Você está na página 1de 9

Contabilidade de fornecedores (J60)

Este item de escopo dá suporte aos seguintes processos:

01 – Principal

J60 – Contabilidade de fornecedores


Contador da contabilidade de fornecedores Responsável
pela contabilidade de fornecedores

Diariamente

02
– Dados mestre

Fornecedor Nova fatura


ocasional a ser pago a ser inserida

Fatura de logística
a ser paga

Entrada de faturas
para fornecedor Entrada de
ocasional faturas sem pedido
sem pedido

04 – Preparação para
pagamento da fatura

Pagamentos Pagamento Pagamento Pagamento


em massa único online online (manual)

  

05 – Execução Criar 06 07 – Pagamentos


do pagamento saída de pagamento -Pagamento online online (manual)
único (Indireto)

08 -
Aprovação de pagamento

Imprimir
ou enviar por e-mail
o aviso de pagamento

J78 – Operações de caixa


– Integração bancária da
contabilidade de fornecedores
Correspondência

09 -Reinicializar
e anular compensações

J60 – Contabilidade
de fornecedores

11 – Relatórios
da administração
de faturas

Pagamentos devidos
processados

02 - Preparação de pagamentos

SAP S/4HANA <J60 - Fornecedores>


Contador da contabilidade de fornecedores

Diariamente

Atualizar
parceiro
de negócios
(opcional)

Exibir
lista de
fornecedores

Compensação
de itens
da conta
corrente
(opcional)

Revisar
proposta
de pagamento

Dados de fornecedor
atualizados

03 - Entrada de faturas sem pedido


SAP S/4HANA <J60 - Fornecedores>
Contador da contabilidade de fornecedores

Diariamente

Fornecedor
ocasional? Entrada de
faturas para
Entrada fornecedor
de faturas ocasional
sem pedido sem pedido

Gateway

Pré-registrar
fatura

Lançar
fatura

Fatura lançad

04 - Preparação do pagamento da fatura

SAP S/4HANA <J60 - Fornecedores>


Contador da contabilidade de fornecedores

Preparar execução
do pagamento

Visualizar
itens
de fornecedor

Administrar
bloqueios
de pagamento

Visualizar
saldo
do fornecedor

Pronto para
pagar faturas

05 – Ciclo de pagamento
SAP S/4HANA <J60 - Fornecedores>
Contador
da contabilidade de fornecedores

Faturas atrasadas
disponíveis

Programar
proposta
de pagamento

Revisar
proposta
de pagamento

Liberar
proposta
de pagamento

Fim da geração
de pagamento

06 - Pagamentos online

SAP S/4HANA <J60 - Fornecedores>

Contador da contabilidade de fo Contador bancário

Pagamento urgente
necessário

Criar
solicitação
de pagamento
livre

Lançar
solicitação
de pagamento
livre

Processar
pagamento
livre

Pagamento
urgente executado

07 - Pagamentos online (manual)


SAP S/4HANA <J60 - Fornecedores>
Contador
da contabilidade de fornecedores

O pagamento deve ser


realizado via portal online...

Processar
pagamento
via sistema
bancário
on-line

Registrar
saída
de pagamento

Pagamento
realizado e lançado

08 – Aprovação do pagamento (opcional dependendo da administração de caixa)

J60 – Contabilidade de fornecedores

Gerente de custos Contador da contabilidade de Responsável pela contabilidade

Pagamentos disponíveis
para aprovação

Criar
lote do BCM

Aprovação
pelo primeiro
aprovador

Aprovação
pelo segundo
aprovador

Pagamentos
aprovados

09 - Administrar cheques
J60 – Contabilidade de fornecedores
Contador da contabilidade de clientes

Imprimir cheq

Imprimir
cheques

Anular
cheques

Listar
cheques

Exibir
detalhes
do cheque

Criar arquivo
de pagamento
autorizado

Evento final

10 - Lançamento incorreto

SAP S/4HANA <J60 - Fornecedores>


Contador da contabilidade de fornecedores

Compensação
incorreta

Pagamento compensado Pagamento compensado


com fatura incorreta por engano

Anular Anular
partidas e estornar
compensadas itens
compensados

Itens compensados
reinicializados/anulados

11 - Adiantamento
SAP S/4HANA <J60 - Fornecedores>
Contador da contabilidade de fornecedores

Necessário adiantamento
para fornecedor

Criar
solicitação
de
adiantamento

Lançar
adiantamento

Entrada
de faturas

Registrar
saída
de pagamento

Compensar
partidas
em aberto

Adiantamento
processado

12 - Sistema de relatórios do administração de faturas


SAP S/4HANA <J60 - Fornecedores>
Responsável pela contabilidade de fornecedores

Síntese da
contabilidade
de
fornecedores

Duração de
pendência das
obrigações

Obrigações
atrasadas

Obrigações
futuras

Necessidade de informações
da administração

Previsão
de desconto

Utilização
de desconto

Vários relatórios
disponíveis

Análise de
processamento
de fatura

Administração
informada

Tempo de
processamento
de fatura

Aging
Analysis

Análise
de pagamentos
automáticos
e manuais

Análise
de pagamentos
do fornecedor

Exibir log de
modificação
de item

13 - Atividades periódicas
J60 – Contabilidade de fornecedores
Contador
da contabilidade de fornecedores

Encerramento
do exercício

Verificar
saldos
pendentes

Criar
confirmação
de saldos de
fornecedores

Administrar
confirmação
de
saldos de...

Imprimir
confirmação
de saldos de
fornecedores

Saldo pendente
confirmado

14 - Débito direto autorizado

J60 – Contabilidade de fornecedores


Contador bancário Contador da contabilidade
de fornecedores para o Brasil

Importar
arquivo
DDA -Brasil

Exibir
detalhes
DDA -Brasil

Você também pode gostar