Customizing Encerramento Contabil Anual Sped

7/16/2019 Encerramento Contábil Anual - SPED_TCode_FAGL_IT_02.
doc
ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO
PROJETO EMBASA
Responsável: Jandoval Nascimento Módulo FI Data: 01/05/2013
Processo:
Encerramento do Exercício para o SPED Contábil
Lider do Processo/Usuário-chave:
Sr. Adilson Ramos
Consultor responsável:
Jandoval Nascimento
Objetivo
O objetivo deste manual é instruir os usuários a realizar o encerramento do exercício e atender à legislação
brasileira na geração do arquivo de movimentação contábil (SPED ECD), gerando os lançamentos de
encerramento das contas de resultado para informar os detalhes dos saldos das contas antes do encerramento
no campo I355 no arquivo do SPED.

Procedimento
Caminho Sap Easy Access Contabilidade → Contabilidade Financeira → Razão → Trabalhos

Periódicos → Encerramento → Lançamentos de
encerramento/iniciais
Transação FlAGL_IT_02
1. CONCEITOS
A transação FAGL_IT_02 (programa FAGL_YEC_POSTINGS_EHP4) É utilizada pelas empresas para o SPED

Contábil para criação automática dos lançamentos contábeis de encerramento das contas de resultado
objetivando a apuração
automaticamente do lucro/prejuízo.
esses lançamentos Não existe
e este programa um programa
foi desenvolvido paraespecífico para o Brasil
atender necessidades que crie
da legislação
italiana, porém pode ser usado para o Brasil com pequenas adaptações e procedimentos especiais. Usando
esse processo, os lançamentos contábeis de “zeramento” constarão nos livros/diários da contabilidade,
transporte “físico” de saldos contábeis das contas de resultado, ou seja, lançamentos contábeis “reais” é
realizado no SAP utilizando essa transação.
A empresa que optar por utilizar este programa deve seguir as configurações descritas na documentação do
programa para que os lançamentos sejam efetuados em um dos períodos adicionais e nas contas contábeis
específicas (resultado e lucros/prejuízos acumulados) para o lançamento.
É muito importante ressaltar que um novo tipo de documento de FI específico para os lançamentos seja criado
para sua identificação. A idéia é criar um parâmetro no programa SPED visando à identificação dos lançamentos
de encerramentos.
Existem alguns pré-requisitos que precisam ser atendidos, para que o programa seja executado corretamente.
São eles:
1. Todas as contas de resultado que serão utilizadas na faixa de seleção deve ter o campo “lançar sem
imposto é possível” marcado;
2. Os períodos extraordinários (12 a 16) devem estar abertos;
3. Regras de validação ou substituição que atuem sobre as contas contidas na faixa de execução devem
ser desabilitadas caso empeçam os movimentos de serem contabilizados;
4. Executar depois a transação FAGLGVTR standard de transporte de saldos para todas as contas
(balanço e resultado), moeda interna e demais moedas.
5. Executar os relatórios para analise dos Saldos das contas, antes e depois da execução das transações
de encerramento, através das transações: S_ALR_87100205; F.08; S_ALR_87012284; FAGLB03;
FAGLL03
SPED Contábil - ECD - Manual FAGL_IT_02.doc

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Antes que seja possível executar o programa, as condições seguintes devem ser preenchidas:
• A conciliação contábil designada do último exercício fiscal está impressa.
• Os períodos contábeis para o lançamento do encerramento do exercício e para a abertura do exercício

fiscal atual estão abertos.
• A última operação para o balanço está executada.
• Os períodos contábeis do último exercício fiscal estão fechados, à exceção dos períodos extraordinários
para os lançamentos de encerramento.
• A conciliação contábil designada do exercício fiscal atual está impressa e os totais estão verificados.
2. PROCEDIMENTOS
2.1.Acessar a transação FAGL_IT_02 – Executar essa transação em Background (F9).
2.2.Preenchimento da área “Seleção – Conta do Razão”

Campo Descrição R/O/C Ações do Usuário/Conteúdo Comentários
01 Plano de contas da empresa R EMBA
02 Intervalo das contas de resultado R 3000000 à 49999999
03 Código da empresa R EMBA
R – Requerido; O – Obrigatório; C – Condicional.

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2.3.Preenchimento da área “Provisionam.movimentação no período”

01 Exercício ou ano a ser encerrado C 2012
02 Ledger O

2.4.Preenchimento da aba “Seleções”

01 Períodos Contábeis R 1 até 16
02 Seleção de Contas R E
03 Execução de Teste C X
06 Instrução Ctrl.Var.relatório O 00

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2.5.Preenchimento da aba “Contas”

Campo Descrição R/O/C Ações do Comentários
Usuário/Conteúdo
Número da conta do balanço
Conta para o segundo ciclo de
01 contabilização O 24500000 para a qual devemfinais.
os saldos ser lançados
Número da conta do balanço
para a qual deve ser lançado o
02 Conta resultado transportado O 24500000 saldo da conta de encerramento
de lucros e perdas
Utilizar qualquer conta, pois
03 Conta Balanço – Encerramento O 24500000
não irá gerar lançamentos.
Utilizar qualquer conta, pois
04 Conta Balanço - Abertura O 24500000
não irá gerar lançamentos.
2.6.Preenchimento da aba “Lançamentos”

01 Tipo de documento de encerramento R ZZ
02 Data de lançamento do encerramento C 31112012
03 Data do documento de encerramento C 31112012
04 Correspondente da data Fechamento C 12
05 Tipo de documento de abertura C ZZ
06 Data de lançamento da abertura C 01012013
07 Data do documento da abertura C 01012013
08 Correspondente à data de lançamento C 01

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2.7.Após a execução, Acessar a transação SM37 o programa mostra um log contendo os valores apurados
(exemplo na figura 1),
Figura 1
. . . Continua até a última conta.

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Caminho Sap Easy Access Contabilidade → Contabilidade Financeira → Razão → Trabalhos

Periódicos → Encerramento → Transferir
Transação FAGLGVTR
A Transação FAGLGVTR (programa SAPFGVTR) é utilizada para os transportes de saldos acumulados das
contas do Razão. Esta transação deverá ser executada em Background (F9).

01 Ledger R OL
02 Empresa R EMBA
03 Categoria de registro R 0
04 Versão R 1
05 Transporte para Exercício R Próximo Exercício (2013)
06 Executar em Teste C X
07 Processar Contas por Intervalo C X
08 Editar Lista de Esultados C X
09 Sald.Indiv.Ctas.Res.Transportados C X

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2.8 - Após a execução, Acessar a transação SM37 o programa mostra um log contendo os saldos transportados.
Transações para analise de Saldos:
Verificar Razão das contas – Transação S_ALR_87100205

Saldo das Contas antes e após do encerramento do exercício – Transação F.08
Balanços – Transação F.01 ou S_ALR_87012284
Exibir saldos (novo) – Transação FAGLB03
Exibir/modificar partidas (novo) – Transação FAGLL03

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A transação FAGL_IT_02 (programa FAGL_YEC_POSTINGS_EHP4) É utilizada pelas empresas para o SPED

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• A conciliação contábil designada do último exercício fiscal está impressa.

• Os períodos contábeis para o lançamento do encerramento do exercício e para a abertura do exercício

• A última operação para o balanço está executada.

2.1.Acessar a transação FAGL_IT_02 – Executar essa transação em Background (F9).

2.2.Preenchimento da área “Seleção – Conta do Razão”

R – Requerido; O – Obrigatório; C – Condicional.

2.3.Preenchimento da área “Provisionam.movimentação no período”

Campo Descrição R/O/C Ações do Usuário/Conteúdo Comentários

R – Requerido; O – Obrigatório; C – Condicional.

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2.5.Preenchimento da aba “Contas”

R – Requerido; O – Obrigatório; C – Condicional.

2.6.Preenchimento da aba “Lançamentos”

Campo Descrição R/O/C Ações do Usuário/Conteúdo Comentários

R – Requerido; O – Obrigatório; C – Condicional.

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. . . Continua até a última conta.

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Transações para analise de Saldos:

Verificar Razão das contas – Transação S_ALR_87100205

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