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FORPUS AÇÕES FIC FIA

RELATÓRIO MENSAL / JUNHO 2020

O Forpus Ações FIC FIA subiu 15,50% em junho contra uma alta de 8,76% do Ibovespa no mesmo período. Os destaques positivos do mês foram posições
compradas nos setores de Consumo (4,09%), imobiliário (4,06%), financeiro (3,71%) e tecnologia (3,49%). Contribuíram negativamente posições vendidas nos
setores de shoppings (-0,43%) e papel celulose (-0,19%). O fundo terminou o primeiro semestre com variação positiva de 9,65% versus variação de -17,80%
do Ibovespa.

Continuamos acreditando que os mercados devem performar bem ao longo das próximas semanas, em função da reabertura das economias. O eventual
aparecimento de uma vacina pode ser oportunidade interessante para diminuir posições e comprar proteção para as eleições americanas de novembro.
Até lá, manteremos posições otimistas concentradas principalmente nos setores de comercio eletrônico, tecnologia e imobiliário.

FUNDO Data Cota Mês Ano 12 Meses 24 Meses Início*


FORPUS AÇÕES FIC FIA 30/06/20 5,44908254 15,50% 9,65% 62,81% 146,70% 444,91%
Ibovespa 30/06/20 95.055,82 8,76% -17,80% -6,20% 30,64% 96,83%
*início em 10/03/15
RESULTADOS MENSAIS

2015 3,10% 5,75% -2,39% -1,61% 3,05% 0,00% 2,13% -1,44% 0,25% -3,38% 5,20%
Ibovespa 5,92% 9,93% -6,17% 0,61% -4,17% -8,33% -3,36% 1,80% -1,63% -3,92% -10,24%
2016 0,90% 2,31% 72,30% -3,63% -8,47% 1,84% 7,21% -3,13% -4,95% 8,33% -5,28% -1,52% 59,39%
Ibovespa -6,79% 5,91% 16,97% 7,70% -10,09% 6,30% 11,22% 1,03% 0,80% 11,23% -4,65% -2,71% 38,93%
2017 3,93% 11,00% -2,39% -0,13% 0,85% -7,03% 5,49% 8,55% 10,72% -2,91% -5,92% 4,51% 27,61%
Ibovespa 7,38% 3,08% -2,52% 0,65% -4,12% 0,30% 4,80% 7,46% 4,88% 0,02% -3,15% 6,16% 26,86%
2018 10,79% 2,50% -3,25% -0,81% -4,00% -1,33% 0,16% -5,20% -2,12% 46,18% -2,50% 7,90% 47,54%
Ibovespa 11,14% 0,52% 0,01% 0,88% -10,87% -5,20% 8,88% -3,21% 3,48% 10,19% 2,38% -1,81% 15,03%
2019 12,42% -11,21% -5,83% 2,24% 10,42% 0,43% 10,88% 8,20% -3,34% 0,50% 3,88% 21,98% 57,41%
Ibovespa 10,82% -1,86% -0,18% 0,98% 0,70% 4,06% 0,84% -0,67% 3,57% 2,36% 0,95% 6,85% 31,58%
2020 -1,74% 4,01% -22,28% 7,54% 11,14% 15,50% 00% 00% 00% 00% 00% 00% 9,65%
Ibovespa -1,63% -8,43% -29,90% 10,25% 8,57% 8,76% 00% 00% 00% 00% 00% 00% -17,80%

RENTABILIDADE ACUMULADA RETORNOS E EXPOSIÇÕES


Retorno: -6,00% -4,00% -2,00% 0% 2,00% 4,00% 6,00%
450%
FIA
Consumo e varejo
400%

350% Construção Civil


300%
Financeiro
250%
Tecnologia
200% IBOV

150% Índice

100% Utilidade Pública


50%
Agrícola
0%
Óleo e Gás
-50%
MAR-15
MAI-15
JUN-15
JUL-15
SET-15
OUT-15
NOV-15
DEZ-15
JAN-16
FEV-16
MAR-16
MAI-16
JUN-16
JUL-16
SET-16
OUT-16
NOV-16
DEZ-16
JAN-17
FEV-17
MAR-17
MAI-17
JUN-17
JUL-17
SET-17
OUT-17
NOV-17
DEZ-17
JAN-18
FEV-18
MAR-18
ABR-18
MAI-18
JUN-18
JUL-18
AGO-18
SET-18
OUT -18
NOV -18
DEZ -18
JAN -19
FEV -19
MAR -19
ABR -19
MAI -19
JUN -19
JUL -19
AGO -19
SET -19
OUT -19
NOV -19
DEZ -19
JAN - 20
FEV - 20
MAR - 20
ABR - 20
MAI - 20
JUN - 20
ABR-15

AGO-15

ABR-16

AGO-16

ABR-17

AGO-17

Educação

Alimentos e Bebidas
LIQUIDEZ
Logística
N° DE DIAS NECESSÁRIOS PARA REDUÇÃO DO PORTFÓLIO (AÇÕES)
Indústria
DIAS REDUÇÃO DO PORTFÓLIO PARA
10,37 35% Seguros
7,26 50%
Outros
5,58 65%
Aviação

EXPOSIÇÃO EM AÇÕES 12 MESES (ajustado por Delta %) Caixa

Saúde
220
200 Telecomunicações
180
Infraestrutura
160
140 Químico
120
100 Mineração e Siderurgia
80
60 Papel e Celulose
40
Índices Não Brasil
-30
-40 Shoppings
-60
Despesas
JUN-19

JUL-19

AGO-19

SET-19

OUT-19

NOV-19

DEZ-19

JAN-20

FEV-20

MAR-20

ABR-20

MAI-20

Exposição: -70,00% -50,00% -30,00% -10,00% 0% 10,00% 30,00% 50,00% 70,00%


Comprada Vendida Líquida
Exposição Retorno
INFORMAÇÕES OPERACIONAIS
Data de Início* 10/03/2015 Taxa de Administração 2,25% a.a. sobre o PL do fundo
Perfil de Risco 4,3 (em uma escala de 1 a 5) Taxa de Performance 20% do que exceder o IBOVESPA (semestral), com marca d’água
PL Médio últimos 12 meses R$ 164,78 MM
Aplicação Inicial Mínima R$ 1.000,00
PL Estratégia R$ 565,58 MM
Movimentação Mínima R$ 100,00 Gestor Forpus Capital Gestão de Recursos LTDA
Saldo Mínimo N/A Administrador BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Emissão de Cotas Cota de fechamento D+1 úteis Custodiante BNY MELLON BANCO S.A.
Auditor KPMG Auditores Independentes
Conversão de Cotas no Resgate Sem cobrança de taxa de saída, D+30 corridos
Categoria ANBIMA Ações IBOVESPA ativo
Pagamento do Resgate 02 dias úteis após a conversão de cotas Código Bloomberg FRPSFIC BZ <Equity>
Tributação IR de 15% sobre o ganho nominal cobrado no resgate CNPJ do Fundo 21.917.184/0001-29

Este relatório foi preparado pela Forpus Capital Gestão de Recursos LTDA e suas informações são de caráter exclusivamente informativo e, portanto, não devem ser consideradas como oferta,
recomendação ou análise de investimento ou ativo. A Forpus Capital não comercializa nem distribui quotas de fundos de investimentos ou qualquer outro ativo financeiro. É recomendável a leitura
cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento pelo investidor ao aplicar seus recursos. Este fundo de investimento utiliza estratégias com derivativos como parte integrante de sua
política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas, podendo inclusive acarretar perdas superiores ao
capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Os fundos de ações podem estar expostos a significativa concentração em ativos
de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor de carteira, de qualquer mecanismo de seguro, ou, ainda,
do fundo garantidor de crédito – FGC. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável
a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. As rentabilidades divulgadas não são líquidas de impostos. A Forpus Capital não se responsabiliza por erros, omissões ou imprecisões no conteúdo das
informações divulgadas. Este relatório não pode ser copiado, reproduzido, publicado ou distribuído, no todo ou em parte, sem a prévia e expressa concordância da Forpus Capital.

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