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OFÍCIO SUBTM N.º 31 Em 31 de dezembro de 2020.

Senhora Secretária Municipal de Fazenda


ROSEMARY DE AZEVEDO CARVALHO TEIXEIRA DE MACEDO
Secretária Municipal de Fazenda

Cumprimentando-a cordialmente, servimo-nos do presente para


encaminhar, em anexo, o demonstrativo dos saldos nas contas bancárias de
titularidade do Munícipio do Rio de Janeiro, tanto na Caixa Econômica Federal
quanto no Banco do Brasil, com data de referência em 30/12/2020, no valor total
aproximado de R$ 1,5 bilhão.

Complementando essa informação, encaminhamos, também, planilha


contendo as movimentações mais relevantes do dia 31/12/2020 nessas mesmas
instituições.

Outrossim, segue, em anexo, o Fluxo de Caixa, demonstrando os saldos


projetados para os dias do pagamento da folha de salários de competência
dezembro/2020 a ser paga no quinto dia útil do mês de janeiro/2021, como
demonstra o quadro de composição de saldos e Fontes de Recursos a seguir, bem
como, os duodécimos da CMRJ e TCM:

Rua Afonso Cavalcanti 455/Anexo – sala 506 • Cidade Nova • CEP: 20211-900
Indiretas
FR Ativo + Cotistas Total
(Incluindo o Funprevi)
ONV Ordinária não vinculada (Tesouro) 196.358.384,64 369.940.973,16 566.299.357,80
120 Vigilância Sanitária 3.545.332,76 3.545.332,76
142 Fundeb 192.989.381,38 192.989.381,38
143 FOE 57.268,65 57.268,65
Total 392.950.367,43 369.940.973,16 762.891.340,59
Considera todas as saídas de caixa no dia de pagamento da folha
Inclui as contribuições patronais
Não inclui o pagamento aos inativos e sim a necessidade de caixa do Funprevi
Obs: Folha líquida de novembro - R$ 697.716.065,73 (margem para férias e outros 65MM)

Esquema de Pagamento das Fontes ONV


Saldo (06/01/21) 234.667.260,66
Entrada de Caixa (07/01/21) 395.403.285,65
Saída Caixa (07/01/21) 566.299.357,80
Saldo final do Dia (07/01/21) 63.771.188,51

Margem total aproximadamente 130MM

Aproveitamos o ensejo para renovar votos de elevada estima e distinta


consideração.

Atenciosamente,

JORGE EDMUNDO FERREIRA FARAH


Subsecretário do Tesouro Municipal

(Ofício assinado no original)

Rua Afonso Cavalcanti 455/Anexo – sala 506 • Cidade Nova • CEP: 20211-900
Processo: Oficio SUBTM 31
Data de Autuação: 31/12/2020 Fls.
Rubrica:

Exmo. Sr. Prefeito em Exercício,

Segue em anexo as informações constantes no Oficio SUBTM nº 31 de


31/12/2020 e anexos.

Em 31/12/2020

Rosemary de Azevedo Carvalho Teixeira de Macedo


Secretaria Municipal de Fazenda
SALDOS POR FR NO TESOURO EM 30/12/2020 PRINCIPAIS MOVIMENTOS EM 31/12/2020 PROJEÇÃO DE SALDOS POR FR EM 31/12/2020

FR Disponibilidade Entradas do Dia Saídas do Dia Disponibilidade Projetada


00-ONV - Tesouro 245.156.638,73 30.908.501,33 44.440.620,50 231.624.519,56
100 237.514.545,51 30.908.501,33 44.440.620,50 223.982.426,34
119 26.719,44 26.719,44
104 7.615.373,78 7.615.373,78
01-Saúde 340.394.195,51 0,00 0,00 340.394.195,51
120 9.134.488,57 9.134.488,57
123 584.080,07 584.080,07
184 250,23 250,23
185 16.086.018,66 16.086.018,66
196 144.735.818,03 144.735.818,03
183 62.158.113,72 62.158.113,72
181 101.987.615,48 101.987.615,48
180 4.228,87 4.228,87
182 1.186,44 1.186,44
195 5.702.395,44 5.702.395,44
02-Educação 329.149.047,42 20.428.440,16 12.402.677,72 337.174.809,86
142 252.601.806,88 20.428.440,16 12.402.677,72 260.627.569,32
114 12,98 12,98
107 43.250.422,65 43.250.422,65
115 29.908.181,92 29.908.181,92
116 3.388.622,99 3.388.622,99
03-Urbanismo 8.198.775,26 8.198.775,26
152 126.382,52 126.382,52
146 7.741.110,96 7.741.110,96
151 13.701,89 13.701,89
106 317.579,89 317.579,89
04-Cultura 2.013.176,84 2.013.176,84
103 2.013.176,84 2.013.176,84
05-Assistência Social 23.171.447,80 23.171.447,80
193 23.171.447,80 23.171.447,80
06-Multa de Trânsito 924.999,02 924.999,02
109 924.999,02 924.999,02
07-Multa Ambiental 2.719.903,77 2.719.903,77
144 2.719.903,77 2.719.903,77
08-CIDE 1.549.344,35 1.549.344,35
140 1.549.344,35 1.549.344,35
09-Royalties 29.736.710,90 29.736.710,90
141 29.736.710,90 29.736.710,90
10-COSIP 7.219.224,30 7.219.224,30
150 7.219.224,30 7.219.224,30
11-Convênios 161.800.984,38 161.800.984,38
108 160.532.165,58 160.532.165,58
102 1.268.818,80 1.268.818,80
12-Operações Créditos 50.563.864,49 50.563.864,49
101 882.030,42 882.030,42
110 49.224.873,18 49.224.873,18
148 456.960,89 456.960,89
13-Doações 8.847.385,03 8.847.385,03
105 8.847.385,03 8.847.385,03
14-Outras 70.998.193,00 11.864.953,42 59.133.239,58
113 55.955.613,26 55.955.613,26
199 1.143.771,05 1.143.771,05
197 13.898.808,69 11.864.953,42 2.033.855,27
Recursos Não Orçamentários 204.792.236,41 204.792.236,41
DPA 73.960.143,34 73.960.143,34
DPG 48.504.560,75 48.504.560,75
DPJ 81.985.865,00 81.985.865,00
VRF 3.027,20 3.027,20
Total Geral 1.487.236.127,21 51.336.941,49 68.708.251,64 1.469.864.817,06
Trata-se de uma prévia da movimentação do dia das principais contas
A apuração real somente ocorrerá no próximo dia útil
SALDOS POR FR NO TESOURO EM 30/12/2020

Rótulos de Linha Soma de Valor Disponível


00-ONV - Tesouro 245.156.638,73
100 237.514.545,51
1.000-5 6.455.018,68
219-3 1.477,48
295.004-9 28.321,34
295.022-7 1.782.577,44
295.198-3 220.363.157,45
295.436-2 2,38
295.439-7 1.170,87
295.486-9 1.082,61
295.602-0 110,98
295.624-1 2.403.653,31
295.630-6 395.597,45
295.645-4 9.950,00
295.667-5 7.414,94
295.694-2 65.198,71
295.777-9 28.894,89
295.834-1 5.571.423,92
54-9 399.493,06
119 26.719,44
295.811-2 26.719,44
104 7.615.373,78
295.819-8 7.615.373,78
01-Saúde 340.394.195,51
120 9.134.488,57
295.683-7 9.134.488,57
123 584.080,07
295.836-8 584.080,07
184 250,23
295.246-7 171,94
295.628-4 30,61
624.003-7 13,23
7.369-5 7,30
7.497-7 24,24
8.226-0 0,57
8.488-3 2,34
185 16.086.018,66
10.126-5 126,29
10.128-1 12,54
10.141-9 291,70
10.199-0 62,63
10.216-4 43,30
10.217-2 19,75
10.218-0 59,97
10.219-9 28,06
10.220-2 25,55
10.231-8 3.326,05
10.260-1 67,76
10.280-6 61,09
10.281-4 61,09
10.282-2 52,08
10.283-0 51,30
10.284-9 32,24
10.285-7 129,99
10.286-5 43,07
10.328-4 75,63
624.015-0 80,26
624.016-9 122,23
624.017-7 2,22
624.027-4 16.076.532,71
1/8
SALDOS POR FR NO TESOURO EM 30/12/2020

8.294-5 48,07
8.552-9 11,20
8.588-X 68,58
8.589-8 208,66
8.719-X 125,87
8.743-2 36,47
8.856-0 134,91
8.900-1 198,03
8.901-X 34,59
8.902-8 60,54
8.934-6 0,70
9.054-9 22,56
9.055-7 22,60
9.167-7 63,71
9.185-5 172,59
9.186-3 530,98
9.524-9 27,71
9.525-7 27,70
9.530-3 17,50
9.531-1 639,85
9.565-6 269,29
9.631-8 53,72
9.666-0 482,00
9.786-1 370,31
9.814-0 199,81
9.878-7 137,11
9.879-5 259,73
9.880-9 75,09
9.881-7 259,73
9.882-5 97,45
9.886-8 24,91
196 144.735.818,03
10.630-5 140.348.910,30
8.227-9 4.386.907,73
183 62.158.113,72
295.627-6 43.445.306,11
295.638-1 8.860.956,25
624.001-0 123,86
7.285-0 0,01
8.224-4 9.851.727,49
181 101.987.615,48
295.515-6 4.842,48
295.642-X 1,93
58.043-0 47,50
624.004-5 4,89
624.026-6 101.947.011,18
7.088-2 7,29
71.052-0 35.692,84
8.565-0 2,17
8.604-5 5,20
180 4.228,87
624.002-9 384,21
8.225-2 3.752,66
8.671-1 92,00
182 1.186,44
624.005-3 588,08
7.270-2 0,05
8.222-8 0,31
8.228-7 579,24
9.350-5 16,55
9.670-9 2,21
2/8
SALDOS POR FR NO TESOURO EM 30/12/2020

195 5.702.395,44
295.698-5 5.063.884,42
8.927-3 230.073,46
8.928-1 127.578,89
8.929-X 153.094,67
9.030-1 127.764,00
02-Educação 329.149.047,42
142 252.601.806,88
7.480-2 135.891.391,63
71.012-0 116.710.415,25
114 12,98
5.253-1 12,98
107 43.250.422,65
5.715-0 43.250.422,65
115 29.908.181,92
7.899-9 29.908.181,92
116 3.388.622,99
10.401-9 3.388.622,99
03-Urbanismo 8.198.775,26
152 126.382,52
295.790-6 126.382,52
146 7.741.110,96
295.194-0 6.960.143,97
295.826-0 780.966,99
151 13.701,89
295.695-0 13.701,89
106 317.579,89
295.661-6 317.579,89
04-Cultura 2.013.176,84
103 2.013.176,84
295.543-1 126.987,49
295.794-9 1.886.189,35
05-Assistência Social 23.171.447,80
193 23.171.447,80
10.078-1 411.281,22
10.081-1 115.591,58
10.083-8 493,19
10.085-4 2.527.229,23
10.087-0 12.217,28
10.093-5 1.399.714,84
10.330-6 915,79
10.406-X 2.397.444,93
10.411-6 476.310,06
10.412-4 524.131,98
10.413-2 454.780,86
10.554-6 5.942.867,83
10.633-X 3.544.558,95
10.635-6 2.282.134,87
10.637-2 2.209.650,89
9.873-6 48.348,93
9.874-4 622.472,19
10.650-X 201.303,18
06-Multa de Trânsito 924.999,02
109 924.999,02
295.249-1 759.790,19
295.808-2 165.085,07
295.250-5 123,76
07-Multa Ambiental 2.719.903,77
144 2.719.903,77
295.220-3 2.719.903,77
08-CIDE 1.549.344,35
3/8
SALDOS POR FR NO TESOURO EM 30/12/2020

140 1.549.344,35
6.100-X 1.549.344,35
09-Royalties 29.736.710,90
141 29.736.710,90
295.247-5 29.736.710,90
10-COSIP 7.219.224,30
150 7.219.224,30
295.686-1 7.207.499,59
71.067-8 11.724,71
11-Convênios 161.800.984,38
108 160.532.165,58
10.011-0 113.019,14
10.143-5 179.102,79
10.144-3 788.751,38
10.211-3 156.001,60
10.212-1 289.178,85
10.214-8 503.110,59
10.215-6 123.235,76
10.241-5 31.589,50
10.293-8 1.045.213,13
10.397-7 839.184,64
10.398-5 79.105,43
10.416-7 248.452,19
10.452-3 36.697,23
10.475-2 446.659,29
10.479-5 12.217,17
10.480-9 360.826,49
100.178-9 8.866.907,38
100.221-1 979.717,83
100.375-7 8.509.789,10
100.376-5 3.664.444,49
100.377-3 2.568.240,98
100.378-1 1.168.501,41
129-4 5.427,27
147.000-2 4.894.368,68
147.051-7 16.161.433,10
147.054-1 6.059.277,69
147.250-1 27.063.377,32
147.259-5 13.806.307,36
147.269-2 1.174,33
179-0 1.019.335,46
223-1 10.776,19
224-0 8.582,39
225-8 7.651,13
226-6 7.602,82
227-4 7.695,68
249-5 7.195,24
252-5 7.562,03
253-3 20.308,67
255-0 16.169,84
256-8 11.645,07
257-6 11.647,23
258-4 13.409,88
259-2 13.283,30
263-0 5.374,20
264-9 13.560,90
265-7 14.149,75
266-5 11.192,74
267-3 9.872,68
268-1 1.552,35
269-0 11.096,44
4/8
SALDOS POR FR NO TESOURO EM 30/12/2020

295.241-6 1.017.053,42
295.271-8 483.328,19
295.319-6 1.184.297,77
295.329-3 1.101.350,74
295.349-8 379.259,20
295.350-1 117.140,38
295.354-4 817.233,77
295.357-9 59.520,04
295.408-7 137.240,99
295.518-0 356,76
295.523-7 11.842.267,06
295.535-0 59,25
295.536-9 3.935,16
295.546-6 229.244,02
295.603-9 4.120,63
295.607-1 296.030,89
295.608-X 3.958,56
295.610-1 53,66
295.611-X 78.594,63
295.615-2 4.906,21
295.618-7 72.272,71
295.680-2 364.861,83
295.699-3 4.994.348,16
295.719-1 682.071,26
295.799-X 58.482,40
295.805-8 303.779,17
295.827-9 2.299,13
295.828-7 9.229,72
295.829-5 8.682,97
295.832-5 851.871,36
362-9 196.395,92
363-7 7.232,63
364-5 15.839,27
365-3 51.408,24
366-1 13.861,27
367-0 12.006,15
368-8 20.720,32
369-6 12.201,79
371-8 12.774,25
372-6 5.691,34
377-7 661.031,74
386-6 23.161.373,58
393-9 488,68
394-7 529,64
396-3 648,73
397-1 633,78
398-0 395,30
401-3 445,48
403-0 481,98
405-6 401,83
407-2 556,89
408-0 691,33
409-9 925,21
473-0 594.141,76
474-9 17,64
475-7 2.752,65
478-1 11,96
479-0 11,79
480-3 373,53
481-1 2.906,51
482-0 343,56
5/8
SALDOS POR FR NO TESOURO EM 30/12/2020

508-7 9.374,53
509-5 11,79
510-9 8.196,95
511-7 8.211,73
512-5 8.211,73
513-3 32.479,55
514-1 16,88
515-0 128,18
516-8 9,53
517-6 11,96
522-2 2,05
523-0 2,05
530-3 3.963,45
531-1 5.586,07
532-0 1.500,33
647.299-0 42.006,66
647.300-7 75.747,53
647.301-5 90.569,98
647.302-3 36.365,36
647.304-0 163.844,25
647.306-6 135.141,40
647.312-0 5.747,48
7.282-6 280.612,12
71.027-9 13,77
71.028-7 92.275,04
71.029-5 13.596,06
71.037-6 388.751,61
71.043-0 366.124,57
8.391-7 3.926,63
8.521-9 691.659,54
9.361-0 598.657,95
9.363-7 569.234,94
9.364-5 1.436.724,09
9.365-3 290.521,17
9.703-9 1.574.954,75
9.704-7 768.975,87
9.706-3 953.834,71
9.748-9 200.752,71
9.790-X 354.031,73
9.823-X 1.201.586,87
98-0 1.363,90
71.039-2 1.317,21
102 1.268.818,80
654-7 1.268.818,80
12-Operações Créditos 50.563.864,49
101 882.030,42
313-0 37.436,45
323-8 1.172,05
391-2 99.413,86
456-0 2.377,66
528-1 2.479,06
70-0 54.835,05
71.003-1 5.604,07
86-7 678.712,22
110 49.224.873,18
278-9 0,03
282-7 7.219,72
295.824-4 157.158,94
326-2 200,25
333-5 169.369,44
334-3 6.869.827,41
6/8
SALDOS POR FR NO TESOURO EM 30/12/2020

373-4 315.768,42
384-0 767.524,67
419-6 335.700,18
423-4 225.415,14
430-7 565.925,41
461-7 16.486.892,84
51-4 157,37
529-0 12.141.838,94
69-7 603,14
71.001-5 4.009.407,50
71.009-0 59.496,43
71.010-4 2.018.241,80
71.018-0 372,66
71.053-8 5.093.752,89
148 456.960,89
295.261-0 456.960,89
13-Doações 8.847.385,03
105 8.847.385,03
13.387-6 6.417.647,63
295.019-7 2.344.996,65
295.793-0 6.882,51
295.821-X 38,72
295.822-8 77.819,52
14-Outras 70.998.193,00
113 55.955.613,26
10.131-1 87.834,58
10.132-X 96.376,98
10.133-8 87.911,68
10.134-6 96.378,53
10.257-1 54.048,96
10.324-1 116.020,75
10.340-3 87.058,88
10.341-1 87.060,51
10.342-X 87.058,88
10.343-8 87.058,92
10.344-6 87.060,47
10.345-4 87.058,92
10.346-2 87.058,75
10.361-6 86.743,94
10.408-6 178,07
10.649-6 157.363,66
10.741-7 42.445,71
11.343-3 54,05
272-0 1.381.058,46
295.363-3 31,95
295.440-0 7.758.523,08
295.494-X 2.838.077,23
295.533-4 0,64
295.621-7 22.989,82
295.801-5 127.248,21
295.814-7 1.423.997,30
295.835-X 5.256.253,83
61.000-3 40,33
7.695-3 6.505.694,05
71-9 114.399,57
8.569-3 14.170.973,89
8.817-X 51.856,85
8.850-1 7.935.783,99
9.080-8 846.245,61
9.081-6 442.692,72
9.152-9 2.793.255,70
7/8
SALDOS POR FR NO TESOURO EM 30/12/2020

9.741-1 428.199,43
9.979-1 173.174,61
9.980-5 75.716,36
9.997-X 178.453,25
10.686-0 1.909.523,96
295.833-3 86.650,18
199 1.143.771,05
295.803-1 1.143.771,05
197 13.898.808,69
295.823-6 13.898.808,69
(vazio) 204.792.236,41
DPA 73.960.143,34
295.487-7 73.960.143,34
DPG 48.504.560,75
295.817-1 48.504.560,75
DPJ 81.985.865,00
10.819-7 81.985.865,00
VRF 3.027,20
295.797-3 93,90
295.816-3 2.933,30
(vazio)
(vazio)
000 338.640,12
295.470-2 1.921,40
3.000-6 114.616,73
5.001-5 58,73
96-4 217.924,70
97-2 4.118,56
Total Geral 1.487.236.127,21

8/8
31/12/2020 GovConta Caixa

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Saldos

:: Saldo da GovConta e Contas Individuais


Nome: PCRJ-GERAL
Data de Referência: 30/12/2020
Total Apurado: 103.947.018,28
Total Bloqueado: 95.426.881,11
Total Disponível: 8.520.137,17

Conta Vinculada Nome Saldo (R$)


4064/006/00000322-0 PCRJ PMAT III 0,00
4064/006/00000323-8 PCRJ PMAT III CP 0,00
4064/006/00000326-2 JARDIM DO AMANHA II CIDADE DE DE 200,25C
4064/006/00000328-9 MORRO DA BABILONIA E CHAPEU MANG 0,00
4064/006/00000329-7 COMPLEXO DO ALEMAO 0,00
4064/006/00000330-0 MORRO DA COROA 0,00
4064/006/00000331-9 COLONIA JULIANO MOREIRA 0,00
4064/006/00000332-7 GUARABU 0,00
4064/006/00000333-5 BACIA DE JACAREPAGUA 169.369,44C
4064/006/00000334-3 RIO CACAO VERMELHO 6.869.827,41C
4064/006/00000362-9 PCRJ PREFEITURA DA CIDADE DO RJ 0,00
4064/006/00000363-7 PMCMV TTS SEVILHA 0,00
4064/006/00000364-5 PCRJ PMCMV TTS TOLEDO 0,00
4064/006/00000365-3 PCRJ PMCMV TTS ZARAGOSA 0,00
4064/006/00000366-1 PCRJ PMCMV TTS NATUREZA 0,00
4064/006/00000367-0 PCRJ PMCMV TTS ROSAS 0,00
4064/006/00000368-8 PCRJ PMCMV TTS ORQUIDEAS 0,00
4064/006/00000369-6 PCRJ PMCMV TTS ROYAL 0,00
4064/006/00000371-8 PCRJ PMCMV TTS IMPERIAL 0,00
4064/006/00000372-6 PCRJ PMCMV TTS RIO BONITO 0,00
4064/006/00000373-4 PCRJ PROAP III 2482 OC BR 0,00
4064/006/00000375-0 RIO DE JANEIRO PREFEITURA 0,00
4064/006/00000376-9 RIO DE JANEIRO PREFEITURA 0,00
4064/006/00000377-7 RIO DE JANEIRO PREFEITURA 0,00
4064/006/00000378-5 RIO DE JANEIRO PREFEITURA 0,00
4064/006/00000384-0 398 560 88 BRT TRANSBRASIL 0,00
4064/006/00000385-8 FUNDO SOCIO AMBIENTAL 0,00
4064/006/00000386-6 PAC MOBILIDADE VLT 0,00
4064/006/00000387-4 GINASIO HALL 4 HANDEBOL 0,00
4064/006/00000388-2 CENTRO DE TENIS 0,00
4064/006/00000389-0 ESTADIO AQUATICO 0,00
4064/006/00000390-4 VELODROMO 0,00
4064/006/00000391-2 PCRJ AQUISICOES DE IMOVEIS 0,00
4064/006/00000392-0 PCRJ PMCMV TTS GUADALUPE 0,00
4064/006/00000393-9 PCRJ PMCMV TTS CARIOCA I 0,00
4064/006/00000394-7 PCRJ PMCMV TTS CARIOCA II 0,00
4064/006/00000396-3 PCRJ PMCMV TTS CARIOCA III 0,00
4064/006/00000397-1 PCRJ PMCMV TTS CARIOCA IV 0,00
4064/006/00000398-0 PCRJ PMCMV TTS CARIOCA V 0,00
4064/006/00000399-8 PCRJ PMCMV TTS CARIOCA VII 0,00

https://govconta.caixa.gov.br/sigov/saldo/govconta_conta_individual/consultar.do?tkcctrlh7=0.9044773820194135&paginaAtual=2 1/2
31/12/2020 GovConta Caixa
4064/006/00000400-5 PCRJ PMCMV TTS CARIOCA VIII 0,00
4064/006/00000401-3 PCRJ PMCMV TTS CARIOCA IX 0,00
4064/006/00000403-0 PCRJ PMCMV TTS CARIOCA X 0,00
4064/006/00000405-6 PCRJ PMCMV TTS CARIOCA XIV 0,00
4064/006/00000406-4 PCRJ PMCMV TTS GAIVOTAS 0,00
4064/006/00000407-2 PCRJ PMCMV TTS ATERRADO I 0,00
4064/006/00000408-0 PCRJ PMCMV TTS ATERRADO II 0,00
4064/006/00000409-9 PCRJ PMCMV TTS ATERRADO III 0,00
4064/006/00000410-2 PCRJ PMCMV TTS PACUARE I 0,00
4064/006/00000411-0 PCRJ PMCMV TTS PACUARE II 0,00
4064/006/00000412-9 PCRJ PMCMV TTS PINTASSILGOS 0,00
4064/006/00000413-7 PCRJ PMCMV TTS GARCAS 0,00
4064/006/00000414-5 PCRJ PMCMV TTS MIKONOS 0,00

Páginas Disponíveis: 12

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Data de Referência: 30/12/2020
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Total Bloqueado: 95.426.881,11
Total Disponível: 8.520.137,17

Conta Vinculada Nome Saldo (R$)


4064/006/00000415-3 PCRJ PMCMV TTS DELOS 0,00
4064/006/00000416-1 PCRJ PMCMV TTS SANTORINI 0,00
4064/006/00000418-8 BAIRRO CARIOCA ESTACAS 0,00
4064/006/00000419-6 PAC 2 OPERACAO 0395819 34 0,00
4064/006/00000420-0 PAC 2 OPERACAO 395821 77 0,00
4064/006/00000421-8 PAC 2 OPERACAO 395822 81 0,00
4064/006/00000423-4 PAC 2 OPERACAO 395830 88 0,00
4064/006/00000430-7 PROJ RIO DE EXCELENCIA BIRD 0,00
4064/006/00000456-0 PROJ MELHORIA INFRA VIARIA RJ 0,00
4064/006/00000457-9 PCRJ 0437260 90 OLIMPIADAS DEO N 0,00
4064/006/00000459-5 PCRJ 0437267 69 OLIMPIADAS DEO S 0,00
4064/006/00000461-7 MELHORIA INFRA VIARIA RJ EMP 0,00
4064/006/00000463-3 PCRJ PRO MORADIA AREAL CT235766 0,00
4064/006/00000464-1 PCRJ CT439225 99 PAC MOBILIDADE 0,00
4064/006/00000473-0 MCMV 594.141,76C
4064/006/00000474-9 PMCMV TTS VIV DAS COTOVIAS 0,00
4064/006/00000475-7 PMCMV TTS RES MANGUEIRA I 0,00
4064/006/00000477-3 PMCMV TTS RES DELOS 0,00
4064/006/00000478-1 PMCMV TTS PARK TOPAZIO 0,00
4064/006/00000479-0 PMCMV TTS PARK AGATA 0,00
4064/006/00000480-3 PMCMV TTS IPE BRANCO 0,00
4064/006/00000481-1 PMCMV TTS IPE AMARELO 0,00
4064/006/00000482-0 PMCMV TTS COND OITI 0,00
4064/006/00000483-8 PCRJ PERMUTA EXERCITO 0,00
4064/006/00000495-1 FAMILIA CARIOCA 0,00
4064/006/00000496-0 PREFEITURA DO RIO DE JANEIRO 0,00
4064/006/00000508-7 PMCMV TTS VIV DAS COLEIRINHAS 0,00
4064/006/00000509-5 PMCMV TTS RES PARK JADE 0,00
4064/006/00000510-9 PMCMV TTS RES PORTO BELO 0,00
4064/006/00000511-7 PMCMV TTS RES PORTO FINO 0,00
4064/006/00000512-5 PMCMV TTS RES PORTO SEGURO 0,00
4064/006/00000513-3 PMCMV TTS VILA CARIOCA 0,00
4064/006/00000514-1 PMCMV TTS VIV DOS COLIBRIS 0,00
4064/006/00000515-0 PMCMV TTS TASSO BLASSO 0,00
4064/006/00000516-8 PMCMV TTS RES ITALIA DINCAU 0,00
4064/006/00000517-6 PMCMV TTS RES PARK ONIX 0,00
4064/006/00000522-2 PMCMV TTS PARK SAFIRA 0,00
4064/006/00000523-0 PMCMV TTS PARK AMETISTA 0,00
4064/006/00000525-7 PMCMV TTS PARK PINTASSILGOS 0,00
4064/006/00000527-3 PCRJ FMS REF INST OSCAR CLARK 0,00

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4064/006/00000528-1 PCRJ CONTR MU E PMI 0,00
4064/006/00000529-0 PCRJ MU E PMI 0,00
4064/006/00000530-3 PMCMV TTS VIV DAS ANDORINHAS 0,00
4064/006/00000531-1 PMCMV TTS VIV DAS CASTANHEIRAS 0,00
4064/006/00000532-0 PMCMV TTS JD DE ANAPOLIS 0,00
4064/006/00000654-7 PCRJ INDENIZAC C ALEMAO PT223650 0,00
4064/006/00001000-5 PCRJ CTA MOVIMENTO 0,00
4064/006/00003000-6 PCRJ PROGRAMA BOLSA FAMILIA SMAS 114.616,73C
4064/006/00005001-5 PCRJ PAGAMENTO BOLSISTAS SMS 58,73C
4064/006/00047000-6 PCRJ MC PPI MANGUIN PT223649 0,00
4064/006/00071001-5 PCRJ PMAT IV EMPRESTIMO 0,00
4064/006/00071003-1 PCRJ PMAT IV CONTRAPARTIDA 0,00
4064/006/00071004-0 PNAFM FASE II 0481406 60 0,00

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Data de Referência: 30/12/2020
Total Apurado: 103.947.018,28
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Total Disponível: 8.520.137,17

Conta Vinculada Nome Saldo (R$)


4064/006/00071008-2 PMCMV TTS PARQUE CARIOCA 0,00
4064/006/00071009-0 PCRJ FINISA 0,00
4064/006/00071010-4 PCRJ FINISA II 0,00
4064/006/00071012-0 FUNDEB 571,29C
4064/006/00071013-9 PCRJ CENTRO ATEND TURISTA 0,00
4064/006/00071014-7 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDA 0,00
4064/006/00071015-5 PROGRAMA CARTAO REFORMA 0,00
4064/006/00071018-0 SUBH PROAP III 8,60C
4064/006/00071027-9 REFORMA DA PRACA TIM MAIA 0,00
4064/006/00071028-7 REFORMA DA PRACA DO TUCANO 0,00
4064/006/00071029-5 REFORMA PRACA CALEMBA NADEN 0,00
4064/006/00071033-3 EQUIPAMENTOS PLANETARIO 0,00
4064/006/00071037-6 IMPLANTACAO RESTAURANTE POPULAR 0,00
4064/006/00071038-4 CONSTRUCAO QUADRA ESP FORMIGA 0,00
4064/006/00071039-2 EQUIP ESP PRACA SARAH KUBISTSCHE 0,00
4064/006/00071040-6 CONTENCAO CANAL DOS CACHORROS 0,00
4064/006/00071041-4 EQUIPS ESPORTIVOS SHIMON PEREZ 0,00
4064/006/00071043-0 CONSTRUCAO CASA DO MUSICO 0,00
4064/006/00071050-3 REFORMA DE UNIDADE DE ATENCAO ES 0,00
4064/006/00071052-0 REFORMA DE UNIDADE DE ATENCAO ES 0,00
4064/006/00071053-8 PNAFM FASE III 0,00
4064/006/00071067-8 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO 0,00
4064/006/00624000-2 FMS RIO JANEIRO FNSA MAC 0,00
4064/006/00624001-0 FMS RIO JANEIRO FNSBLAFB 0,00
4064/006/00624002-9 FMS RIO JANEIRO FNSBLATB 0,00
4064/006/00624003-7 FMS RIO JANEIRO FNSBLGES 0,00
4064/006/00624004-5 FMS RIO JANEIRO FNSBLMAC 3,79C
4064/006/00624005-3 FMS RIO JANEIRO FNSBLVGS 0,00
4064/006/00624006-1 FMS RIO JANEIRO FNSCPLIN 0,00
4064/006/00624007-0 FMS RIO JANEIRO FNSFARINV 0,00
4064/006/00624008-8 FMS RIO JANEIRO FNSFARPOP 0,00
4064/006/00624009-6 FMS RIO JANEIRO FNSIAPI 0,00
4064/006/00624010-0 FMS RIO JANEIRO FNSINCAPS 0,00
4064/006/00624011-8 FMS RIO JANEIRO FNSINCEO 0,00
4064/006/00624012-6 FMS RIO JANEIRO FNSINODO 0,00
4064/006/00624013-4 FMS RIO JANEIRO FNSINVIG 0,00
4064/006/00624014-2 FMS RIO JANEIRO FNSPROSAUDE 0,00
4064/006/00624015-0 FMS RIO JANEIRO FNSCONVENENTE 0,00
4064/006/00624016-9 FMS RIO JANEIRO FNSCONVENENTE 0,00
4064/006/00624017-7 FMS RIO JANEIRO FNSCONVENENTE 0,00

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4064/006/00624018-5 FMS RIO JANEIRO FNSCONVENENTE 0,00
4064/006/00624026-6 RJ 330455 FMS CT SUSCUSTEIOSUS 0,00
4064/006/00624027-4 RJ 330455 FMS INVSUSINVESTSUS 0,00
4064/006/00647018-0 PCRJ MC ASSENT PREC PT196435 0,00
4064/006/00647019-9 PCRJ PT 197633 92 0,00
4064/006/00647022-9 PCRJ ME IMPL NUC ESP PT212041 69 0,00
4064/006/00647023-7 PCRJ MT SIN TURIST PT 213874 66 0,00
4064/006/00647050-4 PCRJ MC PAC SEPETIBA PT223639 0,00
4064/006/00647051-2 PCRJ MC PPI CJMOR PT223644 0,00
4064/006/00647052-0 PCRJ MC PPISOEICON PT223645 0,00
4064/006/00647054-7 PCRJ MC PPI ALEMAO PT223650 0,00
4064/006/00647059-8 PCRJ MC CJ DJCAMAR PT230013 0,00
4064/006/00647061-0 PCRJ MTUR PC QUINT PT232685 0,00

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4064/013/00147299-4 MUNICIPIO DE RIO JANEIRO 0,00
4064/013/00147300-1 MUNICIPIO DE RIO JANEIRO 0,00
4064/013/00147301-0 MUNICIPIO DE RIO JANEIRO 0,00
4064/013/00147302-8 MUNICIPIO DE RIO JANEIRO 0,00
4064/013/00147303-6 MUNICIPIO DE RIO JANEIRO 0,00
4064/013/00147306-0 MUNICIPIO DE RIO JANEIRO 0,00

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Data de Referência: 30/12/2020
Total Apurado: 313.809.610,58
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Total Disponível: 0,00

Saldo Disp.
Conta Vinculada Nome Aplicação
Saque(R$)
4064/006/00000070-0 PCRJ RECONST RIO CONTRAPARTIDA 0051 - FEDERAL FIF/FAC 54.835,05
4064/006/00000071-9 PCRJ FMH 0051 - FEDERAL FIF/FAC 109.912,84
4064/006/00000086-7 PCRJ PROAP RIO II C PARTIDA 0051 - FEDERAL FIF/FAC 678.712,22
4064/006/00000098-0 PCRJ PROGRAMA NAVEGAR II 0051 - FEDERAL FIF/FAC 1.363,90
4064/006/00000129-4 PCRJ CONVENIO VILA PANAMERICANA 0051 - FEDERAL FIF/FAC 5.427,27
4064/006/00000179-0 RIO DE JANEIRO PREFEITURA 0051 - FEDERAL FIF/FAC 1.019.335,46
4064/006/00000219-3 PCRJ BAIRRO CARIOCA 0051 - FEDERAL FIF/FAC 1.477,48
4064/006/00000223-1 PCRJ PMCMV TTS VARESE 0051 - FEDERAL FIF/FAC 10.776,19
4064/006/00000224-0 PCRJ PMCMV TTS LIVORNO 0051 - FEDERAL FIF/FAC 8.582,39
4064/006/00000225-8 PCRJ PMCMV TTS TRENTO 0051 - FEDERAL FIF/FAC 7.651,13
4064/006/00000226-6 PCRJ PMCMV TTS FERRARA 0051 - FEDERAL FIF/FAC 7.602,82
4064/006/00000227-4 PCRJ PMCMV TTS TERNI 0051 - FEDERAL FIF/FAC 7.695,68
4064/006/00000249-5 PCRJ PMCMV TTS TREVISO 0051 - FEDERAL FIF/FAC 7.195,24
4064/006/00000252-5 PCRJ PMCMV TTS MANGUEIRA II 0051 - FEDERAL FIF/FAC 7.562,03
4064/006/00000253-3 PCRJ PMCMV TTS PATATIVAS 0051 - FEDERAL FIF/FAC 20.308,67
4064/006/00000255-0 PCRJ PMCMV TTS ALMADA 0051 - FEDERAL FIF/FAC 16.169,84
4064/006/00000256-8 PCRJ PMCMV TTS AVEIRO 0051 - FEDERAL FIF/FAC 11.645,07
4064/006/00000257-6 PCRJ PMCMV TTS CASCAIS 0051 - FEDERAL FIF/FAC 11.647,23
4064/006/00000258-4 PCRJ PMCMV TTS COIMBRA 0051 - FEDERAL FIF/FAC 13.409,88
4064/006/00000259-2 PCRJ PMCMV TTS ESTORIL 0051 - FEDERAL FIF/FAC 13.283,30
4064/006/00000263-0 PCRJ PMCMV TTS EVORA 0051 - FEDERAL FIF/FAC 5.374,20
4064/006/00000264-9 PCRJ PMCMV TTS AYRES 0051 - FEDERAL FIF/FAC 13.560,90
4064/006/00000265-7 PCRJ PMCMV TTS DESTRI 0051 - FEDERAL FIF/FAC 14.149,75
4064/006/00000266-5 PCRJ PMCMV TTS SPERANZA 0051 - FEDERAL FIF/FAC 11.192,74
4064/006/00000267-3 PCRJ PMCMV TTSTARONI 0051 - FEDERAL FIF/FAC 9.872,68
4064/006/00000268-1 PCRJ PMCMV TTS VACCARI 0051 - FEDERAL FIF/FAC 1.552,35
4064/006/00000269-0 PCRJ PMCMV TTS VIDAL 0051 - FEDERAL FIF/FAC 11.096,44
4064/006/00000272-0 PCRJ MC FDO ESP PROJ TIRADENTES 0051 - FEDERAL FIF/FAC 1.381.058,46
4064/006/00000313-0 PCRJ PROAP III CP 0051 - FEDERAL FIF/FAC 37.436,45
4064/006/00000323-8 PCRJ PMAT III CP 0051 - FEDERAL FIF/FAC 1.172,05
4064/006/00000362-9 PCRJ PREFEITURA DA CIDADE DO RJ 0051 - FEDERAL FIF/FAC 196.395,92
4064/006/00000363-7 PMCMV TTS SEVILHA 0051 - FEDERAL FIF/FAC 7.232,63
4064/006/00000364-5 PCRJ PMCMV TTS TOLEDO 0051 - FEDERAL FIF/FAC 15.839,27
4064/006/00000365-3 PCRJ PMCMV TTS ZARAGOSA 0051 - FEDERAL FIF/FAC 51.408,24
4064/006/00000366-1 PCRJ PMCMV TTS NATUREZA 0051 - FEDERAL FIF/FAC 13.861,27
4064/006/00000367-0 PCRJ PMCMV TTS ROSAS 0051 - FEDERAL FIF/FAC 12.006,15
4064/006/00000368-8 PCRJ PMCMV TTS ORQUIDEAS 0051 - FEDERAL FIF/FAC 20.720,32
4064/006/00000369-6 PCRJ PMCMV TTS ROYAL 0051 - FEDERAL FIF/FAC 12.201,79
4064/006/00000371-8 PCRJ PMCMV TTS IMPERIAL 0051 - FEDERAL FIF/FAC 12.774,25
4064/006/00000372-6 PCRJ PMCMV TTS RIO BONITO 0051 - FEDERAL FIF/FAC 5.691,34
4064/006/00000373-4 PCRJ PROAP III 2482 OC BR 0051 - FEDERAL FIF/FAC 315.768,42
4064/006/00000377-7 RIO DE JANEIRO PREFEITURA 0051 - FEDERAL FIF/FAC 661.031,74
4064/006/00000384-0 398 560 88 BRT TRANSBRASIL 0051 - FEDERAL FIF/FAC 767.524,67
4064/006/00000386-6 PAC MOBILIDADE VLT 0051 - FEDERAL FIF/FAC 23.161.373,58
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4064/006/00000391-2 PCRJ AQUISICOES DE IMOVEIS 0051 - FEDERAL FIF/FAC 99.413,86
4064/006/00000393-9 PCRJ PMCMV TTS CARIOCA I 0051 - FEDERAL FIF/FAC 488,68
4064/006/00000394-7 PCRJ PMCMV TTS CARIOCA II 0051 - FEDERAL FIF/FAC 529,64

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Total Disponível: 0,00

Saldo Disp.
Conta Vinculada Nome Aplicação
Saque(R$)
4064/006/00000396-3 PCRJ PMCMV TTS CARIOCA III 0051 - FEDERAL FIF/FAC 648,73
4064/006/00000397-1 PCRJ PMCMV TTS CARIOCA IV 0051 - FEDERAL FIF/FAC 633,78
4064/006/00000398-0 PCRJ PMCMV TTS CARIOCA V 0051 - FEDERAL FIF/FAC 395,30
4064/006/00000401-3 PCRJ PMCMV TTS CARIOCA IX 0051 - FEDERAL FIF/FAC 445,48
4064/006/00000403-0 PCRJ PMCMV TTS CARIOCA X 0051 - FEDERAL FIF/FAC 481,98
4064/006/00000405-6 PCRJ PMCMV TTS CARIOCA XIV 0051 - FEDERAL FIF/FAC 401,83
4064/006/00000407-2 PCRJ PMCMV TTS ATERRADO I 0051 - FEDERAL FIF/FAC 556,89
4064/006/00000408-0 PCRJ PMCMV TTS ATERRADO II 0051 - FEDERAL FIF/FAC 691,33
4064/006/00000409-9 PCRJ PMCMV TTS ATERRADO III 0051 - FEDERAL FIF/FAC 925,21
4064/006/00000419-6 PAC 2 OPERACAO 0395819 34 0051 - FEDERAL FIF/FAC 335.700,18
4064/006/00000423-4 PAC 2 OPERACAO 395830 88 0051 - FEDERAL FIF/FAC 225.415,14
4064/006/00000430-7 PROJ RIO DE EXCELENCIA BIRD 0051 - FEDERAL FIF/FAC 565.925,41
4064/006/00000456-0 PROJ MELHORIA INFRA VIARIA RJ 0051 - FEDERAL FIF/FAC 2.377,66
4064/006/00000461-7 MELHORIA INFRA VIARIA RJ EMP 0051 - FEDERAL FIF/FAC 16.486.892,84
4064/006/00000474-9 PMCMV TTS VIV DAS COTOVIAS 0051 - FEDERAL FIF/FAC 17,64
4064/006/00000475-7 PMCMV TTS RES MANGUEIRA I 0051 - FEDERAL FIF/FAC 2.752,65
4064/006/00000478-1 PMCMV TTS PARK TOPAZIO 0051 - FEDERAL FIF/FAC 11,96
4064/006/00000479-0 PMCMV TTS PARK AGATA 0051 - FEDERAL FIF/FAC 11,79
4064/006/00000480-3 PMCMV TTS IPE BRANCO 0051 - FEDERAL FIF/FAC 373,53
4064/006/00000481-1 PMCMV TTS IPE AMARELO 0051 - FEDERAL FIF/FAC 2.906,51
4064/006/00000482-0 PMCMV TTS COND OITI 0051 - FEDERAL FIF/FAC 343,56
4064/006/00000508-7 PMCMV TTS VIV DAS COLEIRINHAS 0051 - FEDERAL FIF/FAC 9.374,53
4064/006/00000509-5 PMCMV TTS RES PARK JADE 0051 - FEDERAL FIF/FAC 11,79
4064/006/00000510-9 PMCMV TTS RES PORTO BELO 0051 - FEDERAL FIF/FAC 8.196,95
4064/006/00000511-7 PMCMV TTS RES PORTO FINO 0051 - FEDERAL FIF/FAC 8.211,73
4064/006/00000512-5 PMCMV TTS RES PORTO SEGURO 0051 - FEDERAL FIF/FAC 8.211,73
4064/006/00000513-3 PMCMV TTS VILA CARIOCA 0051 - FEDERAL FIF/FAC 32.479,55
4064/006/00000514-1 PMCMV TTS VIV DOS COLIBRIS 0051 - FEDERAL FIF/FAC 16,88
4064/006/00000515-0 PMCMV TTS TASSO BLASSO 0051 - FEDERAL FIF/FAC 128,18
4064/006/00000516-8 PMCMV TTS RES ITALIA DINCAU 0051 - FEDERAL FIF/FAC 9,53
4064/006/00000517-6 PMCMV TTS RES PARK ONIX 0051 - FEDERAL FIF/FAC 11,96
4064/006/00000522-2 PMCMV TTS PARK SAFIRA 0051 - FEDERAL FIF/FAC 2,05
4064/006/00000523-0 PMCMV TTS PARK AMETISTA 0051 - FEDERAL FIF/FAC 2,05
4064/006/00000528-1 PCRJ CONTR MU E PMI 0051 - FEDERAL FIF/FAC 2.479,06
4064/006/00000529-0 PCRJ MU E PMI 0051 - FEDERAL FIF/FAC 12.141.838,94
4064/006/00000530-3 PMCMV TTS VIV DAS ANDORINHAS 0051 - FEDERAL FIF/FAC 3.963,45
4064/006/00000531-1 PMCMV TTS VIV DAS CASTANHEIRAS 0051 - FEDERAL FIF/FAC 5.586,07
4064/006/00000532-0 PMCMV TTS JD DE ANAPOLIS 0051 - FEDERAL FIF/FAC 1.500,33
4064/006/00000654-7 PCRJ INDENIZAC C ALEMAO PT223650 0051 - FEDERAL FIF/FAC 1.268.818,80
4064/006/00001000-5 PCRJ CTA MOVIMENTO 0051 - FEDERAL FIF/FAC 6.371.371,42
4064/006/00001000-5 PCRJ CTA MOVIMENTO 0055 - FIC PRATICO CP 83.647,26
4064/006/00071001-5 PCRJ PMAT IV EMPRESTIMO 0051 - FEDERAL FIF/FAC 4.009.407,50
4064/006/00071003-1 PCRJ PMAT IV CONTRAPARTIDA 0051 - FEDERAL FIF/FAC 5.604,07
4064/006/00071009-0 PCRJ FINISA 0051 - FEDERAL FIF/FAC 59.496,43
https://govconta.caixa.gov.br/sigov/saldo/aplicacao_conta/consultar.do?tkcctrlh7=0.2324001641210378&paginaAtual=2 1/2
31/12/2020 GovConta Caixa
4064/006/00071010-4 PCRJ FINISA II 0051 - FEDERAL FIF/FAC 2.018.241,80
4064/006/00071012-0 FUNDEB 0051 - FEDERAL FIF/FAC 116.709.843,96
4064/006/00071018-0 SUBH PROAP III 0051 - FEDERAL FIF/FAC 364,06

Páginas Disponíveis: 12

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Sua Segurança

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PCRJ-GERAL - 4064600009 Saiba Mais Meu Perfil Novo Acesso Sair


Saldos

:: Saldo das Aplicações por Conta


Nome: PCRJ-GERAL
Data de Referência: 30/12/2020
Total Apurado: 313.809.610,58
Total Bloqueado: 0,00
Total Disponível: 0,00

Saldo Disp.
Conta Vinculada Nome Aplicação
Saque(R$)
4064/006/00071027-9 REFORMA DA PRACA TIM MAIA 5413 - FIC Tran Vol CP 13,77
4064/006/00071028-7 REFORMA DA PRACA DO TUCANO 5413 - FIC Tran Vol CP 92.275,04
4064/006/00071029-5 REFORMA PRACA CALEMBA NADEN 5413 - FIC Tran Vol CP 13.596,06
4064/006/00071037-6 IMPLANTACAO RESTAURANTE POPULAR 5413 - FIC Tran Vol CP 388.751,61
4064/006/00071039-2 EQUIP ESP PRACA SARAH KUBISTSCHE 5413 - FIC Tran Vol CP 1.317,21
4064/006/00071043-0 CONSTRUCAO CASA DO MUSICO 5413 - FIC Tran Vol CP 366.124,57
4064/006/00071052-0 REFORMA DE UNIDADE DE ATENCAO ES 0051 - FEDERAL FIF/FAC 35.692,84
4064/006/00071053-8 PNAFM FASE III 0051 - FEDERAL FIF/FAC 5.093.752,89
4064/006/00071067-8 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO 0051 - FEDERAL FIF/FAC 11.724,71
4064/006/00624001-0 FMS RIO JANEIRO FNSBLAFB 0051 - FEDERAL FIF/FAC 123,86
4064/006/00624002-9 FMS RIO JANEIRO FNSBLATB 0051 - FEDERAL FIF/FAC 384,21
4064/006/00624003-7 FMS RIO JANEIRO FNSBLGES 0051 - FEDERAL FIF/FAC 13,23
4064/006/00624004-5 FMS RIO JANEIRO FNSBLMAC 0051 - FEDERAL FIF/FAC 1,10
4064/006/00624005-3 FMS RIO JANEIRO FNSBLVGS 0051 - FEDERAL FIF/FAC 588,08
4064/006/00624015-0 FMS RIO JANEIRO FNSCONVENENTE 0051 - FEDERAL FIF/FAC 80,26
4064/006/00624016-9 FMS RIO JANEIRO FNSCONVENENTE 0051 - FEDERAL FIF/FAC 122,23
4064/006/00624017-7 FMS RIO JANEIRO FNSCONVENENTE 0051 - FEDERAL FIF/FAC 2,22
4064/006/00624018-5 FMS RIO JANEIRO FNSCONVENENTE 0051 - FEDERAL FIF/FAC 29,18
4064/006/00624026-6 RJ 330455 FMS CT SUSCUSTEIOSUS 0051 - FEDERAL FIF/FAC 101.947.011,18
4064/006/00624027-4 RJ 330455 FMS INVSUSINVESTSUS 0051 - FEDERAL FIF/FAC 16.076.532,71
4064/006/00647299-0 PCRJ PRO MORADIA AREAL CT235766 5413 - FIC Tran Vol CP 42.006,66
4064/006/00647300-7 PCRJ PRO MORADIA AREAL CT235766 5413 - FIC Tran Vol CP 75.747,53
4064/006/00647301-5 PCRJ PRO MORADIA AREAL CT235766 5413 - FIC Tran Vol CP 90.569,98
4064/006/00647302-3 PCRJ PRO MORADIA AREAL CT235766 5413 - FIC Tran Vol CP 36.365,36
4064/006/00647304-0 PCRJ PRO MORADIA AREAL CT235766 5413 - FIC Tran Vol CP 163.844,25
4064/006/00647306-6 PCRJ PRO MORADIA AREAL CT235766 5413 - FIC Tran Vol CP 135.141,40
4064/006/00647312-0 MUNICIPIO DE RIO DE JA 5413 - FIC Tran Vol CP 5.747,48

Páginas Disponíveis: 123

Opções de Download:
Sua Segurança

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação

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Usuário: ADMIN
Posição: 30/12/2020

Consolidação por Grupos de Contas


Emissão: 31/12/2020
Agência / Conta Titular Saldo Corrente Saldo Cta Invest Saldo Aplicado

GRUPO (sem grupo definido) 111.398,10 C 0,00 C 1.063.430.254,47 C

2234-9 5.092-X PM RJ FUS 0,00 C 0,00 C 0,00 C


2234-9 5.200-0 PCRJ PNAE 0,00 C 0,00 C 0,00 C
2234-9 5.253-1 PCRJ PDDE 0,00 C 0,00 C 12,98 C
2234-9 5.471-2 PCRJ PAC 0,00 C 0,00 C 0,00 C
2234-9 5.473-9 PCRJ API 0,00 C 0,00 C 0,00 C
2234-9 5.475-5 PCRJ PPD 0,00 C 0,00 C 0,00 C
2234-9 5.715-0 PCRJ Q S E 0,00 C 0,00 C 43.250.422,65 C
2234-9 5.768-1 PCRJ CEX 0,00 C 0,00 C 0,00 C
2234-9 5.829-7 PCRJ MUNIC ASSIST SOCIAL 0,00 C 0,00 C 0,00 C
2234-9 6.100-X PREF CID RJ CIDE 0,00 C 0,00 C 1.549.344,35 C
2234-9 6.232-4 PCRJ PAIF 0,00 C 0,00 C 0,00 C
2234-9 6.408-4 MENTAL-MS-RIO DE JANEIRO 0,00 C 0,00 C 0,00 C
2234-9 7.005-X PM RIO DE JANEIRO-PPDE 0,00 C 0,00 C 0,00 C
2234-9 7.078-5 PM RIO DE JANEIRO-EMPB 0,00 C 0,00 C 0,00 C
2234-9 7.079-3 PM RIO DE JANEIRO-EMPJ 0,00 C 0,00 C 0,00 C
2234-9 7.080-7 PM RIO DE JANEIRO-BASE 0,00 C 0,00 C 0,00 C
2234-9 7.081-5 PM RIO DE JANEIRO-BBAJ 0,00 C 0,00 C 0,00 C
2234-9 7.082-3 PM RIO DE JANEIRO-EAJV 0,00 C 0,00 C 0,00 C
2234-9 7.083-1 PM RIO DE JANEIRO-BAIF 0,00 C 0,00 C 0,00 C
2234-9 7.088-2 PREF CID RIO DE JANEIRO 0,00 C 0,00 C 7,29 C
2234-9 7.108-0 PM RIO DE JANEIRO-EMST 0,00 C 0,00 C 0,00 C
2234-9 7.130-7 VSUS/MS-RIO DE JANEIRO 0,00 C 0,00 C 0,00 C
2234-9 7.253-2 PM RIO DE JANEIRO FNS 0,00 C 0,00 C 0,00 C
2234-9 7.263-X PRIODEJANEIROFMASPBF 0,00 C 0,00 C 0,00 C
2234-9 7.270-2 AIDS FNSAIDS - FNSPM RJ 0,00 C 0,00 C 0,05 C
2234-9 7.282-6 PM RIO DE JANEIRO FNS 0,00 C 0,00 C 280.612,12 C
2234-9 7.285-0 AFB/MS-RIO DE JANEIRO 0,00 C 0,00 C 0,01 C
2234-9 7.323-7 PM RIO DE JANEIRO-PIP 0,00 C 0,00 C 0,00 C
2234-9 7.369-5 PROSAUDE/MS-RIO DE JANEIR 0,00 C 0,00 C 7,30 C
2234-9 7.449-7 PM RIO DE JANEIRO FNS 0,00 C 0,00 C 0,00 C
2234-9 7.456-X PM RIO DE JANEIRO FNS 0,00 C 0,00 C 0,00 C
2234-9 7.480-2 PM R J -FEB 0,00 C 0,00 C 135.891.391,63 C
2234-9 7.497-7 BLGES/MS-RIO DE JANEIRO 0,00 C 0,00 C 24,24 C
2234-9 7.500-0 PM R J -SNA 0,00 C 0,00 C 0,00 C
2234-9 7.565-5 PM /RIO JANEIRO FNS 0,00 C 0,00 C 0,00 C
2234-9 7.695-3 PM RIO DE JANEIRO-TD -P 0,00 C 0,00 C 6.505.694,05 C
2234-9 7.882-4 PM RIO DE JANEIRO 0,00 C 0,00 C 0,00 C
2234-9 7.883-2 PM RIO DE JANEIRO 0,00 C 0,00 C 0,00 C
2234-9 7.885-9 PM RIO DE JANEIRO 0,00 C 0,00 C 0,00 C
2234-9 7.899-9 PM RIO DE JANEIRO-MEREN 0,00 C 0,00 C 29.908.181,92 C
2234-9 7.915-4 PRIO DE JANEIROFMASBPC 0,00 C 0,00 C 0,00 C
2234-9 8.139-6 PM RIO DE JANEIRO-PTA 0,00 C 0,00 C 0,00 C
2234-9 8.152-3 PM RIOJANEIR FNASCV720580 0,00 C 0,00 C 0,00 C
2234-9 8.190-6 CONVENIO706033/2009 0,00 C 0,00 C 0,00 C

Página 1 de 12
Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678
Usuário: ADMIN
Posição: 30/12/2020

Consolidação por Grupos de Contas


Emissão: 31/12/2020
Agência / Conta Titular Saldo Corrente Saldo Cta Invest Saldo Aplicado

2234-9 8.222-8 FMS/RIO JANEIRO-FNS AIDS 0,00 C 0,00 C 0,31 C


2234-9 8.224-4 FMS/RIO JANEIRO-FNS BLAFB 0,00 C 0,00 C 9.851.727,49 C
2234-9 8.225-2 FMS/RIO JANEIRO-FNS BLATB 0,00 C 0,00 C 3.752,66 C
2234-9 8.226-0 FMS/RIO JANEIRO-FNS BLGES 0,00 C 0,00 C 0,57 C
2234-9 8.227-9 FMS/RIO JANEIRO-FNS BLMAC 0,00 C 0,00 C 4.386.907,73 C
2234-9 8.228-7 FMS/RIO JANEIRO-FNS BLVGS 0,00 C 0,00 C 579,24 C
2234-9 8.229-5 FMS/RIO JANEIRO-FNSDESPSA 0,00 C 0,00 C 0,00 C
2234-9 8.245-7 CONVENIO728118/2009 0,00 C 0,00 C 0,00 C
2234-9 8.291-0 FMS/RIO JANEIRO-FNS BLINV 0,00 C 0,00 C 0,00 C
2234-9 8.293-7 FMS/RIO JANEIRO-FNS BLINV 0,00 C 0,00 C 0,00 C
2234-9 8.294-5 FMS/RIO JANEIRO-FNS BLINV 0,00 C 0,00 C 48,07 C
2234-9 8.301-1 FMS/RIO JANEIRO-FNS BLINV 0,00 C 0,00 C 0,00 C
2234-9 8.306-2 FMS/RIO JANEIRO-FNS BLINV 0,00 C 0,00 C 0,00 C
2234-9 8.391-7 CONVENIO743281/2010 0,00 C 0,00 C 3.926,63 C
2234-9 8.397-6 PM RIO DE JANEIRO-REEST 0,00 C 0,00 C 0,00 C
2234-9 8.448-4 FMS PARTICIPASUS 0,00 C 0,00 C 0,00 C
2234-9 8.488-3 FMS PLANEJASUS 0,00 C 0,00 C 2,34 C
2234-9 8.512-X CONVENIO751912/2010 0,00 C 0,00 C 0,00 C
2234-9 8.521-9 CONVENIO724477/2009 0,00 C 0,00 C 691.659,54 C
2234-9 8.552-9 FMS/RIO JAN-FNS BLINV 0,00 C 0,00 C 11,20 C
2234-9 8.565-0 PCRJ FMS H E PEDRO II 0,00 C 0,00 C 2,17 C
2234-9 8.569-3 PM RIO DE JANEIRO-PAC I 0,00 C 0,00 C 14.170.973,89 C
2234-9 8.588-X FMS/RIO JAN-FNS BLINV 0,00 C 0,00 C 68,58 C
2234-9 8.589-8 FMS/RIO JAN-FNS PROSAUDE 0,00 C 0,00 C 208,66 C
2234-9 8.604-5 FMS/RIO JAN-FNS INCAPS 0,00 C 0,00 C 5,20 C
2234-9 8.608-8 FMS/RIO JAN-FNS BLINV 0,00 C 0,00 C 0,00 C
2234-9 8.609-6 FMS/RIO JAN-FNS BLINV 0,00 C 0,00 C 0,00 C
2234-9 8.611-8 FMS/RIO JAN-FNS BLINV 0,00 C 0,00 C 0,00 C
2234-9 8.612-6 FMS/RIO JAN-FNS BLINV 0,00 C 0,00 C 0,00 C
2234-9 8.613-4 FMS/RIO JAN-FNS BLINV 0,00 C 0,00 C 0,00 C
2234-9 8.614-2 FMS/RIO JAN-FNS BLINV 0,00 C 0,00 C 0,00 C
2234-9 8.615-0 FMS/RIO JAN-FNS BLINV 0,00 C 0,00 C 0,00 C
2234-9 8.616-9 FMS/RIO JAN-FNS BLINV 0,00 C 0,00 C 0,00 C
2234-9 8.617-7 FMS/RIO JAN-FNS BLINV 0,00 C 0,00 C 0,00 C
2234-9 8.618-5 FMS/RIO JAN-FNS BLINV 0,00 C 0,00 C 0,00 C
2234-9 8.619-3 FMS/RIO JAN-FNS BLINV 0,00 C 0,00 C 0,00 C
2234-9 8.620-7 FMS/RIO JAN-FNS BLINV 0,00 C 0,00 C 0,00 C
2234-9 8.621-5 FMS/RIO JAN-FNS BLINV 0,00 C 0,00 C 0,00 C
2234-9 8.622-3 FMS/RIO JAN-FNS BLINV 0,00 C 0,00 C 0,00 C
2234-9 8.623-1 FMS/RIO JAN-FNS BLINV 0,00 C 0,00 C 0,00 C
2234-9 8.624-X FMS/RIO JAN-FNS BLINV 0,00 C 0,00 C 0,00 C
2234-9 8.625-8 FMS/RIO JAN-FNS BLINV 0,00 C 0,00 C 0,00 C
2234-9 8.626-6 FMS/RIO JAN-FNS BLINV 0,00 C 0,00 C 0,00 C
2234-9 8.627-4 FMS/RIO JAN-FNS BLINV 0,00 C 0,00 C 0,00 C
2234-9 8.628-2 FMS/RIO JAN-FNS BLINV 0,00 C 0,00 C 0,00 C
2234-9 8.630-4 FMS/RIO JAN-FNS BLINV 0,00 C 0,00 C 0,00 C

Página 2 de 12
Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678
Usuário: ADMIN
Posição: 30/12/2020

Consolidação por Grupos de Contas


Emissão: 31/12/2020
Agência / Conta Titular Saldo Corrente Saldo Cta Invest Saldo Aplicado

2234-9 8.631-2 FMS/RIO JAN-FNS BLINV 0,00 C 0,00 C 0,00 C


2234-9 8.632-0 PRIO DE JANEIROFMASIGDBF 0,00 C 0,00 C 0,00 C
2234-9 8.633-9 PRIO DE JANEIROFMASPACI 0,00 C 0,00 C 0,00 C
2234-9 8.634-7 PRIO DE JANEIROFMASPACII 0,00 C 0,00 C 0,00 C
2234-9 8.635-5 PRIO DE JANEIROFMASPBFI 0,00 C 0,00 C 0,00 C
2234-9 8.636-3 PRIO DE JANEIROFMASPBVII 0,00 C 0,00 C 0,00 C
2234-9 8.637-1 PRIO DE JANEIROFMASPFMC 0,00 C 0,00 C 0,00 C
2234-9 8.638-X PRIO DE JANEIROFMASPFMC2 0,00 C 0,00 C 0,00 C
2234-9 8.639-8 PRIO DE JANEIROFMASPFMC3 0,00 C 0,00 C 0,00 C
2234-9 8.640-1 PRIO DE JANEIROFMASPFMC4 0,00 C 0,00 C 0,00 C
2234-9 8.641-X PRIO DE JANEIROFMASPJOV 0,00 C 0,00 C 0,00 C
2234-9 8.642-8 PRIO DE JANEIROFMASPTMC 0,00 C 0,00 C 0,00 C
2234-9 8.643-6 PRIO DE JANEIROFMASPVMC 0,00 C 0,00 C 0,00 C
2234-9 8.664-9 FMS/RIO JAN-FNS BLINV 0,00 C 0,00 C 0,00 C
2234-9 8.665-7 FMS/RIO JAN-FNS BLINV 0,00 C 0,00 C 0,00 C
2234-9 8.666-5 FMS/RIO JAN-FNS BLINV 0,00 C 0,00 C 0,00 C
2234-9 8.667-3 FMS/RIO JAN-FNS BLINV 0,00 C 0,00 C 0,00 C
2234-9 8.671-1 FMS/RIO JAN-FNS INCEO 92,00 C 0,00 C 0,00 C
2234-9 8.672-X CONVENIO754574/2010 0,00 C 0,00 C 0,00 C
2234-9 8.692-4 PM RIO DE JANEIRO PTJC 0,00 C 0,00 C 0,00 C
2234-9 8.719-X FMS/RIO JAN-FNS CPLIN 0,00 C 0,00 C 125,87 C
2234-9 8.738-6 PRIO DE JANEIFMASIGD-SUAS 0,00 C 0,00 C 0,00 C
2234-9 8.743-2 FMS/RIO JAN-FNS BLINV 0,00 C 0,00 C 36,47 C
2234-9 8.758-0 PM RIO DE JANEIRO-TD - 0,00 C 0,00 C 0,00 C
2234-9 8.817-X PCRJ - FMUDC 0,00 C 0,00 C 51.856,85 C
2234-9 8.850-1 PCRJ - FMADCA 5.000,02 C 0,00 C 7.930.783,97 C
2234-9 8.856-0 FMS/RIO JAN-FNS INODO 0,00 C 0,00 C 134,91 C
2234-9 8.900-1 FMS/RIO JAN-FNS BLINV 0,00 C 0,00 C 198,03 C
2234-9 8.901-X FMS/RIO JAN-FNS BLINV 0,00 C 0,00 C 34,59 C
2234-9 8.902-8 FMS/RIO JAN-FNS BLINV 0,00 C 0,00 C 60,54 C
2234-9 8.917-6 PRIO DE JANEIROFMAS2008 0,00 C 0,00 C 0,00 C
2234-9 8.918-4 PRIO DE JANEIROFMAS2008 0,00 C 0,00 C 0,00 C
2234-9 8.927-3 FMS/RIO JAN-FNS BLINV 0,00 C 0,00 C 230.073,46 C
2234-9 8.928-1 FMS/RIO JAN-FNS BLINV 0,00 C 0,00 C 127.578,89 C
2234-9 8.929-X FMS/RIO JAN-FNS BLINV 0,00 C 0,00 C 153.094,67 C
2234-9 8.932-X PRIO DE JANEIFMASACESSUAS 0,00 C 0,00 C 0,00 C
2234-9 8.934-6 FMS/RIO JAN-FNS FARINV 0,00 C 0,00 C 0,70 C
2234-9 9.027-1 FMS RIO JAN-FNS BLINV 0,00 C 0,00 C 0,00 C
2234-9 9.030-1 FMS RIO JAN-FNS BLINV 0,00 C 0,00 C 127.764,00 C
2234-9 9.031-X FMS RIO JAN-FNS BLINV 0,00 C 0,00 C 0,00 C
2234-9 9.054-9 FMS RIO JAN-FNS BLINV 0,00 C 0,00 C 22,56 C
2234-9 9.055-7 FMS RIO JAN-FNS BLINV 0,00 C 0,00 C 22,60 C
2234-9 9.060-3 CONVENIO775256/2012 0,00 C 0,00 C 0,00 C
2234-9 9.080-8 PM RIO DE JANEIRO-PAC I 0,00 C 0,00 C 846.245,61 C
2234-9 9.081-6 PM RIO DE JANEIRO-PAC I 0,00 C 0,00 C 442.692,72 C
2234-9 9.084-0 PM RIO DE JANEIRO-MANUT 0,00 C 0,00 C 0,00 C

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Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
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Posição: 30/12/2020

Consolidação por Grupos de Contas


Emissão: 31/12/2020
Agência / Conta Titular Saldo Corrente Saldo Cta Invest Saldo Aplicado

2234-9 9.088-3 CONVENIO775983/2012 0,00 C 0,00 C 0,00 C


2234-9 9.089-1 CONVENIO779110/2012 0,00 C 0,00 C 0,00 C
2234-9 9.133-2 CONVENIO776544/2012 0,00 C 0,00 C 0,00 C
2234-9 9.152-9 PM RIO DE JANEIRO-PAR - 0,00 C 0,00 C 2.793.255,70 C
2234-9 9.167-7 FMS RIO JAN-FNS BLINV 0,00 C 0,00 C 63,71 C
2234-9 9.168-5 CONVENIO762337/2011 0,00 C 0,00 C 0,00 C
2234-9 9.174-X CONVENIO720350/2009 0,00 C 0,00 C 0,00 C
2234-9 9.185-5 FMS RIO JAN-FNS BLINV 0,00 C 0,00 C 172,59 C
2234-9 9.186-3 FMS RIO JAN-FNS BLINV 1,00 C 0,00 C 529,98 C
2234-9 9.267-3 PM RIO DE JANEIRO-PDDE 0,00 C 0,00 C 0,00 C
2234-9 9.272-X PM RIO DE JANEIRO-PAC I 0,00 C 0,00 C 0,00 C
2234-9 9.303-3 PRIO DE JANEIROFMASSCFV 0,00 C 0,00 C 0,00 C
2234-9 9.307-6 PM RIO DE JANEIRO-PAR - 0,00 C 0,00 C 0,00 C
2234-9 9.308-4 PM RIO DE JANEIRO-PAR - 0,00 C 0,00 C 0,00 C
2234-9 9.350-5 FMS - LABORATORIO AMB SMS 0,00 C 0,00 C 16,55 C
2234-9 9.352-1 PM RIO J CAPITAL -AFM 0,00 C 0,00 C 0,00 C
2234-9 9.361-0 CONVENIO776768/2012 0,00 C 0,00 C 598.657,95 C
2234-9 9.363-7 CONVENIO777101/2012 0,00 C 0,00 C 569.234,94 C
2234-9 9.364-5 CONVENIO777120/2012 0,00 C 0,00 C 1.436.724,09 C
2234-9 9.365-3 CONVENIO777960/2012 0,00 C 0,00 C 290.521,17 C
2234-9 9.366-1 CONVENIO778236/2012 0,00 C 0,00 C 0,00 C
2234-9 9.391-2 CONVENIO776444/2012 0,00 C 0,00 C 0,00 C
2234-9 9.448-X CONVENIO790967/2013 0,00 C 0,00 C 0,00 C
2234-9 9.470-6 CONVENIO791186/2013 0,00 C 0,00 C 0,00 C
2234-9 9.471-4 CONVENIO792270/2013 0,00 C 0,00 C 0,00 C
2234-9 9.524-9 FMS RIO JAN-FNSCONVENENTE 0,00 C 0,00 C 27,71 C
2234-9 9.525-7 FMS RIO JAN-FNSCONVENENTE 0,00 C 0,00 C 27,70 C
2234-9 9.530-3 FMS RIO JAN-FNS INVIG 0,00 C 0,00 C 17,50 C
2234-9 9.531-1 FMS RIO JAN-FNSCONVENENTE 0,00 C 0,00 C 639,85 C
2234-9 9.565-6 FMS RIO JAN-FNSCONVENENTE 0,00 C 0,00 C 269,29 C
2234-9 9.571-0 ASPS-LC141/FMS 330455RJ 0,00 C 0,00 C 0,00 C
2234-9 9.631-8 FMS RIO JAN-FNSCONVENENTE 0,00 C 0,00 C 53,72 C
2234-9 9.662-8 PRIO DE JANEIRFMASACEPETI 0,00 C 0,00 C 0,00 C
2234-9 9.663-6 PM RIO DE JANEIRO-PAR - 0,00 C 0,00 C 0,00 C
2234-9 9.666-0 FMS RIO JAN-FNSCONVENENTE 0,00 C 0,00 C 482,00 C
2234-9 9.670-9 FMS - SAUDE DO TRAB-PNST 0,00 C 0,00 C 2,21 C
2234-9 9.703-9 CONVENIO802317/2014 0,00 C 0,00 C 1.574.954,75 C
2234-9 9.704-7 CONVENIO802319/2014 0,00 C 0,00 C 768.975,87 C
2234-9 9.706-3 CONVENIO802223/2014 0,00 C 0,00 C 953.834,71 C
2234-9 9.711-X PRIO DE JANEIROFMASBPC 0,00 C 0,00 C 0,00 C
2234-9 9.734-9 PM RIO DE JANEIRO-TD - 0,00 C 0,00 C 0,00 C
2234-9 9.741-1 PM RIO DE JANEIRO-BRASI 0,00 C 0,00 C 428.199,43 C
2234-9 9.748-9 CONVENIO799525/2013 0,00 C 0,00 C 200.752,71 C
2234-9 9.772-1 PRIO DE JANEIRFMASAP REDE 0,00 C 0,00 C 0,00 C
2234-9 9.786-1 FMS RIO JAN-FNSCONVENENTE 0,00 C 0,00 C 370,31 C
2234-9 9.790-X FMS CV CSA UNID SENTINELA 0,00 C 0,00 C 354.031,73 C

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Consolidação por Grupos de Contas


Emissão: 31/12/2020
Agência / Conta Titular Saldo Corrente Saldo Cta Invest Saldo Aplicado

2234-9 9.803-5 CONVENIO813822/2014 0,00 C 0,00 C 0,00 C


2234-9 9.807-8 CONVENIO812879/2014 0,00 C 0,00 C 0,00 C
2234-9 9.814-0 FMS RIO JAN-FNSCONVENENTE 0,00 C 0,00 C 199,81 C
2234-9 9.815-9 CONVENIO814893/2014 0,00 C 0,00 C 0,00 C
2234-9 9.823-X CONVENIO813922/2014 0,00 C 0,00 C 1.201.586,87 C
2234-9 9.873-6 FMAS - FEAS - PSB 0,00 C 0,00 C 48.348,93 C
2234-9 9.874-4 FMAS - FEAS - PSE 0,00 C 0,00 C 622.472,19 C
2234-9 9.878-7 FMS RIO JAN-FNSCONVENENTE 0,00 C 0,00 C 137,11 C
2234-9 9.879-5 FMS RIO JAN-FNSCONVENENTE 0,00 C 0,00 C 259,73 C
2234-9 9.880-9 FMS RIO JAN-FNSCONVENENTE 0,00 C 0,00 C 75,09 C
2234-9 9.881-7 FMS RIO JAN-FNSCONVENENTE 0,00 C 0,00 C 259,73 C
2234-9 9.882-5 FMS RIO JAN-FNSCONVENENTE 0,00 C 0,00 C 97,45 C
2234-9 9.886-8 FMS RIO JAN-FNSCONVENENTE 0,00 C 0,00 C 24,91 C
2234-9 9.967-8 CONVENIO817143/2015 0,00 C 0,00 C 0,00 C
2234-9 9.977-5 CONVENIO817194/2015 0,00 C 0,00 C 0,00 C
2234-9 9.979-1 PM RIO DE JANEIRO-PAR - 0,00 C 0,00 C 173.174,61 C
2234-9 9.980-5 PM RIO DE JANEIRO-PAR - 0,00 C 0,00 C 75.716,36 C
2234-9 9.988-0 FMAS-FEAS PLANO APRIMORA 0,00 C 0,00 C 0,00 C
2234-9 9.990-2 PM RIO DE JANEIRO-PAR - 0,00 C 0,00 C 0,00 C
2234-9 9.993-7 PM RIO DE JANEIRO-PAR - 0,00 C 0,00 C 0,00 C
2234-9 9.994-5 PM RIO DE JANEIRO-PAR - 0,00 C 0,00 C 0,00 C
2234-9 9.997-X PM RIO DE JANEIRO-PAR - 0,00 C 0,00 C 178.453,25 C
2234-9 10.003-X PM RIO DE JANEIRO-PAR - 0,00 C 0,00 C 0,00 C
2234-9 10.004-8 PM RIO DE JANEIRO-PAR - 0,00 C 0,00 C 0,00 C
2234-9 10.011-0 CONVENIO817639/2015 0,00 C 0,00 C 113.019,14 C
2234-9 10.052-8 CONVENIO824422/2015 0,00 C 0,00 C 0,00 C
2234-9 10.053-6 CONVENIO824460/2015 0,00 C 0,00 C 0,00 C
2234-9 10.078-1 RIO DE JANACESUASTRAB 0,00 C 0,00 C 411.281,22 C
2234-9 10.079-X RIO DE JANAPREDECNEAS 0,00 C 0,00 C 0,00 C
2234-9 10.081-1 RIO DE JANEBPC ESCOLA 0,00 C 0,00 C 115.591,58 C
2234-9 10.083-8 RIO DE JANEIROAEPETI 0,00 C 0,00 C 493,19 C
2234-9 10.085-4 RIO DE JANBL GBF FNAS 0,00 C 0,00 C 2.527.229,23 C
2234-9 10.087-0 RIO DE JBL GSUAS FNAS 0,00 C 0,00 C 12.217,28 C
2234-9 10.089-7 RIO DE JBL PSEAC FNAS 0,00 C 0,00 C 0,00 C
2234-9 10.091-9 RIO DE JBL PSEMC FNAS 0,00 C 0,00 C 0,00 C
2234-9 10.093-5 RIO DE JANBL PSB FNAS 0,00 C 0,00 C 1.399.714,84 C
2234-9 10.126-5 FMS RIO JAN-FNSCONVENENTE 0,00 C 0,00 C 126,29 C
2234-9 10.128-1 FMS RIO JAN-FNSCONVENENTE 0,00 C 0,00 C 12,54 C
2234-9 10.131-1 PM RIO DE JANEIRO-PAR - 0,00 C 0,00 C 87.834,58 C
2234-9 10.132-X PM RIO DE JANEIRO-PAR - 0,00 C 0,00 C 96.376,98 C
2234-9 10.133-8 PM RIO DE JANEIRO-PAR - 0,00 C 0,00 C 87.911,68 C
2234-9 10.134-6 PM RIO DE JANEIRO-PAR - 0,00 C 0,00 C 96.378,53 C
2234-9 10.141-9 FMS RIO JAN-FNSCONVENENTE 0,00 C 0,00 C 291,70 C
2234-9 10.143-5 CONVENIO827017/2016 0,00 C 0,00 C 179.102,79 C
2234-9 10.144-3 CONVENIO827847/2016 0,00 C 0,00 C 788.751,38 C
2234-9 10.147-8 CONVENIO835475/2016 0,00 C 0,00 C 0,00 C

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SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678
Usuário: ADMIN
Posição: 30/12/2020

Consolidação por Grupos de Contas


Emissão: 31/12/2020
Agência / Conta Titular Saldo Corrente Saldo Cta Invest Saldo Aplicado

2234-9 10.199-0 FMS RIO JAN-FNSCONVENENTE 0,00 C 0,00 C 62,63 C


2234-9 10.211-3 CONVENIO827210/2016 0,00 C 0,00 C 156.001,60 C
2234-9 10.212-1 CONVENIO827848/2016 0,00 C 0,00 C 289.178,85 C
2234-9 10.214-8 CONVENIO827911/2016 0,00 C 0,00 C 503.110,59 C
2234-9 10.215-6 CONVENIO828005/2016 0,00 C 0,00 C 123.235,76 C
2234-9 10.216-4 FMS RIO JAN-FNSCONVENENTE 0,00 C 0,00 C 43,30 C
2234-9 10.217-2 FMS RIO JAN-FNSCONVENENTE 0,00 C 0,00 C 19,75 C
2234-9 10.218-0 FMS RIO JAN-FNSCONVENENTE 0,00 C 0,00 C 59,97 C
2234-9 10.219-9 FMS RIO JAN-FNSCONVENENTE 0,00 C 0,00 C 28,06 C
2234-9 10.220-2 FMS RIO JAN-FNSCONVENENTE 0,00 C 0,00 C 25,55 C
2234-9 10.231-8 FMS RIO JAN-FNSCONVENENTE 0,00 C 0,00 C 3.326,05 C
2234-9 10.241-5 CONVENIO837409/2016 0,00 C 0,00 C 31.589,50 C
2234-9 10.254-7 PM RIO DE JANEIRO-PAR - 0,00 C 0,00 C 0,00 C
2234-9 10.257-1 PM RIO DE JANEIRO-PNATE 0,00 C 0,00 C 54.048,96 C
2234-9 10.260-1 FMS RIO JAN-FNSCONVENENTE 0,00 C 0,00 C 67,76 C
2234-9 10.275-X PM RIO DE JANEIRO-PAR - 0,00 C 0,00 C 0,00 C
2234-9 10.277-6 FMS RIO JAN-FNSCONVENENTE 0,00 C 0,00 C 0,00 C
2234-9 10.280-6 FMS RIO JAN-FNSCONVENENTE 0,00 C 0,00 C 61,09 C
2234-9 10.281-4 FMS RIO JAN-FNSCONVENENTE 0,00 C 0,00 C 61,09 C
2234-9 10.282-2 FMS RIO JAN-FNSCONVENENTE 0,00 C 0,00 C 52,08 C
2234-9 10.283-0 FMS RIO JAN-FNSCONVENENTE 0,00 C 0,00 C 51,30 C
2234-9 10.284-9 FMS RIO JAN-FNSCONVENENTE 0,00 C 0,00 C 32,24 C
2234-9 10.285-7 FMS RIO JAN-FNSCONVENENTE 0,00 C 0,00 C 129,99 C
2234-9 10.286-5 FMS RIO JAN-FNSCONVENENTE 0,00 C 0,00 C 43,07 C
2234-9 10.293-8 CONVENIO841187/2016 0,00 C 0,00 C 1.045.213,13 C
2234-9 10.302-0 PM RIO DE JANEIRO-PAR - 0,00 C 0,00 C 0,00 C
2234-9 10.320-9 PM RIO DE JANEIRO-PAR - 0,00 C 0,00 C 0,00 C
2234-9 10.322-5 PM RIO DE JANEIRO-PAC I 0,00 C 0,00 C 0,00 C
2234-9 10.323-3 PM RIO DE JANEIRO-PAC I 0,00 C 0,00 C 0,00 C
2234-9 10.324-1 PM RIO DE JANEI-QUALIDADE 0,00 C 0,00 C 116.020,75 C
2234-9 10.328-4 FMS RIO JAN-FNSCONVENENTE 0,00 C 0,00 C 75,63 C
2234-9 10.330-6 RIO DE JACRIANCAFELIZ 0,00 C 0,00 C 915,79 C
2234-9 10.340-3 PM RIO DE JANEIRO-PAR - 0,00 C 0,00 C 87.058,88 C
2234-9 10.341-1 PM RIO DE JANEIRO-PAR - 0,00 C 0,00 C 87.060,51 C
2234-9 10.342-X PM RIO DE JANEIRO-PAR - 0,00 C 0,00 C 87.058,88 C
2234-9 10.343-8 PM RIO DE JANEIRO-PAR - 0,00 C 0,00 C 87.058,92 C
2234-9 10.344-6 PM RIO DE JANEIRO-PAR - 0,00 C 0,00 C 87.060,47 C
2234-9 10.345-4 PM RIO DE JANEIRO-PAR - 0,00 C 0,00 C 87.058,92 C
2234-9 10.346-2 PM RIO DE JANEIRO-PAR - 0,00 C 0,00 C 87.058,75 C
2234-9 10.361-6 PM RIO DE JANEIRO-PAR - 0,00 C 0,00 C 86.743,94 C
2234-9 10.371-3 RIO DE JANPVARIAVELAC 0,00 C 0,00 C 0,00 C
2234-9 10.383-7 CONVENIO853250/2017 0,00 C 0,00 C 0,00 C
2234-9 10.387-X PM RIO DE JANEIRO-PAR - 0,00 C 0,00 C 0,00 C
2234-9 10.389-6 PM RIO DE JANEIRO-PAR - 0,00 C 0,00 C 0,00 C
2234-9 10.397-7 CONVENIO855961/2017 0,00 C 0,00 C 839.184,64 C
2234-9 10.398-5 CONVENIO859844/2017 0,00 C 0,00 C 79.105,43 C

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Posição: 30/12/2020

Consolidação por Grupos de Contas


Emissão: 31/12/2020
Agência / Conta Titular Saldo Corrente Saldo Cta Invest Saldo Aplicado

2234-9 10.399-3 CONVENIO861841/2017 0,00 C 0,00 C 0,00 C


2234-9 10.401-9 PM RIO DE JANEIRO-TD - 0,00 C 0,00 C 3.388.622,99 C
2234-9 10.406-X RIO DE JANBL MAC FNAS 0,00 C 0,00 C 2.397.444,93 C
2234-9 10.408-6 PM RIO DE JANEIRO-EDUCA 0,00 C 0,00 C 178,07 C
2234-9 10.411-6 RIOJANEIROSIGTV BLMAC4 0,00 C 0,00 C 476.310,06 C
2234-9 10.412-4 RIOJANEIROSIGTV BLPSB3 0,00 C 0,00 C 524.131,98 C
2234-9 10.413-2 RIOJANEIROSIGTV BLMAC3 0,00 C 0,00 C 454.780,86 C
2234-9 10.415-9 PM RIO DE JANEIRO-MP 81 0,00 C 0,00 C 0,00 C
2234-9 10.416-7 CONVENIO869338/2018 0,00 C 0,00 C 248.452,19 C
2234-9 10.423-X PM RIO DE JANEIRO-PAR - 0,00 C 0,00 C 0,00 C
2234-9 10.424-8 PM RIO DE JANEIRO-PAR - 0,00 C 0,00 C 0,00 C
2234-9 10.425-6 PM RIO DE JANEIRO-PAR - 0,00 C 0,00 C 0,00 C
2234-9 10.449-3 PM RIO DE JANEIRO-PAR - 0,00 C 0,00 C 0,00 C
2234-9 10.450-7 PM RIO DE JANEIRO-PAR - 0,00 C 0,00 C 0,00 C
2234-9 10.452-3 CONVENIO871788/2018 0,00 C 0,00 C 36.697,23 C
2234-9 10.475-2 CONVENIO880767/2018 0,00 C 0,00 C 446.659,29 C
2234-9 10.479-5 CONVENIO879750/2018 0,00 C 0,00 C 12.217,17 C
2234-9 10.480-9 CONVENIO878288/2018 0,00 C 0,00 C 360.826,49 C
2234-9 10.509-0 PM RIO DE JANEIRO-PAR - 0,00 C 0,00 C 0,00 C
2234-9 10.512-0 PM RIO DE JANEIRO-PAR - 0,00 C 0,00 C 0,00 C
2234-9 10.513-9 CONV. 778.236-2012 0,00 C 0,00 C 0,00 C
2234-9 10.554-6 RIO DE JANSIGTV ESTR3 0,00 C 0,00 C 5.942.867,83 C
2234-9 10.569-4 PM RIO DE JANEIRO-PAR - 0,00 C 0,00 C 0,00 C
2234-9 10.623-2 CONVENIO889784/2019 0,00 C 0,00 C 0,00 C
2234-9 10.628-3 PREFEITURA M RIO JANEIRO 0,00 C 0,00 C 0,00 C
2234-9 10.630-5 FMS MAC-ERJ 0,00 C 0,00 C 140.348.910,30 C
2234-9 10.631-3 FMS VIG-ERJ 0,00 C 0,00 C 0,00 C
2234-9 10.632-1 FMS K-ERJ 0,00 C 0,00 C 0,00 C
2234-9 10.633-X RIO DE JANEIRCOVIDACO 0,00 C 0,00 C 3.544.558,95 C
2234-9 10.635-6 RIO DE JANEIRCOVIDALI 0,00 C 0,00 C 2.282.134,87 C
2234-9 10.637-2 RIO DE JANEIRCOVIDEPI 0,00 C 0,00 C 2.209.650,89 C
2234-9 10.649-6 TRANSF ESPECIAIS-3304557 0,00 C 0,00 C 157.363,66 C
2234-9 10.650-X RIO DE JANSIGTV ESTR4 0,00 C 0,00 C 201.303,18 C
2234-9 10.651-8 PM RIO DE JANEIRO-PAR - 0,00 C 0,00 C 0,00 C
2234-9 10.652-6 PM RIO DE JANEIRO-PAR - 0,00 C 0,00 C 0,00 C
2234-9 10.653-4 PM RIO DE JANEIRO-PAR - 0,00 C 0,00 C 0,00 C
2234-9 10.674-7 PM RIO DE JANEIRO-PAR - 0,00 C 0,00 C 0,00 C
2234-9 10.675-5 PM RIO DE JANEIRO-PAR - 0,00 C 0,00 C 0,00 C
2234-9 10.686-0 LEI A BLANC-FUNDO MUNICIP 0,00 C 0,00 C 1.909.523,96 C
2234-9 10.687-9 CONVENIO903187/2020 0,00 C 0,00 C 0,00 C
2234-9 10.691-7 PM RIO DE JANEIRO-PAR - 0,00 C 0,00 C 0,00 C
2234-9 10.694-1 CONVENIO904171/2020 0,00 C 0,00 C 0,00 C
2234-9 10.698-4 CONVENIO904485/2020 0,00 C 0,00 C 0,00 C
2234-9 10.711-5 CONVENIO904577/2020 0,00 C 0,00 C 0,00 C
2234-9 10.712-3 CONVENIO905097/2020 0,00 C 0,00 C 0,00 C
2234-9 10.741-7 FUNDO MUNICIPAL IDOSO-FMI 0,00 C 0,00 C 42.445,71 C

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Agência / Conta Titular Saldo Corrente Saldo Cta Invest Saldo Aplicado

2234-9 10.819-7 F RESERVA-PCRJ-10819 183,62 C 0,00 C 81.985.681,38 C


2234-9 11.343-3 FUNDO M ANTIDROGAS 0,00 C 0,00 C 54,05 C
2234-9 13.387-6 PCRJ FUNDO IDOSO DOACOES 0,00 C 0,00 C 6.417.647,63 C
2234-9 55.150-3 PCRJ ADICIONAL PRUDENCIAL 0,00 C 0,00 C 0,00 C
2234-9 58.042-2 PREF CID RIO DE JANEIRO 0,00 C 0,00 C 0,00 C
2234-9 58.043-0 PM /RIO JANEIRO-FNS BLMAC 0,00 C 0,00 C 47,50 C
2234-9 58.067-8 PCRJ CONV MPAS SAS ETI 0,00 C 0,00 C 0,00 C
2234-9 61.000-3 PCRJ FUNDO DE PROT ANIMAL 0,00 C 0,00 C 40,33 C
2234-9 62.000-9 PCRJ FUNDO MUN DE CULTURA 0,00 C 0,00 C 0,00 C
2234-9 64.000-X PCRJ FUNTRAB-RIO 0,00 C 0,00 C 0,00 C
2234-9 283.142-2 PREF MUN RIO JANEIRO C MOV 0,00 C 0,00 C 0,00 C
2234-9 295.004-9 PREF MUN RIO JANEIRO C MOV 28.321,34 C 0,00 C 0,00 C
2234-9 295.019-7 FECC FUN EMERG COMB COVID 0,00 C 0,00 C 2.344.996,65 C
2234-9 295.022-7 PREF MUN RIO JANEIRO C MOV 0,00 C 0,00 C 1.782.577,44 C
2234-9 295.033-2 PREF MUN RIO JANEIRO C MOV 0,00 C 0,00 C 0,00 C
2234-9 295.040-5 PREF MUN RIO JANEIRO C MOV 0,00 C 0,00 C 0,00 C
2234-9 295.063-4 PCRJ IMP S OURO 0,00 C 0,00 C 0,00 C
2234-9 295.065-0 PREF MUN RIO JANEIRO C MOV 0,00 C 0,00 C 0,00 C
2234-9 295.108-8 PREF MUN RIO JANEIRO C MOV 0,00 C 0,00 C 0,00 C
2234-9 295.160-6 PREF MUN RIO JANEIRO C MOV 0,00 C 0,00 C 0,00 C
2234-9 295.162-2 PCRJ BAIA DA GUABANARA 0,00 C 0,00 C 0,00 C
2234-9 295.194-0 PREF MUN RIO JANEIRO C MOV 0,00 C 0,00 C 6.960.143,97 C
2234-9 295.197-5 PCRJ CTA ARRECADACAO 0,00 C 0,00 C 0,00 C
2234-9 295.198-3 PREF MUN RIO JANEIRO C MOV 0,00 C 0,00 C 220.363.157,45 C
2234-9 295.199-1 PREF MUN RIO JANEIRO C MO 0,00 C 0,00 C 0,00 C
2234-9 295.201-7 PREF MUN RIO JANEIRO C MOV 0,00 C 0,00 C 0,00 C
2234-9 295.211-4 PREF MUN RIO JANEIRO C MOV 0,00 C 0,00 C 0,00 C
2234-9 295.212-2 PM RIO DE JANEIRO 0,00 C 0,00 C 0,00 C
2234-9 295.217-3 PREF MUN RIO JANEIRO C MOV 0,00 C 0,00 C 0,00 C
2234-9 295.220-3 PREF MUN RIO JANEIRO C MOV 0,00 C 0,00 C 2.719.903,77 C
2234-9 295.231-9 PCRJ PROJETO RIOMAR 0,00 C 0,00 C 0,00 C
2234-9 295.232-7 PCRJ PROG APOIO POP DESF 0,00 C 0,00 C 0,00 C
2234-9 295.237-8 PCRJ GESTAO PLENA 0,00 C 0,00 C 0,00 C
2234-9 295.241-6 PCRJ CONV COME NOI 0,00 C 0,00 C 1.017.053,42 C
2234-9 295.246-7 PCRJ ASS FARM BASICA 0,00 C 0,00 C 171,94 C
2234-9 295.247-5 PCRJ ROYALT PETROLEO 0,00 C 0,00 C 29.736.710,90 C
2234-9 295.248-3 PCRJ F M C AMBIENTAL 0,00 C 0,00 C 0,00 C
2234-9 295.249-1 PCRJ MULTAS TRANSITO 0,00 C 0,00 C 759.790,19 C
2234-9 295.250-5 PCRJ MULTAS TRANSITO 0,00 C 0,00 C 123,76 C
2234-9 295.261-0 PCRJ F MUN DES TRABA 0,00 C 0,00 C 456.960,89 C
* 2234-9 295.266-1 PREF CID RIO DE JANEIRO 0,00 C 0,00 C 0,00 C
2234-9 295.269-6 PCRJ AG J S W MARTINS 0,00 C 0,00 C 0,00 C
2234-9 295.271-8 CONV REC MEL E BAND 0,00 C 0,00 C 483.328,19 C
2234-9 295.317-X PCRJ APOIO A FAMILIA 0,00 C 0,00 C 0,00 C
2234-9 295.319-6 PCRJ EMBRATEL PR SAS 0,00 C 0,00 C 1.184.297,77 C
2234-9 295.329-3 PCRJ CONV LAMSA 0,00 C 0,00 C 1.101.350,74 C

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Agência / Conta Titular Saldo Corrente Saldo Cta Invest Saldo Aplicado

2234-9 295.349-8 PCRJ CONV L R FREITAS 0,00 C 0,00 C 379.259,20 C


2234-9 295.350-1 PCRJ CONV C MANGUEIRA 0,00 C 0,00 C 117.140,38 C
2234-9 295.351-X PCRJ CONV JURAMENTO 0,00 C 0,00 C 0,00 C
2234-9 295.353-6 PCRJ CONV ROCINHA 0,00 C 0,00 C 0,00 C
2234-9 295.354-4 PCRJ CONV M MADUREIRA 0,00 C 0,00 C 817.233,77 C
2234-9 295.357-9 PCRJ SC TRAT ESG SAN 0,00 C 0,00 C 59.520,04 C
2234-9 295.363-3 PCRJ ASSIST MAT INF 0,00 C 0,00 C 31,95 C
2234-9 295.384-6 PCRJ A JOVEM SAC 2001 0,00 C 0,00 C 0,00 C
2234-9 295.393-5 PCRJ PROJ S E HUMANO 0,00 C 0,00 C 0,00 C
2234-9 295.408-7 PCRJ PROJ NAVEGAR 0,00 C 0,00 C 137.240,99 C
2234-9 295.436-2 PCRJ FIQUE DE OLHO 0,00 C 0,00 C 2,38 C
2234-9 295.439-7 PCRJ DEP REC ADM 0,00 C 0,00 C 1.170,87 C
2234-9 295.469-9 PCRJ P GUARD DOS RIOS 0,00 C 0,00 C 0,00 C
2234-9 295.470-2 PCRJ P MUTIRAO REFLOR 1.921,40 C 0,00 C 0,00 C
2234-9 295.484-2 PCRJ PMAT II CP 0,00 C 0,00 C 0,00 C
2234-9 295.486-9 PCRJ REC TRIB ADM 0,00 C 0,00 C 1.082,61 C
2234-9 295.487-7 PCRJ FUNDO RESERVA 0,00 C 0,00 C 73.960.143,34 C
2234-9 295.494-X PCRJ T C ARVORE D P 497 0,00 C 0,00 C 2.838.077,23 C
2234-9 295.497-4 PCRJ DEP JUD TRIB 10819 0,00 C 0,00 C 0,00 C
2234-9 295.499-0 PCRJ TRANSF F E S 0,00 C 0,00 C 0,00 C
2234-9 295.500-8 PCRJ HORTAS COMUNITARIAS 0,00 C 0,00 C 0,00 C
2234-9 295.503-2 PCRJ ROYALTIES PETROLEO 0,00 C 0,00 C 0,00 C
2234-9 295.507-5 PCRJ ESTAC CINELANDIA 0,00 C 0,00 C 0,00 C
2234-9 295.508-3 PCRJ SMA PREVI-RIO 0,00 C 0,00 C 0,00 C
2234-9 295.510-5 P TERMO CESSAO 147 2004 0,00 C 0,00 C 0,00 C
2234-9 295.515-6 PCRJ S MENTAL-PSICOSSOCIA 0,00 C 0,00 C 4.842,48 C
2234-9 295.518-0 PCRJ BENEF PREST CONTINUA 0,00 C 0,00 C 356,76 C
2234-9 295.521-0 PCRJ - MULTAS - RENAINF 0,00 C 0,00 C 0,00 C
2234-9 295.523-7 PCRJ PROG QUAL PROFIS SMS 0,00 C 0,00 C 11.842.267,06 C
2234-9 295.528-8 PCRJ SEG URBANA PREVENTIV 0,00 C 0,00 C 0,00 C
2234-9 295.533-4 PCRJ - SMU - CONTA PREMIO 0,00 C 0,00 C 0,64 C
2234-9 295.535-0 PCRJ - MTE FAT - SINE 0,00 C 0,00 C 59,25 C
2234-9 295.536-9 PCRJ - MTE PROJOVEM 0,00 C 0,00 C 3.935,16 C
2234-9 295.538-5 PCRJ CONVENIO INFRAERO 0,00 C 0,00 C 0,00 C
2234-9 295.543-1 PCRJ LEI 1940-92 0,00 C 0,00 C 126.987,49 C
2234-9 295.545-8 PCRJ SUBPAP CONCURSOS 0,00 C 0,00 C 0,00 C
2234-9 295.546-6 PCRJ LONGEVIDADE 0,00 C 0,00 C 229.244,02 C
2234-9 295.602-0 PCRJ REM EM CASA PREMIO 0,00 C 0,00 C 110,98 C
2234-9 295.603-9 PCRJ PROG ACAVTES 0,00 C 0,00 C 4.120,63 C
2234-9 295.604-7 PCRJ PAG FORNECEDORES 0,00 C 0,00 C 0,00 C
2234-9 295.605-5 P C SANEAMENTO SEPETIBA 0,00 C 0,00 C 0,00 C
2234-9 295.607-1 PCRJ CLUBE DO SERVIDOR 0,00 C 0,00 C 296.030,89 C
2234-9 295.608-X PCRJ HORTAS CARIOCAS 3.958,56 C 0,00 C 0,00 C
2234-9 295.610-1 PCRJ CA AYRTON SENNNA 0,00 C 0,00 C 53,66 C
2234-9 295.611-X PCRJ CA DINA SFAT 0,00 C 0,00 C 78.594,63 C
2234-9 295.615-2 PCRJ PROJ LEILA DINIZ 0,00 C 0,00 C 4.906,21 C

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Emissão: 31/12/2020
Agência / Conta Titular Saldo Corrente Saldo Cta Invest Saldo Aplicado

2234-9 295.618-7 PCRJ CL DALVA DE OLIVEIRA 0,00 C 0,00 C 72.272,71 C


2234-9 295.621-7 PCRJ SUBEPAP CONCURSOS 22.633,13 C 0,00 C 356,69 C
2234-9 295.624-1 PCRJ MANDADOS JUDICIAIS 0,00 C 0,00 C 2.403.653,31 C
2234-9 295.627-6 P CO FINAN ATENCAO BASICA 0,00 C 0,00 C 43.445.306,11 C
2234-9 295.628-4 PCRJ QUALIGEST 0,00 C 0,00 C 30,61 C
2234-9 295.629-2 PCRJ PROG REVIT C HIST 0,00 C 0,00 C 0,00 C
2234-9 295.630-6 PCRJ CARTAO SOCIAL 0,00 C 0,00 C 395.597,45 C
2234-9 295.635-7 PCRJ IMPOSTO SIMPLES 0,00 C 0,00 C 0,00 C
2234-9 295.636-5 PCRJ PROJ ARQUIVO CIDADE 0,00 C 0,00 C 0,00 C
2234-9 295.637-3 PCRJ MONITORAR RIO 0,00 C 0,00 C 0,00 C
2234-9 295.638-1 PCRJ INSUMOS ASS BASICA 0,00 C 0,00 C 8.860.956,25 C
2234-9 295.640-3 PCRJ ARQ CIDADE ADAI 0,00 C 0,00 C 0,00 C
2234-9 295.642-X P T R SUBSTITUTIVA TRS 0,00 C 0,00 C 1,93 C
2234-9 295.643-8 PREFEITURA P SANIT V KENN 0,00 C 0,00 C 0,00 C
2234-9 295.644-6 PCRJ PROG ADAI E ARQ CID 0,00 C 0,00 C 0,00 C
2234-9 295.645-4 PCRJ PROJ REFORCO ESCOLAR 9.950,00 C 0,00 C 0,00 C
2234-9 295.646-2 PCRJ PRODETUR NAC RIO 0,00 C 0,00 C 0,00 C
2234-9 295.649-7 PCRJ ESP CULTURAIS VII 0,00 C 0,00 C 0,00 C
2234-9 295.656-X PCRJ PASEP FOPAG 0,00 C 0,00 C 0,00 C
2234-9 295.658-6 PCRJ PSBNJC 0,00 C 0,00 C 0,00 C
2234-9 295.659-4 PCRJ PSBMP 0,00 C 0,00 C 0,00 C
2234-9 295.660-8 PCRJ - PSBPRO 0,00 C 0,00 C 0,00 C
2234-9 295.661-6 PCRJ EQUIP URB COMUM PUBL 0,00 C 0,00 C 317.579,89 C
2234-9 295.663-2 PCRJ PRONASCI VIDEOMONITO 0,00 C 0,00 C 0,00 C
2234-9 295.667-5 PCRJ ESTAGIO SME 7.414,94 C 0,00 C 0,00 C
2234-9 295.680-2 PCRJ PONTO DE LEITURA 0,00 C 0,00 C 364.861,83 C
2234-9 295.683-7 PCRJ TAXA INSP SANITARIA 0,00 C 0,00 C 9.134.488,57 C
2234-9 295.686-1 PCRJ COSIP 0,00 C 0,00 C 7.207.499,59 C
2234-9 295.689-6 PCRJ GM TREIN TEC N LETAL 0,00 C 0,00 C 0,00 C
2234-9 295.694-2 PCRJ D POUP SUM VINC 31 0,00 C 0,00 C 65.198,71 C
2234-9 295.695-0 PCRJ CONTRAPART PEU VARGE 0,00 C 0,00 C 13.701,89 C
2234-9 295.696-9 PCRJ CONV COMLURB X BNDES 0,00 C 0,00 C 0,00 C
2234-9 295.698-5 PCRJ MULTA INFR LEG SAUDE 0,00 C 0,00 C 5.063.884,42 C
2234-9 295.699-3 PCRJ CONV CLUBE SERVIDOR 0,00 C 0,00 C 4.994.348,16 C
2234-9 295.719-1 PCRJ CADUNICO SMAS-LIGHT 0,00 C 0,00 C 682.071,26 C
2234-9 295.761-2 PCRJ - PROGRAMA ADAI 0,00 C 0,00 C 0,00 C
2234-9 295.763-9 PCRJ - RELUZ II 0,00 C 0,00 C 0,00 C
2234-9 295.765-5 PCRJ PNAE 0,00 C 0,00 C 0,00 C
2234-9 295.766-3 PCRJ CONCESSAO AP 5 0,00 C 0,00 C 0,00 C
2234-9 295.767-1 PCRJ-CRECHE DR PAULO NIEM 0,00 C 0,00 C 0,00 C
2234-9 295.768-X PCRJ - RELUZ II CONTRAPAR 0,00 C 0,00 C 0,00 C
2234-9 295.769-8 PCRJ-COLETA SELETIVA CONT 0,00 C 0,00 C 0,00 C
2234-9 295.772-8 PCRJ FISC SANEAMENTO AP 5 0,00 C 0,00 C 0,00 C
2234-9 295.773-6 PCRJ - MICROPROJETOS 0,00 C 0,00 C 0,00 C
2234-9 295.774-4 PCRJ-CVL PPP PAR OLIMPICO 0,00 C 0,00 C 0,00 C
2234-9 295.775-2 PCRJ-SME PNAE 0,00 C 0,00 C 0,00 C

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Usuário: ADMIN
Posição: 30/12/2020

Consolidação por Grupos de Contas


Emissão: 31/12/2020
Agência / Conta Titular Saldo Corrente Saldo Cta Invest Saldo Aplicado

2234-9 295.776-0 PCRJ SENA LIMPA I 0,00 C 0,00 C 0,00 C


2234-9 295.777-9 PCRJ - TRIBUTOS SICONV 28.894,89 C 0,00 C 0,00 C
2234-9 295.778-7 PCRJ - CONVENIO SMG - SNJ 0,00 C 0,00 C 0,00 C
2234-9 295.779-5 PCRJ - RECOLHIMENTO DARF 0,00 C 0,00 C 0,00 C
2234-9 295.780-9 PCRJ - ISS STN 0,00 C 0,00 C 0,00 C
2234-9 295.782-5 PCRJ ECOMUSEU MATADOURO 0,00 C 0,00 C 0,00 C
2234-9 295.783-3 PCRJ - PROJ ECOPONTO 0,00 C 0,00 C 0,00 C
2234-9 295.787-6 PCRJ-PROJETO FENEGRA 0,00 C 0,00 C 0,00 C
2234-9 295.788-4 PCRJ-FEIRAS ORGANICAS 0,00 C 0,00 C 0,00 C
2234-9 295.789-2 PCRJ-ECOBUFFET 0,00 C 0,00 C 0,00 C
2234-9 295.790-6 PCRJ - OUTORGA AEIU PORTO 0,00 C 0,00 C 126.382,52 C
2234-9 295.792-2 PCRJ CLIN FAMILIA CMRJ 0,00 C 0,00 C 0,00 C
2234-9 295.793-0 PCRJ-SME-BIBL JOAQ NABUCO 0,00 C 0,00 C 6.882,51 C
2234-9 295.794-9 PCRJ - COMISSAO CARIOCA 0,00 C 0,00 C 1.886.189,35 C
2234-9 295.797-3 PCRJ-RES COLONIA CARIOCA 93,90 C 0,00 C 0,00 C
2234-9 295.798-1 PCRJ-SMU DECRETO 39.777 0,00 C 0,00 C 0,00 C
2234-9 295.799-X PCRJ-ERGON SMA X PREVIRIO 0,00 C 0,00 C 58.482,40 C
2234-9 295.801-5 PCRJ-SERV VETER ZOONOSES 0,00 C 0,00 C 127.248,21 C
2234-9 295.802-3 PCRJ-ARTES MARCIAIS JAPAO 0,00 C 0,00 C 0,00 C
2234-9 295.803-1 PCRJ-HOSPITAIS ZONA OESTE 0,00 C 0,00 C 1.143.771,05 C
2234-9 295.804-X PCRJ - NOTA CARIOCA 0,00 C 0,00 C 0,00 C
2234-9 295.805-8 PCRJ-RES COL JUL MOREIRA 0,00 C 0,00 C 303.779,17 C
2234-9 295.806-6 PCRJ CONV SMA PREVIRIO CR 0,00 C 0,00 C 0,00 C
2234-9 295.807-4 PCRJ CONV SMDEI 0,00 C 0,00 C 0,00 C
2234-9 295.808-2 PCRJ SEOP -FEOP 0,00 C 0,00 C 165.085,07 C
2234-9 295.809-0 GER TERRAS REASSENT GTR 0,00 C 0,00 C 0,00 C
2234-9 295.810-4 PCRJ 25 MDE 0,00 C 0,00 C 0,00 C
2234-9 295.811-2 PCRJ 15 SMS 0,00 C 0,00 C 26.719,44 C
2234-9 295.813-9 PCRJ ISS LC 157-16 0,00 C 0,00 C 0,00 C
2234-9 295.814-7 PCRJ SEOP-FEOP F 100 0,00 C 0,00 C 1.423.997,30 C
2234-9 295.815-5 PCRJ FMUS LM 6320-18 0,00 C 0,00 C 0,00 C
2234-9 295.816-3 PCRJ MUT. RIOS CARIOCAS 2.933,30 C 0,00 C 0,00 C
2234-9 295.817-1 PCRJ DEP GAR CONTRATUAL 0,00 C 0,00 C 48.504.560,75 C
2234-9 295.818-X PCRJ INSS ACRESCIMOS 0,00 C 0,00 C 0,00 C
2234-9 295.819-8 PCRJ FONTE 104 0,00 C 0,00 C 7.615.373,78 C
2234-9 295.820-1 PCRJ LM 6235/18 - FEOP 0,00 C 0,00 C 0,00 C
2234-9 295.821-X PCRJ - SMTR - SPPO 0,00 C 0,00 C 38,72 C
2234-9 295.822-8 PCRJ PHILANTROPIES-SMASDH 0,00 C 0,00 C 77.819,52 C
2234-9 295.823-6 PCRJ - CMRJ 0,00 C 0,00 C 13.898.808,69 C
2234-9 295.824-4 PCRJ - ANTECIPA ROYALTIES 0,00 C 0,00 C 157.158,94 C
2234-9 295.825-2 PCRJ EXCED OPER CRED ROY 0,00 C 0,00 C 0,00 C
2234-9 295.826-0 PCRJ FMU FONTE 146 0,00 C 0,00 C 780.966,99 C
2234-9 295.827-9 PCRJ ADAI TRAT ARQUIVISTI 0,00 C 0,00 C 2.299,13 C
2234-9 295.828-7 PCRJ ADAI BOLET DE INTEND 0,00 C 0,00 C 9.229,72 C
2234-9 295.829-5 PCRJ ADAI SALDANHA MARINH 0,00 C 0,00 C 8.682,97 C
2234-9 295.830-9 CONV. 778.236-2012 0,00 C 0,00 C 0,00 C

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Consolidação por Grupos de Contas


Emissão: 31/12/2020
Agência / Conta Titular Saldo Corrente Saldo Cta Invest Saldo Aplicado

2234-9 295.831-7 PCRJ. FMUS-RJ 0,00 C 0,00 C 0,00 C


2234-9 295.832-5 PCRJ CONV. SUBSC PREVIRIO 0,00 C 0,00 C 851.871,36 C
2234-9 295.833-3 PCRJ SMAS CONV 778.236/12 0,00 C 0,00 C 86.650,18 C
2234-9 295.834-1 PCRJ ARRESTOS JUDICIAIS 0,00 C 0,00 C 5.571.423,92 C
2234-9 295.835-X PCRJ CESSAO ONER ROYALTIE 0,00 C 0,00 C 5.256.253,83 C
2234-9 295.836-8 AUXILIO FEDERAL - COVID 0,00 C 0,00 C 584.080,07 C
2234-9 295.837-6 PCRJ SUBEM 0,00 C 0,00 C 0,00 C
2234-9 295.999-2 PCRJ ENC CENTR SALDOS 0,00 C 0,00 C 0,00 C
* Nota : Saldo do grupo não inclui saldo da conta centralizadora, já refletido no saldo das contas vinculadas

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Relatório Gerencial de circulação interna e reservada - PCRJ/SMF/SUBTM

FLUXO DE CAIXA ONV (Ordin Não Vinc) - Cenário Base

Período Receitas Despesas N Operacional Saldo Final

janeiro/20 1.413.566 1.524.143 5.792 58.121


fevereiro/20 2.559.033 1.713.287 17.190 921.058
março/20 1.191.701 1.444.879 -81.120 586.760
abril/20 908.521 1.197.645 21.883 319.519
maio/20 818.779 966.805 117.867 289.359
junho/20 1.235.711 1.037.505 18.529 506.094
julho/20 1.160.369 1.088.484 62.977 640.954
agosto/20 1.207.328 1.260.546 -77.928 509.809
setembro/20 1.251.029 1.215.008 13.026 558.856
outubro/20 1.051.666 1.296.859 59.435 373.098
novembro/20 1.120.529 1.385.985 262.580 370.223
dezembro/20 1.104.489 1.346.464 94.944 223.192
31/dez/20 28.174 44.800 2.750 223.192
07/jan/21 395.403 566.299 0 63.771
19/jan/21 230.051 113.898 0 42.981
09/fev/21 148.825 1.606 0 2.040.205

1: Os saldos são projetados. Não há garantia de realização. A margem de R$ 30


milhões deve ser considerada.
2: O Fluxo reflete apenas os movimentos que impactam no caixa, não
contemplando tributos lançados escrituralmente.
3: Os saldos informados da FR 100 são provisórios, porque ainda dependem de
apropriações a serem realizadas.
4: A coluna Resultado Não Operacional contém valores ainda não apropriados
de receita e de despesa.

5: Dias Selecionados:

07/jan/2021 - Data do Desembolso da folha de competência Dez/2020 e


ingresso de caixa do ISS de mesma competência
19/jan/2021 - Data do repasse do duodécimo da CMRJ e do TCM
09/fev/2021 - Data da entrada final da cota única do IPTU 2021 - Ápice teórico
do caixa

Elaboração: F/SUBTM/DTG
Relatório Gerencial de circulação interna e reservada - PCRJ/SMF/SUBTM

Entradas de Caixa (Cenário Base)


Arrecadação Simples ICMS IPVA IPI
FPM Liq Outras Receita Total
Período Própria Nacional 1002 1003 1002
295.022-7 Transf. Cenário Base
295.197-5 7500-0 Bradesco Bradesco Bradesco
janeiro/20 1.016.254 67.386 24.260 164.652 137.563 3.338 112 1.413.566
fevereiro/20 2.117.767 54.708 35.055 164.070 183.406 3.927 102 2.559.033
março/20 847.718 49.695 20.498 182.190 87.232 4.259 110 1.191.701
abril/20 696.009 20.228 21.706 129.487 37.103 3.885 103 908.521
maio/20 641.662 18.548 22.448 118.929 13.678 3.257 257 818.779
junho/20 902.686 19.933 24.963 133.185 20.481 3.401 131.062 1.235.711
julho/20 756.012 68.756 37.793 141.274 20.393 3.732 132.408 1.160.369
agosto/20 818.751 68.392 18.896 143.974 20.874 4.049 132.392 1.207.328
setembro/20 820.493 69.202 18.498 183.389 22.510 5.458 131.478 1.251.029
outubro/20 785.840 54.500 25.316 163.826 17.402 4.627 154 1.051.666
novembro/20 795.581 55.655 26.883 220.369 14.670 7.200 171 1.120.529
dezembro/20 746.290 59.458 34.663 235.654 20.909 7.332 184 1.104.489
31/dez/20 27.018 1.157 - - - - - 28.174
07/jan/21 393.178 2.226 - - - - - 395.403
19/jan/21 43.496 3.023 - 117.409 65.063 1.059 - 230.051
09/fev/21 16.452 772 - 34.526 94.832 2.232 11 148.825

Elaboração: F/SUBTM/DTG
Relatório Gerencial de circulação interna e reservada - PCRJ/SMF/SUBTM

Saídas de Caixa (Cenário Base)


Benefício a
Custeio e
Data Soma Pessoal Servidor da Funprevi Legislativo Dívida RP´s
Capital
Indireta
janeiro/20 1.524.143 63.078 21.118 - 76.234 119.564 60.124 1.184.025
fevereiro/20 1.713.287 683.469 32.506 76.000 91.129 123.387 309.757 397.039
março/20 1.444.879 651.017 31.182 93.000 83.682 159.020 360.504 66.475 Despesas já
abril/20 1.197.645 637.666 29.385 81.000 83.682 98.949 245.511 21.452 programadas
maio/20 966.805 604.678 28.881 82.000 83.682 51.383 111.384 4.798 no Sistema
junho/20 1.037.505 636.277 27.734 78.984 83.682 74.522 131.971 4.335 Financeiro
julho/20 1.088.484 637.109 26.761 91.000 83.682 60.467 185.942 3.523
agosto/20 1.260.546 716.267 28.828 86.500 83.682 69.526 269.826 5.916
setembro/20 1.215.008 651.420 30.275 95.000 78.322 75.455 281.952 2.583
outubro/20 1.296.859 668.628 29.341 83.000 78.322 72.596 361.485 3.486
novembro/20 1.385.985 716.873 28.198 88.789 78.322 66.850 400.349 6.604
dezembro/20 1.346.464 828.461 28.371 52.016 78.322 66.919 291.273 1.103
31/dez/20 44.800 44.800 - - - - - - 44.441
07/jan/21 566.299 - - 28.900 - - - 537.399 93
19/jan/21 113.898 - - - 77.917 - - 35.981 177
09/fev/21 1.606 216 - - - - 1.390 - -

Elaboração: F/SUBTM/DTG
DECISÕES TOMADAS PELA GESTÃO 2017/2020 QUE AFETARAM
NEGATIVAMENTE O FLUXO DE CAIXA

Principais atos que contribuíram para a situação atual do fluxo de caixa das Fontes
de Recursos Ordinárias Não Vinculadas (FR ONV - 100).

2017
1. Postergação dos pagamentos de fornecedores por meio da Resolução SMF
nº 2.953/2017, contribuindo para a formação de Restos a Pagar no montante de R$
1,3 bilhão.

2018
1. Inclusão no orçamento de Receitas Não Asseguradas: R$ 600 milhões de
Securitização e R$ 2 bilhões em outras receitas - arrecadação;
2. Orientação para que os órgãos antecipassem as cotas duodecimais
visando cobrir suas despesas em detrimento da análise e redução dos contratos
para a adequação ao orçamento disponível existente. Esta decisão acelerou as
despesas e provocou a quebra de caixa em maio de 2018;
3. Suspensão do calendário de pagamento das FR ONV – 100 - pela
Resolução SMF nº 2989 – represou os pagamentos sem adoção de medidas de
contenção das despesas.
4. Arresto das contas das FR Vinculadas no montante de R$ 215 milhões para
o pagamento das OS da SMS. Para regularizar essa despesa e devolver os
recursos para as respectivas contas, a SMS usou o orçamento de 2019 gerando
Restos a Pagar acumulado no valor de R$ 1,5 bilhão.

2019
1. Inclusão no orçamento inicial de R$ 175 milhões como Receitas Não
Asseguradas (RNA);
2. Inclusão no orçamento inicial de R$ 350 milhões de receita proveniente de
operação de Securitização;
Considerando que nenhuma das hipóteses acima se concretizou, esses
valores foram adicionados ao montante de Restos a Pagar com grave risco de
quebra de caixa.

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3. Suspensão do calendário de pagamento das FR ONV – 100 - pela
Resolução SMF nº 3087 (27/08/2019) - represou os pagamentos sem adoção de
medidas de contenção das despesas.
4. Arrestos em diversas contas do Município no montante total de R$ 390 para
pagamento das OS da SMS;
5. Suspensão de todos os pagamentos - Resolução SMF nº 3.111/2019,
sem adoção de medidas de contenção de despesas
Os três últimos fatos geraram um saldo de Restos a Pagar (RP) de 2019 para
2020 na ordem de R$ 1,8 bilhão acumulado.

2020:
1. Pagamento dos RPs de 2019 em fevereiro utilizando os recursos da cota
única de IPTU, reduzindo drasticamente o saldo de caixa das FR ONVs – 100 –
logo no início do ano;

2. Inclusão no orçamento inicial de R$ 1,2 bilhão como Receitas Não


Asseguradas (RNA);
3. Expectativa de entrada de caixa de R$ 3 bilhões de receita proveniente de
Operação de Securitização;
4. Calamidade pública decretada em virtude da pandemia do Corona Vírus
reduzindo a expectativa de entrada de receitas em caixa (crise econômica);
5. Revogação do Decreto Rio nº 47.339/2020 que estabeleceu procedimentos
de análise das despesas por meio da pré-liquidação – com base nas orientações
expedidas pela Fazenda para redução de despesas.

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