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Integração Escrita Fiscal x Honorários

Este manual tem como objeto demonstrar aos técnicos a funcionalidade da


ferramenta de integração do modulo Escrita Fiscal com o modulo Honorários, juntamente
com as configurações que deverão ser realizadas para realizar a integração correta.

1. Funcionalidade

Esta ferramenta possibilita que sejam integrados para o modulo “Honorários” os


valores dos impostos apurados no modulo “Escrita Fiscal”, nos casos em que estes
impostos são pagos pelo escritório para após realizar a cobrança através do modulo
Honorários com os faturamentos dos clientes.
Esta rotina permite que os valores dos impostos sejam faturados juntamente com o
contrato do cliente ou faturados separadamente.

2. Configurações

Para que o sistema permita realizar estas rotinas, primeiramente deve ser
configurado o modulo “Honorários” na empresa “Escritório” realizando o cadastro da
empresa do modulo “Escrita Fiscal” como cliente da empresa Escritório do modulo
“Honorários”.
Para estas rotinas ainda no modulo “Honorários” devem ser cadastrados os
eventos referentes aos impostos.
Após realizar as configurações no modulo “Honorários” deve ser realizadas as
configurações nos parâmetros do modulo “Escrita Fiscal” para a empresa cliente.
Serão demonstradas primeiramente as configurações que deverão ser realizadas
no modulo “Honorários” para após demonstrar as configurações no modulo “Escrita
Fiscal”.

2.1 – Honorários
Neste tópico serão demonstrados as configurações e cadastros que deverão ser
realizados no modulo Honorários.

2.1.1 – Cadastro de cliente

Neste tópico será demonstrado como cadastrar a empresa do modulo “Escrita


Fiscal” como cliente do escritório no modulo “Honorários”.
Para poder cadastrar a empresa como cliente no cadastro da empresa deve estar
definido que utiliza o modulo Honorários como “Clientes”.

Para realizar o cadastro, deverá realizar os seguintes procedimentos:


1- Acesse o menu “Arquivo” opção “Clientes”;
2- Clique no botão “Novo”;
3- No campo “Apelido” informe um apelido para o cliente;
4- No campo “Nome” informe o nome do cliente;
5- No campo “Tipo de Cliente” selecione a opção “Fixo” ou “Eventual”;
6- No campo “Empresa” informe o código da empresa cadastrada no modulo “Escrita
Fiscal”;
07- Os demais dados da guia “Geral” serão preenchidos com os dados informados no
cadastro da empresa no modulo Escrita Fiscal;
08- As demais guias deverão ser preenchidas de acordo como as suas necessidades;
09- Clique no botão “Gravar” para finalizar o cadastro.

2.1.2 – Cadastro de Tipo de Contrato e Contrato

Após cadastrar os clientes deve ser realizado o cadastro do contrato para o cliente,
porem para cadastro o contrato deverá ser cadastro o tipo de contrato.

• Tipo de Contrato
1- Acesse o menu “Arquivo” opção “Tipos de Contratos”;
2- Clique no botão “Novo”;
3- No campo “Nome” informe uma descrição para identificar o tipo de contrato;
4- No campo “Periodicidade” selecione a opção correspondente, de acordo com a
periodicidade do faturamento desse tipo de contrato;
5- No quadro Reajuste, no campo:
a) “Tipo”, selecione a opção correspondente, de acordo com a periodicidade do reajuste
desse tipo de contrato.
b) “Mês base”, selecione o mês correspondente.
c) “Indexador”, selecione o indexador correspondente a esse tipo de contrato que será
utilizado quando for efetuado o reajuste.
d) “Índice”, selecione o índice correspondente a esse tipo de contrato. O índice
selecionado será utilizado quando for efetuado o reajuste.
6-Selecione o campo “Proporcional a data de início do contrato”, para que o reajuste seja
efetuado proporcionalmente a data de início do contrato.
Observação: Ao clicar no botão Gravar, o sistema fará uma verificação, e não permitirá
gravar quando estiver selecionado um tipo de reajuste que seja menor que a
periodicidade do contrato. Verificado esta situação, será emitida a seguinte mensagem:
Tipo de reajuste deve ser maior ou igual ao campo periodicidade.
7- Clique no botão “Gravar”, para salvar o tipo de contrato.

• Contrato do Cliente

Como o objeto deste material não é demonstrar todos os campos do cadastro do contrato, será
demonstrado o cadastro apenas da guia “Geral”, ou seja, da guia principal.

1- Acesse o menu “Arquivo” opção “Contratos”;


2- No campo “Descrição” informe uma descrição para o contrato;
3- No campo “Cliente” selecione o cliente empresa no modulo “Escrita Fiscal”;
4- Na guia “Geral” são informados os dados principais para o faturamento do contato;
5- No campo “Tipo de contrato”, informe o código do tipo de contrato, que definirá a
periodicidade de faturamento e o tipo de reajuste do contrato;
6- No campo “Evento honorários”, informe o código do evento a ser faturado a título de
honorários;
7- No campo “Data de emissão”, informe a data de emissão para que seja impressa no
contrato;
8- No campo “Início do contrato”, informe a data de início do contrato, no formato
MM/AAAA;
9- No campo “Dia de vencimento”, selecione o dia para vencimento do contrato. Este dia
deverá estar definido nos parâmetros do sistema.
10- No campo “Início do faturamento”, informe o mês de início do faturamento do contrato,
no formato MM/AAAA;
11- No campo Mês do Vencimento, selecione a opção desejada;
12- No campo “Definir Data Término”, selecione a opção:
• Sim, caso esse contrato seja por tempo determinado;
• Não, caso esse contrato seja por tempo indeterminado.
13- No campo “Valor do contrato”, informe o valor referente a esse contrato.
14- Preencha os dados das demais guias do contrato e clique no botão “Gravar”.

2.1.3 – Cadastro de Categorias

Deve-se cadastrar 2 categorias: Totalizadoras e Não Totalizadoras:

Categoria Totalizadora:
1- Acesse o menu “Arquivo” opção “Categorias de Contas a Receber”;
2- Clique no botão “Novo”;
3- No campo “Descrição” informe uma descrição para a categoria;
4- No quadro “Definição”, no campo:
a) “Tipo” selecione a opção “Totalizadora”;
b) “Classificação” selecione a opção “Impostos”;
5- Clique no botão “Gravar”

Categoria Não Totalizadora


1- Acesse o menu “Arquivo” opção “Categorias de Contas a Receber”;
2- Clique no botão “Novo”;
3- No campo “Descrição” informe uma descrição para a categoria;
4- No quadro “Definição”, no campo:
a) “Tipo” selecione a opção “Não Totalizadora”;
b) “Subordinada a” informe a categoria “Totalizadora” com a classificação “Impostos”;
c) O campo “Classificação” não será habilitado, irá trazer a classificação da categoria
informada no campo “Subordinada a”;
d) Clique no botão “Gravar”.
2.1.4 – Cadastro de Eventos

Neste tópico será demonstrado como cadastrar os eventos referente aos impostos
calculados no modulo “Escrita Fiscal” para serem lançados no faturamento dos clientes.

1- Acesse o menu “Arquivo” opção “Eventos”;


2- Clique no botão “Novo”;
3- No campo “Descrição” informe uma descrição para o evento;
4- Na guia “Geral” no quadro “Dados”, no campo:
a) “Unidade” selecione a opção “Valor”;
b) “Categoria” informe o código da categoria “Não totalizadora” que possui a classificação
“Impostos”;
Observação: O campo Imposto, somente estará habilitado quando a categoria do evento
selecionado estiver classificada com a opção Impostos.

c) “Impostos” selecione o imposto referente ao evento;


d) Preencha os demais dados deste cadastro de acordo com as suas necessidades;
5- Clique no botão “Gravar”.
Pronto, a parametrização no modulo “Honorários” já esta correta para poder
realizar as configurações no modulo “Escrita Fiscal”.

2.2 – Escrita Fiscal

Neste tópico será demonstrado como configurar a empresa do modulo “Escrita


Fiscal” para realizar a integração com o modulo “Honorários”.
Na Escrita Fiscal a parametrização é mais simples, sendo que o único menu a ser
configurado é os Parâmetros da empresa. Para configurar, realizar os seguintes
procedimentos:

1- Acesse o menu “Controle” opção “Parâmetros”;


2- Na guia “Honorários” marque o quadro “Gerar variáveis do honorário com o valor de
alguns impostos”;
3- No campo “Escritório” selecione a empresa escritório do modulo “Honorário” em que a
empresa corrente esta cadastrada como cliente.
4- Clique no botão “Incluir”, e na coluna:
a) “Evento” informe o código do evento cadastrado no horários para o imposto;
b) “Impostos” selecione o imposto do modulo “Escrita Fiscal” que será integrado para o
Honorários;
c) No campo “Fatura com contrato” selecione:
• “Não” para que o evento seja faturado separadamente do contrato;
• “Sim” para que o evento seja faturado com o evento contrato.
d) “Contrato” será habilitada somente quando na coluna “Fatura com contrato” for
selecionada a opção “Sim”. Deverá selecionar o contrato no qual será faturado o evento;
5- Clique no botão “Gravar”.

Após configurar os parâmetros o modulo “Escrita Fiscal” já está pronto para realizar
a integração com o modulo “Honorários”.
3. Integração

Para realizar a Integração do modulo “Escrita Fiscal” com o modulo “Honorários”,


realizar os seguintes procedimentos:
1- Acesse o menu “Movimentos” opção “Integração Honorários”;
2- No quadro “Período” no campo “Competência” informe a competência que deseja
integrar;
3- Poderá selecionar mais de uma empresa através do botão “Empresas”;
4- Clique no botão “Gerar...”

5- Será demonstrado a janela “Lançamentos gerados” onde será apresentados os


eventos gerados no modulo “Honorários” agrupados por empresa;
6- Clique no botão “Gravar” para salvar os lançamentos.

Atenção: Somente será possível realizar a integração após apuração do período.


4. Resultados da Integração no modulo “Honorários”

Como já mencionado anteriormente este procedimento é utilizado para gerar no


modulo “Honorários” os valores dos impostos calculados no modulo Escrita Fiscal de um
cliente do escritório, onde estes valores são pagos pelo escritório para após cobrar dos
seus clientes no faturamento.
Através da integração são gerados lançamentos de eventos nas contas a receber
de clientes, onde estão são apurados através do faturamento. O escritório tem a opção de
faturar os valores destes eventos juntos com o contrato do cliente, ou realizar o
faturamento separado. Esta opção é definida no modulo “Escrita Fiscal”.
Abaixo será demonstrado o comportamento do sistema para esta operação de
acordo como foi configurado nos parâmetros da Escrita Fiscal.

• Faturar com o Contrato

Neste procedimento os valores dos eventos serão faturados juntamente com os


eventos do contrato do cliente, onde a data de vencimento será a mesma do contrato e a
baixa do recebimento será realizada com os valores dos demais eventos do contrato.

Exemplo:
1- Realizada a configuração no modulo “Escrita Fiscal” para faturar os eventos juntamente
com o contrato do cliente:
2- Realizada a Integração com o modulo “Honorários”:

3- Ao realizar o faturamento do mês, os valores dos impostos serão gerados nos


respectivos eventos junto com o evento do contrato:

4- No Recebimento será gerado uma parcela com o valor total no vencimento do contrato:
5- Os eventos que estão sendo recebidos na parcela serão demonstrados na guia
“Eventos” do recebimento.
• Não Faturar com o Contrato

Neste procedimento os valores dos eventos serão faturados separadamente dos


eventos do contrato do cliente, a data de vencimento será a data de vencimento do
pagamento do imposto e a baixa do recebimento será realizada com os valores
separados dos demais eventos do contrato.

Exemplo:
1- Realizada a configuração no modulo “Escrita Fiscal” para faturar os eventos juntamente
com o contrato do cliente:

2- Realizada a Integração com o modulo “Honorários”:


3- Ao realizar o faturamento do mês, os valores dos impostos serão gerados
separadamente dos eventos do contrato, sendo eles aprupados de acordo com a data de
vencimento:

4- No Recebimento será gerado uma parcela referente a cada vencimento:


5- Os eventos que estão sendo recebidos na parcela serão demonstrados na guia
“Eventos” do recebimento:

• Lançamentos dos Eventos para o faturamento

Para visualizar os eventos lançados, acesse o menu “Processos” submenu “Contas


a Receber” submenu “Lançamentos” opção “Mensal”.
• Pagamento do Imposto pelo Escritório

Após realizar a integração, os eventos serão lançados no modulo Honorários, onde


através destes lançamento é possível realizar o pagamento destes impostos pelo
escritório.

Para fazer o pagamento do imposto, realizar os seguintes procedimentos:

1- Acesse o menu “Processos” submenu “Contas a Receber” submenu “Lançamentos”


opção “Mensal”;
2- Informe a competência e o cliente;
3- Serão listados todos os eventos lançados para o cliente;
4- Na coluna “Pago pelo escritório” selecione a opção “Sim”;
5- Na coluna “Pagamento” clique no botão “...”;
6- Na janela “Pagamento de Imposto do Cliente pelo Escritório” informe os dados do
pagamento;
7- Clique no botão “Gravar” para finalizar a operação.

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