Procedimentos para a geração da Nova GIA/SP

Rotina TAFXGSP - TAF - P12

Objetivo
Disponibilizar a geração do arquivo magnético GIA (Guia de Informação de Apuração ICMS),
normatizada pela CAT 92/98 no artigo 1º do Anexo IV. A geração do arquivo seguirá a
estrutura do Manual de Orientação do Leiaute da Guia de Informação de Apuração ICMS
conforme disponibilizado no sítio da SEFAZ do estado de São Paulo. 

Mapa
 Procedimentos para a geração da Nova GIA/SP
Rotina TAFXGSP - TAF - P12

Passos para a geração do arquivo da Nova GIA SP.

1 - Execução do Extrator Fiscal

A execução do extrator fiscal é de extrema importância, pois é nele que irá buscar as
informações geradas no Fiscal no período desejado e é nele que irá alimentar a tabela
Auxiliar do TAF TAFST1.
Livros Fiscais, Miscelânea, Arq. Magnéticos, Extrator Fiscal

Para habilitar a Janela referente a seleção dos layout's que deverão ser Extraídos, deixar
a
pergunta "Seleciona Layouts?" = 1-Sim, conforme tela acima:
Abaixo relação dos layout's essenciais
para geração da GIA:

T002    Informações do contabilista

T003    Cadastro de Participantes
T005    Identificação Unid. de Medida
T006    Cad.Un.Med.o Fator de Conv.
T007    Identificação do Item Prod/Serv)
T010    Plano de Contas Contábeis
T011    Centro de Custo
T013    Cadastro Documentos Fiscais
(NF de erviço/Mercadorias)
T020    Apur./Sub-Apuração do ICMS
T021    Apuração de ST
T022    Apuração de IPI
T066    Inform.Exp.- Compl.do Doc.
T072 Valores agregados
Procedimentos para a geração da Nova GIA/SP
Rotina TAFXGSP - TAF - P12
 Procedimentos para a geração da Nova GIA/SP
Rotina TAFXGSP - TAF - P12

2 – Certifique-se que o campo Cod Filial esteja preenchido = Empresa+Filial no TAF.

Módulo 84 (Totvs Automação Fiscal),
Atualizações , Empresa, Complemento Cadastral – Já está corrigido
Exemplo de preenchimento:

3 – Vincule as obrigações fiscais a gerar no TAF

Módulo 84 (Totvs Automação Fiscal),
Atualizações, Empresa, Complemento Cadastral – Já está corrigido

- Selecione a Filial e em seguida clique em alterar;

- Clique na aba "Obrigações Fiscais" e selecione a obrigação de acordo com sua
necessidade, conforme print abaixo:

4 - Execução da rotina de Processamento

 Procedimentos para a geração da Nova GIA/SP
Rotina TAFXGSP - TAF - P12

Módulo 84 (Totvs Automação Fiscal),

Menu Miscelânea, Integração, Processamentos

Inserir data do dia que foi feita a extração fiscal:

Entrar na Ficha Monitor de Validação

 Procedimentos para a geração da Nova GIA/SP
Rotina TAFXGSP - TAF - P12

Clicar na linha que deseja Corrigir e escolher o botão Corrigir

Observação:
Para resolver o problema definitivamente, deverá ser corrigido também o cadastro de
origem correspondente.

Verificar o uso desta opção abaixo:

Caso a Integração não seja automática e tiver que fazer a integração novamente,
Menu Miscelânea, Integração, Processamentos
Nesta rotina será a onde ele irá integrar tudo que veio da tabela TAFST1 para as tabelas
oficiais do TAF, o procedimento que ele irá realizar será o seguinte, as informações da
tabela TAFST1 ele irá alimentar a tabela TAFST2 (JOB 0) e posteriormente alimentar da
TAFST2 as tabelas oficiais do TAF (JOB 2)

6 - Geração do arquivo
 Procedimentos para a geração da Nova GIA/SP
Rotina TAFXGSP - TAF - P12

Módulo 84 (Totvs Automação Fiscal),

Menu Miscelânea, Obrigações Fiscais, Central de Obrigações
Para a geração do arquivo se faz necessário o uso desta rotina, depois que todos os
registros referentes a obrigação Fiscal foram integrados corretamente, será
necessário somente realizar a geração do arquivo, escolhendo a data e outros
parâmetros essenciais.

Após a seleção dos parâmetros na Wizard, em uma nova itnerface serão listados os CFOPs
encontradas nas Notas Fiscais. A rotina de processamento irá selecionar todas as notas com
 Procedimentos para a geração da Nova GIA/SP
Rotina TAFXGSP - TAF - P12

valor de ICMS para o período selecionado e posteriormente buscar na tabela de

Relacionamento DIPAM-B X CFOPs, o código da DIPAM-B para as CFOPs encontradas,
criando uma lista onde será possível visualizar, alterar ou criar um novo relacionamento
para a CFOPs quando não encontrado na tabela de relacionamentos.

Teria que aparecer assim

Procedimentos para a geração da Nova GIA/SP
Rotina TAFXGSP - TAF - P12
Procedimentos para a geração da Nova GIA/SP
Rotina TAFXGSP - TAF - P12
 Procedimentos para a geração da Nova GIA/SP
Rotina TAFXGSP - TAF - P12

Pré-Requisitos e Outras Informações

O processamento da rotina possui pré-requisitos necessários para a geração das
informações de determinados registros de forma consistente, atendendo regras
especificadas conforme abaixo:

2.  Registro CR=20 – Ocorrências:

O registro de ocorrência tem como objetivo detalhar as informações correspondentes aos
campos de outros, estorno e deduções da apuração do ICMS nas operações próprias e
operações de ICMS ST. Para tal é necessário relacionar as opções de Código de Subitem
disponíveis na tabela 13 do manual pré-formatado da Nova Gia SP (Autocontida CHY –
Código de Subitem), aos ajuste feitos no documento fiscal ou nos ajustes de apuração de
ICMS/ICMS-ST, tornando assim possível o agrupamento das informações do registro CR=20
(Ocorrências) por Subitens, conforme especificação do Manual de Orientação do Leiaute
GIA, citado anteriormente. O referido relacionamento será possível mediante as alterações
e procedimentos detalhados abaixo:

2.1. Ajuste na Apuração de ICMS – TAFA063

Deve ser informado no campo C2T_SUBITE o código do Subitem, relacionando assim o
Subitem da GIA ao Ajuste de Apuração de ICMS do período. A informação do Subitem na
apuração de ICMS será utilizada para agrupar as informações do registros de ocorrências
(CR=20), efetuando as quebras por Código de Subitem e Operação (Própria ou Substituição
Tributária).
 Procedimentos para a geração da Nova GIA/SP
Rotina TAFXGSP - TAF - P12

2.2. Ajuste na Apuração de ICMS-ST – TAFA188

Deve ser informado no campo C3K_SUBITE o código do Subitem, relacionando assim o
Subitem da GIA ao Ajuste do Período de Apuração.
 Procedimentos para a geração da Nova GIA/SP
Rotina TAFXGSP - TAF - P12

2.3. Ajuste no Documento Fiscal – TAFA062

Deve ser informado no campo C2D_SUBITEo código do Subitem, relacionando assim o
Subitem da GIA ao Ajuste do Documento Fiscal. No momento do processamento do registro
CR=20 a rotina irá selecionar os ajustes de apuração relacionados ao documento fiscal
aglutinando por Subitem para geração do registro.
 Procedimentos para a geração da Nova GIA/SP
Rotina TAFXGSP - TAF - P12

3. Registro CR=30 – DIPAM-B

A DIPAM, Declaração para o Índice de Participação dos Municípios, consiste na declaração
dos contribuintes à Fazenda Estadual sobre as operações para cada Município. 
A GIA deve declarar os valores das operações relativas à circulação de mercadorias e das
prestações de serviços de transporte ou de comunicação e o ICMS relativo a elas. A DIPAM
B utilizará estes valores para calcular índices de participação dos municípios no produto de
arrecadação por meio de um fator utilizado. Quanto maior o índice de participação, maior o
montante repassado pelo Estado ao município. Para relacionar esses valores agrupando por
código da DIPAM, conforme solicita o fisco devem ser feitos ajustes e procedimentos
apresentados abaixo:

Cadastro Relacionamento CFOPs por Cód. de DIPAM-B – TAFA380

A rotina de cadastro de Cód. DIPAM-B, permitira o relacionamento (N:1) entre as CFOPs e
Cód. DIPAM-B, possibilitando assim o agrupamento dos dados do registro CR=30.
A rotina de processamento deverá verificar o relacionamento existente no cadastro,
identificando as notas que possuem CFOPs relacionados ao código da DIPAM-B. Desta
forma será feito o agrupamento dos itens do registro CR=30 pelo código da DIPAM.
 Procedimentos para a geração da Nova GIA/SP
Rotina TAFXGSP - TAF - P12

Importante!
Caso o relacionamento não seja feito através do cadastro, será apresentado na Wizard de
geração a opção de criar o relacionamento “CFOPS X DIPAM-B”, sem o qual não será
possível a geração do registro CR=30. Mais informações na pasta "Parâmetros de Geração".
A rotina de geração da GIA deverá obedecer as regras listadas abaixo para geração do
registro CR=30, conforme solicitação do fisco.

 Classificação ascendente

 Se CódDIP = 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ou 2.6 Então

B=Soma (BaseCálculo + IsentasNãoTrib + Outras) do CR 10, dos CFOP´s 5.XXX e 6XXX
e 7.XXX
Para CódDIP de 2.2 a 2.6 Faça
A= Soma (dos valores lançados nos Municípios para os CódDIP).
Se A <= B, Então OK, Senão Erro.
Fim Para
Fim Se
 
 Se for lançado CódDIP = 1.1 OU 1.3 Então
X = Soma (BaseCálculo + IsentasNãoTrib + Outras) do CR 10, dos CFOP´s 1.XXX
Para CódDIP = 1.1 OU 1.3 Faça
 Procedimentos para a geração da Nova GIA/SP
Rotina TAFXGSP - TAF - P12

Y = Soma (dos valores lançados nos Municípios para os CódDIP)

Se Y <= X, Então OK, Senão Erro.
Fim Para
Fim Se

Processamento do arquivo
O processamento da rotina de extração realiza a pesquisa nos cadastros do TAF para buscar
informações para geração dos registros da GIA, considerando os filtros indicados na Wizard
de processamento.
O Processamento pode ser realizado utilizando o conceito de MulthiThread, para isso o
usuário deverá informar no parâmetro MV_TAFMTOF  a quantidade de Threads que deseja
utilizar no processamento, por default o parâmetro será “0” e o processamento será
MonoThread. Neste parâmetro também será possível selecionar o tempo limite de
existência das threads. Este parâmetro também será utilizado em outras obrigações fiscais,
portanto deverá conter o nome da obrigação referente, por exemplo:
GIASP=3/600000;SPED=3/5000000
- Onde as obrigações fiscais estão separadas por “;”
- A quantidade de threads estão localizadas após “=”
- O tempo limite está localizado após “/

Durante o processamento a rotina efetua uma quebra das informações em arquivos TXTs
agilizando o processamento e armazenando informações a respeito da quantidade de
Registros filho de cada registro pai, conforme solicita o layout do arquivo. Desta forma será
eliminada a necessidade de criação de tabelas temporárias. A quebra das informações será
por registro, aglutinando registros Pai e Filho dentro do mesmo arquivo, respeitando o
relacionamento conforme imagem abaixo:
 Procedimentos para a geração da Nova GIA/SP
Rotina TAFXGSP - TAF - P12

Tipos de Registros
A base para geração deste arquivo magnético são os movimentos contidos em um
determinado período na base de dados da aplicação. Com essas movimentações é possível
gerar os seguintes registros:

Registr Descrição Origem

o

CR=01 Registro Mestre Wizard

CR=05 Cabeçalho do Wizard

Documento Fiscal Atualizações -> Encerramento de Período ->
Apuração/Sub ICMS
Atualizações -> Encerramento de Período -> Apuração
ICMS/ST

CR=07 Detalhes Pagamentos Atualizações -> Encerramento de Período

-> Apuração/Sub ICMS
Atualizações -> Encerramento de Período -> Apuração
ICMS/ST
 Procedimentos para a geração da Nova GIA/SP
Rotina TAFXGSP - TAF - P12

CR=10 Detalhes CFOPs Atualizações -> Encerramento de Período

-> Apuração/Sub ICMS
Atualizações -> Encerramento de Período -> Apuração
ICMS/ST

CR=14 Detalhes Atualizações- > Cadastros -> Fiscais -> Participantes

Interestaduais Atualizações -> Encerramento de Período
-> Apuração/Sub ICMS
Atualizações -> Encerramento de Período -> Apuração
ICMS/ST
SIGAMAT ( Cadastro de Empresas )

CR=18 ZFM/ALC Atualizações -> Cadastros -> Fiscais -> Participantes

Atualizações -> Movimentos Fiscais -> Docs Fiscais ->
Docs Entrada
Atualizações -> Movimentos Fiscais -> Docs Fiscais
-> Docs Saída

CR=20 Ocorrências Atualizações -> Encerramento de Período

-> Apuração/Sub ICMS
Atualizações -> Encerramento de Período -> Apuração
ICMS/ST

CR=25 IEs Atualizações -> Encerramento de Período

-> Apuração/Sub ICMS
Atualizações -> Encerramento de Período -> Apuração
ICMS/ST
Atualizações -> Cadastros -> Fiscais -> Participantes

CR=26 IESubstituto Atualizações -> Encerramento de Período -> Apuração

ICMS/ST
Atualizações -> Cadastros -> Fiscais -> Participantes

CR=27 IESubstituído Atualizações -> Encerramento de Período -> Apuração

ICMS/ST
Atualizações -> Cadastros -> Fiscais -> Participantes

CR=28 CredAcum Atualizações -> Encerramento de Período -> Apuração

ICMS/ST
Atualizações -> Cadastros -> Fiscais -> Participantes

CR=30 DIPAM-B Consultas - Tabelas Dinâmicas -> Códigos de DIPAM B

 Procedimentos para a geração da Nova GIA/SP
Rotina TAFXGSP - TAF - P12

CR=31 Registro de Atualizações -> Movimentos Fiscais -> Docs Fiscais ->
Exportação Compls. Pós Emissão -> Exportação ( TAFA082 )