1.1 - 1.2 - 1.3 - FS00 - Modificar Cta Razao Central

PROCEDIMENTO DO PROCESSO DE
NEGÓCIO
AcceleratedSAP Título: Modificar Conta do Razão: Central
Organização/Área: Contabilidade/Contabilidade financeira
Cat. Processo:
Arquivo: 1.1_1.2_1.3_FS00_ Solução/Release: 4.6B
Responsabilidade: Contabilidade Status: Generado
Visão Geral
Evento gerador
Necessitar modificar uma conta do Razão
Descrição Genérica do Processo de Negócio

As transações de negócio são lançadas para contas e administradas via contas. Um registro mestre pode ser
modificado a qualquer momento. As contas do Razão registram as transações de negócios em forma de
totais. No sistema standard, todas as transações de negócios que são lançadas para contas do Razão são
atualizadas no Razão (G/L).
Entradas – Campos Obrigatórios Conteúdo do Campo / Comentários

Conta do Razão
Empresa
Texto Breve
Grupo de Contas
Saídas – Resultados Comentários
Dicas
Última alteração: Realizada por: Versão: 1.0 Página:

31-jan-2021 17:46 Marcelo Bizzo 1 de 13
SAP BRASIL. Os logotipos SAP, R/3, AcceleratedSAP e ASAP são marcas registradas da SAP AG. /conversion/tmp/scratch/508026789.doc
NEGÓCIO
Cat. Processo:
Procedimentos
1.1. Acessar a transação “Conta do Razão Processar: Central”:
Via Menus Contabilidade Contabilidade financeira Razão Dados Mestre 

Processamento Individual  (FS00) – Central
Via Código de Transação FS02 ou FS00
1.2. Na tela “Conta do Razão Processar: Central”, entrar as informações nos campos da
forma especificada na tabela abaixo:
<<Inserir aqui a figura da tela>>

NEGÓCIO
Cat. Processo:
Campo Descrição R/O/C Ações do usuário / conteúdo Comentários

Conta do Razão Entre com o número de conta R Entre com o número da conta
do razão geral (G/L) que está
sendo modificada
Empresa Código que identifica a Para pesquisar, utilize a tecla
Empresa “F4”
(Nota: Na tabela acima, na coluna “R/O/C”; “R”=Obrigatório, “O”= Opcional, “C”= Condicional)

NEGÓCIO
Cat. Processo:
Pressione o ícone “Modif.” (ícone do lápis)
1.3. Aparecerá a tela “Conta do Razão Modificar: Central”, entrar as informações nos campos
da forma especificada na tabela abaixo:
Clicando-se na pasta (“orelha”) “Categ./denominação”, entrar as informações que deseja

modificar nos campos da forma especificada na tabela abaixo:

NEGÓCIO
Cat. Processo:
Clicando no “modificar” os
campos que podem ser
alterados ficam disponíveis

CONTROLE NO
PLANO DE CONTAS
Grupo de Contas Grupo de Contas pré-definido R
Conta modelo Modelo de conta O
Conta de Resultado Identifica a conta como sendo O Uma vez que o usuário defina a Possuindo saldo, o
de resultado conta como de Resultado, o valor do saldo da
mesmo não poderá selecionar a conta NÃO é
conta como de Balanço. Ou é um transportado para
ou é outro. exercícios futuros
ao executar-se a
transação
“Transporte de
Saldos” nas
funções de
“Encerramento” o
NEGÓCIO
Cat. Processo:
saldo é
transportado para
“Lucros/Prejuízos
Acumulados” no
exercício seguinte
Área funcional Possibilita o controle O
detalhado da conta de
resultado por área funcional
Conta de Balanço Identifica a conta como sendo O Uma vez que o usuário defina a Possuindo saldo, o
de Balanço conta como de Balanço, o valor do saldo da
mesmo não poderá selecionar a conta é
conta como resultado. Ou é um transportado para
ou é outro. exercícios futuros
executando-se a
transação
“Transporte de
Saldos” nas
funções de
“Encerramento”
DENOMINAÇÃO NO
IDIOMA DE
ATUALIZAÇÃO (xx)
Texto breve Pequena descrição para o R
nome da conta
Txt. Descr. Cta. Descrição mais completa para O
Razão o nome da conta
DADOS DE
CONSOLIDAÇÃO NO
PLANO DE CONTAS
Sociedade Parceria Caso esteja sendo utilizado a O
função de “consolidação”,
indicar o nome da Sociedade
No. conta do Grupo Identificação padrão da O
Sociedade para todo o grupo

NEGÓCIO
Cat. Processo:
Clicando-se na pasta (“orelha”) “Categ./denominação”, entrar as informações que deseja


CONTROLE DE
CONTAS NA
EMPRESA
Moeda da conta Identifica a moeda que a conta R A moeda “default” é a que vem
será administrada mantida na Empresa
Saldos em moeda O código indica que os saldos O Deve definir-se o código em Em todos os
interna só são atualizados em moeda contas de compensação de outros casos, o
interna, no caso de desconto e nas contas código pode ser
lançamentos na conta. transitórias EM/EF. O código não definido.
pode ser definido em contas de
reconciliação para clientes ou
fornecedores
Chave p/diferenças Código para calcular O Chave para a determinação de
de Cambio diferenças de taxa de câmbio contas na avaliação de moeda

NEGÓCIO
Cat. Processo:
estrangeira de contas do
balanço.
Grupo de Avaliação Várias contas do Razão podem O O grupo de avaliação pode ser
ser agrupadas em um grupo de livremente definido, p.ex.
avaliação. A categoria da taxa 'Contas no Citibank' 'CITIB'.
de câmbio é determinada do
saldo da moeda estrangeira
determinado na avaliação.
Devido a isso, representa o
equivalente do conceito do
grupo de empresas nos
clientes e nos fornecedores.
Natureza de Imposto Entrar neste campo um O Se "-" entrar, só é possível
símbolo que determine com lançar nesta conta com código
que código de imposto se de IVA suportado. ">" e "<" só
deve lançar na conta do Razão. estão previstos para contas de
Em lançamentos nesta conta, impostos.
verifica-se normalmente, se o Se os lançamentos nesta conta
código de IVA entrado no item forem sempre efetuados com a
de documento é permitido para mesma taxa de imposto, será
esta conta. conveniente entrar um código de
imposto. O código de imposto é
exibido em lançamentos nesta
conta e não poderá mais ser
modificado. Isto pode ser
utilizado na Alemanha, por ex.,
na conta
"Custos de viagens internas a
deduzir globalmente".
Lançar s/imposto é Faz com que seja possível O
possível lançar nesta conta, mesmo
sem a entrada de um código
de imposto.
Cta. Reconciliação Caso a conta seja de um Razão O As opções são para o tipo de Identifica a conta
p/tp.conta Auxiliar (subledger) contas de: do razão como
 Imobilizado, conta de
 Clientes, reconciliação. A
 Fornecedores, conta de
 Cta. Corrente contrat. reconciliação
garante a
integração de uma
conta da
contabilidade
auxiliar no razão.
No. conta alternativo Definido pelo usuário O O campo para o nr. de conta
alternativo na área da empresa
está livremente disponível. Pode
ser utilizado p.ex. p/ os
seguintes conteúdos: o nr. de
conta de um sistema existente o
número de conta do plano de
contas do país, se for utilizando
um plano de contas único p/
todo o grupo.
Administraç. Externa Definir aqui, se a conta deve O Exemplo: O usuário trabalha

de conta eventualmente ser com sistemas distribuídos.
administrada em um outro Existem várias contabilidades
sistema (apenas relevante para financeiras descentralizadas e
contabilidades financeiras uma central. As contas que
NEGÓCIO
Cat. Processo:
descentralizadas em cenários devem ser lançadas no sistema

de distribuição). descentralizado, mas que devem
ser administradas com itens
pendentes no sistema central,
devem ser marcadas.
Chave de Inflação Mediante uma chave de O Uma conta somente é Caso uma conta
inflação pode ser atribuída a considerada nos procedimentos deva ser
uma conta do Razão a de valorização de considerada como
informação, a qual é inflação, caso esteja gravada conta monetária na
necessária para que a conta do uma chave de inflação no valorização da
Razão seja valorizada registro mestre inflação, deve ser
mediante o Programa de da conta. atribuída uma
valorização de inflação. chave de inflação, a
qual definiu o
respetivo código.
Grupo de Tolerância Critério de grupo para contas O Para cada grupo de tolerância
do Razão livremente definível. determina-se o tratamento de
Os grupos de tolerância diferenças na compensação de
encontram-se univocamente partidas em aberto na conta.
dentro de uma empresa.
ADMINISTRAÇÃO DE
CONTA DO RAZÃO
NA EMPRESA
Admin. Por part. Em O Administram-se contas com Administram-se

aberto Para contas com administração de partidas em contas SEM
administração de partidas em aberto, caso se deva atribuir a administração de
aberto, as respetivas um lançamento nesta conta um partidas em aberto,
partidas são definidas como respetivo lançamento de caso não se deva
em aberto ou como contrapartida. Os lançamentos atribuir a um
compensadas. O saldo de nesta conta representam lançamento nesta
uma conta com administração operações não resolvidas. conta um respetivo
de partidas em aberto resulta Exemplo: Para uma conta lançamento de
sempre do transitória EM/EF o usuário contrapartida.
saldo das partidas em aberto. pretende controlar, a cada
Momento, se para as entradas de
mercadoria de um pedido
entraram as
respetivas faturas
Exibição partida Provoca o fato de a exibição O Grava-se, por item de
individual de partidas individuais ser documento, uma entrada em
possível para a conta. uma tabela de índices, que
contém a ligação entre item de
documento e conta.
Chave Ordenação Código que indica como as O Indica a regra de estruturação
partidas individuais serão para o campo “Atribuição” no
exibidas item do documento.
Grupo de autorização O grupo de autorização O Os grupos de autorização Os grupos de
possibilita uma proteção de surgem em objetos de autorização podem
autorização ampliada para autorização, geralmente em ser definidos
determinados objetos. combinação com uma atividade. livremente.
Responsável Sigla para o responsável na O O nome do responsável, que

Contabilidade contabilidade financeira. está gravado com a sigla, é
utilizado no programa de
pagamento, para a

NEGÓCIO
Cat. Processo:
correspondência e para análises

(por ex., listagens de partidas em
aberto).
DADOS DE JOIN
VENTURE
Tipo de custos Dentro de uma sociedade que O
é parte de uma Joint-Venture,
os custos vencidos são
distribuídos normalmente por
diferentes tipos de custos que
depois podem ser tratados de
forma diferente pelo programa
de liquidação periódico.

NEGÓCIO
Cat. Processo:
Clicando-se na pasta (“orelha”) seguinte “Entrada/banco/juro”, entrar as informações que deseja


CONTROLE DA
ENTRADA DE
DOCUMENTO NA
EMPRESA
Grupo Stat. Campo Define os campos opcionais e R Para os campos são possíveis Código que
obrigatórios disponíveis os seguintes status de campo: o determina a
quando do lançamento Entrada facultativa - o campo estrutura da tela
pode ser preenchido durante a entrada
O Entrada obrigatória - o campo do documento.
tem de ser preenchido
o Ocultar - o campo não será

NEGÓCIO
Cat. Processo:
exibido na tela
Só lançamento Código que determina, que O Isto impede que o usuário lance
automático esta conta só pode ser lançada valores manualmente para a
automaticamente pelo sistema. conta.
Class. Contb. Pos. determina, que pode ser O
lançt. Autom. efetuada a classificação
contábil posterior de
itens do documento desta
conta, que foram gerados
automaticamente pelo
sistema.
Cta. Reconcil. Admite Código que determina que a O
entrada conta de Reconciliação admite
entrada de lançamento. Usado
no âmbito do imobilizado
financeiro
BANDO/DADOS DE
FINANÇAS NA
EMPRESA
Nível de Tesouraria O nível de administração de O
tesouraria é utilizada para o
controle na Administração de
Caixa.
Mov. Caixa relev. Código que determina, que a O
conta do razão é uma conta, na
qual são lançados movimentos
de caixa.
Banco da Empresa Código do Banco da Empresa O Através desta chave são
determinados todos os dados
bancários.
ID conta Identificação da conta bancária O Esta chave define, juntamente
com a chave para o banco da
empresa, uma conta bancária de
forma unívoca.
DADOS DE
CÁLCULO DE
JUROS NA
EMPRESA
Código de Juros Aqui é entrado um código de O
cálculo de juros, se a conta
deve participar num cálculo de
juros automático.
Periodicidade de Uma entrada neste campo O A periodicidade dos juros é

juros determina, em que intervalos adicionada à data do último
(meses) a conta deve cálculo de juros.
participar no cálculo de juros
automático (cálculo de juros
sobre saldos).
Data - último cálculo Data do último cálculo de juros O A data neste campo indica, até
de juros quando o programa de cálculo
de juros calculou os juros desta
conta, i.é o conteúdo é,
geralmente, o limite superior do
último cálculo dos juros.
Data - último cálculo Data do último cálculo de juros O Aqui é memorizada a data CPU
de juros do último cálculo dos juros
através desta conta (importante
para o processamento de datas
valor retroativas, ver também
NEGÓCIO
Cat. Processo:
documentação para os reports

de escala de juros).
Salve as alterações pressionando o botão .


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Via Menus Contabilidade Contabilidade financeira Razão Dados Mestre 

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descentralizadas em cenários devem ser lançadas no sistema

Admin. Por part. Em O Administram-se contas com Administram-se

Responsável Sigla para o responsável na O O nome do responsável, que

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correspondência e para análises

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Periodicidade de Uma entrada neste campo O A periodicidade dos juros é

documentação para os reports

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