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Livro caixa (1GO_BR) PUBLIC

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Script de teste PUBLIC


SAP S/4HANA - 06-09-19

Livro caixa (1GO_BR)

Índic

1 Objetivo 2

2 Pré-requisitos 3
2.1 Acesso ao sistema 3
2.2 Funções 3
2.3 Dados mestre e dados organizacionais 3

3 Tabela de síntese 5

4 Procedimentos de teste 6
4.1 Lançar documentos contábeis de caixa 6
4.2 Livro caixa 10
1 Objetivo

O livro caixa é um livro auxiliar da contabilidade financeira. Ele é utilizado para administrar as transações de caixa de uma empresa. O sistema automaticamente calcula e exibe os saldos iniciais e
finais, as entradas e os totais de pagamento. Você pode executar vários livros caixa para cada empresa, assim como executar um livro caixa separado para cada moeda. Também e possível efetuar
lançamentos em contas do Razão, contas de fornecedores e contas de clientes.
Este documento fornece um procedimento detalhado para testar este item de escopo após ativação da solução, refletindo o escopo predefinido da solução. Cada etapa do processo, relatório ou item
está coberto na sua própria seção, fornecendo interações do sistema (etapas de teste) em uma visão de tabela. As etapas que não estão no escopo do processo, mas que são necessárias para teste, estão
marcadas de modo correspondente. É necessário adicionar etapas específicas do projeto.

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2 Pré-requisitos

Esta seção resume todos os pré-requisitos necessários para conduzir o teste em termos de sistema, usuário, dados mestre, dados organizacionais e outros dados de teste e condições empresariais.
● Os dados mestre do fornecedor foram criados.
● As faturas foram lançadas na contabilidade.
● Concluir condições empresariais.
● Executar etapas preliminares.

2.1 Acesso ao sistema

Sistema Detalhes
Sistema Acessível via launchpad do SAP Fiori. O seu administrador do sistema fornece a você o URL para acessar os vários apps atribuídos à sua função.

2.2 Funções
Atribua as funções empresariais seguintes aos seus usuários de teste individuais.
Nota As funções a seguir são fornecidas pela SAP como funções de exemplo. Você pode utilizá-las como modelos para criar as suas próprias funções.

Nome da função empresarial ID da função empresarial como fornecido pela SAP Efetuar logon
Contador geral SAP_BR_GL_ACCOUNTANT

2.3 Dados mestre e dados organizacionais


Valores propostos
A estrutura organizacional e os dados mestre da sua empresa foram criados no sistema durante a implementação. A estrutura organizacional reflete a estrutura de sua empresa. Os dados mestre
representam materiais, clientes e fornecedores, por exemplo, dependendo do foco operacional da sua empresa..
O processo empresarial é ativado com os dados mestre específicos desta organização; são fornecidos exemplos na seção seguinte.

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Utilizar seus próprios dados mestre
Você também pode utilizar valores personalizados para qualquer material ou dados organizacionais para os quais você criou dados mestre. Para obter mais informações sobre como criar dados
mestre, consulte a documentação Procedimentos de dados mestre.
Utilize os seguintes dados mestre nas etapas do processo descritas neste documento:

Dados mestre Valor de amostra Detalhes Comentário


Empresa 1410
Plano de contas YCOA
Área de contabilidade de custos A000
Centro de custo 14101001
Para obter mais informações sobre a criação de objetos de dados mestre, consulte os seguintes scripts de dados mestre (MDS):

ID de dados mestre Descrição


BNM Criar centro de custo e grupo de centros de custo
BNG Criar conta do Razão e classe de custo
BNH Criar centro de lucro

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3 Tabela de síntese

O item de escopo Contabilidade e fechamento financeiro é composto por várias etapas de processo, fornecidas nas tabelas seguintes.

Etapa de processo Função empresarial Transação/App Resultados esperados


Lançar documentos contábeis de caixa [página ] 6 Contador geral Lançar lançamentos contábeis de caixa(FBCJ) As entradas do livro caixa são lançadas.
Livro caixa [página ] 9 Contador geral Livro caixa(S_P6B_12000118) As entradas do livro caixa são exibidas.

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4 Procedimentos de teste

Esta seção descreve os procedimentos de teste para cada etapa do processo que pertence a este item de escopo.

4.1 Lançar documentos contábeis de caixa

Administração de teste

Projeto de cliente: Preencha as partes específicas do projeto.

ID do caso de teste <X.XX> Nome do executante de teste Data de testes Insira uma data de
teste.

Função(ões) empresarial(ais)

Responsabilidade <Confirme o provedor de serviços, cliente ou fornecedor de serviço comum e Duração Insira uma duração.
cliente>

Objetivo

Nesta atividade você insere lançamentos contábeis relacionados ao caixa. Você utiliza o livro caixa para registrar transferências bancárias, entradas de cliente, pagamentos de fornecedor e despesas,
como material de escritório.

Procedimento

Nº da etapa Nome da etapa de Instrução Resultado esperado Aprovada /


de teste teste Reprovada /
Comentário
1 Efetuar login Efetue o login no launchpad do SAP Fiori como
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Contador geral
2 Acessar o aplicativo Abrir Lançar lançamentos contábeis de A visão Livro caixa é exibida.
SAP Fiori caixa(FBCJ)
3 Livro caixa Selecione o botão Modificar livro caixa. A caixa de diálogo Livro caixa: dados iniciais é exibida.
4 Empresa Efetue as entradas a seguir e selecione Continuar: A empresa inserida na tela de seleção Inserir empresa é transferida
Empresa: 1410 para a ficha Dados básicos.
Livro caixa: por exemplo, 0001
5 Selecionar período de Na área Seleção de dados, efetue as seguintes
exibição entradas:
Exibir período: por exemplo, <período atual>
Nota Você pode selecionar entre três períodos de
exibição predefinidos: Hoje, Esta semana, Período
atual
6 Entrada em caixa Selecione a ficha Entradas em caixa.
7 Lançar transferência Efetue as seguintes entradas e pressione Enter: A transferência bancária é inserida no livro caixa.
bancária para diário Transação comercial: transferência bancária para
diário
Montante: 1000
Data de lançamento: por exemplo, <data atual>
Data do documento: por exemplo, <data atual>
8 Lançar entrada do Efetue as seguintes entradas em uma nova linha e A entrada do cliente é inserida no livro caixa.
cliente pressione Enter:
Transação comercial: Cliente
Montante: 100
Cliente:por exemplo, 14100051
Data de lançamento: por exemplo, <data atual>
Data do documento: por exemplo, <data atual>
9 Gravar seleção Marque as entradas e selecione Gravar entradas As entradas selecionadas são salvas.
selecionadas.
10 Pagamentos à vista Selecione a ficha Pagamentos à vista.
11 Lançar adiantamento Efetue as seguintes entradas e pressione Enter: O pagamento do fornecedor é inserido no livro caixa.
do fornecedor Transação comercial: Fornecedor

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Montante: 300
Fornecedor: por exemplo, 14300001
Data de lançamento: por exemplo, <data atual>
Data do documento: por exemplo, <data atual>
12 Lançar despesas de Efetue as seguintes entradas na nova linha e A despesa com material de escritório é inserida no livro caixa.
material de escritório pressione Enter:
Transação comercial: materiais de escritório
Montante: 150
Código de imposto: 00
Data de lançamento: por exemplo, <data atual>
Data do documento: por exemplo, <data atual>
Centro de custo: 14101101
13 Lançar transferência Efetue as seguintes entradas na nova linha e O diário para transferência bancária é inserido no livro caixa.
bancária para banco pressione Enter:
Transação comercial: Transferir diário para
banco
Montante: 500
Data de lançamento: por exemplo, <data atual>
Data do documento: por exemplo, <data atual>
14 Salvar Selecione os documentos contábeis de caixa e em Seus documentos contábeis de caixa são gravados.
seguida Gravar. Nota Assim que seus documentos contábeis de caixa estiverem
gravados, os dados do sistema não são atualizados. Os dados só são
atualizados após o lançamento.
15 Lançar Selecione Lançar. Seus documentos contábeis de caixa são lançados.
16 Estornar documento Selecione o documento contábil de caixa a ser O documento contábil de caixa é estornado.
contábil (original) eliminado. Selecione Mais > Processar > Eliminar
entrada.
Na caixa de diálogo, efetue as entradas a seguir
antes de estornar o documento contábil e selecione
Continuar:
Motivo do estorno: por exemplo, 01 Lançamento
incorreto
Data de lançamento: por exemplo, a data do
lançamento incorreto

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Objetivo Error: Reference source not found 8
4.2 Livro caixa

Administração de teste

Projeto de cliente: Preencha as partes específicas do projeto.

ID do caso de teste <X.XX> Nome do executante de teste Data de testes Insira uma data de
teste.

Função(ões) empresarial(ais)

Responsabilidade <Confirme o provedor de serviços, cliente ou fornecedor de serviço comum e Duração Insira uma duração.
cliente>

Objetivo

Nesta atividade você exibe os documentos contábeis de caixa por empresa, livro caixa e intervalo de datas.

Procedimento

Nº da etapa Nome da etapa Instrução Resultado esperado Aprovada /


de teste de teste Reprovada /
Comentário
1 Efetuar logon Efetue o logon no launchpad do SAP Fiori como Contador geral.
2 Acessar o app Abra Livro caixa(S_P6B_12000118). A tela Livro caixa é exibida.
SAP Fiori
3 Selecionar livro Efetue as seguintes entradas e selecione Executar: O livro caixa para o intervalo
caixa a exibir Empresa:1410 selecionado é exibido.
Livro caixa: 0001
Intervalo de datas: por exemplo, <período atual>
4 Exportar livro No menu, selecione Mais > Lista > Exportar > Arquivo local (CtrlShiftF9). A caixa de diálogo Gravar lista no
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caixa arquivo é exibida.
5 Formato HTML Selecione Formato HTML e selecione Continuar. Uma caixa de diálogo exibe os
detalhes do local do arquivo de
exportação.
6 Exportar livro Efetue as seguintes entradas: O arquivo de exportação Livro caixa
caixa Nome do Arquivo: por exemplo, Livro caixa é gerado.
Selecione Gerar.
Selecione Ampliar.
Nota O arquivo de exportação Livro caixa pode ser baixado localmente através da
seleção de Gravar uma cópia para o sistema de arquivos nativos, na seleção do diretório.
7 Imprimir livro Abra o arquivo exportado em seu browser da Web. Imprima a arquivo a partir de seu O livro caixa é impresso.
caixa browser.

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Typographic Conventions

Type Style Description


Example Words or characters quoted from the screen. These include field names, screen titles, pushbuttons labels, menu names,
menu paths, and menu options.
Textual cross-references to other documents.
Example Emphasized words or expressions. www.sap.com/contactsap
EXAMPLE Technical names of system objects. These include report names, program names, transaction codes, table names, and
key concepts of a programming language when they are surrounded by body text, for example, SELECT and
INCLUDE.
Example Output on the screen. This includes file and directory names and their paths, messages, names of variables and
parameters, source text, and names of installation, upgrade and database tools.
Example Exact user entry. These are words or characters that you enter in the system exactly as they appear in the
documentation.
<Example> Variable user entry. Angle brackets indicate that you replace these words and characters with appropriate entries to
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