Guia - Treinamento T+®cnico VIZZOO Express - v1.3

Guia do Aluno
Treinamento Técnico
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qualquer processo, mesmo parcialmente, para quaisquer fins, sem a prévia autorização formal da Software Express.
Guia do Aluno (Treinamento Técnico VIZZOO Express)
Sumário
2. INTRODUÇÃO ........................................................................................................................ 3
3. VANTAGENS .......................................................................................................................... 3
4. NÍVEIS DE CONCILIAÇÃO ........................................................................................................ 4
5. ACESSOS ............................................................................................................................... 5
6. DASHBOARD ......................................................................................................................... 7
7. RELATÓRIOS .......................................................................................................................... 9
8. 5 PASSOS DA CONCILIAÇÃO ................................................................................................. 11
9. PROCESSO DE SOLICITAÇÃO DO VIZZOO EXPRESS ................................................................. 12
10. IMPLANTAÇÃO .................................................................................................................... 15
www.softwareexpress.com.br 2
(+55) (11) 4088-5300
2. INTRODUÇÃO
O produto VIZZOO Express é uma solução desenvolvida para efetuar o tratamento dos arquivos de retorno
das administradoras e bancos (Extrato Eletrônico e Extrato Eletrônico Bancário) de forma a realizar os
batimentos dos volumes de vendas, financeiro e bancário, considerando para tal cada uma das transações
isoladamente.
O VIZZOO Express permite a verificar se cada transação efetuada pelo SiTef foi acatada pela administradora,
além disso permite a análise de Ajustes (Cancelamentos, Chargeback´s e outros) bem como o
acompanhamento das taxas “MDR” acordadas entre os estabelecimentos e as administradoras de cartão.
Unimos a experiência sólida da Software Express com a tecnologia altamente segura do Grupo Nexxera
para desenvolver o VIZZOO Express. Duas empresas brasileiras, especializadas em soluções financeiras,
automatização de processos e inovações cada vez mais acessíveis.
3. VANTAGENS
A imagem a seguir apresenta um breve resumo quanto as vantagens oferecidas no VIZZOO Express.
Anotações
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4. NÍVEIS DE CONCILIAÇÃO
A seguir apresentaremos os três níveis de conciliação oferecidos na solução VIZZOO Express (Vendas,
Financeira e Bancária).
I. Primeiro Nível de Conciliação
II. Segundo Nível de Conciliação
III. Terceiro Nível de Conciliação
Anotações
(+55) (11) 4088-5300
5. ACESSOS
As imagens a seguir apresentam as telas de acesso ao VIZZOO Express:
I. Tela de login a partir do SiTef GW Conciliação.
II. Menu relatório do VIZZOO Express a partir SiTef GW Conciliação.
(+55) (11) 4088-5300
III. Tela de login ao VIZZOO Express a partir do SiTef Express.
IV. Menu relatório do VIZZOO Express a partir do SiTef Express.
(+55) (11) 4088-5300
6. DASHBOARD
A seguir apresentaremos os Dashboard´s do VIZZOO Express. A partir deles é possível ter uma visão geral
do estado das conciliações de 1º, 2º e 3º níveis, os valores apontados em Ajustes e também se há
divergências de taxas.
O Dashboard serve também como link de acesso para grande parte dos relatórios que compõe a aplicação,
cujo acesso principal está no menu lateral esquerdo.
 DASHBOARD POR RESUMOS
 Resumo Diário
I. Vendidos ontem
II. A receber hoje
III. Total a receber
 Resumo de Conciliações
I. Transações Estabelecimento
II. Transações Adquirente
III. Previsão com realização Financeira
IV. Previsão com depósito bancário
 Ajustes
 Divergência De Taxas
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 DASHBOARD POR GRÁFICOS
 Transações Vendas
I. Conciliadas/Não conciliadas
 Previstos / Realizados
I. Previstos / Realizados
 Créditos / Depósitos
I. Conciliados / Não Conciliados
 Total de Vendas
I. Valor Total
 Antecipações
I. Valor Total
Anotações
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7. RELATÓRIOS
A seguir apresentaremos cada um dos relatórios que compõem a solução VIZZOO Express.
 Transações
O relatório de Transações tem por função de listar todas as transações TEF do SiTef. Este relatório
trabalha com transações D-1, ou seja, todos os dados disponíveis são, no máximo, do dia anterior.
 Vendas
O relatório de Vendas tem por função listar todas as transações contidas no extrato eletrônico. O
pré-requisito para exibição deste relatório é ter recebido o extrato e todas as transações,
independente do meio de captura, estarem contidas no extrato. Este relatório trabalha com
transações D-1, ou seja, todos os dados disponíveis são no máximo do dia anterior (Isso pode variar
dependendo da regras impostas por cada uma das administradoras homologadas).
 Ajustes
O relatório de Ajustes tem por função listar todo tipo evento de dedução ou acréscimo de valores
praticados pelas operadoras de cartão junto ao estabelecimento, como por exemplo, Chargeback,
Cancelamento, Taxa Conectividade, Aluguel POS, POS Inativo, Aluguel Pinpad, Taxa Extrato
Eletrônico, etc.
 Antecipações
O relatório de Transações tem por função listar todos registros referente a Antecipação de
Recebíveis o qual se caracteriza quando o estabelecimento (lojista) adianta os pagamentos
previstos e decorrentes de vendas de cartão, geralmente aplicado para transações na modalidade
crédito e parcelada.
 Financeiro Previsto
O relatório de Previstos tem por função listar todos os registros de previsão, cujo campo “Data
Crédito” corresponda ao período pesquisado. Através deste relatório é possível ter uma
visualização da agenda financeira, sendo que, leva-se em conta os registros de previsão enviados
pelas administradoras. Vale ressaltar que é pré-requisito que a transação esteja contida no extrato.
Em resumo, ao acessar este relatório você terá uma visibilidade de todos os valores previstos para
pagamento no período.
 Financeiro Realizado
O relatório de Transações tem por função listar todos os registros de liquidação, cujo campo “Data
Crédito” corresponda ao período pesquisado e que foram processadas através dos extratos
recebidos. Através deste relatório é possível ter uma visualização do valor que a adquirente
informa ter liquidado no período. Este registro deve corresponder ao valor depositado em conta
pois tem ligação direta com esta informação. Vale ressaltar que é pré-requisito que a transação
esteja contida no extrato. Em resumo, ao acessar este relatório você terá uma visibilidade de todos
os pagamentos realizados no período. Vale ressaltar neste ponto que nem todas as adquirentes
trabalham com registro de liquidação.
 Taxas
O relatório de Taxas tem por função realizar o cadastro das taxas acordadas entre os
estabelecimentos e as administradoras, de modo que o VIZZOO Express compare essas taxas a
partir do que vem sendo praticado.
(+55) (11) 4088-5300
 Divergências De Taxas
O relatório Divergências de Taxas tem por função listar todas as transações e realizar uma
validação sobre as taxas cadastradas na aplicação através do menu “Taxas” e as taxas que estão
sendo cobradas nas transações contidas nos extratos Eletrônicos.
 Bancário
O relatório Bancário tem por função listar todos os registros de conciliação bancária. Neste
relatório é possível verificar todas as transações conciliadas ou não conciliadas, por banco e por
administradora.
 Geração Arquivo de Baixa

O relatório de Geração Arquivo de Baixa tem por função permitir fazer o download de um arquivo
no formato CSV, o qual representa o resultado final de um processo onde geralmente os clientes
que necessitam dessa informação a utilizam como dados de entrada em um software de
retaguarda (ERP’s e Aplicações Financeiras).
Anotações
(+55) (11) 4088-5300
8. 5 PASSOS DA CONCILIAÇÃO
A seguir apresentaremos os 5 passos que fazem parte do acompanhamento diário no processo de

conciliação de cartões.
1. Resumo de Conciliações
a. Transações Estabelecimento;
b. Transações Adquirentes;
2. Ajustes
3. Divergência de Taxas
4. Previsto com Realização Financeira
a. Previsto com Realização Financeira;
b. Previsão com depósito bancário;
Anotações
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9. PROCESSO DE SOLICITAÇÃO DO VIZZOO EXPRESS
A seguir apresentaremos o Processo de Solicitação do VIZZOO Express, o qual ocorre a partir do acesso ao
Portal da Software Express.
O processo de solicitação do VIZZOO Express contempla as seguintes etapas;
I. Acesso Portal da Software Express através do endereço www.softwareexpress.com.br;
II. Em seguida clique na opção “Acesso ao Portal de Clientes”;
III. Na tela de Login, preencha com seus dados de acesso;

OBSERVAÇÃO: Caso não tenha o seu usuário de acesso ao Portal, contate o nosso Comercial;
IV. Clique no menu “Solicitações” + opção “Conciliação”;
V. Preencha o campo “Digite o nome ou razão social do cliente:” em seguida clique em “Buscar”;
VI. Uma vez localizado o cadastro clique em “Adicionar”;
VII. Será apresentado a seguinte mensagem, clique em “OK”;
(+55) (11) 4088-5300
VIII. Após o passo anterior será apresentado a tela de “Contratação do VIZZOO Express”, a partir desse
momento, se fará necessário preencher todos os campos solicitados conforme cada “Aba” exige;
 Dados Cadastrais;
 Adquirente;
 Loja;
 Habilitar Serviços;
 Domicílios Bancários;
 Cadastro Usuários;
 Download Termos;
OBSERVAÇÃO: As documentações disponíveis nessa Aba para download, referem se apenas as administradoras
que exigem o preenchimento de alguma documentação;
 Enviar Termos
OBSERVAÇÃO: Após o download e preenchimento das documentações exigidas pelas administradoras, será
necessário digitaliza-los e posterior fazer o Upload através da aba “Enviar Termos”. Existem casos em que uma
administradora exige o preenchimento de mais de um documento, para esses casos se faz necessário
compactar “zipar” os arquivos de modo que se torne apenas um, para o envio.
(+55) (11) 4088-5300
 Enviar Formulário
IX. Concluído o preenchimento e envio das documentações, a solicitação será encaminhada para o
nosso Comercial a qual dará sequência na requisição. A partir dessa fase o cliente deve aguardar o
e-mail inicial do time de Suporte da Software Express para início da Implantação.
Anotações
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10. IMPLANTAÇÃO
A seguir apresentaremos o Macro Fluxo da implantação onde serão detalhadas cada etapa do processo
bem como os seus atores.
 Requisição Via Portal Se

Parceiro/Cliente SE, através do Portal SE, solicita a aquisição VIZZOO Express;
 Validação Documentação
Equipe de Implantação VIZZOO Express, valida as documentações encaminhadas via
Portal SE, antes de inicializar o fluxo
 Solicitação Extrato Eletrônico

Validado as documentações, são encaminhadas as solicitações dos extratos
eletrônicos para as operadoras.
 Cadastro E Configurações
Analista de Implantação responsável, realiza toda parte de configuração e cadastro do
VIZZOO Express.
 Validação Conciliação
Após o recebimento dos primeiros extratos eletrônicos analista responsável valida a
conciliação considerando para tal 3 dias seguidos de conciliação 1º Nível.
 Entrega Operadora/Banco
Uma vez validada a conciliação, é formalizada a entrega ao parceiro daquela
operadora.
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 Quem são os atores na conciliação?
 Lojista
 Controle diário das conciliações;

 Tratar divergências na conciliação;
 Analise financeira (controle de taxas e ajustes);
 Manter cadastro atualizado dos estabelecimentos;
 Notificar eventuais alterações no multibandeira;
 Conciliadora
 Garatir a captura dos extratos eletrônicos enviados pelas operadoras;

 Garantir o processamento dos extratos eletrônicos diariamente;
 Adquirente
 Disponibilizar os extratos eletrônicos para as conciliadoras;

 Comunicar ausência no envio dos arquivos de extrato eletrônico;
 Comunicar eventuais alterações de layout;
 Comunicar eventuais ocorrências no envio dos arquivos de extrato eletrônico;
 Banco
 Disponibilizar os extratos eletrônicos bancários padrão CNAB para as conciliadoras;

 Permitir o download do arquivo de extrato eletrônico bancário padrão OFX;
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 Van
 A partir da necessidade da captura dos extratos eletrônicos por parte das empresas conciliadoras
junto as operadoras e bancos, surgiu a necessidade de instituir canais que possibilitassem a captura
desses arquivos de forma rápida, segura e centralizada. Esse canal pode ser definido com van;
 A van é responsável pela troca ou intercâmbio eletrônico de dados que consiste em uma tecnologia
cujo objetivo é viabilizar a comunicação padronizada entre sistemas de informação diferentes;
Anotações
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I. Primeiro Nível de Conciliação

II. Segundo Nível de Conciliação

III. Terceiro Nível de Conciliação

I. Tela de login a partir do SiTef GW Conciliação.

II. Menu relatório do VIZZOO Express a partir SiTef GW Conciliação.

III. Tela de login ao VIZZOO Express a partir do SiTef Express.

IV. Menu relatório do VIZZOO Express a partir do SiTef Express.

 DASHBOARD POR RESUMOS

 DASHBOARD POR GRÁFICOS

 Geração Arquivo de Baixa

A seguir apresentaremos os 5 passos que fazem parte do acompanhamento diário no processo de

9. PROCESSO DE SOLICITAÇÃO DO VIZZOO EXPRESS

O processo de solicitação do VIZZOO Express contempla as seguintes etapas;

I. Acesso Portal da Software Express através do endereço www.softwareexpress.com.br;

II. Em seguida clique na opção “Acesso ao Portal de Clientes”;

III. Na tela de Login, preencha com seus dados de acesso;

IV. Clique no menu “Solicitações” + opção “Conciliação”;

VI. Uma vez localizado o cadastro clique em “Adicionar”;

VII. Será apresentado a seguinte mensagem, clique em “OK”;

 Requisição Via Portal Se

 Solicitação Extrato Eletrônico

 Quem são os atores na conciliação?

 Controle diário das conciliações;

 Garatir a captura dos extratos eletrônicos enviados pelas operadoras;

 Disponibilizar os extratos eletrônicos para as conciliadoras;

 Disponibilizar os extratos eletrônicos bancários padrão CNAB para as conciliadoras;

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