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Rua Afonso Cavalcanti 455/Anexo – sala 506 • Cidade Nova • CEP: 20211-900
Indiretas
FR Ativo + Cotistas Total
(Incluindo o Funprevi)
ONV Ordinária não vinculada (Tesouro) 196.358.384,64 369.940.973,16 566.299.357,80
120 Vigilância Sanitária 3.545.332,76 3.545.332,76
142 Fundeb 192.989.381,38 192.989.381,38
143 FOE 57.268,65 57.268,65
Total 392.950.367,43 369.940.973,16 762.891.340,59
Considera todas as saídas de caixa no dia de pagamento da folha
Inclui as contribuições patronais
Não inclui o pagamento aos inativos e sim a necessidade de caixa do Funprevi
Obs: Folha líquida de novembro - R$ 697.716.065,73 (margem para férias e outros 65MM)
Atenciosamente,
Rua Afonso Cavalcanti 455/Anexo – sala 506 • Cidade Nova • CEP: 20211-900
Processo: Oficio SUBTM 31
Data de Autuação: 31/12/2020 Fls.
Rubrica:
Em 31/12/2020
8.294-5 48,07
8.552-9 11,20
8.588-X 68,58
8.589-8 208,66
8.719-X 125,87
8.743-2 36,47
8.856-0 134,91
8.900-1 198,03
8.901-X 34,59
8.902-8 60,54
8.934-6 0,70
9.054-9 22,56
9.055-7 22,60
9.167-7 63,71
9.185-5 172,59
9.186-3 530,98
9.524-9 27,71
9.525-7 27,70
9.530-3 17,50
9.531-1 639,85
9.565-6 269,29
9.631-8 53,72
9.666-0 482,00
9.786-1 370,31
9.814-0 199,81
9.878-7 137,11
9.879-5 259,73
9.880-9 75,09
9.881-7 259,73
9.882-5 97,45
9.886-8 24,91
196 144.735.818,03
10.630-5 140.348.910,30
8.227-9 4.386.907,73
183 62.158.113,72
295.627-6 43.445.306,11
295.638-1 8.860.956,25
624.001-0 123,86
7.285-0 0,01
8.224-4 9.851.727,49
181 101.987.615,48
295.515-6 4.842,48
295.642-X 1,93
58.043-0 47,50
624.004-5 4,89
624.026-6 101.947.011,18
7.088-2 7,29
71.052-0 35.692,84
8.565-0 2,17
8.604-5 5,20
180 4.228,87
624.002-9 384,21
8.225-2 3.752,66
8.671-1 92,00
182 1.186,44
624.005-3 588,08
7.270-2 0,05
8.222-8 0,31
8.228-7 579,24
9.350-5 16,55
9.670-9 2,21
2/8
SALDOS POR FR NO TESOURO EM 30/12/2020
195 5.702.395,44
295.698-5 5.063.884,42
8.927-3 230.073,46
8.928-1 127.578,89
8.929-X 153.094,67
9.030-1 127.764,00
02-Educação 329.149.047,42
142 252.601.806,88
7.480-2 135.891.391,63
71.012-0 116.710.415,25
114 12,98
5.253-1 12,98
107 43.250.422,65
5.715-0 43.250.422,65
115 29.908.181,92
7.899-9 29.908.181,92
116 3.388.622,99
10.401-9 3.388.622,99
03-Urbanismo 8.198.775,26
152 126.382,52
295.790-6 126.382,52
146 7.741.110,96
295.194-0 6.960.143,97
295.826-0 780.966,99
151 13.701,89
295.695-0 13.701,89
106 317.579,89
295.661-6 317.579,89
04-Cultura 2.013.176,84
103 2.013.176,84
295.543-1 126.987,49
295.794-9 1.886.189,35
05-Assistência Social 23.171.447,80
193 23.171.447,80
10.078-1 411.281,22
10.081-1 115.591,58
10.083-8 493,19
10.085-4 2.527.229,23
10.087-0 12.217,28
10.093-5 1.399.714,84
10.330-6 915,79
10.406-X 2.397.444,93
10.411-6 476.310,06
10.412-4 524.131,98
10.413-2 454.780,86
10.554-6 5.942.867,83
10.633-X 3.544.558,95
10.635-6 2.282.134,87
10.637-2 2.209.650,89
9.873-6 48.348,93
9.874-4 622.472,19
10.650-X 201.303,18
06-Multa de Trânsito 924.999,02
109 924.999,02
295.249-1 759.790,19
295.808-2 165.085,07
295.250-5 123,76
07-Multa Ambiental 2.719.903,77
144 2.719.903,77
295.220-3 2.719.903,77
08-CIDE 1.549.344,35
3/8
SALDOS POR FR NO TESOURO EM 30/12/2020
140 1.549.344,35
6.100-X 1.549.344,35
09-Royalties 29.736.710,90
141 29.736.710,90
295.247-5 29.736.710,90
10-COSIP 7.219.224,30
150 7.219.224,30
295.686-1 7.207.499,59
71.067-8 11.724,71
11-Convênios 161.800.984,38
108 160.532.165,58
10.011-0 113.019,14
10.143-5 179.102,79
10.144-3 788.751,38
10.211-3 156.001,60
10.212-1 289.178,85
10.214-8 503.110,59
10.215-6 123.235,76
10.241-5 31.589,50
10.293-8 1.045.213,13
10.397-7 839.184,64
10.398-5 79.105,43
10.416-7 248.452,19
10.452-3 36.697,23
10.475-2 446.659,29
10.479-5 12.217,17
10.480-9 360.826,49
100.178-9 8.866.907,38
100.221-1 979.717,83
100.375-7 8.509.789,10
100.376-5 3.664.444,49
100.377-3 2.568.240,98
100.378-1 1.168.501,41
129-4 5.427,27
147.000-2 4.894.368,68
147.051-7 16.161.433,10
147.054-1 6.059.277,69
147.250-1 27.063.377,32
147.259-5 13.806.307,36
147.269-2 1.174,33
179-0 1.019.335,46
223-1 10.776,19
224-0 8.582,39
225-8 7.651,13
226-6 7.602,82
227-4 7.695,68
249-5 7.195,24
252-5 7.562,03
253-3 20.308,67
255-0 16.169,84
256-8 11.645,07
257-6 11.647,23
258-4 13.409,88
259-2 13.283,30
263-0 5.374,20
264-9 13.560,90
265-7 14.149,75
266-5 11.192,74
267-3 9.872,68
268-1 1.552,35
269-0 11.096,44
4/8
SALDOS POR FR NO TESOURO EM 30/12/2020
295.241-6 1.017.053,42
295.271-8 483.328,19
295.319-6 1.184.297,77
295.329-3 1.101.350,74
295.349-8 379.259,20
295.350-1 117.140,38
295.354-4 817.233,77
295.357-9 59.520,04
295.408-7 137.240,99
295.518-0 356,76
295.523-7 11.842.267,06
295.535-0 59,25
295.536-9 3.935,16
295.546-6 229.244,02
295.603-9 4.120,63
295.607-1 296.030,89
295.608-X 3.958,56
295.610-1 53,66
295.611-X 78.594,63
295.615-2 4.906,21
295.618-7 72.272,71
295.680-2 364.861,83
295.699-3 4.994.348,16
295.719-1 682.071,26
295.799-X 58.482,40
295.805-8 303.779,17
295.827-9 2.299,13
295.828-7 9.229,72
295.829-5 8.682,97
295.832-5 851.871,36
362-9 196.395,92
363-7 7.232,63
364-5 15.839,27
365-3 51.408,24
366-1 13.861,27
367-0 12.006,15
368-8 20.720,32
369-6 12.201,79
371-8 12.774,25
372-6 5.691,34
377-7 661.031,74
386-6 23.161.373,58
393-9 488,68
394-7 529,64
396-3 648,73
397-1 633,78
398-0 395,30
401-3 445,48
403-0 481,98
405-6 401,83
407-2 556,89
408-0 691,33
409-9 925,21
473-0 594.141,76
474-9 17,64
475-7 2.752,65
478-1 11,96
479-0 11,79
480-3 373,53
481-1 2.906,51
482-0 343,56
5/8
SALDOS POR FR NO TESOURO EM 30/12/2020
508-7 9.374,53
509-5 11,79
510-9 8.196,95
511-7 8.211,73
512-5 8.211,73
513-3 32.479,55
514-1 16,88
515-0 128,18
516-8 9,53
517-6 11,96
522-2 2,05
523-0 2,05
530-3 3.963,45
531-1 5.586,07
532-0 1.500,33
647.299-0 42.006,66
647.300-7 75.747,53
647.301-5 90.569,98
647.302-3 36.365,36
647.304-0 163.844,25
647.306-6 135.141,40
647.312-0 5.747,48
7.282-6 280.612,12
71.027-9 13,77
71.028-7 92.275,04
71.029-5 13.596,06
71.037-6 388.751,61
71.043-0 366.124,57
8.391-7 3.926,63
8.521-9 691.659,54
9.361-0 598.657,95
9.363-7 569.234,94
9.364-5 1.436.724,09
9.365-3 290.521,17
9.703-9 1.574.954,75
9.704-7 768.975,87
9.706-3 953.834,71
9.748-9 200.752,71
9.790-X 354.031,73
9.823-X 1.201.586,87
98-0 1.363,90
71.039-2 1.317,21
102 1.268.818,80
654-7 1.268.818,80
12-Operações Créditos 50.563.864,49
101 882.030,42
313-0 37.436,45
323-8 1.172,05
391-2 99.413,86
456-0 2.377,66
528-1 2.479,06
70-0 54.835,05
71.003-1 5.604,07
86-7 678.712,22
110 49.224.873,18
278-9 0,03
282-7 7.219,72
295.824-4 157.158,94
326-2 200,25
333-5 169.369,44
334-3 6.869.827,41
6/8
SALDOS POR FR NO TESOURO EM 30/12/2020
373-4 315.768,42
384-0 767.524,67
419-6 335.700,18
423-4 225.415,14
430-7 565.925,41
461-7 16.486.892,84
51-4 157,37
529-0 12.141.838,94
69-7 603,14
71.001-5 4.009.407,50
71.009-0 59.496,43
71.010-4 2.018.241,80
71.018-0 372,66
71.053-8 5.093.752,89
148 456.960,89
295.261-0 456.960,89
13-Doações 8.847.385,03
105 8.847.385,03
13.387-6 6.417.647,63
295.019-7 2.344.996,65
295.793-0 6.882,51
295.821-X 38,72
295.822-8 77.819,52
14-Outras 70.998.193,00
113 55.955.613,26
10.131-1 87.834,58
10.132-X 96.376,98
10.133-8 87.911,68
10.134-6 96.378,53
10.257-1 54.048,96
10.324-1 116.020,75
10.340-3 87.058,88
10.341-1 87.060,51
10.342-X 87.058,88
10.343-8 87.058,92
10.344-6 87.060,47
10.345-4 87.058,92
10.346-2 87.058,75
10.361-6 86.743,94
10.408-6 178,07
10.649-6 157.363,66
10.741-7 42.445,71
11.343-3 54,05
272-0 1.381.058,46
295.363-3 31,95
295.440-0 7.758.523,08
295.494-X 2.838.077,23
295.533-4 0,64
295.621-7 22.989,82
295.801-5 127.248,21
295.814-7 1.423.997,30
295.835-X 5.256.253,83
61.000-3 40,33
7.695-3 6.505.694,05
71-9 114.399,57
8.569-3 14.170.973,89
8.817-X 51.856,85
8.850-1 7.935.783,99
9.080-8 846.245,61
9.081-6 442.692,72
9.152-9 2.793.255,70
7/8
SALDOS POR FR NO TESOURO EM 30/12/2020
9.741-1 428.199,43
9.979-1 173.174,61
9.980-5 75.716,36
9.997-X 178.453,25
10.686-0 1.909.523,96
295.833-3 86.650,18
199 1.143.771,05
295.803-1 1.143.771,05
197 13.898.808,69
295.823-6 13.898.808,69
(vazio) 204.792.236,41
DPA 73.960.143,34
295.487-7 73.960.143,34
DPG 48.504.560,75
295.817-1 48.504.560,75
DPJ 81.985.865,00
10.819-7 81.985.865,00
VRF 3.027,20
295.797-3 93,90
295.816-3 2.933,30
(vazio)
(vazio)
000 338.640,12
295.470-2 1.921,40
3.000-6 114.616,73
5.001-5 58,73
96-4 217.924,70
97-2 4.118,56
Total Geral 1.487.236.127,21
8/8
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4064/006/00000400-5 PCRJ PMCMV TTS CARIOCA VIII 0,00
4064/006/00000401-3 PCRJ PMCMV TTS CARIOCA IX 0,00
4064/006/00000403-0 PCRJ PMCMV TTS CARIOCA X 0,00
4064/006/00000405-6 PCRJ PMCMV TTS CARIOCA XIV 0,00
4064/006/00000406-4 PCRJ PMCMV TTS GAIVOTAS 0,00
4064/006/00000407-2 PCRJ PMCMV TTS ATERRADO I 0,00
4064/006/00000408-0 PCRJ PMCMV TTS ATERRADO II 0,00
4064/006/00000409-9 PCRJ PMCMV TTS ATERRADO III 0,00
4064/006/00000410-2 PCRJ PMCMV TTS PACUARE I 0,00
4064/006/00000411-0 PCRJ PMCMV TTS PACUARE II 0,00
4064/006/00000412-9 PCRJ PMCMV TTS PINTASSILGOS 0,00
4064/006/00000413-7 PCRJ PMCMV TTS GARCAS 0,00
4064/006/00000414-5 PCRJ PMCMV TTS MIKONOS 0,00
Páginas Disponíveis: 12
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4064/006/00000528-1 PCRJ CONTR MU E PMI 0,00
4064/006/00000529-0 PCRJ MU E PMI 0,00
4064/006/00000530-3 PMCMV TTS VIV DAS ANDORINHAS 0,00
4064/006/00000531-1 PMCMV TTS VIV DAS CASTANHEIRAS 0,00
4064/006/00000532-0 PMCMV TTS JD DE ANAPOLIS 0,00
4064/006/00000654-7 PCRJ INDENIZAC C ALEMAO PT223650 0,00
4064/006/00001000-5 PCRJ CTA MOVIMENTO 0,00
4064/006/00003000-6 PCRJ PROGRAMA BOLSA FAMILIA SMAS 114.616,73C
4064/006/00005001-5 PCRJ PAGAMENTO BOLSISTAS SMS 58,73C
4064/006/00047000-6 PCRJ MC PPI MANGUIN PT223649 0,00
4064/006/00071001-5 PCRJ PMAT IV EMPRESTIMO 0,00
4064/006/00071003-1 PCRJ PMAT IV CONTRAPARTIDA 0,00
4064/006/00071004-0 PNAFM FASE II 0481406 60 0,00
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4064/006/00624018-5 FMS RIO JANEIRO FNSCONVENENTE 0,00
4064/006/00624026-6 RJ 330455 FMS CT SUSCUSTEIOSUS 0,00
4064/006/00624027-4 RJ 330455 FMS INVSUSINVESTSUS 0,00
4064/006/00647018-0 PCRJ MC ASSENT PREC PT196435 0,00
4064/006/00647019-9 PCRJ PT 197633 92 0,00
4064/006/00647022-9 PCRJ ME IMPL NUC ESP PT212041 69 0,00
4064/006/00647023-7 PCRJ MT SIN TURIST PT 213874 66 0,00
4064/006/00647050-4 PCRJ MC PAC SEPETIBA PT223639 0,00
4064/006/00647051-2 PCRJ MC PPI CJMOR PT223644 0,00
4064/006/00647052-0 PCRJ MC PPISOEICON PT223645 0,00
4064/006/00647054-7 PCRJ MC PPI ALEMAO PT223650 0,00
4064/006/00647059-8 PCRJ MC CJ DJCAMAR PT230013 0,00
4064/006/00647061-0 PCRJ MTUR PC QUINT PT232685 0,00
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Saldo Disp.
Conta Vinculada Nome Aplicação
Saque(R$)
4064/006/00000070-0 PCRJ RECONST RIO CONTRAPARTIDA 0051 - FEDERAL FIF/FAC 54.835,05
4064/006/00000071-9 PCRJ FMH 0051 - FEDERAL FIF/FAC 109.912,84
4064/006/00000086-7 PCRJ PROAP RIO II C PARTIDA 0051 - FEDERAL FIF/FAC 678.712,22
4064/006/00000098-0 PCRJ PROGRAMA NAVEGAR II 0051 - FEDERAL FIF/FAC 1.363,90
4064/006/00000129-4 PCRJ CONVENIO VILA PANAMERICANA 0051 - FEDERAL FIF/FAC 5.427,27
4064/006/00000179-0 RIO DE JANEIRO PREFEITURA 0051 - FEDERAL FIF/FAC 1.019.335,46
4064/006/00000219-3 PCRJ BAIRRO CARIOCA 0051 - FEDERAL FIF/FAC 1.477,48
4064/006/00000223-1 PCRJ PMCMV TTS VARESE 0051 - FEDERAL FIF/FAC 10.776,19
4064/006/00000224-0 PCRJ PMCMV TTS LIVORNO 0051 - FEDERAL FIF/FAC 8.582,39
4064/006/00000225-8 PCRJ PMCMV TTS TRENTO 0051 - FEDERAL FIF/FAC 7.651,13
4064/006/00000226-6 PCRJ PMCMV TTS FERRARA 0051 - FEDERAL FIF/FAC 7.602,82
4064/006/00000227-4 PCRJ PMCMV TTS TERNI 0051 - FEDERAL FIF/FAC 7.695,68
4064/006/00000249-5 PCRJ PMCMV TTS TREVISO 0051 - FEDERAL FIF/FAC 7.195,24
4064/006/00000252-5 PCRJ PMCMV TTS MANGUEIRA II 0051 - FEDERAL FIF/FAC 7.562,03
4064/006/00000253-3 PCRJ PMCMV TTS PATATIVAS 0051 - FEDERAL FIF/FAC 20.308,67
4064/006/00000255-0 PCRJ PMCMV TTS ALMADA 0051 - FEDERAL FIF/FAC 16.169,84
4064/006/00000256-8 PCRJ PMCMV TTS AVEIRO 0051 - FEDERAL FIF/FAC 11.645,07
4064/006/00000257-6 PCRJ PMCMV TTS CASCAIS 0051 - FEDERAL FIF/FAC 11.647,23
4064/006/00000258-4 PCRJ PMCMV TTS COIMBRA 0051 - FEDERAL FIF/FAC 13.409,88
4064/006/00000259-2 PCRJ PMCMV TTS ESTORIL 0051 - FEDERAL FIF/FAC 13.283,30
4064/006/00000263-0 PCRJ PMCMV TTS EVORA 0051 - FEDERAL FIF/FAC 5.374,20
4064/006/00000264-9 PCRJ PMCMV TTS AYRES 0051 - FEDERAL FIF/FAC 13.560,90
4064/006/00000265-7 PCRJ PMCMV TTS DESTRI 0051 - FEDERAL FIF/FAC 14.149,75
4064/006/00000266-5 PCRJ PMCMV TTS SPERANZA 0051 - FEDERAL FIF/FAC 11.192,74
4064/006/00000267-3 PCRJ PMCMV TTSTARONI 0051 - FEDERAL FIF/FAC 9.872,68
4064/006/00000268-1 PCRJ PMCMV TTS VACCARI 0051 - FEDERAL FIF/FAC 1.552,35
4064/006/00000269-0 PCRJ PMCMV TTS VIDAL 0051 - FEDERAL FIF/FAC 11.096,44
4064/006/00000272-0 PCRJ MC FDO ESP PROJ TIRADENTES 0051 - FEDERAL FIF/FAC 1.381.058,46
4064/006/00000313-0 PCRJ PROAP III CP 0051 - FEDERAL FIF/FAC 37.436,45
4064/006/00000323-8 PCRJ PMAT III CP 0051 - FEDERAL FIF/FAC 1.172,05
4064/006/00000362-9 PCRJ PREFEITURA DA CIDADE DO RJ 0051 - FEDERAL FIF/FAC 196.395,92
4064/006/00000363-7 PMCMV TTS SEVILHA 0051 - FEDERAL FIF/FAC 7.232,63
4064/006/00000364-5 PCRJ PMCMV TTS TOLEDO 0051 - FEDERAL FIF/FAC 15.839,27
4064/006/00000365-3 PCRJ PMCMV TTS ZARAGOSA 0051 - FEDERAL FIF/FAC 51.408,24
4064/006/00000366-1 PCRJ PMCMV TTS NATUREZA 0051 - FEDERAL FIF/FAC 13.861,27
4064/006/00000367-0 PCRJ PMCMV TTS ROSAS 0051 - FEDERAL FIF/FAC 12.006,15
4064/006/00000368-8 PCRJ PMCMV TTS ORQUIDEAS 0051 - FEDERAL FIF/FAC 20.720,32
4064/006/00000369-6 PCRJ PMCMV TTS ROYAL 0051 - FEDERAL FIF/FAC 12.201,79
4064/006/00000371-8 PCRJ PMCMV TTS IMPERIAL 0051 - FEDERAL FIF/FAC 12.774,25
4064/006/00000372-6 PCRJ PMCMV TTS RIO BONITO 0051 - FEDERAL FIF/FAC 5.691,34
4064/006/00000373-4 PCRJ PROAP III 2482 OC BR 0051 - FEDERAL FIF/FAC 315.768,42
4064/006/00000377-7 RIO DE JANEIRO PREFEITURA 0051 - FEDERAL FIF/FAC 661.031,74
4064/006/00000384-0 398 560 88 BRT TRANSBRASIL 0051 - FEDERAL FIF/FAC 767.524,67
4064/006/00000386-6 PAC MOBILIDADE VLT 0051 - FEDERAL FIF/FAC 23.161.373,58
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4064/006/00000391-2 PCRJ AQUISICOES DE IMOVEIS 0051 - FEDERAL FIF/FAC 99.413,86
4064/006/00000393-9 PCRJ PMCMV TTS CARIOCA I 0051 - FEDERAL FIF/FAC 488,68
4064/006/00000394-7 PCRJ PMCMV TTS CARIOCA II 0051 - FEDERAL FIF/FAC 529,64
Páginas Disponíveis: 1
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CONSULTAS | UTILITÁRIOS
Saldo Disp.
Conta Vinculada Nome Aplicação
Saque(R$)
4064/006/00000396-3 PCRJ PMCMV TTS CARIOCA III 0051 - FEDERAL FIF/FAC 648,73
4064/006/00000397-1 PCRJ PMCMV TTS CARIOCA IV 0051 - FEDERAL FIF/FAC 633,78
4064/006/00000398-0 PCRJ PMCMV TTS CARIOCA V 0051 - FEDERAL FIF/FAC 395,30
4064/006/00000401-3 PCRJ PMCMV TTS CARIOCA IX 0051 - FEDERAL FIF/FAC 445,48
4064/006/00000403-0 PCRJ PMCMV TTS CARIOCA X 0051 - FEDERAL FIF/FAC 481,98
4064/006/00000405-6 PCRJ PMCMV TTS CARIOCA XIV 0051 - FEDERAL FIF/FAC 401,83
4064/006/00000407-2 PCRJ PMCMV TTS ATERRADO I 0051 - FEDERAL FIF/FAC 556,89
4064/006/00000408-0 PCRJ PMCMV TTS ATERRADO II 0051 - FEDERAL FIF/FAC 691,33
4064/006/00000409-9 PCRJ PMCMV TTS ATERRADO III 0051 - FEDERAL FIF/FAC 925,21
4064/006/00000419-6 PAC 2 OPERACAO 0395819 34 0051 - FEDERAL FIF/FAC 335.700,18
4064/006/00000423-4 PAC 2 OPERACAO 395830 88 0051 - FEDERAL FIF/FAC 225.415,14
4064/006/00000430-7 PROJ RIO DE EXCELENCIA BIRD 0051 - FEDERAL FIF/FAC 565.925,41
4064/006/00000456-0 PROJ MELHORIA INFRA VIARIA RJ 0051 - FEDERAL FIF/FAC 2.377,66
4064/006/00000461-7 MELHORIA INFRA VIARIA RJ EMP 0051 - FEDERAL FIF/FAC 16.486.892,84
4064/006/00000474-9 PMCMV TTS VIV DAS COTOVIAS 0051 - FEDERAL FIF/FAC 17,64
4064/006/00000475-7 PMCMV TTS RES MANGUEIRA I 0051 - FEDERAL FIF/FAC 2.752,65
4064/006/00000478-1 PMCMV TTS PARK TOPAZIO 0051 - FEDERAL FIF/FAC 11,96
4064/006/00000479-0 PMCMV TTS PARK AGATA 0051 - FEDERAL FIF/FAC 11,79
4064/006/00000480-3 PMCMV TTS IPE BRANCO 0051 - FEDERAL FIF/FAC 373,53
4064/006/00000481-1 PMCMV TTS IPE AMARELO 0051 - FEDERAL FIF/FAC 2.906,51
4064/006/00000482-0 PMCMV TTS COND OITI 0051 - FEDERAL FIF/FAC 343,56
4064/006/00000508-7 PMCMV TTS VIV DAS COLEIRINHAS 0051 - FEDERAL FIF/FAC 9.374,53
4064/006/00000509-5 PMCMV TTS RES PARK JADE 0051 - FEDERAL FIF/FAC 11,79
4064/006/00000510-9 PMCMV TTS RES PORTO BELO 0051 - FEDERAL FIF/FAC 8.196,95
4064/006/00000511-7 PMCMV TTS RES PORTO FINO 0051 - FEDERAL FIF/FAC 8.211,73
4064/006/00000512-5 PMCMV TTS RES PORTO SEGURO 0051 - FEDERAL FIF/FAC 8.211,73
4064/006/00000513-3 PMCMV TTS VILA CARIOCA 0051 - FEDERAL FIF/FAC 32.479,55
4064/006/00000514-1 PMCMV TTS VIV DOS COLIBRIS 0051 - FEDERAL FIF/FAC 16,88
4064/006/00000515-0 PMCMV TTS TASSO BLASSO 0051 - FEDERAL FIF/FAC 128,18
4064/006/00000516-8 PMCMV TTS RES ITALIA DINCAU 0051 - FEDERAL FIF/FAC 9,53
4064/006/00000517-6 PMCMV TTS RES PARK ONIX 0051 - FEDERAL FIF/FAC 11,96
4064/006/00000522-2 PMCMV TTS PARK SAFIRA 0051 - FEDERAL FIF/FAC 2,05
4064/006/00000523-0 PMCMV TTS PARK AMETISTA 0051 - FEDERAL FIF/FAC 2,05
4064/006/00000528-1 PCRJ CONTR MU E PMI 0051 - FEDERAL FIF/FAC 2.479,06
4064/006/00000529-0 PCRJ MU E PMI 0051 - FEDERAL FIF/FAC 12.141.838,94
4064/006/00000530-3 PMCMV TTS VIV DAS ANDORINHAS 0051 - FEDERAL FIF/FAC 3.963,45
4064/006/00000531-1 PMCMV TTS VIV DAS CASTANHEIRAS 0051 - FEDERAL FIF/FAC 5.586,07
4064/006/00000532-0 PMCMV TTS JD DE ANAPOLIS 0051 - FEDERAL FIF/FAC 1.500,33
4064/006/00000654-7 PCRJ INDENIZAC C ALEMAO PT223650 0051 - FEDERAL FIF/FAC 1.268.818,80
4064/006/00001000-5 PCRJ CTA MOVIMENTO 0051 - FEDERAL FIF/FAC 6.371.371,42
4064/006/00001000-5 PCRJ CTA MOVIMENTO 0055 - FIC PRATICO CP 83.647,26
4064/006/00071001-5 PCRJ PMAT IV EMPRESTIMO 0051 - FEDERAL FIF/FAC 4.009.407,50
4064/006/00071003-1 PCRJ PMAT IV CONTRAPARTIDA 0051 - FEDERAL FIF/FAC 5.604,07
4064/006/00071009-0 PCRJ FINISA 0051 - FEDERAL FIF/FAC 59.496,43
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31/12/2020 GovConta Caixa
4064/006/00071010-4 PCRJ FINISA II 0051 - FEDERAL FIF/FAC 2.018.241,80
4064/006/00071012-0 FUNDEB 0051 - FEDERAL FIF/FAC 116.709.843,96
4064/006/00071018-0 SUBH PROAP III 0051 - FEDERAL FIF/FAC 364,06
Páginas Disponíveis: 12
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Sua Segurança
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CONSULTAS | UTILITÁRIOS
Saldo Disp.
Conta Vinculada Nome Aplicação
Saque(R$)
4064/006/00071027-9 REFORMA DA PRACA TIM MAIA 5413 - FIC Tran Vol CP 13,77
4064/006/00071028-7 REFORMA DA PRACA DO TUCANO 5413 - FIC Tran Vol CP 92.275,04
4064/006/00071029-5 REFORMA PRACA CALEMBA NADEN 5413 - FIC Tran Vol CP 13.596,06
4064/006/00071037-6 IMPLANTACAO RESTAURANTE POPULAR 5413 - FIC Tran Vol CP 388.751,61
4064/006/00071039-2 EQUIP ESP PRACA SARAH KUBISTSCHE 5413 - FIC Tran Vol CP 1.317,21
4064/006/00071043-0 CONSTRUCAO CASA DO MUSICO 5413 - FIC Tran Vol CP 366.124,57
4064/006/00071052-0 REFORMA DE UNIDADE DE ATENCAO ES 0051 - FEDERAL FIF/FAC 35.692,84
4064/006/00071053-8 PNAFM FASE III 0051 - FEDERAL FIF/FAC 5.093.752,89
4064/006/00071067-8 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO 0051 - FEDERAL FIF/FAC 11.724,71
4064/006/00624001-0 FMS RIO JANEIRO FNSBLAFB 0051 - FEDERAL FIF/FAC 123,86
4064/006/00624002-9 FMS RIO JANEIRO FNSBLATB 0051 - FEDERAL FIF/FAC 384,21
4064/006/00624003-7 FMS RIO JANEIRO FNSBLGES 0051 - FEDERAL FIF/FAC 13,23
4064/006/00624004-5 FMS RIO JANEIRO FNSBLMAC 0051 - FEDERAL FIF/FAC 1,10
4064/006/00624005-3 FMS RIO JANEIRO FNSBLVGS 0051 - FEDERAL FIF/FAC 588,08
4064/006/00624015-0 FMS RIO JANEIRO FNSCONVENENTE 0051 - FEDERAL FIF/FAC 80,26
4064/006/00624016-9 FMS RIO JANEIRO FNSCONVENENTE 0051 - FEDERAL FIF/FAC 122,23
4064/006/00624017-7 FMS RIO JANEIRO FNSCONVENENTE 0051 - FEDERAL FIF/FAC 2,22
4064/006/00624018-5 FMS RIO JANEIRO FNSCONVENENTE 0051 - FEDERAL FIF/FAC 29,18
4064/006/00624026-6 RJ 330455 FMS CT SUSCUSTEIOSUS 0051 - FEDERAL FIF/FAC 101.947.011,18
4064/006/00624027-4 RJ 330455 FMS INVSUSINVESTSUS 0051 - FEDERAL FIF/FAC 16.076.532,71
4064/006/00647299-0 PCRJ PRO MORADIA AREAL CT235766 5413 - FIC Tran Vol CP 42.006,66
4064/006/00647300-7 PCRJ PRO MORADIA AREAL CT235766 5413 - FIC Tran Vol CP 75.747,53
4064/006/00647301-5 PCRJ PRO MORADIA AREAL CT235766 5413 - FIC Tran Vol CP 90.569,98
4064/006/00647302-3 PCRJ PRO MORADIA AREAL CT235766 5413 - FIC Tran Vol CP 36.365,36
4064/006/00647304-0 PCRJ PRO MORADIA AREAL CT235766 5413 - FIC Tran Vol CP 163.844,25
4064/006/00647306-6 PCRJ PRO MORADIA AREAL CT235766 5413 - FIC Tran Vol CP 135.141,40
4064/006/00647312-0 MUNICIPIO DE RIO DE JA 5413 - FIC Tran Vol CP 5.747,48
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Relatório Gerencial de circulação interna e reservada - PCRJ/SMF/SUBTM
Elaboração: F/SUBTM/DTG
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Elaboração: F/SUBTM/DTG
DECISÕES TOMADAS PELA GESTÃO 2017/2020 QUE AFETARAM
NEGATIVAMENTE O FLUXO DE CAIXA
Principais atos que contribuíram para a situação atual do fluxo de caixa das Fontes
de Recursos Ordinárias Não Vinculadas (FR ONV - 100).
2017
1. Postergação dos pagamentos de fornecedores por meio da Resolução SMF
nº 2.953/2017, contribuindo para a formação de Restos a Pagar no montante de R$
1,3 bilhão.
2018
1. Inclusão no orçamento de Receitas Não Asseguradas: R$ 600 milhões de
Securitização e R$ 2 bilhões em outras receitas - arrecadação;
2. Orientação para que os órgãos antecipassem as cotas duodecimais
visando cobrir suas despesas em detrimento da análise e redução dos contratos
para a adequação ao orçamento disponível existente. Esta decisão acelerou as
despesas e provocou a quebra de caixa em maio de 2018;
3. Suspensão do calendário de pagamento das FR ONV – 100 - pela
Resolução SMF nº 2989 – represou os pagamentos sem adoção de medidas de
contenção das despesas.
4. Arresto das contas das FR Vinculadas no montante de R$ 215 milhões para
o pagamento das OS da SMS. Para regularizar essa despesa e devolver os
recursos para as respectivas contas, a SMS usou o orçamento de 2019 gerando
Restos a Pagar acumulado no valor de R$ 1,5 bilhão.
2019
1. Inclusão no orçamento inicial de R$ 175 milhões como Receitas Não
Asseguradas (RNA);
2. Inclusão no orçamento inicial de R$ 350 milhões de receita proveniente de
operação de Securitização;
Considerando que nenhuma das hipóteses acima se concretizou, esses
valores foram adicionados ao montante de Restos a Pagar com grave risco de
quebra de caixa.
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3. Suspensão do calendário de pagamento das FR ONV – 100 - pela
Resolução SMF nº 3087 (27/08/2019) - represou os pagamentos sem adoção de
medidas de contenção das despesas.
4. Arrestos em diversas contas do Município no montante total de R$ 390 para
pagamento das OS da SMS;
5. Suspensão de todos os pagamentos - Resolução SMF nº 3.111/2019,
sem adoção de medidas de contenção de despesas
Os três últimos fatos geraram um saldo de Restos a Pagar (RP) de 2019 para
2020 na ordem de R$ 1,8 bilhão acumulado.
2020:
1. Pagamento dos RPs de 2019 em fevereiro utilizando os recursos da cota
única de IPTU, reduzindo drasticamente o saldo de caixa das FR ONVs – 100 –
logo no início do ano;
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