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Implementação do DRAWEE RISK do Banco Itaú no SAP

Por favor, poderia realizar a parametrização no SAP para receber e ler o arquivo de devolução de pagamento pelo
Banco Itaú “SISPAG”.
O arquivo de remessa pode ser enviado por qualquer meio de transmissão aprovado pelo Itaú (Bankline, EDI7 ou
Van), e para o arquivo de retorno pode-se utilizar o mesmo meio de câmbio aprovado pelo Itaú (exceto Bankline).
Caso a empresa não trabalhe com outro meio de câmbio que não o Bankline, o Itaú disponibiliza gratuitamente a
ferramenta EDI7 (Para mais informações, adquira o tempo de Implementação Técnica);

Hoje em dia, este processo existe no SAP, é executado pela transação F110.
Ao receber o arquivo, o banco irá lê-lo para identificar quais fornecedores estão cadastrados no “Módulo DRAWEE
RISK”. Este cadastro deve ser realizado com antecedência pela empresa no banco. Os fornecedores que não
estiverem cadastrados serão agendados para pagamento via SISPAG.
Todos os pagamentos autorizados no Bankline com vencimento igual / superior a sete dias corridos serão
disponibilizados no “DRAWEE RISK”. Se os pagamentos não forem feitos no sexto dia anterior ao vencimento, o
banco irá remarcá-los automaticamente no Sispag sem a necessidade de nova autorização
O banco enviará todos os dias as ocorrências de devolução referentes ao estado das notas serão sempre geradas em
D + 1 nas situações descritas a seguir:
1. BD - Pagamento agendado no Sispag;
2. RS - Pagamento Disponível por Adiantamento sobre Risco de Saque;
3. PD - Cargo Antecipado pelo Fornecedor;
4. 00 - Pagamento efetuado.
Este arquivo precisa ser processado no SAP e realizar a atualização do status de acordo com as ocorrências enviadas
no arquivo de retorno.
Mais detalhes do envio e devolução do arquivo SISPAG, estão descritos no arquivo anexo CNAB240

OBS:
Os pagamentos que se destinam ao processo de risco sacado estão sujeitos a rejeição em duplicado, desde que
previamente enviada / registada as seguintes informações: Filial, CNPJ da empresa pagadora, CNPJ do fornecedor,
Número da Nota e Vencimento. Quando os pagamentos são rejeitados sobre o risco sacado por esse motivo, não são
reprogramados no Sispag;
Esses documentos rejeitados devem ser revertidos no SAP
Para a forma de pagamento por Boletos, o sistema utiliza o campo “Data de Vencimento” como parâmetro de
elegibilidade para Risco de Sacado e não o campo da data de pagamento;

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