Manual Winthor - Treinamento Básico

Manual Winthor – Treinamento Básico
ÍNDICE
Introdução ............................................................................................................................................ 4
1 PROCESSO: COMPRAR MERCADORIAS ................................................................................ 5
1.1 Subprocesso: Emitir Pedido de Compra ..................................................................................... 6
1.1.1 Digitar Pedido de Compra (220) .............................................................................................. 7
1.2 Subprocesso: Receber Mercadorias........................................................................................... 15
1.2.1 Receber Mercadoria (1301) ................................................................................................... 16
1.3 Subprocesso: Conferir Entrada de Mercadorias...................................................................... 24
1.3.1 Montagem do Bônus (1106) ................................................................................................... 25
1.3.2 Emitir Bônus (1106) ............................................................................................................... 28
1.3.3 Digitar Bônus (1106) .............................................................................................................. 29
1.3.4 Divergência (1106) ................................................................................................................. 31
1.3.5 Fechar Bônus (1106) .............................................................................................................. 33
1.3.6 Consultar Bônus (1106) ......................................................................................................... 35
1.3.7 Cancelar Bônus (1106) ........................................................................................................... 36
1.4 Subprocesso: Devolver a Fornecedor ........................................................................................ 37
1.4.1 Devolução a Fornecedores (1302).......................................................................................... 38
1.5 Subprocesso: Precificar Produtos .............................................................................................. 42
1.5.1 Formação do Preço de Venda no WinThor ............................................................................ 43
1.5.2 Lucro Sobre o Preço de Venda X Lucro Sobre o Preço de Custo .......................................... 46
1.5.3 Precificação (201) .................................................................................................................. 48
1.5.4 Bloquear/Desbloquear Produtos (266) ................................................................................... 55
1.6 Fluxograma do Processo: Comprar Mercadorias .................................................................... 57
2 PROCESSO: VENDER PRODUTOS .......................................................................................... 58
2.1 Subprocesso: Registrar Venda ................................................................................................... 59
2.1.1 Pedidos de Venda (316) ......................................................................................................... 61
2.1.2 Autorizar Preço de Venda (301)............................................................................................. 69
2.1.3 Alterar Posição de Pedido de Venda (336) ............................................................................ 73
2.1.4 Consultar Tabela de Preços (364) .......................................................................................... 78
2.2 Subprocesso: Expedir Pedidos (Separação por Carga) ........................................................... 80
2.2.1 Montagem de Carga (901)...................................................................................................... 81
2.2.2 Consultar Carregamento (967) ............................................................................................... 88
2.2.3 Mapa de Separação de Mercadorias por Rua (902) ............................................................... 92
2.2.4 Mapa de Separação de Mercadorias por Pedido (938) .......................................................... 95
2.2.5 Lançamento de Cortes de Produtos por Rua (1401)............................................................... 97
2.2.6 Lançamento de Cortes de Produtos por Pedido (932) ............................................................ 99
2.3 Subprocesso: Expedir Pedidos (Separação por Pedido) ........................................................ 100
2.3.1 Cadastro de Distribuição (555)............................................................................................. 101
2.3.2 Mapa de separação por pedido (931) ................................................................................... 102
2.3.3 Lançamento de Cortes por Pedido (932) .............................................................................. 105
2.3.4 Realizar Conferência de Pedidos no Checkout (936) ........................................................... 106
2.4 Subprocesso: Faturar Pedidos ................................................................................................. 110
2.4.1 Geração de Faturamento (1402) ........................................................................................... 111
2.4.2 NF-e ( Nota Fiscal Eletrônica) ........................................................................................... 114
2.4.3 Emissão de Documento Fiscal Eletrônico (1452) ................................................................ 115
2.4.4 Inutilizar Numeração de NF-e (1456) .................................................................................. 127
2.4.5 Emitir Boleto Bancário Matricial (1404) ............................................................................. 128
2.4.6 Emissão de Boleto Bancário (1504) ..................................................................................... 131
2
2.4.7 Romaneio Simplificado (1407) ............................................................................................ 133

2.5 Subprocesso: Acertar Carregamento ...................................................................................... 137
2.5.1 Devolução de Clientes (1303) .............................................................................................. 139
2.5.2 Acertar Carga (402) .............................................................................................................. 143
2.5.3 Relatório de Fechamento de Caixa Balcão (418) ................................................................. 147
2.5.4 Relatório de Cargas em Aberto (909)................................................................................... 148
2.6 Fluxograma do Processo: Vender Produtos............................................................................ 150
3 PROCESSO: GERENCIAR O NEGÓCIO ............................................................................... 151
3.1 Subprocesso: Gerenciar Contas a Receber ............................................................................. 152
3.1.1 Incluir Título a Receber (1206) ............................................................................................ 153
3.1.2 Desdobramento de Títulos (1228) ........................................................................................ 157
3.1.3 Baixa de Títulos (1207) ........................................................................................................ 161
3.1.4 Estorno de Baixas (1209) ..................................................................................................... 165
3.1.5 Prorrogar Título (1231) ........................................................................................................ 167
3.1.6 Extrato de Clientes (1203).................................................................................................... 171
3.1.7 Relatório de Análise de Limite de Crédito (1269) ............................................................... 178
3.1.8 Títulos Alterados (1232) ...................................................................................................... 180
3.1.9 Títulos Baixados/Alterados (1233) ...................................................................................... 183
3.1.10 Cobrança Magnética – Remessa (1501) ............................................................................. 185
3.1.11 Cobrança Magnética – Retorno (1502) .............................................................................. 187
3.2 Subprocesso: Pagar Comissão de Vendedores........................................................................ 189
3.2.1 Comissão por Liquidez (1248) ............................................................................................. 190
3.2.2 Comissão por Faturamento (1249) ....................................................................................... 194
3.3 Subprocesso: Gerenciar Contas a Pagar ................................................................................. 197
3.3.1 Inclusão de Títulos no Contas a Pagar (749) ........................................................................ 198
3.3.2 Alteração de Lançamentos de Contas a Pagar (750) ........................................................... 203
3.3.3 Prorrogar Título a Pagar (744) ............................................................................................. 206
3.3.4 Desdobramento de Títulos a Pagar (737) ............................................................................. 208
3.3.5 Emissão de Cheques (708) ................................................................................................... 210
3.3.6 Assinatura Digital em Cheques (701) ................................................................................. 213
3.3.7 Baixa de Cheques (711) ....................................................................................................... 215
3.3.8 Inclusão de Lançamentos no Borderô (713)......................................................................... 217
3.3.9 Assinatura Digital em Borderô (702) ................................................................................... 220
3.3.10 Baixa de Borderôs (716) ................................................................................................... 222
3.3.11 Relatório de Borderôs (734) .............................................................................................. 224
3.4 Subprocesso: Gerenciar Tesouraria ........................................................................................ 226
3.4.1 Lançamento de Despesas/Receitas (631) ............................................................................. 227
3.4.2 Transferência de Numerários (632)...................................................................................... 230
3.4.3 Conciliação (604) ................................................................................................................. 233
3.4.4 Lançamento de Vales (609).................................................................................................. 235
3.4.5 Extrato de Vales (612).......................................................................................................... 238
3.4.6 Estornar Vales (622)............................................................................................................. 240
3.4.7 Baixa de Vales (614) ............................................................................................................ 243
PROCESSO: MANUTENÇÃO DO SISTEMA............................................................................ 245
4.1 Subprocesso: Rotinas de Manutenção Periódicas .................................................................. 247
4.1.1 Atualização Diária I (504) ................................................................................................... 248
4.1.2 Atualização Diária II – Semanal (552) ................................................................................. 252
4.1.3 Atualização Mensal (506) .................................................................................................... 254
4.1.4 Atualização Eventual (507) .................................................................................................. 256
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Introdução
Por meio de uma dinâmica simples, abrangente e altamente segura, o Sistema Winthor
Distribuidor agiliza a distribuição e facilita o controle e a gestão dos processos do negócio do
atacado distribuidor, possibilitando um total controle de todas as transações empresariais.
Iremos abordar nesta apostila os três Processos Básicos do Sistema Winthor:
Comprar Vender Gerenciar o

Mercadorias Produtos Negócio
Cada um desses processos são subdivididos em etapas ou rotinas que segue uma ordem
para que essa rede siga uma cadeia entre os processos. Um depende do outro para que a empresa
obtenha sucesso em seu negocio.
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1 PROCESSO: COMPRAR MERCADORIAS
Você concorda que comprar é uma atividade muito importante em sua empresa? Claro
que sim. Na verdade, ela se reflete diretamente nas vendas e, conseqüentemente, nas demais
áreas funcionais da empresa.
A quantidade, qualidade, preço e prazo dos produtos fabricados numa indústria dependem
muito das condições em que foram adquiridos as matérias-primas e os insumos.
No comércio, as compras de mercadorias realizadas em melhores condições,
proporcionam venda mais rápida e, possivelmente, maior margem de lucro.
Nesta apostila iremos abordar os Subprocessos básicos do Processo Comprar
Mercadorias:
Emitir
Pedido de
Compra
Receber
Mercadorias
Conferir
Entrada de
Mercadorias
Devolver a
Fornecedor
Precificar
Produtos
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1.1 Subprocesso: Emitir Pedido de Compra
O pedido de compras oficializa as aquisições de produtos, mercadorias ou serviços de

uma empresa, de forma que sejam realizadas nas especificações certas, em quantidades
adequadas, com boa qualidade e por preços convenientes. Um pedido de compras corretamente
elaborado possibilita um melhor acompanhamento, tornando mais fácil o controle de todo o
processo de aquisição. Isso dá maior credibilidade à empresa junto ao fornecedor, pois
demonstra o bom nível de organização do empreendimento, sinalizando o perfeito conhecimento
da linha de mercadorias, produtos ou serviços que explora.
Para todo Recebimento de Mercadoria é obrigatório existir um Pedido de Compra.
O Pedido de Compra é uma confirmação da negociação realizada com o fornecedor,

atribuindo todas as condições comerciais para a negociação de um determinado produto e
também definindo Preços, Descontos, Impostos e Quantidade a ser adquirida.
A digitação de um Pedido de Compra tem como conseqüências:
Realizar Previsão no Estoque
Realizar Previsão no Contas a Pagar
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1.1.1 Digitar Pedido de Compra (220)

(Módulo 2 - Compras/Sub-Módulo 3 - Pedido de Compra)
O objetivo dessa rotina é fazer o lançamento de pedidos de compra, atribuindo todas as

condições comerciais do produto que foi previamente negociado com o fornecedor, onde
também serão definidos todos os seus custos, tais como: preço, descontos, impostos, frete e
quantidade a ser adquirida. Também é possível gerar um pedido de compra mediante análise da
sugestão realizada.
1. Para se iniciar a digitação, clique no botão , na tela inicial da Rotina.
2. Automaticamente, um número será mostrado e reservado para o pedido.
3. Escolher a filial a que se refere o pedido de compra.
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4. Informar o código do fornecedor . Caso não saiba o código, clique no botão e,

de acordo com os filtros de pesquisa, selecione o fornecedor desejado.
5. A tela abaixo é utilizada para pesquisar o Fornecedor desejado.
6. Ao abrir o formulário de pesquisa, clique em , encontre o fornecedor na listagem
e clique no botão .
7. Ao informar o fornecedor, as condições comerciais do mesmo tais como: prazo de

pagamento e prazo de entrega serão, automaticamente, preenchidas nos respectivos campos
(se já estiverem sido previamente cadastradas).
8. Escolher o tipo do pedido:
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9. Os pedidos podem ser de dois tipos: Normal ou Bonificação. Nesta apostila abordaremos
apenas os pedidos do tipo Normal. As bonificações serão tratadas na apostila operacional
avançado.
10. Veremos agora alguns Parâmetros:
Importante: Estes Parâmetros podem ser parametrizados no Cad. Fornecedor(Rot. 202),

para esta parametrização é necessário o auxílio do Contador da empresa.
Podemos definir vários parâmetros de tributação que será utilizada no pedido de compra tais
como:
IPI, PIS/COFINS, ICMS, ST dentre outros.
Outros Parâmetros:
Aceita Entrega Antecipada: caso o fornecedor entregar a mercadoria antes do prazo

estipulado na Data de Entrega.
Emitir pedido na Unidade Master: caso deseje informar as quantidades e preços dos
produtos na unidade de compra (Unidade Master). Por exemplo: um produto é vendido
em unidade (UN), porém é comprado em caixa (CX), caso a opção seja escolhida, o
usuário deverá informar o preço e a quantidade em caixas (CX) e o sistema fará
automaticamente a conversão para unidade (UN). Vale lembrar que, esta opção somente
será exibida se o parâmetro Emitir Pedido Compra Unidade Master for igual a SIM, caso
contrário, esta opção nem será apresentada na tela do pedido de compra. Atenção: para
ser utilizada esta opção, você precisa ter certeza que o cadastro do produto está 100%
correto, pois, é com base no cadastro que o sistema alimentará o seu estoque usando esta
opção.
11. O campo Comprador já virá preenchido com o Comprador que está vinculado ao
Fornecedor escolhido acima, caso deseja alterar o comprador, deverá liberar permissão de
acesso através da Rot. 530.
12. Informar o Tipo de Frete . A opção de frete CIF ou FOB deve ser selecionada de
acordo com a negociação com o fornecedor.
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CIF (frete pago pelo remetente).
FOB (frete pago pelo destinatário).
Assim, não será permitido registrar Percentuais de Frete Conhecimento para os Produtos se a
escolha for CIF.
13. O campo Transportadora poderá ser preenchido no caso de frete FOB, porém não é
obrigatório.
14. Clicar na aba Itens para proceder a digitação dos itens do pedido.
15. Clicar no botão .
16. Na aba Pesquisa, clicar no botão para exibir os produtos cadastrados neste
fornecedor.
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17. Caso queira analisar a sugestão de compra do sistema, preencho os filtros na aba
e calculo. Para utilizar a sugestão, selecionar o produto e clicar em
18. Caso a necessidade seja montar uma cotação, selecionar os produtos a serem cotados, fechar
a tela de pesquisa e clicar em . Preencher as informações que serão solicitadas,

inclusive a lista de fornecedores e clicar em Próximo para gravar a cotação.
19. Para digitar o pedido sem a sugestão, observar todos os dados inerentes ao produto, teclar
<enter> ou duplo clique sobre o mesmo.
20. Observar que, tudo o que será registrado neste formulário se refere ao produto presente no
cabeçalho deste.
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21. Informar o preço de compra do item (é mostrado o último preço de compra como sugestão),
os descontos comerciais, os percentuais ou valores de frete, IPI e outras despesas.
22. Nos casos de produtos com Substituição Tributária:
23. Informar se a mesma será referente a NF, Guia, Ambos ou apenas para BCR(Base de
Cálculo de Retenção). Informar o percentual do IVA (Índice de Valor Agregado), as
alíquotas de ICMS (Imposto sob Circulação de Mercadoria e Serviço) da venda e compra.
Procedendo assim, o cálculo do percentual de ST (Substituição Tributária) é feito
automaticamente.
24. Se, na rotina 271, tiver sido informado o % referente ao PIS/Cofins para o produto
selecionado, este percentual será apresentado juntamente com o valor referente a ele.
25. Os dados de custos adicionais devem ser preenchidos, caso haja alguma despesa por fora da
nota tal como conhecimento de frete, etc.
26. É importante salientar que todos estes dados, se informados no cadastro do produto na aba de
condições de compra, serão exibidos automaticamente. Entretanto, na gravação do pedido, as
condições comerciais de cada produto podem ser gravadas no seu respectivo cadastro.
27. A opção , é utilizada quando tem a necessidade de incluir em uma mesma

NF itens Bonificados e itens de Compra Normal.
28. Informar a quantidade deste item que cabe em um Palete: , essa

informação é cadastrada na Rot. 282.
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29. Informar a quantidade a ser comprada no campo , que possui a tecla de atalho
F2.
30. Informar o código do Prazo de Entrega: , quando você

quer definir um prazo diferenciado por item.
31. A opção , permite inserir um desconto no Contas a

Pagar. Este Desconto não influencia no valor da NF e não Rebaixa o Custo.
32. Para gravar as condições comerciais daquele pedido, clique em .
33. Para incluir o produto, clique em . Caso contrário, cancele a inclusão deste
item no pedido.
34. Para voltar à aba Itens, voltar clicar no botão .
35. Na aba Parcelas , confirmar ou alterar as datas de Faturamento, Embarque e Entrega.

Através delas, se processará a consistência do prazo de pagamento da duplicata na entrada da
mercadoria.
36. Marcar a opção de data (Faturamento, Embarque, Entrega, Bonificação) a partir da qual será
calculado o vencimento das prestações no Contas a Pagar previsto.
37. Após informada a opção da data, calcule o Contas a Pagar Previsto com base no Prazo de
pagamento escolhendo o Parcelamento negociado com o fornecedor. Caso não saiba o
código, clique no botão e, de acordo com os filtros de pesquisa, selecione o

parcelamento desejado.
38. Caso o parcelamento negociado com o fornecedor não esteja cadastrado, clicar no botão
, e cadastrá-lo na rotina 256.

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39. Uma vez selecionado o parcelamento, clique no botão .
40. Clicar em , para finalizar digitação do pedido.
Atenção!
Caixa de Mensagens serão exibidas se:
A quantidade comprada for superior a quantidade sugerida (base no giro da mercadoria) e

o preço de compra for superior ao preço da última entrada.
Deseja atualizar as condições comerciais e tributação para o fornecedor e os itens incluso
no pedido. Será possível atualizar as condições comerciais, a tributação, nenhum ou
ambos.
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1.2 Subprocesso: Receber Mercadorias
O Recebimento de Mercadorias, é a Entrada da Nota Fiscal de Compra de

Mercadorias na empresa.
Para que possamos dar entrada na NF é obrigatório ter um pedido de compra

previamente digitado, para conferirmos os dados.
O Recebimento de Mercadorias pode ser TOTAL ou PARCIAL.
A Entrada da NF de Compra de Mercadorias tem como conseqüências:
Confirmação Efetiva do Estoque
Confirmação Efetiva do Contas a Pagar
Confirmação efetiva de Tributos
Atualiza os Custos
Atualiza o Livro Fiscal
Importante: A quantidade recebida, poderá ficar BLOQUEADA no estoque, para ser

conferida e precificada, logo após estes processo, poderemos desbloquear manualmente esta
quantidade para venda. (Parâmetro na Rot. 132)
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1.2.1 Receber Mercadoria (1301)
(Módulo 13 - Recebimento Mercadoria/Sub-Módulo 1 - Entrada de Mercadoria)
Esta rotina tem como objetivo possibilitar a entrada das mercadorias, garantindo que os dados da
negociação durante a compra dos produtos, tais como, preço de custo, contas a pagar, tributação, prazos,
quantidade dentre outros, sejam respeitados.
1. Para iniciar a digitação, clique no botão .
2. Automaticamente, um número de transação será mostrado e reservado para esta entrada.
3. Escolher a filial a que se refere a entrada da mercadoria.
4. Preencher o campo Tipo de Entrada
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O tipo de entrada deve ser observado com bastante atenção, pois podem variar de acordo
com o tipo de negociação estabelecido por sua empresa e o fornecedor:
• Tipo 1 - Entrada Normal - Atualiza todos os custos, Estoque Gerencial e Contábil e o

Contas a Pagar.
Tipo 2 - Entrada Entrega Futura - Não precisa de pedido de compra: entrada feita pela
aba "Tabela Produtos", não gera Contas a Pagar e não alimenta o estoque. Atualiza
somente o Custo Contábil.
Tipo 4 - Entrada com Nota Própria - Não precisa de pedido de compra: entrada feita
pela aba "Tabela Produtos" e não gera Contas a Pagar e não alimenta o estoque; atualiza
somente o custo contábil. Nesse tipo de entrada, o número de Nota Fiscal será gravado
com o próximo número parametrizado no campo "Próx. Num Nota"na rotina "535 -
Cadastro de Filiais”.
Tipo 5 - Entrada Bonificada - É feita a partir de um pedido de compra Bonificado,

digitado pela rotina "209 - Digitar pedido de Compra". Não gera Contas a Pagar, alimenta
o estoque, atualiza somente o Custo Contábil, e não movimenta os demais custos.
Tipo R - Entrada Simples Remessa - Não precisa de pedido de compra: essa entrada é
feita pela aba "Tabela Produtos". Atualiza somente o custo contábil, não gera contas a
pagar, mas alimenta o estoque. Nessa entrada, existe a opção de gerar ou não número de
Nota (caso esteja parametrizado como "SIM", o próximo número será o parametrizado na
rotina "535" e caso esteja marcado como "NÃO", será necessário o usuário informar o
número da Nota Fiscal do Fornecedor).
Tipo S - Entrada Simples Remessa - Imobilizado - Somente produtos cujo

Departamento é Imobilizado e não precisa de Pedido de Compra, entrada feita pela aba
"Tabela Produtos". Essa entrada não gera Contas a pagar, alimentando somente o estoque
e atualizando só o custo contábil.
5. Preencher os campos de Datas Selo Fiscal (se houver), Número da Nota Fiscal, Série,
Espécie (NF).
6. Preencher o campo Fornecedor. Caso não saiba o código do fornecedor, clique no botão de
pesquisa.
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7. Preencher o campo se houver alguma NF, referente a pagamento adiantado

ao Fornecedor.
8. Localizar o(s) pedido(s) de compra que será(ão) atendido(s) nesta entrada (usar a barra de
rolagem, se preciso).
Observar que, simultaneamente, os itens dos pedidos são exibidos na parte inferior do
formulário.
9. Posicionar o cursor sobre o item do pedido e teclar <enter>. Os dados da compra do item
serão exibidos para conferir se a nota fiscal está de acordo com o pedido:
10. Conferir o preço de compra. Divergências entre o preço do pedido e o preço da entrada serão
aceitáveis, desde que não ultrapassem o percentual máximo e mínimo estabelecidos na rotina
Parâmetros da Presidência – (rotina 132) aba Entrada de Mercadorias.
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11. Informar a quantidade de entrada.
Atenção!
• Esta deverá ser sempre menor ou igual à quantidade pedida. Se o fornecedor enviar
quantidade superior à quantidade solicitada, alterar a quantidade pedida ou fazer novo
pedido.
• O Campo BCR - Base de Cálculo da Retenção: é utilizada quando o cliente apresentar

na observação da Nota Fiscal de Saída, a Substituição Tributária da Entrada. É
necessário consultar o contador responsável pela empresa para avaliar a necessidade de
apresentar essa informação. Caso a empresa não seja obrigada, será necessário acessar a
rotina "132 - Parâmetros da Presidência", aba Entrada de Mercadoria e desmarcar a opção
"Usa ST BCR na entrada".
12. Confirmar os dados digitados no pedido tais como: Frete, IPI, ST, Crédito de ICMS, etc.
13. Preencher os campos de Código Fiscal e Situação Tributária.
Após a confirmação do item, o mesmo fica em destaque na cor vermelha para diferenciá-lo dos
itens que ainda não foram registrados na entrada.
15. Se o produto que estiver incluindo tiver controle de lote aparecerá a seguinte tela:
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Onde deverão ser inseridos os dados do Lote.
16. Clique em , se quiser desistir de entrar com esse item.
17. Clicar na aba TRIBUTAÇÃO-F8.
18. Averiguar se os valores gerados conferem com os valores da Nota Fiscal.
19. A conta - que está registrada na rotina parâmetros (rotina 132) Código da Conta
Sintético para Fornecedores – é exibida automaticamente no campo Código Contábil.
20. Ainda na aba Tributação, caso o produto tenha incidência de ICMS antecipado, ou Outras
Despesas (Contas a Pagar), lance os dados, na aba Tributação. Clicar na aba Condição de
Pagto –F9
21. Clicar no botão Gerar Pagto. Neste momento, ocorre a geração das prestações que serão
gravadas no contas a pagar.
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Se necessário, todos os valores podem ser alterados bem como as datas de vencimento.
Atenção!
• Para utilizar controle de Lote é necessário acessar a Rotina 203 – Cadastrar
Produto, e selecionar a opção Sim no campo: , localizado na Aba
• Caso haja alguma despesa adicional de FRETE, clique na Aba Frete-F10 e no botão
Novo Conhec.
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22. Preencher o formulário acima com os dados solicitados: Data de Emissão, Número do
Conhecimento, Série, Espécie, Código do Fornecedor, Código Fiscal (1353 ou 2353), Valor
do Conhecimento, Alíquotas e Bases de Cálculo. Clicar no botão .
23. Para finalizar, informe: Vencimento, automaticamente, o sistema trará o valor do Frete
referente a essa NF, basta posicionar o cursor no Valor e apertar a setinha pra baixo
(teclado), para gravar esse valor.
24. Se houver mais de uma nota para apenas um conhecimento, faça o lançamento do
conhecimento com valor total.
25. Nas demais notas, digite o número do conhecimento juntamente com o código do fornecedor
do Frete.
26. Clique em , informe a data de Vencimento do Frete, no valor da prestação do

conhecimento, já virá o valor referente ao percentual de frete da nota. Proceda assim até que
o Saldo a Lançar fique igual a zero.
27. Se tiver ST fora da NF, clique na aba F11 e informe os dados solicitados. Se desejar
inserir Despesas Adicionais (Despesas que não fazem parte da NF, mas que irão compor
o Custo. Ex.: Pedágio), clique na aba correspondente e também informe os dados
solicitados.
28. Para verificar um Relatório de simples conferência, clique em .
29. Para finalizar a digitação da Entrada, clique no botão ou apenas para registrar os
dados, clicar em .
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Atenção!
• Se utilizar NFe, é necessário enviar as Notas Fiscais Eletrônicas de Entrada para o

Sefaz, para a verificação e validação das mesmas.
• Para realizar este processo, utilizar a Rot. 1452. Este assunto estará sendo apresentado no
Cap.2.4 – Subprocesso: Faturar Pedidos.
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1.3 Subprocesso: Conferir Entrada de Mercadorias
Até agora foram feitas conferências de documentos. Chegou a vez da conferência física.
É o processo de conferência da mercadoria recebida. Em muitas empresas essa

conferência é realizada pela NF, porém esse método não é eficaz.
É sugerido que a conferência seja feita por outro documento e não a NF. Este documento
deve ter somente a descrição do produto e não a quantidade e preço das mesmas. Após a
conferência pega-se este documento e compara com a NF, este processo é chamado de
Conferência Cega.
A montagem do Bônus é realizada pelo RM (Receptor de Mercadorias), que passa para o

conferente o documento, que depois de conferido leva novamente ao RM, para este digitar o
Bônus e ver se houve divergência com a NF.
Importante: O Subprocesso de conferência, pode ser realizado nas mercadorias da NF de

Entrada, de uma NF de Devolução de Clientes , de uma NF de Entrada de Imobilizado ou
Simples Remessa.
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1.3.1 Montagem do Bônus (1106)
(Módulo 11 - Adm. Interna do Estoque/Sub-Módulo 3 - Bônus de Rec. de Mercadoria)
1. Utilize os Filtros da Rotina, para pesquisar as notas de entradas que irão compor o Bônus de
Recebimento.:
2. Marcar a opção , para que as outras entradas

(Transferências, Notas de Devolução) não sejam listadas juntamente com as notas fiscais de
compra de mercadoria.
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Observar que, o número do bônus é mostrado na parte superior do formulário, juntamente

com a data de emissão.
5. Posicionar o cursor sobre a nota fiscal desejada e pressionar duplo clique.
7. Informar a Hora da Chegada e o Peso: Essas informações são Obrigatórias.
8. A Senha, a Placa do Veículo, o Nome da Transportadora e as observações que se fizerem

necessárias, são campos meramente informativos.
Atenção!
Tipo de senha: apresenta os seguintes tipos que poderão ser marcados:
1. Lotação": carga do veículo será descarrega totalmente na empresa.
2. Palete": carga do veículo encontra-se toda em paletes.
26
3. Fração": carga do veículo será descarregada parcialmente (Nem toda mercadoria do

veículo é da empresa).
4. Especial": produtos como Inflamáveis, Refrigerados etc.
5. Outro": demais tipos de cargas.
Tipo de carga: apresenta os seguintes tipos que poderão ser marcados:
1. Baú": carga encontra-se em um veículo do tipo Baú;
2. Lona": carga encontra-se em um veículo do tipo "Lona";
3. Outro": carga encontra-se em um veículo dos demais tipos.
9. Clicar no botão . Logo a isso, a rotina irá fazer um link com a rotina de
Emissão de Bônus .
27
1.3.2 Emitir Bônus (1106)
1. Preencha os filtros necessários, para encontrar o Bônus que deseja emitir.
3. Selecione o Bônus que deseja emitir.
4. Clicar no botão. .
Atenção!
• Caso queira que a quantidade digitada na nota fiscal de entrada seja impressa, altere, na
rotina 132 o parâmetro “Imprime Qt. Bônus”.
28
1.3.3 Digitar Bônus (1106)
1. Informar o Número do Bônus. Caso não saiba o código, clique no botão .
Ao abrir o formulário de pesquisa, selecione o bônus desejado e pressione <enter>.
2. Escolher a ordenação dos itens.
4. Marcar o tipo da Descarga (Paletizada, Não Paletizada ou Descarga Própria).
P – Paletizada: utilizada para identificar mercadorias paletizadas (em paletes) no caminhão. O

responsável pela descarga é a empresa
29
N – Não Paletizada: utilizada para identificar mercadorias não paletizadas (em paletes) no veículo.
O responsável pela descarga é a empresa;
D – Descarga própria: utilizada para identificar o próprio fornecedor sendo o responsável pela
descarga;
Volume: utilizada para identificar as mercadorias de unidade master ou metro cúbico (m3). Será
necessário utilizar a rotina "1141 - Calcular Descarga" caso a descarga seja cobrada.
E ainda:
Checkout: utilizado para efetuar o checkout dos produtos (processo utilizado para as empresas que
trabalham com aparelhos de rádio frequência ou coletor de dados). Ao clicar neste botão, será
apresentada a tela "Checkout", com os seguintes campos: "Código de Barra", "Data Validade",
"Qtde. Avariada" (utilizado para informar a quantidade de avaria e impedir a digitação nas colunas
"Qtd. Avaria" e "Qtd. Entrada" quando o parâmetro "1110 – Somente CheckOut na digitação do
bônus" da rotina "132" estiver marcado), "Produto", "Embalagem" e "Un". Estes três últimos serão
preenchidos automaticamente, ao informar o campo "Código de Barra". Será possível ainda
"Configurar o scanner", clicando no link, onde será exibida a tela "Configuração". Nesta tela, será
possível selecionar o "Tipo porta" (Serial (COM) ou Paralelo) e Porta Serial (COM) (1 ou 2).
5. Informar os dados de data da descarga, valor da descarga, data do recebimento e funcionário

que efetuou o recebimento.
6. Digitar as observações que se fizerem necessárias.
7. Informar a Quantidade de Entrada, a Quantidade Avariada e a Data de Vencimento dos

Produtos.
30
1.3.4 Divergência (1106)

(Módulo 11 – Adm. Interna do Estoque/Sub-Módulo 3 – Bônus de Rec. de Mercadoria)
1. Informar o Número do Bônus. Caso não saiba o código, clique no botão .
Ao abrir o formulário de pesquisa, selecione o bônus desejado e pressione <enter>.
2. Clique em .
Os campos Data do Recebimento e Funcionário que Efetuou o Recebimento são campos

meramente informativos.
Atenção!
• Imprimir divergência entre a data de validade informada na NF e a data informada

no Bônus: utilizada para exibir no relatório todos os produtos cuja data de validade
informada no bônus seja diferente da data informada na entrada de mercadoria.
31
• Imprimir divergência entre a data de fabricação informada na NF e a data informada

no Bônus: utilizada para exibir no relatório todos os produtos cuja data de fabricação
informada no bônus seja diferente da data informada na entrada de mercadoria.
• Imprimir qtd. NF e divergência: utilizada para imprimir a quantidade dos itens que
compõe a nota fiscal, por exemplo: Produto Y - 10 unidades.
Exemplo de Divergência:
Neste caso, o ideal é refazer a conferência.
32
1.3.5 Fechar Bônus (1106)
(Módulo 11 - Adm. Interna do Estoque/Sub-Módulo 3 Bônus de Rec. de Mercadoria)
1. Informar o Número do Bônus.
Caso haja divergência entre o bônus e a nota fiscal de recebimento, uma caixa de diálogo
será exibida.
3. Confirmar a data de recebimento, o funcionário que efetuou o recebimento e as observações

do bônus.
4. Informar a Data de Fechamento.
33
Atenção!
Caso a Descarga não seja própria, informada na rotina na Digitação do Bônus, será
necessário fazer o cálculo da descarga na rotina 1141.
Caso haja alguma avaria ou outra divergência, e o fornecedor se comprometer a enviar

nova mercadoria, mantenha o bônus em aberto. Ao chegarem as mercadorias, redigite o
bônus e feche-o sem divergência.
Caso haja alguma avaria ou outra divergência que não tenha sido regularizada, feche o
bônus com divergência e documente a situação.
34
1.3.6 Consultar Bônus (1106)
1. Preencher os filtros para pesquisar o Bônus:
2. Clicar em .
3. Em seguida clicar em .
35
1.3.7 Cancelar Bônus (1106)
4. Basta digitar o nº do bônus .
5. Clicar em .
6. Em seguida clicar em .
7. Digitar o motivo do cancelamento:
8. Clique em .
36
1.4 Subprocesso: Devolver a Fornecedor
Se depois da Conferência, for verificado que houve Avaria ou Erro na Quantidade, pode-
se então realizar a Devolução de Mercadorias ao Fornecedor.
A Devolução pode ser Total ou Parcial.
O Acerto Financeiro pode ser feito de 3 formas:
Desconto na Duplicata: Abatimento no Contas a Pagar em aberto da NF que estou

devolvendo.
Gerar uma Verba: Gera uma verba no Conta Corrente do Fornecedor.
Gerar um Contas a Receber do Fornecedor: (É preciso marcar na Rot. 132,
Parâmetros da Presidência a opção: .
37
1.4.1 Devolução a Fornecedores (1302)
(Módulo 13 - Recebimento de Mercadoria/Sub-Módulo 2 - Devolução de Fornecedor)
Esta rotina tem como objetivo processar a devolução de mercadorias ao fornecedor. Os itens
podem ser lançados a partir da nota fiscal de entrada na aba "Notas Fiscais de Entrada" ou
individualmente na aba "Produtos avulsos". Também será possível, no ato da devolução,
informar no sistema de que forma o Atacadista/Distribuidor será ressarcido financeiramente.
1. Para iniciar a digitação, clique no botão . Automaticamente, um número de

transação será mostrado e reservado para esta devolução.
2. Informar Tipo da Devolução:
Tipo "1 - Dev. Total e Parcial": utilizada para entradas efetuadas na rotina "1301 –
Receber Mercadoria", do Tipo 1, R e S (Imobilizado).
38
Tipo "2 - Entrega Futura": utilizada para entradas efetuadas na rotina 1301, do Tipo 2
e 4.
Tipo "4 - Devolução Comodato Fornecedor": utilizada para entradas efetuadas na

rotina 1301, do Tipo S (Comodato).
Tipo "5 - Dev.Consig.p/Faturamento": apresenta um tipo de devolução ao fornecedor

onde a mercadoria devolvida foi comprada em condição de consignação e já foi vendida
pelo comprador. Essa nota fiscal tem objetivo de indicar ao fornecedor que os itens
relatados na devolução já podem ser cobrados (faturados efetivamente), pois neste caso,
existe uma situação real de compra de mercadoria.
Tipo "6 - Dev.Consignação": apresenta um tipo de devolução efetivo ao fornecedor,

onde a mercadoria devolvida comprada em condição de consignação foi devolvida ao
fornecedor porque a venda não foi efetivada. A quantidade a ser devolvida deve ser
definida pelo usuário, mas não é permitido ultrapassar a quantidade em consignação
ainda disponível em estoque para o produto em questão.
3. Confirmar a Data da Devolução, Filial, Número do selo (se houver), Série, Espécie
(preencher com ‘NF’).
4. Informar se a unidade de compra dos itens será baseada na unidade em que foi feito o pedido
de compra. Se sim, ele pegará a unidade informada no pedido, se não a devolução será feita
de acordo com a entrada de mercadoria.
5. Digitar o código do fornecedor como cliente. Caso não saiba o código do fornecedor como
cliente, clique no botão .
6. Ao abrir o formulário de pesquisa, clique em , encontre o fornecedor na

listagem (usar a barra de rolagem, se preciso) e tecle <enter> no código ou nome do
fornecedor. Verificar no cadastro do fornecedor – aba Cobrança - se o campo Cliente está
preenchido. Somente com este campo preenchido, é que você irá conseguir realizar a
devolução com sucesso. Ou seja, para todo fornecedor que realizar uma devolução, deve
haver um cliente correspondente.
7. Há duas formas para digitação dos produtos a serem devolvidos: Através da
aba e da aba .
39
8. Na primeira opção, informar o Código ou a Descrição do Produto e/ou Departamento e clicar
no botão .
9. Na segunda opção, selecionar a nota fiscal desejada. Com isso, serão listados na grid inferior
todos os itens que fazem parte dessa nota fiscal. Se a nota fiscal será devolvida integralmente
e pelos mesmos valores da sua entrada, você poderá utilizar o botão . A rotina
irá confirmar toda a nota, o que poderá ser visto no valor total e na aba Itens.
10. Posicionar o cursor sobre o item a ser devolvido e teclar <enter>. Abrirá a seguinte tela:
11. Informar os dados de Preço, Quantidade, Frete, IPI, ST, IVA, Percentual de Crédito de
ICMS, Código Fiscal e Situação Tributária.
Importante: Quando o item é selecionado na aba Notas Fiscais de Entrada, dados como preço e
quantidade são exibidos automaticamente, mas são passíveis de alteração.
13. Os campos , devem ser preenchidos para o WinThor identificar

de que local do Estoque irá tirar as mercadorias.
Analisar sempre, os campos abaixo:
40
14. Clicar no botão para confirmar o item.
15. Clicar na aba .
17. Clicar na aba .
18. Escolher a forma de pagamento:
19. Se a forma de pagamento escolhida for Desconto em Duplicata, localize e preencha o

campo Valor Devolvido na duplicata em questão, esse valor você encontra no rodapé da
rotina, campo VL.Total:
20. Escolha a forma de pagamento Verba, quando a duplicata desta nota de entrada não sofrerá
um desconto ou quando já estiver paga, então o pagamento será em mercadoria ou devolução
de valores. Informe o Vencimento da Verba, o Código da Conta (clique no botão para

pesquisar as contas cadastradas), o Valor da Verba, a Forma de Pagamento (dinheiro ou
mercadoria) e os dados do representante.
21. Se a forma escolhida for Contas a Receber, informe o Cod. da Cobrança e a data de
Vencimento. Com esta opção, você pode gerar um boleto pela Rot. 1504 e enviar para o
Fornecedor.
22. Para salvar clicar no botão .
41
1.5 Subprocesso: Precificar Produtos
Importante analisar, antes de Precificar os Produtos:
Região de Venda: Frete, Impostos, Concorrência e Poder Aquisitivo.
Margem de Lucro: Margem Ideal (Lucro + Despesas Operacionais)
Família de Produtos: Produtos que têm o mesmo preço, o mesmo tamanho, a

mesma embalagem, mas se difere em uma cor, um sabor, uma fragrância, etc.
42
1.5.1 Formação do Preço de Venda no WinThor
A fórmula utilizada pelo sistema para calcular a sugestão de preço de venda é a seguinte:
Custo * (1 − % DescCusto)
SPV =
(1 − (%Comissão + %CPMF + %CargaTributária + %MargemLucro))
onde:
Custo Pode ser: custo real, financeiro ou da última entrada.
É parametrizado na rotina 132, guia “Precificação”, campo “Sugerir

Pr.Venda Baseado”.
%DescCusto Representa um percentual de desconto no custo. É utilizado por empresas

que compram produtos com substituição tributária (ST) e vendem esse
produto para outros estados. Como o sistema soma o ST no custo do
produto e, se ele for vendido para fora do estado, esse valor poderá ser
ressarcido, o sistema disponibiliza esse desconto para expurgar o valor do
ST do custo para a formação do preço de venda.
É parametrizada na rotina 514 - Cadastrar Tipos de Tributação, guia

“Venda/Acréscimos/Descontos”, campo “%Desc.Custo”, pois varia
conforme a região de venda.
Este percentual pode ser consultado na rotina 201, no grid inferior.
%Comissão É o percentual de comissão pago ao vendedor. Pode ser: por produto

parametrizada na rotina 203, por representante ou por cliente.
Este percentual pode ser consultado na rotina 201, no grid superior.
%CPMF É um percentual fixo, usado na composição do preço de venda, para

qualquer região.
É parametrizado na rotina 132, guia “Precificação”, campo “Perc. CPMF

para cálculo CMV”.
%CargaTributária É um percentual que pode variar conforme a região de venda. Engloba

toda carga tributária - estadual (ICMS) e federal (PIS e COFINS) - que
43
será aplicada no custo para formar o preço de venda.
É parametrizado na rotina 514 - Cadastrar Tipos de Tributação, guia

“Venda”, campos “%Impostos CMV”.
Esse percentual pode ser consultado na rotina 201, no grid inferior.
%MargemLucro É o percentual de margem de contribuição para compor o preço de venda.

Veja, pela fórmula, que o WinThor trabalha com a margem sobre o preço
de venda, e não sobre o custo.
Essa margem é informada na rotina 201 - Precificação de Produtos,

coluna “Margem Ideal”, e pode variar por produto, e num mesmo
produto, por região.
A fórmula acima mostra como o sistema calcula a sugestão de preço de venda, que pode ser
verificada na rotina 201, coluna “Preço Sugerido”, na grid inferior. Entretanto, essa sugestão de
preço é o preço base da região, onde não estão incluídos três outros fatores que compõe o Preço
Final do Produto. São eles:
Percentual financeiro que será cadastrado na rotina 132 – Parâmetros aba“Precificação”, de

acordo com os prazos de venda (Preços F1, Preços F2...). Verificar a Rot.523, temos dois
Campos: Col Tabela de Preços(pode ter variação): refere-se as Colunas Rot.132 e
%Acrescimo/Desconto(fixo). Se os dois campos estiverem preenchidos, o sistema soma os dois
campos. Se usar o campo %Acrescimo/Desconto, é necessário na Col. 1 da Rot.132 colocar
0,00 e vincular esta coluna ao campo Col Tabela de Preços.
44
Frete por região cadastrado na rotina 519 – Cadastrar Região .
Substituição tributária cadastrada na rotina 514 – Cadastrar Tipo de Tributação, Aba .
O preço base da região é exibido na coluna “Pr. Futuro" . Nele não está embutido
nenhum desses três valores acima. Já, o preço final, que vai para a tabela do vendedor, é exibido
nas colunas “Pr. Futuro1, “Pr. Futuro2”, ..., sendo que o número de 1 a 7 representa as colunas
da tabela de preço. Nesses preços, o sistema já insere tanto o percentual financeiro da coluna
quando, se for o caso, o frete por região e a substituição tributária.
Isso significa que: o responsável pela precificação pode se preocupar apenas com o preço base,
pois o restante, o próprio sistema se encarrega de incluir no preço para a montagem da tabela de
preços de venda.
Dessa forma, o preço final de tabela é o seguinte:
PreçodeVendaFinal = PreçoBase + %Financeiro + %FretePorRegião + ST
45
1.5.2 Lucro Sobre o Preço de Venda X Lucro Sobre o Preço de Custo
Nesta seção, vamos fazer uma comparação entre a formação de preço, usando a margem sobre o
custo, e sobre o preço de venda, que é a forma usada pelo WinThor. Note a diferença entre os
dois métodos.
Considere os dados abaixo:
Custo da mercadoria: R$ 100,00
Margem desejada (ideal): 30%
Cálculo 1 (Preço de Venda, calculado a partir da margem sobre o custo da mercadoria)

(Mark up)
Preço de venda = (Preço de custo x (1+ margem))
Preço de venda = (100 x (1+0.30))
Preço de venda = (100 x 1.30)
Preço de venda = 130
Considerando o preço de venda encontrado:
Preço de venda = 130,00
Preço de custo = 100,00
Lucro = 30,00
%Margem = Lucro/Preço de Venda
% Margem = 30/130
% Margem = 23.07 (difere da margem desejada)
Cálculo 2 (Preço de Venda, calculado a partir da margem sobre o preço de venda)
Preço de venda = (Preço de custo/ (1-Margem))
Preço de venda = (100/ (1-0.30))
Preço de venda = (100/0.70)

46
Preço de venda = 142.85
Considerando o preço de venda encontrado:
Preço de venda = 142.85
Preço de custo = 100,00
Lucro = 42.85
%Margem = Lucro/Preço de venda
% Margem = 42.85/142.85
% Margem = 30 (idêntico à margem desejada)
47
1.5.3 Precificação (201)
(Módulo 2 - Compras/Sub-Módulo 4 - Precificação)
A precificação faz parte do composto mercadológico e, do ponto-de-vista do

atacadista/distribuidor e consumidor, é o elemento inseparável do produto (bem ou serviço).
Também é o elemento de tomada de decisão da empresa, pois é o preço que pode atrair os
clientes, permitindo assim alcançar os objetivos de seu lucro.
1. Escolher o filtro mais apropriado para a pesquisa.
48
2. Caso não saiba o código de qualquer um destes filtros, clique no botão .
3. A pesquisa pode ser feita ainda pelos seguintes critérios:
Somente Produtos para Revenda: Ao escolher essa opção e pesquisar, serão

apresentados somente os produtos que foram cadastrados na rotina 203, aba Cadastro,
com opção "Revenda" marcada igual a "Sim”. Obs.: ao selecionar esta opção, os
produtos serão filtrados buscando os dados por filial. Será necessário gerar os dados de
cada produto por filial na rotina "203", aba "Dados por filial
Somente Produtos com Estoque > 0: Ao escolher essa opção e pesquisar, serão
apresentados todos os produtos que estão com estoque maior que zero.
Somente Produtos com Estoque Bloqueado: Ao escolher essa opção e pesquisar,
serão apresentadas somente as informações dos produtos que estão com estoque
bloqueado
Incluir Produtos PV (Proibido para Venda): Ao escolher essa opção e pesquisar,
serão apresentados somente os produtos que foram cadastrados na rotina 203, aba
Cond. Venda, com o campo "Observação", marcado com a opção "PV (Proibido para
Venda).
Não listar itens com bônus em aberto: Ao escolher essa opção e pesquisar, não serão
apresentados os itens com bônus em aberto na tela seguinte.
Incluir Produtos FL (Fora de Linha): Ao escolher essa opção e pesquisar, serão
apresentados somente os produtos que foram cadastrados na rotina 203, aba Cadastro,
com o campo "Fora de Linha", marcado como Sim. Obs.: ao selecionar esta opção, os
produtos serão filtrados buscando os dados por filial. Será necessário gerar os dados de
cada produto por filial na rotina "203", aba "Dados por filial".
Incluir Somente Produtos Principais: Ao escolher essa opção e pesquisar, serão
apresentados na segunda tela, somente os produtos que estiverem o campo "Cód. Prod.
49
Principal" informado na rotina 203, aba Cadastro.

Somente regiões da filial selecionada: Ao escolher essa opção e pesquisar, serão
apresentados somente os produtos que foram cadastrados para a filial que foi informada
nessa tela. Esta opção está sujeita à permissão de acesso "16 – Permite alterar região
que não pertence a filial selecionada" atribuída na rotina "530 – Permitir Acesso à
Rotina".
Atualizar dados dos produtos mesma Família: Ao escolher essa opção e pesquisar,
serão atualizados os preços de todos os produtos que foram cadastrados com códigos da
mesma família na rotina 203.
Apenas produtos Cesta Básica: Ao escolher essa opção e pesquisar, serão
apresentados na segunda tela, somente os produtos cadastrados como CB (Cesta
Básica) na rotina 203, aba Outras informações.
Incluir somente produtos Master: Ao escolher essa opção e pesquisar, serão
apresentados na segunda tela, somente os produtos master (produtos que tem seu
próprio código de identificação no campo Cod.Prod.Master) cadastrado na rotina 203,
aba Cadastro.
Atualizar produtos Cesta Básica: Ao escolher essa opção e ao precificar um produto
que compõem o Kit, a rotina automaticamente atualizará o produto cesta básica de
acordo cadastro de formula rotina "1122 - Montar Produtos".
Somente produtos precificação moeda estrangeira: Ao escolher essa opção e
pesquisar, serão apresentados na segunda tela, os produtos com precificação de moeda
estrangeira.
Somente produtos cujo preço de tabela > 0: Ao escolher essa opção e pesquisar,
serão apresentados na segunda tela, somente os produtos com preço maior que zero.
4. Escolher a opção que melhor aprazer:
50
5. Marcar uma das opções:
7. Clicar no botão , para escolher um ou uma lista de Produtos.
8. Se nenhum dos filtros for selecionado, a pesquisa retornará todos os produtos cadastrados.
9. Clicar no botão , para confirmar a pesquisa.
10.
51
Atenção!
Para ajustar sua visualização, basta redimensionar as colunas, ativar ou desativar seu
aparecimento, e ainda, habilitar ou desabilitar as colunas, clicando nos botões destacados
na figura acima:
11. Na parte superior do formulário, estão todos os produtos selecionados de acordo com os
filtros escolhidos. Verifique as informações mais importantes para esse treinamento: Dt.
Ult.Entrada e Custo da Ultima Entrada.
12. Posicionar o cursor sobre o produto, que deseja precificar. Se preferir, clique na coluna
Código, depois tecle <F5> e digite o código do produto. Idem para a descrição.
13. Na parte inferior do formulário, estão alguns dados importantes para esse nossa
treinamento:
Região: As regiões em que o produto está cadastrado.
Cód. ST: Tributação de cada região.
Margem Ideal: É o quanto você quer ganhar, ou seja, (Lucro Líquido + Despesas
Operacionais). A M. Ideal tem relacionamento o Preço Sugerido pelo sistema.
Margem Precificação: É a margem Bruta, ou seja, a margem vigente, incluindo as

Despesas. A M. Precificação tem relacionamento com o P.Atual, ou seja, o seu preço
vigente, de tabela.
14. Para Iniciar o processo de Precificação, podemos utilizar duas colunas Futuras.
MargemF: Margem Futura
PTabelaF: Preço de Tabela Futura
15. Clicar na coluna PTabelaF (preço futuro), digitar o preço base desejado e pressionar
<enter>.
16. Automaticamente, as colunas de margem e preços de venda futura serão atualizadas,

tomando por base o novo preço informado.
17. Repetir este procedimento para cada região ou pressionar <F11> para que o preço seja
replicado para todas as regiões.
52
18. Pode-se digitar a margem futura (MargemF) que, automaticamente, o preço futuro e as
demais colunas de preço serão atualizadas, tal como explicado acima.
19. Como visto acima, temos a opção de precificar por valor, utilizando o PTabelaF, ou por
%, utilizando a MargemF.
20. Neste momento, você poderá observar que a coluna P.Atual-1 ainda não foi atualizada,
para que isso aconteça:
21. Clique no botão , para que os preços comecem a vigorar

imediatamente.
Importante: Este processo de Precificação é feito produto a produto, caso queira agilizar o
processo de atualização do preço, poderá mudar o preço através do PTabelaF ou MargemF de
vários produtos e depois executar a atualização de preços, utilizando a rotina Atualização Diária
II (552).
22. Clicar no botão , para aplicar Preço Sugerido.
23. Clicar no botão , para aplicar custos médios nos

produtos da família, para atribuir aos custos médios dos produtos filhos (produtos vinculados a
um produto principal) o custo médio do produto principal.
24. Clicar no botão , para aplicar preços nos produtos

da família.
25. Quando os produtos entram no estoque, os mesmos sempre entrarão bloqueados para
venda (Conforme parâmetros da rotina 132 – Parâmetros da Presidência). Para a liberação
individual do estoque, clique no botão .
Obs.: Esta opção não desbloqueia quantidades bloqueadas por avaria.
A liberação do estoque bloqueado poderá ser realizada através da rotina

Atualização Diária II (552).
Descontos Flexíveis:
53
1. Na rotina Precificação de Produtos, preencha os campos de %Desc.Futuro (Venda

Telemarketing) e %Desc.Fut.Balcão(Venda Balcão).
Na rotina parâmetros 132 – Parâmetros da Presidência o campo: Perc.Max.Desc.Venda,

informe o percentual de desconto padrão, para que seja aplicado aos novos cadastros de
produtos.
Observe que: os percentuais de desconto podem variar entre as regiões cadastradas. Para
copiar o mesmo Desconto para todas as Regiões, aperte a tecla F11.
Nesta rotina, todas as alterações são consideradas como alterações futuras. Para que o
desconto flexível passe a vigorar imediatamente, clique no botão Aplicar Preço para
Venda Externa ou execute rotina de atualização semanal (552) – No item Atualização
Preços de Venda.
54
1.5.4 Bloquear/Desbloquear Produtos (266)
(Módulo 2 - Compras/Sub-Módulo 4 - Precificação)

O objetivo desta rotina é realizar o bloqueio e desbloqueio de estoque dos produtos, sendo utilizada em
situações em que houver a necessidade de impedir ou liberar a venda de determinada quantidade de
produtos no estoque, por motivos de avaria ou inventário.
1. Escolha o(s) filtro(s) mais apropriado para a pesquisa:
2. Preencher os filtros desejados para a pesquisa dos produtos. Caso não saiba o código de
qualquer um destes filtros, clique no botão .
3. Na aba Ordenar, defina a ordem em que os produtos serão listados na tela:
4. Escolher o tipo de produto que será listado (Todos, Bloqueados, Não Bloqueados).
55
6. O botão , permite que selecione uma lista de produtos.
7. Para Bloquear determinada quantidade do produto no estoque, clique na coluna Qt.

Bloqueada e digitar a quantidade que se deseja deixar Bloqueada.
8. Para desbloquear, basta clicar na coluna Qt. Bloqueada, diminuir ou zerar a quantidade
bloqueada no produto.
9. Para verificar a Qtde Disponível no Estoque, clique no botão , para atualizar a

tabela, e verifique a coluna Qt. Disponível.
10. Clicar no botão, para Bloquear todos os produtos que se encontram com
quantidades Disponíveis no estoque (esta opção estará habilitada apenas para usuários que
tiverem permissão a esta função liberada na rotina 530).
11. Clicar no botão ,para desbloquear todos os produtos que se encontram com
quantidades bloqueadas no estoque (esta opção estará habilitada apenas para usuários que
tiverem permissão a esta função liberada na rotina 530).
12. Para emitir um relatório dos produtos selecionados na tela, clique no botão ,
ou pressionar a tecla <F8>.
Observação: Este desbloqueio poderá ser feito, também, na rotina Atualizações Diárias
II (552)
56
1.6 Fluxograma do Processo: Comprar Mercadorias
Analisar a
Necessidade Conferir a
de Compra Mercadoria
Negociar Devolver a Não OK

com o Mercadoria
Fornecedor
OK
Realizar o
Armazenar
Pedido de
a
Compra
Mercadoria
Receber a
Mercadoria Precificar a
Mercadoria
57
2 PROCESSO: VENDER PRODUTOS
Nesta apostila iremos abordar os sub processos básicos do Processo de Vendas:
Registrar
Venda
Expedir Pedidos
(Separaç
Separação por
Carga)
Carga)
Expedir Pedidos
(Separaç
Separação por
Pedido)
Pedido)
Faturar
Pedidos
Acertar
Carregamento
58
2.1 Subprocesso: Registrar Venda

As vendas não são realizadas somente com a visita ao cliente, existem processos de
vendas diferentes:
Venda Balcão: É quando o cliente vem até o atacado e faz a negociação pessoalmente
com o vendedor, os itens comercializados são separados, o cliente acerta o valor no caixa de
acordo com as condições e já leva a mercadoria.
No sistema essa venda tem Faturamento Imediato e suas conseqüências são:
-Baixa no estoque físico e disponível;
-Gera Tributos e Livro Fiscal;
-Gera o Contas a Receber;
-Baixa o limite de crédito;
-Gera Comissão;
Venda Telemarketing: O cliente realiza os pedidos por telefone. Acerta as condições

comerciais para esta compra e a empresa entrega a mercadoria.
No sistema, essa venda tem um Processo de Expedição e NÃO tem Faturamento

Imediato.
Suas conseqüências são:
-Gerar uma Reserva no Estoque;
-Compromete o limite de crédito;
O Pedido de Venda Telemarketing pode ter também os seguintes Status::
-P (Pendente): É quando o pedido é digitado, mesmo sem ter estoque do

produto;
59
-B (Bloqueado): Toda vez que um pedido é digitado no sistema que

ultrapassar o limite de crédito do cliente, quando o cliente estiver Bloqueado ou
até mesmo o RCA estiver bloqueado;
Esses dois Status só aparecem se forem parametrizados na Rot. 132. Enquanto estiver
assim, com esses Status o sistema não deixa liberar o pedido.
Venda Balcão Reserva: Este tipo de pedido é utilizado por distribuidores que trabalham
como o atendimento balcão, porém preferem que a geração do faturamento aconteça somente
quando o pedido já estiver separado. Ao gravarmos o pedido de compra Balcão Reserva ele será
gravado na posição “M - Montado”, pois, o cliente ira transportar as mercadorias.
60
2.1.1 Pedidos de Venda (316)
(Módulo 3 - Vendas/Sub-Módulo 1 – Cadastros Básicos)

No segmento Atacadista/Distribuidor existem diferentes formas para efetuar a digitação dos
pedidos de venda. Uma delas é através do Palm e a outra é através de um "Telemarketing Ativo
ou Passivo". Nestes casos, utiliza-se a rotina "316 - Digitar Pedido de Venda" que permite a
digitação dos pedidos de venda, fazendo todas as validações necessárias, tais como:
disponibilidade de estoque, limite de crédito do cliente, percentual de desconto que poderá ser
aplicado, dentre outras.
No momento da gravação do pedido de venda, a reserva do estoque já será efetuada para que
mercadorias vendidas não sejam repassadas a outro cliente. Após a digitação do pedido de venda
o restante do processo prosseguirá normalmente, ou seja, será feita a montagem de carga, a
emissão do mapa de separação e o faturamento para que a mercadoria seja entregue ao cliente.
1. Informar o Código ou o Nome ou o CNPJ do cliente.
Pesquisar, pressionando as teclas: <F7>, para registro anterior, e <F8>, para registro
posterior.
61
2. Caso não saiba o Código do Cliente, clique no botão ou pressione <F4>.
3. Ao abrir o formulário de pesquisa, clique em .
4. Ao encontrar o cliente na listagem (use a barra de rolagem, se preciso), pressione <enter> no

Código ou Nome do cliente ou duplo clique sobre o mesmo. Ou ainda, clique no
botão .
Os dados cadastrais do cliente serão exibidos. Confirmar CNPJ, endereço completo, limite
de crédito, disponível, bloqueio, região, praça e os dados de contas a receber do cliente.
Atentar para as duplicatas exibidas na cor vermelha: elas estão vencidas e, ainda,
permanecem em aberto.
Os dados dos pedidos do cliente nos últimos noventa dias serão apresentados
automaticamente.
62
5. Escolher o tipo de venda: Balcão (emissão da nota fiscal sem montagem de carga),
Telemarketing (emissão da nota fiscal após montagem da carga) ou Balcão Reserva (pedido é
gravado com um carregamento montado e gera contas a receber, mas não gera o faturamento
- neste momento é preciso o uso de outra rotina (1432) para finalizar o processo).
6. No caso das empresas que utilizam a opção orçamento, informe o número do orçamento na
opção , caso não saiba, use a opção de pesquisa. O sistema irá trazer na
tela o pedido da mesma forma que foi gravado como orçamento. (Opção de “Gravar como
Orçamento” será citada ainda neste capítulo nas opções Gravação do Pedido de Venda).
7. Clicar no botão , para alterar a configuração dos parâmetros básicos para a

utilização da rotina 316.
8. Pressionar <F10>.
9. Escolher a filial e o Tipo de venda.
63
Atenção!
TIPO 1 Com NF ou Cupom Fiscal
TIPO 4 Simples fatura (Só Nota Fiscal, não gera contas a receber, não gera
comissão, gera apenas dados contábeis (vai para o livro). Não Baixa o Estoque. É para
ajustes fiscais.
TIPO 5 Bonificação Simples;
TIPO 7 Venda Entrega Futura. (Serve apenas para entrega futura, não movimenta o
estoque).
TIPO 8 Simples Entrega; (Venda tipo 8 faz a entrega da tipo 7, não movimenta o
financeiro, mas movimenta o estoque, gera NF)
o Obs.: Recomendado utilizar a tipo 7 e tipo 8 apenas quem realmente necessita de

fazer essa operação (Venda Futura).
TIPO 10 Transferência.
TIPO 11 (Com NF) Venda com Troca, (Atacado...Venceu o produto no supermercado

e o atacado vai trocar). Ao digitar o item será perguntado se trata do produto a enviar ou a
recolher (YES para produto a enviar e NO para produto a recolher);
TIPO 13 Manifesto.
TIPO 14 Venda de Manifesto.
TIPO 20 Venda Consignada.
Obs.: Neste Treinamento iremos usar apenas o Tipo 1.
10. Definir as condições de pagamento: Código da Cobrança e Plano de Pagamento.
Para pesquisar, clique no botão .
Automaticamente, o número de dias e o prazo médio (do plano de pagamento escolhido)

serão exibidos.
11. Conferir o código do RCA (o código do RCA informado no cadastro do cliente é mostrado
automaticamente). Alterá-lo ou confirmá-lo.
64
12. Digitar, se houver, número do pedido RCA (campo informativo).
Observar que, os descontos comerciais cadastrados para este cliente (na rotina Alterar
Condição Comercial do Cliente –308) serão mostrados nos campos de Descontos
Comerciais.
13. Há duas formas para digitação dos itens no pedido: através da aba ou
pressionando <F5> e/ou através da aba ou pressionando <F6>.
14. Na aba , digite o Código do Produto, a Quantidade a Ser Vendida, o Percentual de
Desconto(Se houver) e o Preço de Venda. Clique no botão .
Observar que, o percentual de desconto está sujeito ao estabelecido na rotina Parâmetros da

Presidência na aba Venda – Campo % Desc.Médio na Venda. (132).
Para Alterar a quantidade, ou preço do item, clique no item desejado e aperte a tecla enter:
Faça as alterações necessárias e aperte o botão .
Para Excluir um Item, selecione o item desejado e parte a tecla Delete.
15. Na aba , selecione os filtros (se desejado) Departamento, Fornecedor, Produtos com
Estoque ou Todos e clique no botão .
Caso nenhuma seleção seja informada, a pesquisa retornará todos os produtos cadastrados.
Às vezes, o produto não aparece na grid, porque está com o cadastro incompleto (falta o
cadastro de dados de armazenagem, custo, estoque, departamento, tributação, preço de
venda e se o seu fornecedor estiver sem comprador).
65
Nesta aba, o estoque e os preços de venda são exibidos.
16. Posicionar o cursor sobre o produto a ser vendido e pressionar <enter>.
17. Digitar a quantidade a ser vendida, o percentual de desconto(se houver) e o preço de venda.
Clicar no botão . Observar que:
O percentual de desconto está sujeito ao estabelecido na rotina de Precificação (201).
Se a quantidade vendida for superior ao estoque disponível, a diferença será considerada

falta de mercadoria.
18. Clicar na aba ou pressionar <F7>. Digitar as observações do pedido.
Na parte inferior do formulário, verifique as faltas registradas neste pedido.
Atenção!
Falta ou Venda Perdida: É quando no momento da digitação do Pedido de Venda, o

sistema não encontra a quantidade digitada, então o sistema retira esta quantidade do
Pedido e lança esta quantidade faltante em um Relatório de Venda Perdida Rot. 219.
O sistema também oferece a opção de gravar o pedido com o um Orçamento. Ao concluir
a digitação dos itens, pressione <F12> para gravar como Orçamento - é

necessário que o parâmetro (rotina 132) aba Venda/Orçamento, Utiliza Orçamento de
Venda esteja marcado.
66
20. Ao gravar um Pedido de Venda Balcão, o sistema abrirá uma régua com opções de
emissão de Documentos gerados com o Faturamento Automático:
21. Ao gravar um Pedido de Venda Telemarketing, o sistema mostrará o número do Pedido

Gravado, devemos realizar todo o processo de Expedição para posteriormente Faturarmos
este Pedido.
22. Ao gravar um Pedido Balcão Reserva, o sistema mostrará o número do Pedido Gravado,
para Faturarmos posteriormente, quando o cliente vier buscar a mercadoria.
Para Faturarmos um Pedido de Venda Balcão Reserva, devemos utilizar a Rot. 1432
(Gerar Faturamento do Balcão Reserva).
67
Informe a e/ou o No. Pedido e/ou o Cliente e clique no botão .

O sistema listará os respectivos pedidos, selecione o que deseja faturar e clique no botão
.
Aparecerá a seguinte mensagem:
Ao clicar no botão , aparecerá a tela para emissão das Notas Fiscais.
23. Para encerrar digitação do pedido, clique no botão .
24. Observar que, caso o valor total do pedido exceda ao valor disponível do cliente, uma
mensagem será exibida. Para solucionar este problema, adote uma das seguintes opções:
25. Aumente o limite de crédito do cliente, através da rotina Extrato de Cliente (1203).
26. Exclua o(s) item(ns) que está(ão) fazendo exceder o limite do cliente – Aba .
Posicionar o cursor sobre o produto desejado, pressionar ,<Ctrl><Delete> e clicar no botão
27. Cancele o pedido clicando no botão e encaminhá-lo ao Setor de Crédito e

Cobrança.
68
2.1.2 Autorizar Preço de Venda (301)
(Módulo 3 - Vendas/Sub-Módulo 3 – Pedido de Venda)
Inserir autorizações de preços de venda para pedidos pré-determinados. A autorização

originada pela (301) poderá ser utilizada apenas para um pedido de venda. Após um pedido,
a autorização ficará indisponível para ser usada novamente, necessitando inserir uma nova
autorização, para o caso das mesmas condições. Esta rotina é utilizada para descontos
esporádicos no sistema – para descontos sucessivos existem outras rotinas no sistema que
também poderão ser utilizadas.
O botão Incluir, é usado para inserir uma nova autorização de venda.
O botão Pesquisar, é usado para encontrar uma autorização de venda já existente.
69
Incluindo uma Autorização:
1. Clique no botão Incluir.
2. Digite ou Pesquise o Código do Cliente (Cliente Principal, em caso de redes). O código do

RCA e a Região são apresentados automaticamente.
3. Digite ou Pesquise o Plano de Pagamento.
4. Digite ou Pesquise o Produto.
5. Digite o % de Desconto Autorizado ou o Preço Autorizado.
6. Se desejar, defina a faixa de quantidades válidas para o desconto nos campos “Quantidade
Inicial” e “Quantidade Final”.
7. Caso controle débito e crédito dos RCA´s utilize uma das três opções:
70
"Usar como base P. Tabela": Esta opção é utilizada quando o desconto a ser praticado
na venda é maior que o desconto da parametrização. Sendo selecionada esta opção, será
feito um débito no valor da diferença entre o preço de tabela e o preço vendido na conta
corrente do RCA.
"Usar como base P. Venda": Esta opção é utilizada quando o valor do desconto não
será debitado na conta corrente do RCA.
"Usar como base P. Autorizado": Esta opção é utilizada quando é autorizado um preço
para venda. Caso o RCA pratique na venda um preço maior que o autorizado será feito
um crédito do valor da diferença na conta corrente do RCA.
8. O campo , tem o objetivo de gravar o preço de tabela igual ao preço de

venda, é utilizada para que, ao analisar alguns relatórios e resumos de faturamento que
informam o percentual de desconto utilizados pelo RCA sejam desconsiderados os descontos
que foram autorizados nesta rotina.
9. Clicar no botão Gravar
Atenção!
Para que possamos liberar a autorização de desconto têm que estar configurado na Rot.
132 – parâmetros, na aba Vendas, sub aba Parâmetros, Campo: Máximo de Desconto
para Autorização de Venda - 301.
%Margem Lucro: apresenta o percentual da margem de lucro do produto de acordo com

a precificação realizada na rotina "201". Informação não editável. Contudo, esta coluna é
recalculada de acordo com preço autorizado, exibindo para o usuário qual a margem de
lucro de acordo com o preço que o mesmo está autorizando.
Auto Serviço – 2075: utilizado para informar o número do caixa do auto-serviço.
% Comissão: utilizado para informar o percentual de comissão, sendo relacionado com

os campos "Quantidade Inicial" e "Quantidade Final", ou seja, o percentual informado
neste campo será utilizado para cálculo da comissão do RCA, caso esteja informado
"Quantidade Inicial" e "Quantidade Final".
71
Autorização somente para o plano de pagamento máximo: utilizada para limitar a

autorização para plano de pagamento até no máximo o informado na autorização, ou seja,
a autorização vale para plano de pagamento menor ou igual ao informado. No momento
da venda caso o usuário escolha um plano de pagamento com prazo médio maior, será
exibida mensagem que o preço é invalido.
Copiar para a Rede: utilizada com a finalidade de copiar uma autorização incluída para
um cliente, replicando-a para todos os outros clientes da mesma rede. O cadastro dessa
rede é realizado através da rotina "345 - Cadastrar Rede de Clientes", onde o código da
rede é informado no cadastro de cada cliente que faz parte da rede, contudo ao
selecionada esta opção surgirá a mensagem de confirmação: "Deseja copiar dados da
autorização X do cliente Y".
72
2.1.3 Alterar Posição de Pedido de Venda (336)
(Módulo 3 - Vendas/Sub-Módulo 1 - Cadastros Básicos)

Esta rotina tem como objetivo possibilitar a manutenção de pedidos de vendas nas posições:
liberado, bloqueado e pendente. A alteração de dados como cobrança, plano de pagamento,
manifesto vinculado ao pedido TV14, data de previsão de faturamento, despesas de rodapé,
quantidade, preço, comissão e desconto, além da inserção de item no pedido, de observações do
pedido e de entrega são controladas com permissões por usuários que são atribuídas através da
rotina "530 - Permitir Acesso a Rotina", de acordo com a política de funcionamento da empresa.
1. A aba , é utilizada para filtrar os dados do pedido de venda. No cabeçalho, existem

diferentes opções para filtrar o pedido, como por exemplo, por intervalo de valores do
pedido, da hora, por período de venda, etc. Será possível também filtrar baseado na "Posição
do Pedido", "Status do Cliente", "Cliente com Crédito" e "Motivo do Bloqueio". As
informações filtradas nessa aba serão apresentadas nas duas grids disponíveis na rotina, para
73
uso de todas as abas, sendo que, na primeira, serão exibidas as informações do pedido e, na
segunda, as informações dos itens, quando o pedido for selecionado na grid superior.
Obs.: a posição dos itens será apresentada na grid em diversas cores, identificadas por legendas.
2. Escolher o(s) filtro(s) mais apropriado(s) para a pesquisa (Pedido, Tipo de Venda, Período
Venda, Período Prev. de Faturamento, Vl. do Pedido).
3. Informar o Status do Pedido :
4. .
5. Informar o Status do Cliente:
6.
7. Informar a situação do Crédito do Cliente p/Pedido:
e clicar no
botão .
8. O cabeçalho da tela principal possui os seguintes Botões:
9. Clicar no botão , caso queira alterar o código de cobrança do pedido.
10. Clicar no botão , para alterar a cobrança de todos os pedidos de venda

apresentados na grid, através de uma segunda tela que será aberta ao clicar nesse botão.
11. Clicar no botão , para aumentar o % de comissão dos itens, através de um

índice. Ex.: Comissão é 2%, se colocar um índice de 10 vai para 20%.
12. Clicar no botão , para realizar impressão da nota em nome de outro cliente
previamente autorizado. Para habilitá-lo, será necessário atribuir permissão de acesso
permissão "41 – Permitir Alterar o Cliente Autorizado" na rotina "530 – Permitir Acesso a
Dados".
74
13. Clicar no botão , para alterar a data de previsão do faturamento, através de

uma segunda tela que será aberta ao clicar nesse botão.
14. Clicar no botão , para alterar ou incluir o percentual (%) da taxa de desconto
ou acréscimo, a ser aplicada sobre o preço de todos os itens do pedido de venda, através de
uma segunda tela que será aberta ao clicar nesse botão.
15. Clicar no botão , para.liberar pedidos que sejam gravados com desconto
financeiro. Para habilitá-lo, será necessário atribuir permissão de acesso "Permitir Liberar
Pedido com Desconto Financeiro" na rotina "530 – Permitir Acesso a Dados".
16. Clicar no botão , para inclusão de outras despesas. Para habilitá-lo, será
necessário selecionar o parâmetro "Aceita Incluir Despesas no Rodapé da NF" na rotina "132
– Parâmetros da Presidência", aba "Vendas", sub-aba "E) Faturamento".
17. Clicar no botão , para alterar ou inserir observações referentes a entrega do

pedido de venda.
18. Clicar no botão , para emitir o relatório dos pedidos apresentados na grid,
com os dados do cliente, valor da venda, observações, etc.
19. Clicar no botão , para analisar os dados do cliente (aba Financeiro) , através
do link de acesso rápido com a rotina "1203 - Extrato de clientes", ao clicar nesse botão. O
usuário deve possuir permissão de acesso para utilizar essa rotina (rotina "530 – Permitir
Acesso a Rotina).
20. Clicar no botão , para liberar todos os pedidos bloqueados, desde que já
tenham passado por uma análise prévia. A cor dos itens será alterada de vermelho para azul,
referente à posição do pedido.
Obs.: caso o usuário queira liberar/bloquear apenas um pedido, ele poderá clicar duas vezes
sobre o pedido selecionado. Para este caso, não será necessária a utilização do botão "Liberar
todos".
75
21. Clicar no botão , para informar o motivo do bloqueio, gravado na rotina "316
- Digitar Pedido de Venda". A habilitação deste campo dependerá da opção que estiver
marcada em "Posição do pedido", na aba "Filtros".
22. Clicar no botão , que é utilizado para realizar uma venda sem estoque que
poderá estar armazenado em outro lugar. A habilitação deste campo dependerá da opção que
estiver marcada em "Posição do pedido", na aba "Filtros". Também será necessário habilitar
a opção "Broker" na aba "Parâmetros Gerais" na rotina "535 – Cadastrar Filiais".
23. Clicar no botão , para alterar o motivo de bloqueio já gravado anteriormente

pela rotina "316 - Digitar Pedido de Venda". A habilitação deste campo dependerá da
habilitação da opção "Bloqueado" na categoria "Posição do pedido" na aba "Filtros" e da
existência de pedidos a serem pesquisados.
24. Clicar no botão , para substituir produtos similares (quantidade ou peso), que
deverão ser cadastrados previamente na rotina "297 – Cadastrar produtos similares", clicando
duas vezes sobre o produto. Este botão será habilitado somente ao selecionar pedidos com a
posição do pedido "Pendente".
25. Clicar no botão , para alterar o plano de pagamento, da mesma forma que o
botão "Cobrança".
26. Clicar no botão , para fechar a rotina.
O rodapé da tela principal possui os seguintes botões:
27. Clicar no botão , caso queira incluir um ou mais itens no pedido de venda,
respeitando o controle de acesso do usuário e o limite de crédito do cliente.
28. Clicar no botão , caso queira alterar a quantidade de um item já existente no

pedido de venda, respeitando o limite de crédito do cliente.
29. Clicar no botão , caso queira alterar o preço de venda de um item já existente
no pedido, respeitando as políticas comerciais.
76
30. Clicar no botão , para alterar a comissão do RCA nesta venda.
31. Clicar no botão , para incluir alguma informação extra na "Descrição

complementar do item", através de uma segunda tela que será aberta ao clicar nesse botão.
32. Clicar no botão , para excluir itens do pedido, através de uma segunda tela
que será aberta ao clicar nesse botão.
33. Clicar no botão , para apresentar todas as informações sobre o preço de

venda referente a determinado produto (região e tributação, tabela de preço, fator preço,
imposto, taxas sobre preço de tabela, desconto flexível, autorização de venda, com seus
respectivos dados distribuídos em campos informativos.
34. A aba , é utilizada para filtrar os dados, através de diferentes opções

de filtro, inclusive por rota.
35. A aba , é utilizada para ordenar os dados das grids "pedido" e "itens",
possuindo também as opções para impressão do Relatório "Pedidos liberados" e "Log de
alteração de pedido".
36. A aba , é utilizada para parametrizar os dados de acordo com a necessidade,

como por exemplo, "Recalcular CMV ao liberar Pedido".
37. A aba , é utilizada para emitir relatório de itens que sofreram conversão de
estoque, de acordo com as opções: "Conversão Embalagem", "Substituição Produtos" ou
"Produtos Alternativos". É possível realizar a consulta filtrando por produto ou por pedido,
de acordo com a necessidade do usuário. Esse relatório pode ser utilizado como uma
autorização para movimentar o estoque (retirando, no momento da expedição, do produto pai
para o produto filho).
77
2.1.4 Consultar Tabela de Preços (364)
(Módulo 3 - Vendas/Sub-Módulo 3 – Pedido de Venda)

Esta rotina é utilizada pelo operador de telemarketing e pelo vendedor de frente de loja, para as
consultas de preços de clientes via telefone.
1. Na aba , escolher o filtro mais apropriado:
78
Observar que, o Plano de Pagamento, Região e a Filial, são filtros obrigatórios,

mas são passíveis de alteração.
2. Para realizar a pesquisa, clique no botão .
3. A opção destacada da tela de consulta abaixo serve para habilitar ou desabilitar as

colunas.
Importante: A coluna Pr.Custo pode ser ocultada, através de uma permissão de acesso pela
Rotina (530).
4. Para fazer uma nova pesquisa, clique no botão .

5. A aba , tem algumas teclas de atalhos:
79
2.2 Subprocesso: Expedir Pedidos (Separação por Carga)
Agora veremos toda a preparação para entregar as mercadorias vendidas ao cliente.
Montar
Carregamento
Separar
por
Rua
Separar
por
Pedido
Lanç
Lançar
Corte
Lanç
Lançar Corte
por Pedido
80
2.2.1 Montagem de Carga (901)
(Módulo 9 - Expedição/Sub-Módulo 1 - Montagem do Carregamento)

Esta rotina tem como objetivo realizar a montagem das cargas em um processo básico e único,
além de permitir a roteirização e montagem por Rota/Praça/Bairros/Cidades/Clientes, tornando
mais simples e eficiente a operação. Também será possível analisar a frota de veículos e
motoristas disponíveis no momento da montagem, bem como verificar o peso das mercadorias e
cubagem, evitando que seja ultrapassado o limite de cada veículo, além de otimizar a separação
das mercadorias e a entrega efetiva aos clientes.
2. Clique em “Gerar novo carregamento” e em seguida .
3. Selecione o tipo de montagem:
81
4. Em seguida, selecione Filial.
5. Selecione como será a Montagem por Rota:
6. Preencher os filtros disponíveis para pesquisa (Período de Previsão de Faturamento, Filial,
Dia da Semana) e clicar no botão .
Caso queira listar apenas as rotas com montagem de carga num determinado dia da
semana, no cadastro de rotas (520), é permitido informar o dia da semana para montagem
da carga -, marcar o(s) dia(s) da semana.
Se nenhum dia for marcado, retornará todas as rotas com pedidos a montar.
82
Na parte superior do formulário, será exibido o Resumo por Rota dos pedidos a montar.
Na parte inferior do formulário, os pedidos contidos em cada rota estarão exibidos.
7. Posicionar o cursor sobre o(s) pedido(s) a ser(em) montado(s) e pressionar <enter> ou

acionar duplo clique.
8. Para selecionar todos os pedidos de uma determinada rota, pressione <enter> ou duplo clique
sobre a rota.
Para desmarcar o pedido, pressione <enter> ou duplo clique sobre o mesmo.
9. Assim que todos os Pedidos da rota estiverem selecionados, verificar com atenção as
Informações contidas no final da tela:
83
10. Para iniciar a montagem da carga, clique no botão .
12. Informar o destino do carregamento e algumas observações que se fizerem necessárias e
clicar no botão .
13. Escolher o veículo mais apropriado para a entrega do carregamento e clicar no
botão .
84
Esta escolha é facultativa, isto é, para encerrar a montagem do carregamento não é

necessário que seja informado o veículo.
14. Informar o Motorista (Se o motorista for exclusivo de um veículo, selecionar o motorista
correto).
85
15. Informar a Rota Principal e clique em .
86
87
2.2.2 Consultar Carregamento (967)
(Módulo 9 - Consultas/Submódulo 3 – Venda)
Realizar consulta de carregamentos em suas montagens, faturamentos e respectivos acertos.
1. Na aba , em Filtros Secundários, informe o período para que a pesquisa

possa ser realizada:
2. Marque a opção para exibir carregamentos gerados pela venda

balcão ou Auto-Serviço.
88
3. Marque a opção para consultar somente carregamentos que estão abertos ou

somente os fechados ou cancelados no sistema.
4. Na aba , em Filtros Principais, Informe carregamento específico para
consulta, .
5. Marque opção para consultar

carregamentos de um determinado motorista. Esta opção torna obrigatório informar o código
do motorista para que a consulta seja processada.
6. Informe a rota principal, , para que seja

consultado somente carregamentos pertencentes a esta rota.
7. Informe o Destino, , de acordo com a

descrição dos Destinos informados no momento da finalização de uma montagem de uma
carga.
8. Na aba , para impressão de relatório constando a consulta realizada, defina o

tipo de relatório que se deseja
imprimir, .
9. Marcando a opção será habilitada a opção

para que, no relatório a ser impresso, seja feita quebra de página por carregamento.
10. Após selecionar os filtros de consulta, clique no botão para que a consulta
seja processada.
89
11. De acordo com a pesquisa realizada serão apresentados, na opção , todos os

carregamentos para que a consulta seja acionada. Para consultar informações detalhadas de
um carregamento, basta selecioná-lo e clicar duas vezes, será apresentada uma subconsulta:
12. Opções auxiliares de consulta:
, lista todas as devoluções que foram processadas no sistema, de acordo com o

período e filtros selecionados na tela.
, lista todas as notas fiscais canceladas que foram processadas no sistema,

de acordo com o período e filtros selecionados na tela.
, mostra a relação de todos os créditos que foram lançados em títulos do

carregamento informado na consulta. Esta opção é restrita para consultar um
carregamento especifico.
, mostra a relação de todos os créditos que foram baixados nos títulos do

carregamento informado na consulta. Esta opção é restrita para consultar um
carregamento especifico.
90
, lista todos os juros lançados em títulos acertados, de acordo com o período

e filtros selecionados na tela.
, mostra se houve transferência de Notas entre carregamentos.
13. Para imprimir a relação de carregamentos exibidos na consulta realizada basta clicar no botão
14. Para limpar a tela e providenciar uma nova consulta, clique no botão .
15. Para sair, clique no botão .
91
2.2.3 Mapa de Separação de Mercadorias por Rua (902)

Esta rotina tem como objetivo emitir o mapa de separação dos produtos por rua, referente aos
pedidos não faturados de todas as modalidades de venda, exceto "4 – Simples Fatura", "7 –
Venda Entrega Futura" e "14 – Venda Manifesto" (por não movimentarem o estoque) de um
determinado carregamento, que posteriormente serão acomodados no veículo, que realizará as
entregas dos mesmos. Este processo é efetuado nas empresas cuja separação é feita de todos os
itens, de todos os pedidos, agrupando-os em um só mapa de separação. Para as empresas que a
separação é realizada por pedido, será utilizada outra rotina para emissão do mesmo.
Ainda, será possível substituir a manipulação individual, automatizar a separação da
mercadoria, agilizar a entrega, reduzir custos operacionais e reduzir erros operacionais. Com o
mapa de separação de mercadorias, será garantido um alto rendimento e produtividade e,
conseqüentemente, um menor custo por item separado, por meio de redução da mão-de-obra,
menor manipulação dos itens, e diminuição de retrabalhos
92
1. Em , selecionar a filial dos pedidos .
2. Informar o período montagem das cargas.
3. Marcar a opção , caso queira que os pedidos efetuados como

Venda Balcão sejam inclusos no resultado da pesquisa.
5. Em , na aba Impressão, escolher a(s) opção(ões) que melhor aprazer.
6. Escolher a Fonte (letra) da impressora, Condensado ou Normal.
7. Escolher o Formulário de Impressão, 66 linhas ou 33 linhas, ou seja, se a quebra da página

será na 66ª linha (página inteira) ou se será na 33ª linha (meio da página).
8. Escolher o Tipo de Impressão.
10. Para imprimir o mapa de separação com maior agilidade, posicione o cursor sobre o mapa de
separação desejado, pressione <enter> ou duplo clique sobre o mesmo.
11. Em , a aba Ordenação é utilizado para definir a ordenação dos itens no

mapa: Por Rua e Endereço de Apanha ou por Rua e Descrição.
93
O Endereço de Apanha é informado no Cadastro de Produtos – aba Armazenagem.
94
2.2.4 Mapa de Separação de Mercadorias por Pedido (938)
Esta rotina é utilizada em empresas cuja separação é feita pedido a pedido.
1. Para pesquisar os Carregamentos com os pedidos, preencha os filtros necessários para a

pesquisa:
16. Clique no botão .
95
17. Clique no Carregamento desejado, em cada carregamento aparecerá do lado direito, os

pedidos que fazem parte deste carregamento.
18. Para Selecionar os Pedidos aleatoriamente, aperte a tecla CTRL e vai clicando nos pedidos
desejados.
19. Para Selecionar todos os Pedidos, clique em .
20. Em , escolha as melhores opções para a impressão:
21. Para Emitir o Mapa, clique em .

96
2.2.5 Lançamento de Cortes de Produtos por Rua (1401)
(Módulo 14 - Faturamento/Sub-Módulo - 1 Geração)
Cortes são as quantidades que constam no estoque do sistema, mas no momento da separação
não são encontrados, gerando um furo de estoque. Isto, que é denominado como Corte, é
diferente de Venda Perdida que foi citada no momento da realização do Pedido de Venda.
Nesta Rotina, o Sistema Corta o item faltante do último pedido feito no sistema.
Os cortes poderão ser consultados na rotina "1454 - Consultar Corte de Mercadorias" e "968 -
Consultar Corte por Carregamento".
Este formulário deve ser preenchido pelo setor de expedição, se o estoque físico não for
suficiente para atender a quantidade pedida no carregamento.
1. Informar o número do carregamento.
2. Digitar o código do Produto.
97
Automaticamente, as informações do estoque deste produto, tais como: Filial, Quantidade

em Estoque, Quantidade Reservada e Quantidade Disponível serão mostradas.
3. Informar a quantidade separada, não a quantidade cortada.
4. Clicar no botão . Todos os dados, aqui informados, alimentarão o relatório de

Vendas Perdidas, no Módulo Compras – Relatórios Gerenciais(219).
98
2.2.6 Lançamento de Cortes de Produtos por Pedido (932)
(Módulo 9 - Expedição/Sub-módulo 1 - Montagem do Carregamento)
Nesta Rotina, é possível escolher em qual pedido será realizado o corte.
1. Informe o Código da Filial.
2. Digite o Número do Pedido.
4. Posicione o cursor sobre o produto que terá corte (produto em falta), pressione a tecla
<enter> ou dê duplo clique.
5. Ao abrir o formulário, preencha a quantidade separada do produto.
A quantidade separada deve ser sempre menor que a quantidade do pedido para que se faça
o corte.
99
2.3 Subprocesso: Expedir Pedidos (Separação por Pedido)
Muitas empresas fazem a separação pelo pedido, antes mesmo de montar a carga.
Veremos agora como usar as rotinas do Winthor que tratam desse tipo de separação.
Cadastrar
Distribuiç
Distribuição
Separar
por
Pedido
Lanç
Lançar Corte
por
Pedido
Realizar
Conferência de
Pedidos no
Checkout
Montar
Carregamento
100
2.3.1 Cadastro de Distribuição (555)
(Módulo 5 – Processamento- Sub-módulo 3 – Tabela Logística)
Para Realizar este processo é necessário que se tenha um cadastro de Distribuição, e esta esteja
ligada a um RCA e a um Fornecedor.
1. Para Incluir um Cadastro, clique em .
2. Preencha os dados abaixo e clique em .
Atenção!
Esta distribuição tem que ser vinculada ao Cad. de RCA (Rot. 517) e ao Cad. de
Fornecedor (Rot. 202).
101
2.3.2 Mapa de separação por pedido (931)
Esta rotina é utilizada para os casos onde a empresa tem por definição a separação por pedido, ao
invés da separação por Rua, como visto anteriormente.
1. Em , aba Principal, preencha os filtros necessários para pesquisar os

pedidos:
2. A opção número de vias reflete a quantidade de vezes que o pedido fora impresso.
102
3. Em , aba Secundária, preencha os filtros necessários para pesquisar os

pedidos:
5. Em , aba Impressão, escolha as melhores opções para a emissão do

relatório.
6. Em , aba Ordenação, escolha as melhores opções para a emissão do

relatório.
7. Clique no botão , para alterar o layout do Mapa de Separação por Pedido.
8. Caso queira selecionar um determinado pedido na listagem, clique sobre o pedido.
Para selecionar mais de um pedido, posicione o cursor sobre o pedido, pressione a tecla
<CTRL> e clique sobre outro pedido.
103
9. Clique no botão , para imprimir todos os pedidos listados.
10. Clique no botão , para imprimir apenas os pedidos selecionados.
Observação.: Para emitir o mapa de separação por pedido, é necessário cadastrar a distribuição
através da rotina 555 e amarrá-la no cadastro de fornecedor, através da rotina 202 e no cadastro
de RCA, rotina 517.
104
2.3.3 Lançamento de Cortes por Pedido (932)
Nesta Rotina, é possível escolher em qual pedido será realizado o corte.
1. Informe o Código da Filial.
2. Digite o Número do Pedido.
4. Posicione o cursor sobre o produto que terá corte (produto em falta), pressione a tecla
<enter> ou dê duplo clique.
5. Ao abrir o formulário, preencha a quantidade separada do produto.
6. A quantidade separada deve ser sempre menor que a quantidade do pedido para que se faça o
corte.
105
2.3.4 Realizar Conferência de Pedidos no Checkout (936)
Esta rotina possibilita a conferência da separação do pedido, através de leitores de códigos de

barras, efetua automaticamente cortes de produtos que constam no pedido de venda e, ainda,
registra o tempo de separação da mercadoria. Esta rotina é utilizada para os casos em que
empresa utilize separação por pedido e conferência através de códigos de barras.
1. Digite o Número do Pedido e aperte a tecla enter.
Os itens do pedido são exibidos automaticamente na parte inferior do formulário.
2. Preencha o Código do Separador.
O usuário que estiver, logado no sistema, executando esta rotina é o conferente ou

Separador.
106
3. Caso não saiba o Código do Separador, clique no botão .
4. No campo , preencha o código do

embalador.
5. Clique na opção , para definir a configuração do scanner de código de barras

em relação à porta onde ele está conectado. Este recurso possibilita o uso do scanner que
utiliza a porta Serial (COM) e uma estação e, em uma outra estação, utilizar outro scanner
que utiliza a porta Paralela.
6. Utilize o scanner de código de barras ou, então, para informar manualmente, o código do
produto, realize os passos abaixo:
A quantidade default de separação é sempre uma unidade. Para separar várias
unidades de uma única vez, em coloque a quantidade desejada,

seguida do (*) sinal de multiplicação da calculadora.
Clique em , digite o código do Produto e aperte a tecla enter.
Os produtos, não separados, serão automaticamente cortados do pedido após clicar no
botão .
7. Caso o produto separando utilize controle de Lote é necessário informar o número do Lote
no campo , logo após digitar o código do produto.
8. Clique no botão , escolha as opções que melhor aprazer:
107
O relatório pode ser emitido de três formas possíveis: Por Divergência (lista a quantidade
pedida e a quantidade separada), Por Pedido (lista apenas as quantidades pedidas) e Por
Pedido Separado (lista apenas as quantidades já separadas).
Escolha a ordem dos itens no campo .
10. Clique no botão , para finalizar o processo de Conferência:
11. Se tiver alguma divergência, o sistema irá perguntar se poderá confirmar o corte dos itens
que não foram digitados ou encontrados.
12. Preencher as informações necessárias:
108
13. Imprima o Relatório de Divergências:
109
2.4 Subprocesso: Faturar Pedidos
Quando faturamos um pedido de Venda Telemarketing, suas conseqüências são:
-Baixa no estoque físico e disponível;
-Gera Tributos e Livro Fiscal;
-Gera o Contas a Receber;
-Baixa o limite de crédito;
-Gera Comissão;
Podemos também emitir documentos importantes, como:
-Nota Fiscal de Venda ou DANF para quem utilizar a NF-e;
-Boletos Bancários;
-Romaneio de Entrega;
110
2.4.1 Geração de Faturamento (1402)
(Módulo 14 - Faturamento/Sub-Módulo - 1 Geração)

Neste processo, o sistema fará a geração das Notas Fiscais, das Contas as Receber, baixará o
estoque dos produtos e registrará a saída no Livro Fiscal de Saídas.
1. Escolher a filial da venda.
2. Selecionar o carregamento para geração do faturamento.

111
3. Informar o Código do Motorista.
4. Caso não saiba o código do motorista, clique no botão .
Ao abrir o formulário de pesquisa, clique no botão , encontre o motorista

na listagem (usar a barra de rolagem, se preciso) e posicione o cursor sobre ele.
Pressione o botão .
5. Informar o Código do Veículo.
6. Caso não saiba o Código do Veículo, clique no botão .
Ao abrir a janela de pesquisa, clique no botão , encontre o motorista na

listagem (usar a barra de rolagem, se preciso) e posicione o cursor sobre ele.
Pressione o botão .
7.Escolher o Código de Cobrança para os títulos com cobrança
bancária .
8. Informar a data de saída do carregamento.
Observar que, a data de saída não pode ser maior que 5 dias, contados a partir da data de
emissão.
As informações do carregamento são mostradas, tais como: Número de Pedidos, Peso

Total da Carga e Valor da Carga.
9. Informar o Código do Conferente.
10. Preencha os dados abaixo, caso queira gerar uma vale de Adiantamento de viagem,
equivalente a um % do valor da carga
112
11.Clique no botão .
13. Clicar no botão , para ver o log dos faturamentos realizados.
Automaticamente, o formulário para impressão das Notas Fiscais da rotina 1403 será
exibido.
14. Preencher os dados para emissão das notas e clicar no botão .
113
2.4.2 NF-e ( Nota Fiscal Eletrônica)
O Projeto NF-e tem como objetivo a implantação de um modelo nacional de documento fiscal
eletrônico que venha substituir a sistemática atual de emissão do documento fiscal em papel,
modelos 1 e 1A, com validade jurídica garantida pela assinatura digital do emitente
(Configurada no Certificado Digital), simplificando as obrigações acessórias dos contribuintes e
permitindo, ao mesmo tempo, o acompanhamento em tempo real das operações comerciais pelo
Fisco.
Quando Faturamos uma NF e temos uma parametrização na Rot. 535 para utilizarmos a NF-e, a
Rot. 1403 será aberta e quando clicarmos no botão , será aberta uma tela de
Confirmação para a abertura da Rot. 1452 (Emissão de documento Fiscal Eletrônico).
1. Quando Clicarmos no botão , o sistema abrirá a Rot. 1452.
114
2.4.3 Emissão de Documento Fiscal Eletrônico (1452)
(Módulo 14 - Faturamento/Sub-Módulo - 6 - Nota Fiscal Eletrônica)
Esta rotina, possui como funcionalidade o gerenciamento das informações, originadas no

WinThor, para envio e retorno, das mesmas, ao site do SEFAZ.
Esta rotina possui 4 abas importantes:
Movimentação de Saída: possui como finalidade o gerenciamento das informações de

Saída;
Movimentação de Entrada: possui como finalidade o gerenciamento das informações

de Entrada;
Status dos Servidores: possui como finalidade o gerenciamento do status dos servidores
(do Sefaz);
115
Configurações da Rotina: possui como finalidade a configuração das formas de

impressão do DANF-e
As abas de movimentação de saída e de entrada, por terem as mesmas funções

(gerenciamento de informações), possuem as mesma sub. abas “Notas a Ser Enviadas”,
“Esperando Resposta – Sefaz”, “Notas Aprovadas”, “Notas Pendentes” e “DANF-e
& E-mail”.
A seguir, veremos como utilizar cada aba e suas sub abas:
1. As abas Movimentação de Saída e Movimentação de Entrada possuem as mesmas sub

abas, vamos conhecê-las:
1.1 A sub aba “Notas a Ser Enviada” possui como finalidade, apresentar todas as notas fiscais
que foram geradas, pelo WinThor, e que ainda não foram processadas pelo servidor de NF-e
local (aquele instalado conforme orientações do anexo II). Entretanto, para que as mesmas sejam
visualizadas na tela, será necessário clicar no botão .
O botão deverá ser usado em caso de falha no servidor

do Sefaz (tanto no servidor da NF-e quanto no servidor de NF-e SCAN) ou quando o
116
servidor local de NF-e não conseguir conectar nestes servidores. Após o servidor voltar a
suas atividades normais, o servidor local de NF-e enviará todas as notas fiscais que foram
impressas nesta modalidade de Contingência
Modelo Operacional de Emissão de Nota Fiscal Eletrônica – NF-e:
A validade de uma NF-e e do respectivo DANFE está condicionada à existência de uma

autorização de uso da Nota Fiscal Eletrônica NF-e concedida pela Secretaria de Fazenda
de localização do emissor ou pelo órgão por ela designado para autorizar a NF-e em seu
nome, como são os casos da SEFAZ Virtual do Ambiente Nacional, da SEFAZ Virtual
do Rio Grande do Sul e do Sistema de Contingência do Ambiente Nacional - SCAN.
A obtenção da autorização de uso da NF-e é um processo que envolve diversos recursos
de infra-estrutura, hardware e software. O mau funcionamento ou a indisponibilidade de
qualquer um destes recursos pode prejudicar o processo de autorização da NF-e, com
reflexos nos negócios do emissor da NF-e que fica impossibilitado de obter a prévia
autorização de uso da NF-e exigida na legislação para a emissão do DANFE para
acompanhar a circulação da mercadoria, exigindo alternativas de emissão da NF-e em
contingência.
117
Atualmente existem as seguintes modalidades de emissão de NF-e:
Emissão Normal: procedimento padrão de emissão da NF-e com transmissão da NF-e

para a Secretaria de Fazenda de origem do emissor para obter a autorização de uso, o
DANFE será impresso em papel comum após o recebimento da autorização de uso da
NF-e;
FS - Contingência com uso do Formulário de Segurança: é a alternativa mais simples

para a situação em que exista algum impedimento para obtenção da autorização de uso da
NF-e, como por exemplo, um problema no acesso à internet ou a indisponibilidade da
SEFAZ de origem do emissor. Neste caso, o emissor pode optar pela emissão da NF-e em
contingência com a impressão do DANFE em Formulário de Segurança. O envio das NF-
e emitidas nesta situação para SEFAZ de origem será realizado quando cessarem os
problemas técnicos que impediam a sua transmissão. Somente as empresas que possuam
estoque de Formulário de Segurança em papel moeda, poderão utilizar este impresso
fiscal. Só existem no Brasil 4 gráficas responsáveis pela emissão deste impresso fiscal,
neste caso, é obrigatório a emissão de 2 vias.
FS-DA - Contingência com uso do Formulário de Segurança para impressão de

Documento Auxiliar do Documento Fiscal eletrônico – FS-DA: é um modelo operacional
similar ao modelo operacional da contingência com uso de Formulário de Segurança –
FS. A única diferença é a substituição do FS pelo FS-DA. O FS-DA foi criado para
aumentar os pontos de venda do Formulário de Segurança, regionalizando a sua
fabricação.
SCAN – Sistema de Contingência do Ambiente Nacional: é a alternativa de emissão da

NF-e em contingência com transmissão da NF-e para o Sistema de Contingência do
Ambiente Nacional (SCAN), nesta modalidade de contingência o DANFE pode ser
impresso em papel comum e não existe necessidade de transmissão da NF-e para SEFAZ
de origem quando cessarem os problemas técnicos que impediam a transmissão. O
Sistema de Contingência do Ambiente Nacional depende de ativação da SEFAZ de
118
origem, o que significa dizer que o SCAN só entra em operação quando a SEFAZ de
origem estiver com problemas técnicos que impossibilitam a recepção da NF-e;
DPEC – Declaração Prévia de Emissão em Contingência: é alternativa de emissão de

NF-e em contingência com o registro prévio do resumo das NF-e emitidas. O registro
prévio das NF-e permite a impressão do DANFE em papel comum. A validade
(Cancelamento e Circulação – 7 dias) do DANFE está condicionada à posterior
transmissão da NF-e para a SEFAZ de Origem.
1.2 A aba “Esperando Resposta – Sefaz” possui como finalidade, apresentar todas as notas
fiscais geradas, pelo WinThor, e enviadas ao Sefaz, mas que ainda não foram processadas pelo
mesmo. Entretanto, para que as mesmas sejam visualizadas na tela, será necessário clicar no
botão .
1.3 A aba “Notas Aprovadas” possui como finalidade, apresentar todas as notas fiscais geradas,
pelo WinThor, enviadas e aprovadas pelo Sefaz, mas que ainda não foi impresso o DANF-e
(Documento Auxiliar de Documento Fiscal Eletrônico). Entretanto, para que as mesmas sejam
visualizadas na tela, será necessário clicar no botão . A sua

ordem na tela vem de acordo com a autorização do Sefaz.
119
Para imprimir o DANF-e, para imprimir apenas um nota de cada vez devemos clicar em cima do
registro a ser impresso, e depois clicar no botão . Outra alternativa é
clicar no botão , nesse caso, a rotina enviará todas as notas fiscais

aprovadas, pelo Sefaz, para a impressora cadastrada como padrão.
1.4 A aba “Notas Pendentes” possui como finalidade, apresentar todas as notas fiscais que
foram reprovadas pelo servidor local de NF-e ou pelo servidor de NF-e do Sefaz. Entretanto,
120
para que as mesmas sejam visualizadas na tela, será necessário clicar no botão
Nesta aba, aparecerão, além dos dados da NF-e, como o número da nota fiscal e código do
cliente ou fornecedor, os códigos correspondentes a reprovação das mesmas. Quando estes forem
menores que 1000, indicam que a nota foi reprovada pelo servidor de NF-e do Sefaz, quando
maior, que foram reprovadas pelo Servidor local de NF-e.
Quando o registro apresentar um sinal de “+”, no campo referente ao número de transação,

pode-se clicar no mesmo para que se abra uma janela, para apresentação, do(s) motivo(s)
pelo(s) qual(is) a nota fiscal foi reprovada.
Após a correção dos motivos apresentados como reprovação, as notas fiscais poderão ser
habilitadas para novo teste. Para isto, será necessário clicar com o botão direito, do mouse, em
cima da nota fiscal que foi corrigida e clicar na opção “Habilitar Nota para Novo Teste”. Desta
121
forma, a nota fiscal será analisada novamente pelo servidor local de NF-e, e caso não encontre
nenhum erro, será enviada ao Sefaz.
O botão deverá ser usado para habilitar todas as notas

fiscais, que foram reprovadas pelo servidor local de NF-e, para novos testes.
1.5 A aba “DANF-e” possui como finalidade, imprimir ou reimprimir um DANF-e. Para isto,
será possível utilizar todos os filtros disponibilizados na tela, clicar no botão
, aparecerá a notas ou as notas na Grid abaixo de acordo com as

opções de filtro.
Os filtros disponíveis são:
Filial – possui a finalidade de filtrar as notas por filial.
Chave da NF-e – possui a finalidade de filtrar as notas pelo nº da Chave NF-e.
Nº. da Nota Inicial e Nº da Nota Final – possui a finalidade de possibilitar o filtro de

NF, por nota ou por intervalo de notas.
Nº. da Transação – possui a finalidade de filtrar as notas pelo número da transação.
Nº. Carregamento – possui a finalidade de filtrar as notas fiscais pelo número do

carregamento.
Dt. Saída Inicial e Dt. Saída Final – possui a finalidade de possibilitar o filtro de NF,
por data ou por intervalo entre datas.Após pressionar o Botão pesquisar aparecerá na
GRID abaixo dos Filtros as notas a serem impressas, click no botão “Re-imprimir
Danfe”, para emitir apenas a notas selecionada, ou click no botão “Imprimir Todas”
para imprimir todas as notas pesquisadas.
122
1.6 A aba “E-mail” possui como finalidade, imprimir ou reimprimir um DANF-e. Para isto, será
possível utilizar todos os filtros disponibilizados na tela, clicar no Botão
aparecerá a notas ou as notas na Grid abaixo de acordo com as

opções de filtro. Para poder utilizar este recurso de E-mail, é necessário ter uma conta no
Outlook Express e ter a porta 300 de acesso a NF-e liberada.
Os filtros disponíveis são:
Filial – possui a finalidade de filtrar as notas por filial.
Nº. da Nota – possui a finalidade de possibilitar o filtro por n°. de NF.
Nº. da Transação – possui a finalidade de filtrar as notas pelo número da transação.
Chave da NF-e – possui a finalidade de filtrar as notas pelo nº da Chave NF-e.
Enviada – possui a finalidade de filtrar entre Notas que já foram ou não enviadas por
Email.
Período Inicial e Período Final – possui a finalidade de possibilitar o filtro de NF, por
data ou por intervalo entre datas.
123
Após pressionar o Botão , aparecerá na GRID “Resultado da

Pesquisa” abaixo dos Filtros as notas a serem enviadas, click no botão
, para enviar os e-mails solicitados.
Após clicar em enviar e-mails será apresentado a aba “Resultado E-mail”, onde apresentará o
resultado do envio de e-mails, quantos foram enviados e quantos não foram enviados.
2. A aba “Status dos Servidores” possui como finalidade, apresentar a situação dos servidores,
que poderá ser: não foi possível estabelecer conexão com o servidor, retorno de falha em algum
serviço, ou conexão estabelecida.
Esta aba possui três sub. abas “Servidor local”, “Servidor Sefaz” e “Servidor SCAN”,
conforme telas apresentadas a seguir.
124
125
Obs.: O servidor de NF-e SCAN será utilizado somente quando o Servidor de NF-e do SEFAZ
não estiver ativo.
3. A aba “Configuração da Rotina” permite a configuração da emissão do DANF-e.
3.1 As opções , são mais utilizadas na Venda de Origem

Balcão, mas também podem ser usadas para a Venda Telemarketing. Estas opções fazem com
que o processo fique um pouco mais lento, pois cada NF analisada será impressa.
Em “Layout´s de DANF-e(Editar)”, as opções , permite que

seja impresso o DANF-e em um papel Timbrado pela empresa.
Em “Qual DANF-e Utilizar?”, a PC altera somente o layout Padrão do DANF-e.
Em “Ordenação de Produtos”, a opção Sequencial é a forma de inclusão dos itens na Rot. 316.
126
2.4.4 Inutilizar Numeração de NF-e (1456)
(Módulo 14 - Faturamento/Sub-Módulo - 6 - Nota Fiscal Eletrônica)
Uma NF-e deve ser inutilizada quando por ex.: pulou uma numeração ou uma série e a mesma
ainda não foi enviada para o SEFAZ.
1. Escolher a Filial;
2. Preencher o Nº Inicial, o Nº Final, a Série e o Ano;
3. Digitar uma Justificativa para a Inutilização da NF-e, no mínimo de 14 caracteres.
4. Clicar no botão , para concluir a Inutilização da NF-e.
5. Se o processo de Inutilização da NF-e estiver correto, aparecerá a seguinte mensagem:
127
2.4.5 Emitir Boleto Bancário Matricial (1404)
(Módulo 14 - Faturamento/Submódulo 2 – Emissão de Documentos)
Programa permite a emissão de boletos bancários em impressora matricial.
1. Selecione a filial através da qual se deseja emitir o boleto bancário, .
2. Selecione o Código de Cobrança referente ao boleto matricial a ser emitido,
3. Selecione o banco para o qual será emitido o boleto matricial.
A seleção do BANCO deve ser referente ao Cadastro do Banco de Cobrança.
4. Informe o número de carregamento o qual se deseja emitir os boletos bancários,

.
128
Atenção!
É obrigatório informar o número de carregamento para que o sistema encontre a duplicata

a ser impressa.
5. Informe o período de vencimento que se deseja imprimir os boletos. .

Este período define quais boletos serão impressos de acordo com o vencimento de cada
parcela do cliente, ou seja, os boletos que tiverem seus vencimentos dentro do período
informado serão impressos.
6. Informe o intervalo de notas fiscais do carregamento selecionado o qual se deseja emitir os

boletos. Poderá fazer a emissão de todos os boletos referentes ao intervalo ou, se desejar,
poderá emitir os boletos referente a uma única NF do carregamento. Para isso, basta apenas
selecionar para o intervalo o mesmo número de nota.
7. : este campo possibilita a gravação do NOSSO NÚMERO (que já vem

impresso no Formulário do Boleto) na Base de Dados. Este recurso é um auxilio na Baixa de
Títulos Impressos nesses formulários.
A cada bloco de impressões (um carregamento, por exemplo), deve ser informado na tela
no campo: Prox. Nosso Número (Sem DV) o valor do Nosso Número inicial do
formulário a ser utilizado. E SEM O DV, isto é, sem o Dígito Verificador do Nosso
Número (normalmente o Número que vem após um hífen (-).
A partir deste número, serão criados seqüenciais que correspondem os boletos seguintes. O
cálculo do Dígito Verificador será feito pela Rotina e deve coincidir sempre com o Número
já impresso no Boleto (o dígito verificador).
Importante: Inicialmente, é de fundamental importância conferir se o Nosso Número,

gerado pela Rotina (pelo menos uma seqüência de cinco boletos) é igual ao impresso nos
boletos. Caso este recurso não seja útil, basta deixar o campo Prox. Nosso Número (Sem
DV) em branco.
129
8. , apenas informativo. É mostrado quando selecionada
a .
9. Os campos de observações poderão ser utilizados para complementar as informações

necessárias para a impressão dos boletos.
Atenção!
• Os campos para observações deverão ser configurados na Rotina 534 (Cadastrar Layout de
Documentos) para que possam ser impressos corretamente no espaço reservado no boleto.
Outras informações fixas também poderão ser configuradas na Rotina 534 para que possam
ser impressas também neste espaço.
10. Para emitir o boleto, basta clicar no botão .
11. Para sair, clique no botão .
130
2.4.6 Emissão de Boleto Bancário (1504)
(Módulo 15 - Cobrança Magnética/Sub-Módulo - 4 Emissão de Títulos)
Esta rotina tem como objetivo gerar boleto bancário laser, emiti-lo, reemiti-lo ou alterar o seu
layout, referente a um título gerado a partir de um faturamento ou a partir de um título já
desdobrado.
1. Selecionar a filial.
2. Escolher o Código de Cobrança do(s) título(s) e o banco para a emissão do boleto.
Para pesquisar, clique no botão .
3. Digitar o número do carregamento inicial e final e/ou número das duplicatas: inicial e final
.
131
4. Selecione o cliente caso seja apropriado.
6. Caso queira iniciar uma nova pesquisa clique no botão .
7. Os respectivos títulos serão listados na tela, para gerar as informações do boleto, como nosso
numero, linha digitável, etc., clique no botão .
8. Clicar no botão para modificar a mensagem impressa no corpo do

boleto.
9. Clicar na aba .
10. Selecione a ordem que deseja imprimir os boletos
11. Clicar no botão para imprimir os boletos.
132
2.4.7 Romaneio Simplificado (1407)
(Módulo 14 - Faturamento/Sub-Módulo - 2 Emissão de Documentos)
Esta rotina é utilizada para orientar o motorista quanto aos: documentos da carga, valores a
receber, espécie a receber de cada Nota Fiscal e o Valor Agregado do carregamento, para que o
mesmo saiba o quanto ele terá que trazer em espécie e documentos para prestar contas com o
responsável do acerto de cargas.
1. Informar o Número do Carregamento.
2. Automaticamente, os dados, sobre: Quantidade de Pedidos no carregamento, Peso da Carga e

Valor da Carga serão exibidos.
3. Selecionar o tipo de venda e a filial.
4. Campos de preenchimento facultativo (não obrigatório).
133
5. Escolher a(s) opção(ões) que melhor aprazer:
Imprime Valor das Notas Bonificadas: emite a lista com o valor das notas fiscais de
bonificação.
Imprime Comissão do Motorista: emite a lista, no romaneio, com a comissão do

motorista.
Imprimir Lista de Contatos Autorizados: emite a lista com os contatos cadastrados no

cliente.
Imprimir Endereço Entrega Cliente: emite a lista com o endereço de entrega do cadastro
do cliente.
Imprime pré-acerto do motorista: emite a lista com o adiantamento de viagem do

motorista.
Separar por Tipo de Venda: permite que o romaneio seja impresso em separado, por tipo
de venda.
Imprimir informações de passe fiscal: imprime um resumo do passe fiscal das notas
fiscais do carregamento.
Imprimir Relatório Completo: imprime o romaneio de uma forma mais completa, com
mais informações.
Visualizar Dados da Filial: imprime no romaneio os dados da filial emitente do mesmo.
Visualizar Resumo por Praça: no final do romaneio imprime um resumo por praça
informando o total de valor e peso.
Imprimir Sócios: imprime no romaneio os Sócios cadastrado na 302 de cada cliente.
Imprimir Declaração: emite a declaração de responsabilidade pela carga.
Imprimir Protocolo Entrega: emite a lista de protocolo de entrega do cliente.
134
Separar por Município: emite a lista de romaneio saltando página, por município.
Imprimir OBS do Pedido: imprime no romaneio as observações digitadas no pedido de

venda na rotina 316 ou incluídas na alteração de pedidos na rotina 336.
Imprimir OBS de Entrega: imprime no romaneio as observações digitadas no pedido de

venda relacionado a entrega na rotina 316 ou incluídas na alteração de pedidos na rotina
336.
Comprovante de créditos Baixados: imprime os comprovantes de eventuais créditos

baixados pelo faturamento das notas fiscais.
Visualizar Dados de CR quitados por Créditos: lista os contas a receber quitados por
créditos concedidos.
6. Escolher o tipo da impressora: Laser ou Matricial.
7. Definir a ordenação da impressão do romaneio, escolhendo uma das opções:
135
8. Clicar no botão para imprimir o romaneio de acordo com as opções selecionadas.
136
2.5 Subprocesso: Acertar Carregamento
Neste primeiro momento, iremos gerar as Devoluções dos Clientes(Rot. 1303):
Que podem ser Total ou Parcial.
E o Acerto Financeiro, pode ser feito de 3 formas:
Desconto na Duplicata: Abatimento no Contas a Receber.
Gerar um Crédito: Gera um Crédito, que será normalmente descontado na

próxima Compra deste cliente.
Gerando um Contas a Pagar de um Crédito concedido: Geralmente

utilizada quando cliente nos envia um boleto para efetuarmos o pagamento.
Logo mais iremos realizar o Acerto do Caixa Motorista(Rot. 402), onde iremos
fazer o acerto dos títulos pertencentes a um determinado carregamento, realizando a prestação de
contas entre o motorista e a empresa. Esta rotina é utilizada também como Acerto de Caixa
para Vendas Balcão.
No acerto, temos que conhecer algumas cobranças importantes para realizarmos os

Desdobramentos (Troca de condições comerciais negociadas no momento da venda).
BK – Boleto Bancário DEVT – Devolução Total
DH – Dinheiro em Trânsito DEVP – Devolução Parcial
CH – Cheque em Trânsito DEBM – Débito para o Motorista
D - Dinheiro DEBV – Débito para o Vendedor
CHV – Cheque a Vista DEBFU – Débito para o Funcionário

137
CHP – Cheque a Prazo DESC - Desconto
BNF – Bonificação PEND – Pendência de Documentos
TR - Troco CHI – Cheque Irregular
Atenção!
Quando Fechamos uma Carga(Rot. 402), o sistema gera as seguintes conseqüências:
Gera Vales
Acerta Bonificações e Devoluções
Baixa Títulos a Vista, geralmente nas Cob. (CHV e D)
138
2.5.1 Devolução de Clientes (1303)
(Módulo 13 - Entrada de Mercadoria/Sub-Módulo - 3 Devolução a Cliente)

Esta rotina tem como objetivo, processar a devolução total ou parcial de produtos por nota
(única) de clientes, realizar o processo de trocas/indenizações, devolução de importação (Dev.
Exportação e DANF) a partir das notas fiscais de venda e gerar a tributação e o acerto financeiro
dessas operações.
1. Para iniciar a digitação, clique no botão .
2. Automaticamente, um Número de Transação será mostrado e reservado para esta devolução.
3. Selecionar o Tipo de Entrada.
4. Informar a Filial a que se refere a devolução do cliente.
5. Escolher o Motivo da Devolução.
6. Caso não saiba o Código do Motivo, clique no botão de pesquisa.
139
7. Ao abrir o formulário de pesquisa, clique em , encontre o motivo na listagem (use

a barra de rolagem, se preciso), pressione <enter> sobre o Código ou sobre o Motivo.
8. Informar o número da Nota Fiscal de venda, ou o Código do Cliente.
9. Marcar uma das opções : .
Escolher sim, apenas para os casos de realizar estorno da comissão do vendedor.
10. Marcar uma das opções : .
Escolher não, somente nos casos de simples digitação da nota fiscal sem, contudo, a
emissão da mesma (cliente emitiu a sua própria nota fiscal de devolução).
11. Clicar sobre a aba .
Todas as notas fiscais de venda, efetuadas para o cliente informado, serão mostradas.
Observar que, ao posicionar o cursor sobre a nota fiscal de venda, os itens desta nota são
exibidos na parte inferior do formulário.
12. Caso seja uma devolução total, poderá ser usado o botão .
Automaticamente todos os itens da Nota Fiscal serão selecionados para Devolução Total.
13. Caso não seja uma Devolução Total e sim Parcial, posicione o cursor sobre o item a ser
devolvido e pressione <enter>.
Automaticamente, é mostrado o formulário para inclusão dos dados do item.
140
14. Preencher a quantidade a ser devolvida, a quantidade avariada, o percentual do IPI e o

Código Fiscal.
16. Clicar na aba .
Neste momento, ocorre a geração das bases de cálculo e ICMS. Para alterar os valores da
base de cálculo, posicione o cursor no campo Base de Cálculo, digite o novo valor da
base, pressione a tecla <TAB>. Digite a alíquota de ICMS e pressione a tecla <TAB>.
18. Clicar na aba .
A Devolução de Cliente, poderá ser acertada de duas formas:
Gerando um Desconto na Duplicata do Cliente.
Gerando um Crédito para o Cliente.
19. Informar, no campo Valor Desconto, o valor que será abatido na duplicata do cliente.
20. Caso a devolução seja Total, o valor informado deve ser igual ao valor da duplicata.
21. Caso a devolução seja Parcial, o valor do desconto deve ser menor ou igual ao valor da nota
de devolução.
22. Para salvar a nota de devolução, clique no botão GRAVAR.
141
23. Quando o valor das Contas a Receber já estiver Quitado, uma caixa de diálogo é exibida para
confirmar a geração de um Crédito para o cliente, quando você clicar no botão GRAVAR.
24. Digite o histórico do crédito e pressione <enter>.
25. Caixas de mensagens serão exibidas para:
Enviar Mensagens para o RCA informando sobre a devolução.
Imprimir a devolução imediatamente pela rotina 1305 que será executada automaticamente
após gravar a devolução.
26. Podemos também gerar um Contas a Pagar de um Crédito concedido, para isto, temos que
parametrizar na Rot. 132 o campo e na Rot. 530, permitirmos

o acesso a .
27. Depois de tudo configurado, quando pedimos para o Sistema gerar um Crédito para o cliente,
aparecerá a seguinte mensagem:
28. Se você clicar no botão , aparecerá a seguinte tela:
29. Informe a Data do Vencimento do Contas a Pagar, a Conta e o Histórico e clique no botão
Atenção!
Este Título a Pagar poderá ser pago através de Cheque ou Borderô.
142
2.5.2 Acertar Carga (402)
(Módulo 4 - Caixa Motorista/Sub-Módulo 1 Acerto de Carga)
Esta rotina tem como objetivo possibilitar o acerto da carga com o motorista na sua chegada,
após as entregas realizadas de acordo com os romaneios, onde será possível ao operador do
caixa, comparar a previsão de recebimento do romaneio com o acerto realizado pelo motorista.
Também será possível, verificar as devoluções deste carregamento, as diferenças nos valores
recebidos, a geração de vales ao motorista (em casos de diferenças de valores) ou créditos a
clientes (em caso de pagamentos com valores maiores que o título), desdobramentos, acertos e
fechamento de cargas.
1. Para iniciar o acerto de carga com o motorista, digite a Filial e o Número do
Carregamento .
143
3. Posicione o cursor sobre o título a ser desdobrado.
Automaticamente, a aba é ativada, permitindo que sejam digitados os

desdobramentos do título.
5. Desdobre o título informando: o Código de Cobrança, Vencimento, Valor e (se for o caso)
Dados do Cheque.
Observar que: o código do cliente e a data de vencimento são exibidos automaticamente.
Atentar para as informações que estão contidas no rodapé do formulário: Valor das
Duplicatas Selecionadas, Valor das Duplicatas Desdobradas, Prazo Médio Original, Prazo
Médio do Desdobramento e Diferença.
O valor da diferença diminui a cada título digitado. Quando o valor dos desdobramentos
for superior ao valor das duplicatas selecionadas, um lançamento de troco (Cobrança TR),
contendo o valor da diferença, deve ser digitado.
Se o código da cobrança digitado for “D” (dinheiro) ou CHV (cheque a vista), a data de
vencimento é automaticamente preenchida com a data do acerto. (Pagamento a Vista).
Se a data de vencimento digitada for diferente da data de vencimento original, uma

mensagem de confirmação é mostrada.
Utilizar o campo , para gerar um credito para o cliente.
Utilizar o campo , para inserir um valor de juro ou acréscimo no

titulo do cliente.
Automaticamente, a aba é ativada exibindo os títulos ainda não desdobrados

na cor preta e os já desdobrados na cor vermelha.
144
7. Clique na aba .
Um resumo por código de cobrança é exibido nesta aba.
No rodapé do formulário, encontram-se as informações: Valor Total do Carregamento, do

Valor Acertado e do Valor Pendente.
8. Clique no botão , para imprimir o resumo do acerto.
9. clique no botão , para imprimir os créditos baixados.
10. Clique no botão , para imprimir os créditos lançados.
Um formulário para fechamento da carga será exibido.
12. Informe o caixa onde os valores à vista (dinheiro e cheque a vista) serão debitados.
Ao emitir novamente o relatório de resumo do acerto, observe que, no cabeçalho, a

mensagem “carregamento fechado” é exibida.
145
Considerações gerais:
As abas Duplicatas Acertadas, Duplicatas Pendentes e Entrada de Devolução têm função

informativa: exibem separadamente quais foram as duplicatas acertadas do carregamento,
as duplicatas que ainda continuam pendentes e, se houver, alguma devolução para o
carregamento.
Para utilizar a rotina 402 como acerto do caixa de diário das vendas do pedido
balcão, fazemos o mesmo processo descrito acima, porem no campo
sempre vamos informar o carregamento como ZERO e selecionar
o período de emissão .
146
2.5.3 Relatório de Fechamento de Caixa Balcão (418)
(Módulo 4 - Caixa Motorista/Sub-Módulo 2 - Relatórios)
Relatório que emite informações sobre as Cargas Fechadas no Caixa Balcão (isto é,
Carregamento igual a 0) em três resumos impressos: Resumo Acerto Caixa Balcão, Resumo
Acerto Caixa Balcão por Cobrança e Resumo Acerto Caixa Balcão por Funcionário.
1. Selecionar a filial.
2. Informar o período do fechamento da carga.
3. Preencher o usuário que procedeu ao fechamento da carga.
4. Preencher a cobrança.
5. Marcar o tipo de relatório que se deseja imprimir (Analítico ou Sintético). Se for Analítico
pode escolher o tipo de Ordenação (Por Dt. de Fechamento ou Por Dt. de Vencimento)
Apenas os carregamentos fechados serão listados.
147
2.5.4 Relatório de Cargas em Aberto (909)
(Módulo 9 - Expedição/Sub-Módulo 2 - Transporte)
Esta rotina é utilizada para conferência das cargas em aberto (cargas que ainda não foram
acertadas no Caixa Motorista.).
1. Selecionar a Filial.
2. Preencha o melhor período para o relatório desejado:
148
3. Preencha os filtros que preferir:
Lembrando sempre que, caso não se saiba o código de qualquer um destes filtros, clique
no botão .
4. Escolher a ordenação que melhor aprouver:
5. Marcar o tipo de relatório que se deseja imprimir (Analítico ou Sintético).

6. Escolher a opção de veículo próprio (Sim/Não/Todos).
7. Escolha o Período de Saída.
8. Marque as opções desejadas:
149
2.6 Fluxograma do Processo: Vender Produtos
Liberar
Mercadoria
para Venda
Negociar com
Gerar o
o Cliente Gerar os
Pedido
Pedidos
Separar as Verificar o
Processo de Escolher o
Mercadorias Venda Processo de
Expedição
Balcão Telemkt
Faturar o Reserva
Faturar os
Pedido
Pedidos
Balcão
Gerar o
Entregar as
Mercadorias Pedido Entregar as
Mercadorias
Não
OK Devolver as Entregar as Não
OK Devolver as
Mercadoria Mercadorias
Mercadorias
OK
Não OK
Devolver as OK
Acertar
Mercadorias Acertar
o Caixa
o Caixa
OK
Acertar
o Caixa
150
3 PROCESSO: GERENCIAR O NEGÓCIO
Nesta apostila iremos abordar os Subprocessos básicos do Processo Gerenciar o Negócio:
Gerenciar
Contas a Receber
Pagar
Comissão
de Vendedores
Gerenciar
Contas a Pagar
Gerenciar
Tesouraria
Gerenciar
Estoque
Entregar
Obrigaç
Obrigações
Fiscais
151
3.1 Subprocesso: Gerenciar Contas a Receber
Neste Subprocesso, vamos aprender a Controlar, Lançar e Baixar os Títulos a Receber da

empresa.
Gerenciar o
Negócio
Contas a Receber de Devolução de Cliente

Fornecedor (Verbas,
Bonificações)
Contas a Receber
Faturamento de Pedido Caixas e Bancos

de Venda (Contas a
Receber de Cliente)
152
3.1.1 Incluir Título a Receber (1206)
(Módulo 12 – Contas a Receber/Submódulo 2 – Lançamentos)
Esta rotina tem como objetivo realizar a inclusão manual de títulos a receber, referente às
atividades que não estejam ligadas diretamente a vendas de mercadorias, sendo: venda de
embalagens, sobras de papelão, sucata, entre outros e a troca de cheques, com a possibilidade de
informar dados sobre o cheque (nome do emitente, CGC/CPF Emitente, alínea, banco, agência,
número da conta bancária, número do cheque).
O sistema automaticamente gera um número de lançamento, .
2. Informe a filial para a qual se deseja fazer a inclusão do título.
3. Selecione o CLIENTE para o qual se deseja incluir o título a receber.
4. O campo duplicata será preenchido automaticamente pelo sistema com o mesmo número de
lançamento gerado pelo sistema, porém, o mesmo poderá ser editado, caso deseje alterá-lo. O
153
mesmo ocorrerá para o campo , que se refere ao número da prestação do título a

receber.
5. Informe o código da cobrança que se deseja para inclusão do título a receber, .
Não é permitido lançamento de título sem cobrança.
Ao selecionar a cobrança, sendo CHV (cheque à vista) ou CHP (cheque a prazo),

automaticamente o sistema apresenta a seguinte tela:
Caso possua leitora de cheques o sistema irá preencher automaticamente os dados do

mesmo. Para digitar manualmente os dados basta clicar no botão Fechar e confirmar a
mensagem:
Confirmando a mensagem, o sistema permitirá continuar a inclusão do título e também a

digitação dos dados do cheque manualmente.
6. Informe o código do RCA para inclusão do título a receber, .
É obrigatório o preenchimento deste campo.
7. Informar o caixa/banco quando houver movimentação dos mesmos.
8. O campo Histórico Movimento Caixa/Banco , será aberto

para edição quando o campo Caixa é informado, o que significa que será gerado um
lançamento no Movimento Caixa/Banco. O conteúdo deste novo campo será gravado no
Histórico do Movimento Caixa/Banco e na observação do título incluído. O texto padrão do
Histórico é Inclusão CHP (Troca Cheque). Quando o campo Caixa não é informado (e não é
gerado Movimento Caixa/Banco), o conteúdo deste novo campo não é utilizado.
154
9. Caso não haja movimentação em caixa ou banco deverá ser informado o número de conta
gerencial, que será vinculada a esse lançamento.
10. Caso deseje informar o emitente ou observações referentes ao emitente do cheque, basta
digitar os dados no campo .
11. Caso deseje informar o CGC/CPF do emitente do cheque, basta digitar os dados no campo
12. Caso deseje informar a alínea do cheque, basta digitar os dados no campo .
13. Caso deseje informar o banco, basta digitar o código do banco no campo .
14. Caso deseje informar a agência do banco, basta digitar o código da agência no campo .
15. Caso deseje informar a conta, basta digitar o número da conta bancária no campo
16. Caso deseje informar o número do cheque, basta digitá-lo no campo .
17. Informar a data de emissão do título, .
Observação: A inclusão do título não pode ter data diferente da data atual:
18. Informe a data de vencimento do título, .
19. Informe o valor do título a receber, .

155
20. Clique em Confirmar.
156
3.1.2 Desdobramento de Títulos (1228)
(Módulo 12 - Contas a Receber/ Sub-Módulo 2 - Lançamentos)
Esta rotina é utilizada para renegociações feitas após o fechamento da Carga ou Caixa. Somente
Desdobra os Títulos.
1. Existem duas formas de Desdobramento: Automático e Manual. Selecione a segunda opção e
clique em .
2. Escolher o(s) filtro(s) que melhor aprazer.
Observar que existem vários tipos de filtro neste formulário para se efetuar a pesquisa.
3. Avance para continuar.
4. Localizado o(s) título(s) que deseja fazer o desdobramento, de duplo clique para marcar o
com um fleg e clique em .
157
5. Informe os dados para a composição do título, como cobrança, data de vencimento, o valor
da parcela, se for cheque, informar os dados do mesmo. Realize o procedimento com todas as
parcelas até que o campo fique zerado.
158
Os Campos: Data de Vencimento, Valor e Código de Cobrança são de preenchimento

obrigatório.
Atentar para as informações que estão contidas no rodapé do formulário:
Prazo Médio Original (prazo ponderado).
Prazo Médio do Desdobramento (prazo ponderado).
A diferença entre o Prazo Médio Original e o Prazo Médio do Desdobramento nunca

poderá ser superior ao informado na rotina Parâmetros da Presidência (132) – aba
Contas a Receber.
Valor das Duplicatas Selecionadas (somatório do valor das duplicatas selecionadas para
desdobramento).
Duplicatas Inseridas (somatório das duplicatas desdobradas até o momento).
159
Acréscimos (local onde deve-se informar o valor juros, se houver). Campo com controle
de permissão na rotina 530 – Permitir acesso a rotina.
Crédito (local onde deve-se informar o crédito do cliente, se houver). Campo com
controle de permissão na rotina 530 – Permitir acesso a rotina.
Diferença do valor do título com o que foi desdobrado. O valor da diferença diminui a
cada título digitado.
Quando o valor dos desdobramentos for superior ao valor das duplicatas

selecionadas, um lançamento de troco (Cobrança TR), contendo o valor da diferença,
deve ser digitado, ou então gerado um crédito para o cliente.
6. Clique em para finalizar a operação.
160
3.1.3 Baixa de Títulos (1207)
(Módulo 12 - Contas a Receber/Sub-Módulo 3 - Baixa)
Esta rotina tem como objetivo realizar a baixa de títulos em aberto, de forma manual
individualmente ou vários de uma só vez, dependendo da seleção feita. É possível realizar a
baixa de uma parte do valor original do título (parcial) ou baixando o valor total do título
(integral)
1. Escolher o filtro mais apropriado.
Nunca esqueça de preencher o código de cobrança.
Escolha a melhor ordenação dos títulos na tela .
3. Posicionar o cursor sobre o título a ser baixado e pressionar duplo clique.
4. Para marcar todos os títulos selecionados, clique no botão .
161
5. Para desmarcar todos os títulos selecionados, clique no botão .
6. Para baixar Títulos que fazem parte de um Borderô de Cobrança, clique no botão
Informe os dados necessários para a consulta dos Títulos dos Borderôs de Cobrança, e
clique no botão
Existem duas formas para Baixar os títulos:
7. Para baixar todos os Títulos Selecionados, clique no botão .
Atenção!
Neste tipo de Baixa não é possível alterar Juros, nem Descontos e nem realizar Baixa Parcial
O formulário da baixa de títulos selecionados será exibido:
Utilizando esta forma, não é possível alterar juros e descontos
Informar o Banco/Caixa (onde será efetuado o débito), a Moeda e o Histórico.
Importante: selecione o caixa e a moeda, observando se realmente a movimentação

ocorrerá nos mesmos. Uma moeda ou um caixa selecionado indevidamente, causará
162
retrabalho pois, é a partir desta operação que, o caixa selecionado será movimentado na
moeda informada.
9. Para baixar apenas Um Título , clique no botão .
Atenção!
Neste tipo de Baixa é possível alterar Juros, Descontos e realizar Baixa Parcial.
O formulário de baixa individual será exibido.
10. Informar o valor de Desconto, Juros (se houver).
11. Informar observações diversas.
12. Informar os dados do Banco/Caixa, Moeda e Histórico.
163
Atenção!
Borderô: utilizado para filtrar títulos por meio de informações do borderô montado. Ao
clicar neste botão, será apresentada a tela "Filtros por Borderô" com as opções:
"Período de Borderô", "Período de Fechamento", "Borderô Cobrança", "Portador Borderô
Cobrança" e "Praça" que possibilitam realizar a pesquisa dos Borderôs de cobrança
gerados pela rotina "1283- Borderô de Cobrança", vinculada a títulos. Este botão fica
desabilitado após acionar o botão "F3 – Pesquisar"
Baixa Automática: realizará a baixa e lançamento em despesa na conta de devedores

duvidosos, automaticamente, quando a cobrança for igual a "PERD", nas telas "Baixar
Títulos Selecionados" e "Baixa Individual de Título"
Cartões: utilizado para realizar a baixa de títulos com a cobrança cartão associada à
operadora, sendo habilitada somente pela rotina "132 - Parâmetros da Presidência"
marcando o parâmetro "1227 - Baixar títulos na moeda DNI associando a um lançamento
não Conciliado". Ao clicar nesse botão, será aberta a tela "Baixar Títulos Selecionados",
com os mesmos campos e opções da tela "Baixar Títulos Selecionados".
Cheque Pre: utilizado para alterar os dados do título, quando este se refere a cheque. Ao
clicar nesse botão, será aberta a tela "Manutenção de Cheque Pré" com os seguintes
campos informativos e opções para a execução do processo: "Nº Transação", "Duplic.",
"Prest", "Cliente", "Emissão", "Vencto", "Valor Doc.", "Cód. Cobrança", "Banco",
"Agência", "Cheque", "C/C", "Dt, Lanc. CH", "Alínea", "Emitente/Obs." e os botões:
"Confirmar" e "Cancelar". Ao confirmar, será aberta a tela "Dados do Cheque".
164
3.1.4 Estorno de Baixas (1209)
(Módulo 12 - Contas a Receber/Sub-Módulo 3 - Baixa)
Esta rotina é utilizada no estorno da baixa de títulos que foram efetuadas errado ou estorno de
títulos motivado por um Cheque Devolvido.
1. Escolher o filtro mais apropriado.
3. Posicionar o cursor sobre o título a ser estornado.
4. Para consultar detalhes do título, clicar no botão .
165
6. Digitar o código da cobrança (se aplicável),
Se for Cheque Devolvido, utilizar na Cobrança:
CHD1:Utilizar quando o Cheque for do Cliente e for Devolvido pela Primeira vez.
CHD3:Utilizar quando o Cheque for de Terceiro e for Devolvido pela Primeira vez.
CHDV:Utilizar quando o Cheque for de Cliente ou de Terceiro e for Devolvido pela

Segunda vez.
7. Informar o emitente, a alínea, a observação.
8. Escolher o tipo do estorno:
Reapresentar: Cheque Devolvido.
Outros: Estorno for por motivo de erro.
9. Informe o Banco e a Moeda.

166
3.1.5 Prorrogar Título (1231)
(Módulo 12 – Contas a Receber/Submódulo 2 – Lançamentos)
Prorrogar o vencimento de determinado título, possibilitando a inclusão de Juros. A prorrogação

pode gerar uma nova prestação, ou ser incorporada ao título existente (no caso dos Juros, o valor
é acrescentado ao valor original do título).
1. Informe o(s) filtro(s) que melhor aprouver para consulta dos títulos.
Caso não saiba o Código do Cliente, clique no botão .
2. Defina a ordenação que deseja para listar os títulos na tela:
3. Com base nos filtros de consulta para listar os títulos, basta clicar no botão ,
ou pressionar a tecla “F9”.
167
4. Caso deseje fazer uma nova consulta, basta clicar no botão, ou pressionar
“F4”.
5. Selecione o título que deseja prorrogar:
6. Para efetuar a prorrogação do título, basta clicar no botão , ou dê duplo clique

sobre o título selecionado.
7. Se o título selecionado pertencer a algum carregamento ainda não acertado no caixa

motorista, será exibida a seguinte mensagem:
Para prosseguir com a prorrogação, basta clicar no botão “Sim”.
8. Defina a nova data de vencimento do título:
168
9. O valor dos juros será calculado automaticamente pelo sistema, de acordo com o parâmetro
, rotina 132 – Parâmetros da

Presidência.
Poderá, ainda, digitar outro valor para os juros, caso não deseje utilizar o cálculo
automático feito pelo sistema com base no parâmetro da rotina 132.
Este campo está sujeito ao controle de permissão, aplicado através da rotina 530 – Permitir
Acesso a Rotina. Informe o , justificando caso o atraso

tenha sido gerado na entrega ou por negociação.
10. Poderá incluir uma observação adicional sobre a prorrogação e ou emitente, no campo
11. Para confirmar a prorrogação, basta clicar no botão .
Ao clicar, o sistema apresenta a seguinte mensagem:
12. O Sistema irá imprimir a prorrogação e se estiver marcada a opção , irá

abrir a tela para a geração do Vale para o RCA.
169
13. Para Confirmar o vale, clique em .
14. Para cancelar o vale, basta clicar em .
170
3.1.6 Extrato de Clientes (1203)
(Módulo 12 - Contas a Receber/Sub-Módulo 1 - Crédito de Cobrança)
Nesta Rotina podemos visualizar o extrato do cliente, contendo toda a história de vendas
realizadas para este cliente e os recebimentos realizados, definindo também o limite de crédito
do cliente e as cobranças permitidas para venda. Esta rotina também é utilizada para análise de
crédito dos clientes.
Grande parte do processo desta rotina está relacionado ao cadastro do cliente, na rotina "302 –
Cadastrar Cliente".A rotina é composta por uma tela principal que contém os "Parâmetros de
Pesquisa" e uma grid relacionada aos filtros selecionados.
1. Preencher o Nome ou o Código do Cliente.
Outros dados (CNPJ, Fantasia, Município, Praça, Cliente Principal) também podem ser
usados para processar a pesquisa.
171
3. Posicionar o cursor sobre o cliente desejado, pressionar <enter> ou duplo clique.
4. Na aba , os dados da situação financeira do cliente (Limite de Crédito, Valor a

Receber, Valor de Pedidos Pendentes, Valor Disponível, Data da Primeira e Última compra,
situação do cliente quanto ao bloqueio e etc.) são mostrados.
5. Na aba , todos os títulos do cliente são exibidos, bastando para isso, informar o
período de emissão desejado, a filial e selecionar apenas lançamentos em aberto, apenas
lançamentos quitados ou ambos.
172
Está disponível nesta aba, a opção Emissão da Ficha de Análise de Crédito do Cliente.
7. Para emiti-la, clique no botão .
8. Clicar no botão , para emissão do extrato Contas a Receber do cliente.
9. Na aba , as alterações efetuadas no cadastro do cliente são exibidas. A

alteração mais recente é a primeira da lista.
10. Na aba , todas as informações referente às cobranças feitas ao cliente,

referente ao título, são exibidas. Estas informações são registradas na rotina
Acompanhamento de Cobrança (1214).
173
11. Na aba , todos os cheques devolvidos do cliente são mostrados.
12. Na aba , podem ser consultados os dados cadastrais do cliente.
13. Na aba , todos os sócios cadastrados neste cliente são exibidos.
14. Na aba , pode-se visualizar Contatos e Referências Comerciais.
174
15. Na aba , pode-se visualizar as compras mês a mês do cliente.
16. Se clicar no botão , aparecerá um gráfico das vendas por ano:
17. A aba , mostrará informações gravadas no módulo CRM.
175
18. A aba , mostrará os créditos pendentes do cliente.
19. Para alterar o limite de crédito do cliente, clique no botão .
Digitar o novo limite de crédito, para esta alteração verificar uma parametrização na Rot.
528 – Cad. de Funcionários.
Digitar o novo código de cobrança, o plano de pagamento (se aplicável) e as observações

que se fizerem necessárias.
Nesta tela, também é possível Desbloquear e Bloquear o cliente.
Atenção!
Limite Sazonal: apresenta o limite sazonal do cliente. Este limite é geralmente utilizado
em datas festivas. Exemplo: se um cliente tem um limite de 10.000,00 mas na Páscoa a
empresa deseja liberar para este cliente mais 2.000,00, esta liberação será realizada no
Limite Sazonal
Serasa: utilizado para consultar as integrações do "SERASA" por cliente, que são feitas
através da rotina "2583 - Integração Serasa". Caso o cliente não possua o "Convênio Risk
176
Scoring com o Serasa" e não utilize essa integração, ao clicar nesse botão, será
apresentada a mensagem "Não foi encontrado registro de integração Serasa para este
cliente". Caso o cliente possua o "Convênio Risck Scoring" e utilize a integração, ao
clicar nesse botão, será aberta uma tela apresentando os dados para análise mais
detalhada da situação de crédito do cliente (pontuação, cadastro, consultas, pagamentos,
negativações, sócios, mensagens/alertas).
Bloqueio Definitivo: utilizado para informar se o bloqueio efetuado será definitivo ou

temporário. O funcionamento do "Bloqueio Definitivo" varia de acordo com a permissão
"8 - Permitir Bloqueio Definitivo de Cliente" da rotina "530 - Permitir Acesso a Rotina",
Bloqueio Sefaz: apresenta informações referentes ao status no Sefaz, não sendo

possível alterá-las sendo:
- "Sim": quando marcada, significa que o cliente está bloqueado no Sefaz, estando
impossibilitado de realizar pedidos de venda.
- "Não": quando marcada, significa que o cliente não está bloqueado no Sefaz, ou seja,
está liberado para realizar pedidos de venda.
Gerenciamento: ao ser marcada, possibilitará opção de monitoramento a quem efetua a

integração SCI utilizado pela rotina "1271-Gerar Arquivo SCI/ SICA
177
3.1.7 Relatório de Análise de Limite de Crédito (1269)
Relatório que permite analisar, separado por Supervisor e RCA, as vendas por mês, os
valores a receber, pendente e disponível, o limite de crédito e o percentual deste limite
utilizado por cliente.
1) Inicie a rotina 1269 – Relatório de Análise de Limite de Crédito.

2) Localize o cliente alvo para devida análise, através dos filtros Ano Base, Supervisor,
RCA, Cliente, Data Registro Limite Crédito, Data Última Compra, Intervalo de Limite ou Ramo
de Atividade.
3) Defina a ordenação.
4) Escolha o Tipo do Relatório.
5) Clique em para imprimir o relatório.
6) Com o relatório impresso, verifique os seguintes detalhes:
178
Cabeçalho do Relatório;
Média das Vendas de cada cliente, baseado no Ano Base digitado nos filtros do
relatório;
Valores de Pedidos pendentes;
Valos de Limite de Crédito Disponível;
Percentual de Limite de Crédito já utilizado pelo cliente.
179
3.1.8 Títulos Alterados (1232)
(Módulo 12 - Contas a Receber/Sub-Módulo 5 - Relatórios)
Mostrar as duplicatas que foram Incluídas, Alteradas, ou Estornadas no sistema, de acordo com
opção escolhida na tela.
1. Escolher o Tipo de Período.
2. Informar o Período.
3. Informar a Filial.
4. Informar o Período de Vencimento (Se desejar).
5. Informar a Alínea (Se desejar).
6. Informar os Filtros desejados:
180
Caso não saiba o código de algum destes filtros, clique nos respectivos botões .
7. Caso queira selecionar mais de uma cobrança, clicar no botão .
181
O sistema vai abrir a tela acima automaticamente. Aperte a tecla <ctrl> e selecione
com o mouse a respectivas cobranças e clique no botão .
182
3.1.9 Títulos Baixados/Alterados (1233)
(Módulo 12 - Contas a Receber/Sub-Módulo 5 - Relatórios)
Relaciona todos os títulos que sofreram baixa ou que foram alterados.
1. Na aba , preencha os filtros desejadas para a realização da pesquisa:
Caso não saiba o código de algum destes filtros, clique nos respectivos botões .
2. Marque as opções desejadas referentes a Pesquisa:

183
3. Escolha a forma dos títulos que serão pesquisados: .
4. Escolha a ordenação: .
6. A aba , mostrará a pesquisa realizada:
7. É possível Imprimir detalhes do Título Selecionado, clicando no botão .
8. É possível Imprimir uma Carta de cobrança do Título Selecionado, clicando no botão
9. É possível Imprimir Carta de cobrança de todos os Títulos em Aberto pesquisados, clicando
no botão .
10. É possível Imprimir a Pesquisa realizada, clicando no botão .
11. Para realizar uma nova Pesquisa, clique no botão .
184
3.1.10 Cobrança Magnética – Remessa (1501)
(Módulo 15 - Cobrança Magnética/Sub-Módulo 2 - Remessa de Arquivo Magnético)
Esta rotina tem como objetivo gerar o arquivo magnético de integração bancária por cobrança
magnética para uma carteira registrada ou cobranças simples sem registro, imprimir duplicatas
transmitidas e à transmitir, de acordo com o layout fornecido por cada banco (Unidade Bancária)
que seja de CNAB 400 e que esteja integrado ao WinThor.
1. Escolher o banco para o qual os títulos serão enviados.
2. Realizar a Pesquisa dos títulos utilizando os filtros.
3. Informar o código de cobrança dos títulos que serão transmitidos.
4. Digitar o índice, o período de emissão dos títulos e o número das duplicatas inicial e final.
5. Existem ainda outros filtros na aba “Critérios de Pesquisa (B)”:
185
6. Informar a taxa de juros ao mês.
7. O campo , determina a data de vencimento mínima dos títulos a serem

transmitidos.
8. Clicar no botão , para retirar uma determinada duplicata da remessa, colocar

na coluna operação, a letra “S” (duplicata já gerada).
9. Clicar no botão , caso queira selecionar todas as duplicatas, encontradas na

pesquisa.
10. Clicar no botão , caso queira Desmarcar todas as duplicatas, que estão
selecionadas.
11. Clicar no botão , para imprimir todas as duplicatas que serão enviadas
no arquivo.
13. Escolher o diretório onde o arquivo será gravado e clicar no botão .
Atenção!
Após salvar o Arquivo, o mesmo deverá ser enviado para o Banco(este envio é externo ao
Sistema Winthor, geralmente é feito pelo site do banco na Internet, ou por um
programinha que o banco instala na empresa.)
186
3.1.11 Cobrança Magnética – Retorno (1502)
(Módulo 15 - Cobrança Magnética/Sub-Módulo 3 - Retorno de Arquivo Magnético)
Esta rotina faz a leitura do arquivo de retorno fornecido pelo banco e realiza a baixa dos títulos
informados com a ocorrência de baixa normal e também emite um relatório no final do
processamento, detalhando todos os títulos contidos no arquivo e a situação de cada um após o
processamento.
Atenção!
A baixa do arquivo de retorno, depende de uma parametrização realizada nas Rotinas 1520
(Integração Bancária) e 525, (Cadastro de Ocorrência Bancária).
1. Informar o banco que está retornando o arquivo.
2. Escolher a moeda em que os títulos serão baixados.
3. Sugestão de uso da moeda “COBS – Cobrança Simples”.
187
4. Clicar no botão para pesquisar a localização do arquivo retorno.
5. Ao abrir o formulário de pesquisa, posicionar o cursor sobre o arquivo.
7. As opção(ões) abaixo devem ser parametrizadas na Rot. 1520.
:.
9. Clicar no botão , para consulta dos bancos habilitados para baixa automática.
10. Clicar no botão , para reimpressão do arquivo de retorno.
188
3.2 Subprocesso: Pagar Comissão de Vendedores
O cadastro das Comissões dos RCA´s já deve estar pronto, veremos aqui os Relatórios
principais de apuração de comissão de vendedores. Temos dois tipos de Relatórios de Apuração:
Por Liquidez e Por Faturamento.
O Contas a Pagar das Comissões calculadas devem ser gerados manualmente no

Sistema pela Rot. 749 (que veremos no próximo Subprocesso).
A Baixa dos Vales também devem ser geradas manualmente pela Rot. 622 ou Rot.614
(que serão apresentadas no Subprocesso Gerenciar a Tesouraria).
189
3.2.1 Comissão por Liquidez (1248)
(Módulo 12 - Contas a Receber/Sub Módulo 7 - Comissão RCA)
Comissão por Liquidez é a forma de comissão onde o RCA vai recebê-la somente quando a
empresa receber o valor da venda do cliente.
1. Informe a filial.
2. Selecione o Período de Liquidez: por período de baixa ou por período de pagamento.
3. Selecione o Calc. Comissão: Por Produto – o sistema faz referência às comissões para os
RCA’s cadastradas no Cadastro do Produto. Por RCA – O sistema faz referência às
comissões cadastradas nos Cadastros de RCA’s.
190
4. No Calc. de Comissão por Produto, será possível selecionar o Critério de apuração: Por
Nota Fiscal: O cálculo da Comissão será pelo Total da NF, sem sofrer alteração Por
Título: Ex: Se a NF foi Desdobrada em 2 títulos o % de comissão será gravado em cima do
Título baixado.
5. Se desejar, informe o Período de Faturamento e o Período de Vale.
6. Informe o supervisor e/ou o RCA, caso queira visualizar as comissões para todos os RCA’s
deixe estes filtros em branco.
7. Selecione o tipo de RCA.
8. Selecione se Valor Recebido para ser efetuado o cálculo será o Valor Original ou o Valor
do Título, caso esta NF tenha sido desdobrada e sofrido alguma alteração de valores, com
acréscimo ou desconto.
9. Selecione o tipo de Relatório. Caso seja Definitivo: O sistema fecha as comissões para o
período informado, porém não gera contas a pagar para o mesmo (após fechamento desta
comissão não conseguiremos mais visualizar o relatório). Conferência: Visualiza o relatório
somente para conferência, com esse filtro podemos imprimir o relatório quantas vezes forem
necessárias e podemos corrigir algum erro eventual. Reemissão: Permite reemitir um
relatório Definitivo.
Atenção para as opções de apuração!
Obedecer Tipo Comissão da Cobrança: quando marcada, é utilizada para apresentar

somente os títulos das vendas que possuem o código de cobrança parametrizado com
"Tipo Comissão" igual a "Liquidez (L)" ou "Ambas (A)", conforme parametrizado na
rotina "522 - Cadastrar Tipo de Cobrança". Esta opção encontra-se disponível para todos
os tipos de relatórios.
191
Considerar ICMS Retido / Tx. Boleto: quando marcada, é utilizada para considerar o
ICMS retido da taxa de boleto para gerar comissão RCA.
Não Imprimir % Comissão: quando marcada, é utilizada para que as porcentagens das
comissões não sejam impressas nos relatórios
Imprimir Recibo Pagamento: quando marcada, é utilizada para imprimir ao final do
relatório, o texto de recibo de pagamento. (Opção liberada para o tipo relatório Analítico)
Recibo em Nova Página: quando marcada, é utilizada somente quando marcada a opção
"Imprimir recibo pagamento", para que o texto de recibo de pagamento seja
apresentado em outra página e não abaixo do relatório.
Não Imprimir Vales: quando marcada, é utilizada para que os vales não sejam
impressos de forma analítica no relatório de comissões por liquidez.
E-mail para RCA: quando marcada, é utilizada para enviar e-mail aos RCA's com as
mesmas informações do relatório emitido na tela. Esta opção encontra-se disponível
apenas para os tipos de Relatório "Analítico por NF" e "Somente Recibo".
Emitir Títulos com Comissão Paga: quando marcada, é utilizada para apresentar os
títulos que já tiveram as comissões pagas no relatório de comissões dentro do período
informado.
Imprimir N° Duplicata: quando marcada, é utilizada para imprimir o número da
duplicata no relatório de comissão.
Comissão Rateada (RCA/Operador): quando marcada, é utilizada para determinar o
índice de rateio de comissão entre RCA e Operador, quando a venda for realizada por um
operador (Balcão) e não por um RCA.
Índices da tela – RCA: quando marcada, é utilizada para informar o valor do percentual
proporcional da comissão nos campos descritivos "% RCA" e "% Operador". A soma
destes dois valores deverá ser igual a 100%, para que a comissão integral seja
compartilhada entre o RCA e o operador que efetivou a venda. Como padrão, os valores
são 50% para cada um.
Índices do cadastro de RCA/Oper. - % Operador: quando marcada, é utilizada para
determinar que o percentual de comissão a ser calculado é o mesmo do cadastro do RCA
realizado na rotina "517 – Cadastrar RCA".
11. O botão , (só habilita com a opção Analítico do Relatório) serve para
192
configuração do envio do email para o RCA.
12. Clique no botão para visualizar o relatório.
193
3.2.2 Comissão por Faturamento (1249)
(Módulo 12 Contas a Receber/Sub Módulo 7 - Comissão RCA)
Comissão por Faturamento é a forma de comissão onde o RCA vai recebê-la quando o pedido de
venda for faturado, indiferente se os títulos deste faturamento foram pagos ou não.
1. Informe a Filial.
2. Informe o Período de Faturamento ou Fechamento das vendas e o Período de Vales.
3. Informe o Supervisor e/ou o RCA, caso queira visualizar as comissões para todos os RCA’s
deixe estes filtros em branco.
4. Selecione o tipo do RCA.
5. Selecione o Calc. Comissão: Por Produto: o sistema faz referência às comissões para os
RCA’s cadastradas no Cadastro do Produto. Por RCA: o sistema faz referência às comissões
cadastradas nos Cadastros de RCA’s.
194
6. Selecione a Origem da Venda:
7. Selecione o tipo de relatório desejado:
8. Selecione a forma de ordenação:
9. Selecione as opções eventuais do relatório:
10. Clique no botão para visualizar o relatório.
Atenção!
Comissão Rateada (RCA/Operador): utilizada para calcular o pagamento de comissão,

disponível apenas para os Tipos Relatório "01 - Sintético" e "03 - Analítico por NF".
Através desta opção será possível ratear a comissão entre RCA da venda e o atendente
que realizou a venda.
Índices da tela: apresenta os índices, onde será necessário informar o valor do percentual
proporcional da comissão nos campos descritivos "% RCA" e "% Operador". A soma
destes dois valores deverá ser igual a 100%, para que a comissão integral seja
compartilhada entre o RCA e o operador que efetivou a venda. Como padrão, os valores
são 50% para cada um.
Imprimir Vlr. Devolução só com Estorno de Comissão: apresenta somente as notas

fiscais devolvidas e que houve valores de estorno de comissão efetuadas através das
rotinas "1303 – Devolução Cliente" e "1346 – Devolução de Cliente Avulsa".
Sem Influência do Vl. Outras Desp.: apresenta o valor sem o "Vl. Outras Desp." no
195
cálculo do valor faturado. Esta opção encontra-se disponível para todos os tipos de
relatórios. O "Vlr. Outras Desp." é composto pelos seguintes valores: "Valor da taxa
boleto", "Acréscimo pessoa fisica" e "Outros Acréscimos informado na venda.
Obedecer Tipo Comissão da Cobrança: apresenta somente as vendas que possuem o

código de cobrança parametrizado com "Tipo Comissão" igual a "Venda" ou "Ambas",
conforme parametrizado na rotina "522 - Cadastrar Tipo de Cobrança". Esta opção
encontra-se disponível para todos os tipos de relatórios.
Com. Progress. Por Valor de Venda: utilizada para calcular o valor da comissão
parametrizado na rotina "533 – Cadastrar Comissão Progressiva por RCA". Este tipo de
relatório não se encontra disponível para os Tipos de Relatórios "07 - Somente Recibo" e
"08 - Por Supervisor".
Adicional de Com. Por Meta Atingida: apresenta o cálculo do valor de comissão

adicional, que o RCA poderá receber, caso atinja o valor da meta estabelecida pela
empresa. Este percentual é parametrizado no campo "% comissão por meta", na aba
'Vendas / comissão" da rotina "517".
Considerar NFs de Venda Broker: quando marcada, possibilita o pagamento de

comissão para notas fiscais de vendas realizadas por uma filial "Broker", deixando a
caixa "Calc. Comissão" inativa. Para sua utilização é necessário que o parâmetro "1159 -
Fatura na filial Broker" na rotina "132 - Parâmetros da Presidência" esteja selecionado
"Sim".
196
3.3 Subprocesso: Gerenciar Contas a Pagar
Neste Subprocesso, vamos aprender a Controlar, Lançar e Baixar os Títulos a Pagar da

empresa.
Gerenciar o
Negócio
Despesas adicionais - contas do

tipo: água, energia, telefone, Devolução ao Fornecedor
financiamentos de veículos e etc. Contas a Receber
Faturamento de Pedido de Caixas e Bancos

Compra (Contas a Pagar de Contas a Pagar
Fornecedor)
197
3.3.1 Inclusão de Títulos no Contas a Pagar (749)
(Módulo 7 - Contas a Pagar/Sub-Módulo 2 - Lançamentos)
Esta rotina tem o objetivo de efetuar a inclusão de títulos a pagar confirmados ou provisionados,
tais como, Água, Energia, Telefonia, Financiamentos de Veículos etc, exceto de entrada de
mercadoria, que é feito na rotina "1301". Também será possível lançar despesas para nota fiscal
de serviço, consumo e imobilizado ou rateá-las entre outras contas gerenciais.
1. Para iniciar a inclusão, clicar no botão .
2. Informe a Dt. Competência, que é utilizada para informar o período de apropriação de

despesas ao período de sua realização, independentemente do efetivo recebimento das
receitas ou do pagamento das despesas. Este campo é utilizado somente para o Módulo
Fiscal.
198
3. Marcar o tipo de lançamento .
Provisão – lançamentos cujo valor é apenas uma estimativa (sofrerá oscilações).
Confirmado – lançamentos cujo valor é definitivo (não sofrerá oscilações).
4. Marcar Moeda e Índice .
5. Informe se o Título que está sendo lançado, tem Retenção de Imposto de NF de Serviço:
5.1 Para o sistema calcular a retenção, tem que preencher os campos de % de Imposto que
será retido e as contas que serão lançadas os impostos

da aba Financeiro, do Cad. de Fornecedor Rot. 202.
5.2 Preencher os campos da aba Contas a Pagar

da Rot. 132, onde:
O Vl. Min Geração Imposto do CSRF(PIS/COFINS e Contribuição Social), será o

Valor Mínimo da NF de Serviço.
O Vl. Min Geração Imposto do INSS(Instituto Nacional do Seguro Social), será o

Valor Mínimo do Imposto Calculado.
O Vl. Min Geração Imposto do IRRF(Imposto de Renda das Pessoas Físicas), será o
Valor Mínimo do Imposto Calculado.
199
Atenção!
Quando terminar de lançar a NF de Serviço que terá a Retenção de Imposto, o sistema lhe
mostrará os cálculos realizados:
6. Informar o código da conta a que se refere o lançamento.
7. Caso não saiba o Código da Conta, clique no botão .
Ao abrir o formulário de pesquisa, posicione o cursor sobre a conta desejada.
Clicar no botão ou realizar duplo clique sobre a conta.
Não serão aceitas inclusões de títulos cuja conta estiver definida na rotina parâmetros 132 -
aba Entrada de Mercadoria (código conta sintética: Cliente, Fornecedor, Frete, Outros
Custos e Adiantamento a Fornecedores) e Contas Inativas.
8. Digitar o histórico desejado ou clicar no botão para pesquisar os históricos já

cadastrados.
9. Escolher o tipo de parceiro (Fornecedor, Cliente, RCA, Outros).
10. Digitar o código do parceiro.
Para a opção Outros Parceiros, não será necessário a digitação do código do parceiro.
11. Caso não saiba o código do parceiro clique no botão .
Ao abrir o formulário de pesquisa, clique no botão .
A listagem, que será mostrada, varia de acordo com o tipo de parceiro escolhido.
200
Posicionar o cursor sobre o parceiro clicar no botão ou duplo clique sobre

o mesmo.
12. O campo , é utilizado, quando

desejamos lançar e apurar despesas de um determinado Projeto. Para cadastrar um Projeto,
utilizar a Rot. 607.
13. Informar Número da Nota, Prestação, Data de Vencimento e Valor do Título.
Ao lançar a data de vencimento, observar o número mínimo de dias para inclusão de

despesas definido na rotina parâmetros 132 – aba Contas a Pagar.
15. Caixas de diálogos serão exibidas para:
Impressão da ficha de autorização de pagamento.
Gravação de outra parcela deste lançamento
Inclusão de lançamento no livro fiscal . Informar

Número da Nota, Série , Espécie, Data da Entrada , Código Fiscal e clicar no botão
Atenção!
Num. Nota Dev.: utilizado para informar o número da nota de devolução. Será utilizado
nos casos onde a nota de devolução ao fornecedor não foi gerada pela rotina "1302 -
Devolução a Fornecedor", ou seja, não houve integração com o contas a pagar.
201
Valor Devolução: utilizado para informar o valor que será devolvido. Será utilizado
quando a nota de devolução ao fornecedor não for gerada pela rotina "1302", ou seja,
quando não houver integração com contas a pagar.
Valor Desc. Fin.: utilizado para informar o desconto financeiro na conta a ser paga. É
utilizado quando houver desconto financeiro no título a ser lançado.
Prorrogação: utilizado para informar a quantidade de dias que o título foi prorrogado, ou
seja, se o vencimento informado já contempla prorrogação.
Localização: utilizado para informar o nome do local onde o documento será arquivado.
Rateio Despesa: utilizado para ratear (dividir) o valor total da despesa entre contas de
filiais diferentes. Esse botão só será habilitado caso a empresa possua o parâmetro "1894
– Rateio no lançamento de despesas ou contas a pagar" marcado na rotina "132". Ao
clicar neste botão, será aberta a tela "Incluir Título a Pagar", com os seguintes campos:
"Filial", "Valor Lançamento", "Conta", "Valor" (informar o valor dividido) "Total"
(somatória dos valores rateados incluídos) e os botões "Incluir", "Confirmar" e
"Cancelar".
"Deseja Incluir no Livro Fiscal?": caso a opção "Sim" seja selecionada, será aberta a
tela "Inclusão de Nota Fiscal de Consumo / Imobilizado", onde serão incluídas
informações na nota fiscal de consumo e de imobilizado, que não sejam da entrada de
mercadoria através do módulo de compras e recebimento;
202
3.3.2 Alteração de Lançamentos de Contas a Pagar (750)
Fazer alteração de títulos do contas a pagar que ainda não sofreram baixa.
1. Selecione a filial.
2. Escolher o(s) filtro(s) para realizar a pesquisa:
Período de Lançamento, Período de Vencimento, Código da Conta, Tipo do Parceiro,

Código do Parceiro.
203
Faixa de Valores, Número da Nota, Número da Transação de Entrada, Número do

Lançamento.
Selecionar Lançamentos .
Selecionar o Tipo de lançamentos .
4. Para alterar um lançamento, clique sobre o lançamento e clique no botão .
204
5. Proceder às alterações que se fizerem necessárias.
7. Para excluir um lançamento, posicione o cursor sobre o mesmo e clique no botão .
Os lançamentos de entrada de mercadoria e lançamentos já baixados, não serão excluídos.
205
3.3.3 Prorrogar Título a Pagar (744)
(Módulo 7 – Contas a Pagar/Submódulo 2 – Lançamentos)
Prorrogar títulos do Contas a Pagar.
1. Selecione a filial.
2. Informe o(s) filtro(s) que melhor aprouver para consulta:
Informe o período de lançamento do(s) título(s).
, para se consultar o título pelo número de lançamento do Contas a Pagar,

basta informar o número do lançamento.
, caso deseje consultar o título pelo número da Nota Fiscal de entrada, basta
informar o número da nota.
206
, para informar o tipo de parceiro, basta selecioná-lo através da caixa de

seleção.
, caso deseje consultar o título pelo parceiro, basta informar o código ou
pesquisá-lo através do botão .
3. Com base nos filtros de consulta, clique no botão .
4. Para realizar a prorrogação, basta dar um duplo clique no título selecionado:
Informe a quantidade de dias que se deseja prorrogar para o título: .

Automaticamente, o sistema irá alterar a data de vencimento do título,
5. Informe o motivo pelo qual o título está sendo prorrogado.
É obrigatório o preenchimento deste campo.
6. Para confirmar, basta clicar no botão, .
7. Caso deseje cancelar a edição da prorrogação, basta clicar no botão, .

207
3.3.4 Desdobramento de Títulos a Pagar (737)
Esta rotina é utilizada em casos de pagamento parcial do título ou na junção de títulos.
1. Escolher o filtro mais apropriado (Número do Lançamento, Data do Lançamento, Data de

Vencimento, Nro. Nota, Filial, Tipo de Parceiro e Código do Parceiro).
2. Caso não saiba o Código do Parceiro (Fornecedor, Cliente, RCA) clique no botão .
Ao abrir o formulário de pesquisa, selecione o(s) título(s) desejado e clique no botão
208
3. Selecione o(s) título(s) desejados que serão desdobrados.
Observar que, quando marcado mais de um título, o valor a ser desdobrado é a somatória
dos títulos selecionados.
5. Digitar os novos vencimento e valores.
209
3.3.5 Emissão de Cheques (708)
(Módulo 7 - Contas a Pagar/Sub-Módulo 3 - Cheques)
Esta rotina efetua pagamentos com Cheque da Empresa, podendo pagar um ou mais títulos de
fornecedores diferentes com um mesmo cheque.
1. Informar o Período de Vencimento dos títulos a pagar.
2. Escolher a filial.
3. Marcar uma das opções: Grupo de Contas ou Contas e informar os Códigos Inicial e Final.
4. Informar o intervalo de notas para consulta.
5. Marcar a ordenação que melhor aprazer (Número de Lançamento, Valor a Pagar, Parceiro,
Data de Vencimento).
6. Marcar o índice dos lançamentos para os quais o cheque será emitido.
210
8. Escolher o banco do cheque.
9. Posicionar o cursor sobre o lançamento e dê duplo clique até que o sinalizador fique verde.
10. Clicar no botão ou pressionar <enter> ou, então,

duplo clique sobre o lançamento.
11. Ao abrir o formulário, preencha os valores de desconto financeiro e juros (se houver) e clique
no botão .
12. Clicar na aba , onde todos os lançamentos incluídos no cheque são

exibidos.
13. Para retirar o lançamento do cheque, clique no botão .
Esta rotina não baixa os lançamentos do Contas a Pagar (apenas emite o cheque).
211
212
3.3.6 Assinatura Digital em Cheques (701)
Esta rotina é utilizada para controle e conferência, por parte do encarregado do setor financeiro,
dos cheques que estão sendo emitidos. O ideal é que apenas uma pessoa na empresa tenha acesso
à esta rotina de assinatura digital, de preferência a mesma que assina o cheque fisicamente. É o
processo pelo qual o responsável pelo Departamento Financeiro indica no sistema que os dados
contidos no cheque estão corretos.
1. Informar o período de emissão dos cheques.
2. Se a opção , estiver marcado, todos os Cheques existentes no período

serão exibidos, tanto os Cheques Assinados e Não Assinados.
Na parte superior do formulário, todos os cheques que ainda não foram assinados no
período serão exibidos.
4. Posicionar o cursor sobre o cheque a ser assinado.
Para que haja uma conferência, os lançamentos que compõem o cheque são mostrados na
parte inferior do formulário.
213
5. Para assinar o cheque selecionado, clique no botão .
Apenas os cheques que estiverem assinados estarão disponíveis para serem baixados.
O nome do usuário que assina o cheque digitalmente é gravado.
6. Para retirar a assinatura do cheque, clique no botão .
A assinatura somente poderá ser retirada do cheque caso o usuário não tenha saído do
formulário de assinar cheques. Do contrário, deve-se baixar o cheque e em seguida
cancelá-lo.
214
3.3.7 Baixa de Cheques (711)
Esta rotina traz as seguintes conseqüências no sistema: Baixa os Títulos a Pagar que foram
agrupados nos cheques e faz as retiradas dos valores dos cheques das contas selecionadas na
rotina de emissão dos cheques.
1. Informe período da emissão do cheque.
2. Informe como deseja que os cheques sejam listados.
3. Selecione a ordenação.
Apenas os cheques assinados poderão ser baixados.
215
5. Selecione os cheques na grid. Caso queira selecionar mais um cheque aperte o botão <ctrl>
do teclado.
Neste momento, os títulos do Contas a Pagar inclusos no cheque, são quitados.
216
3.3.8 Inclusão de Lançamentos no Borderô (713)
(Módulo 7 - Contas a Pagar/Sub-Módulo 4 - Borderô de Pagamento)
Esta rotina efetua pagamentos com Cheque da Terceiro, Dinheiro, DOC, TED e BLQ
podendo pagar um ou mais títulos de fornecedores diferentes em um mesmo Borderô.
1. Informar Período de Vencimento dos títulos a pagar.
3. Marcar uma das opções: Grupo de Contas ou Contas e informar os Códigos Inicial e Final.
4. Marcar a ordenação que melhor aprouver.
5. Marcar o índice dos lançamentos.
6. Selecionar uma das opções .
217
8. Escolher o banco/caixa do borderô.
9. O número do borderô é mostrado automaticamente.
10. Posicionar o cursor sobre o lançamento.
11. Clicar no botão ou pressionar <enter> ou então,

realizar duplo clique sobre o lançamento.
12. Informar os valores de juros ou desconto financeiro (se houver), o tipo de pagamento
(Dinheiro, Boleto, DOC, TED) e clicar no botão .
13. Clicar na aba , onde todos os lançamentos incluídos no borderô são

exibidos.
218
14. Para retirar o lançamento do borderô, clique no botão .
16. Ao confirmar os lançamentos vai aparecer a seguinte pergunta para emitir recibos dos títulos
vinculados ao borderô.
17. Podemos também imprimir recibos avulsos
219
3.3.9 Assinatura Digital em Borderô (702)
Esta rotina é utilizada para controle e conferência, por parte do encarregado do setor financeiro,
dos borderôs que estão sendo emitidos. É o processo pelo qual o responsável pelo Departamento
Financeiro indica no sistema que os dados contidos no borderô estão corretos.
1. Informar o período de emissão dos borderôs.
2. Se a opção , estiver marcado, todos os Borderôs existentes no período

serão exibidos, tanto os Borderôs Assinados e Não Assinados.
Na parte superior do formulário, todos os borderôs que ainda não foram assinados no
período serão exibidos.
4. Posicionar o cursor sobre o borderô a ser assinado.
Para que haja uma conferência, os lançamentos que compõem o borderô são mostrados na
parte inferior do formulário.
220
5. Para assinar o borderô selecionado, clique no botão .
Apenas os borderôs que estiverem assinados estarão disponíveis para serem baixados.
O nome do usuário que assina o borderô digitalmente é gravado.
6. Para retirar a assinatura do borderô, clique no botão .
A assinatura somente poderá ser retirada do borderô, caso o usuário não tenha saído do
formulário Assinar Borderô. Do contrário, deve-se baixar o borderô e em seguida cancelá-
lo.
221
3.3.10 Baixa de Borderôs (716)
Esta rotina traz as seguintes conseqüências no sistema: Baixa os Títulos a Pagar que foram
agrupados no borderô e faz a retirada do valor do borderô, das contas selecionadas na rotina
de emissão do borderô.
1. Informar Número do Borderô.
2. Caso não saiba o Número do Borderô, clique no botão .
Ao abrir a janela de pesquisa, posicione o cursor sobre o borderô a ser baixado e clique no
botão .
Neste momento, os títulos do Contas a Pagar, inclusos no borderô, são quitados.
222
223
3.3.11 Relatório de Borderôs (734)
Emissão de relatório sobre os borderôs, com opção para os que ainda não foram baixados, para
os que já foram baixados, e ambos.
Na tela, poderão ser visualizados os seguintes filtros para pesquisa do relatório:
1. Escolha a filial a que se refere o borderô de pagamento.
2. Informe o período de emissão ou o período de vencimento do borderô.
3. Informe o número do borderô.
4. Escolha o banco.
5. Pode marcar a opção: .
6. Escolha o tipo de borderô .
7. Informe o tipo do relatório Analítico ou Sintético.

224
8. Na opção Analítico, pode-se marcar a opção .
10. Emita o Relatório, clicando no botão .
225
3.4 Subprocesso: Gerenciar Tesouraria
Neste Subprocesso, vamos aprender a gerenciar os Caixas, Bancos e Moedas do sistema.
Gerenciar o
Negócio
Contas a Receber
Contas a Pagar
Conciliações Controle e Manutenção dos

Tesouraria
Bancárias Caixas, Bancos e Moedas
226
3.4.1 Lançamento de Despesas/Receitas (631)
(Módulo 6 - Tesouraria/Sub-Módulo 5 - Lançar/Conciliar)
Esta rotina tem como objetivo possibilitar o lançamento de despesas e receitas financeiras a
Fornecedores, RCA´s, Clientes e Outros, bem como, a baixa de títulos previamente lançados em
contas a pagar, fornecendo uma maneira simplificada de baixar títulos, sem a necessidade de
emitir borderô ou cheque.
227
2. Digitar: Filial, Índice, Número do Lançamento no Contas a Pagar (se houver) e Código da
Conta.
O campo Num.Lanc.Cta.Pagar será preenchido nos casos em que se deseja baixar

um único título do contas a pagar.
3. Caso não saiba o código do Conta, clique no botão .
Posicionar o cursor sobre a conta desejado.
Clicar no botão ou duplo clique sobre a conta.
4. Informar o histórico.
5. Digitar o Número do Documento (se houver) e o Valor do Lançamento.
6. Selecionar o tipo do lançamento (Despesa ou Receita).
7. Marcar o tipo do parceiro (Fornecedor, Cliente, RCA, Outros).
8. Informar Código do Parceiro.
9. Caso não saiba o código do parceiro, clique no botão .
Posicionar o cursor sobre o parceiro desejado.
Clicar no botão ou duplo clique sobre o parceiro.
10. Selecionar o Caixa/Banco e Moeda.
Disponíveis apenas os bancos e moedas que o usuário tiver permissão de acesso.
11. Marcar a opção , para que, ao gravar o registro, o formulário seja limpo. Do
contrário, os dados digitados permanecerão no formulário.
228
Atenção!
Dt. Competência: utilizado para informar o período de apropriação de despesas ao

período de sua realização, independentemente do efetivo recebimento das receitas ou do
pagamento das despesas. Este campo é utilizado somente para o Módulo Fiscal.
Num. Carr: utilizado para informar o número de carregamento em aberto, ou seja, o

número do carregamento que ainda não foi acertado na rotina "402 – Acertar Carga".
Projeto: utilizado para informar em qual projeto, serviço prestado ou atividade foi gasta
determinada despesa ou recebido determinada receita. O projeto pode ser cadastrado na
rotina "607 – Cadastro de Projetos" para filtragem na rotina "631".
229
3.4.2 Transferência de Numerários (632)
Transferir valores de um determinado Caixa/Banco e Moeda origem para outro Caixa/Banco e

Moeda destino
1. Informar o Caixa/Banco onde o dinheiro será retirado (Origem).
Somente serão exibidos, os bancos e as moedas que o usuário tiver permissão de acesso.
Caso não saiba o código do Caixa/Banco, clique no botão .
Posicionar o cursor sobre o Caixa/Banco, pressionar <enter> ou duplo clique ou então,
clicar no botão .
2. Informar o código da moeda.
Caso não saiba o código da moeda, clicar no botão .
Posicionar o cursor sobre a moeda desejada, pressionar <enter> ou duplo clique ou então,
clicar no botão .
230
3. Informar o Caixa/Banco onde o dinheiro será colocado (Destino).
Caso não saiba o código do Caixa/Banco, clique no botão .
Posicionar o cursor sobre o Caixa/Banco, pressionar <enter> ou duplo clique ou então,
clicar no botão .
4. Informar o código da moeda.
5. Caso não saiba o código da moeda, clique no botão .
Posicionar o cursor sobre a moeda desejada, pressionar <enter> ou duplo clique ou
então, clicar no botão .
6. Digitar: Histórico, Número do Documento e o Valor da Transferência.
O Histórico é campo de preenchimento obrigatório.
O Valor do Documento deverá ser sempre maior que zero.
7. Marcar a opção , para que, após a gravação do registro, o formulário seja limpo
para outros lançamentos.
8. Marcar a opção , para emitir um cheque no valor da

transferência.
A emissão do cheque somente se realizará caso a transferência se processe entre um

banco e o caixa da tesouraria.
9. Escolher o tipo de impressora.
Automaticamente, uma caixa de diálogo é exibida contendo as informações da

transferência (Origem/Destino, Valor).
231
232
3.4.3 Conciliação (604)
Esta rotina é utilizada para conferência das transações dos caixas/bancos. Entende-se por
conciliação, a confirmação dos lançamentos efetuados (débito e crédito) com o extrato bancário.
1. Escolher o Banco/Caixa onde será feita a conciliação.
Para pesquisar o código e o nome do Banco/Caixa, clique no botão .
Posicionar o cursor sobre o Banco/Caixa desejado, pressionar <enter> ou duplo clique.
2. Escolher o código da moeda.
Para pesquisar o código da moeda, clique no botão .
Posicionar o cursor sobre a moeda desejada, pressionar <enter> ou duplo clique.
233
3. O campo , é utilizado quando um lançamento aparece no extrato bancário

com uma data anterior ao dia corrente, então faz-se o lançamento normal com a data corrente
e quando for conciliar este lançamento, em Dt. Compensação informe a Data efetiva do
Extrato Bancário.
4. Selecionar o período em que foram feitos os lançamentos.
Observar que, a pesquisa também pode feita pelo número dos documentos, por um
determinado histórico ou uma determinada faixa de valor.
5. Escolher a ordenação que melhor aprazer(Data, Número da Transação, Valor, Número do

Documento).
7. Posicionar o cursor sobre o lançamento a ser conciliado e pressionar duplo clique.
Observar que, os valores Saldo Conciliado e Valor Pendente são alterados no momento da
conciliação.
8. Caso tenha realizado alguma Conciliação Indevida, clicar na aba .
Os títulos conciliados no período serão exibidos.
Para estornar a conciliação de um lançamento, posicione o cursor sobre o mesmo e

pressione duplo clique.
Observar que, os valores Saldo Conciliado e Valor Pendente são alterados no momento do
estorno da conciliação.
234
3.4.4 Lançamento de Vales (609)
(Módulo 6 - Tesouraria/Sub-Módulo 3 Controle de Vales)
Esta rotina é utilizada para lançamento de vales referente a Adiantamento ou Desconto:
Adiantamento: É quando estou tirando dinheiro da empresa e repassando ao funcionário.
Desconto: Não está saindo dinheiro nenhum da empresa. Ex: O funcionário quebrou uma caixa
de refrigerante, vamos gerar um vale de desconto para o mesmo acertar o valor posteriormente.
Adiantamento Desconto
235
3. Informar o tipo de parceiro (Funcionário, Motorista , RCA).
5. Caso não saiba o código do parceiro, clicar no botão .
6. Ao abrir o formulário de pesquisa, clique no botão .
7. Posicionar o cursor sobre o parceiro desejado, pressionar <enter> ou clicar no botão
8. Informar o código do histórico.
9. Caso não saiba o código do histórico, clique no botão .
10. Ao abrir o formulário de pesquisa, clicar no botão .
11. Posicionar o cursor sobre o histórico desejado, pressionar <enter> ou clicar no botão
12. Informar: Número do Documento, Valor de Cada Parcela, Número de Parcelas e a Primeira
(se houver mais de uma parcela) Data de Vencimento.
13. Digitar o código do Banco/Caixa onde o valor será retirado.
14. Caso não saiba o código do Banco/Caixa, clique no botão .
16. Posicionar o cursor sobre o Banco/Caixa desejado, pressionar <enter> ou clicar no botão
18.
236
19. A movimentação de numerário será em dinheiro, quando se retirar valores do Banco/Caixa e

repassá-los ao parceiro.
20. A movimentação de numerário não será em dinheiro, quando o vale for referente a
pagamentos que o parceiro deverá fazer à empresa (extravio de carga, danificação de
equipamentos da empresa). Neste caso, informar o código da conta. Caso não saiba o código
da conta, clique no botão .
22. Uma caixa de diálogo será exibida constando o(s) número(s) do(s) vale(s) com opção para
impressão do(s) mesmo(s).
237
3.4.5 Extrato de Vales (612)
(Módulo 6 - Tesouraria/Sub-Módulo 3 - Controle de Vales)

Emitir extrato de vales dos diferentes tipos de parceiro, de forma analítica e sintética.
1. Marcar uma das opções de período (Data de Lançamento ou Data de Vencimento).
2. Informar o período, de acordo com a opção anteriormente marcada: Lançamento ou

Vencimento.
3. Escolher o Tipo de Parceiro.
4. Informar Código do Parceiro e Código do Histórico.
5. Caso não saiba o Código do Parceiro ou o Código do Histórico, clique no botão .
14. Posicionar o cursor sobre o código desejado e clicar no botão .
6. Marcar o tipo de relatório (Analítico ou Sintético)
238
239
3.4.6 Estornar Vales (622)
Esta rotina é utilizada para Baixa ou Estorno Total ou Parcial referente a Vales de
Adiantamento ou Desconto.
1. Clicar no botão
3. Informar o tipo de parceiro (Funcionário, Motorista , RCA).
5. Caso não saiba o código do parceiro, clique no botão .
240
16. Posicionar o cursor sobre o parceiro desejado, pressionar <enter> ou clicar no botão
6. Informar o Código do Histórico.
7. Caso não saiba o Código do Histórico, clique no botão .
Posicionar o cursor sobre o histórico desejado, pressionar <enter> ou clicar no botão
Digitar o Histórico complementar.
8. Informar o Número do Documento, Valor da Parcela, Número de Parcelas (default 1) e Data

de Vencimento.
9. Digitar o código do Banco/Caixa.
10. Caso não saiba o código do Banco/Caixa, clique no botão .
Posicionar o cursor sobre o Banco/Caixa desejado, pressionar <enter> ou clicar no botão
A movimentação de numerário será em dinheiro, quando for movimentar valores do

Banco/Caixa.
A movimentação de numerário não será em dinheiro, quando a baixa do vale for referente
a pagamentos que do parceiro. Neste caso, informar o Código da Conta.
Caso não saiba o Código da Conta, clique no botão .

241
12. Clicar no botão . Uma caixa de diálogo será exibida constando o(s) número(s)
do(s) vale(s) com opção para impressão do(s) mesmo(s).
242
3.4.7 Baixa de Vales (614)
Esta rotina é utilizada para Baixa Total referente a Vales de Adiantamento ou Desconto.
1. Informar a Filial.
2. Preencher o Período de Lançamento ou de Vencimento.
3. Escolher o Tipo de Parceiro.
5. Os vales referentes a pesquisa, irão aparecer na tela, selecione o(s) vale(s), que deseja efetuar
a baixa e clique no botão .
6. A tela de confirmação de Baixa aparecerá:
243
7. Informe os dados referentes a Baixa do Vale.
244
PROCESSO: MANUTENÇÃO DO SISTEMA
Iremos aprender os principais Processos de Manutenção de Dados do Sistema Winthor:
Atualização Diária (Rot. 504).
Atualização Semanal (Rot. 552).
Atualização Mensal (Rot. 506).
Atualização Eventual (Rot. 507).
245
246
4.1 Subprocesso: Rotinas de Manutenção Periódicas
Estas rotinas são Obrigatórias e de extrema importância para a geração, manutenção e
atualização dos dados do Sistema.
247
4.1.1 Atualização Diária I (504)
(Módulo 5 - Processamentos/Sub-Módulo 6 - Fechamentos)
Esta rotina tem como objetivo efetuar o fechamento diário do WinThor, realizando a gravação
consolidada de saldos e movimentações alteradas no decorrer do dia, tais como, estoques, caixas,
bancos, vendas, compras, contas a pagar, contas a receber, verbas etc., gerando informações
estratégicas para tomada de decisões através do módulo Plano de Vôo.
Além disso, realiza processamentos que visam otimizar o trabalho, por serem de natureza
operacional, atualizando a situação cadastral de toda a base de clientes, fornecedores, títulos etc.,
bem como a geração dos livros fiscais.
248
1. Na aba , marque as opções desejadas:
2. Marcar a opção: Bloquear Produtos FL sem Estoque.
Consiste em colocar data de exclusão (data do dia) em todos os produtos fora de linha,
que estão com estoque zerado.
3. Marcar a opção: Zerar Acumuladores Venda Dia.
Consiste em zerar os campos acumuladores de venda dia (quantidade de venda perdida

dia, quantidade de venda dia, valor venda dia, quantidade de entradas no dia, valor de
venda a custo real/dia, valor de venda a custo financeiro/dia).
4. Marcar a opção: Armazenar Saldos Caixa Banco.
Consiste em gravar os saldos dos bancos e caixas na tabela PCSALDOCR.
5. Marcar a opção: Armazenar Saldos Estoque.
Consiste em gravar os saldos diários de estoque dos produtos na tabela PCHISTEST.
6. Marcar a opção: Consolidação de Dados.
Consiste em gravar sinteticamente as movimentações dos itens em duas tabelas:

PCDTPROD E PCTRCLIRCA.
7. Marcar a opção: Atualização dos Saldos Financeiros.
Consiste em gravar as informações financeiras (posição caixa/bancos, posição do contas

a receber, valor de estoque, valor do contas a pagar)
8. Marcar a opção: Bloqueia/Desbloqueia Clientes Automaticamente.
Desbloquear os clientes que foram bloqueados via bloqueio automático, (por motivo de
atraso de pagamento), que não possuam mais nenhum título em atraso - observando o
número de dias de atraso aceitável estabelecido na rotina parâmetros – aba venda (A).
Bloquear os clientes com títulos em atraso e cobrança, configurada para bloqueio

automático - número de dias de atraso ultrapassa número de dias de atraso aceitável
estabelecido na rotina parâmetros - aba venda (A).
9. Marcar a opção: Agenda Fornecedor.
249
Consiste em atualizar a data do próximo atendimento ao fornecedor (ver cadastro de

fornecedores – aba condições comerciais).
10. Marcar a opção: Recálculo do Contas a Pagar Previsto.
Consiste em recalcular o contas a pagar previsto (gerado no momento da digitação dos

pedidos de compra).
11. Marcar a opção: Bloqueio de Clientes Inativos a mais de 90 dias.
Consiste em bloquear clientes, cuja data de última compra estiver vazia ou cuja data de
última compra for inferior ao prazo estabelecido na rotina parâmetros – aba venda(A)
(132). Campo: número de dias para bloqueio de cliente inativo. Caso esteja estabelecido
na rotina parâmetros – aba contas a receber (132) - para zerar limite de credito ao
bloquear clientes inativos, os limites serão zerados.
12. Marcar a opção: Recálculo do %Venda para Pessoa Física.
Consiste em recalcular o % de venda para pessoas físicas em relação ao total vendido.
13. Marcar a opção: Atualização de Data Próxima Visita (Roteirização de Clientes).
Consiste em atualizar a data da próxima visita, na tabela de roteirização de clientes.
14. Marcar a opção: Geração dos Livros Fiscais Entrada e Saída.
Consistem em gerar os livros fiscais a partir da movimentação do dia.
15. Marcar a opção: Bloqueia clientes com mais de .... cheques devolvidos nos últimos ....
dias.
Consistem em bloquear clientes com mais de tantos cheques devolvidos em um certo

numero de dias. Informações parametrizadas na 132 – aba Contas a Receber.
16. Marcar a opção: Bloqueia clientes cadastrados nos últimos .... dias que tiveram cheques
devolvidos.
Consiste em bloquear clientes cadastrados nos últimos tantos dias com cheque devolvido.
17. Marcar a opção: Bloqueia LOTE: Dt Validade em onze meses ou Dt Validade=Hoje.
Caso utilize Controle de Lote.
18. Marcar a opção: Excluir orçamentos com prazo expirado.
250
Consiste em excluir os orçamentos que passaram do prazo que esta parametrizado na 132
– aba Vendas.
18.Marcar a opção: Bloqueia Fornecedores com Verbas Vencidas a mais de 9999 dias.
Caso queira efetuar o bloqueio automático dos Fornecedores devedores.
19.Marcar a opção: Atualizar Quantidade Devolvida no mês.
Atualiza as quantidades devolvidas.
20.Marcar a opção: Direcionar Títulos Vencidos entre Agentes de Cobrança.
Esta opção irá encaminhas automaticamente os títulos vencidos a mais de X dias para um
agente de cobrança (onde o número de dias é definido na Rotina 132).
26. Clique no botão , para selecionar todas as opções.
28. A aba , mostra o Andamento da Atualização.
251
4.1.2 Atualização Diária II – Semanal (552)
É importante que, nesta atualização, os saldos e números do sistema sejam zerados para o inicio
da nova semana e, também, a mudança de data da próxima atualização semanal do sistema. Esta
atualização também e importante para geração do Giro Semanal.
1. Informar a periodicidade da atualização.
Este período é previamente cadastrado na rotina parâmetros – aba processamento (132).
2. Marcar a opção: Atualização Preço de Venda.
3. Informar o período das alterações nos preços.
Consiste em atualizar os preços (futuros), digitados no período, para que passem a

vigorar.
252
4. Marcar a opção: Atualização Tabela Situação Tributária:
Consiste em atualizar alguns parâmetros de tributação para a tabela de preços.
5. Marcar a opção: Liberar as Entradas Bloqueadas para Venda:
Consiste em liberar para venda, todas as quantidades bloqueadas, provenientes da entrada

de mercadorias.
6. Marcar a opção: Atualizar Custo Financeiro:
Consiste em atualizar o custo financeiro do produto, tendo por base a taxa de atualização
do estoque definida na rotina parâmetros – aba processamento (132).
7. Marcar a opção: Calcular Giro Semanal:
Consiste em calcular o giro semanal e o giro diário.
8. Marcar a opção: Atualização Preço da Tabela (Auto Serviço):
Consiste em atualizar os preços de venda por embalagem.
253
4.1.3 Atualização Mensal (506)
É importante que, nesta atualização, os saldos e números do sistema sejam zerados para um novo
mês e, também, a consolidação dos dados gerenciais.
17. Esta rotina deve ser executada após o fechamento do último dia útil de cada mês.
1. Informar o período do mês a ser encerrado.
2. Marcar a opção Inicializar Venda do Mês e Consolidar Mês Anterior:
Consiste em encerrar o mês atual, transferindo os dados para mês anterior e preparar
as tabelas para receber os dados no próximo mês.
254
Informe a data do próximo fechamento mensal.
3. Marcar a opção Consolidação de Dados Históricos:
18. Consiste em encerrar o mês atual gerando lançamentos consolidados nas tabelas de
movimentação de itens.
4. Marcar a opção Atualização do Balancete 12 Meses:
Consiste em encerrar o mês gerando lançamentos consolidados nas tabelas

financeiras.
5. Marcar a opção Consolidar dados de vendas:
Consiste em encerrar o mês gerando lançamentos consolidados nas tabelas de venda

mensais.
6. Marcar a opção Atualização de Classificação ABC de Vendas dos Clientes:
Consiste em re-classificar o ABC de vendas no cadastro de clientes.
7. Marcar a opção Atualização de Classificação ABC de Venda dos Produtos:
Consiste em re-classificar o ABC de vendas no cadastro de produtos.
8. Marcar a opção: Atualização de Classificação ABC de Venda dos Fornecedores:
Consiste em re-classificar o ABC de vendas no cadastro de fornecedores.
9. Marcar a opção: Gerar Posição Analítica do Contas a Receber:
Consiste em gravar analiticamente a posição do contas a receber na tabela

PCHISTPREST.
19. Caso o mês já tiver sido encerrado, uma mensagem será exibida, orientando que as opções
Inicializar Venda do Mês e Consolidar Mês Anterior sejam desmarcadas.
255
4.1.4 Atualização Eventual (507)
Esta rotina é a responsável pela atualização eventual no sistema, onde podem ser feitas
atualizações e recálculos do Estoque, Compras e Vendas, Entradas e Saídas, ST entre outras. A
Rot. 507 faz a correção de atualizações dos dados no banco de dados que por algum motivo não
foi feito corretamente ao rodar a Rot. 504 que é a responsável pela atualização diária do sistema
ou a Rot. 506 que é a responsável pela atualização mensal no sistema, que faz todas as
consolidações dos dados para iniciar o novo mês. Desta forma, esta rotina deve ser utilizada
eventualmente para corrigirem dados decorrentes de processos que foram feitos errados.
1. A aba , contém atualizações referentes ao estoque do sistema, marque as opções

desejadas:
256
Atenção!
Recálculo do Giro de Mercadorias: Esta opção deve ser executada caso ao executar a
rotina 504, 552 ou 506, ocorra algum tipo de eventualidade e os dados do Giro das
Mercadorias não ocorram de forma correta. Esta opção refaz o cálculo do Giro de
Mercadoria que foi informado pelo sistema de forma a acertar o valor do estoque.
o Período: Período para que o sistema faça o recálculo do Giro de Mercadorias.
o Mês 0: Recálculo do Giro de Mercadoria do mês atual.
o Mês 1: Recálculo do Giro de Mercadoria do mês anterior ao mês atual.
o Mês 2: Recálculo do Giro de Mercadoria de dois meses anteriores ao mês atual.
o Mês 3: Recálculo do Giro de Mercadoria de três meses anteriores ao mês atual.
o Semana 0: Recálculo do Giro de Mercadoria da semana atual.
o Semana 1: Recálculo do Giro de Mercadoria da semana anterior a atual.
o Semana 2: Recálculo do Giro de Mercadoria de duas semanas anterior a semana

atual.
o Semana 3: Recálculo do Giro de Mercadoria de três semanas anterior a semana

atual.
257
Recálculo da Qtde. Pedida e do Valor Entregue dos Pedidos de Compra: Esta opção
realiza o recálculo da quantidade pedida e do valor entregue dos pedidos de compra.
Todos os Produtos: Recálculo da quantidade pedida e do valor entregue dos pedidos de

compra de todos os produtos.
Produto: Recálculo da quantidade pedida e do valor entregue dos pedidos de compra do

produto informado neste campo.
Fornecedor: Recálculo da quantidade pedida e do valor entregue dos pedidos de compra

para o fornecedor que for informado.
Recálculo da Qtde Reservada e Pendente do Estoque dos Pedidos de Venda: Esta

opção realiza o recálculo da quantidade reservada e pendente do estoque dos pedidos de
venda, pois pode ocorre de ter um produto reservado sem nenhum pedido vinculado por
algum cancelamento de pedido ou movimentação inadequada , então essa opção fará a
verificação dos itens que não estão amarrados a nenhum pedido e passam os mesmos
para estoque disponível. Esta opção tem uma forma mais rápida de ser executada pela aba
Todos os Produtos: Recálculo da quantidade reservada e pendente do estoque dos

pedidos de venda de todos os produtos.
Todo o Departamento: Recálculo da quantidade reservada e pendente do estoque dos

pedidos de venda do departamento informado neste campo.
Apenas Produto: Recálculo da quantidade reservada e pendente do estoque dos pedidos

de venda do produto informado neste campo.
Recálculo Giro Dia: Por esta opção será feito o recálculo do Giro Dia das mercadorias.
Esta opção faz o detalhamento dos cálculos, para cada opção disponível na atualização do
Giro Dia do Estoque. O cálculo do giro deverá ser definido também na Rot.132 na aba
Processamento.
Recálculo do Custo Contábil e do Custo Reposição: É o recálculo do custo contábil e

do custo reposição.
Geração de Estoque para Filial: Copia os produtos de uma determinada filial, para
outra que esteja iniciando suas atividades.
258
Igualar os custos da Filial: Copia os custos dos produtos de uma determinada filial, para
outra com o objetivo de igualar os custos do produtos da filial de destino aos da filial de
origem, cujos produtos não possuam estoque na filial de destino.
Inicialização do Custo dos Produtos em Dólar – Cotação de Hoje ($ 0,00): Inicia o

custo dos produtos do sistema em dólar, onde o sistema busca as informações da cotação
do dólar que foi cadastrado na rotina 531.
Gerar Cadastro de Endereço (PCESTEND) dos Endereços de Apanha

Automaticamente: Gera automaticamente o cadastro dos endereços de apanha de forma
automática, conforme cadastro na rotina 302.
Recálculo da Qtde de Perda de Estoque: Efetua o recálculo da quantidade de perda de

estoque conforme cadastro no sistema.
Desbloquear Produto com Estoque: É utilizado quando por algum motivo, você Exclui
um produto que tem estoque, o sistema coloca uma Data de Exclusão e bloqueia o
estoque. Esta opção desbloqueia este produto e tira a data de exclusão, permitindo assim
a sua movimentação.
Calcular estoque de segurança para filial auto serviço: É utilizado quando a empresa
tem uma filial de atacado e outra de varejo(auto serviço), a filial de auto serviço nunca
poderá ficar sem estoque, então o sistema irá reservar uma parte do estoque da filial do
atacado, que se necessário será transferida posteriormente para a filial de auto serviço.
2. A aba , contém atualizações referentes a Compra e Vendas no sistema,

marque as opções desejadas:
259
Onde:
Recálculo do Preço de Venda: É o recálculo do preço de venda dos produtos conforme

modificação no preço de venda da rotina 201. Ao informar uma região será feito o
recálculo somente para a região, caso esta opção fique em branco será feito o recálculo
para todas as regiões que foram cadastradas no sistema.
o Região: Deve ser informada a região para a qual se deseja efetuar o recálculo do
preço de venda. Se não se escolher uma região, serão recalculados os preços de
todas as regiões.
Recálculo do CMV das Vendas: Esta opção inclui no cálculo do CMV, o valor da
comissão gravada para o RCA na respectiva venda.
o Todos os Produtos: Recálculo do CMV de venda para todos os produtos.
o Apenas Produto: Recálculo somente para o produto que foi informado no campo
de seleção.
Recálculo Comissão RCA: É o recálculo das comissões dos RCA's.
Recálculo Qtde Devolvida: É o recálculo da quantidade devolvida dos produtos no

sistema.
Recálculo do Cabeçalho de Pedidos de Venda: Tem a função de efetuar o recálculo do

cabeçalho do pedido de venda, onde ao efetuar o cancelamento de um item nas rotinas
329 ou 336, o sistema não gravar corretamente este cancelamento por falha de energia ou
outro imprevisto.
Gravar ult. Num. Da Transação de Entrada na Movimentação de Venda: Esta opção

grava o último número da transação de entrada para as movimentações de venda dos
pedidos.
Atualizar os custos e dados BCR dos produtos filhos baseados no máster: BCR: Base
de Cálculo de Retenção. Esta opção é utilizada em caso de clientes que só fazem entrada
de Produto Máster e depois cria produtos filhos sem os impostos informados na compra,
então, o sistema atualiza os custos e dados BCR para esses produtos filhos, baseados nos
produtos máster.
260
3. A aba , contém atualizações referentes a outros recursos no sistema, marque as

opções desejadas:
Onde:
Consolidação de Dados Históricos – Diária: Os dados gerados ao marcar esta opção

serão gravados em uma tabela no Banco de Dados, onde estes dados poderão ser
visualizados na rotina 123 que é a rotina responsável para conferir o ABC de venda de
determinado produto por fornecedor. E também o custo, a venda e o lucro na rotina 147.
Consolidação de Dados Históricos – Mensal: Os dados gerados ao marcar esta opção

serão gravados em tabelas no Banco de Dados, onde estes dados poderão ser visualizados
na rotina 106, que é a responsável pela conferência do lucro por pedido, e na rotina 156
para conferir o custo/venda/lucro dos 12 meses.
Atualização Fornec. Principal no Contas a Pagar: Ao marcar esta opção será efetuado
o recálculo da atualização dos fornecedores principais no contas a pagar.
Atualização Produto Principal no Histórico Venda Produto: É a atualização do

produto principal no histórico de vendas, onde informa qual foi o produto que mais saiu
ao se retirar um relatório de venda do produto.
Geração Tabelas de Dias Úteis (PCDATAS): Esta opção gera a tabela de dias úteis no
sistema, essas datas podem ser geradas de forma manual pela rotina 309 ou de forma
261
automática pela 507. Gerando de forma automática, o sistema marca os finais de semana
como dias não-úteis, já na geração manual, pode-se definir os feriados. Este calendário é
utilizado para o cadastro de Metas, pelo fluxo de caixa, para o cálculo das projeções de
venda e giro médio nas rotinas de venda.
o Ano: Informar o ano que deve ser gerado a tabela de dias úteis.
Atualização do DV da Tabela de Produtos: Esta opção faz a atualização do digito

verificador que foi cadastrado no produto na rotina 203. Ao ser efetuado alguma
alteração neste digito verificador é necessário fazer a atualização para que o sistema
adote o novo número informado.
Atualização Próximo Num. Trans. Venda: Nesta opção é efetuada a atualização para o
próximo número transvenda, onde o sistema faz o recálculo para verificar qual será o
próximo número transvenda.
Correção Inscrição Estadual de Tocantins: Ao marcar esta opção será efetuada a

correção da inscrição estadual do Tocantins.
Recálculo Saldos Caixa/Bancos: Esta opção efetua o recálculo dos saldos Caixa/Bancos,
onde são efetuados atualizações nos saldos dos bancos ou moedas que foram informados
nesta rotina.
o Bancos: Deve ser informado o banco para que o sistema efetue o recálculo do
saldo.
o Moeda: Deve ser informada a moeda para que o sistema efetue o recálculo do
saldo.
Reorganizar Rota de Clientes: Ao marcar esta opção serão reorganizadas as rotas dos
clientes. A rotina 354 é efetuado o cadastro da rota de visitas a clientes, e a rotina 520 é
efetuada o cadastro das rotas, caso seja feita alguma alteração em alguma rota ao executar
esta opção será reorganizado de acordo com as novas informações fornecidas ao sistema.
Geração de Tabelas de Índices (PCINDICE): Esta opção gera a tabela de Índices

Financeiros para a geração das datas da Rot. 541.
Atualização dos Títulos com Desdobramento(DESD)em Aberto: Quando

desdobramos um título corretamente, o sistema cria no título uma data de pagamento e
262
coloca o mesmo na cobrança DESD para depois gerar a nova cobrança e/ou novas
parcelas. Essa opção foi criada quando as rotinas de desdobramentos, por algum motivo
não desdobram os títulos de forma correta. Deixando os títulos na Cob. DESD, porém
com a data de pagamento nula.
Gerar Cadastro de Embalagens dos Produtos(PCEMBALAGEM: Caso essa opção

esteja marcada, será feita a inclusão automática dos produtos cadastrados através da
rotina “203 – Cadastrar Produto” na rotina “ 2014 – Cadastrar Embalagens”.
4. A aba , contém atualizações referente...
Dica de Índice:
Recálculo da Qtde Reservada e Pendente do Estoque dos Pedidos de Venda: Esta
opção está na aba , porém este recálculo é um pouco demorado, então foi criado
este Índice para agilizar o processo.
5. Para realizar a atualização, marque as opções desejadas nas abas que vimos acima e clique no
botão .
263
ROTINAS AUXILIARES
As rotinas abaixo são auxiliares aos processos aprendidos neste Treinamento e serão apresentadas em um CD,
através de Vídeo Aulas.
1- PROCESSO: COMPRAR MERCADORIA:

Subprocesso: Emitir Pedido de Compra:
209 – Editar Pedido de Compra 3- PROCESSO: GERENCIAR O NEGÓCIO
210 – Imprimir Pedido de Compra Subprocesso: Gerenciar Contas a Receber:
211 – Consultar Pedido de Compra 1221 – Imprimir Relatório de Títulos por RCA
217 – Imprimir Relatórios de Pedidos Pendentes 1222 – Imprimir Relatório de Títulos por Cobrança
275 – Cancelar Pedido de Compra 1223 – Imprimir Relatório de Títulos por Cliente
1219 – Imprimir Relatório de Títulos em Aberto por
Subprocesso: Receber Mercadorias: Vencimento
1313 – Imprimir Espelho de Entrada 1220 – Imprimir Relatório de Títulos Recebidos
218 – Imprimir Relatório de Notas de Entrada
1307 – Cancelas Nota de Entrada Subprocesso: Gerenciar Contas a Pagar:
Subprocesso: Devolver a Fornecedor: 705 – Alterar Próximo Número de Cheque

1351 – Imprimir Nota de Devolução a Fornecedor 738 – Imprimir Cheque
1348 – Imprimir Espelho da Devolução a Fornecedor 710 – Cancelar Cheque
1327 – Cancelar Nota de Devolução a Fornecedor 743 – Cancelar Cheque já Baixado
1328 – Imprimir Relatório de Devolução a 741 – Relatório de Cheques Emitidos
Fornecedor 752 – Manutenção em Borderô
714 – Imprimir Borderô
Subprocesso: Precificar Produtos: 715 – Cancelar Borderô
206 – Consultar Sugestão de Preço de Venda 751 – Cancelar Borderô já Baixado
274 – Relatório de Produtos Bloqueados 717 – Imprimir Relatório de Títulos a Pagar
718 - Imprimir Relatório de Títulos Pagos
2- PROCESSO: VENDER PRODUTOS 719 – Imprimir Extrato de Fornecedor
Subprocesso: Registrar Venda:
329 – Cancelar um Pedido de Venda Subprocesso: Gerenciar Tesouraria:
317 – Imprimir um Pedido de Venda 638 – Estornar Lançamentos de Despesas/Receitas
335 – Consultar Pedidos de Vanda 639 – Estornar Transferência de Numerários
605 – Imprimir Extrato de Contas Bancárias e Caixa
Subprocesso: Expedir Pedidos (Separação por 627 – Consultar Transações Financeiras
Pedido): 606 – Verificar Posição de Saldos
946 – Emitir Etiquetas para Pedidos 610 – Imprimir Vales
613 – Transferir Vales entre Funcionários
Subprocesso: Faturar Pedidos: 630 – Prorrogar Vales
1403 – Imprimir Notas Fiscais de Venda
1409 – Cancelar Nata Fiscal de Venda Subprocesso: Gerenciar Estoque:
1457 – Consultar Nota Fiscal de Venda 1130 – Emitir Relatório de Estoque
1165 – Imprimir Relatório de Ajuste de Estoque
Subprocesso: Acertar Carregamento:
1305 – Imprimir Nota Fiscal de Devolução de Cliente
1316 – Cancelar Nota Fiscal de Devolução de Cliente
1311 – Imprimir Relatório de Devolução de Cliente
415 – Emitir Vales
406 – Verificar Log de Desdobramento de Duplicatas
407 – Imprimir Relatório de Fechamento de Carga
408 – Imprimir Relatório de Cargas Fechadas por
Usuário
264

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2.4.7 Romaneio Simplificado (1407) ............................................................................................ 133

Iremos abordar nesta apostila os três Processos Básicos do Sistema Winthor:

Comprar Vender Gerenciar o

1 PROCESSO: COMPRAR MERCADORIAS

1.1 Subprocesso: Emitir Pedido de Compra

O pedido de compras oficializa as aquisições de produtos, mercadorias ou serviços de

Para todo Recebimento de Mercadoria é obrigatório existir um Pedido de Compra.

O Pedido de Compra é uma confirmação da negociação realizada com o fornecedor,

A digitação de um Pedido de Compra tem como conseqüências:

Realizar Previsão no Estoque

Realizar Previsão no Contas a Pagar

1.1.1 Digitar Pedido de Compra (220)

O objetivo dessa rotina é fazer o lançamento de pedidos de compra, atribuindo todas as

1. Para se iniciar a digitação, clique no botão , na tela inicial da Rotina.

2. Automaticamente, um número será mostrado e reservado para o pedido.

3. Escolher a filial a que se refere o pedido de compra.

4. Informar o código do fornecedor . Caso não saiba o código, clique no botão e,

5. A tela abaixo é utilizada para pesquisar o Fornecedor desejado.

6. Ao abrir o formulário de pesquisa, clique em , encontre o fornecedor na listagem

7. Ao informar o fornecedor, as condições comerciais do mesmo tais como: prazo de

8. Escolher o tipo do pedido:

10. Veremos agora alguns Parâmetros:

Importante: Estes Parâmetros podem ser parametrizados no Cad. Fornecedor(Rot. 202),

IPI, PIS/COFINS, ICMS, ST dentre outros.

Aceita Entrega Antecipada: caso o fornecedor entregar a mercadoria antes do prazo

CIF (frete pago pelo remetente).

FOB (frete pago pelo destinatário).

15. Clicar no botão .

a tela de pesquisa e clicar em . Preencher as informações que serão solicitadas,

22. Nos casos de produtos com Substituição Tributária:

27. A opção , é utilizada quando tem a necessidade de incluir em uma mesma

28. Informar a quantidade deste item que cabe em um Palete: , essa

30. Informar o código do Prazo de Entrega: , quando você

31. A opção , permite inserir um desconto no Contas a

32. Para gravar as condições comerciais daquele pedido, clique em .

34. Para voltar à aba Itens, voltar clicar no botão .

35. Na aba Parcelas , confirmar ou alterar as datas de Faturamento, Embarque e Entrega.

código, clique no botão e, de acordo com os filtros de pesquisa, selecione o

, e cadastrá-lo na rotina 256.

39. Uma vez selecionado o parcelamento, clique no botão .

40. Clicar em , para finalizar digitação do pedido.

A quantidade comprada for superior a quantidade sugerida (base no giro da mercadoria) e

1.2 Subprocesso: Receber Mercadorias

O Recebimento de Mercadorias, é a Entrada da Nota Fiscal de Compra de

Para que possamos dar entrada na NF é obrigatório ter um pedido de compra

O Recebimento de Mercadorias pode ser TOTAL ou PARCIAL.

A Entrada da NF de Compra de Mercadorias tem como conseqüências:

Confirmação Efetiva do Estoque

Confirmação Efetiva do Contas a Pagar

Confirmação efetiva de Tributos

Atualiza o Livro Fiscal

Importante: A quantidade recebida, poderá ficar BLOQUEADA no estoque, para ser

1.2.1 Receber Mercadoria (1301)

(Módulo 13 - Recebimento Mercadoria/Sub-Módulo 1 - Entrada de Mercadoria)

1. Para iniciar a digitação, clique no botão .

2. Automaticamente, um número de transação será mostrado e reservado para esta entrada.

3. Escolher a filial a que se refere a entrada da mercadoria.

4. Preencher o campo Tipo de Entrada

• Tipo 1 - Entrada Normal - Atualiza todos os custos, Estoque Gerencial e Contábil e o

Tipo 5 - Entrada Bonificada - É feita a partir de um pedido de compra Bonificado,