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Layout de Importação de Extratos de Caixa
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Primeiros Passos
Templates Para a importação de arquivo texto contendo dados para a inclusão de Extratos de Caixa no aplicativo TOTVS Gestão
Financeira, é necessário seguir algumas normas de preenchimento para que todos os dados sejam incluídos corretamente.
Ajuda Instalador
RSS O arquivo deve ser dividido em linhas e cada linha possuir um conjunto de informações. Os conjuntos de informações serão
Informativos divididos em:

- A primeira linha deve possuir informações sobre a Identificação, Tabelas Opcionais e Dados Adicionais;

- A segunda linha deve possuir informações sobre os Campos Complementares do Extrato de Caixa;

- A partir da terceira linha devem ser informados os Dados da Contabilização, da seguinte forma:

Uma linha contendo informações sobre a Conta Contábil seguida por uma linha contendo informações sobre o seu Rateio
Gerencial.

Estas linhas deverão ser identificadas com os prefixos apropriados, conforme explicado abaixo:

Linha com os Dados do Extrato de : Linha tipo “E”


Caixa..................................

Linha com os Campos Complementares do Extrato de : Linha tipo “M”


Caixa........

Linha com as Contas : Linha tipo “C”

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Observações:

Quando o arquivo possuir mais de um Extrato de Caixa, esse conjunto de linhas deverá ser individualmente para cada um, ou
seja, devem constar todas as linhas para um extrato de caixa e logo após a última linha começam as linhas para o próximo
extrato de caixa.

Formato dos campos no layout:

F = Fixo, identificador da linha.

N = Campo numérico, alinhado à direita com zeros à esquerda.

A = Campo alfanumérico, alinhado à esquerda com espaços à direita.

D = Campo data, no formato DDMMAA

Descrição de títulos do layout

Tam. = Tamanho do Campo

Form. = Formato do Campo

Nº Dec. = Número de decimais

Obs. = Observação

Linha de Dados dos Extratos de Caixa

Posição

De Até Tam. Form. Nº Dec. Descrição Obrigatório Obs.

001 001 001 F Tipo da linha X Letra E

002 011 010 A Código da Conta/Caixa X

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012 017 006 D Data de Emissão X

018 035 018 N 04 Valor X

036 135 100 A Histórico

136 137 002 N Tipo de Extrato X Nota 1

138 157 020 A Número do Documento X

158 158 001 N Compensado ou Não X Nota 8

159 164 006 D Data de Compensação X Nota 2

165 165 001 N Contábil ou Não X Nota 3

166 166 001 N Status Exportação para X Nota 11


o RM Saldus

167 191 025 A Código do


Departamento

192 216 025 A Código do Centro de


Custos

217 220 004 N Código da Filial X

221 230 010 A Código da Conta/Caixa X Nota 5


Transferência

231 290 060 A Nominal a

291 294 004 N Código da Coligada da X


Conta/Caixa

295 298 004 N Cód. da Coligada da X Nota 5


Conta/Caixa

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Transferência

299 299 001 N Cheque já Impresso X Nota 11

300 324 025 A Código da Tabela


Opcional 1

325 349 025 A Código da Tabela


Opcional 2

350 374 025 A Código da Tabela


Opcional 3

375 399 025 A Código da Tabela


Opcional 4

400 424 025 A Código da Tabela


Opcional 5

425 427 003 A Código do Banco

428 433 006 A Código da Agência

434 448 015 A Código da Conta


Corrente

449 454 006 D Data de Vencimento X Nota 9

455 494 040 A Nome do Emitente

495 509 015 A Telefone do Emitente

510 541 032 A Praça do Cheque

542 542 001 N Tipo de Custódia X Nota 6

543 548 006 D Data de Custódia Filial X Nota 7

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549 554 006 D Data de Custódia Banco X Nota 7

555 557 003 A Código do Banco X Nota 7


Custódia

558 563 006 A Código da Agência X Nota 7


Custódia

564 564 001 N Pré-Datado X Nota 8

565 568 004 A Código da Filial X Nota 7


Custódia

569 569 001 N Reconciliado Nota 11

570 575 006 D Data da Prorrogação Nota 9

576 595 020 A Número Contábil X Nota 10

596 600 005 A Código do Evento Nota 10


Contábil

601 601 001 N Extrato tem Cheque ou X Nota 8


Não

602 619 018 N 4 Valor Contábil Nota 11

620 637 018 N 4 Valor em Reais Nota 11

638 651 014 N Cotação na Data de


Inclusão

652 657 006 D Data da Contabilização Nota 10

658 661 004 N Coligada da Natureza


Orçamentária

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662 701 040 A Natureza Orçamentária

702 705 004 E Filial de Transferência.

NOTAS EXPLICATIVAS

Nota 1:

1 = Saque Manual

2 = Depósito Manual

3 = Saque de Transferência

4 = Depósito de Transferência

11 = Saque de CPMF

Atenção:

Válido somente para registros manuais.

Nota 2:
Obrigatório, se Compensado.

Nota 3:

0 = Não Contábil

1 = Contábil

Nota 5:
Obrigatório, se Transferência.

Nota 6:

0 = Não Custodiado

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1 = Custódia Banco

2 = Custódia Filial

Nota 7:
Obrigatório, se Custodiado.

Nota 8:

0 = Não

1 = Sim

Nota 9:
Se cheque pré-datado.

Nota 10:
Se Contábil.

Nota 11:
Campo não utilizado, preencher com espaços.

Linha de Campos Complementares dos Extratos de Caixa

Posição

De Até Tam. Form. Nº Dec. Descrição Obrigatório Obs.

001 001 001 F Tipo da linha X Letra M

Observação:

Informe os campos complementares em sequência, a partir da posição “002”.

Exemplo:

Você possui os campos complementares:

- Contabilizado por – tamanho 25;

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- Responsável – tamanho 20;

- Valor de Desconto – tamanho 18.

O preenchimento do layout deve ser:

Posição: 002 a 026

Tamanho: 025

Formato: A

Nº Decimal:

Descrição: Contabilizado por

Posição: 027 a 046

Tamanho: 020

Formato: A

Nº Decimal:

Descrição: Responsável

Posição: 047 a 064

Tamanho: 018

Formato: N

Nº Decimal: 4

Descrição: Valor de Desconto

Para facilitar o TOTVS Gestão Financeira gera um layout dos registros de campos complementares cadastrados na base. Para
visualizar este layout você deve clicar sobre o botão “Gerar” localizado na tela do processo “Importar Extrato de Caixa”.

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Linha de Dados da Contabilização dos Extratos de Caixa

Posição

De Até Tam. Form. Nº Dec. Descrição Obrigatório Obs.

001 001 001 F Tipo da linha X Letra C

002 002 001 N Débito ou Crédito X Nota 9

003 006 004 N Código da Coligada da X


Conta Contábil

007 046 040 A Código da Conta X


Contábil

047 064 018 N 2 Valor X

065 068 004 N Código da Filial X

069 093 025 A Código do


Departamento

094 118 025 A Código do Centro de


Custo

119 128 010 A Código do Histórico


Padrão

129 378 250 A Complemento do


Histórico

NOTAS EXPLICATIVAS

Nota 9:

1 = Débito

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2 = Crédito

Linha de Dados dos Rateios Gerenciais dos Extratos de Caixa

Posição

De Até Tam. Form. Nº Dec. Descrição Obrigatório Obs.

001 001 001 F Tipo da linha X Letra R

002 005 004 N Código da Coligada da X


Conta Gerencial

006 045 040 A Código da Conta X


Gerencial

046 063 018 N 2 Valor X

Veja Também

Procedimento para importação de Extrato

Identificador de Recursos
810000218
Modificado pela última vez em 2/2/2016 17:13 por Wladimir Inácio Silva Junior

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