FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO

DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL

ESTADO
EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE Página : 1
FOEPR082
FONAFE
ELECTRICIDAD DEL SUR ESTE S.A. Fecha Impr : 20/09/2010
Fecha Cierre : EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2010
15/09/2010 Hora Impr : 14:53:11
Hora Cierre Presupuesto de Ingresos y Egresos
: 21:25:08
EN NUEVOS SOLES
(C08252109-201015)
FORMATO N. 4E

PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2010 EJECUCION PRESUPUESTAL 2010

RUBROS MES DE AL MES DE

EJEC. AL MES DE
MES DE AL MES DE
% EJECUCION
DEL PERIODO % AVANCE
VARIA. AL MES DE
ANUAL DEL III TRIM. AGOSTO
DEL III TRIM. AGOSTO
AGOSTO AGOSTO DE AGOSTO ANUAL
2009 AGOSTO CON 2009

PRESUPUESTO DE OPERACION
1 INGRESOS 181,432,864 16,084,710 48,769,902 111,238,502 107,233,663 16,084,709 31,256,073 111,238,502 100 61.31 103.73

1.1 Venta de Bienes

1.2 Venta de Servicios 176,876,797 15,683,595 47,714,290 108,244,715 104,877,803 15,683,595 30,598,735 108,244,715 100 61.20 103.21

1.3 Ingresos Financieros 510,156 46,114 101,146 357,469 199,935 46,114 51,792 357,469 100 70.07 178.79

1.4 Ingresos por participacion o

dividendos
1.5 Ingresos Extraordinarios 1,129,439 71,811 168,522 831,880 337,788 71,810 94,102 831,880 100 73.65 246.27

1.5.1 Del ejercicio 461,636 70,810 165,942 168,077 306,000 70,810 92,523 168,078 100.00 36.41 54.93

1.5.2 De ejercicios anteriores 667,803 1,001 2,580 663,803 31,788 1,000 1,579 663,802 100 99.40 2088.28

1.6 Otros 2,916,472 283,190 785,944 1,804,438 1,818,137 283,190 511,444 1,804,438 100 61.87 99.25

2 EGRESOS 140,430,419 11,580,076 36,419,645 87,571,444 84,071,447 11,920,472 23,806,887 88,408,402 100.96 62.96 105.16

2.1 Compra de Bienes 94,999,027 7,793,704 24,268,322 58,229,256 56,688,012 8,046,176 14,757,779 58,481,728 100.43 61.56 103.16

2.1.1 Insumos y suministros 94,181,226 7,729,553 24,051,655 57,852,466 56,383,698 8,002,697 14,666,799 58,125,610 100.47 61.72 103.09

2.1.2 Combustibles y lubricantes 643,001 47,887 169,290 346,447 294,206 38,308 85,673 336,868 97.24 52.39 114.50

2.1.3 Otros 174,800 16,264 47,377 30,343 10,108 5,171 5,307 19,250 63.44 11.01 190.46

2.2. Gastos de personal (GIP) 20,206,619 1,790,767 6,237,876 12,467,887 12,795,827 1,398,441 4,635,844 12,572,021 100.84 62.22 98.25

2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP) 15,363,918 1,262,822 4,876,691 9,639,704 9,694,234 1,053,551 3,919,834 9,926,893 102.98 64.61 102.40

2.2.1.1 Basica (GIP) 8,497,142 694,754 2,346,172 5,664,754 5,298,741 728,901 1,617,412 5,698,901 100.60 67.07 107.55

2.2.1.2 Bonificaciones (GIP) 4,166,579 484,043 1,190,848 2,474,053 2,741,619 286,856 1,092,087 2,773,326 112.10 66.56 101.16

2.2.1.3 Gratificaciones (GIP) 1,960,805 1,107,589 1,108,798 1,030,851 1,107,589 1,108,798 100 56.55 107.56

2.2.1.4 Asignaciones (GIP) 513,706 49,048 153,763 309,008 484,687 30,710 86,942 290,670 94.07 56.58 59.97

2.2.1.5 Horas Extras (GIP) 85,724 7,977 23,518 54,530 49,540 7,084 15,804 53,637 98.36 62.57 108.27

2.2.1.6 Otros (GIP) 139,962 27,000 54,801 28,561 88,796 1,561 5.47 1.12 1.76

2.2.2 Compensacion por tiempo de 1,167,635 91,216 296,974 749,288 712,253 100,229 200,723 758,301 101.20 64.94 106.47
Servicio (GIP)
2.2.3 Seguridad y prevision Social 1,170,449 93,090 314,883 762,802 737,531 96,802 211,079 766,514 100.49 65.49 103.93
(GIP)
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP) 124,918 8,190 37,344 72,800 65,825 9,100 18,200 73,710 101.25 59.01 111.98

2.2.5 Capacitacion (GIP) 300,547 48,964 118,606 79,459 163,603 15,894 22,562 46,389 58.38 15.43 28.35

2.2.6 Jubilaciones y Pensiones 1,394,240 127,300 377,629 870,416 880,088 98,283 217,271 841,399 96.67 60.35 95.60
(GIP)
2.2.7 Otros gastos de personal 684,912 159,185 215,749 293,418 542,293 24,582 46,175 158,815 54.13 23.19 29.29
(GIP)
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)
2.2.7.2 Uniformes (GIP) 300,000 131,320 135,864 137,405 252,411 11,392 15,936 17,477 12.72 5.83 6.92

2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP) 168,480 14,054 41,415 108,326 111,768 13,190 26,393 107,462 99.20 63.78 96.15

2.2.7.4 Seguro complementario de 71,432 13,811 28,347 13,811

alto riesgo (GIP)
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de 100,000
relac. lab. (GIP)
2.2.7.6 Incentivos por retiro 165,912
voluntario (GIP)
2.2.7.7 Celebraciones (GIP) 45,000 10,123 33,876 12,202 3,846 33,876 100 75.28 277.65

2.2.7.8 Bonos de Productividad

(GIP)
2.2.7.9 Otros (GIP) 1/
2.3 Servicios prestados por terceros 18,842,916 1,462,416 4,381,865 13,079,945 11,166,785 1,805,298 3,369,637 13,422,497 102.62 71.23 120.20

2.3.1 Transporte y almacenamiento 481,197 50,949 127,516 294,257 301,896 32,982 58,600 276,290 93.89 57.42 91.52

2.3.2 Tarifas de servicios publicos 1,112,968 110,363 252,257 669,950 627,954 97,293 127,666 656,880 98.05 59.02 104.61

2.3.3 Honorarios profesionales 2,569,400 276,692 653,582 1,361,941 1,570,135 138,052 288,463 1,223,301 89.82 47.61 77.91
(GIP)
2.3.3.1 Auditorias (GIP) 232,000 7,490 99,987 140,400 7,490 99,987 100 43.10 71.22

2.3.3.2 Consultorias (GIP) 315,000 120,218 120,218 120,218 400,000

2.3.3.3 Asesorias (GIP) 822,400 64,764 240,623 645,362 394,590 55,769 156,521 636,367 98.61 77.38 161.27

2.3.3.4 Otros servicios no 1,200,000 91,710 285,251 496,374 635,145 82,283 124,452 486,947 98.10 40.58 76.67
personales (GIP) 1/
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion 4,616,254 304,905 1,063,486 3,362,840 2,729,957 576,617 1,015,956 3,634,222 108.07 78.73 133.12

2.3.5 Alquileres 336,220 35,135 73,752 191,137 137,448 44,968 53,500 200,970 105.14 59.77 146.22

2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania 1,795,631 115,588 400,976 1,270,247 1,134,417 167,191 334,797 1,321,850 104.06 73.61 116.52
y limp. (GIP)
2.3.6.1 Vigilancia (GIP) 1,471,771 94,625 325,509 1,063,464 983,057 142,096 283,004 1,110,935 104.46 75.48 113.01

2.3.6.2 Guardiania (GIP)

2.3.6.3 Limpieza (GIP) 323,860 20,963 75,467 206,783 151,360 25,095 51,793 210,915 102.00 65.13 139.35

2.3.7. Publicidad y Publicaciones 931,000 188,580 364,132 425,097 468,233 78,164 131,103 314,681 74.03 33.80 67.21

2.3.8. Otros 7,000,246 380,204 1,446,164 5,504,476 4,196,745 670,031 1,359,552 5,794,303 105.27 82.77 138.07

2.3.8.1 Servicio de mensajeria y 36,600 2,928 8,265 21,497 23,915 3,793 5,959 22,362 104.02 61.10 93.51
correspondencia (GIP)
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RUBROS MES DE AL MES DE

EJEC. AL MES DE
MES DE AL MES DE
% EJECUCION
DEL PERIODO % AVANCE
VARIA. AL MES DE
ANUAL DEL III TRIM. AGOSTO
DEL III TRIM. AGOSTO
AGOSTO AGOSTO DE AGOSTO ANUAL
2009 AGOSTO CON 2009

2.3.8.2 Prov. de personal por coop. 5,277,868 290,832 1,107,754 4,120,208 3,072,306 542,393 1,063,980 4,371,769 106.11 82.83 142.30
y services (GIP)
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP 1,548,369 86,444 318,365 1,225,362 991,959 121,503 275,491 1,260,421 102.86 81.40 127.06
(GIP) 1/
2.3.8.4 Otros no relacionados a 137,409 11,780 137,409 108,565 2,342 14,122 139,751 101.70 101.70 128.73
GIP
2.4 Tributos 2,597,543 219,985 679,381 1,712,728 1,657,738 176,692 397,770 1,669,435 97.47 64.27 100.71

2.4.1 Impuesto a las 259,853 26,361 75,664 157,094 156,770 18,149 35,685 148,882 94.77 57.29 94.97
Transacciones Financieras - ITF
2.4.2 Otros impuestos y 2,337,690 193,624 603,717 1,555,634 1,500,968 158,543 362,085 1,520,553 97.74 65.05 101.30
contribuciones
2.5 Gastos diversos de Gestion 3,209,014 263,792 714,716 1,723,939 1,444,745 468,097 587,086 1,928,244 111.85 60.09 133.47

2.5.1. Seguros 1,659,463 172,428 352,503 960,569 919,208 397,251 404,209 1,185,392 123.41 71.43 128.96

2.5.2. Viaticos (GIP) 433,000 33,523 112,352 288,377 248,995 36,450 80,002 291,304 101.01 67.28 116.99

2.5.3. Gastos de Representacion 10,000 1,050 8,118 2,116 2,116 3,166 301.52 31.66 39.00

2.5.4. Otros 1,106,551 57,841 249,861 473,943 268,424 32,280 100,759 448,382 94.61 40.52 167.04

2.5.4.1 Otros relacionados a GIP 206,579 18,535 48,856 134,195 137,817 10,070 21,536 125,730 93.69 60.86 91.23
(GIP) 1/
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP 899,972 39,306 201,005 339,748 130,607 22,210 79,223 322,652 94.97 35.85 247.04

2.6 Gastos Financieros 2/ 275,300 18,479 67,012 207,964 179,551 25,768 58,339 215,253 103.50 78.19 119.88

2.7 Egresos Extraordinarios 300,000 30,933 70,473 149,725 138,789 118,792 79.34 39.60 85.59

2.7.1 Del ejercicio 300,000 30,933 70,473 149,725 138,789 118,792 79.34 39.60 85.59

2.7.2 De ejercicios anteriores

2.8 Otros 432 432 -43200

RESULTADO DE OPERACION 41,002,445 4,504,634 12,350,257 23,667,058 23,162,216 4,164,237 7,449,186 22,830,100 96.46 55.68 98.57

3 GASTOS DE CAPITAL 50,049,877 5,001,969 12,969,381 34,186,323 9,588,964 5,252,352 8,879,636 34,436,706 100.73 68.80 359.13

3.1 Presupuesto de Inversiones - 50,049,877 5,001,969 12,969,381 34,186,323 9,588,964 5,252,352 8,879,636 34,436,706 100.73 68.80 359.13
FBK
3.1.1 Proyecto de Inversion 42,367,721 3,466,773 10,126,318 31,002,096 7,654,428 2,642,684 6,039,262 30,178,007 97.34 71.23 394.26

3.1.2 Gastos de capital no ligados a 7,682,156 1,535,196 2,843,063 3,184,227 1,934,536 2,609,668 2,840,374 4,258,699 133.74 55.44 220.14
proyectos
3.2 Inversion Financiera
3.3 Otros
4 INGRESOS DE CAPITAL 592,346 154,656 154,656 10,375,061 154,656 154,656 100 26.11 1.49

4.1 Aportes de Capital 592,346 154,656 154,656 10,375,061 154,656 154,656 100 26.11 1.49

4.2 Ventas de activo fijo

4.3 Otros
5 TRANSFERENCIAS NETAS
5.1 Ingresos por Transferencias
5.2 Egresos por Transferencias
RESULTADO ECONOMICO -8,455,086 -497,335 -464,468 -10,364,609 23,948,313 -1,088,115 -1,275,794 -11,451,950 110.49 135.44 -47.82

6 FINANCIAMIENTO NETO
6.1 Financiamiento Externo Neto
6.1.1. Financiamiento largo plazo
6.1.1.1 Desembolsos
6.1.1.2 Servicios de Deuda
6.1.1.2.1 Amortizacion
6.1.1.2.2 Intereses y comisiones de
la deuda
6.1.2. Financiamiento corto plazo
6.1.2.1 Desembolsos
6.1.2.2 Servicio de la Deuda
6.1.2.2.1 Amortizacion
6.1.2.2.2 Intereses y comisiones de
la deuda
6.2 Financiamiento Interno Neto
6.2.1 Financiamiento Largo PLazo
6.2.1.1 Desembolsos
6.2.1.2 Servicio de la Deuda
6.2.1.2.1 Amortizacion
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones
de la deuda
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo
6.2.2.1 Desembolsos
6.2.2.2 Servicio de la Deuda
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EN NUEVOS SOLES
(C08252109-201015)
FORMATO N. 4E

PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2010 EJECUCION PRESUPUESTAL 2010

RUBROS MES DE AL MES DE

EJEC. AL MES DE
MES DE AL MES DE
% EJECUCION
DEL PERIODO % AVANCE
VARIA. AL MES DE
ANUAL DEL III TRIM. AGOSTO
DEL III TRIM. AGOSTO
AGOSTO AGOSTO DE AGOSTO ANUAL
2009 AGOSTO CON 2009

6.2.2.2.1 Amortizacion
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones
de la Deuda
RESULTADO DE EJERCICIOS 8,455,086 8,455,086 1,200,000 2,200,000 14,558,357 172.18 172.18 ************
ANTERIORES
SALDO FINAL -497,335 -464,468 -1,909,523 23,948,313 111,885 924,206 3,106,407 -162.68 12.97

GIP-TOTAL 32,074,066 2,615,309 8,888,026 20,889,714 19,975,371 2,417,893 6,706,072 21,188,758 101.43 66.06 106.07

Impuesto a la Renta
Participacion Trabajadores 967,450
D.Legislativo N. 892