BALANCETE DE VERIFICAÇÃO180321

CONTAS Saldo Devedor em R$ Saldo Credor em R$

Bancos C/ Movimento 380.000,00

Caixa 62.000,00
Capital 430.000,00
Estoque 60.000,00
CMV 940.000,00
Desp. Aluguel 90.000,00
Desp. Telefone 15.000,00
Desp. Salários 155.000,00
Desp. Vale Transporte 22.000,00
Desp. Fundo de Garantia 10.000,00
Desp. Energia 16.000,00
Desp. Agua 6.000,00
Desp. Fretes 3.000,00
Desp. Material Escritório 18.000,00
Receitas de Vendas 1.600.000,00
Fornecedores a Pagar 298.000,00
Financiamentos a Pagar (LP) 100.000,00
Empréstimos a Pagar (LP) 95.000,00
Duplicatas a Receber 220.000,00
Equipamentos 96.000,00
Imóveis 300.000,00
Veículo 85.000,00
Salários a pagar 55.000,00
Total 2.578.000,00 2.578.000,00

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO – DRE

RECEITA OPERACIONAL BRUTA
Vendas de Mercadorias 1.600.000,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA
Devoluções de Vendas
Abatimentos
Impostos Incidentes sobre Vendas
= RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA 1.600.000,00
(-) CUSTOS DAS VENDAS
Custo das Mercadorias Vendidas- CMV -940.000,00
= RESULTADO OPERACIONAL BRUTO 660.000,00
(-) DESPESAS OPERACIONAIS *
*Despesas Com Vendas
Frete -3.000,00
*Despesas Administrativas
Aluguel -90.000,00
Telefone -15.000,00
Água -6.000,00
Energia -16.000,00
Material Escritório -18.000,00
-145.000,00
*Despesasc/ Pessoal
Salário -155.000,00
Vale Transporte -22.000,00
Fundo de Garantia -10.000,00
-187.000,00

DESP /REC FINANCEIRAS LÍQUIDAS

(-) Despesas Financeiras
(+) Receitas Financeiras
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS
Resultado da Equivalência Patrimonial
Venda de Bens e Direitos do ANC
(-) Custo da Venda de Bens e Direitos do ANC
= RESULTADO OPERACIONAL ANTES DO IRPJ E DA CSSLL 325.000,00
(-) Provisão para IR e CSS L
= LUCRO LÍQUIDO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES
(-) Debêntures, Empregados, Participações de Administ.,
Partes Beneficiárias, Fundos de Assistência e
Previdência para Empregados
(=) RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO 325.000,00
 BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO PASSIVO
CIRCULANTE CIRCULANTE

Disponibilidades = Obrigações Operacionais

Banco 380.000,00 Fornecedores a pagar 298.000,00

Caixa 62.000,00

Realizável a Curto Prazo = Obrigações Tributárias

Duplicatas a receber 220.000,00 Obrigações Trabalhistas e Tributárias

Estoques = Salários 55.000,00

Estoque de mercadorias 60.000,00 Empréstimos e Financiamentos

Despsas Antecipadas Outras Obrigações de Curto Prazo

Total Circulante 722.000,00 Total Circulante 353.000,00

NÃO CIRCULANTE NÃO CIRCULANTE

Realizável a Longo Prazo = . Obrigações Operacionais

Investimentos = Empréstimos e Financiamentos

Imobilizado = Financiamentos a pagar 100.000,00

Veículo 85.000,00 Empréstimos a pagar 95.000,00

Imóveis 400.000,00 Outras Obrigações a Longo Prazo

Equipamento 96.000,00

Intangível =

Total Não Circulante 581.000,00 Total Não Circulante 195.000,00

PATRIMONIO LÍQUIDO

 Capital Social 430.000,00

 Reservas de Capital 325.000,00

Total Patrimônio 755.000,00

Total Ativo 1.303.000,00 Total Passivo 1.303.000,00