1 – Configuração para o programa de pagamentos

Transação FBZP

1
2 - Todas as empresas

2
3 – Empresa pagadora

3
4 - Criar meios de pagamentos no país

4
5
Atenção: Se não for
marcada esta opção, os
dados bancários não
aparecem no arquivo
bancário (TXT).

6
7
5 - Criar meios de pagamentos na empresa
Transação FBZP – Meio de Pagto na empresa

Criamos 4 meios de pagamentos para cada empresa

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6 - Determinação de bancos
Transação FBZP

Nesta etapa deve-se criar os meios de pagamentos para todos os bancos seguindo a sequencia hierárquica.
Não esquecer de seguir as outras opões: contas bancárias/montantes alocados etc

9
7 – Gravar Intruções
Contabilidade Financeira>ontabilidade de clientes e fornecedores>Transações Contábeis>Saída de
Pagamento>Saída de pagamento automática>Meio de Pagamento>Intercâmbio Dados Sup.
Magnético>Gravar Instruções p/ pagtos
Marcar o campo BR e
clicar aqui

Marcar entradas
novas e criar
campo 4

10
Criar

11
8 - Criar instruções:
Nessa configuração é criado no campo de instrução 4 as instruções para cada tipo de movimento possível em
cada banco. Repare que tem instrução até para depósito em c/c, além de DOC e TED.

De acordo com os Lay-Out dos Bancos os tipos de movimentos admitidos são:

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9 – Atribuição das Instruções
Nessa configuração (definir chaves de instruções) associa-se as chaves de instrução que serão atribuídas aos
house-banks na transação FI12. Repare que você deve criar as chaves de instrução para os novos meios de
pagamento com o mesmo nome que existia para as chaves de instrução de cobrança que existiam antes. (Ex.
B1, F1, I1 onde B1 = Bradesco, F1 = Febraban e I1 = Itaú). Repare também que as instruções de cobrança
estão nas posições 1 e 2 e as de contas a pagar estão na posição 4.

10 – Atribuição dos códigos da chave de instrução aos

Bancos da empresa
Para que o programa de pagamentos reconheça qual chave de Instruções defaul associada ao método de
pagamento a um Banco da empresa, deverá ser atribuído no Dados de “Intercâmbio de Suporte de Dados” o
código da chave de instruções adequada no campo “Chave de Instrução”

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11 – Transação OBBD – Associar os meios de
pagamentos para cada Banco Empresa
Fazer com cópia do meio U

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