®BNL Banca Nazionaie dei Lavoro CONTRATTO PER OPERAZIONI SU STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI “INTEREST RATE SWAP” II presente contratto (di seguito “il contratto”) disciplina l'operazione di Interest Rate Swap conclusa in data odierna , alle condizion\ indicate nell'allegato A Tra ll COMUNE DI CIVITANOVA MARCHE (di seguito il “Cliente” 0, congiuntamente con BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA, LE “Parti") con sedeldomicilio in Piazza XX Settembre ~ Civitanova Marche E BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA (DI SEGUITO LA “Banca” o, congluntamente con Il Cliente, le “Parti”) con sede in Roma, Via Vittorio Veneto 119. Premesso che II Cliente € titolare di posizioni creditorie o debitorie che generano interessi calcolati di volta in volta in base ad un tasso di interesse variabile 0 fisso; il Cliente ha interesse a cautelarsi rispetto al rischio di interesse sulle suddette posizioni tramite il Perfezionamento di operazioni analoghe a quella oggetto del contratto, allo scopo di meglio correlare le Posizioni medesime con la propria situazione creditoria e debitoria globale per una equilibrata gestione della Propria tesoreria, oppure di bilanciare posizioni creditorie e debitorie generate da operazioni analoghe a quella prevista dal contratto; la Banca, nellambito della propria attivita finanziaria , effettua operazioni aventi oggetto strumenti di finanziari derivati, tra le quali operazioni analoghe a quella oggetto del Contratto, sostenendone i relativi costie spese accessorie per tutta la durata del contratto medesimo, allo scopo di meglio bilanciare le propre posizioni creditorie e debitorie per una equilibrata gestione della propria tesoreria; qualora l'operazione di cui al Contratto dovesse cessare prematuramente per effetto di risoluzione, a fronte delle operazioni di copertura ad essa correlate la Banca potrebbe incorrere in costi ed oneri aggiuntivi ( di seguito "Costi di Sostituzione") per effettuare una o pit operazioni sostitutive di quella oggetto del Contratto. Tutto cid premesso, si conviene e si stipula quanto segue’ Art. 1 ~ Efficacia delle premesse e degli allegati Le premesse e gli allegati al contratto ne costituiscono parte integrante e sostanziale, Ciascuna delle parti attesta la veridicita e completezza delle rispettive situazioni ed esigenze rappresentate nelle premesse e si impegna a tenere indenne 'altra da qualsiasi danno, spesa, perdita 0 costo, diretti o indiretti, derivanti dalla non veridicita e/o incompletezza, comunque fatta valere 0 accertata, delle dichiarazioni effettuate da ciascuna delle parti in relazione alle proprie situazioni ed esigenze ai fini della conclusione del Contratto. Eveniuali mutamenti di tali situazioni ed esigenze successiv alla Data di Negoziazione del Contratto, come di seguito definita, non influiscono e non hanno efficacia alcuna sulla validita ed efficacia dello stesso. Art. 2 ~ Definizioni Le definizioni dei termini utiizzati nel Contratto sono le sequent! per “Data Iniziale" si intende la data di decorrenza del primo “Periodo del tasso parametro A" e del primo "Periodo del Tasso parametro B’, indicata nellallegato A; per "Data di Negoziazione’ si intende la data di conclusione dell‘operazione di cui al Contratto, indicata nelt'allegato A; per *Debitore Tasso parametto A si intende a parte indicata come tale nellallegato A; per "Debitore Tasso Parametro B" si intende la parte indicata come tale nelfallegato A: per “giorno lavorativo" si intende qualunque giorno lavorativo bancario secondo il calendario TARGET, salvo diversa indicazione nellallegato A. Qualora una Scadenza periodica o la Scadenza Finale non si verifichino in un giorno lavorativo, detta scadenza si intende posticipata al giomo lavorativo immediatariente successivo alla scadenza originaria, la scadenza si intendera anticipaja al giomoBNL Banca Nazionale del Lavoro lavorativo immediatamente precedente la scadenza originaria, fermo restando che in entrambi i casi non viene modificata la relativa scadenza del'eventuale periodo successivo, Per "Importo di Riferimento” si intende limporto indicato netfallegato A, utilizzato peri il calcolo dellImporto Periodico Tasso Parametto A e dell'importo Periodico Tasso Parametro B; Per “Importo Periodico Tasso Parametro A" si intende limporto dato dal prodotto del Tasso Parametro A - maggiorato/ridotto dell'eventuale spread indicato nell'allegato A — per Iimporto di Riferimento, calcolato per la durata del relativo Periodo del Tasso Parametro A, secondo la base del Tasso Parametro A indicata neli'allegato A; per “Importo Periodico Tasso Parametro B'" si intende rimporto dato dal prodotto de! Tasso Parametro B - maggiorato/ridotto dell eventuale spread indicato nell llegato A — per !Importo di Riferimento, calcolato per la durata del relative Periodo del Tasso Parametro B, secondo la base del Tasso Parametro B indicata nell Allegato A; per * Periodo del Tasso Parametro A’ e "Periodo del Tasso Parametro B” si intende clascuno dei periodi ei quali é suddivisa la durata del Contratto con riferimento, rispettivamente, al Tasso Parametro A e al ‘Tasso Parametro B. Ciascun periodo decorrera dalla rispettiva data di inizio e terminera in coincidenza con la data di inizio del periodo successivo, ad eccezione dell'ultima periodo che terminera alla Scadenza Finale; per "Scadenze Periodiche' si intende I'ultimo giomo di ciascun Periodo de! Tasso Parametro A e Periodo del Tasso Parametro B, indicate neltallegato A, tranne ultimo periodo, che terminera alla Scadenza Finale per “Scadenza Finale” si intende la data finale delt'ultimo periodo indicato nell/Allegato A; per “Tasso Parametro A’ si intende il tasso di interesse concordato tra le parti alla Data di Negoziazione ed indicato nettallegato A; per “Tasso Parametro B’ si intende il Tasso di interesse concordato tra le parti alla data di Negoziazione ed indicato nell'Allegato A Art 3 - Efficacia del Contratto UI Contratto e le obbligazioni da esso derivanti sono valide ed efficaci tra le Parti ad ogni effetto di Legge della Data di Negoziazione. Art. 4 ~ Calcolo degli Importi La rilevazione dei tassi di interesse e il calcolo degli importi dovuti ai sensi del contratto saranno effettuati dalla Banca, che prowedera a darne tempestiva comunicazione al Cliente con le modalita indicate al successivo art. 16. Le comunicazioni di cui al comma precedente faranno piena prova tra le parti, salvo errore manifesto. Art. 5 - Obblighi derivanti dal Contratto | Debitore Tasso Parametro A dovra pagare al debitore Tasso Parametro B una somma pari allimporto Periodico Tasso Parametro A per ciascun periodo del Tasso Parametro A; il debitore Tasso Parametro B dovra pagare al Debitore Tasso Parametro A una somma pari all’imporio Periodico Tasso Parametro 8 per ciascun Periodo del Tasso Parametro B. * qualora le scadenze periodiche ¢ la Scadenza Finale relative al Tasso Parametro Ae al Tasso Parametro B coincidano, le Parti concordano che il pagamento dei rispettivi importi periodici sara effettuato per differenziale alla relativa scadenza con le sequenti modalita * qualora limporto Periodico Tasso Parametro A risulti superiore allmporto Periodico Tasso Parametro B, il Debitore Tasso Parametro a dovra pagare al debitore Tasso Parametro B un importo pari alla differenza tra limporto Periodico Tasso Parametro A e Ilmporto Tasso Parametro b; oppure: + qualora limporto Periodico Tasso Parametro B risulti superiore allmporto Periodico Tasso Parametro B risulti superiore allimporto Tasso Parametro A, il Debitore Tasso Parametro B dovra pagare al Debitore Tasso Parametro 8 un importo pari alla differenza tra 'lmporto Periodico Tasso Parametro Be Iimporto Tasso Parametro A. aBanca Nazionale del Lavoro ii importi periodici di cui al presente articolo maturano giorno per giomo; i relativi pagamenti si intendono riferiti e costituiscono parte integrante sostanziale di un unico rapporto contrattuale di un’operazione unitaria di interest Rate Swap, regolata ai sensi del Contratto li Pagamento degli importi dovuti da ciascuna delle Parti ai sensi del Contratto dovra essere effettuato senza deduzioni di sorta per imposte , tasse, oneri e spese di qualsivoglia natura, Ciascuna delle parti dovra pertanto aumentare gli importi da corrispondere allaltra in misura tale che, una volta operata ogni eventuale deduzione, limporto effettivamente pagato risulti pari a quello dovuto ai sensi del comma precedente. II Cliente si impegna altres! a corrispondere alla Banca le commission’ indicate nell Allegato A. Art 6 ~ Modalita di pagamento lI pagamento degli importi dovuti ai sensi del precedente art. § sara effettuato con valuta pari alla relativa Scadenza Periodica o Finale con le sequent modalit’ = quanto alle somme dovute al Cliente , a mezzo accredito del relativo importo sul conto corrente ordinario intrattenuto dal Cliente presso la Banca ed indicato nellallegato A; = quanto alle somme dovute alla Banca, a messo addebito automatico del medesimo conto corrente. A tal fine il Cliente si impegna ad assicurare, alla relativa scadenza, la disponibilta sul proprio conto Corrente degli importi dovut alla Banca, autorizzando irtevocabilmente la medesima a procedere al relativo addebito sul predetto conto corrente, anche allo scoperto. Art. 7 ~Interessi di mora Qualora il pagamento degli importi indicati al precedente art 5 non fosse effettuato alla relativa scadenza, a partire da tale data e senza necesita di previa costituzione in mora, sui suddetti importi decorrano interessi moratori in misura parti al Tasso Interessi di Mora indicato nell'allegato A, Art. 8 -Recesso esclusa la facolté di recesso anticipato, fatti salvi i contratti di IRS ‘cancellabile’, per il quali i Cliente avra la facolta di recedere anticipatamente dal contratto nei termini e con le modalité che dovranno essere espressamente indicate nel'allegato A. Art 9 - Condizione risolutiva Costituisce condizione risolutiva del Contrato il verificarsi di una delle sequent! ipotest 41. inadempimento, da parte del Cliente, dell obbiigo di pagare somme dovute in base a contrat di finanziamento di qualsiasi tipo, a garanzie prestate a terzi e a contratti analoghi al presente; \erificarsi in capo al Cliente di una delle ipotesi previste dallart. 1186 cod.civ.; cessione dei beni operata dal Cliente a favore dei creditori assoggettamento dei beni del Cliente a qualsiasi procedura esecutiva; Verificarsi di qualsiasi evento diverso da quelli di cui ai punti precedenti che possano modificare in senso negativo la situazione del Cliente sotto il profilo legale, patrimoniale, economico e finanziario in modo tale da porre in evidente pericolo 'adempimento degli obblighi a carico del Cliente ai sensi de! Contratto La condizione risolutiva di cui al presente articolo non opererd automaticamente, bens! solo qualora la Banca intenda avvalersene, dandone avviso al Cliente mediante lettera raccomandata 1.8 con efficacia a partire dalla data di ricevimento di tale comunicazione da parte del Client. Art, 10 ~ Clausola risolutiva espressa In caso di mancato pagamento alla relativa scadenza in tutto 0 in parte di qualsiasi importo dovuto dal Cliente ai sensi del Contratto, ia Banca avra la facolta di provocame la risoluzione ai sensi dellart. 1456 ‘cod. civ., mediante la lettera raccomandata rr. con efficacia a partire dalla data di ricevimento di tale comunicazione da parte del Cliente. Art. 11 ~ Risoluzione automatica Fermo restando quanto previsto ai precedenti artt. 9 e 10 il Contratto si intendera automaticamente risolto alla data di richiesta, nei confronti del Cliente, di una delle procedure di cul al B:D, n° 267/42 0 di Niger Serre ‘ “ Produitve Finanze Svilupp: wit (Do oe soli 4 <_Ye®BNL Banca Nazionale del Lavoro procedura avente effetti analoghi (ivi compresa 'amministrazione straordinaria) senza necesita di formalita di sorta a carico della Banca. Art. 12 — Effetti della risoluzione In ipotesi di risoluzione ai sensi dei precedenti artt9, 10 e 11 del Contratto, il Cliente dovra corrispondere alla Banca per la conclusione di operazioni effettuate in sostituzione di quella oggetto del Contratto, prematuramente cessata per effetto della risoluzione. La quantificazione dei Costi di Sostituzione sara determinata dalla Banca sulla base delle condizioni praticate da controparti di mercato su operazioni sostitutive di quelia oggetto del Contratto e aventi uguali ‘caratteristiche quanto a vita residua ¢ struttura finanziaria, tenuto conto dei valori dei parametrifinanziari di riferimento e della durata residua deltoperazione oggetto del Contratto alla deta di risoluzione. | Costi di Sostituzione saranno tempestivamente comunicati dalla Banca al Cliente con le modalita indicate al successive art. 15; Art. 13 - Esclusione della risoluzione per eccessiva onerosita Ai sensi € per gli effetti dellart. 1469 cod. civ., le parti concordano circa linapplicabilita al Contratto della risoluzione per eccessiva onerosita di cui allart. 1467 cod. civ., Art. 14 Divieto di cessione 1I contratto ed i diritti e gli obblighi che ne derivano non sono cedibili senza il preventivo consenso scritto del'altra parte Art. 15 - Comunicazioni Le comunicazioni ai sensi del Contratto devono essere inviate a mezzo tel,, telefax, lettera semplice © raccomandata con awiso di ricevimento ai seguenti indirizzi: Banca: Corso Vittorio Emanuele n.148 ~ 65100 Pescara n° Tel 085/20541 Cliente: Piazza XX Settembre — Civitanova Marche (MC) ~ N° Tel 0733/8221 Le comunicazioni saranno valide ed efficaci tra le parti qualora siano inviate allultimo domicilio comunicato per iscritto da ciascuna parte Ogni variazione del proprio indirzzo, numero tel. 0 telefax deve essere comunicata alla controparte a mezzo lettera raccomandata con awiso di ricevimento e tale variazione ha efficacia dalla data di ricevimento della comunicazione stessa. Art. 16 — Dichiarazione del Cliente Il Cliente dichiara che la presents operazione & disposta ai fini di copertura ai sensi e per gli effetti dellart. 28 co. 3 del Regolamento Consob n° 1152/98 e successive modifiche e integrazioni, Il Cliente dichiara altresi di possedere una specifica competenza ed esperienza in materia di operazioni in strumentifinanziari derivati ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 del Regolamento Consob citato. Art. 17 Varie Le parti si dichiarano reciprocamente che sono state assunte le eventual deliberazioni necessarie per stipulare il Contratto e che quest'ultimo non viola disposizioni di altri contratt, impegni o atti da esse stipulati od altri obbiighi da esse assunti Le modifiche del contratto saranno valide ed efficaci soltanto se concordate per iscrito tra le Part Liomesso 0 ritardato esercizio di qualsiasi dito derivante dal Contratto non pud essere jnterpretato come rinuncia a tali diritti, né impedire il loro successive esercizio, Finanze Siluppo Es (DoftMar ne Att ProdutiveBNL Banca Nazionale del Lavoro Art. 18 — Legge applicabile Contratto e le abbligazioni che ne derivano sono regolati dalla legga italiana, BANCA Ni DEL LAVORO SPA Area Terri farche ~ Abrdzgo NDiigénté Seite , Data 02/03/2005 Cliente _ Finanze Svikeppy .ononidop Atte Pocuttve ‘Al sensi o per gli effetti dol'art. 1341 cod.clv. il Cliente approva specificamente le seguenti clausole del Contratto: Art. 4 € 12 (efficacia delle comunicazioni della Banca); Art. 8 (esclusione facolta di recesso); Art. 910,11 © 12 (risoluzione del Contratto, Costi di Sostituzione); Art. 13 (esclusiono della risojuzione per eccessiva onerosita); Art. 14 (divieto di cessione); Art. 16 (dichiarazione del Cliente). Data 02/09/2005 Wotente__ FinnsImperte di riferimonte: Data di nagoziazione: Data Iniziale: _ ‘Scadonza finale: Scadenzs periodichs def tasso Parametro A: Tasso parametro A: ‘Tasso Interessi di Mora: Base tasso Parametro A: Sproad tance Parametro A: Debitore tasso Parametro A; Scadenze periodiche del tasso Parametro B: Tasso psrametre B: BNL DMB UNITA MIDDLE OFFICE nese Allegats EUR 24.434.503,81 soggetto a piano di ammortameri, 02/03/05 31/12/04 sitet ogni 30/6-21/12 @ parte dal 30/06/05ifino al 81/12/21 teceo Eurlbor 6 masi pubbiicats su circuito Bridge - Telerate alla pagina 248. Detfo tase determinate due giorni lavorativi precedent! la data di deoorrenza di ciate periodo del tasso parametro variabile.'L’onto paga: dal 3008/05 euribor &m +244 b.p. con unminime de 28 ed un maseime del: 6.70% ae Se eurbor 6m<= al 2.10%, lente paga 4.80% . ‘Se euribor 6m >= al 6.70% lente paga 8.14% Fixing al 31/12/04 paria 4.75% comprensivo di spread uribor 6 mes ACT/ 360 244 bp. COMUNE DI CIVITANOVA MARCHE ogni 30/6-31/12 a parlire dal 30/06/05 fino 2151/12/21 Bar a 7 suiaee 3008705 SORE aes BIOS, 30/08/06, 30768/08 31/12/05; [aL i206 30/08/07, [sem0s707, Tsiazo7, __Tsviz07, 30/06/08, ner 31/08 [BuIzios 30/06/09 S608 Taras. TTF 30/06/10 30069 Size T3Vi29) 3006711, 30/08/11 SuAaAy SuizAt 30/06/2 Sows 1 Tavaaaz Sass z 3096/3 SVig/t3 ‘ sigs Boosie 3006/14 | siviz/ia 1 ite Tags y a eS Caiaai S1i2s 300616 a0ice/is aiaie Boze 3008/17.18 BN. DUB UNITA MIDDLE OFFICE Bs _ en sr (ere3o B1i2A7 [soos | (eisse pase ia 5.3522 ae 30/06/15 S406 [aoe Sas [Bate Siig 30/06,20, Laas 30106720 31220, ay/i320. 3070 3006/57 BAwAL Base fsso Parametro B: 30/380 Spread tasso Parametro nessuno Debitore tasse parametre Bz BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA ROMA Cente Corrente di regolamento: Né10 C/O BANGA DELLE MARCHE ABI 6055 CAB (= “1 ~ AREA TERRITORIALE MARCHE ABRUZZO. Commisstor Contratio di IRS Rif; PURPLE Collar 244084 Su specifica cichiesra del Debitore Tpaso Parametro A parte degli Importi Periodiei Tasso Parametro B do Tasso Paramstro B 2! Debitore Tasso Parumcto A alle Scadeae Periodiche Tasso Paremetzo| Be alle & Veoyono attualizzali ed integralmente compensati con il primo flusso dovuto dal Debitore Tasso Parametre Tesso Paramtr B pari e 1.360,000,00 Euro, quale ammmontare dovuto per Ja modifica del!s condizios dell opeazicxei is DF rif. 181008".0293-2005 3 0203-08 MER iv 42 Fax ZoMAR. ARNE «16 BNL DMB UNITS MIDDLE OFFICE “614,706.55| -24,434,508.01 7530 877.48] -23 818,707.26 [696,885.25] 663,484.02} B70.556,50| -21 868 408.87 686,083.47 aia 586,527 68| -20,539,838.54 714,490.08) [c7g3.745.46) -10,120,026 76] =752,307.73] -18,395,875.32| 783,270.81] 17,645,557 59] =7@3.272.24] 16,880,296, 76] 803,618.35] -16,007,024.54] 224,927.64] ~15,283,205.19] ~835 605.40] ~14,468,277 35] ~857 947.82] -13,082,072.06) “B71776.83| ~12,775,504.04 R04 427.64] 17 903,547.40) 374,074.42) -11,008,088,79] “937,860, 68| -10,086,025.37 30-Jun-15] _-962,286.78| 5,157, 164.72] ‘31-Dec-15| -BE7,367 42) 6, 784,878.04| ‘BOnjureve] 664,301.26] -7,207,.811.52 =707,198.28| -6,525,210.26 =701,049,05|_-6.822,070.98) =716.205.93| _-5,121.021.8) 500.867 54] 4,402, 726.00) *7i7.373.31| -3,702,758.06 3727037 50] _-?,985,388.78 3i-Dec-18|-745,107 86] “2,258 546.25) ‘30-dun-20| =451,774.28] -1,515,240.37 B[si-Dec-20| 204,448.53] _-1,061,466.12 SOhun-27] 25758474] 507,077.19)” Si-Decei] 264,562.52) -33.42. 45) : eel 123]BNL DMB UNITA MEDDLE OFFICE Spettle ‘Banca Nazionsle del Lavoro SpA MODIFICA CONTRATTO PPR OPERAZIONI SU STRUMENT! BINANZIARI DERIVATI irs dif ap & down) Con Ja presente COMUNE DI CIVITANOVA, MARCHE (di seguite il “Cliente”) con se: in peemesso che: a) im deta 15/03/04 ba stipulate con la Banea Nazionale del Lavoro SpA (i seguito la “Ban un Conwatto per opetazioni su stumenti finsnziari derivati “IRS” avente ad op: un‘operazione di IRS D/F UP DOWN con Importo di Riferimento pari ad "25.425,152,58" (31/12/03-31/12/22) ri£181008 . Cid al fine di cautelarsi risperts al rischi: interesse delle posizion ereditotie o debitorie di oui ritolare; b) 2] fine di ribilanciare le suddette posizioni creditorie ¢ debitovie per un’ equilibrata gestions proptlc profile finanzierio e delle propria tesoreria anche in considerszione della propria viz) ¢ aspettativa di evoluzione degli scenari dei mercatl financial di riferimento, in date 02/02 alls Bance di modificare le condieioni fnanzisrie della operazione di cul dente lett. 8); ©) il Cliente @ consapevole che la suddetta modifica comporta la valorizzazione di un ammmon: comspondente al Valore di mercata della opsrazione oggetto di modifica, Ia cui corresponsic a seconda del cago, pnd risultare 4 carico del Cliente stesso 0 della Banes. Tale ammontarr dererminato dalle Banca in maniera oggeptiva sulla base delle condizioni di mereato, prend & nferimento i! valore dei paremeti finanziari di riferimento del Contratto e la durata resi dell’operarione alla data di introduzione della modifica, che il Cliomte dichiara con la preseo"s di accetuare, richiede alla Banca di + Modificate le condizioni econcmiche dell'operazione di cui alla presedente lettera a) 220: quanto previsto nell’Allegato A alla presente che costituisce pane integrante e sostanzigle « Contratto i cui alla precedente Jett. 8) che, pertanto, resta in vigore ad ecceziove delle p=" modificare. DataBNL DMB UNITA MIDDLE OFFICE Sper. MODIFICA CONTRATTO PER OPERAZIONI SU STRUMENTY FINANZIARI DERIVATT IRS D/F UP DOWN Abbiamo ricevuto la Vostra stiraats del che, in segno di accettazione, ritrascry: gui di seguito: “ Con te presents COMUNE DI CIVITANOVE MARCHE ( di seguito il “Cliente") ==: sede wo premesso che: 2) in data 15/03/04 ba etipulato con le Banca Nezionale del Levoro SpA (Wi seguilo Ja “Ban: um Contratto per operazioni su strumenti finanziari derivati “IRS” avente ad ogee uu'operazione di IRS D/P UP DOWN con Importo di Riferimento pari ed 25,425.152,58" (31/12/03-31/12/22) rif. 181008, Cid al fine di cautelarsi rispetto al rischie 4 intarease delle posizioni creditorie 0 debitorie di eui & titolare; 'b) al Gne di ribilanoiare le sudéeite posizioni creditorie e debitorie pet un’ equilibrate gestione proprio profilo Snanziario e della propria tesorenia anche in considcrezione della propria Vs © aspettativa di evoluzione degli scenari dei mezeati finanziari di riferimento, in data 02/07 ha richiesto alla Bance di modificare le condizioni finanziarie della operazione di cu precedente Lert a); c) al Cliente é consapevole che Je suddetta modifice comporta la valorizaszione di un ammo: corrispondente al Valore di mercato della operazione oggeto di modifica; le oni correspensi= a seconda del caso, pud risultare a carico del Cliente stesso o della Banca. Tale amumontar deiemninato dalla Banca in maniera oggettiva sulla base delle condizioni di mereato, preade a riferimento il valore dei parametri financieri di riferimento del Contato e la durata ro: dell'peruzione alla date di intwodnaione delle modifica, che il Cliente diehiara'con Is pre di accetare. richiede alla Banca di - modificare le condizioni economiche dell’operazione di cui alla precedente lettera a) seco quamto previsto nell’Allegato A alla presente che costituisce purte integrante e| sostanciale Contratto di cui alla precedente Jett. a) che, pertanto, rasta in vigore ed eccezione delle modificate. eg UDiigent Sette Fiona Slop Eon Podtive (Dott, Marc il) Date Data 181008COMUNE DI CIVITANOVA MARCHE DATE) )//)DEBIRES!/)/'Ta866 Medio 6") Risparmio ™Foxingy IRS PURPLE GOLLAR™ Se ra a 30/06/2005 (24.434.503,81 5,1779% (24.483,37 4,95 30/12/2005 23.819.707,26 5,1766% 5,00 30/06/2006 23.188.835,78 §,1750% 5,10 30/12/2006 (22.551.972,53 §,1737% 5,10 30/06/2007 (21,898.488,51 5,1722% 5,10 30/12/2007 (21.227.932,01 5,1704% 5,00 30/06/2008 20.539.838,53 5,1682% 5,00 30/12/2008 19.843.510,85 5,1665% 5,00 30/06/2009, 19.129.020,77 5,1644% 5,10 30/12/2009, 18.395.875,30 5,1619% 5,00 30/06/2010 17.643.567,57 5,1588% 5,00 30/12/2010 16.880.296,76 5,1551% 5,00 30/06/2011 16.097.024,52 5,1507% 5,00 30/12/2011 16.293.205,17 5,1454% 5,00 30/06/2012, 14.468,277,53 5,1390% 5,00 30/12/2012, 13.632.672,04 5,1350% 4,90 30/06/2013 12.775.324,22 5,1304% 4,90 30/12/2013, 11.903.547,37 §,1249% 4,80 30/06/2014 11,009.099,77 5,1183% 4,90 30/12/2014 10.095.025,35 6,1105% 4,90 30/06/2015, 9.157.164,70 5,1005% 4,90 30/12/2015, 8.194.878,92 5,0873% 4,90 30/06/2016 7.207.511,50 5,0695% 4,90 30/12/2016 6.523.210,24 5,0850% 4,90 30/06/2017 5.822.070,96 5,1043% 4,90 30/12/2017 5.121.021,91 5,1295% 4,90 30/06/2018 4,402.726,58 5,1630% 4,90 30/12/2018 3.702.759,03 5,1988% 4,90 30/06/2019 2.985.385,72 5,2522% 4,90 30/12/2019 2.258.348,22 5,3428% 4.90 30/06/2020 1.513.240,34 5,5242% 4,90 30/12/2020 1.061.466,09 5,4873% 4,90 30/06/2021 597.017,16 §,3904% “— 4,90 30/42/2021 339.432,42 5,3106% 4,90il Comune cancella la precedente struttura di Link 12751 Double fixed up &out e conclude un Collar. Durata operazione: Jdat 31/12/04 al 34/12/21 It Comune riceve: lassi fissi medi il Comune paga Euribor 6 mesi +2.65% compreso tra un minimo del 2.15% ‘ed un massimo de! 6.90% Se eurém>=8,90% II comune paga 9.45% So ourém<=2.18%il comune paga tasso PURPLE RIFF 244084 244085 244086 244089 24.483,37 11.107,92 2.125,64 1,920,68, 1.700,78 3,344,58 11.568,49 5,495,565 3.449,60 4.671,53 11.668,50 3.712,73, 9.893,41 4.745,99 6.036,49 6.740,60 16.436,87, 9.814,47 10.517,97 5.12883 7.93367 3.212,85, 4.14632 3.370,33 4.36235 4.48232 4.591,07 3.011,99 5.663,61 3.155,67 4.31089 2.539,09 1.382,63 512,05