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BALANÇO PATRIMONIAL ANo 1 Ano2 ANo 3

ATIVO (CONTAS A RECEBER) VALOR VALOR VALOR

CIRCULANTE
Disponível 33,555 27,500 28,200
Aplic. Financ. 176,969 83,912 59,300
Clientes 535,150 1,052,319 1,375,829
Estoques 225,900 895,318 1,120,350
Adiantamento a Fornecedores 18,320
TOTAL CIRCULANTE R$ 989,894.00 R$ 2,059,049.00 R$ 2,583,679.00
NÃO CIRCULANTE
Realiz. a Longo Prazo 41,850 87,032
Investimentos 103,360 171,525 229,070
Imobilizado 843,448 1,710,113 2,401,648
Intangível
TOTAL NÃO CIRCULANTE R$ 946,808.00 R$ 1,923,488.00 R$ 2,717,750.00
TOTAL DO ATIVO 1,936,702 3,982,537 5,301,429

PASSIVO (Contas a pagar) VALOR VALOR VALOR


CIRCULANTE
Fornecedores 442,740 650,268 698,835
Sal. e Impostos 140,623 250,665 281,743
Emprés.. Bancários 204,798 466,111 626,803
Duplic. Descont.
TOTAL CIRCULANTE R$ 788,161.00 R$ 1,367,044.00 R$ 1,607,381.00
NÃO CIRCULANTE
Exíg. a Longo Prazo 38,320 12,130
Empréstimos 164,360 1,209,821 2,013,031
Financiamentos
TOTAL NÃO CIRCULANTE R$ 202,680.00 R$ 1,209,821.00 R$ 2,025,161.00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Capital e Reservas 622,083 1,194,157 1,350,830
Result. acumulados 323,778 211,515 318,057

TOTAL PATRIM. LÍQUIDO (PL) R$ 945,861.00 R$ 1,405,672.00 R$ 1,668,887.00

TOTAL DO PASSIVO + PL 1,936,702 3,982,537 5,301,429

DRE 12/31/2016 12/31/2017 12/31/2018


VALOR VALOR VALOR
Receita de Vendas 6,363,052 6,227,390 8,069,229
( - ) Impostos e deduções -1,319,929 -1,801,524 -2,217,643
Receita líquida 5,043,123 4,425,866 5,851,586
( - ) CMV -3,871,530 -3,273,530 -4,218,671
Resultado Bruto 1,171,593 1,152,336 1,632,915
( - ) Despesas administrativas -495,993 -427,225 -498,025
( + ) Outras receitas operacionais 9,452 17,581 27,777
( - ) Despesas financeiras -284,308 -442,816 -863,298
( + ) Receitas financeiras 10,860 7,562 5,935
Resultado líquido 411,604 307,438 305,304
( - ) Provisão de IR e CSLL -187,863 -140,322 -139,348
Resultado líquido do exercício 223,741 167,116 165,956
Ciclo Operacional -Receb
Compras 2,700,100 3,942,948 4,443,703 Ciclo Financeiro Ciclo Op

Margem Liquida 4.44% 3.78% 2.84%


31/12/X1 31/12/X2 31/12/X3

Ativo Circulante 989,894 2,059,049 2,583,679


Passivo Circulante 788,161 1,367,044 1,607,381
Capital Circulante R$ 201,733 R$ 692,005 R$ 976,298

Ativo Circ. Oper 779,370 1,947,637 2,496,179


Passivo Circ. Oper 583,363 900,933 980,578
Nessidade de Capital R$ 196,007 R$ 1,046,704 R$ 1,515,601

Saldo de Tesoraria R$ 5,726 -R$ 354,699 -R$ 539,303


Grau de risco: Baixo Médios Médios

Estoque 225,900 895,318 1,120,350


Custo de produtos vend. -3,871,530 -3,273,530 -4,218,671
Prazo méd. de renovação de estoq 21 98 96 dias
Saldo de Cliente 535,150 1,052,319 1,375,829
Vendas (receita liquida) 5,043,123 4,425,866 5,851,586
Prazo méd. de recebimento de ven 38 86 85 dias

Saldo do Fornecedor 442,740 650,268 698,835


Compras 2,700,100 3,942,948 4,443,703
Prazo méd. de pag de fornecedor 59 59 57 dias

iclo Operacional -Recebcimento +Estoque 59 184 180 dias


iclo Financeiro Ciclo Op-prazo pag fornec 0 125 124 dias Quanto menor melhor
uanto menor melhor
BALANÇO PATRIMONIAL 31/12/X1 31/12/X2 31/12/X3
ATIVO (A receber) VALOR VALOR VALOR
CIRCULANTE
Disponível em cash 34,665 26,309 25,000
Aplic. Financ. 128,969 80,915 62,000
Clientes (Contas a receber) 1,045,640 1,122,512 1,529,061
Estoques 751,206 1,039,435 1,317,514
TOTAL CIRCULANTE 1,960,480 2,269,171 2,933,575
NÃO CIRCULANTE (após 1 ano) - Ex:
parcelamento
Realiz. a Longo Prazo 40,896 90,037
Investimentos (Part. Em outras
sociedades) 72,250 156,475 228,075
Imobilizado (bens materiais) 593,248 1,400,508 2,276,048
Intangível (patente/marca) 100,200 117,000 125,600
TOTAL NÃO CIRCULANTE 765,698 1,714,879 2,719,760
TOTAL DO ATIVO 2,726,178 3,984,050 5,653,335
 
BALANÇO PATRIMONIAL 31/12/X1 31/12/X2 31/12/X3
PASSIVO (A pagar) VALOR VALOR VALOR
CIRCULANTE
Fornecedores 708,536 639,065 688,791
Salarios e Impostos 275,623 289,698 433,743
Emprés.. Bancários 66,165 83,429 158,044
Duplic. Descont. 290,633 393,885 676,699
TOTAL CIRCULANTE 1,340,957 1,406,077 1,957,277
NÃO CIRCULANTE (após 1 ano) -
Ex: parcelamento
Exíg. a Longo Prazo
Empréstimos 314,360 792,716 1,494,240
Financiamentos 378,072 533,991
TOTAL NÃO CIRCULANTE 314,360 1,170,788 2,028,231
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Capital e Reservas 657,083 1,194,157 1,350,830
Result. acumulados 413,778 213,028 316,997
TOTAL PATRIM. LÍQUIDO (PL) 1,070,861 1,407,185 1,667,827
TOTAL DO PASSIVO + PL 2,726,178 3,984,050 5,653,335
31/12/X1 31/12/X2 31/12/X3

Ativo Circulante 1,960,480 2,269,171 2,933,575


Passivo Circulante 1,340,957 1,406,077 1,957,277
Capital Circulante R$ 619,523 R$ 863,094 R$ 976,298

Ativo Circ. Oper 1,796,846 2,161,947 2,846,575


Passivo Circ. Oper 984,159 928,763 1,122,534

Nessidade de Capital R$ 812,687 R$ 1,233,184 R$ 1,724,041

Saldo de Tesoraria -R$ 193,164 -R$ 370,090 -R$ 747,743

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