ITAÚ PERSONNALITÉ MM YIELD PLUS FICFI

CNPJ 22.428.807/0001-62

Maio●2020

PRINCIPAIS INFORMAÇÕES O QUE É

Aplicação Inicial: R$ 5.000,00
Para quem tem investimentos no Itaú,
por agência e conta, acima deste valor
a aplicação inicial mínima passa a ser de
R$ 500,00
O Yield Plus é um fundo multimercado, ou seja, um fundo que pode estar exposto
a vários tipos de ativos, como juros e, câmbio Devido a isso, esse tipo de fundo oferece
mais liberdade para que o gestor monte sua estratégia, a fim de explorar oportunidades
em diferentes cenários.

Aplicação Adicional: R$ 1,00

Valor mínimo de permanência
R$ 500,00 PARA QUEM É INDICADO
Taxa de administração Por investir em fundos com exposição em mercados de Juros e Moedas no Brasil e no
exterior, o Yield Plus é indicado para quem busca acessar investimentos dentro e fora
0,900% a.a.
do país sem acessar o mercado de renda variável. O fundo é indicado para quem não
Taxa de administração máxima pretende resgatar seus recursos nos próximos meses.
0,900% a.a.
Taxa de performance
20% do que exceder 100% de CDI

Taxa de saída DIFERENCIAIS

Não Há
Tributação perseguida (I.R.)
Longo prazo sem compromisso
● Busca investir no mercado nacional e internacional;
Horário limite de movimentação
● Busca investir em mercados de juros e moedas, sem renda variável;
14h30
Cota de aplicação ● Busca investir em títulos públicos e privados com baixo risco de crédito;
Mesmo dia após a solicitação
● Fundo de gestão da Itaú Asset Management.
Cota de resgate
Mesmo dia após a solicitação
Crédito do resgate
1 dia útil após a cotização

NÍVEL DE RISCO
MERCADO DE ATUAÇÃO

Câmbio Commodities
▼

Juros Ações Mundo

Baixo Médio Alto

Crédito Ações EUA

INFORMAÇÕES ADICIONAIS
Títulos Públicos Ações Brasil
Volatilidade 12 meses
2,05% Atua
Não atua

Classificação ANBIMA
MULTIMERCADOS JUROS E MOEDAS

Benchmark
CDI

Início do fundo
31/08/2015
Patrimônio líquido
R$ 922.672.306
1/2
 ITAÚ PERSONNALITÉ MM YIELD PLUS FICFI
CNPJ 22.428.807/0001-62

Maio●2020

RETORNOS MENSAIS

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Ano
Fundo 1,02% 0,57% 1,67% 1,41% 0,86% 1,69% 1,10% 1,23% 1,36% 1,26% 1,21% 1,21% 15,59%
2016 (%)Bench 96,22% 56,71% 143,87% 133,93% 77,36% 145,96% 99,43% 101,01% 122,96% 119,97% 116,91% 107,49% 111,34%

Fundo 1,21% 0,97% 0,98% 0,61% 0,05% 0,74% 0,71% 0,58% 0,97% 0,65% 0,50% 0,48% 8,79%
2017 (%)Bench 111,04% 111,80% 93,07% 77,65% 5,38% 91,46% 88,07% 71,95% 152,00% 101,01% 88,95% 89,51% 88,27%

Fundo 0,73% 0,48% 0,39% 0,27% 0,73% 0,44% 0,01% 0,94% 0,09% 1,19% -0,12% 0,43% 5,70%
2018 (%)Bench 124,46% 101,98% 74,09% 52,94% 140,83% 84,22% 1,99% 165,19% 18,59% 218,98% -24,56% 86,57% 88,73%

Fundo 1,01% -0,28% 0,64% 0,54% 0,69% 1,10% 0,48% 0,86% 0,56% 1,12% 0,64% 0,41% 8,05%
2019 (%)Bench 186,54% -56,64% 135,93% 105,05% 127,26% 235,07% 85,30% 171,34% 119,66% 231,84% 169,44% 107,77% 134,95%

Fundo 0,27% 0,53% 3,38% 0,88% 0,24% - - - - - - - 5,38%

2020 (%)Bench 72,85% 180,05% 993,00% 309,73% 99,86% - - - - - - - 348,50%

RETORNO ACUMULADO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

60% 1.000
900
50%
800
700
40%

Patrimonio Líquido em R$ MM
600
Retorno Acumulado

30% 500
400
20%
300

10% 200
100
0% 000
set-15

jan-16

mai-16

set-16

jan-17

mai-17

set-17

jan-18

mai-18

set-18

jan-19

mai-19

set-19

jan-20

mai-20
Patrimônio Líquido Benchmark ITAÚ PERSONNALITÉ MM YIELD PLUS FICFI

HISTÓRICO DE DESEMPENHO ESTATÍSTICAS

12 Meses Desde Jan/2016
Informações de Risco
Fundo (%)Bench Fundo (%)Bench
Desde Inicio 36 Meses 24 Meses 12 meses Ano Último Mês
Meses Positivos 12 11 51 51

Fundo 56,80% 26,06% 17,28% 10,95% 5,38% 0,24% Meses Negativos 1 1 2 2

Retorno Mensal Máximo 3,38% 0,57% - -

Benchmark 50,01% 20,14% 11,57% 4,88% 1,54% 0,24% Retorno Mensal Médio 0,87% 231,33% 0,79% 126,85%

Retorno Mensal Mínimo 0,24% 0,24% -0,28% 0,24%

(%)Bench 113,58% 129,39% 149,41% 224,24% 348,50% 99,86% Volatilidade Anualizada 2,05% 0,06% - -

Razão Social:ITAÚ PERSONNALITÉ MM YIELD PLUS FICFI. PÚBLICO ALVO: O FUNDO, a critério do ADMINISTRADOR, receberá recursos de fundos de
investimento, fundos de investimento em cotas de fundos de investimento, pessoas físicas e/ou jurídicas, clientes do ADMINISTRADOR, do GESTOR ou de
controladas, direta ou indiretamente, pela Itaú Unibanco Holding S.A. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade
divulgada não é líquida de impostos.Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou
fundo garantidor de crédito - FGC. Leia o formulário de informações complementares, lâmina de informações essenciais e o regulamento antes de investir. A
rentabilidade do fundo será impactada em virtude dos custos e despesas do fundo, inclusive taxa de administração. As estratégias de investimento do fundo
podem resultar em perdas superiores ao capital aplicado e na consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo.
Esse fundo possui lâmina de informações essenciais, podendo ser consultada no seguinte endereço eletrônico: www.itau.com.br. Não há garantia de que
esse fundo terá o tratamento tributário para fundos de longo prazo. Esse fundo está autorizado a realizar aplicações em ativos financeiros no exterior. O índice
utilizado trata-se de mera referência econômica e não meta ou parâmetro de performance. Esse fundo teve sua taxa de administração (performance) alterado
de 0,9% para 0% a partir de 31/08/2015,de 0% para 0,9% a partir de 09/09/2015. Os rendimentos serão tributados semestralmente, no último dia útil dos meses
de maio e novembro, à alíquota de 15%. No momento do resgate, será aplicada a alíquota complementar em função do prazo da aplicação: até 180 dias,
22,5%; de 181 a 360 dias, 20%; de 361 a 720 dias, 17,5%; acima de 720 dias, 15%.Consultas, informações e serviços transacionais, acesse itau.com.br ou
ligue para 4004 4828 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828 (demais localidades), todos os dias, 24 horas por dia, ou procure sua agência.
Reclamações, cancelamentos e informações gerais, ligue para o SAC: 0800 728 0728, todos os dias, 24 horas por dia. Se não ficar satisfeito com a solução
apresentada, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722, todos os dias, 24 horas por dia.

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