TR - Tesorería - ForoSAP

Manual de Usuario
Módulo Tesorería
Capacitación Usuarios Finales
Versión 1
Diciembre 2006
Tesorería - TR -
INDICE
1. PRESENTACION DE CHEQUES AL BANCO .............................................................. 4

2. ACTUALIZACION GESTION DE CHEQUES................................................................ 9
3. VISUALIZACIÓN CHEQUES PRESENTADOS AL BANCO ....................................... 11
4. PROCEDIMIENTO RECHAZO DE CHEQUES .......................................................... 13
5. EXTRACTO BANCARIO ............................................................................................. 22
5.1Carga de extracto bancario electrónico ......................................................... 22
5.2 Revisión del extracto ............................................................................................. 23
5.3 Carga de extracto bancario manual ............................................................... 26
5.4 Contabilización de extracto bancario manual .............................................. 31
5.5 Modificaciones a realizar en extracto bancario ............................................ 32
5.6 Visualización asientos contables del extracto bancario .............................. 34
5.7 Eliminación de extracto bancario...................................................................... 36
6. CORRECCIÓN DE ERRORES .................................................................................... 37
7. VISUALIZACIÓN EXTRACTO BANCARIO CONTABILIZADO................................. 40
8. CONCILIACIÓN BANCARIA MANUAL................................................................... 41
9. CONCILIACIÓN BANCARIA AUTOMÁTICA .......................................................... 44
10. OPERACIONES DE PAGO.................................................................................... 46
10.1 Creación de chequera ...................................................................................... 46
10.2 Pago automático ................................................................................................ 48
10.2.1 Impresión de cheques................................................................................. 63
10.2.2 Pago parcial automático ........................................................................... 64
10.2.2.1 Creación solicitud de pago.................................................................... 64
10.2.2.2 Creación propuesta de pago................................................................ 66
11. PAGO MANUAL .................................................................................................... 68
11.1 Pago manual mediante transferencia............................................................ 68
11.2 Pago manual mediante cheque ..................................................................... 70
11.2.1 Asignación de cheque al pago hecho manualmente ....................... 74
11.3 Pago parcial manual .......................................................................................... 75
11.3.1 Pago parcial manual mediante transferencia ...................................... 75
11.3.2 Pago parcial manual mediante cheque................................................ 76
12. PAGO CON CHEQUE DE TERCERO ................................................................... 77
12.1 Impresión Orden de pago para pago efectuado con cheque de
tercero ............................................................................................................................ 80
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Tesorería - TR -
13. LISTADO DE CHEQUES.......................................................................................... 83

14. ANULACIÓN DE PAGO........................................................................................ 84
15. ANULACIÓN DE CHEQUE.................................................................................... 86
16. IMPRESIÓN ORDEN DE PAGO ............................................................................ 87
17. IMPRESIÓN RETENCIÓN DE IMPUESTOS............................................................. 90
3
Tesorería - TR -
TESORERÍA
1. PRESENTACION DE CHEQUES AL BANCO
Código de
Path
Transacción
MENÚ SAP
Finanzas / Gestión Financiera / Bancos / Entradas /
FBWE
Presentación de efectos al banco / de cta.
En esta función lo que se pretende es contabilizar el depósito en banco de

cheques en cartera y con la transacción F_72 (Ver punto 2) registrar la baja del
valores a depositar.
El sistema SAP trabaja de la siguiente manera:
1. Cobranza realizada con cheque
Clientes XX-Cheques en Cartera

a Clientes XX
2. Presentación de cheques al banco
Banco Depósito
a Gestión cheques
3. Actualización (Ver capítulo 2)
Gestión cheques
a Clientes XX-Cheques en cartera
4. Al recibir el extracto bancario, conciliación cuenta de banco (Ver

capítulo 8 y 9)
Banco cuenta Principal Mayor

a Banco depósito
Nota: SAP utiliza una cuenta transitoria llamada “Gestión cheques” que
acredita al momento de realizar la presentación de los valores al banco y
debita al contabilizar la baja de los cheques de la cartera, resultando saldo
cero.
4
Tesorería - TR -
En esta pantalla, ingrese la cuenta de Cheques en cartera MN (111011) ó

Cheques en cartera ME (111012) según corresponda.
Luego, presione el botón y aparecerá la siguiente pantalla.
Seleccione el/los cheques a depositar, marcando en los casilleros

correspondientes.
Luego, presione el botón y aparecerá la siguiente ventana:
5
Tesorería - TR -
Haga clic en (Continuar (Intro)) y se abrirá una ventana donde definirá: la

fecha de presentación, el banco y el ID de la cuenta del banco dónde se
está depositando el cheque.
Haga clic nuevamente sobre el botón (Continuar (Intro)). Ir a solapa

Parámetros Contabilización tildar el campo “Contabilización inmediata” y
completar la clase de documento, DA (documento deudor).
6
Tesorería - TR -
Luego hacer clic en Grabar, (Grabar (Ctrl.+S)), para contabilizar el

documento, aparecerá la siguiente pantalla:
7
Tesorería - TR -
Asiento Contable:
Banco depósito
a Gestión de Cheques
NOTA: si hubiera algún error que imposibilitara la contabilización del

documento, el sistema generará un juego de datos que deberá correrse
desde la transacción SM35 con opción “Visualizar sólo errores”.
8
Tesorería - TR -
2. ACTUALIZACION GESTION DE CHEQUES
Luego de haber contabilizado el depósito de Valores en Cartera, deberá

efectuarse la baja de cartera de dichos valores.
Código de
Path
Transacción
MENÚ SAP
F_72
Actualización de efectos a pagar
Ingresar:
o Plan de cuentas: 1000, Plan de Cuentas OCASA.

o Cuenta de mayor: Cheques en Cartera MN (111011) o Cheques
en cartera ME (111012).
o Sociedad: Sociedad FI.
o Partidas abiertas para fecha clave.
o Clase de documento (DZ).
Luego ir a la solapa de “Parámetro Contabilización” y seleccionar opción

Contabilización inmediata.
9
Tesorería - TR -
Al apretar el botón (Ejecutar (F8)), nos trae la siguiente información y

contabiliza en ese momento:
Asiento Contable:
Gestión de Cheques
a Clientes XX-Cheques en cartera
10
Tesorería - TR -
3. VISUALIZACIÓN CHEQUES PRESENTADOS AL BANCO
Código de
Path
Transacción
MENÚ SAP
Finanzas / Gestión Financiera / Bancos / Entorno /
F_76
Cartera de efectos
Esta transacción nos permite obtener el reporte de composición de la cartera

de cheques, incluyendo aquellos que han sido presentados y compensados.
Completar los ítems:
o Plan de cuentas: 1000 Plan, de cuentas OCASA.

o Cheques en Cartera MN (111011) o Cheques en cartera ME (111012).
o Sociedad: Sociedad FI.
11
Tesorería - TR -
En Otras delimitaciones, puede activar:
o Con utilización de un efecto: listará sólo aquellos cheques que hayan

sido presentados al día de ejecución del reporte.
o Sin utilización de un efecto: listará los cheques aún no presentados al
cobro.
o Efectos compensados: se utiliza en combinación con la primer opción y
permitirá visualizar cheques depositados y eliminados de la cartera de
cheques.
Haga clic en el botón (Ejecutar (F8)), traerá la siguiente pantalla:
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4. PROCEDIMIENTO RECHAZO DE CHEQUES
Existen dos posibles situaciones de rechazo de cheques:
1. Rechazo del cheque antes de su presentación en el banco.

2. Rechazo del cheque después de presentarlo en el banco.
Código de
Path
Transacción
MENÚ SAP
Finanzas / Gestión Financiera / Deudores /
F-36
Contabilización / Efectos / Pago
1. PROCEDIMIENTO RECHAZO CHEQUE ANTES DE PRESENTARLO EN EL

BANCO
Completar campos obligatorios:
a. Fecha Documento.
b. Fecha Contabilización.
c. Sociedad.
d. Clase Documento.
e. Moneda.
Marcar la opción Entrada de Pagos y completar la posición que aparece al

pie de la pantalla:
o ClvCT: por defecto 09 (contabilización debe).

o Cuenta: código de nuestro deudor.
o In. CME:
Q CHEQUE RECHAZADO MONEDA NACIONAL
R CHEQUE RECHAZADO MONEDA EXTRANJERA
13
Tesorería - TR -
Presionamos (Seleccionar Pas (F6)).
Aparece la siguiente pantalla:
14
Tesorería - TR -
En esta pantalla lo que hacemos es completar los datos obligatorios:
o Importe.
o Asignación: número de cheque (respetando el formato otorgado por el
banco emisor, por ejemplo, en Argentina 00012345).
o Texto: breve descripción del banco emisor del cheque.
o Fecha de vencimiento del cheque: ingresamos fecha de emisión del
cheque para los casos de cheques al día y para los casos de cheques
diferidos colocamos la fecha de vencimiento.
Presionamos (Tratar Partidas Abiertas (Shift+F4)).
En esta pantalla desmarcamos Pas normales y en Indicador CME

seleccionamos W (Cheques en cartera Moneda Nacional) ó S (Cheques en
cartera Moneda Extranjera) según corresponda.
15
Tesorería - TR -
Presionamos (Procesar Partidas Abiertas (Shift+F4)).
16
Tesorería - TR -
En caso de ingresar a esta pantalla y todas las partidas estén seleccionadas

(color azul) debe presionar el botón (Marcar todo) para seleccionar todas
las partidas y para desmarcarlas presione (Desactivar partidas), de
esta forma logramos que no tengamos partidas asignadas. A continuación
debe posicionarse sobre el cheque que quiere dar de baja (DZ), hacer clic y
presionar (Activar Partidas). De esta forma logramos obtener saldo
cero en el campo “Sin asignar”.
Presionamos (Contabilizar (Ctrl+S)), nos da el número de documento SAP.
Asiento Contable
Clientes XX - Cheques rechazados

a Clientes XX-Cheques en Cartera
Luego cuando el cliente nos entregue un nuevo cheque, corresponderá

ingresarlo contra el apunte Cheques rechazados.
2. PROCEDIMIENTO RECHAZO CHEQUE DESPUÉS DE PRESENTARLO EN EL

BANCO
Completar campos obligatorios:
o Fecha Documento.
o Fecha Contabilización.
o Código de su sociedad.
o Clase Documento.
o Moneda.
Marcar la opción Entrada de Pagos y completar la posición que aparece al

pie de la pantalla:
o ClvCT: por defecto 09 (contabilización debe).

o Cuenta: Código de nuestro deudor.
o In. CME:
Q CHQ RECHAZADO MN
R CHQ RECHAZADO ME
17
Tesorería - TR -
Aparece la siguiente pantalla:
18
Tesorería - TR -
En esta pantalla lo que hacemos es completar los datos obligatorios (Importe,

Asignación, Texto y Fecha de vencimiento).
19
Tesorería - TR -
En esta pantalla lo que indicamos es:
o Cuenta: indicar cuenta del mayor en la cual se efectuó el depósito del

cheque ahora rechazado (Banco Depósito).
o Clase de cuenta: S (Cuenta de Mayor).
Presionar (Procesar Partidas Abiertas (Shift+F4)), y vemos la siguiente

pantalla:
20
Tesorería - TR -
En caso de ingresar a esta pantalla y todas las partidas estén seleccionadas

(color azul) debe presionar el botón (Marcar todo) para seleccionar todas
las partidas y para desmarcarlas presione (Desactivar partidas), de
esta forma logramos que no tengamos partidas asignadas. A continuación
debe posicionarse sobre el cheque depositado, hacer clic y presionar
(Activar Partidas) o hacer dos clic sobre el cheque. De esta forma
logramos obtener saldo cero en el campo “Sin asignar”.
Presionamos (Contabilizar (Ctrl+S)), nos da el número de documento SAP.
Asiento Contable
Clientes XX - Cheques rechazados

Banco Depósito
Recordar: Si queremos visualizar el asiento efectuado utilizamos la transacción

FB03.
21
Tesorería - TR -
5. EXTRACTO BANCARIO
5.1Carga de extracto bancario electrónico
Para ejecutar la transacción seleccionar la opción del menú o ingresar el

código de transacción:
Código de
Path
Transacción
MENÚ SAP
FF_5
Extracto de cuenta / Cargar en
Se accede a la siguiente pantalla:
Complete los campos aquí señalados, ellos son:
o Formato del extracto de cuenta electrónico:

ARG M MultiCash (formato AUSZUG.TXT y UMSATZ.TXT)
BRL B Cobrança/Pagar Itau - Brasil
USA A Formato BAI
UYU I SWIFT MT940 - Fto. internacional (campo 86 no
estructurado)
ESP C Formato CSB43 (España)
22
Tesorería - TR -
o Fichero extracto: identificación de ruta de acceso de la cabecera del

archivo a cargar.
o Fichero VN: identificación de ruta de acceso del detalle del archivo a
cargar (sólo para Argentina).
o Además es necesario marcar todos los campos seleccionados de la
pantalla anterior.
Presione (Ejecutar” (F8)), aparece un mensaje informativo, acepte y se

visualiza el log de contabilización. A continuación vemos el siguiente listado
que se puede guardar en un archivo para futuras consultas.
Procedimiento para archivar: ir a la barra de menú: Sistemas Lista Grabar

Fichero Local y seleccione el formato de su conveniencia (por ejemplo: hoja
cálculo coste).
Al cargar el extracto bancario, SAP nos arroja una lista de errores en caso de
que no se hayan podido contabilizar y si no hubo problemas nos arroja el
número de documento de contabilización.
5.2 Revisión del extracto
Código de
Path
Transacción
MENÚ SAP
FEBAN
Por medio de esta transacción se visualizan los movimientos ingresados en el

extracto y su status, o sea, si fueron contabilizados o si quedaron con errores.
23
Tesorería - TR -
En esta pantalla ingrese los siguientes datos:
o Banco propio.
o Clave breve para un banco o cuenta.
o Número de extracto.
A continuación presione (Ejecutar” (F8)), nos muestra la pantalla siguiente:
Al posicionarse sobre y hacer clic se abre la siguiente pantalla:
24
Tesorería - TR -
En la misma se visualizan diversas advertencias:
(color verde) significa que fue contabilizado

(color rojo) significa error y por ende no se contabilizó
Para tratar los movimientos hay que ir a la barra de menú Tratar Modo
contab. Visible.
Luego nos posicionamos sobre el registro que se quiere solucionar y presionar el

botón derecho del mouse y elegimos “Contab. posiciones”.
Se abrirá una pantalla donde visualizaremos el paso a paso de la

contabilización pendiente, presionando Enter se irá avanzando en la creación
del apunte hasta la detección del error por el cual no fue contabilizado el
apunte:
25
Tesorería - TR -
En este caso deberá comunicarse con personal de soporte para solucionar

este tipo de errores.
5.3 Carga de extracto bancario manual
Código de
Path
Transacción
MENÚ SAP
FF67
Extracto de cuenta / Registrar manualmente
Desde la barra de menú ir a: Opciones Dat. pref.
26
Tesorería - TR -
Completar:
o Variante Inicial: AR01 (siempre, para todas las filiales).

o Clase tratam. Post. : 1, esta opción genera un juego de datos que se
correrá posteriormente generando así las contabilizaciones
correspondientes.
Presionamos (Continuar (Intro)). y accederemos a la siguiente pantalla:
27
Tesorería - TR -
Completar:
o Su código de sociedad.
o Banco.
o Clave de banco.
o Fecha del extracto.
o Moneda.
o Saldo inicial del extracto bancario si es el primer extracto que
cargamos; en caso de que tengamos anteriores ya ingresados lo que
hacemos es presionar el botón y vemos la lista de bancos
de nuestra sociedad.
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Tesorería - TR -
Hacemos dos clic sobre el banco de nuestra sociedad que nos interesa y
vemos los saldos iniciales y finales de los respectivos extractos.
Cuando vayamos a ingresar el siguiente nos paramos sobre la línea que
incluya el saldo final del anterior y presionamos (F6).
Al tomar ese saldo nos lleva a la página principal donde debemos seguir
contabilizando:
o Saldo final del extracto bancario.

o Fecha de contabilización.
Presionamos .
En la siguiente pantalla ingresamos todos los movimientos mostrados en el

extracto bancario, debemos completar las siguientes columnas:
29
Tesorería - TR -
o Operación, el código dependerá del movimiento bancario a registrar

(las primeras dos letras corresponden al país).
o Fecha valor de la partida a conciliar, nosotros ingresamos la fecha del
movimiento en el banco.
o Importe de cada transacción.
o Refer. Banco: ingresar la información de referencia transmitida por el
banco, como por ejemplo el número de cheque.
o Asignación: comentario del movimiento en cuestión.
Debemos controlar que el importe entrado sea igual al extracto del banco.
Si presionamos (Grabar (Ctrl+S)) y el extracto habrá quedado registrado,

hasta esta instancia si fuera necesario podremos agregar nuevas operaciones
o bien ingresar correcciones.
30
Tesorería - TR -
Para contabilizar desde la barra de menú: Extracto de cuenta Contabilizar

Extracto individual (Ctrl+S).
Aquí el sistema habrá generado un juego de datos (batch input) disponible

para ser procesado a través de la transacción SM35.
5.4 Contabilización de extracto bancario manual
Código de
Path
Transacción
MENÚ SAP
SM35
Acá vamos a contabilizar el extracto, para ello debemos seleccionar el

extracto posicionándonos sobre el mismo y haciéndole clic.
31
Tesorería - TR -
Presionamos (Procesar juego de datos (F8)).
Seleccionamos la opción “Invisible” y luego .
A continuación nos irá mostrando las pantallas de los respectivos asientos, para
ir pasando de un asiento a otro deberá ir presionando Enter. De esta manera
se irá refrescando el juego de datos, al finalizar el proceso veremos la cantidad
total de transacciones contenidas, las erróneas y las procesadas
correctamente.
Si hubieran posiciones en error podemos volver a correrlo esta vez

seleccionando la opción “Sólo errores”, para su análisis.
5.5 Modificaciones a realizar en extracto bancario
Si deseamos efectuar una modificación al extracto ingresado debemos utilizar

la transacción FF67, ver capítulo 5.3.
Solamente podremos modificar un extracto bancario si aún este no fue

contabilizado.
Aquí debemos tomar el extracto que queremos modificar, presionar

, dos clic sobre la cuenta de banco, presionar (F5),
volvemos a la pantalla inicial y con Enter vamos al extracto bancario. Ya
estando en él efectuamos las modificaciones que correspondan.
En caso de que las modificaciones que deban efectuarse implican

modificación de saldos, deberemos ir a la barra de menú y presionar Pasar a
Modificar control, vemos la siguiente pantalla:
32
Tesorería - TR -
En esta pantalla modificamos por ejemplo el saldo final, de 1800 que era
previamente y ahora es de 2000.
A continuación presione (Continuar (Intro)) y visualizamos el extracto en

donde efectuaremos las modificaciones:
33
Tesorería - TR -
Ingresamos las modificaciones y guardamos los cambios, presione, (Grabar

(Ctrl+S)).
5.6 Visualización asientos contables del extracto

bancario
Código de
Path
Transacción
MENÚ SAP
FBL3N
Si deseamos visualizar los asientos contables generados debemos utilizar la

transacción FBL3N, que nos permite ver la cuenta de mayor de Banco.
34
Tesorería - TR -
En la sección Selección cuenta mayor ingrese:
o Número de cuenta contable de Banco, cuenta principal de banco

donde contabilizó el extracto bancario.
En Selección de partidas seleccione Partidas abiertas, compensadas o todas

las partidas.
Sección Clase seleccione Partidas normales.
Para visualizar el mayor presione (Ejecutar” (F8)).
35
Tesorería - TR -
5.7 Eliminación de extracto bancario
Código de
Path
Transacción
MENÚ SAP
FF67
Extracto de cuenta / Registrar manualmente
No permite borrar ni modificar extractos bancarios ya contabilizados,

solamente se podrá “MARCAR COMO BORRADO” los extractos que se
encuentren GUARDADOS.
Ingresando al listado de extractos cargados para el banco seleccionado

elegimos número de extracto presionando (F5) y luego vamos a la
barra de menú a Extracto de cuenta Indicador de Borrado Fijar.
Dentro de Resumen, en el listado vamos a la barra de menú Sistema Status

aquí vemos que en la descripción dice Borr. Fijado, con lo cual el registro y la
carga no se borran.
Si quiero quitarle la condición de fijación de borrado, debo seleccionar el

extracto e ir al botón y luego al menú Extracto de Cuenta Indicador
de Borrado Reinicializar.
36
Tesorería - TR -
6. CORRECCIÓN DE ERRORES
Código de
Path
Transacción
MENÚ SAP
FEBAN
Por medio de esta transacción visualizaremos los errores del extracto bancario
electrónico.
En esta pantalla ingrese los siguientes datos:
o Banco propio.
o Clave breve para un banco o cuenta.
A continuación presione (Ejecutar” (F8)), nos muestra la pantalla siguiente:
Al posicionarse sobre y hacer clic se abre la siguiente pantalla:
37
Tesorería - TR -
En la misma se visualizan diversas advertencias:
(color verde) significa que fue contabilizado

(color rojo) significa error y por ende no se contabilizó
Para tratar los movimientos hay que ir a la barra de menú a Tratar Modo
contab. Visible.
Luego nos posicionamos sobre el registro que se quiere solucionar y presionar el

botón derecho del mouse y elegimos “Contab. posiciones”.
Se corregirán los errores y puede darse que en algunos casos deba recurrir a
personal de soporte, como por ejemplo en el siguiente ejemplo:
38
Tesorería - TR -
39
Tesorería - TR -
7. VISUALIZACIÓN EXTRACTO BANCARIO CONTABILIZADO
Código de
Path
Transacción
MENÚ SAP
FF_6
Extracto de cuenta / Visualizar
Al ingresar a la transacción nos muestra esta pantalla donde debe completar

los campos aquí señalados:
o Aplicación.
o Clave breve banco propio.
o Clave breve cuenta bancaria.
o Número extracto.
Al finalizar de completar estos datos presione (Ejecutar (F8)).
40
Tesorería - TR -
8. CONCILIACIÓN BANCARIA MANUAL
Por medio de esta transacción se compensan las cuentas transitorias de Banco

con la cuenta de Banco Principal.
Código de
Path
Transacción
MENÚ SAP
Finanzas / Gestión Financiera / Libro mayor / Cuenta /
F-03
Compensar
Completar los datos necesarios, Cuenta de mayor, Fecha de compensación,

Sociedad y Moneda. A continuación presione (Tratar partidas
abiertas (Shift+F4)).
41
Tesorería - TR -
Para inactivar los movimientos tiene dos opciones:
1. Vaya al botón (Opción tratamiento contab.

financiera (Ctrl+F4)) y marque los campos aquí indicados.
42
Tesorería - TR -
Guarde, presione (Grabar (Ctrl+S)), luego presione (Back (F3)) y vuelve

a la pantalla anterior.
2. Presione el botón (Marcar todo) para seleccionar todas las partidas

y para desmarcarlas presionamos (Desactivar partidas), de
esta forma se logra que no tengamos partidas asignadas.
A continuación debemos posicionarnos sobre los documentos que queremos

compensar, depósitos contabilizados contra la cuenta “Banco depósito” y el
depósito correspondiente encontrado en el extracto bancario, haciendo clic
sobre cada uno de ellos y presionar (Activar Partidas). Lo mismo
haremos para el caso de transferencias y demás. De esta forma logramos
obtener saldo cero en el campo “Sin asignar”.
Presione (Contabilizar (Ctrl+S)).
43
Tesorería - TR -
9. CONCILIACIÓN BANCARIA AUTOMÁTICA
Con esta función podemos correr un procedimiento para que las partidas de
la cuenta de Banco Principal contabilizadas a través del Extracto bancario se
concilien con los registros que ingresamos a las cuentas transitorias de Banco.
Código de
Path
Transacción
Finanzas / Gestión Financiera / Libro mayor /
MENÚ SAP
Operaciones periódicas / Compensar
F.13
automáticamente / Sin modelo de moneda de
compensación
44
Tesorería - TR -
Complete los datos aquí señalados y presione (Ejecutar (F8)).
Seleccionando Ejecución de test vemos la información de partidas para

compensar, SAP nos agrupa las partidas con la misma Asignación (número de
cheque) y las marca de color verde, si éstas son correctas efectuamos el
mismo procedimiento volviendo hacia atrás, pero ahora desmarcamos la
opción “Ejecución de test” y presionamos Ejecutar, al mostrarnos la siguiente
pantalla nos muestra el número de documento respaldatorio del asiento
generado por las partidas agrupadas con igual Asignación.
45
Tesorería - TR -
10. OPERACIONES DE PAGO
10.1 Creación de chequera
Código de
Path
Transacción
Finanzas / Gestión financiera / Bancos / Salidas / Pago
MENÚ SAP
automático / Partidas abiertas (deudores y acreedores)
FCHI
Luego en la barra de Menú hacemos: Entorno /
Información cheque / Intervalos números
En la pantalla que aparece debe completar los campos con los datos del
banco para el cual vamos a crear la chequera. El ID de cuenta en
combinación con la clave del banco propio, identifica unívocamente una
cuenta bancaria.
Posteriormente presionamos Enter y (Modificar (Shift+F5)), en la siguiente

ventana presionar (Crear (Shift+F5)), donde debemos completar los datos
de la chequera.
46
Tesorería - TR -
Completar.
o Número de remesa (número de libreta de cheque).

o Rango de Números de cheques de la remesa.
o Remesa siguiente (opcional) próxima remesa a utilizar.
o Lista vías de pago: W si la remesa es de cheques diferidos y C en caso
de ser cheques al día.
o Información adicional agregamos información adicional como ser un
texto, que se identifique a la chequera y el banco.
Presionamos (Continuar (Intro)) y para finalizar presionamos (Grabar

(Ctrl+S)).
47
Tesorería - TR -
10.2 Pago automático
Esta transacción permite pagar a varios proveedores en forma simultánea.

Para ejecutar la transacción seleccionar la opción del menú o ingresar el
código de transacción:
Código de
Path
Transacción
MENÚ SAP
F110
Se accede a la siguiente pantalla donde ingresamos “Día de ejecución” de la

propuesta e “Identificador” de la misma (código de identificación de la
propuesta de pago en cuestión).
La fecha de ejecución será asumida por el sistema como Fecha de

contabilización, entonces si se deseara registrar el pago en una fecha distinta
será necesario modificar este dato dentro de la solapa Parámetros.
A continuación vaya a la solapa “Parámetro”:
48
Tesorería - TR -
Completar los siguientes campos:
o Fe. Contabilización: asumirá la fecha de ejecución de la propuesta, es

posible modificarla.
o Doc. Creados hasta: asumirá como fecha límite la fecha de ejecución
de la propuesta, es posible modificar el dato; significa hasta qué fecha
incluimos las facturas de este proveedor o de los proveedores que
hayamos indicado.
o Pos. del deudor vencen el: no completar.
o Sociedad, ingrese código de sociedad correspondiente.
o Vías pago, en nuestro caso como pagamos con cheque seleccionamos
la letra C de la ventana que se nos abre cuando queremos ver las
opciones, primero hacemos clic sobre la vía de pago seleccionada y
luego presionamos y a continuación presionamos (Continuar
(Intro)). y volvemos a la pantalla de la solapa Parámetro.
49
Tesorería - TR -
IMPORTANTE
Por propuesta de pago solamente podemos seleccionar una vía de pago de

las aquí mostradas:
o Sig. Fe. Cont.: fecha de próximo pago.

o Debajo incluimos el código del acreedor o rango de acreedores para
el/los cual/es estamos efectuando la propuesta de pago.
• Posteriormente vaya a la solapa “Selección libre”
Esta solapa permite acotar búsquedas o aplicar restricciones a los documentos

pendientes de pago.
En nuestro ejemplo seleccionamos que excluya el indicador CME A, ello

significa que no nos va a traer los anticipos (CME A) efectuados a este
proveedor.
50
Tesorería - TR -
• Como paso posterior en la solapa de “Log adicional”, marque los

flag aquí mostrados con el propósito de obtener mayor
información en caso de error, es decir, si tildamos las opciones
indicadas en caso de error nos proporcionará un detalle más
pormenorizado de los mismos.
51
Tesorería - TR -
• En caso de efectuar una propuesta de pago que utilice como

vía de pago transferencias, por propuesta podrán usarse todos
los bancos con los cuales trabaja la sociedad.
En cambio si la propuesta de pago es con cheque los mismos
solamente serán de un solo banco y para ello vaya a la solapa
“Impresión y sop. datos” para asignarle una Variante.
52
Tesorería - TR -
En el campo Variante ingrese manualmente el nombre de la variante que va a

crear y luego presione (F5).
Ingrese los datos:
o Sociedad emisora.
o Sociedad pagadora.
o Vía de pago.
o Banco propio.
o ID de cuenta.
o Número remesa cheques.
En “Control Impresión” seleccione las opciones “Imprimir cheques” e “Imprimir

lista adjunta”.
En “Control de salida” verifique que el campo “Cantidad de Impresiones de

prueba” se encuentre vacío y active los flags “Comprobación docs pago” y
“no anular cheques”.
53
Tesorería - TR -
Presionamos y abre la siguiente ventana donde debe

ingresarse en “Signif.” un texto breve que describa la variante:
54
Tesorería - TR -
Finalmente presione (Grabar (Ctrl+S)) y luego (Back (F3)) y vuelve a la

pantalla principal de la propuesta y nuevamente grabe .
El status de la propuesta será: Parámetros registrados
Luego ir al botón (Planificar propuesta (Shift+F1)) y en la ventana

siguiente marcar “Ejecución inmediata” y a continuación (Continuar (Intro).
Vemos nuevamente la primer pantalla, presione Enter y actualiza el status:
55
Tesorería - TR -
A continuación presione el botón (Tratar propuesta (Shift+F4)).
Marque “Todos los contables”, y a continuación presionamos (Continuar

(Intro)). En la siguiente ventana veremos todos los documentos aptos para el
pago marcados y aquellos que hayan quedado en excepciones en .
56
Tesorería - TR -
Si el documento se encuentra en Excepciones, posicionándonos sobre el

documento que nos interesa y haciendo doble clic accederemos a la
siguiente ventana:
Volvemos a hacer dos clic sobre el documento que queremos incluir en la

propuesta de pago y se nos abre la siguiente ventana:
57
Tesorería - TR -
Aquí, podremos visualizar una breve explicación por la cuál el documento no

quedó predeterminado al pago.
Si se decidiera su pago, hacer clic en el botón y vemos:
58
Tesorería - TR -
Aquí debemos completar obligatoriamente:
o Vía de pago.
o Banco propio.
El campo fecha de vencimiento será utilizado en caso de que sea un pago

con cheque diferido (W) y se deberá incluir el vencimiento del mismo.
Haga clic en (Continuar (Shift+F1)) y vuelve a la pantalla anterior

conteniendo los documentos y el elegido para el pago quedó pintado de
color azul.
59
Tesorería - TR -
Si alguno de los documentos predeterminados al pago decidiera excluirse de

esta propuesta, hacer doble clic sobre el mismo y completar el campo
Bloqueo de pago con un asterisco (*). Esto implica que en esta propuesta el
documento seleccionado no será cancelado y que está disponible para su
pago en una próxima propuesta.
Finalice grabando, (Grabar (Ctrl+S)), seguidamente presione dos veces el

botón (Back (F3)) y se visualiza el status de nuestra propuesta.
60
Tesorería - TR -
A continuación ejecutaremos la propuesta, para ello presione el botón

(Planificar ejec. Pago (F7)), se abre la siguiente pantalla:
Tilde el flag “Ejecución inmediata” para que se contabilicen los pagos y

seleccione también “Crear medio de pago” para que asigne a cada pago su
respectivo número de cheque, si es que la propuesta de pagos se realizó con
vía de pago cheque.
Independientemente si los cheques son efectuados manualmente o impresos

todos deberán efectuar el procedimiento de impresión de cheques para que
61
Tesorería - TR -
el sistema asigne los números de cheques a los pagos efectuados. Esto

significa que cuando SAP imprime los cheques asigna los números de los
mismos a los pagos.
Ejecute la propuesta de pagos con el botón (Continuar (Shift+F1)) y con

Enter vamos actualizando el status de la misma.
La ejecución de la propuesta generó registro Log, el mismo se visualiza por

medio del botón .
62
Tesorería - TR -
En el Log vemos el número de documento (número de asiento), el asiento en sí

entre otra información.
Asiento contable
Proveedor XX
a Banco XX Cheques emitidos
10.2.1 Impresión de cheques
Código de
Path
Transacción
MENÚ SAP
F110
IMPORTANTE
Esta funcionalidad deberá ser utilizada si al momento de Ejecutar el pago se

omitió la activación de la opción “Crear Medio de Pago” o habiéndola
activado ocurrió algún error que obligue a la repetición de esta operación.
Para imprimir los cheques debe ingresar a la transacción F110 y seleccionar la

propuesta en cuestión y presione (Planificar impresión (F6)).
63
Tesorería - TR -
En el campo Job sustituya “?” por cualquier dígito, letra o símbolo.
Presione (Continuar (Intro)).
10.2.2 Pago parcial automático

10.2.2.1 Creación solicitud de pago
Código de
Path
Transacción
MENÚ SAP
Finanzas / Gestión financiera / Acreedores /
F-59
Contabilización / Salida de pagos / Solicitud de pago
Ingrese los datos solicitados:
o Número de documento SAP de factura que se pretende pagar

parcialmente, si no recuerda el número de documento presione
, donde en la siguiente pantalla debe ingresar
parámetros para efectuar la búsqueda de la factura y a continuación
64
Tesorería - TR -
presione (Ejecutar” (F8)), al encontrar la factura que desee pagar

presione dos veces clic sobre la misma.
o Sociedad.
o Ejercicio.
Presione dos veces Enter y vamos a la siguiente ventana:
En esta pantalla por defecto nos trae el importe total de la factura (en nuestro
caso $6.000), pero vamos a pagarle sólo la mitad, por lo tanto es necesario
modificar el importe de pago.
65
Tesorería - TR -
Presione (Grabar (Ctrl+S)).
IMPORTANTE
Con esta operación efectuada no se realiza un asiento contable, se efectúa

un apunte estadístico el cual consiste en un mecanismo necesario para
efectuar una partida (solicitud de pago) asociada a la factura para poder
llevar a cabo el pago.
La solicitud de pago asume los datos de la factura seleccionada, entre ellos,

moneda de documento, moneda de pago, condiciones de pago, etc. Estos
datos no pueden ser modificados.
VISUALIZACIÓN DEL APUNTE ESTADÍSTICO
Ir a la barra de menú: Solicitud de pago Visualizar.
10.2.2.2 Creación propuesta de pago
Código de
Path
Transacción
MENÚ SAP
F110
Luego de haber hecho la solicitud de pago continuamos efectuando la

propuesta de pago tal como se explicó anteriormente.
66
Tesorería - TR -
Si se desea pagar únicamente Solicitudes de Pago, en la solapa “Selección

Libre” elegir la opción “Indicador CME” y en valores ingresar “P”.
67
Tesorería - TR -
11. PAGO MANUAL
11.1 Pago manual mediante transferencia
Código de
Path
Transacción
MENÚ SAP
F-53
Contabilización / Salida de pagos / Contabilizar
Vemos la siguiente pantalla en donde completaremos los datos solicitados:
o Fecha documento.
o Clase de documento, seleccione KZ (Pago acreedor).
o Fecha de contabilización.
o Período.
o Moneda.
En Datos bancarios complete:
o Cuenta de mayor de Banco XX Transferencias Emitidas.

o Importe a pagar.
En Selección de partidas abiertas ingrese:
o Número de cuenta del proveedor.

o Clase de cuenta K (Acreedor).
o Seleccione Partidas normales.
68
Tesorería - TR -
Presione (Tratar partidas abiertas (Shift+F4)).
69
Tesorería - TR -
Seleccione con doble clic el documento o los documentos a cancelar

mediante este pago.
A continuación simule el asiento, barra de menú Documento Simular, revise

el asiento y finalice contabilizándolo, (Grabar (Ctrl+S)).
11.2 Pago manual mediante cheque
Código de
Path
Transacción
MENÚ SAP Finanzas / Gestión financiera / Acreedores /
Contabilización / Salida de pagos / Contab. + impr. F-58
form.
70
Tesorería - TR -
Ingrese:
o Vía de pago C, cheque.
o Banco propio con el cual se efectuará el pago.
o Número de remesa de cheques.
IMPORTANTE:
La primera vez que ejecute esta transacción accederá a los datos arriba
visualizados pero en las ocasiones siguientes irá directamente a la Entrada de
Pagos, si fuera necesario modificar el banco o la remesa de cheques hacer
clic en (Back (F3)).
A continuación presione (Shift+F1).
Ingrese:
o Fecha documento.
o Fecha contabilización.
o Importe a pagar.
o Receptor del pago (acreedor).
71
Tesorería - TR -
Presione (Procesar partidas abiertas (Shift+F4)) en donde debe

seleccionar la factura a pagar.
72
Tesorería - TR -
Si el importe entrado difiere del importe asignado, ir a Eliminar Diferencias y

hacer doble clic sobre la posición visualizada, dOnde se podrá modificar el
importe de pago entrado.
Vamos a la barra de menú, Documento Simular y verificamos el asiento que

estamos haciendo:
73
Tesorería - TR -
Si el asiento es correcto lo contabilizamos, (Contablizar (Ctrl+S)).
11.2.1 Asignación de cheque al pago hecho

manualmente
Código de
Path
Transacción
MENÚ SAP
Finanzas / Gestión financiera / Bancos / Entorno / Saldo
FCH5
cheques / Crear / Cheques manuales
74
Tesorería - TR -
Aquí debe completar los datos del pago previamente efectuado y elegir el
banco, cuenta y número de cheque efectuado manualmente.
A continuación presione (Grabar (Ctrl+S)).
11.3 Pago parcial manual

11.3.1 Pago parcial manual mediante
transferencia
Código de
Path
Transacción
MENÚ SAP
F-53
Contabilización / Salida de pagos / Contabilizar
El procedimiento que se efectúa es similar al visto en el punto anterior, aquí

deberá ir a la solapa Pago Parcial, hacer doble clic sobre el documento a
cancelar y en la columna Importe de Pago ingresar el monto del pago parcial
a emitir.
75
Tesorería - TR -
11.3.2 Pago parcial manual mediante cheque
Código de
Path
Transacción
Contabilización / Salida de pagos / Contab. + impr. F-58
form.
El procedimiento que se efectúa es similar al visto en el punto anterior, aquí

deberá ir a la solapa Pago Parcial, hacer doble clic sobre el documento a
cancelar y en la columna Importe de Pago ingresar el monto del pago parcial
a emtir.
Idem capítulo 11.2.
76
Tesorería - TR -
12. PAGO CON CHEQUE DE TERCERO
Para proceder a pagar a un proveedor con un cheque de tercero, los pasos

previos fueron:
1. Registro de cobranza con cheque – Transacción F-36

2. Ingreso de factura de proveedor – Transacción MIRO y FB60
3. Desbloqueo de documento para pago – Transacción FB02
Código de
Path
Transacción
MENÚ SAP
F-51
Contabilización / Otros / Con compensación
Ingrese:
o Fecha.
o Tipo de documento, KZ (Pago acreedor).
En Opción a tratar seleccione “Salida de Pagos”.
77
Tesorería - TR -
Presione e ingrese:
o Número de cuenta del acreedor.
o Clic en “Otras cuentas”, para que en la próxima ventana que vea
pueda ingresar los datos del cliente que nos pagó con cheque.
Presione y se abre la siguiente ventana:
78
Tesorería - TR -
Ingrese:
o Número de cuenta del cliente.

o Clase de cuenta, D (deudor).
o Indicador CME: W (cheque en cartera mn) o S (cheque en cartera me)
Presione .
En la siguiente pantalla lo que hacemos es compensar la factura del

proveedor (KR) con el pago de nuestro deudor (DZ), ello lo hacemos haciendo
clic sobre cada uno de sus importes.
79
Tesorería - TR -
A continuación simulamos el asiento, barra de menú Documento – Simular:
Para contabilizar presionamos (Contabilizar (Ctrl+S)).
12.1 Impresión Orden de pago para pago efectuado

con cheque de tercero
Código de
Path
Transacción
Reporting de declaraciones / Argentina / S_ALR_87012146
Notificación de pago (+/-)
80
Tesorería - TR -
Debe ingresar la sociedad así como el número de documento SAP que

identifica el pago realizado a acreedor con cheque de tercero (ver punto 10).
A continuación presione (Ejecutar” (F8)).
Ingrese el dispositivo de salida, presione (F8).
81
Tesorería - TR -
Presione (Imprimir (Ctrl+P)).
82
Tesorería - TR -
13. LISTADO DE CHEQUES
Código de
Path
Transacción
MENÚ SAP
FCHN
cheques / Visualizar / Registro de cheques
Esta transacción permite ver el listado de cheques emitidos en cada propuesta

de pagos. Para ello ingrese el código de su sociedad pagadora, banco
propio, ID de cuenta y en la solapa “Otras periodific.” ingrese el Identificador
de la propuesta de pagos, es decir el código de la misma en donde lo señala
la flecha, si desea visualizar todos los cheques emitidos sin identificar una
propuesta en particular este campo no será completado.
Para visualizar el listado presione (Ejecutar” (F8)).
Nos muestra los cheques emitidos e información relacionada con los mismos,
para ver más información sobre cada uno haga dos clic sobre cada cheque.
83
Tesorería - TR -
14. ANULACIÓN DE PAGO
Código de
Path
Transacción
MENÚ SAP
FCH8
cheques / Invalidar / Anular pago
Complete los datos solicitados:
o Banco propio.
o ID de cuenta.
o Número cheque.
o Causa de no validez.
o Motivo de anulación o contabilización inversa, seleccione una de las
siguientes opciones:
84
Tesorería - TR -
Presione (Anular pago (Shift+F5)).
85
Tesorería - TR -
15. ANULACIÓN DE CHEQUE
Código de
Path
Transacción
MENÚ SAP
FCH8
cheques / Invalidar / Anular pago
Presione (Shift+F5).
86
Tesorería - TR -
16. IMPRESIÓN ORDEN DE PAGO
Código de
Path
Transacción
MENÚ SAP
F110
Seleccione el pago que quiere imprimir y vaya a la barra de menú, Tratar –

Pago – Lista pagos (Ctrl+F3), y le traerá la siguiente pantalla:
En la misma debe colocar una letra “Z” antes del Programa que nos indica:
A continuación presione (Continuar (Intro)) y verá el pago realizado.
Presione (Impresión de liquidaciones (F5)).
87
Tesorería - TR -
En la siguiente pantalla elija un dispositivo de salida así como la cantidad de

copias a imprimir.
A continuación podrá visualizar la impresión antes de imprimirla o imprimirla

directamente, presionando (Ctrl+P) y
(F8), en caso de que opte por esta última opción lo que verá es la Orden de
Pago.
88
Tesorería - TR -
89
Tesorería - TR -
17. IMPRESIÓN RETENCIÓN DE IMPUESTOS
Código de
Path
Transacción
Retención de Impuestos / Argentina / Certificados S_ALR_87012128
de Retención de Impuestos
Ingrese el código de su sociedad y el número de documento SAP del pago,

presione (Ejecutar” (F8)).
90
Tesorería - TR -
Identifique el dispositivo de salida y presione (F8). A

continuación visualizará el Certificado de retención de impuestos:
91
Tesorería - TR -
Para imprimir presione (Ctrl+P).
92
Tesorería - TR -
NOTAS
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Manual de Usuario

1. PRESENTACION DE CHEQUES AL BANCO .............................................................. 4

13. LISTADO DE CHEQUES.......................................................................................... 83

1. PRESENTACION DE CHEQUES AL BANCO

En esta función lo que se pretende es contabilizar el depósito en banco de

El sistema SAP trabaja de la siguiente manera:

1. Cobranza realizada con cheque

Clientes XX-Cheques en Cartera

2. Presentación de cheques al banco

3. Actualización (Ver capítulo 2)

4. Al recibir el extracto bancario, conciliación cuenta de banco (Ver

Banco cuenta Principal Mayor

En esta pantalla, ingrese la cuenta de Cheques en cartera MN (111011) ó

Luego, presione el botón y aparecerá la siguiente pantalla.

Seleccione el/los cheques a depositar, marcando en los casilleros

Luego, presione el botón y aparecerá la siguiente ventana:

Haga clic en (Continuar (Intro)) y se abrirá una ventana donde definirá: la

Haga clic nuevamente sobre el botón (Continuar (Intro)). Ir a solapa

Luego hacer clic en Grabar, (Grabar (Ctrl.+S)), para contabilizar el

NOTA: si hubiera algún error que imposibilitara la contabilización del

2. ACTUALIZACION GESTION DE CHEQUES

Luego de haber contabilizado el depósito de Valores en Cartera, deberá

o Plan de cuentas: 1000, Plan de Cuentas OCASA.

Luego ir a la solapa de “Parámetro Contabilización” y seleccionar opción

Al apretar el botón (Ejecutar (F8)), nos trae la siguiente información y

3. VISUALIZACIÓN CHEQUES PRESENTADOS AL BANCO

Esta transacción nos permite obtener el reporte de composición de la cartera

Completar los ítems:

o Plan de cuentas: 1000 Plan, de cuentas OCASA.

En Otras delimitaciones, puede activar:

o Con utilización de un efecto: listará sólo aquellos cheques que hayan

Haga clic en el botón (Ejecutar (F8)), traerá la siguiente pantalla:

4. PROCEDIMIENTO RECHAZO DE CHEQUES

Existen dos posibles situaciones de rechazo de cheques:

1. Rechazo del cheque antes de su presentación en el banco.

1. PROCEDIMIENTO RECHAZO CHEQUE ANTES DE PRESENTARLO EN EL

Completar campos obligatorios:

Marcar la opción Entrada de Pagos y completar la posición que aparece al

o ClvCT: por defecto 09 (contabilización debe).

Presionamos (Seleccionar Pas (F6)).

Aparece la siguiente pantalla:

En esta pantalla lo que hacemos es completar los datos obligatorios:

Presionamos (Tratar Partidas Abiertas (Shift+F4)).

En esta pantalla desmarcamos Pas normales y en Indicador CME

Presionamos (Procesar Partidas Abiertas (Shift+F4)).

En caso de ingresar a esta pantalla y todas las partidas estén seleccionadas

Presionamos (Contabilizar (Ctrl+S)), nos da el número de documento SAP.

Clientes XX - Cheques rechazados

Luego cuando el cliente nos entregue un nuevo cheque, corresponderá

2. PROCEDIMIENTO RECHAZO CHEQUE DESPUÉS DE PRESENTARLO EN EL

Completar campos obligatorios:

Marcar la opción Entrada de Pagos y completar la posición que aparece al

o ClvCT: por defecto 09 (contabilización debe).

Presionamos (Seleccionar Pas (F6)).

Aparece la siguiente pantalla:

En esta pantalla lo que hacemos es completar los datos obligatorios (Importe,

Presionamos (Seleccionar Pas (F6)).

En esta pantalla lo que indicamos es:

o Cuenta: indicar cuenta del mayor en la cual se efectuó el depósito del

Presionar (Procesar Partidas Abiertas (Shift+F4)), y vemos la siguiente

En caso de ingresar a esta pantalla y todas las partidas estén seleccionadas

Presionamos (Contabilizar (Ctrl+S)), nos da el número de documento SAP.

Clientes XX - Cheques rechazados

Recordar: Si queremos visualizar el asiento efectuado utilizamos la transacción