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Rotina Copia de Saldos (CTBM300)

Ambiente : Contabilidade Gerencial Boletim : 1550-06


Data da Publicação : 23/01/07 Data da Revisão : 29/01/07
Versões : Protheus 8.11 Países : Todos
Sistemas Operacionais : Windows/Linux Bancos de Dados : Todos
Bops : 00000115179

Implementada a rotina “Copia de saldos” – CTBM300 que visa atender à necessidade de se


efetuar comparações contábeis seja para as fases do orçamento, seja para os tipos de saldos
diferentes que foram criados de acordo com a estrutura de saldos da empresa.

Ao se configurarem os parâmetros, o processamento de “Cópia de Saldos” poderá ser efetua do,


considerando-se um período determinado e o tipo de saldo origem. Uma única moeda poderá ser
selecionada, ou considerarem-se todas elas. Será possível separar os lançamentos contábeis dos
saldos ou apenas os saldos até uma data inicial informada, ou ainda, copiar os lançamentos e os
saldos; apurar os saldos de forma sintética a partir de uma entidade contábil seja ela uma conta,
um centro de custo, um item ou uma classe de valor.

Os dados serão gravados, na tabela de lançamentos contábeis, na data final do período informado
e podem ser identificados pela cor indicativa da legenda.

O relatório Comparativo de Tipos de Saldo x Meses (CTBR295) permite a visualização e


comparação entre saldos ou movimentos, tendo até três tipos de saldo.

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Exemplo de aplicação

Para efeito descritivo da rotina, serão consideradas comparações entre as fases do orçamento do
tipo “Orçado Original” x “Orçado Revisado x Realizado”.

Para obter tal informação, além de copiar os saldos, deve-se envolver procedimentos de
manutenção no cadastro de orçamentos.

O saldo orçado “original” deverá ser o status final dos orçamentos estruturados para o período.
Logo após a geração dos saldos de orçamento, este processo alimenta as tabelas de saldo com
registros identificados pela coluna “Tipo de Saldo” com o conteúdo 0 (Zero) atualmente
identificado como tipo de saldo “Orçado”.

Uma vez gerados os registros de saldo, deve-se aplicar a rotina Cópia de Saldos, copiando os
saldos orçados para outro tipo de saldo que constituirá o “Saldo Orçado Original”.

O saldo destino da cópia efetuada passa a ser considerado como o Saldo Orçado Original (que não
sofrerá alterações), desta forma as eventuais revisões e/ou alterações, no orçamento, afetarão os
registros com Tipo de Saldo igual a 0 (Orçado). Esta coluna passa então a ser considerada a de
“Saldo Orçado Revisado”.

Observação:

O Sistema permite modificar a nomenclatura dos tipos de saldo ou criar novos tipos por meio da
rotina Configurações Contábeis (Atualizações + Cadastros + Config. Contábeis + Saldos
Contábeis). Obtenha mais informações nos procedimentos de utilização.

Ex. Pode-se criar o tipo de saldo 5 = Orçado Original

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Tipos de processamentos:

1) Exclusão de lançamentos:

A superposição ou exclusão dos lançamentos será executada se, na configuração dos parâmetros,
for informado no campo “Método” a opção “Sobrepor” ou “Apagar”.

Observação
Para executar apenas a exclusão dos lançamentos, deve ser informada a opção “Apagar”.

2) Cópia de saldos e movimentos sintéticos:

Este tipo de processamento corresponde à cópia dos saldos no período, moeda e tipo de saldo
origem, a serem gravados na tabela de lançamentos contábeis como saldo inicial do período
(saldos), ou como lançamentos a partir dos saldos das entidades (movimento sintético) com
apuração realizada de acordo com a entidade informada no parâme tro “Até a entidade ”.

3) Cópia de movimentos analíticos:

Neste processamento, o Sistema copia os lançamentos contábeis (CT2) na moeda e tipo saldo
origem, no período informado, para o novo tipo de saldo de destino selecionado.

Observação:
A opção “Adicionar” da pergunta “Método” apenas adiciona lançamentos contábeis sem
realizar o processamento de exclusão. Caso seja executada a cópia dos lançamentos para o
mesmo período, moeda e tipo de saldo de destino, serão gerados lançamentos em duplicidade,
porém com um incremento na chave de lote, sub-lote e documento.

Regra de numeração de documento

O número de documento recebe uma numeração automática do sistema, gerada a partir do lote e
sub-lote informado nos parâmetros. A regra da numeração funciona da seguinte forma:
• Se o número do lote e sub-lote não foram utilizados pelo sistema, o número do documento
inicia em “000001” para a chave lote e sub-lote informada nos parâmetros.
• Caso a chave de lote e sub-lote já existam, o sistema gera o número imediatamente
posterior ao último número de documento já gravado para a chave lote e sub-lote
informada.

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Procedimentos para implementação

1. Acesse o ambiente Configurador, opção “Ambiente/Cadastros/Menus”, crie a opção de menu


para o módulo SIGACTB – Contabilidade Gerencial. Observe a tela a seguir:

2. Após selecionar o ambiente em que será efetuada a inclusão, confirme no botão.


3. A inclusão deste sub-menu será efetuada abaixo de Miscelânea/Processamentos.

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4. Clique em “Novo Item” para incluir este novo menu. Observe os dados na tela a seguir.
Descrição
Português Cópia de Saldos
Espanhol Copia de Saldos
Inglês Copy Balances

Programa CTBM300

Módulo Contabilidade Gerencial

Tipo Função Protheus

Rotinas do browse Todas

Tabelas CT2, CT3, CT4,CT7, CTF, CTI, CTU, CTV, CTW, CTX e CTY

5. Confirme no botão.

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6. Feita a inclusão, clique no botão “Gerar”, informe “SIGACTB” e confirme.

7. Ainda no ambiente Configurador, acesse a opção “Ambiente/Cadastros/Parâmetros”, crie o


parâmetro a seguir:
A criação deste parâmetro tem como objetivo bloquear a informação de alguns tipos de saldo
como destino na pergunta “Tipo de Saldo Destino”.

Nome MV_CTBLQTP

Tipo Caracter

Indicar quais tipos de saldo estão bloqueados para cópia de saldos ou


Descrição
movimentos.

Conteúdo 01

Importante
Os tipos de saldo “0-Orçado” e “1-Realizado” são bloqueados por padrão. Para desbloqueá-los,
deve-se cria r o parâmetro MV_CTBLQTP no cadastro de parâmetros e informar quais tipos de
saldo estão bloqueados para cópia.
Caso não seja necessário bloquear nenhum tipo de saldo, deve ser criado o parâmetro com o
conteúdo em branco.

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8. Acesse o ambiente Contabilidade Gerencial, opções Atualizações/ Cadastros/ Configurações
Contábeis para incluir um tipo de saldo contábil”.
Selecione “Saldos contábeis” conforme a tela a seguir:

9. O Sistema exibirá a “Tabela de saldos contábeis”, conforme figura:

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10. Clique no botão incluir e adicione um novo saldo contábil à “Tabela de saldos contábeis”. A
numeração disponível compreende até o número 9 (nove).

11. Verifique que a “Tabela de saldos contábeis” já possui a inclusão efetuada.

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