Internet Banking Empresarial

JULIA BRITO COVOLAM 46482976875 Agência: 3585 Conta: 130018666

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Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/04/2020 a 31/05/2020 Data/Hora: 07/07/2020 às 11h24

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R$-30,32

Data Histórico Documento Valor (R$) Saldo (R$)

08/04/2020 SALDO ANTERIOR -1.912,18

08/04/2020 DEP DINHEIRO TERMINAL 541067 2.600,00

08/04/2020 PAGAMENTO CONTA LUZ EM CANAIS INTERNET CPFL CIA PAULIST 000000 -506,71

08/04/2020 CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CANAIS INTERNET DAE STA BARBARA 000000 -226,44 -45,33

13/04/2020 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 85115010887 520638 55,00

13/04/2020 COMPRA CARTAO MAESTRO 12/04 VITTALE 470976 -27,51

13/04/2020 PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 04.310.392/0001-46 221000 -334,11

13/04/2020 DEBITO AUT. FAT.CARTAO MASTER CARD FINAL 5744 000000 -2.716,80

13/04/2020 TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 257.337.668-08 000000 300,00

13/04/2020 TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS MARCO / 2020 000000 -79,50 -2.848,25

15/04/2020 TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 406.808.298-73 000000 150,00 -2.698,25

16/04/2020 ANTECIPACAO GETNET 410187 3.218,77

16/04/2020 PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-ELO DEBITO 506627 145,42

16/04/2020 PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO 506627 69,42

16/04/2020 APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL 000000 -735,36 0,00

17/04/2020 ANTECIPACAO GETNET 471243 124,93

17/04/2020 PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO 506627 189,32

17/04/2020 SAQUE CAIXA INTER AG 703585 -5.000,00

17/04/2020 COMPRA CARTAO MAESTRO 17/04 SUPERMERCADO PA 191176 -42,18

17/04/2020 COMPRA CARTAO MAESTRO 17/04 BELA PANE 244076 -12,84

17/04/2020 RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL 000000 735,36 -4.005,41

20/04/2020 COMPRA CARTAO MAESTRO 18/04 PANIFICADORA LA 574976 -25,00

20/04/2020 SAQUE TERMINAL INTER AG 603585 -450,00

20/04/2020 COMPRA CARTAO MAESTRO 18/04 SUPERMERCADO MA 485976 -218,68

20/04/2020 COMPRA CARTAO MAESTRO 18/04 2840RAIA 110576 -72,93

20/04/2020 ANTECIPACAO GETNET 541903 192,49

20/04/2020 PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-VISA ELECTR 506627 359,23

20/04/2020 PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO 506627 145,63

20/04/2020 SAQUE TERMINAL INTER AG 603585 -100,00 -4.174,67

22/04/2020 TARIFA SAQUE CAIXA 17/04/2020 000000 -3,55

22/04/2020 TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10326752000109 000000 300,00

22/04/2020 DEP DINHEIRO TERMINAL 548690 3.000,00

22/04/2020 DEP DINHEIRO TERMINAL 548701 720,00 -158,22

23/04/2020 PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-VISA ELECTR 506627 199,04 40,82

27/04/2020 COMPRA CARTAO MAESTRO 26/04 SUPERMERCADO MA 373276 -154,55

27/04/2020 COMPRA CARTAO MAESTRO 26/04 SUPERMERCADO MA 380976 -46,32

27/04/2020 PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO 506627 145,63

27/04/2020 PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-VISA ELECTR 506627 490,30

27/04/2020 COMPRA CARTAO MAESTRO 27/04 SUPERMERCADO PA 102676 -54,68

27/04/2020 PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET TIM SA 000000 -274,15

27/04/2020 PAGAMENTO DE CARNES EM CANAIS INTERNET NET SERVICOS DE 000000 -242,55 -95,50

28/04/2020 COMPRA CARTAO MAESTRO 28/04 LANA.RO COSMETI 401776 -20,90

28/04/2020 PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 09.247.962/0001-14 000000 -238,26 -354,66

29/04/2020 ANTECIPACAO GETNET 953197 110,36

29/04/2020 PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-VISA ELECTR 506627 232,04

29/04/2020 COMPRA CARTAO MAESTRO 29/04 CASA DE CARNES 413276 -36,00

29/04/2020 COMPRA CARTAO MAESTRO 29/04 SUPERMERCADO PA 531876 -20,05 -68,31

30/04/2020 PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-ELO DEBITO 506627 58,17

30/04/2020 COMPRA CARTAO MAESTRO 30/04 AMERIPAN FESTAS 055276 -169,52

30/04/2020 COMPRA CARTAO MAESTRO 30/04 SUPERMERCADO MA 035176 -94,76 -274,42

04/05/2020 COMPRA CARTAO MAESTRO 01/05 SUPERMERCADO PA 182176 -19,46

04/05/2020 COMPRA CARTAO MAESTRO 01/05 CRISTINA BONACH 563376 -88,00

04/05/2020 COMPRA CARTAO MAESTRO 02/05 PAG.Drogal 515576 -171,64

04/05/2020 COMPRA CARTAO MAESTRO 03/05 SUPERMERCADO MA 592676 -171,27

04/05/2020 PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-VISA ELECTR 506627 33,98

04/05/2020 PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO 506627 97,09

04/05/2020 DEP DINHEIRO TERMINAL 342977 600,00

04/05/2020 COMPRA CARTAO MAESTRO 04/05 BAR DO DI 150676 -16,00

04/05/2020 COMPRA CARTAO MAESTRO 04/05 DOMINGOS APAREC 484076 -25,00

04/05/2020 COMPRA CARTAO MAESTRO 04/05 DIA BRASIL 322 004376 -46,67

04/05/2020 COMPRA CARTAO MAESTRO 04/05 SUPERMERCADO MA 473576 -21,98

04/05/2020 COMPRA CARTAO MAESTRO 04/05 CASA SILVA 342776 -45,00

04/05/2020 IOF ADICIONAL - AUTOMATICO PERIODO: 01/04 A 30/04/20 000000 -0,40 -148,77

05/05/2020 DEP DINHEIRO CAIXA 125148 1.000,00

05/05/2020 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 85115010887 441330 55,00

05/05/2020 JUROS SALDO UTILIZ ATE LIMITE PERIODO: 05/04 A 04/05/20 000000 -167,80

05/05/2020 APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL 000000 -738,43 0,00

06/05/2020 TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 038.739.978-00 000000 1.900,00

06/05/2020 TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 406.808.298-73 000000 150,00

06/05/2020 APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL 000000 -2.050,00 0,00

07/05/2020 COMPRA CARTAO MAESTRO 07/05 FREDERICO MORAE 521076 -500,00

07/05/2020 RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL 000000 500,00 0,00

08/05/2020 PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-ELO DEBITO 506627 11,14

08/05/2020 COMPRA CARTAO MAESTRO 08/05 CASA DE CARNES 580576 -36,00

08/05/2020 RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL 000000 24,86 0,00

11/05/2020 COMPRA CARTAO MAESTRO 09/05 PAG.IsabelFerna 360276 -54,40

11/05/2020 COMPRA CARTAO MAESTRO 09/05 SUPERMERCADO MA 040176 -176,06

11/05/2020 COMPRA CARTAO MAESTRO 10/05 BELA PANE 470676 -24,21

11/05/2020 TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS ABRIL / 2020 000000 -79,50

11/05/2020 ANTECIPACAO GETNET 420854 139,07

11/05/2020 PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO 506627 213,60

11/05/2020 PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-VISA ELECTR 506627 116,51

11/05/2020 DEBITO AUT. FAT.CARTAO MASTER CARD FINAL 5744 000000 -6.361,99

11/05/2020 RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL 000000 2.263,59 -3.963,39

12/05/2020 TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 257.337.668-08 000000 300,00

12/05/2020 DEP DINHEIRO TERMINAL 567357 1.000,00

12/05/2020 DEP DINHEIRO TERMINAL 567368 1.500,00 -1.163,39

13/05/2020 COMPRA CARTAO MAESTRO 13/05 AMERIPAN FESTAS 175676 -68,65 -1.232,04

14/05/2020 PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-VISA ELECTR 506627 97,09

14/05/2020 PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO 506627 38,84

14/05/2020 COMPRA CARTAO MAESTRO 14/05 AMERIPAN FESTAS 554576 -48,52

14/05/2020 COMPRA CARTAO MAESTRO 14/05 SUPERMERCADO PA 270276 -93,28

14/05/2020 COMPRA CARTAO MAESTRO 14/05 SUP SAO VICENTE 544976 -38,80

14/05/2020 COMPRA CARTAO MAESTRO 14/05 SUPERMERCADO MA 220076 -78,52 -1.355,23

15/05/2020 ANTECIPACAO GETNET 684024 223,06

15/05/2020 COMPRA CARTAO MAESTRO 15/05 SUPERMERCADO PA 072976 -19,88

15/05/2020 TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 115.571.598-58 000000 50,00

15/05/2020 SAQUE TERMINAL INTER AG 603585 -900,00

15/05/2020 COMPRA CARTAO MAESTRO 15/05 POSTO MONTE CAS 003076 -100,00

15/05/2020 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 85115010887 490956 38,00 -2.064,05

18/05/2020 ANTECIPACAO GETNET 759743 540,15

18/05/2020 PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO 506627 97,09

18/05/2020 PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-VISA ELECTR 506627 184,47 -1.242,34

19/05/2020 TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 115.571.598-58 000000 200,00

19/05/2020 PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 09.247.962/0001-14 000000 -186,75

19/05/2020 PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 09.247.962/0001-14 000000 -227,13

19/05/2020 PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 09.247.962/0001-14 000000 -208,33 -1.664,55

20/05/2020 ANTECIPACAO GETNET 896454 1.602,54

20/05/2020 PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-VISA ELECTR 506627 199,03

20/05/2020 TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 406.808.298-73 000000 150,00

20/05/2020 COMPRA CARTAO MAESTRO 20/05 SUPERMERCADO PA 322576 -78,00

20/05/2020 PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNIMED DE SANTA BARBARA D 000000 -1.314,19

20/05/2020 PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 04.310.392/0001-46 000000 -317,27 -1.422,44

21/05/2020 PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-VISA ELECTR 506627 315,55

21/05/2020 PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO 506627 236,90

21/05/2020 COMPRA CARTAO MAESTRO 21/05 SUPERMERCADO PA 333676 -126,73 -996,72

22/05/2020 ANTECIPACAO GETNET 027859 132,97

22/05/2020 PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO 506627 274,77

22/05/2020 PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-ELO DEBITO 506627 77,56

22/05/2020 PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-VISA ELECTR 506627 97,09 -414,33

25/05/2020 COMPRA CARTAO MAESTRO 24/05 SUPERMERCADO MA 495076 -29,08

25/05/2020 COMPRA CARTAO MAESTRO 24/05 CRISTINA BONACH 181476 -22,00

 25/05/2020 COMPRA CARTAO MAESTRO 24/05 SUPERMERCADO PA 324376 -19,95

25/05/2020 ANTECIPACAO GETNET 102737 46,05

25/05/2020 PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-VISA ELECTR 506627 137,86

25/05/2020 PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO 506627 170,88

25/05/2020 PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-ELO DEBITO 506627 116,34

25/05/2020 COMPRA CARTAO MAESTRO 25/05 MARAVILHAS DO L 203876 -66,88 -81,11

26/05/2020 COMPRA CARTAO MAESTRO 26/05 LUCIMAR RAMOS G 453576 -410,00

26/05/2020 COMPRA CARTAO MAESTRO 26/05 AKISPORT MAGAZI 072876 -40,50 -531,61

27/05/2020 PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-VISA ELECTR 506627 58,25

27/05/2020 PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-ELO DEBITO 506627 445,96

27/05/2020 COMPRA CARTAO MAESTRO 27/05 ARROBA 020276 -81,06

27/05/2020 COMPRA CARTAO MAESTRO 27/05 SUPERMERCADO PA 252176 -225,52 -333,98

28/05/2020 PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET TIM SA 000000 -269,99

28/05/2020 PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-ELO DEBITO 506627 24,24

28/05/2020 COMPRA CARTAO MAESTRO 28/05 BRAIT ALIMENTOS 040776 -38,46

28/05/2020 COMPRA CARTAO MAESTRO 28/05 ARRAIAL FRIOS L 582676 -22,48 -640,67

29/05/2020 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 85115010887 274201 58,00 -582,67

01/06/2020 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 85115010887 224275 12,00

01/06/2020 ANTECIPACAO GETNET 445619 334,99

01/06/2020 PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-VISA ELECTR 506627 227,19

01/06/2020 PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-MAESTRO 506627 38,84

01/06/2020 PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO GETNET-ELO DEBITO 506627 213,29

01/06/2020 APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL 000000 -243,64 0,00

Saldo de ContaMax 308,53

Saldo Disponível -30,32

a = Bloqueio Dia / ADM Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

b = Bloqueado
p = Lançamento Provisionado

Saldo

Posição em: 07/07/2020

Saldo Valor (R$)

A - Saldo de Conta Corrente -338,85

B - Saldo Bloqueado 0,00

 Desbloqueio em 1 dia 0,00

Desbloqueio em 2 dias 0,00

Desbloqueio em mais de 2 dias 0,00

C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B) -338,85

D - Saldo de ContaMax 308,53

E - Saldo Disponível (C + D) -30,32

F - Limite Santander Master 7.400,00

Vencimento 05/09/2020

Taxa de Juros 13,99

Limite 7.400,00

Última Utilização 30/06/2020

Valor Utilizado 30,32

Disponível 7.369,68

G - Saldo Disponível Total (E + F) 7.369,68

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)