Como sempre, muito pouco disso é uma ideia nova de minha
autoria, apenas minha interpretação de ideias e fatos que aprendi ao longo dos anos e olhando para gráficos até ficar cego.
Se alguém achar que adulterei alguma de suas
informações proprietárias, avise-me e irei editar ou remover. Isso está sendo feito para compartilhar em fóruns públicos, não como um esforço para fazer dinheiro.
Além disso, lembre-se de que negociar é uma profissão solitária
e que cada pessoa é responsável por suas próprias decisões de negociação. Todos têm suas próprias ideias sobre o que é uma boa ou má ideia de negociação. Use essas informações para construir suas próprias ideias.
Obrigado Ken Lee
PREFÁCIO
No meu tempo de negociação, tenho visto muitas pessoas com problemas
semelhantes a esses que eles acharam difíceis de superar e a maioria nunca superou e finalmente decidiram desistir de negociar.
Decidi tentar colocar alguns dos meus próprios pensamentos
comerciais no papel. Um para me lembrar diariamente do que são, em minha opinião, os aspectos mais econômicos da negociação. Ou as coisas que podem permitir a uma pessoa avançar no jogo de negociação.
O título Romancing The Stop, é provavelmente baseado na questão mais
importante de qualquer negociação que é abusada em detrimento por mais traders do que qualquer outra coisa. A posição de parada.
Mover uma parada, adicionando a um perdedor para mover uma entrada.
Essas coisas impedirão uma pessoa de se tornar sempre um verdadeiro operador de mercado.
Também anotarei alguns de meus pensamentos pessoais sobre o que procuro
como direção e minhas idéias pessoais de entrada. Mais uma vez, são apenas meus próprios pensamentos, com base nas informações coletadas por um período razoável de tempo de várias fontes. Romancing The Stop
O único aspecto da negociação que o fará ou quebrará é usar os stops
corretamente. Eles irão preservar o patrimônio de sua conta de negociação, bem como aumentar sua confiança em seus próprios planos de negociação.
A primeira e mais importante coisa que uma parada faz é fornecer controle para o número da regra; 1. Sempre tenha patrimônio suficiente para fazer a próxima operação. Se você não puder aceitar a próxima operação, está perdido e terá que esperar para economizar mais fundos para tentar novamente. Além disso, é um golpe devastador para o ego ter aquela sensação de perda total. A maioria das pessoas não consegue aceitar muitos acertos em sua personalidade antes de decidir que isso não é para eles.
Aqueles que continuam lutando pelo bom combate também podem
construir um muro de indiferença entre eles e seus negócios. Fazendo com que seja certo falhar continuamente, mas nenhuma das ideias é aceitável. Estamos todos nisso para, no mínimo, aumentar nossa situação financeira e melhorar nossa vida. Além disso, sua personalidade vai começar a sofrer e, então, você pode começar a culpar suas negociações. Culpar sua família e amigos ou seu outro trabalho. O que pode levar à autodestruição.
Portanto, devemos aprender a amar onde colocamos nossas paradas e perceber
que eles são nossos anjos da guarda, Que controlamos para nos proteger de nós. Eu ouço tantas pessoas culpando o mercado ou os gráficos sobre por que uma negociação vai mal, mas em realidade, não temos ninguém para culpar a não ser nós mesmos. A escolha do estilo de entrada tem menos a ver com ser um operador de mercado bem-sucedido do que saber onde colocar um stop realista. Eu vejo alguns novatos negociar e analisar seus gráficos e, às vezes, uma das falhas mais básicas é o uso de um stop loss predefinido. Este é o stop que você definiu em sua plataforma para ser colocado automaticamente com sua entrada.
O uso disso não deve ser nada mais do que colocar sua parada no gráfico para que você possa ajustá-lo no local correto. Para corrigir esse problema, mude de, digamos, 15 ou 20 pips para 150. Então, ele está tão fora de posição que você não tem escolha a não ser ajustá-lo. Além disso, em seu plano de negociação, você deve ter um número de preço já escolhido para onde ele deve ir. Aqui na imagem de título, temos dois níveis de demanda ou um que agora está sendo testado pela segunda vez. Mas podemos ver claramente onde nossa parada deve ser colocada.
O único pensamento que temos em nossas mentes quando fazemos uma
negociação é o fato de que a estamos apenas porque pensamos que, com as informações fornecidas que usamos para planejar nossa negociação, o preço agora vai subir novamente. Nossa escolha do local de parada deve apoiar essa escolha.
Podemos ver que a parada está abaixo de ambos os níveis, o que nos dá a melhor chance de um movimento de volta. Mas não era para ser e fomos impedidos. Mas isso é bom porque QUEREMOS ser impedidos se estivermos errados, porque é por isso que o colocamos lá. Há muito no gráfico acima que dizia que a venda era a direção que o preço estava tomando, mas outra das principais falhas na negociação é tentar virar o preço quando tudo diz o contrário. Não importa o que você usa para entrar, um conjunto de máximos de swing inferiores, um nível de suprimento que está se mantendo e foi atingido cada vez mais baixo, exatamente o oposto daquele que vai quebrar. Ou mesmo nada mais do que uma linha de tendência. Todos eles mostram a mesma coisa, o preço vai cair mais baixo.
Mas na ideia geral de negociação era mais
É importante colocarmos uma parada no lugar correto do que estarmos certos em escolher a direção certa. Porque mesmo que não tenhamos o melhor registro de boas entradas, seremos capazes de escolher mais algumas, já que preservamos nosso patrimônio. Portanto, agora sabemos que não importa tanto quanto nosso estilo de entrada. A verdadeira chave é saber onde devemos colocar nossa parada e então tentar conseguir a melhor entrada possível, que seria aquela que fecha para aquela parada. Isso limita nosso risco, porque então o preço tem que se mover menos contra nós para atingir nosso stop que preserva mais de nosso patrimônio para negociar outro dia.
No gráfico abaixo, que é de 4 horas, podemos ver claramente onde queremos
colocar nossos stops no topo ou na base de cada swing alto ou baixo. Assim, uma vez que tenhamos escolhido esses locais de parada, cabe a nós encontrar a melhor entrada o mais próximo possível deles para limitar nosso risco. Eu já disse isso um milhão de vezes, sua escolha de estilo de entrada deve ser o que você pode VER. No começo, nenhum de nós sabia para que lado o preço estava indo quando olhamos para um gráfico. Sempre tentei comparar o aprendizado de ver entradas com a de dirigir um carro. Você pode colocar tudo no papel, mas não é nada comparado a estar na estrada fazendo 120 km / h tentando se lembrar de tudo ao mesmo tempo.
Além disso, só porque agora sabemos onde os stops devem ir, podemos até eliminar aqueles que consideramos irrelevantes ou contra a direção do nosso plano de negociação. Eu pessoalmente adoro as oscilações de altos e baixos para escolher a direção e, em seguida, adicionar os níveis de oferta e demanda à equação e isso me serve bem como minha principal maneira de planejar uma negociação. Eu não abandono outras idéias básicas de negociação, como retraçamentos (Fib) mechas longas (pinos) ou padrões (triângulos descendentes ou ascendentes, bandeiras). Mas com o tempo você começa a perceber que a maioria deles nada mais é do que níveis de oferta e demanda em forma de imagem após o fato. Outros podem chamá-los de suporte e resistência, ou onde os compradores ou vendedores estão entrando no mercado, mas a chave principal é o que você pode usar para colocar sua entrada o mais próximo possível de seu stop.
Não há melhor sensação do que conseguir aquele ponto na entrada com pouca ou nenhuma retirada. Além disso, esses são os que você deve sempre tentar e manter para um home run, pois uma grande rejeição logo na entrada é um bom sinal das melhores escolhas. Eu examinei algumas estratégias de negociação diferentes ao longo dos anos, mas todas elas tinham a ideia subjacente da ação do preço de negociação. Todos eles tinham grandes méritos, mas alguns eram limitados em seus tipos de entradas não o suficiente. Outros tiveram que muitos com regras diferentes para cada um. Mas no geral eles funcionaram.
Mas acho que a única coisa que tirei de todos eles. Era o fato de que os caras que os promoviam estavam obtendo ganhos maciços, não com todas as entradas rápidas dentro do dia que exibiam, mas com ideias de negociação de longo prazo que realmente não exigiam muita explicação, mas mais compromisso para acreditar em suas escolhas.
Além disso, eles tendiam a negociar usando um stop não apenas como uma forma de proteger o risco inicial, mas também como uma ferramenta de obtenção de lucro. Digamos que, olhando para aquele gráfico de 4 horas, obtivemos uma entrada de um desses níveis, então, cada vez que ele interromper outro balanço, movamos nosso stop abaixo do novo balanço. Continuaremos a ter ganhos até que se reverta. Se fosse um folheto, poderíamos ter um ganho enorme em apenas uma negociação.
Mesmo aqueles que tentavam seguir os níveis de comércio dados, acharam
difícil na parte de retenção. Isso é algo que eu tive que lidar comigo mesmo e agora estou apenas começando a entender melhor. Mas ainda se trata de amar nossos stops e usá-los mais como uma ferramenta de negociação geral do que apenas uma coisa a desprezar. Pois essa atitude não nos levará muito longe. Portanto, vejamos como usar um stop como uma ferramenta de negociação geral. Podemos ver no gráfico abaixo que temos quase 20 horas para encontrar uma entrada nesse nível no topo. Então, como acreditamos que o preço está caindo. Assim que o preço chegar ao primeiro nível de contra-demanda. Estes são os lugares se o preço mudasse. À medida que cada nível é quebrado, vemos um novo nível de oferta formado. Quando o preço se afasta, podemos mover nosso stop para baixo, para onde estaria se fôssemos vendido novamente em um desses novos níveis de oferta após um retrace.
Esta é uma das partes mais difíceis de ser um grande operador, mantendo uma operação quando você ou sentado em um grande ganho. Mas, como você pode ver, se aguentou essas 2 quebras de nível de demanda, o comércio foi incrível. Portanto, podemos ver como ganhos massivos podem ser alcançados usando um stop como uma ferramenta de negociação geral e, no processo, começaremos a ver nossos stops de forma diferente. Não como prova de nosso fracasso em escolher uma entrada de negociação correta, mas como a verdadeira razão de termos sucesso na negociação.
Isso não significa que não podemos realizar lucros quando vemos um motivo para isso. Mas eu sugeriria SUGERIR, que se entrarmos em um gráfico rápido, pelo menos olhemos para o próximo gráfico mais lento para uma meta, que seria o nível oposto. Exemplo: você entra em um gráfico de 30 minutos e depois procura um nível de TP em 1 hora ou ainda melhor em 4 horas. Minha negociação melhorou muito, apenas mudando de um gráfico de 15 minutos para um gráfico de 30 minutos, pois os níveis que procuro estão mais distantes. Portanto, conclui-se que 1 hora ou 4 horas proporcionará ganhos maiores também.
Os melhores operadores que conheço fazem uma de duas coisas. Eles podem entrar usando um gráfico rápido, como 15 minutos, e então manter por 4 horas ou mesmo diariamente. Seu risco é pequeno usando o gráfico rápido como uma entrada e seus ganhos são enormes. Sim, eles não acertam um home run todas as vezes. Mas eles também sabem quando obter ganhos em um mercado abrangente.
Eu estava em uma sala de skype com um grupo de caras que não trocávamos iguais, cada um usando ideias diferentes, era apenas para fazer companhia. Mas eu vi algo que me fez pensar para fazer uma pausa. Alguns desses caras pegavam as entradas e moviam seu stop para Break Even muito rapidamente, talvez após um movimento de 10 ou 15 pip. Eu vi um dia um cara ser parado talvez 7 ou 8 vezes, mas nunca perdeu um centavo. Talvez até tenha feito alguns pips. Mas então, finalmente, sua entrada estava no lugar certo e ele apenas deixou correr e fez cerca de 250 pips. A chave é que ele não estava procurando um ganho pequeno, ele estava procurando a entrada certa para o movimento certo, um grande ganho.
Portanto, em resumo, entre como trader intradiário ou cambista, mas
mantenha para os níveis nos gráficos mais longos.
Depois, há o estilo dois, aqueles que podem ser usados no couro cabeludo e também no comércio de longo prazo. Sempre me surpreende quando vejo alguns que podem entrar em uma posição com base em gráficos diários ou de 4 horas com grandes paradas de até centenas, então, no mesmo dia, negocie gráficos rápidos com paradas curtas de 15 ou 20. mas a chave para o sucesso é que eles ajustam as negociações de acordo. O $$ arriscado é o mesmo baseado na distância da posição de parada. Mas é raro um trader que consegue manter a mente correta para conseguir isso.
Então, aonde isso nos leva? Ao fato de que para arriscar menos, devemos olhar para os níveis principais para fazer negócios, mas se pudermos olhar para as entradas nos gráficos mais rápidos. Eu pessoalmente gosto do gráfico de 30 minutos para minhas entradas. É bastante suave, sem muito ruído. O ruído é apenas o movimento para cima e para baixo dos pedidos sendo atendidos. Quanto mais longo o gráfico é, mais ele se suaviza, não deixando padrões confusos para digerir. Portanto, temos dois gráficos. O primeiro mostra o nível de 4 horas e a localização da parada. Sim, poderia ir mais alto e testar o topo, mas as longas velas vermelhas que caíram dele o tornam muito bom para mim.
Então temos um gráfico de 30 minutos procurando a melhor entrada que
podemos encontrar o mais próximo possível dessa parada de 4 horas. Podemos ver 2 entradas possíveis em um domingo à noite e depois na outra segunda de manhã. Eu marquei o preço de abertura no gráfico. Vou usá-lo como um nível de negociação, pois podemos ver logo abaixo como o preço caiu. Eu não mantenho muita energia para os níveis de domingo à noite, permanecendo dentro de seus parâmetros, pois eles são formados durante períodos de baixo volume e podemos obter um desvio para dentro ou para fora de um nível que irá estalar de volta quando pedidos maiores começarem a entrar no mercado.
Mas é claro que a melhor entrada foi a mais alta, mais próxima da parada de 4 horas. Logo após a abertura de domingo para a maioria das 18h no leste dos Estados Unidos, um teste do alto nível de oferta de sexta-feira. Estes, eu chamo de inversões onde o preço inverte de uma direção para a outra. Pense em um nadador se aproximando da parede, ao redor do qual se vira para se posicionar e depois se lança em direção à linha de chegada. O grande movimento para baixo é quando ele usa as pernas para se afastar da parede.
Assim, podemos ver como, usando o gráfico mais rápido, entramos em uma negociação arriscando menos de nosso patrimônio, mas isso não significa que temos que limitar ou ter perspectiva de nossos ganhos possíveis. Portanto, vejamos como a realização de lucros seria diferente nos diferentes gráficos. Primeiro, veremos o 4hr.
Podemos ver a diferença clara que a remoção de parte do ruído pode
fornecer. Este é o gráfico de 30 minutos. Então, o que isso nos diz. O número um é que não devemos ter visão de túnel, só porque você pode observar um gráfico mais rápido para entradas melhores ou mais entradas. Não usar todos os seus gráficos como um guia completo é um pouco tolo. Afinal, estamos nisso para ganhar dinheiro. E podemos deixar muitas coisas sobre a mesa se não assistirmos a todos.
Portanto, em resumo, podemos ver claramente como o uso de um limite de
parada como um tipo diferente de ferramenta pode mudar nossa perspectiva sobre ele e torná-lo mais um amigo do que um inimigo. Há muita psicologia sobre por que temos um comportamento autodestrutivo, mas todos nós vemos isso o tempo todo pessoalmente. As garotas que continuam namorando homens malvados. Ou os usuários de drogas. As pessoas que não conseguem controlar sua raiva ou destruição emocional. Mais de comedores a lista é enorme. Mas todos eles são baseados nas mesmas idéias. Construímos conexões elétricas em nosso corpo que PRECISAM ser preenchidas. Portanto, é difícil mudar esses hábitos ruins, mas a boa notícia é que eles podem ser mudados.
Mas a chave é nos forçarmos a fazer coisas que são desconfortáveis
porque vão contra as conexões que criamos. Assim como quando você para de fumar, fica cada vez mais fácil a cada dia, até que finalmente você quebra esse ciclo. Claro que você ainda pode ter vontade de fumar, mas agora você pode controlá-lo.
Na maioria dos casos, com nossa negociação, a diferença entre errar e fazer bem é um milissegundo de tempo, então tudo que precisamos é um pouco de controle para pensar o pensamento certo no tempo certo. É aí que entra um plano. Se você pensou em seus negócios com antecedência, você já plantou a semente para fazer a coisa certa. Quase todas as minhas negociações REALMENTE ruins vêm de atirar com força, sem pensar nas coisas e apenas pular. Muitas vezes, posso me pegar fazendo o que chamo de negociação contra mim mesmo. Foi aqui que fiz uma troca contra meu próprio preconceito por um par sendo o macho alfa. Não posso admitir que sou um idiota e cair fora. Não há lugar na negociação para o ego quando ele se interpõe entre você e suas negociações. O computador ou os gráficos poderiam se importar menos com nós e nosso comportamento ignorante.
Quanto mais cedo uma pessoa entender esse fato, mais rápido ela se moverá para o reino do trader profissional. A diferença que vejo entre os profissionais de qualquer área e os amadores é a capacidade de fazer a coisa certa na hora certa. Mesmo um grande atleta sabe quando perder para a equipe. Ou um advogado sabe quando fazer um acordo ou aguenta e perde mais lutando em uma batalha perdida, ou um empreiteiro em um trabalho de cabeça para baixo pode ser melhor pagar quaisquer penalidades e pagar a fiança.
Mas o que estou dizendo não é uma profissão que eu conheça
que não aproveite em aceitar uma perda de vez em quando e o profissional é aquele que vê e percebe isso.
Na negociação, temos a melhor chance de enriquecer do que qualquer
outro tipo de empreendimento, porque é uma das poucas coisas em que todo o nosso risco é inicial. Mas se quisermos usar a melhor ferramenta que temos, merecemos apenas lutamos e lentamente nos enlouquecemos. Quantas pessoas em qualquer negócio adorariam ter todos os riscos à vista e presos sabendo que nunca perderiam mais do que planejaram.
Não me lembro quem é, mas alguém tem isso ligado ao seu
avatar, “Insanidade é fazer a mesma coisa esperando um resultado diferente” Portanto, aprenda a abraçar o seu stop e veja-o como o seu anjo da guarda colocou lá para se proteger de si mesmo.
Em seguida, comprometa-se a mudar seus próprios hábitos ruins e
analise bem suas entradas antes de pular. Mas pense principalmente em seu stop ou risco por operação. Essa é a única coisa realmente importante.
Uma meta de lucro é uma coisa boa, mas você pode negociar com muito sucesso sem uma, mas sem parar. Algumas das minhas melhores negociações aconteceram porque tive um problema com o computador ou com a Internet e não consegui fechar uma negociação e, quando voltei a funcionar, tinha ganho mais do que se tivesse fechado.
Vou converter isso para um pdf e tentar adicioná-lo mais
