PROCEDIMENTOS PARA FOLHA

* ADMISSÕES:

Cadastros> Servidores> Inclusão

RELATÓRIOS> Relatórios Cadastrais> Servidores Admitidos / Demitidos.

Caminho para alguns cadastros, entrar em:

Cadastros> Tabelas> Cargo/Lotações/Funções/Progressões/Rubricas,

etc....

Pensão Alimentícia: Cadastros> Pensões Alimentícias.

* LANÇAMENTOS MENSAIS SALÁRIOS:

Procedimentos> Manutenção de Ponto> Por Registro> Salário.

Lançar e calcular, podendo calcular também em: Procedimentos> Cálculo

Financeiro.

Pode entrar no Ponto Salário de cada servidor.

Em caso de Desconto INSS em outra Empresa Cadastrar em:

Manutenção Ponto> Desconto Externo Previdência.

RELATÓRIOS> Relatórios Financeiros> Relatório por Código> Pelo Cálculo.

RELATÓRIOS> Relatórios Financeiros> Folha Analítica / Sintética.

*CONFERIR SALÁRIO BASE:

RELATÓRIOS> Relatórios Cadastrais> Servidores p/

Cargo/Lotação/Secretaria. (observar com atenção e marcar todas as
opções desejadas).

CONSULTA> Ficha Financeira Por Código (podendo imprimir).

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CONSULTAR DADOS do SERVIDOR: Consulta> Cadastros Servidores.

CONSULTAR FICHA FINANCEIRA DO SERVIDOR: Consulta> Ficha Financeira.

*INSS pago em outra empresa incluir em:

Procedimentos> Manutenção de Ponto> Desconto Externo de Previdência.

*Atualizar Tabela de IRRF:

Cadastros> Tabelas> Previdência e IRRF> Enviar; fazer as alterações

cabíveis e alterar.

*AFASTAMENTOS / RETORNOS:

Procedimentos> Manutenção de Afastamentos> Afastamentos ou

Retorno.

RELATÓRIOS> Relatórios Cadastrais> Servidores Afastados.

*RESCISÕES:

Procedimentos> Manutenção Rescisão> Cadastro de Rescisão.

RELATÓRIOS> Relatórios Financeiro> Relatórios por Código> Pelo Cálculo.

* FÉRIAS:

Procedimentos> Manutenção Férias> Cadastro Férias (Rubrica Férias

Normais: 0008). Em seguida calcular em: Procedimentos> Cálculo
Financeiro (em tipo de folha selecione férias e processar; depois selecione
salário e processar).

RELATÓRIOS> Relatórios Cadastrais> Férias> Férias Pagas no Mês ou

RELATÓRIOS> Relatórios Cadastrais> Férias> Conferência de Férias.
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*ADIANTAMENTO 13º:

Procedimentos> Manutenção de Ponto> Por Registro> Adiantamento.

RELATÓRIOS> Relatórios Financeiros> Relatório Por Código> Pelo Cálculo.

*VALE TRANSPORTE:

Procedimentos> Manutenção VT> Manutenção ou

Procedimentos> Manutenção de Ponto> Por Registro> Salário.

RELATÓRIOS> Relatórios Cadastrais> Vale Transporte> V T Cadastrados.

*FOLHA COMPLEMENTAR:

Procedimentos> Manutenção Folha Complementar> Abertura ou

Fechamento.

RELATÓRIOS> Relatórios Financeiros> Folha Analítica / Sintética.

*13º :

Procedimentos> Manutenção 13º

*CÁLCULO FINANCEIRO: Calcular os vencimentos.

Procedimentos> Cálculo Financeiro.

*PARTE OPERACIONAL

1. Folha: Pessoal > Procedimentos > Geração de Empenhos (Novo) >

Folha: escolher a competência e tipo de folha (salário,

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 complementar, 13o. Salário, rescisão ou adiantamento) para a
geração dos arquivos que servirão de base para a geração dos
empenhos e SLIPs.

2. Patronais Pessoal (FGTS / Previdência): > Procedimentos > Geração

de Empenhos (Novo) > Patronais (FGTS / Previdência): semelhante
ao item acima, mas este serve para a geração dos empenhos
patronais.

3. Liberar Empenhos/SLIPs: Pessoal > Procedimentos > Geração de

Empenhos (Novo) > Liberar Empenhos/SLIPs : escolher a
competência (Ano/Mês), o tipo de folha gerado e o tipo de
empenho (Salário, FGTS ou Previdência).

Verificar se os valores dos empenhos, consignações e SLIPs, conferem com

os valores do resumo da folha: Pessoal > Relatórios > Relatórios
Financeiros > Resumo da Folha.
Valores a conferir:
Uma vez que os valores estejam corretos, proceder a liberação para que os
setores competentes possam gerar os empenhos e SLIPs.

4. Gerar Empenhos: Pessoal > Procedimentos > Geração de Empenhos

(Novo) > Gerar Empenhos: consultar todos os empenhos que serão
gerados, com todas as características (órgão, unidade,
proj./atividade, recurso, dotação, característica peculiar). Podendo
ser deslocados para outra dotação em virtude de falta de saldo ou
por não haver previsão no orçamento. Feito a reserva de saldo e a
indicação para que Agenda de Pagamento seja gerada uma Ordem
de Pagamento Auxiliar única para todos os empenhos ou se será
gerado uma Ordem de Pagamento Auxiliar por recurso.
Processados os empenhos, serão geradas automaticamente as
autorizações de empenho, os empenhos, as liquidações e serão geradas as
Ordens de Pagamentos Auxiliares para o pagamento direto na agenda de
pagamento do módulo Caixa.

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 5. Gerar SLIP: Pessoal > Procedimentos > Geração de Empenhos
(Novo) > Gerar SLIP: geração dos SLIPs das despesas extra
orçamentárias e da planilha de arrecadação de receita para as
consignações referentes as despesas extra orçamentárias. Inserir
ano e mês, selecionar o ponto desejado salário, complementar, 13º
ou adiantamento e consultar.

Mesmo procedimento para rescisão, porem clicar em consultar

selecione o nome desejado na parte inferior da tela.

**OBS: As contas de débito são aquelas vinculadas às receitas das

retenções e as contas a crédito virão do cadastro feito em Pessoal >
Cadastros > Contas Por Recurso, que é o local onde cadastramos as contas
padrões onde são pagos os empenhos da folha de pagamento.

6. Planilha de Receita: Pessoal > Procedimentos > Geração de

Empenhos (Novo) > Planilha de Receita : local onde é gerada a
planilha de arrecadação de receita que deverá ser autenticada pela
tesouraria. Preencha os dados e clique em gerar.

*RELATÓRIOS PARA CONFERÊNCIA:

-Empenhos Folha: Pessoal > Relatórios > Relatórios Financeiros > Emissão
de Empenhos > Empenhos Folha (Novo): saber quais os empenhos serão
gerados pela folha de pagamento em um período e tipo de execução
(salário, 13o. Salário, etc).
Relatório que mostra os seguintes dados: número do empenho (caso os
empenhos já tenham sido gerados, senão ficará em branco), dotação,
característica peculiar, desdobramento, localização (órgão, unidade,
atividade e recurso), estrutural do desdobramento, descrição e valor
empenho, bem como as retenções que fazem parte do empenho,
separados por recurso.
Retenções: Pessoal > Relatórios > Relatórios Financeiros > Emissão de

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Empenhos > Retenções Novo: mostra o total das retenções processadas
nos empenhos totalizando por recurso. Com os filtros:
Todas – todas as retenções geradas, o total deve ser igual ao total das
retenções do resumo da folha;
Somente Empenhadas – retenções que serão arrecadadas quando do
pagamento dos empenhos, o total deve ser igual a soma do relatório de
empenhos;
Somente Extra – retenções foram geradas com os SLIPs, a soma das
mesmas deve ser igual ao valor da planilha de arrecadação de receita.

EMPENHOS DE FOLHA DE PAGAMENTO

*Cadastros Adicionais

-Desdobramento p/ Empenho: Pessoal> Cadastros> Desdobramentos p/

Empenho- cadastrar todos os possíveis desdobramentos utilizados na folha
de pagamento e vincular a um item de material/serviço.
Sequência: Código automático.
Código do Elemento: Seleção dos elementos a serem utilizados na rotina
Cadastro de Tabelas/Lotações.
Cód. Material: Onde é vinculado o desdobramento utilizado nas rubricas
ao código do item onde é empenhado o mesmo.

-Contas Por Recurso: Pessoal > Cadastros > Contas Por Recurso, onde são
Cadastradas as Contas Padrão dos recursos onde são gerados os SLIPs e
Planilhas de arrecadação da receita.

-Exceções para Empenhos: Pessoal> cadastros> tabela> exceções p/

empenho: Gerar o empenho para uma rubrica específica na mesma
dotação, independente da lotação que o servidor recebe e esta rubrica
esteja vinculado. Se uma rubrica estiver configurada neste cadastro o
sistema não levará em conta a lotação que o servidor estiver vinculado
para verificar em que dotação e elemento deve efetuar o empenho.
Preencher descrição, clique em todos os itens grifados em azul selecione o
desejado e incluir.

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*RELATÓRIOS CADASTRAIS:

- Códigos

-Lotações

-Bases

-Cargo

-Diversos,

-Servidores Por Local de Trabalho

-Servidores Admitidos/Demitidos

-Férias> Férias Pagas no Mês.

-Servidor por Cargo/Lotação/Secretaria

-Vale Transporte

-Servidores Afastados

*RELATÓRIOS FINANCEIROS:

-Resumo da Folha

- Folha Analítica / Sintética.

- Relatório Por Código> Pelo Cálculo (podendo emitir vários relatórios,

inserindo a rubrica desejada).

- Ficha Financeira.

-Guia de Previdência (GPS)

- Resumo de Folha

- Relatório INSS: Relatório Sintético de Previdência

-Contra Cheque (laser)

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-Contra Cheque (matricial)

-Resumo Folha

-Folha Analítica / Sintética.

*Gerar Disco: Após realizar e conferir todos os lançamentos, ir em:

Procedimentos> Geração de Disco.

Em seguida:

Procedimentos> Geração de Arquivos> SEFIP / GFIP> Gera SEFIP.

Obs.: Podendo abrir para conferir.

*Geração de Arquivos> Sefip/Gfip>Gera Sefip

-Enviar Arquivo para Gfip

-Geração de Arquivo Bancário> Arquivo Itaú

-Enviar Arquivo para o Banco.

-Conferência de Dados Contábeis> DIRF

*Rotinas Mensais:

-Procedimentos> Rotinas Mensais> Fechamento da Folha

-Procedimentos> Rotinas Mensais> Inicialização do Ponto.

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