MIT041 - ESPECIFICAÇÃO DE PROCESSOS SISTÊMICOS

Cliente: T96547 – BANTEC ART COUROS LTDA

Sistema: EMS2 – Recebimento
Data: 08/06/2010
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Processo: Recebimento

Principais Objetivos:

O módulo de recebimento visa agilizar e assegurar a entrada dos materiais na empresa, possibilitando
todos os controles necessários dos materiais.
O módulo de recebimento registra todos os dados contábeis envolvidos na entrada; atualiza as entradas no
estoque, a níveis físicos e financeiros; gera duplicatas no contas a pagar; efetua a baixa das ordens de
compras; atualiza os registros dos livros fiscais (ICMS, IPI e ISS); transfere o material para o controle de
qualidade quando necessário.

Fatores Críticos de Sucesso:

1. Digitação e atualização de notas no prazo estabelecido.

2. Pedido de Compras completo e liberado para recebimento.
3. Manutenção de dados cadastrais.
4. Conhecimento de aspectos fiscais para classificação de notas.
5. Digitação e atualização das notas de retorno de beneficiamento e notas de industrialização.

Restrições:

1. Exige preparo dos operadores de recebimento para que a verificação de divergências entre a nota
e o pedido de compras e registrar no sistema o que de fato ocorreu fisicamente.
2. Saldo é atualizado após atualização da nota.
3. Os livros fiscais de entrada são atualizados no momento da atualização da nota no recebimento
fiscal.
4. A geração do lote é manual na digitação dos itens da nota.
5. O módulo de recebimento não possui ferramentas para editar e imprimir etiquetas.
6. A geração de Notas de Importação – entrada – é manual e os valores dos impostos e das despesas
devem ser manipulados de acordo com a D.I.
7. O módulo de Recebimento não gera duplicata em moedas estrangeiras.
8. É recomendado que o retorno de beneficiamento “1902” e “1124” serviço de industrialização seja
digitado diretamente no recebimento fiscal.
9. Notas que possuem mais de um CFOP, ou seja, mais de um lançamento fiscal, devem ser digitadas
diretamente no recebimento fiscal.

Descrição do Processo:

Processo Atual
O recebimento é responsável por todas as entradas de materiais adquiridos pela empresa e de materiais
de clientes – beneficiamento -.
As devoluções de clientes não são registradas no sistema de recebimento, todo o processo é feito pelo
comercial e faturamento.

Analista de Processos Responsável – Daniel Cia Zazeri.

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Cliente: T96547 – BANTEC ART COUROS LTDA
Sistema: EMS2 – Recebimento
Data: 08/06/2010
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Atualmente notas de retorno de beneficiamento e notas de industrialização não são digitadas no

recebimento.
A liberação do recebimento de produtos comprados é feita após conferência do pedido de compra e caso
existam divergências entre a nota e o pedido o setor de compras é acionado.
Após a conferência e digitação da nota são geradas as etiquetas para identificação dos itens.
O recebimento não é responsável pela inclusão dos dados fiscais da nota. Os dados fiscais das notas não
são tratados posteriormente pela área de contabilidade.

Os itens controlados pela qualidade são armazenados no depósito especifico da qualidade.

O sistema atual não separa o saldo físico por nível de estoque e não possui integração com a área fiscal.
No recebimento a empresa tem direito a crédito de IPI e ICMS, não sendo creditada de PIS e COFINS.

Processo Proposto
As notas de entrada de importação, de retorno de beneficiamento, de retorno de consignação, de
devolução e de serviço serão digitadas diretamente no recebimento fiscal.
Para as notas de compras de matéria-prima e materiais de controle TOTAL de estoque, o recebimento será
dividido em 02(duas) etapas:
Recebimento Físico: O usuário conflita os dados do pedido com a nota fiscal e caso existam divergências o
comprador deve ser acionado.
Neste momento o usuário deve informar o número do pedido de compras, informar as ordens de compras
e gerar lotes, informar a quantidade e valor do material.
Após a digitação dos dados da nota, o usuário deve atualizar o documento a fim de integrar o estoque e
compras.
Recebimento Fiscal: Nesta etapa o usuário do recebimento fiscal confere os dados da digitados no
recebimento físico e complementa com os dados fiscais do documento (natureza de operação e classifica
os itens de acordo com os aspectos fiscais).
A duplicata é gerada de acordo com os vencimentos descritos no documento fiscal.
A principio os dados digitados passam por conferencia da área contábil/fiscal e só após esta etapa o
documento deve ser atualizado.

Vide o fluxograma em anexo, especificando a execução do processo de forma gráfica.

1.2.1 – Recebimento Físico
1.2.2 – Recebimento Fiscal (origem recebimento físico)
1.2.3 – Recebimento Nota de Serviço
1.2.4 – Recebimento Retorno de Beneficiamento + Industrialização

Analista de Processos Responsável – Daniel Cia Zazeri.

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Cliente: T96547 – BANTEC ART COUROS LTDA
Sistema: EMS2 – Recebimento
Data: 08/06/2010
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Saídas:

- Baixa do Pedido de Compras no Módulo de Compras.

- Lançamento de dados fiscais no livro de entrada e relatórios auxiliares fiscal.
- Grade Contábil por documento fiscal.
- Relatório dos documentos.
- Verificação da Integridade do Documento.
- Controle de Terceiros.
- Gera Duplicata no Contas a Pagar.
- Movimentação de Estoque.

Responsável pela Validação das Informações:

Nome: _____________________________________________________

Assinatura: _________________________________________________

Analista de Processos Responsável – Daniel Cia Zazeri.