elementares – medição grupados por elementares;
Medição de serviços – medição grupados por elementares;
Medição de encerramento – medição grupados por elementares com o
cálculo e exibição dos valores retidos;
Elementares x Medições – medição grupados por elementares;
Medições x Elementares – elementares grupados por medições.
Contratos x itens – contratos grupados com os itens contratados.

Dica I: a fim de facilitar a elaboração de contratos de serviços o Orçar já vem com
um modelo pré-definido. Caso queira fazer alguma alteração, basta editar as cláusulas no
arquivo BDE.INI, localizado no diretório Orcarib/Bin.
Dica II: na emissão das medições dos elementares e serviços, os responsáveis pelas
Autorizações da medição ficarão armazenados no sistema, podendo ser alterados.
Dica III: nas emissões para facilitar a visualização os relatórios poderão ser exibidos
na forma analítica ou sintética;
Emissão contratos

XV. Patrimônio
Clicando na opção Patrimônio ou no ícone

correspondente, o usuário irá realizar todos os processos
necessários para o controle patrimonial dos
equipamentos e veículos da empresa.
Também fará o controle de consumo de combustível,
manutenção preventiva e corretiva alem da localização
dos bens nos diversos setores.



Cadastramento
Patrimônio – Cadastramento
Neste módulo iremos cadastrar os bens da empresa

 
 Número de série: número de série único do item. Para efetuar o cadastramento
de veículos informe o número da placa;
 Status: se o bem se encontra ativo ou inativo;
 Descrição: breve descrição do bem;
 Nota fiscal compra: número da nota fiscal mercantil de compra;
 Valor compra: custo para a aquisição do bem;
 Data compra: data em que foi adquirido o bem;
 Dias garantia: número de dias a partir da data de compra que vencerá a
garantia do produto
 Valor hora: custo horário de utilização do bem;

 Última manutenção: data em que foi efetuada a última manutenção preventiva
ou corretiva do bem;
 Prazo manutenção: prazo em dias entre as manutenções;
 Centro de custo: centro ao qual o bem está associado, dado tabelado;
 Localização no cliente: onde o bem está localizado, dado tabelado;
 Fornecedor: fornecedor do bem, dado tabelado;
 Histórico: dados históricos referentes ao bem;
Movimento dos itens
Patrimônio – Movimento
Neste módulo iremos cadastrar a movimentação dos locais pelos quais o bem passou
assim como o seu tempo de permanência no cliente.

 
 Número de série: número de série único do item a ser movimentado;
 Data do movimento: data em que o item foi movimentado;
 Local de destino: código do cliente em que o item foi movimentado;
 Manutenção
Faremos neste módulo o controle de manutenção dos bens, com a geração das ordens
de serviço.

Patrimônio – Manutenção

 
Tipo de manutenção: informe o tipo de manutenção que será executada;
Ordem de serviço: número da ordem de serviço para a manutenção. O sistema
sempre informa o número da próxima ordem disponível;
Número de série: número de série único do item;
Horas/Km: número de horas para equipamentos e quilômetros para veículos em
que será executada a manutenção;
Previsão manutenção: data prevista a que será executada a manutenção do item;
Valor da manutenção: custo inicial da manutenção do item;
Fornecedor: código do fornecedor encarregado de fazer a manutenção;
Nota fiscal: número da nota que o fornecedor emitiu referente à manutenção;
Data do fechamento: data em que a manutenção foi encerrada;
Serviços solicitados: descrição dos serviços de manutenção a serem efetuados;
Serviços executados: descrição dos serviços que realmente foram executados;

Atenção: somente será considerada uma ordem fechada quando for informada a
data de fechamento.

Consumo
Controlaremos o consumo de combustível dos veículos e equipamentos armazenando a
quilometragem inicial e final, o gasto de combustível , o local de abastecimento e o
motorista.

 
 Número de série: número de série do veículo, placa do carro;

 Data abastecimento: data em que foi feito o abastecimento do veículo;
 Quilometro inicial: o sistema traz a última quilometragem de abastecimento;
 Quilometro final: informe a quilometragem atual do veículo;
 Litros: número de litros de abastecimento;
 Preço litro: valor unitário do litro do combustível;
 Nota fiscal: número da nota fiscal fornecida pelo posto;
 Nome do posto: razão social do posto onde foi feito o abastecimento;
 Nome do motorista: responsável pelo item;
Patrimônio - Consumo
Consulta
O sistema possibilita consultas aos diversos módulos com diversos filtros.
Patrimônio - consulta

Emissão
Patrimônio - Emissão
Temos várias emissões do sistema com diversos filtros nos levando a emitir todos os
dados informados nos módulos.
Os relatórios do sistema são:
Equipamento: lista os equipamentos e veículos podendo selecionar a forma de

ordenação e o intervalo;
Manutenção e garantia: informando o intervalo de datas o sistema exibe os itens com
vencimento no intervalo solicitado;
Movimento de equipamento: lista os setores que os equipamentos passaram;
Movimento x localização: lista nos setores o equipamentos que lá se encontram;
Ordem de serviço: informe a ordem de serviço a ser impressa;
Manutenção por OS: lista as manutenções ordenadas pelo número da ordem de
serviço;
Manutenção por local: exibe as manutenções efetuadas agrupadas pelos locais;
Consumo por veículo: exibe os veículos com os abastecimentos e respectivos
consumos de combustível;
Consumo por posto: exibe posto e os respectivos abastecimentos;
Consumo por motorista: exibe o motorista e os respectivos abastecimentos;

XVI. Documentos
Clicando na opção Documento, o usuário terá a facilidade

de fazer o controle dos documentos e respectivas datas de
vencimentos junto aos órgãos da administração pública ou
privada.
Utilizada a seguinte notação na exibição das consultas:
Pretos : documento em dia.

Vermelho : documento vencido
Verde : documento vencido mas em renovação.

Atualização
Atualização documentos

Código do documento : código documento composto de 10 posições.
Descrição do documento : descrição do documento fiscal.
Observação : observação a cerca do documento fiscal.
Tipos : para um posterior grupamento podendo ser : federal, estadual,
municipal ou qualquer um que o usuário deseje cadastrar.
Emissão : data da última emissão do documento junto ao órgão.
Validade : número de dias de validade do documento.
Vencimento : data emissão mais o número de dias de validade do documento.
Prazo renovação em dias : número de dias que o órgão demora para entregar.
Renovação : emissão mais os dias de validade menos o prazo de entrega.

Consulta
Esta opção permite a consulta a todos os documentos.
Consulta aos documentos
Emissão
Emissão aos documentos
As opções para a emissão dos documentos são:

Tipos de emissão :
Todos os documentos – exibidos todos os documentos no relatório.
Documentos a vencer – exibidos todos os documentos a vencer.
Documentos vencidos pendentes – exibidos todos os documentos vencidos
mas pendentes de renovação.
Documentos vencidos em renovação – exibidos todos os documentos vencidos
mas em fase de renovação junto aos órgãos.
Filtros : os relatórios poderão ser impressos por intervalo de : documentos ou datas.
Ordenação - os relatórios podem ser emitidos seguindo as seguintes ordenações :
código do documento, tipo e o vencimento.

XVII. Agenda
Clicando na opção Agenda, o usuário terá a facilidade de

fazer o controle dos compromissos, assuntos, documento
referente e respectivas datas.
É possível configurar no módulo de senhas que o

sistema exiba avisos de que o compromisso agendado
está na eminência de ocorrer.
Na entrada de dados trazemos sempre o usuário que

está conectado ao sistema.
É utilizada a seguinte notação na exibição das consultas:


Verde : compromisso anterior a data corrente;
Rosa : compromisso no dia com vencimento de uma hora antes.
Vermelho : compromisso no dia com vencimento na hora corrente.
Azul : compromisso posterior a data corrente;
Atualização
Atualização compromissos

Usuário: responsável pela informação da agenda, exibição do usuário logado;

Cliente: referencia a visita efetuada, ligada a tabela de clientes;
Documento: número do documento referente à visitação;
Data: data da visita;
Hora: hora da visita;
Freqüência: número de vezes a serem repetidos o compromisso;
Intervalo de dias: número de dias a serem repetidos do compromisso;
Assunto: assunto a ser tratado no compromisso.


Consulta
Esta opção permite a consulta em tela aos compromissos agendados através de vários
filtros, tais como:
Usuário
Documento
Cliente
data específica do compromisso.
Consulta a agenda

Emissão
Emissão da agenda
As opções para a emissão dos compromissos agendados são:


Tipos de agrupamentos e ordenações na emissão:
clientes x datas;
clientes x usuários;
data x cliente;
data x usuário;
usuário x cliente;
usuário x data
documento

Filtros: os relatórios poderão ser impressos por intervalo de:

usuários;
clientes
datas
As formas de exibição das emissões poderão ser: analítica ou sintética.

XVIII. Correio
Nesta opção, será feita a comunicação interna entre os

usuários do sistema ou o envio de mensagens
eletrônicas via e-mail.
É utilizada a seguinte notação na exibição das consultas:
Azul : as mensagens que não foram lidas


Vermelho : as mensagens já lidas.



Correio interno
Ao abrir este módulo serão exibidas as mensagens que não foram lidas, na parte inferior
abaixo.
Para processar o envio de uma mensagem interna, basta selecionar o destinatário,

informar o assunto, escrever a mensagem e clicar no botão  OK.
Correio interno


Obra – obra relacionada a mensagem;
Destinatário – pessoa que está endereçada a mensagem;
Data envio – data do envio;
Hora do envio – horas do envio;
Assunto – assunto tratada na mensagem;
Mensagem – conteúdo da mensagem;
Na mesma tela poderão ser visualizadas as mensagens recebidas e enviadas, além de

fazer a emissão das mesmas.

Correio eletrônico
Correio interno
Para a utilização do correio eletrônico é necessário fazer as configurações do servidor de

transferência de e-mail.
Dica I : a configuração dos dados do servidor de envio de mensagem são os mesmos

utilizados no Outlook, Thunderbird, Eudora.
Dica II : lembre-se esses dados serão armazenados no sistema não sendo

necessário a sua informação a cada envio.

Importante II : após a digitação dos dados do servidor clique no botão configuração
para gravar os dados. Vale lembrar que estas informações serão gravadas na estação do
usuário.
Descrição dos campos do servidor de envio:


E-mail de saída SMTP – especifica o Servidor de Transferência de Correio
Simples para as mensagens de saída. Esta informação pode ser obtida junto ao
provedor de e-mail ou com o administrador da rede local.
Nome da conta – nome da conta de correio junto ao servidor;
Senha – senha da conta de correio junto ao servidor;
Nome do usuário – nome do usuário, sendo exibido na mensagem enviada;
E-mail – endereço de e-mail do usuário para o envio das mensagens;
Porta – número da porta a ser conectado ao servidor de envio e-mail, SMTP;
Autenticação de login – informa que para fazer o logon no servidor para a
segurança a senha deverá ser autenticada;

Descrição dos campos da mensagem de envio são:
Destinatário – especifica o nome a que se destina a mensagem;

E-mail destinatário – especifica o endereço eletrônico a que se destina a
mensagem;
Assunto – informa o assunto da mensagem
Mensagem – informa a mensagem a ser enviada ao destinatário;
Anexo – informa o arquivo a ser enviado junto com a mensagem;
Dica III : a procura ao arquivo a ser anexado a mensagem é facilitado pelo botão
ANEXO, permitindo a navegação nos diretórios do computador e da rede.
Importante II : após a digitação dos dados da mensagem clique no botão ENVIAR.
Dica IV : a direita é exibido o cadastro de clientes e fornecedores, bastando dar um

duplo clique para os dados do nome e e-mail serem transportados para os campos.
Portanto para facilitar a utilização os dados das tabelas de clientes e fornecedores
deverão estar atualizados.

XIX. Treinamento
A seguir estaremos desenvolvendo um roteiro para o treinamento dos módulos do

Orçar através de exemplos.
Tabelas

Tabela de serviços
Atualizar os preços dos serviços a partir dos arquivos da EMOP

(EMOPmmaa.dbf) e PCRJ (FGVCmmaa.txt)
Criar a família: 88.001 - Informática
Criar o serviço: 88.001.001-0 - Micro computador
Tabela de elementares
Atualizar os preços dos elementares a partir dos arquivos da EMOP

(ELEMmmaa.dbf) e PCRJ (FGVPmmaa.txt)

Criar elementares: Código Descrição Valor
67000 - Teclado 30,00
67001 - Monitor de vídeo 320,00
67002 - CPU 400,00
67003 - Memória 1MB 5,00
67004 - HD 200,00

Tabela de composições
Criar composição do serviço 88.001.001-0. O valor total composto : 1.590,00
Elementar quantidade descrição

67000 1 Teclado
67001 1 Monitor vídeo
67002 1 CPU
67003 128 Memória
67004 1 HD
Tabela de fornecedores /clientes
Criar cliente: C001 – Escritório do Carlinhos

Criar fornecedor: F001 – Pedra e Brita Ltda.
F002 – Areia e insumos S/A
Criar os relacionamentos com os insumos: Fornecedor Insumos
F001 1
F001 3
F001 11
F002 1
Tabela de centro de custos

Criar: Código Descrição
família: 001. Impostos
item: 001.001 Imposto de renda
001.002 ISS
Tabela de receitas
Criar: Código % a ser aplicado Prazo dias

30 DD 0 30
40 DD 10 40
Tabela de fontes
Criar: Código Nome Número Agência Conta

001 Bradesco 317 111 0233-2
002 Unibanco 415 234 455-3
003 Itaú 122 455 7899-0
Obras
Obra: criar obra nova Obra1
Orçamento
Criar obra por composição:


Título : 0 : Obra de construção de um reservatório
Subtítulo : 01.0 : Serviços preliminares
Serviço : 01.01 : 01.001.001-0 30 unidades
01.02 : 01.001.002-0 10 unidades
01.03 : 01.001.003-0 05 unidades
Subtítulo : 02.0 : Serviços de campo
Serviço : 02.01 : 02.001.001-0 4,21 unidades
02.02 : 02.001.002-0 10 unidades
02.03 : 02.001.004-0 15 unidades
Subtítulo : 03.0 : Serviços gerais
03.01 : 03.001.004-0 2 unidades
Criar os seguintes custos indiretos: PIS – 3 %

ISS – 5 %

Consultar obra, curva ABC por serviços e composição
Emissões da obra por serviços e composição e custos indiretos
Proceder o reajustamento da obra
aplicar fator de 1,2; (consultar )

pela tabela. (verificar a volta ao valor original da obra)
Fazer re-ratificação (data utilizada: 01/02/2009)


Acréscimo : item 01.01 05 unidades

Redução : item 01.02 10 unidades
Inclusão : item 03.01 02.003.001-0 03 unidades
Emissões dos relatórios de re-ratificação

Emissões dos atestados

Cronograma
Criar a partir da obra Obra1 o cronograma de execução:
Etapa Descrição Dias Início Término %
1 Serviços preliminares 30 01/01/2002 30/01/2002 20

2 Serviços de campo 40 31/01/2002 11/03/2002 30
3 Serviços gerais 30 15/02/2002 16/03/2002 50

Consultar e fazer as emissões do cronograma da obra.
Planejamento
Criar a partir da obra Obra1 o planejamento:
Item Dependente Início Dias %

01.01 0 60 100
01.02 01.01 10 30 100
01.03 01.01 30 30 100
02.01 60 30 100
02.02 02.01 90 30 100
02.03 02.01 90 60 100
Consultar o planejamento
Emissões dos planejamentos por serviços e composição
Faturamento
Criar a partir da obra Obra1 a capa :
fatura – 1, reajuste – 2, etapa –1, medição - 1
Fazer a medição dos itens abaixo:
Item Quantidade
01.01 10
01.02 3,5
02.01 2,2
Emissão da fatura de serviço

Criar a partir da obra Obra1 a segunda capa:
fatura – 3, reajuste – 1, etapa –2, medição 1

Fazer a medição :
Item Quantidade
01.02 3
01.02 1
01.03 4
02.01 2
Emissão da fatura de serviço e dos relatórios gerenciais físico e financeiro


Financeiro

Criar as seguintes previsões :
Tipo obra fornecedor data valor parcelas receita centro

Pagamento Obra1 F001 01/01/2008 40,00 10 30 DD 01.01
Pagamento Obra1 F002 11/01/2008 30,00 11 40 DD 01.01
Recebimento Obra1 C001 01/01/2008 60,00 8 30 DD 01.02

Autorizar o pagamento do fornecedor 1 e o recebimento do cliente1 na Fonte 1.
Efetivar o pagamento do fornecedor 1 e o recebimento do cliente1 na Fonte 1.
Conciliar o pagamento do fornecedor 1 e o recebimento do cliente1 na Fonte 1.
Fazer a consulta aos recebimentos e pagamentos e aos fluxos previstos e efetivos.
Fazer a emissão dos dados consolidados, previstos e efetivos.
Fazer a emissão dos relatórios por centro de custo.

Compras

Criar a requisição, pedido, cotação, ordem e ordem de estoque executando os passos
das compras conforme as instruções abaixo.

Requisição:
Criar a partir da obra Obra1 a Requisição 001 :
Item orçado órgão elementar Quantidade
01.01 2083 10
02.01 368 5
02.01 159 4

Pedido:

Autorizar a partir da requisição da obra Obra1 os produtos gerando o pedido de 001.
Bastando clicar no botão Ok.
Cotação:
Criar a cotação 001 a partir do pedido autorizado 001. Ao término de cada cotação
clicar no botão OK:
Fornecedor Item Elementar Quantidade Valor Prazo Parcela
F001 01.01 2083 10 20,3 10 2

F001 02.01 368 5 1,0 10 2
F001 02.01 159 4 4,3 10 2
Seleção e cálculo da cotação:
Criar a ordem 001 para o pedido 001 e cotação 001 e dar <Tab>;
Alterar o status de D para S para os produtos 2083. 368 e 159;
Clicar no botão Cálculo da Cotação;
Fazer a prévia da Ordem de Compra;
Ordem:
Fazer a alteração de OK Cotação para Ok Ordem
Fazer a geração para o movimento financeiro;
Ordem de estoque
Entre no módulo de estoque, na opção 5. Ordem de compra e faça a entrada dos
dados, transformando o status da ordem para estoque.
Volte ao módulo de compras, subitem Ordem de estoque na opção de consulta Ordem
de estoque - E faça a geração para o financeiro;
Fechamento da ordem de estoque encerrando o ciclo.
Contratos

Contrato
Criar o contrato 001 para o fornecedor F001, receita – 30 DD, objeto e os itens :
Item Órgão Elementar Centro custo Quantidade
02.03 159 001.001 10

02.03 368 001.001 22
02.03 453 001.002 10
02.03 1990 001.002 11



Atualização boletim
Para o contrato 001 criar a medição 001 e informar os seguintes itens medidos :
Item Órgão Elementar Data medição Quantidade
02.03 159 01/01/2008 2,3

02.03 159 02/01/2008 1,2
02.03 368 02/01/2008 2,2
02.03 453 03/01/2008 1,0
02.03 453 10/01/2008 2,0
02.03 1990 02/01/2008 4,1
Após a entrada dos dados clicar no botão Atesta boletim.
Cálculo do boletim
Fazer a mudança de boletim para Medição clicando no campo OK Medição.
Medição
Entre no módulo de estoque, na opção 6. Medição de serviço, informe o contrato e
respectiva medição dando entrada dos dados, transformando o status de medição para
medição de estoque.
Volte ao módulo de contratos, e faça a geração para o financeiro;
Fechamento da medição de estoque encerrando o ciclo.
Estoque

Movimento
Criar na Obra1 os seguintes movimentos :
Tipo Órgão Elementar Documento Data Quantidade Documento externo

Entrada 159 Pedido 001 01/01/2008 10 NF 00023
Saída 159 Requis 095 11/02/2008 3 NF 0002
Gestão
Órgão Elementar Saldo mínimo

159 368
160 950

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ORÇAR

Manual do usuário - 11a. edição

Allsoft Informática Ltda. – Tecnologia que simplifica 1

O Orçar é composto pelos seguintes módulos: Obras e Gestão

Orçamento Tabelas Planejamento

Compras Contratos Estoque

O atendimento telefônico é totalmente gratuito, e conta com técnicos para esclarecer

Via telefone: : segunda à sexta das 08:30 às 17:30 horas;

Allsoft Informática Ltda. – Tecnologia que simplifica 2

As datas dos eventos encontram-se na página da empresa no endereço

Equipamento: IBM PC com microprocessador Pentium II ou superior;

Allsoft Informática Ltda. – Tecnologia que simplifica 3

Cancela uma operação ou ignora as alterações realizadas.

Fecha a tela e retorna ao cardápio principal.

Realiza a consulta dos dados cadastrados, nas telas de atualização e emissão.

Realiza a consulta dos dados cadastrados, nas telas de Consulta.

Realiza a consulta dos dados cadastrados, nas telas de Emissão.

Impressão dos relatórios para impressora, nas telas de Emissão.

Visualização dos relatórios, uma prévia em vídeo, nas telas de Emissão.

 Clique no ícone de instalação do Orçar;

Atenção: O banco de dados Firebird para sistema operacional Vista ou Windows 7

Allsoft Informática Ltda. – Tecnologia que simplifica 4

III. SENHA .................................................................................................................................... 8

Allsoft Informática Ltda. – Tecnologia que simplifica 5

Allsoft Informática Ltda. – Tecnologia que simplifica 6

Allsoft Informática Ltda. – Tecnologia que simplifica 7

Autorização para entrada no banco de dados

Após a autorização do banco de dados Firebird, informe na tela de Senha abaixo, o

Allsoft Informática Ltda. – Tecnologia que simplifica 8

Usuário - nome do usuário que irá acessar o sistema, com 20 posições.

O sistema exibe dados gerenciais dos diversos módulos, como: o número de

Dica I: no módulo de senhas é possível configurar a exibição das mensagens de

Dica: no topo do menu é informada a versão do software e o usuário do sistema.

Atualização das senhas

Descrição dos campos:

Usuário - nome do usuário, com 20 posições alfanuméricas.

Importante: o super usuário é definido dando direitos completos a senha direitos e

Inclusão e Exclusão de Usuários e Senhas

Dica I: o supervisor no módulo poderá autorizar operações tais como quantidades e

O sistema também permite a Emissão / Prévia de um relatório contendo os usuários e

È possível configurar por estação as seguintes operações:

Login do banco de dados: exibição da tela de autorização para entrada no

Allsoft Informática Ltda. – Tecnologia que simplifica 10

Em resumo, neste módulo é onde se farão os controles de acesso e direitos aos

Allsoft Informática Ltda. – Tecnologia que simplifica 11

Após a instalação do Orçar, deverão ser informados os dados cadastrais da Empresa.

Razão Social - razão social da empresa, com até 40 posições alfanuméricas.

Allsoft Informática Ltda. – Tecnologia que simplifica 12

Origem: selecione o caminho e o nomes do arquivo de saída para exportação;

Destino: selecione o caminho e nomes do arquivo para a importação;

Utilitários - Backup TXT

Importante: caso durante a importação da obra, não exista o serviço e as

Allsoft Informática Ltda. – Tecnologia que simplifica 13

Utilitária - Cópia da Obra

Allsoft Informática Ltda. – Tecnologia que simplifica 14

Utilitária - Exclusão da Obra

Utilitários - Renomear obra

Allsoft Informática Ltda. – Tecnologia que simplifica 15

O Orçar é composto pelas tabelas de Serviços, Elementares, Composições,

As tabelas de Serviços, Elementares e Composições relacionam-se entre si. Pois: um

Serviço: 11.001.001-1 Concreto dosado para resistência compressão 10 Mpa.

Composição: 1 m3 do Serviço 11.001.001-1 Concreto