DESCRIÇÃO DE PROCESSOS -BPP Finanças

Área Responsável: Finanças FI/ AA

Consultor : Roberto de Oliveira Pina
PAR AM E T RIZ AÇ Õ E S
Transação Dependência e Observações
Definir Países -O ões Globais
C riar /C / Co i ar /E / Eliminar Em Em r esa (C om a n Code EC 01
D ef ni ir mo moedas a ra o aí aís: In Index e Hard currenc OY01
D ef inir verificações es e cíficas de aíses OY17
I nserir Re ioes (F I / MM OV K2
Moedas -Opções Globais
V erif icar Códigos de Moedas OY03
D ef ni ri o pç õe sp ar ac ac as as d ec m i ai sp ar a as m oe da s O Y0 4
V erif icar Categorias de Ta Taxas de Câ Câmbio OB 07
D ef ni ri f at or es de de coco nv er sã op ar a at xa sd ec on ve rs ão O BB
BB S notyet
E ntrar T axas de C âmbio (D iário OB 08 n ot
ot e t
Definir -estrutura da Empresa
C om pany C ode (Empresa) OX 02
 AtualizarDivisão OX03 NA
 AtualizarAreade Custo OX06
 AtualizarAdm.Financeira OF01 NA
 Áreade controle de crédito to OB45
F ilial (CGC SP RO IMG/C om To
T odasA lliicações/F unçoesGerais/NF /CG C
Atribuir -Estrutura da Em resa
 Áreade controle de crédito to OB38
 AtribuirEm resaa áreaAdm.F inanceira OF18 NA
 Atribuirfilialà Centro SPRO IMG/CompTodasAplicações/FunçoesGerais/N
FunçoesGerais/NF/CGC
ContabilidadeFinanceira
Lançarem Contade Reconciliação OASV
Contabilidade Financeira -Opções Básicas
P arametros lobais da em re resa OB Y6
D ef inir m oedas ni ternas adicionais OB 22
D ef ni ir mo moedas internas adcionais ar ara led e r OB S2
Fixarempresaoperacional(MUITO IMPORTANTE) OBR3 Não esquecer de marcar na entrada de produção
 Atualizarvariante do exercício cício OB29
 Atribuirempresaa variante OBBP
D ef ni ri v ar ar ai n et p ar a pe rí od os d e l an ça me nt os a be be rt os O BB
BB O
 Abrire fecharperíodos de lançamentos OB52
 Atribuirempresaa variante do exercício OB37
D ef ni ir intervalo de de nunumeração de de dodocumentos FB N1 notyet
D ef inir ti o de documento OB A7
G ravar desvio máximo de cam bio o re rem r esa OB 64
G ar var de desvio máximo ara mo moeda es estran e ri a OB BF
D ef inir chave de lançamento OB 41
 Atualizarvariantes de status de camo OBC4
 Atribuirvariantes de statusde campo OBC5
 Atualizarsubtelas parablocos de classificação contábil OXK1 ClientIndependent
D ef ni ir gr grupo de de to tolerâncias pa para funcionários OB A4
 Atribuirgrupo de tolerânciaparafuncionários
ânciaparafuncionários OB57 NA
G ravar texto para item de documento OB 56 NA
G ra va rtrt pi od ed oc um en ot e Ch Ch av ed eL an çam en ot O BU
BU 1 C il en t nI de pe nd en (t NA )
P ropor data valor OB 68
P ro osta de Exercicio OB 63
I nte r ação MM e F I(Accountin De Determination OMW B
ContabilidadeGeral
 Atualizardiretoriode lano de contas OB13
 Atribuirem resaa lano de contas OB62
D ef ni ri e st ru ut ar d at at el a o r r u o d ec on at s( ct as R . az ão O BD
BD 4
D ef
ef in ri e stst ru ut ra d e t el a popo r tr an sa çã o( co nt as do Ra zã o) O B 26
D ef inir conta de resultado rtansportado OB 53
D ef inir estrutura de balanço OB 58
 Atribuirestruturade balanço FSE2
B alanço por divisão OB 65 NA
I nt
nt eg ra çã o- > P er pa pa ra r de te rm in aç ão d e co co nt as d e re ce ce ti a V K OA F re
re nc h Co
Co ns ul ta nt
I nt
nt e r a çã o- > G ar va r co nt as a ra a dm ni si tr aç ão d em at er ai si O B YC
I nt
nt e r a çã o- > r av ar c ha ve d e al nç am en en ot e m m i ob
ob li zi ad os O B YD N A - A ss et
et w il l be
be e xt er na l r o r a m- o ut o f S AP
I n et r a çã o > - G ra va r c on t as a r a c on t or l il n d ec u st o si nd i re t os O B YB
E liminar co conta do Ra Razão / Cl Cliente / Fornecedor OB R2 NA
Confiura ão da Contabilidade d ade Razão & Lan amento Automatico FBKP
L anç am ent oA uto mat ci o- Di Di ef er nça de de Pa a me me nto O BX L
Lançam ento Automatico - De Debito Posterior OB XM notyet
Lançam ento Automatico - P Pe erda no D esconto OB XV notyet
Lanç.Automatico-Reconciliação Diferente e nteCliente -RazãoEs ecial OBXY n ot
ot e t
Lanç.Automatico -Reconciliaç l iação Diferen e rente L.Cambi
C ambio -RazãoEs ecial OBYN n ot
ot e t
FASB
D ef inir m étodo de avaliação OB 59 NA
P r ep ar a r cl t osa u t om . p / av al i aç ãom o e d a e st r an ge i ra - c o n at sd or a z ão OBA1 NA
Prepararlçtos autom.p/av p /avaliação m.estran r angeira-Clientes e forneced n ecedores OBA1 NA
D ef inir contas ara diferença de câmbio OB 09 NA
C riar contas ar ara alocação de an anhos/ er e rdas FS 00 NA
Contabilidade de Clientes e Fornecedores
D ef ni ri r u o d ec ont as c om es rt ut ur a de t el a c( il ent es O BD
BD 2
Criarintervalosde numeração aracontas de clientes XDN1
 Atribuirintervalosde numeração agrupos de contas clientes OBAR
D e fni i r gr up o d e c o nt a sc o me s rt ut ur a d e t eal ( f o nr e ce d or e s) OBD3
C riri ar i nt
nt er va ol s d e nu nu me ra çã o pa pa ra c on
on ta s de de f o rn ec eded or es X K N1
 Atribuirintervalosde numeração agrupos de contas (forn.) OBAS
C riri ar c o nd çi õe s d e p ag am en en ot s ( FoFo rn ec ed or or e c il en et s)
s) O B B8
D ef ni i rC rC ond çi õ es d e pa pag am ento s para pr pre staç ões O BB 9
C onf gi urar pr programa de de pagam ento (Cheque) FB ZP notyet
C onf i ur urar r o ra rama de a am am ento (B orderô FB Z P n ot
ot e t
C on fi gu ar r pr og ra ma d ep ag am en ot ( Tr an sf er en ci a) F BZ
BZ P notyet
C onf gi urar pr pr og ar m ad ade p ag am ent o(D up il cata) F BZ P notyet
C onf gi urar pr programa de de pagam ento (B oleto) FB ZP notyet
P a ra m et ri z aç ão a r a E D I ( C ri a r Atl e ra r V ar i an t eI m r e ss ão de Ch e u e SE38 NA
Parametrização araEDI (Calculo de Juros OB46
P a ra m et ri z aç ão ar a E D I( C il e nt e s/ F or ne c ed o er s - R e m es s a OBBA n ot
ot e t
P a ra m et ri z aç ão p ar a E D I( C il e nt e s/ F or ne c ed o er s ) - R e me s sa OBBB notyet
P a ra m et ri z aç ão p ar a E D I( C il e nt e s/ F or ne c ed o er s ) - R e me s sa OBBD notyet
P a ra m et ri z aç ão ar a E D I( C il e nt e s/ F or ne c ed o er s - R e m es s a O B 47 n ot
ot e t
P a ra m et ri z aç ão ar a E D I( C il e nt e s/ F or ne c ed o er s - R e m es s a OBBY n ot
ot e t
P ar
ar am et et ri za çã op ar a ED ED I ( ClCl ei nt es /F oror ne cece do re s)
s) - R e me ss a O T 73 NA
P a ra m et ri z aç ão p ar a E D I( C il e nt e s/ F or ne c ed o er s ) - R e me s sa O T 55 notyet
P a ra m et ri z aç ão p ar a E D I( C il e nt e s/ F or ne c ed o er s ) - R e me s sa O T 57 notyet
P a ra m et ri z aç ão ar a E D I( C il e nt e s/ F or ne c ed o er s - R e m es s a O T 51 n ot
ot e t
P a ra m et ri z aç ão p ar a E D I( C il e nt e s/ F or ne c ed o er s ) - R e me s sa O T 59 notyet
Parametrizaç i zação paraEDI a EDI (Clientes/Fo e s/Fornecedores)-Retorno
e s)-RetornoArquivo FF.5 notyet -downloading file process
D ef inir contas para despesas por de desconto OB XI
 Atribuircontade reconciliação paraAdt.Fornecedores OBYR
 Atribuircontade reconciliação paraAdt.Clientes OBXR
D ef ni i rT rT ole ar nc ai F un unc oi nari os / us usuari os S PR O I MG C
/ ont F. ni anc C
/ onf i . Cont.Fin./Doc/ItemDoc/DefinirGr.TolerP
emDoc/DefinirGr.TolerP func.
D ef inir To Tolerancia F ornecedores e C lientes OB A3 n ot
ot e t
D ef inir C ate oria de R isco OB 01
D ef inir G ru os de E ncarre ados OB 02 NA
D ef inir G ru os os de C redito de C lientes OB 12 NA
 AtribuirAreade Controle de Credito OB38
 Avaliarliberação de pagamento FD32 notyet
Contabilidade Bancária Calculo de Juros /EDI
D ef inir C ondições de en endentes do T em o OB 81 NA
P re ar arativos / calculo de Juros de Mora OB 82 NA
I ndicar valores de Juros OB 83 NA
D ef inir f ormularios ara codi o de uros OB 84 NA
D ef inir T axas de Juros de Referencia OB AC NA
D ef inir Motivos de Diferença OB BE NA
D ef inir E strutura Domicilio F iscal OB CO NA
C alculo de Juros de Mora OB V1 NA
C riar C have de Ordenação OB VU NA
ContabilidadeBancária
D ef inir bancos da empresa FI 12 notyet
C riação de T alão de Che ue FC HI n ot
ot e t
Tesouraria -Cash Management
D ef inir D ata V alor Empresa OT 01 OUT of SCOPE
D ef inir S im bolos de O rigem OT 05 OUT of SCOPE
Modificar Visão Nivel de Te Tesouraria OT 12 OUT of SCOPE
D ef inir Gr Grupos de P revisão de T esouraria OT 13 OUT of SCOPE
D ef inir Níveis de Pr Previsão Te Tesouraria OT 14 OUT of SCOPE
D ef inir T itulo da conta na Tesouraria OT 16 OUT of SCOPE
 AtualizarEstrutura OT17 OUT of SCOPE
 AtualizarTitulo OT18 OUT of SCOPE
D ef inir I ntervalo de Numeração OT 20 OUT of SCOPE
D ef inir ti os de Fluxo de Caixa OT 21 OUT of SCOPE
D ef inir I ncio P rodutivo OT 29 OUT of SCOPE
D ef ni ri ní ní ve si d eP re vi sã od et es ou ar ir a a r al al o í st
st ci a O T4
T4 7 OUT of SCOPE
D ef ni ir S Soolicitação de de AdAdiantamento - Cl Clientes OB XR OUT of SCOPE
D ef ni ri S ol ci ti aç ão d eA di ant am en ot - F or ne ce do re s O BY
BY R OUT of SCOPE
C opiar A nálise S tandart - C lientes FY01 OUT of SCOPE
D ef inir A nálise Standart - Clientes OB DF OUT of SCOPE
C opiar Análise S tandart -F -F ornecedores FY01 OUT of SCOPE
D ef inir Análise St Standart -F -Fornecedores OB DF OUT of SCOPE
C opiar pa para Em Empresa - nI tervalo de Numeração OB H1 OUT of SCOPE
C o i a r a ra u m E x er c ci i o- I n te r va l od e N um e ra ç ão D o cu m en t os O B H2 OUT of SCOPE
D ef inir at refar no ca calendario Fi Financeiro OB KU OUT of SCOPE
 AtribuirTarefas aPro ramação dedatas OBKW OUT of SCOPE
LivrosFiscais
P ar am et ir za ção d eC on at s ar a Ou rt os D éb ti os SP
PR
RO PW
W-- SA TI
TI - E xt er na l Pr o r am
Validação
 Atualizar/CriarValidação GGB0 NA
S ET S Validação - User GS 02 NA
V alidação p/ documentos OB 28 NA
AtivoImobilizado
C opiar plano de avaliação EMP 1 EC 08 WILL BE CUSTOMIZE OUTOF SAP -EXTERNAL COMPANY
Determinardenominação do plano de avaliação SPRO Contab.Imobilizado/EstruturaOrganizacionais/CopiarPl.Avaliaçao WILL BE CUSTOMIZE OUTOF SAP -EXTERNAL COMPANY
D eterminar categoria de área OA DB WILL BE CUSTOMIZE OUTOF SAP -EXTERNAL COMPANY
D eterminar categoria de área OA DC WILL BE CUSTOMIZE OUTOF SAP -EXTERNAL COMPANY
C opiar/eleminar áreas de avaliação OA DB WILL BE CUSTOMIZE OUTOF SAP -EXTERNAL COMPANY
D eterminar Aceitação de valor C AP OA BC WILL BE CUSTOMIZE OUTOF SAP -EXTERNAL COMPANY
D et er mi na r ac ei at çã od os p ar âm et ro sd ea va il aç ão O ABAB D WILL BE CUSTOMIZE OUTOF SAP -EXTERNAL COMPANY
D et er mi na r at ri bu çi ão d e em pr es a/ pl ano d e av al ai çã o O AOAO B WILL BE CUSTOMIZE OUTOF SAP -EXTERNAL COMPANY
D eterminar utilização de de momoedas pa paralelas OA BT WILL BE CUSTOMIZE OUTOF SAP -EXTERNAL COMPANY
D ef ni i rá rár ea de de a val ai ç ão p ar ad ad ep er ciaç ão m or orm al O AB N WILL BE CUSTOMIZE OUTOF SAP -EXTERNAL COMPANY
D ef ni ri ár ár ea sd ea va il aç ão pa pa ar m oe da se st ar ng ei ra s O AYAY H WILL BE CUSTOMIZE OUTOF SAP -EXTERNAL COMPANY
 Atribuircódigo de IVA suportado aentradas sem relevânciafiscal elevânciafiscal OBCL WILL BE CUSTOMIZE OUTOF SAP -EXTERNAL COMPANY
Determina m inarentradas obrigatórias i as paradados mestres do Imobilizad i zado SPRO WILL BE CUSTOMIZE OUTOF SAP -EXTERNAL COMPANY
V erif icar opções do país OA 08 WILL BE CUSTOMIZE OUTOF SAP -EXTERNAL COMPANY
C ri ar d et er mi naç ão d ec ont as SP PR
RO C on at b. Im ob li zi ad o/ Es rt O rg an zi ac oi na si C
/ al ss eI mo
mo b/ Cr ai rD
rD et C
. on at s WILL BE CUSTOMIZE OUTOF SAP -EXTERNAL COMPANY
D ef
ef in ri e s t ur ut ra çã o de t el a de de á er as d e av al ai çã o do i mo b A O 21 WILL BE CUSTOMIZE OUTOF SAP -EXTERNAL COMPANY
C riri ar c ó di go gop / re grgr a dee s trtr ut ur aç ãod et e l a S P RO C on
on bt .I mo
mo bi il za do /E st
st r Or
Or ga ni za ci on ai s/
s/ Cl as seI m o b/ Cr
Cr ai r Es
Es tr ut ur a Te
Te al WILL BE CUSTOMIZE OUTOF SAP -EXTERNAL COMPANY
C riar er gra de determinação de contas SP RO WILL BE CUSTOMIZE OUTOF SAP -EXTERNAL COMPANY
C irar su sub-intervalo c onsecutivo de de nu numeração AS 08 WILL BE CUSTOMIZE OUTOF SAP -EXTERNAL COMPANY
D ef inir classes do imobilizado OA OA WILL BE CUSTOMIZE OUTOF SAP -EXTERNAL COMPANY
 Atribuircontas do razão AO90 WILL BE CUSTOMIZE OUTOF SAP -EXTERNAL COMPANY
D eterminação de de coconta p /B /Baixa de de Im
Imobilizado AO 86 WILL BE CUSTOMIZE OUTOF SAP -EXTERNAL COMPANY
C ha
ha ve d e De De pr ec ia çã o - mé to do do s de c ál cu ol I MG C on
on at b. Im ob
ob li zi ad o/ De
De pr ec ia çã o/ Ch
Ch av e De pr ec ia çã o/ Me to do C al cu
cu ol * * WILL BE CUSTOMIZE OUTOF SAP -EXTERNAL COMPANY
C have de depreciação -m -métodos de perí odos AF AMP WILL BE CUSTOMIZE OUTOF SAP -EXTERNAL COMPANY
 Atualizarchavede depreciação AFAMA WILL BE CUSTOMIZE OUTOF SAP -EXTERNAL COMPANY
D et erm ni ar av avali ção de c al ss es d oi mob li zado O AYZ WILL BE CUSTOMIZE OUTOF SAP -EXTERNAL COMPANY
D et er mi na r it po de do cu me nt op l/ çt od ed ep re ci aç ão A O7
O7 1 WILL BE CUSTOMIZE OUTOF SAP -EXTERNAL COMPANY
D et
et erer mi na r pe pe ri oc di ad e/ re gr as d e c on on at bi il za çã o c on át bi l O A YR WILL BE CUSTOMIZE OUTOF SAP -EXTERNAL COMPANY
Determina m inaráreasde avaliação aserem lançadas automaticamente OADX WILL BE CUSTOMIZE OUTOF SAP -EXTERNAL COMPANY
 Aceitaráreas de moedasestrangeiras as OAYD WILL BE CUSTOMIZE OUTOF SAP -EXTERNAL COMPANY
D ef inir m edidas de valorização AUFW WILL BE CUSTOMIZE OUTOF SAP -EXTERNAL COMPANY
D ef inir tipo de de momovim ento para valorização AO 84 WILL BE CUSTOMIZE OUTOF SAP -EXTERNAL COMPANY
D ef inir tipos de documentos OB A7 WILL BE CUSTOMIZE OUTOF SAP -EXTERNAL COMPANY
P e rm i it r t pi o s d e m ov ov m
i e nt o p /p a ga m en t o a c al s se d o i m o bi l zi ad o O A YB WILL BE CUSTOMIZE OUTOF SAP -EXTERNAL COMPANY
T i po s d e c us to d ef ef au tl p /a ut al zi aç ão d ea di an ta me nt os O K EP WILL BE CUSTOMIZE OUTOF SAP -EXTERNAL COMPANY
R einicializar contas de conciliação OA MK WILL BE CUSTOMIZE OUTOF SAP -EXTERNAL COMPANY
E fe ut ar lç ot s. Co Co ntáb ei sd ec arg ad ad es ald od oA A F BB 1 WILL BE CUSTOMIZE OUTOF SAP -EXTERNAL COMPANY
D ef inir contas de conciliação OA K5 WILL BE CUSTOMIZE OUTOF SAP -EXTERNAL COMPANY
R elatórios diversos OA RP WILL BE CUSTOMIZE OUTOF SAP -EXTERNAL COMPANY
Lançar Movimento - Area /T /T ipo de de Mo
Movimento AB SO WILL BE CUSTOMIZE OUTOF SAP -EXTERNAL COMPANY
Lançar Movimento - Area /T /T ipo de de Mo
Movimento AB 01 WILL BE CUSTOMIZE OUTOF SAP -EXTERNAL COMPANY
Tabelade Contas /Contabilização T095 WILL BE CUSTOMIZE OUTOF SAP -EXTERNAL COMPANY
T ab el ad ad eC ontas / C ontab li zaç ão D ep er ciaç ão T 09 5b WILL BE CUSTOMIZE OUTOF SAP -EXTERNAL COMPANY
T abela Va Valores de Depreciação Aquisição ANLC WILL BE CUSTOMIZE OUTOF SAP -EXTERNAL COMPANY
T abela Prazo de Depreciação A quisição ANLB WILL BE CUSTOMIZE OUTOF SAP -EXTERNAL COMPANY
Aba
R equest - V erificar (Client Origem) SE 10 NA
Request-ImportarRequest(ClientDest i entDestino)Obs
i no)Obs.IncluirTarefa r Tarefas de Ordem SCC1 NA
V is ão do do s M an da nt es / L bi er ar p / P ar am et et ri za çã o( St at us ) S C C4 NA
L oc al zi ar T ar ns aç ão S earc h_ Sap _M enu S earc h_ Sap _Menu NA
C riar C lasse de Mensagens SE 91 NA
V eificar S pool de Impressão SP 01 NA
I mportar Arquivo FF .5 NA
E liminar A r uivo SE 38 NA
C onsultar Tabela SE 16 NA
C onsultar Tabela /C /Customização Ta Tabela SM30 NA
M a ea eam ent o da da Tr Transaç ão - E s e ci if caç ão F un unc oi nal S HD B NA
C om ara Ambientes (Client SC U0 NA
Ma ea e amento da da Utilização de de uma Tr Transação ST AT NA
CriarMensae m E x. A viso Geral SM02 NA
Mensagem / Alterar Erro - Warning VA 01 NA
V erif icar Hot Packet SAP / SP AM T odos os Suportes Packat / SA
S A P_AP PL,470 NA
C riar A cesso / Usuario SU01 NA
Lançarem Contade Reconciliação OASV NA
Controladoria -CO
C riri ar C l as se se s d eC us us to Pr m i ár ai s/ S e cu nd ar ai s K A 02 W il l b ec us to mi
mi zi n a f et rw ar ds fr om CO
CO US A c on
on su tl an t
C ri aç ão d os r u o s d ec al s se d ec us ot s KAAH
H2 W li l be c us to mi zi n af te rw ar ds f ro m C O U SA c on sul at nt
C irar In Intervalo de de numeração - documentos CO CO KA NK
C riar C entros de Custo KS 02
C riar Gru os de Centros de Custo KS H2
 Atualizaros ti os de centrosde custo OKA2
C irar Hi Hierar u ai St Standard de Ce Centros de Custo OK EO
C riar área de contabilidade de custos OX 19
 AtualizarAreadaContabilidade de Custo OKKP
C entro de Lucro / Variação C ambial OK B9
Materiais -MM
 AtualizarCodigo IVA FTXP MMConsultantwillcustomize all
Lançam entos A utomaticos OB 40 MMConsultantwillcustomize all
 AtualizarMatchcodes -Fornecedores OB50 MMConsultantwillcustomize all
R ef erencia / Classe de Avaliação OMS K MMConsultantwillcustomize all
D eterminação de conta / area de Avaliação OMW D MMConsultantwillcustomize all
Vendas -SD
B ase de Desconto OB 70 SD Consultantwillcustomize all
E strutura de Tela Cl Clientes Visão de SD XD 03 SD Consultantwillcustomize all
 AtualizarMatchcodes -Clientes OB49 SD Consultantwillcustomize all
D ef inir G rupos de C reditos OV A6 SD Consultantwillcustomize all
 AtivarChecagem de Creditoportipo de Documento OVA7 SD Consultantwillcustomize all
D ef ni ri R eg ras d eC he ca ge mA ut om at ci a de C re di ot O VA
VA 8 SD Consultantwillcustomize all
V erif icar Credito OV AK SD Consultantwillcustomize all
Classe ValorDocto /  Adm.Creditos OVBC SD Consultantwillcustomize all
D ef inir C lasse de Valor de Documento OV BD SD Consultantwillcustomize all
 AtribuirBusiness Areaao setorde atividade OVF0 SD Consultantwillcustomize all
n r gr r n n u n w u mz
 TR
TAREFA CÓD. TRANS. PARAM.
Administração de caixa
Configuração
Revisar definição de empresas (ativar TR) OBY6 OK
Definir proposta da data efetiva OT01 OK
Definir símbolos de origem OT05 OK
Dados mestre
Contas do Razão
Definir grupos de contas OT37 OK
Criar grupo de status de campo OT32 OK
Definir níveis de tesouraria OT12 OK
Conta de terceiros
Controle clientes
Atualizar grupos de contas cliente OT10 ST
Definir seleção de campo dependente de empresa (cliente) OT06 ST
Definir seleção de campo dependente de empresa (cliente) OT06 ST
Definir seleção de campo dependente de atividade (cliente) OT07 OK
Controle fornecedor.
Atualizar
Atualizar ru os de contas
contas forneced
fornecedor
or OT11 ST
Defi
Defini
nirr sel
selee ão de cam
cam o de
de ende
endent
ntee de
de em
em resa
resa (fornecedor) OT08 ST
Defi
Defini
nirr sel
selee ão de cam
cam o de
de ende
endent
ntee de
de em
em resa
resa (fornecedor) OT09 OK
Definir níveis de tesouraria OT14 OK
Definir
Definir ru os de revisão
revisão tesourar
tesouraria
ia OT13 OK
Estruturação
Definir nome da conta em tesouraria OT16 OK
Classificações
Definir hierarquia e atualizar títulos OT18 OK
Atualizar estrutura SPRO OK
Definir a função de distribuição OT19 OK
Atualizar tempo de permanência no arquivo OT22 ST
Tesouraria manual
Definir intervalos de numeração OT20 OK
Definir tipos de tesouraria OT21 OK
Definir níveis de tesouraria para logística OT47 N/A
Atualizar níveis bloqueados OT23 N/A
Níveis de operações do razão especial
Cliente
Definir solicitação de adiantamento OBXR OK
Definir L/C OBYN OK
Definir outros OBXY OK
Fornecedor
Definir solicitação de adiantamento OBYR OK
Definir L/C OBYM OK
Definir outros OBXT OK
Atribuir níveis a ordens de pagamento SPRO
Transações contábeis
Concentração de caixa
Definir meios de pagto e saldo mínimo OT24 FC
Determinar formulários OT27 ST

Treasure_TR 2
 TR
TAREFA CÓD. TRANS. PARAM.
Ferramentas
Administração de autorizações N/A
Transferência de dados
Executar batch-input p/dados mestre clientes OT38 N/A
Executar batch-input p/dados mestre fornecedores OT39 N/A
Preparar início produtivo e estrutura de dados FDFD OK
Executar reorganização da administração d OT48 OK
Administração de caixa repartida
Sistema TR-CM central
Definir subsistemas TR-CM SPRO N/A
Dar outro código ao grupo emissor SPRO N/A
Outro código para nível emissor SPRO N/A
Outro código para divisões de emissor SPRO N/A
Verificar opções N/A
Sistema de informação
Seleção de relatório
Estruturar seleção de relatório TRCMB ST
Relatórios pesquisa
Formulário
Criar formulário TRM4 ST
Modificar formulário TRM5 ST
Transportar formulário TRMP ST
Reorganizar formulário TRMZ ST
Importar formulário do mandante 000 TRMR ST
Relatório
Criar relatório TRM1 ST
Modificar relatório TRM2 ST
Transportar relatório TRMO ST
Reorganizar relatório TRMX ST
Importar relatório do mandante 000 TRMQ ST
Administração de autorizações
Criar objetos de autorização específico TRM7 ST
Dados de relatório
Reorganizar dados de relatório TRMY ST
Definir variantes TR3Q ST
Definir grupos de variantes TR3S ST
Atualizar grupos de variantes TR3P ST
Planejar grupos de variantes TR3R ST
Reorganizar grupos de variantes TR3T ST
Atualizar variável global TRMV ST
Traduzir relatório/formulário TRMT ST
Índices
Atualizar índices TRMK ST
Atualizar constantes OKUL ST
Atributos de campo
Características
Atualizar grupos de características TRMG ST
Imprimir com MS winword
Treasure_TR 3
 TR
TAREFA CÓD. TRANS. PARAM.
Criar nomes de file lógicos SF0 1 ST
Analisar nomes de file SF0 7 ST

Treasure_TR 4
 AP_AR
DESCRIÇÃO DA TAREFA CÓD. TRANS. PARAM.
Contas de clientes
Dados mestres
Preparativos p/criação de dados mestre clientes
Definir grupo de contas com estrutura de tela OBD2 ST
Definir estrutura de tela por empresa OB21 ST
Definir estrutura de tela por atividade OB20 ST
Modificar controle de mensagens p/ mestre clientes SPRO ST
Entrar sigla do responsável p/clientes
p/clientes OB05 FC
Criar intervalos de numeração para contas XDN1 OK
Atribuir intervalos de numeração a grupos de contas OBAR OK
Definir identificação de texto p/textos centrais OBT1 ST
Definir identificação de texto p/textos contabil OBT2 ST
Definir campos sensív.p/princípio controle duplo SPRO FC
Workbench de transferência de dados SXDA N/A
Eliminar dados mestre de clientes OBR2 OK
Preparativos para modificar dados mestre
mestre cliente
Definir grupos de campos para dados mestre OB31 ST
Agrupar os campos dos dados mestre OB30 ST
Matchcode
Definir grupos de campos para dados mestre OB31 ST
Agrupar os campos dos dados mestre OB30 ST
Partidas Individuais
Exibir partidas individuais c/ visor de listas ABAP
Definir campos especiais p/selecionar
p/selecionar / procurar / ordenar SPRO ST
Exibir partidas individuais de clientes
Determinar ordenação standard p/ partidas individuais OB16 ST
Definir estrutura de linha O7Z3 ST
Definir campos especiais p/selecionar
p/selecionar / procurar / ordenar SPRO ST
Selecionar campos de seleção O7F4 ST
Definir variantes de ordenação O7S7 ST
Definir variantes de totais O7R1 ST
Selecionar estrutura de linha e variante totais standard O7V2 ST
Selecionar campos adicionais O7F8 ST
Selecionar campos de pesquisa O7F5 ST
Selecionar campos de ordenação O7F6 ST
Selecionar campos de totais O7F7 ST
Definir info de registro mestre OBVU ST
Atualizar lista de trabalho OB55 ST
Modificar controle de mensagens p/ exibição de partidas individuais SPRO ST
Processamento de partidas em aberto
Definir estrutura de linha O7Z4D ST
Selecionar estrutura de linha standard O7V3 ST
Selecionar campos de seleção O7F1 ST
Selecionar campos de pesquisa O7F3 ST
Selecionar campos de ordenação O7F2 ST
Atualizar lista de trabalho OB55 ST
Correspondências N/A
Saldos
Atualizar lista de trabalho para exibição de saldos OB55 FC
Contas de fornecedores
Dados mestres
Preparativos p/criação dados mestre fornecedores
Definir grupo de contas com estrutura de tela OBD3 ST

 Accounting Payable_AP 5
 AP_AR
DESCRIÇÃO DA TAREFA CÓD. TRANS. PARAM.
Definir estrutura de tela por empresa OB24 ST
Definir estrutura de tela por atividade OB23 ST
Modificar controle de mensagens para mestre SPRO ST
Definir responsável pela contabilidade OB05 FC
Criar intervalos de numeração para contas XKN1 OK
Atribuir intervalos de numeração a grupos de contas OBAS OK
Definir identificação de texto p/textos centrais OBT4 ST
Definir identificação de texto p/textos contabil OBT5 ST
Definir campos sensív.p/princípio controle duplo SPRO ST
Efetuar ou verificar opções de IRF 07L4 ST
Definir código de minoria OB19 N/A
Workbench de transferência de dados SXDA N/A
Eliminar dados mestre de fornecedores OBR2 OK
Preparativos para modificar dados mestre
Definir grupos de campos para dados mestre OBAT ST
Agrupar os campos dos dados mestre OBAU ST
Matchcode
Definir grupos de campos para dados mestre OBB3 ST
Agrupar os campos dos dados mestre OB50 ST
Partidas Individuais
Exibir partidas individuais c/ visor de listas ABAP
Definir campos especiais p/selecionar
p/selecionar / procurar / ordenar SPRO ST
Exibir partidas individuais de fornecedores
Determinar ordenação standard p/partidas individuais OB16 ST
Definir estrutura de linha O7Z3 ST
Definir campos especiais p/ selecionar / procurar / ordenar SPRO ST
Selecionar campos de seleção O7F4 ST
Definir variantes de ordenação O7S7 ST
Definir variantes de totais O7R1 ST
Selecionar estrutura de linha e variante totais standard O7V2 ST
Selecionar campos adicionais O7F8 ST
Selecionar campos de pesquisa O7F5 ST
Selecionar campos de ordenação O7F6 ST
Selecionar campos de totais O7F7 ST
Definir info de registro mestre OBVU ST
Atualizar lista de trabalho OB55 OK
Processamento de partidas em aberto
Definir estrutura de linha O7Z4K ST
Selecionar estrutura de linha standard O7V3 ST
Selecionar campos de seleção O7F1 ST
Selecionar campos de pesquisa O7F3 ST
Selecionar campos de ordenação O7F2 ST
Atualizar lista de trabalho OB55 ST
Correspondências N/A
Saldos
Atualizar lista de trabalho para exibição de saldos OB55 ST
Transações Contábeis
Entrada de fatura/entrada de nota de crédito
Verificar ou processar opções para o documento O7L1 FC
Verificar ou processar opções para pré-edição de doc. O7L2 FC
Atualizar condições de pagamento OBB8 OK
Definir condições de pagamento para prestações OBB9 OK
Definir base de desconto para entrada de fatura OB70 OK

 Accounting Payable_AP 6
 AP_AR
DESCRIÇÃO DA TAREFA CÓD. TRANS. PARAM.
Entrada fatura/nota crédito Enjoy
Definir tipos de documento para transação enjoy OBZO FC
Definir código de imposto por operação OBZT FC
Gravar chave de lançamento p/entrada fatura de crédito OBXJ FC
Entrada rápida: fatura/nota crédito
Definir chave de lançamento para entrada rápida OBXJ FC
Itens conta do Razão: definir telas de entrada O7E5 FC
Gravar conta p/processo de contabilização líquida para forn. OBXA FC
Efetuar ou verificar opções de IRF O7L4 FC
EDI N/A
Liberar para pagamento
Criar variante de workflow para liberação p/pagamento OBWA FC
Atribuir empresa a variante de workflow p/liberação p/pgto OBWJ FC
Definir grupos de liberação para liberação p/pagamento
p/pagamento OBWB FC
Definir sequência de liberação para liberação p/pagamento OBWC FC
Atribuir sequência de liberação para liberação p/pagamento OBWD FC
Atribuir processo de liberação para liberação p/pagamento OBWE FC
Definir tipos de documentos relevantes
relevantes p/liberação p/pgto OBWQ FC
Definir autorizados para a liberação p/pagamento OBWP FC
Desenvolver ampliações para liberação p/pagamento CMOD FC
Definir motivos de bloqueio de pagamento p/liberação pagamento OB27 OK
Saída de Pagamento
Configuração para Saída de Pagamento
Verificar ou processar opções para o documento O7L1 FC
Definir contas para rendimento por desconto OBXU OK
Definir contas para perda de desconto OBXV OK
Definir geração automática de docs.desc SPRO N/A
Definir contas p/ pagamento excessivo/abaixo
excessivo/abaixo do valor OBXL OK
Gravar contas para diferenças de câmbio OB09 OK
Gravar conta para diferenças por arredondamento OB00 OK
Definir contas p/diferenças pagamento em moedas div OBXO OK
Definir contas transitórias p/dif.pagto.com moeda divergente OBXQ OK
Definir contas para despesas bancárias (fornecedores) OBXK OK
Definir chave de lançamento para compensação OBXH ST
Permitir lançamento de conversão OB66 OK
Efetuar ou verificar opções de IRF O7L4 FC
Motivos p/bloqueio de pagamentos
Definir motivos de bloqueio de pagamento OB27 OK
Definir valores propostos para bloqueio de pagamento OBBC OK
Saída de Pagamento Manual
Definir tolerâncias (fornecedores) OBA3 OK
 Diferenças de pagamento
Definir motivos de diferença (saída de pagto .manual) OBBE ST
Gravar contas p/diferenças de pagto OBXL OK
Gravar motivos diferença standard p/compens. conforme aviso OBCW ST
Preparativos para pagamento manual inter-empresas OB60 FC
Efetuar ou verificar opções p/processmto.de
p/processmto.de part. aberto O7L7 FC
Controlar motivos de bloqueio de pagamento OB27 OK
Saída de Pagamento Automática
 Seleção de meio de pagamento/de banco
Instalação do programa de pagamento FBZP OK
Instalar seleção de bancos para programa de pagto SPRO OK
Entrar montantes alocados para programa de pagto OB75 OK

 Accounting Payable_AP 7
 AP_AR
DESCRIÇÃO DA TAREFA CÓD. TRANS. PARAM.
Definir agrupamentos de pagamento OBAP FC
Gravar contas reconciliação sem pagtos automáticos SPRO FC
Processamento de proposta de pagamento
Efetuar opções para exibição de pagtos O7L5 ST
Efetuar opções p/exibição de partidas individuais O7L6 ST
Controlar motivos de bloqueio de pagto (proposta) OB27 ST
Lançamento automático
Preparar lançamentos automáticos p/programa pagto OBXC ST
Preparar lançtos automáticos p/ solicitação de pagto OBXP ST
Atribuição de filial p/ lançamentos automáticos
Gravar chave de atribuição SPRO FC
Gravar atribuição de filial p/ lançamentos
lançamentos automát SPRO FC
Meio de pagamento
Definir formulários de pagamento SE71 ST
Atribuir formulários de pagto p/meio pagto.na empresa SPRO ST
Atribuir programa de suporte de pagto.ao meio pagto.no país SPRO ST
Gravar dados de remetente p/formulários de pagto SPRO ST
Variantes ordenação
Suporte de pagto: definir variantes de ordenação O7S1 ST
Suporte de pgto.: definir variantes ordenação p/part.indiv
p/part.indiv O7S2 ST
Administração de cheques
Definir intervalos de numeração para cheques FCHI OK
Definir motivos de invalidade FCHV ST
Intercâmbio de suporte de dados
Definir chave de instruções OB47 OK
Gravar instruções para pagamentos SPRO OK
Desenvolver ampliações para IDS CMOD N/A
Ordens de pagamento e notas de débito
d ébito por EDI N/A
Exibir execução do programa de pagamentos
Efetuar opções para exibição de pagamentos O7L5 ST
Efetuar opções para exibição de partidas individuais O7L6 ST
Saída de fatura/saída de nota de crédito
Verificar ou processar opções para o documento O7L1 FC
Verificar ou processar opções para pré-edição de doc O7L2 FC
Atualizar condições de pagamento OBB8 OK
Atualizar condições de pagamento OBB9 OK
Definir base de desconto para saída de fatura OB70 OK
Gravar contas de impostos para saída de fatura OB40 OK
Saída fatura/nota crédito Enjoy
Definir tipos de documento para transações enjoy OBZO ST
Entrada de pagamento
Configuração para entrada de pagamento
Verificar ou processar opções para o documento O7L1 FC
Definir contas para despesas por desconto OBXI OK
Definir contas para pagto excessivo/abaixo do valor OBXL OK
Gravar contas para diferenças de câmbio OB09 OK
Gravar conta para diferenças por arredondamento
arredondamento OB00 OK
Definir contas para encargos bancários (clientes) OBXK OK
Definir chave de lançamento
lançamento para compensação OBXH OK
Permitir lançamento de conversão OB66 OK
Diferenças de pagamento
Definir motivos de diferença OBBE ST
Definir contas para diferenças de pagamento OBXL OK

 Accounting Payable_AP 8
 AP_AR
DESCRIÇÃO DA TAREFA CÓD. TRANS. PARAM.
Motivos p/bloqueio de pagamentos
Definir motivos de bloqueio de pagamento OB27 OK
Definir valores propostos para bloqueio de pagto OBBC OK
Avisos de pagamento (de entrada)
Definir tipos de aviso OBCQ ST
Aviso: Selecionar campos de seleção O7F9 ST
Aviso: Selecionar campos de seleção externos O7FA ST
Definir regras de seleção OBCT ST
Atribuição de campos de seleção OBCU ST
Entrada rápida de avisos: definir telas de entrada O7E1 FC
Síntese de avisos: definir estrutura de linhas O7Z7 FC
Síntese de avisos: selecionar estrutura de linha standard O7V6 FC
Entrada de pagamento manual
Definir grupos de tolerância para funcionários OBA4 OK
Atribuir usuário/grupos de tolerância OB57 OK
Definir tolerâncias (clientes) OBA3 OK
Preparativos para pagamento manual inter-empresas OB60 FC
Efetuar ou verificar opções p/processmto.de
p/processmto.de part.em aberto O7L7 FC
 Aviso de pagamento de saída
Verificar ou processar opções para correspondência O7L3 FC
Controle de avisos de pagto a criar automaticamente OB80 ST
Entrada de pagamento automática
 Seleção de meio de pagamento/de banco
Instalação do programa de pagamento FBZP OK
Instalar seleção de bancos para programa de pagto SPRO OK
Entrar montantes alocados para programa de pagto OB75 OK
Definir agrupamentos de pagamento OBAP FC
 Processamento de proposta de pagamento
Efetuar opções para exibição de pagtos O7L5 FC
Efetuar opções para exibição de partidas individuais O7L6 FC
Controlar motivos de bloqueio de pagto (proposta) OB27 OK
 Lançamento automático
Preparar lançtos automáticos p/programa de pagto OBXC OK
Atribuição de filial p/lançtos automáticos
Gravar chave de atribuição SPRO FC
Gravar atribuição de filial p/ lançtos automáticos SPRO FC
 Imprimir
 Meio de pagamento
Suporte de pagto: definir variantes de ordenação O7S1 FC
Suporte de pgto.: definir variantes ordenação p/part. individual O7S2 FC
Definir chave de instruções OB47 OK
Gravar instruções para pagamentos SPRO OK
 Exibir execução do programa de pagamentos
Efetuar opções para exibição de pagamentos O7L5 FC
Efetuar opções para exibição de partidas individuais O7L6 FC
Criar lista de erros p/configuração de programa de pagamento OBL5 ST
Entrada de pagamento eletrônica N/A
Pagar com cartões de pagamento N/A
Cobrar N/A
 Configurações globais reclamação
Definir áreas de reclamação OB61 OK
Definir chave de reclamação
reclamação OB17 OK
Definir motivo de bloqueio de reclamação
reclamação OB18 OK

 Accounting Payable_AP 9
 AP_AR
DESCRIÇÃO DA TAREFA CÓD. TRANS. PARAM.
 Procedimento de cobrança
Definir procedimento de reclamação
reclamação FBMP OK
Definir agrupamento de reclamação OBAQ OK
Convenções de férias N/A
 Impressão
Definir formulários de reclamação de pagamento SE71 ST
Atribuir formulários de reclamação SPRO ST
Gravar dados de remetente p/formulários
p/formulários de reclamação SPRO ST
Desenvolver extensões p/programa de impressão de reclamação CMOD N/A
Suporte de pagamento anexado N/A
Criar lista para configuração do programa de reclamação
reclamação OBL6 N/A
Compensação das partidas em aberto N/A
Gravar contas para diferenças de câmbio OB09 OK
Gravar conta para diferenças por arredondamento OB00 OK
Gravar chave de lançamento para compensação (PA) OBXH OK
Efetuar ou verificar opções p/processmto.de
p/processmto.de part.em aberto O7L7 FC
Preparativos para compensação automática OB74 OK
 Diferenças na compensação
Definir tolerâncias para clientes/fornecedores
clientes/fornecedores OBA3 OK
Definir grupos de tolerância para empregados OBA4 OK
Atribuir usuário a grupos de tolerância OB57 OK
Gravar contas para diferenças na compensação OBXL OK
Adiantamentos recebidos
Verificar ou processar opções para o documento O7L1 FC
Definir conta de reconciliação p/adiantamentos
p/adiantamentos de clientes OBXR OK
Gravar contas de imposto para adiantamentos recebidos OB40 OK
Definir conta para compensação do imposto OBXB OK
Adiantamentos efetuados
Verificar ou processar opções para o documento O7L1 FC
Definir conta de reconciliação diferente para adiantamentos OBYR OK
Definir conta para compensação do imposto OBXB OK
Transferência interna
Verificar ou processar opções para o documento O7L1 FC
Verificar ou processar opções para correspondência O7L3 FC
Lançamentos com conta de reconciliação divergente
 Outras operações de Razão Especial
Verificar ou processar opções para o documento O7L1 FC
Definir conta de reconciliação diferente para clientes OBXY OK
Definir conta de reconciliação diferente p/ fornecedor OBXT OK
Definir contas para lançto de contrapartida automatico OBXS OK
Criar lista para Razão Especial OBL3 OK
Criar lista de erros para Razão Especial OBL4 OK
Definir contas de reconciliação divergentes
divergentes SPRO OK
Estorno
Lançamentos negativos admitidos SPRO OK
Definir motivos de estorno SPRO ST
Cálculo de juros
Configurações globais cálculo de juros
Definir tipos de cálculo de juros OB46 ST
Definir intervalos de numeração p/formulários de juros FBN1 ST
Preparativos para cálculo de juros de mora OB82 OK
 Cálculo de juros
Definir taxas de juro de referência OBAC OK

 Accounting Payable_AP 10