RELATÓRIO DE DESPESAS COM FUNDO FIXO F.

ADM-41
REPASSES AO CLIENTE Revisão 03

PARA USO EXCLUSIVO DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO (NÃO UTILIZAR NO PREENCHIMENTO)

AGENDAMENTO FINANCEIRO: ________/_________/___________ LANÇAMENTO: VISTO:
CENTRO DE CUSTO: CONTA RESULTADO:
BRADESCO: ( ) 1510-5 ( ) 2700-6 ( ) 6800-4 C.E.F.: ( ) 825-3 ( ) 868-7 ( ) 869-5

EMPRESA DO GRUPO: SETRATA TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS LTDA

FUNCIONÁRIO SETRATA: CASSIO SILVA DE OLIVEIRA JUNIOR
PERIODO DAS DESPESAS: 4/29/2014
TIPO DE DESPESA: (X) REPASSE ADMINISTRATIVO ( ) REPASSE OPERACIONAL (ALOJAMENTO)
REPASSE OPERACIONAL NOME DO LOCADOR
DATA MOTIVO DA DESPESA CIDADE CENTRO DE CUSTO REPASSE ADMINISTRATIVO (ALOJAMENTO) (Quando for repasse operacional)

DISPESA COM VIAJEM PARA CEDRO NO PERNANBUCO PARA

4/29/2014 CONTRATAÇÃO DA TURMA DO JUIMAR E LIVAINE. CEDRO - PE MANUF PARACATU R$ 1,488.51

TOTAIS R$ 1,488.51 R$ -

VALOR TOTAL DAS DESPESAS R$ 1,488.51

DATA PREENCHIMENTO: 1/11/2021 06:38:46 PM
CARTÃO CORPORATIVO:
BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ASSINATURA FUNCIONARIO: AGÊNCIA 2702
ASSINATURA FUNCIONARIO:
CONTA: 003 00001475-0