Nome do empreendimento Villa Peniche

Endereço: Condomínio Villa Peniche, Quadra 06 Lote 09

Bairro: Parque Napolit A
Cidade: Cidade Ocidental
Estado GO
Data (início)
Data (fim)

Resumo Financeiro
Receita Custo
(+) Venda Apartamento #01 R$ 94,608 (-) Construção
(+) Venda Apartamento #02 R$ 98,102 (-) Construção / Mão de Obra
(+) Venda Apartamento #03 R$ 108,969 (-) Vendas
(+) Venda Apartamento #04 R$ 97,955 (-) Terreno
(+) Venda Apartamento #05 R$ 98,114 (-) Taxas / Procedimentos Buro
(+) Venda Apartamento #06 R$ 96,682 (-) Despesas Empresariais
Receita Total R$ 594,429 Custo Total

Resultados (cenário sem mf2)

Resultado Empreendimento Conservador Base
(+) Receita R$ 567,648 R$ 594,429
(-) Custo -R$ 476,123 -R$ 476,123
(=) Resultado Liq. R$ 91,524 R$ 118,306
% Margem liquida 19.22% 24.85%

Performance Investidores Conservador Base

(=) Resultado Liq. R$ 91,524 R$ 118,306
(-) Performance Villa -R$ 14,516 -R$ 18,763
(=) Lucro liq. investidores R$ 77,009 R$ 99,542
% ROIC 16.38% 21.18%

Prazos (meses) 18 12
TIR (a.a.) 10.64% 21.18%
Comissionamento mf2 (funding) 5%
Hurdle Rate (benchmark) 10%
Comissionamento mf2 (performance) 30%

Aporte investidores R$ 494,737

Aporte para o projeto R$ 470,000
% Performance Villa (resultado líq) 15.86%

Resultado mf2 Conservador

-R$ 2,631 Número de incorporações 1
-R$ 276,000 Comissionamento funding R$ 24,737
-R$ 87,157 Comissionamento performance R$ 185.40
-R$ 76,258 Receita total R$ 24,922
-R$ 31,395
-R$ 2,684
-R$ 476,123

Resultados (cenário com mf2)

Otimista Resultado Empreendimento Conservador
R$ 653,812 (+) Receita R$ 567,648
-R$ 476,123 (-) Custo -R$ 476,123
R$ 177,689 (=) Resultado Liq. R$ 91,524
37.32% % Margem liquida 19.22%

Otimista Performance Investidores Conservador

R$ 177,689 (=) Resultado Liq. R$ 91,524
-R$ 28,181 (-) Performance Villa -R$ 14,516
R$ 149,507 (=) Lucro liq. investidores R$ 77,009
31.81% % ROIC 15.57%

9 Prazos (meses) 18
44.52% TIR (a.a.) 10.12%
TIR ajustado performance (a.a.) 10.09%
%ROIC Ajustado 15.51%
 Base Otimista
1 2
R$ 24,737 R$ 49,474
R$ 15,020.59 R$ 47,792.60
R$ 39,757 R$ 97,266

Base Otimista
R$ 594,429 R$ 653,812
-R$ 476,123 -R$ 476,123
R$ 118,306 R$ 177,689
24.85% 37.32%

Base Otimista
R$ 118,306 R$ 177,689
-R$ 18,763 -R$ 28,181
R$ 99,542 R$ 149,507
20.12% 30.22%

12 9
20.12% 42.20%
17.08% 32.54%
17.08% 23.53%
 Brasilia Empreendimentos Caixa de pagamentos Fluxo de caixa / socio DRE Simplificada
Compra Imovel 408 Norte Data Socio Tipo Pagamento Valor Valor total gasto : 531,412.07 Valor gasto: 531,412.07
Item Valor 17-Feb Socio 1 Aporte Lucro CCS 251,475.00 Valor total PGTOS : 531,412.07 Total m²: 105.00
Imovel: 479,000.00 17-Feb Socio 2 Aporte Lucro CCS 251,475.00 Dif - PGTOS x CAIXA: - Valor m²: 5,061.07
Comissão 5% 23,950.00 27-Mar Socio 1 Aporte ITBI 7,185.00 Valor por socio: 265,706.04 Data de venda: 7/15/2020 Valor
ITBI 3%: 14,370.00 3/27/2020 Socio 2 Aporte ITBI R$ 7,185.00 VL venda/m²: 6,571.43 projetado

Vl imovel compra: 517,320.00 4/6/2020 Socio 1 Aporte avulso 5,771.29 Valor pago Socio 1: 269,866.43 Vl venda apto: 690,000.00
Data compra: 2/17/2020 5/15/2020 Socio 2 Aporte avulso 2,885.64 Saldo a pagar socio 1: 4,160.40 Margem R$: 158,587.93
Total m² 105.00 6/1/2020 Socio 1 Aporte avulso 5,435.14 Margem bruta % 23%
Vl/m² 4,926.86 Valor pago Socio 2: 261,545.64 Corretagem 0%: -
Saldo a pagar socio 2: -4,160.39 Ganho de capital 15%: - 24,449.85
Reforma Valor liquido Apto : 665,550.15
Manutenção Vidros 650.00 Margem R$ total : 134,138.08
Marceneiro 800.00 Margem Liquida % : 19%
Troca das fechaduras, novas chave 520.00 Rentabilidade a.m : 3.91%
Custas Cartório Registro e Averba 1,341.29 Valor a Retirar / socio 332,775.08
Materiais Reforma 4,080.57 Margem/socio 67,069.04
Mão de Obra Reforma 3,200.00
Mao de obra vidros
Total : 10,591.86

Custos fixos
Condominio 820,00 R$/mês: 2,460.00
IPTU 2019: 884.43
Energia: 94.47
Agua: 61.31
Total Custo fixo: 3,500.21
 Brasilia Empreendimentos Caixa de pagamentos Fluxo de caixa / socio DRE Simplificada
Compra Imovel 115 Norte Data Socio Tipo Pagamento Valor Valor total gasto : 823,751.10 Valor gasto: 823,751.10
Item Valor 6-Mar Socio 2 Aporte compra R$ 193,673.82 Valor total PGTOS : 823,751.10 Total m²: 102.00
Imovel: 708,000.00 6-Mar Socio 2 Guia de comissão 23,601.18 Dif - PGTOS x CAIXA: - 0.00 Valor m²: 8,075.99
Comissão 5% 35,400.00 6-Mar Socio 3 Guia 11,798.82 Valor por socio: 274,583.70 Data de venda: 9/15/2020
ITBI 3%: 21,240.00 6-Mar Socio 3 Aporte compra R$ 235,976.40 VL venda/m²: 9,411.78 Valor projetado
Vl imovel compra: 764,640.00 6-Mar Socio 1 Aporte compra 217,275.00 Valor pago Socio 1: 284,447.94 Vl venda apto: 960,001.05
Data compra: 3/9/2020 22-Jun Socio 3 Aporte avulso 7,080.00 Saldo a pagar socio 1: 9,864.24 Margem R$: 136,249.95
Total m² 102.00 22-Jun Socio 1 Aporte avulso 7,080.00 Margem bruta % 14%
Vl/m² 7,496.47 22-Jun Socio 2 Aporte avulso 7,080.00 Valor pago Socio 2: 284,447.94 Aluguel 5,050.00
6-Mar Socio 1 Aporte saldo SW 30,525.00 Saldo a pagar socio 2: 9,864.23 Ganho de capital 15%: - 3,500.00
Reforma 6-Mar Socio 2 Aporte saldo SW 30,525.00 Valor liquido Apto : 961,551.05
24-Jun Socio 1 Custas cartorio 502.99 Valor pago Socio 3: 254,855.22 Margem R$ total : 137,799.95
Marceneiro 2,500.00 24-Jun Socio 2 Custas cartorio 502.99 Saldo a pagar socio 3: -19,728.48 Margem Liquida % : 14%
20-Aug Socio 1 Aporte Reforma lucro 21,646.56 Rentabilidade a.m : 2.27%
20-Aug Socio 2 Aporte Reforma lucro 21,646.56 Valor a Retirar / socio 320,517.02
Material reforma 25,943.71 9/20/2020 Socio 1 Aporte Reforma lucro 7,418.40 Margem/socio 45,933.32
Mão de obra reforma 24,925.00 9/20/2020 Socio 2 Aporte Reforma lucro 7,418.39
Mao de obra vidros 550
Total : 53,918.71

Custos fixos
Condominio 1.500,00 R$/mês: 3,000.00
IPTU 2019: 906.42
Energia: 250.00
Custas Cartório Registro e Averbação 1,035.97
Total Custo fixo: 5,192.39
 Brasilia Empreendimentos Caixa de pagamentos Fluxo de caixa / socio DRE Simplificada
Compra Imovel 1 Data Socio Tipo Pagamento Valor Valor total gasto : 450,408.16 Valor gasto: 450,408.16
Item Valor 9-Sep Socio 1 Deposito 213,300.00 Valor total PGTOS : 450,408.16 Total m²: 52.00
Imovel: 395,000.00 9-Sep Socio 2 Deposito Judicial 213,300.00 Dif - PGTOS x CAIXA: - Valor m²: 8,661.70
Comissão 5% 19,750.00 13-Sep Socio 2 Outras depesas 4,038.00 Valor por socio: 225,204.08 Data de venda: 1/20/2020 Valor
ITBI: 11,850.00 9/27/2019 Socio 1 Deposito 5,000.00 VL venda/m²: 11,000.00 projetado

Vl imovel compra: 426,600.00 10/5/2019 Socio 2 Outras depesas 2,050.53 Valor pago Socio 1: 223,274.72 Vl venda apto: 572,000.00
Data compra: 9/9/2019 11/11/2019 Socio 2 Outras depesas 7,744.91 Saldo a pagar socio 1: -1,929.36 Margem R$: 121,591.84
Total m² 52.00 11/20/2019 Socio 1 Deposito 4,416.72 Margem bruta % 21%
Vl/m² 8,203.85 1/15/2020 Socio 1 Condominio R$ 558.00 Valor pago Socio 2: 227,133.44 Comissão Porteiro - 1,500.00
Saldo a pagar socio 2: 1,929.36 Ganho de capital - 6,500.00
Reforma Valor liquido Apto : 564,000.00
Vidros + mão de obra 3,988.00 Margem R$ total : 113,591.84
Pisos 4,215.07 Margem Liquida % : 20%
Fechadura, cx correio, garagem 250.00 Rentabilidade a.m : 4.48%
Custas Cartório Registro e Averba 1,656.50 Valor a Retirar / socio 282,000.00
Mao de obra Pedreiro/Piso/Pintor 4,000.00 Margem/socio 56,795.92
Materiais/Tintas/Bancada/Reparo 5,797.42

Total : 19,906.99

Custos fixos
Condominio R$558/mês: 2,790.00
IPTU 2019: 631.27
Energia: 145.90
Limpeza 334.00
Total Custo fixo: 3,901.17