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Estudo de caso FI

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1. Unidades organizacionais:
a. Crie a empresa ZT## usando como modelo a empresa 1010.
Deixe a moeda da empresa (moeda interna) como EUR, copie o
plano de contas INT.
b. Sua empresa utiliza o módulo CO, atribua sua empresa à
área de contabilidade de custos 1000.
2. Configurações básicas na Contabilidade geral:
a. Na contabilidade geral, a prestação de contas paralela deve ser
implementada tendo como base a solução do ledger. Por esse
motivo, crie um “ledger não principal”, atribuindo-o à tabela
FAGLFLEXT.

Seu novo ledger deve receber um ID de dois caracteres,


iniciando com a letra “N” a segunda letra derivar da
seguinte maneira:

Grupo : 01 = A, 02 = B, 03 = C, 04 = D, 05 = E, 06 = F,
07 = G, 08 = H, 09 = I, 10 = J, 11 = K, 12 = L,
13 = M, 14 = N, 15 = O,16 = P,17 = Q, 18 = R,
19 = S, 20 = T, 21 = U

Exemplo: O grupo 05 ficaria NE.

b. Atribuir o novo ledger (N#) à empresa ZT##, não são necessárias


variantes diferentes nem moedas alternativas.
c. No novo ledger não principal, a demonstração financeira por
segmento e a contabilidade de custos de vendas devem ser
implementadas posteriormente, por esse motive, atribua esses
dois cenários ao ledger N#.
3. Dados mestre:
a. Para o novo procedimento de demonstração por segmento, é
necessário um segment novo. Crie o segmento ZS## com a
descrição “Segmento do grupo ##”.
b. Sua sociedade utiliza o método padrão quando os segmentos são
derivados do centro de lucro. Crie um centro de lucro ZP##, com
a descrição “Centro de lucro do grupo ##”. Como modelo, utilize o
centro de lucro PRCTR## na area de contabilidade de custos
1000. Como periodo de análise, especificar 01.01.1999 –
31.12.9999, atribua o segmento ZS## ao seu novo centro de
lucro.

Não se esqueça de ativar o centro de lucro.

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a. Crie o centro de custo ZCC## com a descrição “Centro de
custo do grupo ##”, como modelo utilize o centro de custo
1000 na area de contabilidade de custos 1000. Selecione
01.01.1999 – 31.12.9999 como periodo de validade.
Certifique-se de atribuir esse centro de custo à empresa ZT##,
atribua o centro de lucro ZP## ao seu novo centro de custo
ZCC##.
4. Processos empresariais:

a. Crie o cliente 1000 em sua empresa, utilize o cliente 1000 da


empresa 1000 como modelo.

Em seguida lance uma fatura de cliente no valor de 555


Unidades de moeda interna, utilizando a data atual como data
de lançamento, insira à essa fatura, uma conta de resultado
(800200) e ao código IVA: A0 (liquidado nacional 0%).

b. Crie um novo cliente para sua empresa usando o grupo de


contas “KUNA – Clientes geral” , como todos clients solicitam
informações por e_mail, habilite o campo correspondente
como entrada obrigatoria (esta configuração é feita no nivel
mandante, portando pode ser que algum grupo já o tenha
ativado).
c. A fatura da tarefa 4 a. foi lançada incorretamente e precisa ser
estornada, o estorno deve ser mapeado como “lançamento de
estorno normal” no sistema.
d. Para lancer transacões de moeda estarngeira na
Contabilidade bancária, precisamos definer claramente os
tipos de documento que utilizam as taxas bancárias e os tipos
exclusivos de numeração de documentos.

Defina os tipos de documentos e intervalos de numeração,


seguindo a regra:

Grupo de 01 à 05 = Z# (onde o campo # é o numero do grupo)

Grupo de 06 à 09 = Y# (onde o campo # é o numero do grupo)

Exemplo: grupo 02 = tipo de documento Z2 e intervalo Z2.

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O intervalo de numeração deve ser: 9400000001 à
9499999999, o tipo de documento deve ser bloqueado para
cliente e fornecedores.

Se um usuário modificar a taxa de cambio entre duas moedas


ao inserir um documento em sua empresa, será exibido uma
advertência ao usuário se a diferença for de 5% ou superior.

A repartição de documento esta ativada para sua empresa,


atribua a transação comercial adequada para a repartição de
documento e a variante de transação comercial 0001 para seu
tipo de documento.

Concluídas as tarefas anteriores, efetue um lançamento


bancário de USD 1.000,00, debito na conta 113150 e crédito
na conta 113100, verifique qual taxa de cambio utilizada.

e. Crie outro cliente para a empresa ZT## usando como modelo


o cliente criado na tarefa 4b.
f. Lance três faturas de cliente Para o cliente que acabou de ser
criado, a data deve ser a atual (lançamento e documento).

O valor deve ser de 4.000,00 unidades de moeda interna, o


código de imposto deve ser A0.

No campo “Referencia” inserir: “Fatura um” para a primeira


fatura, “Fatura dois” para a segunda fatura, e assim por
diante, utilize a conta 800200 como contrapartida da conta
cliente.

O cliente pagou uma dessas partidas em aberto com um


cheque no valor de 4.000,00 unidades de moeda interna, a
referencia deve ser a “Fatura três”, selecionar somete esta
fatura, a conta bancaria de lançamento deve ser 113108.

g. Crie o fornecedor Z-Vend-## na sua empresa, esse fornecedor


fornece pisos e cabos, foi combinado um pagamento
parcelado, portanto devemos definer as condições de
pagamentos relevantes ZT## Para o fornecedor.

Concordamos em pagar 25% de todas as faturas (G##1) a


vista, 60% após 30 dias (G##2) e os 15% restantes, após 45
dias (G##3).

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Para fins de demonstração, lance uma fatura de 10.000,00
unidades de moeda interna usando a conta 476900 como
contrapartida, use o código de imposto V0.

h. Pague este fornecedor utlizando o programa de pagamento


automatico F110, o meio de pagamento deve ser “S”.
i. Sua empresa acaba de assinar um contrato de um ano com o
fornrcedor Z-VEND-## Para alugar um armazém, o contrato é
válido deste mês, o aluguel mensal é de 5.555,00 unidades de
moeda interna (sem imposto), o lançamento é feito na conta
de despesas 470000 (Custos de ocupação).

Exiba o lançamento periódico no sistema para esse mês como


teste.
j. Utilize o cliente criado no exercício 4.b para lançar uma fatura
em moeda estrangeira (USD) utlize a taxa /2 conversão da
moeda, faça o lançamento com 1 mês antes, depois do
lançamento excute a variação cambial, verifique se foram
feitos dois documentos, um com o lançamento da variação
cambial e outro com estorno.
k. Para testar a flexibilidade do sistema, execute uma
confirmação de saldo para o seu fornecdor.
l. Verifique o balanço de sua empresa usando a estrutura FS##,
criada em sala de aula.