7 ETAPAS PARA A MIGRAÇÃO DE ATIVOS

FIXOS DA SAP

O imobilizado é uma parte importante da contabilidade. Geralmente, é uma das

áreas implementadas no SAP e, muitas vezes, fica na mesma fase que todos os
outros componentes do Core Finance: Contabilidade, Contas a Pagar, Contas a
Receber.

Você geralmente precisa transferir dados do sistema antigo (legado) para o

SAP. Esse processo é chamado de "migração". Existem algumas especificidades
na migração de dados de ativos fixos. Vamos examinar as etapas que você
precisa executar e discuti-las em detalhes.

1. Desanexar ativos fixos e contabilidade

Há um tipo especial de contas de reconciliação no SAP General Ledger:

Ativos. Você atribui esse tipo de conta de reconciliação às contas contábeis
criadas especificamente para manter os custos de aquisição de ativos e a
depreciação acumulada.

O link via conta de reconciliação garante que cada transação com Ativos Fixos no
seu sistema SAP seja lançada automaticamente no Razão. Você não precisa
postar o mesmo valor duas vezes no livro razão geral e no subconta de ativos
fixos. Também garante que você não possa lançar nenhum valor diretamente na
conta contábil vinculada ao módulo Ativos fixos.

No entanto, você precisa quebrar esse link entre os ledgers durante a

migração. Tecnicamente falando, você migra os saldos das contas contábeis e os
ativos fixos separadamente.

Para fazer isso, altere o tipo de conta de "Ativos" para vazio no código de
transação OAMK, que também pode ser encontrado em IMG: Contabilidade
financeira -> Contabilidade de ativos -> Preparação para a inicialização da
produção -> Inicialização da produção -> Definir ou redefinir contas de
reconciliação .

2. Definir parâmetros para migração

Antes de migrar dados para Ativos fixos no SAP, é necessário informar ao sistema
o que você migra e o que fazer com os dados de migração. Os parâmetros mais
importantes para a migração são a data da migração e o último período fechado no
sistema legado.

O último período lançado informará à SAP que é necessário calcular a depreciação

e lançá-la no módulo Ativos fixos para o próximo período contábil. Por exemplo, se
sua data de entrada em vigor for 1º de janeiro de 2017, o último período publicado
será 12/2016.

Data da migração é a data em que o SAP processa as transações de

migração. Pode ser o último dia do período anterior ou o primeiro dia do novo
período. Observe que, se houver diferenças no valor da depreciação lançadas
durante a migração e calculadas pela SAP, elas serão lançadas no próximo
período após a migração. No exemplo acima, se sua data de migração for
01.01.2017, o lançamento do ajuste será planejado para P2 / 2017. Se a data da
migração for 31.12.2016, o ajuste será publicado em P1 / 2017.

Você pode encontrar as duas transações para os parâmetros de migração

relacionados à data em IMG: Contabilidade do imobilizado -> Transferência de
dados do imobilizado -> Parâmetros para transferência de dados ->
Especificações da data.

Data de transferência do ativo

Há vários outros parâmetros que você pode configurar para a migração de
ativos. Eles são relevantes para os valores que você migra. Por exemplo, você
pode pedir à SAP para recalcular o valor da depreciação nos últimos anos ou
recalcular o valor do seguro. Todos esses parâmetros estão listados na seção
Opções do IMG ao lado da seção que mencionei acima.
 Opções
de transferência de ativos

3. Prepare a ferramenta de migração

Existem duas ferramentas disponíveis para a migração de ativos fixos no SAP:

usando a ferramenta integrada Microsoft Excel e usando a transação de migração
genérica para ativos fixos.

Embora a ferramenta Excel esteja disponível e listada no nó IMG Contabilidade

financeira -> Contabilidade de ativos -> Transferência de dados de ativos , nunca a
vi funcionar. O caso mais comum é a migração de ativos fixos usando a ferramenta
"manual" genérica.

Existem 7 transações nessa ferramenta:

 AS91 / AS92 / AS93 permitem migrar ativos fixos individuais. Essas 3 transações

são para criação, edição e exibição dos dados de migração.
 AS81 / AS82 / AS83 / AS84 permitem migrar ativos de grupo. Essas 4 transações
são para criação, edição e exibição dos dados de migração e para a criação dos
subnúmeros de ativos do grupo.

Existem duas maneiras distintas de migração de ativos capitalizados no ano

corrente e nos exercícios fiscais anteriores. Obviamente, esta nota é relevante
apenas se você migrar no meio do ano. A diferença é que você migra apenas
valores para custos de aquisição e depreciação acumulada para os ativos dos
anos anteriores. Todas as transações no ano atual devem ser lançadas como
transações individuais na seção relevante da transação de entrada.

O ativo imobilizado do ano atual terá apenas a seção Transações preenchida, e

essa seção incluirá também as transações de aquisição e depreciação acumulada.

A tabela abaixo resume a seção na transação AS91 que você precisa usar para
inserir partes dos dados de migração de ativos fixos.
 Dados Ano atual Ano anterior

Custo de aquisição Transações Valores de Aquisição

Depreciação de anos anteriores n/D Valores de Aquisição

Depreciação do ano atual Transações Valores de Aquisição

Transações do ano atual Transações Transações

Você deve se familiarizar com as transações AS91 / AS81 antes de criar as

ferramentas de migração para o seu projeto. Quando você conhece cada parte do
AS91 / AS81, é possível criar LSMWs para as transações AS91 e AS81 (se
necessário).

4. Preparando seus dados herdados

Você importa dados do sistema legado para o Excel ou qualquer outro aplicativo
de gerenciamento de dados. É muito provável que a estrutura dos dados não seja
exatamente a mesma que você espera que seja importada para LSMWs
preparados na etapa anterior. É por isso que você precisará manipular os dados,
às vezes aprimorando-os.

Você pode até precisar criar seus próprios aplicativos para manipular os dados de
origem. Por exemplo, você pode usar o ambiente de desenvolvimento de
aplicativos em um Cloud Virtual Desktop, como o SAP faz . Adicione aplicativos do
Office 365 com suporte total do O365CloudExperts .

Não se esqueça de documentar cada uma de suas manipulações para fins de

trilha de auditoria.

5. Importar dados

Quando a ferramenta de importação e os dados de origem estiverem prontos, você

poderá inserir dados no SAP. LSMWs usando as transações AS91 e AS81 (se
necessário) criarão registros mestre de ativos com valores herdados.
Obviamente, é uma boa idéia executar a migração em seu sistema de teste para
eliminar os possíveis soluços e preparar a solução para problemas conhecidos de
antemão.

Os saldos da sua conta contábil devem ser migrados separadamente usando

qualquer uma das ferramentas disponíveis, por exemplo, LSMW para a transação
FB01.

6. Reconciliar os livros

Se você olhar para o início deste artigo, lembre-se de que as contas de Ativos fixos
e Contabilidade foram desanexadas durante a migração. Agora, quando a
migração terminar, você reconciliará os ledgers.

Para verificar o saldo da conta contábil, é possível executar a transação FS10N ou

FAGLB03, dependendo da versão do seu sistema SAP.

Para verificar o saldo de seus ativos fixos, você pode usar muitos relatórios na
seção Sistema de informações do menu Ativos fixos. Por exemplo, há a transação
S_ALR_87011964 - Saldos do ativo por classe do ativo. Cada classe de ativo
possui apenas uma conta contábil para custos de aquisição e depreciação, o que
significa que a transação fornecerá informações para reconciliação.

Os valores I não correspondem. Você pode editar os dados de ativos fixos

migrados no SAP usando as transações AS92 / AS82.

7. Vincular contas de ativos fixos e contabilidade

Depois que os saldos das contas contábeis e dos ledgers de ativos fixos forem
reconciliados, você recolocará o link entre os ledgers. Use a transação OAMK para
isso. Altere o tipo de conta de reconciliação para "Ativos" para as contas contábeis
que você usa.

Essas sete etapas concluirão seu ciclo de migração para ativos fixos.

Se houver alguma dúvida sobre o ativo imobilizado ou qualquer outro módulo SAP,
por que não perguntar

https://www.sapexpert.co.uk/7-steps-for-sap-fixed-assets-migration-in-sap/

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