Siga Est Compress

SUMÁRIO
INTRODUÇÃO .............................................................................................. 7
CONFIGURAÇÕES ....................................................................................... 11
Parâmetros ....................................................................................................................... 11
Tabelas ............................................................................................................................. 23
Dicionário de Dados ......................................................................................................... 24
Fluxo de Integração ......................................................................................................... 24
Fluxo Operacional ............................................................................................................ 26
CADASTROS ............................................................................................ 30
Moedas ............................................................................................................................ 31
Projetando Moedas .......................................................................................................... 34
Centro de Custo ............................................................................................................... 36
Unidades de Medida ........................................................................................................ 38
Tipo Movimentação .......................................................................................................... 40
Fórmulas .......................................................................................................................... 44
Naturezas ......................................................................................................................... 48
Condição de Pagamento ................................................................................................. 52
Tipos Ent./Saída .............................................................................................................. 61
Tipos de TES .............................................................................................................. 61
ISS - Imposto Sobre Serviços .................................................................................... 64
ICMS - Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços ................................. 64
IPI - Imposto Sobre Produtos Industrializados .......................................................... 65
Base de Cálculo ......................................................................................................... 66
Tratamento de IPI ....................................................................................................... 66
ICMS Complementar .................................................................................................. 66
ICMS Solidário ............................................................................................................ 67
Grupo de Produtos ........................................................................................................... 76
Grupo de Opcionais ......................................................................................................... 79
Endereço .......................................................................................................................... 82
Prioridade de Endereçamento ......................................................................................... 88
Lançamentos Padronizados ............................................................................................ 91
Fornecedores ................................................................................................................... 96
Produtos ......................................................................................................................... 107
Complemento de Produtos ............................................................................................ 134
Grades de Produtos ....................................................................................................... 142
Produto x Fornecedor .................................................................................................... 150
Estruturas ...................................................................................................................... 156
Revisão da Estrutura ..................................................................................................... 165
Consumos Médios ......................................................................................................... 167
M-Messenger ................................................................................................................. 172
SALDOS EM ESTOQUE ...............................................................................179

Saldos Iniciais ................................................................................................................ 180
Saldos Iniciais FIFO ...................................................................................................... 183
Saldo Inicial Rastro ........................................................................................................ 185
Saldo Inicial Endereço ................................................................................................... 185
Saldo em Estoque ......................................................................................................... 186
Saldo Atual .................................................................................................................... 188
Saldo Atual para Final ................................................................................................... 191
Virada de Saldo ............................................................................................................. 193
ENTRADA DE MATERIAIS .............................................................................197

Pré Nota de Entrada ...................................................................................................... 198
Imprimir Pré-nota de Entrada ................................................................................... 210
Documento de Entrada ................................................................................................... 211
Classificação de Entrada ......................................................................................... 233
MOVIMENTOS DE PRODUÇÃO ......................................................................235

Ordens de Produção ...................................................................................................... 235
Gerando Ordens de Produção ....................................................................................... 239
Vendas ...................................................................................................................... 248
Ordens de Produção Previstas ...................................................................................... 252
Solicitação de Compra Prevista .................................................................................... 254
Produção ........................................................................................................................ 257
Produção Automática .................................................................................................... 258
Encerrar .................................................................................................................... 262
Ajuste de Empenho ....................................................................................................... 263
Apontamento de Perda .................................................................................................. 266
MOVIMENTAÇÕES .....................................................................................271
Internos .......................................................................................................................... 272
Tipos de Requisições ............................................................................................... 272
Requisições Manuais para Ordens de Produção .................................................... 273
Por Pedido de Venda - Venda Automática .............................................................. 274
Requisições Manuais para Consumo ...................................................................... 278
Devolução de Materiais ............................................................................................ 279
Internos (Mod. 2) ............................................................................................................ 286
Estornar a Movimentação ........................................................................................ 291
CONTROLE DE QUALIDADE ..........................................................................292
Baixas C.Q. ................................................................................................................... 294
Estorno do Controle de Qualidade ........................................................................... 298
TRANSFERÊNCIAS DE MATERIAIS .................................................................... 299

Transferências ................................................................................................................ 299
Transferências (Mod.2) .................................................................................................. 304
Desmontagem de Produtos ........................................................................................... 308
INVENTÁRIOS .......................................................................................... 313

Inventário Rotativo ..................................................................................................... 314
Inventário ........................................................................................................................ 315
Bloqueio do Inventário .................................................................................................... 319
Acerto do Inventário ....................................................................................................... 322
REQUISIÇÃO AO ARMAZÉM ......................................................................... 325

S.A. - Solicitação ao Armazém .................................................................................... 325
Consulta Posição S.A. .................................................................................................. 330
Gera Pré-Requisição ..................................................................................................... 332
Baixa Pré-Requisições .................................................................................................. 334
Encerrar Baixa de Pré-Requisição ........................................................................... 338
CONHECIMENTO DE FRETE ...........................................................................339

Nota Fiscal de Conhecimento de Frete ........................................................................ 340
Despesas de Importação ............................................................................................... 346
Estorno das Despesas de Importação .................................................................... 351
CONSULTAS ...........................................................................................352
Produto ........................................................................................................................... 353
KARDEX ................................................................................................357
Consulta Kardex Por Dia ............................................................................................... 357
RASTREABILIDADE ....................................................................................361
Consulta Rastreamento ................................................................................................. 365
Consulta Lotes ............................................................................................................... 367
Manutenção de Lotes .................................................................................................... 369
Inclusão de Saldos para Rastreabilidade ................................................................ 369
Validade .................................................................................................................... 372
Consulta Sub-lotes ........................................................................................................ 374
Bloqueio de Lotes/Sub-lotes ......................................................................................... 375
Liberação do Bloqueio ................................................................................................... 378
ACD - AUTOMAÇÃO E COLETA DE DADOS .....................................................379
Mestre Inventário ............................................................................................................ 379
PREÇOS ................................................................................................384
Formação de Preços ..................................................................................................... 384
Editando uma Planilha ............................................................................................. 387
Editando Descrições e Fórmulas ............................................................................. 387
ENDEREÇAMENTO .....................................................................................388
Criar Endereço ............................................................................................................... 389
Endereçar Produtos ....................................................................................................... 393
Consulta Saldo por Endereço ........................................................................................ 395
Consulta Lote X Endereço ............................................................................................. 398
LOTE ECONÔMICO ...................................................................................401

Consumo Médio ............................................................................................................. 404
Curvas ABC .................................................................................................................... 405
Ponto de Pedido ............................................................................................................ 406
Estoque de Segurança .................................................................................................. 407
Cálculo do Lote Econômico .......................................................................................... 408
CUSTOS DE ESTOQUE ................................................................................412

Custos de Mão-de-obra ................................................................................................. 413
Custo de Reposição ...................................................................................................... 414
Custo de Entrada ........................................................................................................... 416
Custo Médio ................................................................................................................... 417
Custos em Partes - Recálculo do Custo Médio (MATA330) ................................... 420
RECÁLCULOS E ACERTOS ...........................................................................426

Refaz Acumulados ......................................................................................................... 426
Refaz Poder Terceiros ................................................................................................... 428
Limpeza Mensal ............................................................................................................. 429
Restauração dos Arquivos ....................................................................................... 431
FECHAMENTO .........................................................................................432
CONTABILIZAÇÃO .....................................................................................434
Contabilidade On-line ............................................................................................... 434
Contabilidade Off-line ................................................................................................ 434
Lançamentos Contábeis Off-Line .................................................................................. 436
Atualizações ............................................................................................................. 437
RELATÓRIOS .......................................................................................... 438
Interp. Relatório .............................................................................................................. 439
Nota Fiscal RdMake ................................................................................................. 439
Cadastros ....................................................................................................................... 441
Produto ..................................................................................................................... 441
Estrutura Simples ..................................................................................................... 442
Onde é Usado ........................................................................................................... 443
Consumo Mês a Mês ............................................................................................... 445
Posição de Estoque ...................................................................................................... 447
Saldos em Estoque .................................................................................................. 447
Posição de Estoques ............................................................................................... 449
Itens em Ponto de Pedido ........................................................................................ 452
Diferenças Estoque .................................................................................................. 454
Lista de Faltas .......................................................................................................... 455
Posição por Lote ...................................................................................................... 456
Análise Estoque por Estrutura ................................................................................. 458
Custo de Reposição ................................................................................................. 459
Relação das O.P.'s ................................................................................................... 460
Análise de Movimentos ................................................................................................. 463
Análise de Estoques ................................................................................................ 463
Mapa de Movimentação ........................................................................................... 466
Entradas e Saídas .................................................................................................... 468
Movimentações Internas .......................................................................................... 470
Requis. P/ Consumo ................................................................................................ 472
Relação de Perdas ................................................................................................... 474
Material Indireto ........................................................................................................ 475
Itens da N.F. ............................................................................................................. 477
Kardex ...................................................................................................................... 478
Kardex p/ Dia ............................................................................................................ 481
Resumo do Kardex ................................................................................................... 483
Kardex p/ Lote .......................................................................................................... 486
Reg. Inventário Mod. 7 .............................................................................................. 487
Reg. Kardex Mod. 3 ................................................................................................. 490
Análise de Movimento .............................................................................................. 493
Relação Real X Stand. ............................................................................................. 494
Relação por O.P. ...................................................................................................... 497
Posição das S.A.'s ................................................................................................... 498
Controle das S.A.'s .................................................................................................. 499
Genéricos ....................................................................................................................... 501
Notas ........................................................................................................................ 501
Lista de Preços ........................................................................................................ 503
Formação de Preços ................................................................................................ 504
Pick List .................................................................................................................... 506
Etiquetas ................................................................................................................... 508
Itens p/ Inventário ..................................................................................................... 510
Conf. do Inventário .................................................................................................... 512
Boletim de Entrada ................................................................................................... 514
Poder de/em Terc. .................................................................................................... 515
N.F.´s de/em Terc. .................................................................................................... 517
Rel. Liberação C.Q. .................................................................................................. 519
N.F. Orig. X N.F. Frete .............................................................................................. 520
Endereçamento .............................................................................................................. 522
Saldos a Endereçar .................................................................................................. 522
Pos. Deta. Estoque .................................................................................................. 523
Pick List Localiza. .................................................................................................... 525
Custo FIFO .................................................................................................................... 527
Relação O.P.'s FIFO ................................................................................................. 527
Kardex FIFO ............................................................................................................. 528
Produtos Vendidos ................................................................................................... 531
Problemas Baixa ...................................................................................................... 533
INTRODUÇÃO
O Módulo Estoque/Custos tem por finalidade principal o controle de materiais

movimentados e armazenados pela sua empresa, além do custo incorrido sobre
este material.
Para possibilitar esse controle, o sistemas conta com as técnicas de controle de
materiais como:
• Lote Econômico
• Custos de:
• Entrada
• Reposição
• Médio
• Mão-de-obra Direta
• Depreciação
• Armazenamento
• Manipulação
• Aquisição
• Rastreabilidade
• Controles de:
• Perdas
• Produção
• Deterioração
• Obsolescência
• Impostos
• Juros
• Alterações de Preços
• Estoque de Segurança
MANUAL DE ESTOQUE/CUSTOS - ADVANCED PROTHEUS 6.09 - 7

O sistema possui a disponibilidade de integração com os outros módulos disponí-
veis, e sua empresa pode ou não adquiri-los. Claro que, com todos os módulos
funcionando integradamente, o tempo de processamento e confiabilidade das
informações é superior a qualquer outra forma de controle.
Assim, o Módulo de Estoque/Custos pode gerar automaticamente, Solicitações
de Compras, Ordens de Produção e outros, fornecendo informações ao
Financeiro, Faturamento, Compras e Contabilidade, sem a necessidade de
processos paralelos.
É através dos recursos disponíveis, o módulo se propõe a:
• Controle dos Saldos em Estoque de produtos:
• Multiempresa
• Multifilial
• Multiarmazém
• Requisições Automáticas (Empenho) de Produtos com base nas Estruturas
• Facilidade na Geração das Ordens de Produção (OPs):
• Manual
• Automática a partir do Pedido, Previsão de Vendas(*), da abertura da
Ordem de Produção do produto pai e por Ponto de Pedido
• Controle da Entrada de Materiais:
• Recebimento Total ou Parcial
• Classificação Contábil
• Geração de Títulos a Pagar
• Emissão do Boletim de Entrada
• Integração com Livros Fiscais para geração de Registro Fiscal Mod. 1
• Controle das Movimentações Internas:
• Requisições
• Devoluções
• Controle e Atualizações dos Empenhos

• Acompanhamento das Produções:
• Produções Parciais
• Requisições automáticas
• Atualização dos Estoques
• Controle das Transferências de Produtos:
• De Armazém
• De Código
• Controle de Produtos em poder de Terceiros e de Terceiros em nosso poder,
por nota
• Emissão do Kardex - modelo 3
• Possibilidade de Recálculo na ocorrência de diferenças do estoque
• Projeção do Consumo Médio:
• Pesos
• Tendência - Método estatístico de regressão linear
• Classificação ABC com base no consumo e preço
• Cálculo do Lote Econômico pela curva ABC:
• Ajuste pela Disponibilidade Financeira
• Cálculo do Ponto de Pedido
• Controle de Inventário rotativo por data aleatória:
• Geração de Etiquetas por filial, armazém, tipo de material e grupo
• Ajuste Automático
• Cálculo do Custo de Reposição (padrão) por moeda:
• Referência de taxa diária ou mensal
• Pela alteração do custo da matéria-prima

• Cálculo do Custo Médio Diário, discriminando o custo em até três valores:
• Matéria-prima
• Mão-de-Obra
• Gastos Gerais de Fabricação
• Cálculo do Custo Médio
• Apropriação Seqüêncial
• Apropriação Diária
• Apropriação Mensal
• Planilha para Formação de Preços:
• Custo em cinco moedas.
• Integração Contábil Automática
• Possibilidade de sintetizar alguns relatórios de saldos por armazém, filial ou
empresa
• Análise do Comportamento dos itens de estoque em especial quanto ao seu giro
• Análise da Variação do Custo e Consumo dos materiais em relação ao passado
ou a um standard definido na estrutura
• Rastreabilidade desde o recebimento até a produção
• Controle de Localização Física de estoque
(*) Necessidade de uso do Módulo de Faturamento.

CONFIGURAÇÕES
Antes de iniciar o processo de implantação preenchendo cadastros e realizando as

movimentações, os parâmetros que configuram o Módulo de Estoque/Custos
devem ser verificados no Módulo Configurador e, caso necessário, o Advanced
Protheus permite que o usuário altere-os, de acordo com as necessidades de cada
módulo.
Parâmetros
O sistema Advanced Protheus utiliza em suas rotinas algumas configurações

genéricas e específicas, chamadas de parâmetros.
Um parâmetro atua como elemento chave na execução de determinados
processamentos. De acordo com seu conteúdo é possível obter diferentes
resultados.
O Módulo de Estoque/Custos utiliza vários parâmetros, sendo que alguns deles são
comuns a outros módulos do sistema. Caso estes sejam alterados, esta continuará
valendo para os outros módulos do sistema.
Manual Estoque/Custos - Advanced Protheus 6.09 - 11

Parâmetros Descrição Conteúdo
MV_ACENTO Utiliza acento na impressão dos relatórios N
Carrega automaticamente a agenda (Versão DOS) se houver

MV_AGDMEN N
mensagem no dia.
Indica se a aglutinação contábil irá considerar ou não a rotina

MV_AGLROT N
geradora.
Define as alíquotas de ICMS a serem utilizadas, devem ser

MV_ALIQICM 0/7/12/18/25/37
informadas conforme exemplo a seguir: 0/7/12/18/25/37/0.5
Utilizada p/permitir baixa de titulo a receber com data crédito

MV_ANTCRED F
menor que data de emissão.
MV_ATUSAL Atualiza saldos contábeis (S) durante o lançamento ou não (N). S
Indica modo de atualização dos Lançtos. Contábeis (O) On-Line,

MV_ATUSI2 O
ou (C) Contra-Prova.
Cria automaticamente amarração C.Custo X Cta.Contábil. Indica

MV_ATUSI3 se em tempo de lançamento criará um registro automaticamente S
no SI3.
Cria automaticamente amarração Item C Cta. Contábil. Indica se

MV_ATUSI4 em tempo de lançamento criara um registro automaticamente no S
SI4.
Utilizado para informar se será utilizado a opção ""combobox""

MV_BOX S
para listar opção cadastradas em X3_CBOX.
MV_BXPROP Se proporciona baixa automática de matéria-prima. S
Indica se a chave da Capa do Lote será: Data + Doc.

MV_CAPLOTE A
(D) ou Data + Lote + Doc. (A).
Próximo código base do ativo imobilizado a ser incluído

MV_CBASEAF NFE0000002""
automaticamente pela NFE.
Número de casas decimais utilizadas para impressão em valores

MV_CENT 2
na moeda 1.


MV_CENT2 2
na moeda 2.

MV_CENT3 2
na moeda 3.

MV_CENT4 2
na moeda 4.

MV_CENT5 2
de moeda 5.
Identifica qual coluna do livro irá o retante da base deflacionada

MV_COLICMS I
do ICMS. ""I"" (Isenta) ou ""O"" (Outras).
Identifica para qual coluna do livro irá o restante da base

MV_COLIPI I
deflacionada do ICMS. ""I"" (Isenta) ou ""O"" (Outras).
MV_COMMIT Utilização de Commit ao final de cada transação. N
Caracter ASCII p/compactação da impressora. Deve-se informar

MV_COMP 15
o código decimal do caracter. Ex.: 15.
Considera estoque na geração de O.P. por Pedido Venda. ""S""

MV_CONSEST S
(Sim) ou ""N"" (Não).
Indica se a contabilização off-Line será feita mesmo sem bater,

MV_CONTSB não mostrando o Lançto. Contábil, ou mostrando quando não N
bater.
Porcentagens referentes à Contribuição de Seguridade Social -

MV_CONTSOC 2.2/2.3/2.7
Pessoa Fisica = 2.2, Seg. Especial, 2.3, Juridica = 2.7.
MV_CQ Local (Almoxarifado) do Controle de Qualidade. 98
MV_CSS Natureza para Contribuição Seguridade Social. CSS
MV_CTRLSI6 Controla se os totais de lote serão por dia (D) ou por mês (M). D

Indica se será contabilizado quando valor ""1"" igual a ""zero"" ou

MV_CTVALZR N
se contabilizará quando houver valor diferente de ""zero"".
Define o cálculo do custo de entrada. Será calculado por

MV_CUSENT vencimento ou diário. Ex.: VENCIMENTO ou DIÁRIO (Moedas VENCIMENTO
2345).
Informe se no cálculo do custo médio também será efetuado o

MV_CUSFIFO F
cálculo do custo FIFO. ""T"" (Sim-true) ou ""F"" (Não-false).
Utilizado no cálculo do custo médio para identificar se o custo

MV_CUSMED M
será feito on-line. ""O"" (On-Line"" ou ""M"" (Mensal).
Determina o modo de recálculo do custo médio, se exclusivo (S),

MV_CUSTEXC só uma estação utilizando o sistema ou compartilhado (N).""S"" S
(Sim) ou ""N"" (Não).
MV_CUSTHOR Valor do custo por hora. 2/19/1900
Data fim de competência para digitação dos lançtos. Válido para

MV_DATAATE 31/05/99
Contabilidade.
Data início de competência para digitação dos lançtos. Válido

MV_DATADE 1/1/1998
para contabilidade.
MV_DATAFIS Data limite p/realização de op. fiscais. 1/1/1980
Grava a última data em que ocorreu uma verificação de data de

MV_DATALOT validade dos lotes. Controle interno do sistema: NÃO DEVE SER 1/1/1980
ALTERADO PELO USUÁRIO !!!
Número de dias para projeção da inflação, na rotina de Projeção

MV_DIASPRO 40
de Moedas.
Utilizado no EST/PCP p/informar se usuá-rio deve digitar

MV_DIGIPER N
classificação da perda .
Indica se o dígito verificador será imp. em todos os relatórios da

MV_DIGVER
contabilidade.

Diretório destino onde serão armazenados os certificados de

MV_DIRCQ \RELATO\ CONTROLE\
qualidade dos prod.que passaram no CQ, p/ processo Skip-Lote.
MV_DIRETI2 Indica se a contabilização será direta, sem utilizar Acols. N
Diretório destino onde serão armazenados os arq.s de Log. de

MV_DIRLOG \POR98\
controle de produções gerados automaticamente pelo sistema.
Número seqüencial do doc.quando e efe-tuada transf.automática

MV_DOCTRAN SK0002
(Skip-Lote) de prod.de um almoxarifado p/outro indisponível (CQ).
MV_DOUBLE Ajuste de sensibilidade do mouse. 0.1
Informar se os módulos de Compras e Importação serão

MV_EASY N
integrados.
Sigla do Estado (U.F.) da empresa usuária do sistema, para

MV_ESTADO SP
efeito de cálculo de ICMS (7, 12 ou 18%).
Indica se o sistema permitirá que os saldos em estoque dos

MV_ESTNEG S
produtos fique negativo através de movimentação.
Ano do Exercício Contábil em aberto na Moeda 1. Informar o Ano

MV_EXERC1 1999
em que se inicia a digitação da Contabilidade.

MV_EXERC2 1999

MV_EXERC3 1999

MV_EXERC4 1999

MV_EXERC5 1999
MV_FORINSS Fornecedor padrão para títulos de INSS. INPS

MV_FORMLOT Código da fórmula padrão utilizada para preenchimento dos lotes.
Utilizado no SIGAADV for Windows para informar qual diretório

MV_FORPRIN \FORPRINT\
será utilizado para manipulação de arquivos ""Forprint"".
Define alíquotas internas de ICMS de cada Estado a serem

MV_FRETEST
utilizadas nas notas de conhecimento de frete. Ex.: SP18MG18.
Gera O.P. do produto intermediário a partir de O.P. do produto

MV_GERAOPI T
principal. ""T"" (Gera-true) ou ""F"" (Não Gera-false).
Verifica se o produto intermediário será tratado normalmente.

MV_GERAPI T
""F"" (trata como fantasma) ou ""T"" (trata normalmente).
Gera solicit.de compras a partir da inclusão da O.P. ""T"" (Gera)

MV_GERASC T
ou ""F"" (Não Gera).
Determina se a empresa utilizará o roteiro p/ cálculo de

MV_GERIMPV N
imp.variáveis (Internacionalização)
Determina quantas posições do código do produto é usada para

MV_GRUPO 5
identificar a quebra por grupo em alguns relatórios.
MV_GS1 Descrição Grupo 1. Grupo
MV_GS2 Descrição Grupo 2. subgrupo
MV_GS3 Descrição Grupo 3. Item
Informar a alíquota de ICMS aplicada em operações dentro do

MV_ICMPAD 18
estado onde a empresa está localizada, 17 ou 18%.
MV_IDMEMO Número de deqüência dos campos tipo MEMO no SYP. 1
Máscara para impressão de inscrição estadual em relatórios

MV_IEMASC
fiscais.

Impostos inclusos na NFE. Deverá ser preenchido com ""S""

MV_IMPINCE (Sim) ou ""N"" (Não), segundo os campos F1_VALIMPx. Ex.: se
usados 6 ->""SSSSSS"" (Localizações).
Impostos inclusos na NFS. Deverá ser preenchido com ""S""

MV_IMPINCS (Sim) ou ""N"" (Não), segundo os campos F1_VALIMPx. Ex.: se
usados 3 e o F2_VALIMP2 não incide -> ""SNS"" (Localizações).
MV_IMPSX1 Imprime perguntas no cabeçalho do relat. S
MV_IMPTEFC Imprime consulta do TEF. S
Indica se permite deixar estoque negativo quando material é de

MV_INDNEG apropriação indireta. ""S"" (Sim), ""N"" (Não) ou ""E"" (Respeita E
MV_ESTNEG).
MV_INSS Natureza de títulos de pagto. de INSS. INSS""
Informar a quantidade de dias a ser con-siderada p/ recolhimento

MV_IPIVENC 12
do IPI e período apuração p/cálculo do custo de entrada.
Taxa informada para calcular o valor presente das cotações de

MV_JUROS 5
compra.
Define limite p/ajustes na digitação dos itens do rodapé das n.f's

MV_LIMAJU 10
de entrada.
Indica se os produtos poderão utilizar controle de

MV_LOCALIZ N
endereçamento.
Local padrão a serem enviados os materiais indiretos em

MV_LOCPROC 99
processo.
Indica quantos Logs. de erro deverão ser armazenados no arquivo

MV_LOGERRO 1
""Error.Log"".
Identificador p/controle de operações, geração de Log. c/base

MV_LOGSIGA NNNNN
nas operações .

Indica se devem ser utilizados Lotes/Sub-Lotes com a data de

MV_LOTVENC S
validade vencida.
Moeda utilizada p/verificação do limite de crédito informado no

MV_MCUSTO 2
cadastro de clientes.
Mês referente ao saldo inicial do centro de custo, isto é, data-

MV_MESINCC 12
base dos saldos do centro de custo para posterior recálculo.
Usada na função que edita a máscara de impressão p/os

MV_MILHAR T
relatórios. Ajusta o valor da imp. conforme o espaço disponível.
MV_MOEDA1 Titulo da moeda 1. REAIS
MV_MOEDA2 Titulo da moeda 2. DÓLAR
MV_MOEDA3 Titulo da moeda 3. UFIR
MV_MOEDA4 Titulo da moeda 4. MARCO ALEMÃO
MV_MOEDA5 Titulo da moeda 5. IENE
MV_MSIDENT Identificador de Registros 0
Permite incluir itens negativos na estrutura, sendo que estes

MV_NEGESTR gerarão devoluções no arquivos de movimentos nos módulos de F
Estoque/PCP.
MV_NIVALT Define se a estrutura teve ou não alterações. N
MV_NIVMAX Nível máximo para cadastr. de estruturas. 30
Caracter ASCII utilizado p/ descompactar a impressora. Informar

MV_NORM 18
neste campo o código decimal do caracter.
AC/AL/AM/AP/BA/
Tabelas de Estados pertencentes às regiões Norte/Nordeste, que
CE/DF/ES/GO/ MA/
MV_NORTE trabalham com operações interestaduais aplicando alíquota de
MS/MT/ PA/PB/PE/
ICMS em 7%.
PI/SE/RN/RO/RR/TO

Indicar o número de estações na rede que utilizará o Advanced

MV_NPERM 2
Protheus.
MV_NUMLIN Limita o nº de linhas do documento no lançto. contábil. 99
Indica a sigla do país onde está sendo utilizado o sistema. Ex.

MV_PAISLOC ""BRA"" = Brasil, ""ARG"" = Argentina, ""USA"" = Estados BRA
Unidos etc.
Indica o percentual de Retenção do Imposto Ingresos Brutos para

MV_PERCIB 0.75
as províncias da Argentina.
Indica o percentual de Retenção do Imposto Sobre Valores

MV_PERCIVA 10.5
Agregados (I.V.A) para as províncias da Argentina.
Pesos aplicados a cada mês, para cálculo do consumo médio de

MV_PESOS cada produto. Estes pesos devem ser no máximo 12 e variando 1.11111E+11
de 0 a 9 cada um.
MV_PORT Indica o número da porta de saída para impressão. Ex.: COM1. 1
Indica se o lançto. contábil será automaticamente lançado ou

MV_PRELAN passará por pré-lançto. ""S"" (Sempre), ""N"" (Nunca) ou ""D"" N
(Doc. Inconsistente).
Direcionar saída de relatórios para impressora ou disco,

MV_PRINT 36
informando o número da impressora na rede.
Gera lançatos. automáticos de produção das O.P.'s vinculadas à

MV_PRODAUT F
O.P. Pai (Produto Acabado). ""T"" (Gera) ou ""F"" (Não Gera).
MV_PRODHOR Código do produto ""Hora"" para geração do pedido de venda. HORAS
Código padrão para produto de importação fictício a ser utilizado

MV_PRODIMP PROD. IMPORTADO""
p/consistência na classificação de NFE.
Diretório de gravação do arquivo de contra-prova dos lançtos.

MV_PROVA C:\CPROVA\
contábeis.

MV_PRXLOTE Próximo número de lote disponível. 1
Determina a utilização do recurso de rastreabilidade dos lotes de

MV_RASTRO N
produção.
Indica se digitação das contas contábeis será por default a Conta

MV_REDUZID N
Reduzida, ""S"" (Sim) ou pelo código normal ""N"" (Não).
Diretório para gravação dos relatórios, quando impressão em

MV_RELT C:\RELATO\
disco.
Verifica se o sistema deve ou não gerar requisições automáticas

MV_REQAUT baseadas no empenho da produção. ""A"" (Gera Automático) ou A
""D"" (Digita Requisições).
Depura reserva automaticamente na entrada do módulo que

MV_RESERVA T
utilizar o arquivo.
MV_RESPFIS Nome do responsável pelo Fiscal, para efeito de contato. FISCAL
MV_RODAPE Título utilizado nos rodapés do relatórios.
Arredondamento da qtde. necessária de uma matéria-prima na

MV_ROUND explosão da estrutura. ""C"" (Arredondamento p/cima), ""N"" (Não N
Arredonda) ou ""B"" (Arredonda p/baixo).
Considerar sábados como feriado quando da utilização da

MV_SABFERI S
DataValida().
Indica se o salto de página deverá ser dado antes ou depois da

MV_SALTPAG S
impressão do relatório.
MV_SEQFIFO Nº.seqüencial p/gravação do Custo FIFO. 0
MV_SEQ_LI Nº. seqüêncial da L.I.do Easy Import Control. 1
MV_SERCUP Séries de nf's utilizadas c/ Cupom Fiscal. CP

MV_SIMB1 Símbolo utilizado pela moeda 1. R$
MV_SIMB2 Símbolo utilizado pela moeda 2. US$
MV_SIMB3 Símbolo utilizado pela moeda 3. UFIR
MV_SIMB4 Símbolo utilizado pela moeda 4. MARCO
MV_SIMB5 Símbolo utilizado pela moeda 5. IENE
MV_SOMAFRE Soma freq.de aferição ao uso inicial. S
Indica qual Tabela de IFC - Imp. de Fundos Cooperativo

MV_TABGANA 1
(Ganâncias) vigente no período.
Tipo de movimentação padrão para geração de produção

MV_TMPAD 10
automática.
Flag de sistema utilizado para informar se o cálculo da comissão

MV_TPCOMIS O
será ""O"" (On-Line) ou ""B"" (Batch).
Define a unidade padrão para tempos utilizados pelo sistema de

MV_TPHR PCP e Estoque. O tipo de hora pode ser ""N"" (Normal) ou ""C"" C
(Centesimal).
Tipo de saldo a ser considerado nos movimentos internos. ""S""

MV_TPSALDO (Utiliza a função SaldoSB2()) ou ""Q"" (Utiliza os campos Q
B2_QATU e B2_QACLASS).
Utilização do Controle de Transação. Válido somente na versão

MV_TTS N
AXS.
MV_ULMES Data último fechamento do estoque. 35431
MV_ULRESER Data última atualiz.automática de reservas. 30/03/99
Unidade de medida da mão-de-obra de obra na estrutura do

MV_UNIDMOD H
produto. ""H"" (Horas por peça"" ou ""P"" (Peças por hora).

Indica se o título de IRRF será gerado a partir da data de emissão

MV_VENCIRF V
""E"", vencimento, ""V"", ou contabilização ""C"".
Indica se deve validar existência do almoxarifado destino do

MV_VLDALMO S
movimento.
MV_VLRETIR Valor mínimo p/dispensa retenção IRRF. 10
Utilizado no SIGAADV for Windows para informar qual diretório e

MV_WNCALC arquivo será utilizado para a calculadora. Se vazio, assume a
calculadora do Windows.
Utilizado no SIGAADV for Windows para informar qual diretório e

MV_WNSCHED arquivo será utilizado para agenda. Se vazio, não executa na
ToolBar.
Indica se a rotina de virada de saldos deve zerar os valores

MV_ZERADEM acumulados no arq.de demandas p/ o mês seguinte à data do S
fechamento.
Indica se o reprocesto. deve zerar os saldos de períodos que já

MV_ZERASAL N
não possuam os lançtos. correspondentes no SI2.

Tabelas
O Advanced Protheus dispões de um arquivo de Tabelas (SX5) que permite a

padronização de algumas informações utilizadas pelo sistema. Para incluir, alterar
ou excluir itens das tabelas, deve-se utilizar o Módulo Configurador.
As tabelas são identificadas por códigos e relacionam as possíveis informações
que um campo pode conter.
Para que tais tabelas sejam acessadas nos respectivos campos na operação do
módulo, basta que o cursor esteja posicionado sobre o campo desejado e digitar a
tecla [F3].
É bastante fácil identificar um campo com vínculo às tabelas; ao lado esquerdo do
campo haverá este ícone . Clique sobre ele e a tabela estará disponível.
Caso esta tabela esteja em branco, significa que os dados ainda não foram
cadastrados. Acesse o Módulo Configurador para atualizá-la. Caso o ícone de
inclusão esteja habilitado, ou seja, na cor amarela, significa que a tabela de consulta
é um cadastro, podendo assim ser atualizada neste momento. Basta clicar sobre
este ícone, para que a tela de inclusão seja aberta.
As tabelas utilizadas pelo Módulo de Estoque/Custos são as seguintes:
TABELA DESCRIÇÃO
02 Identifica os tipos de materiais
03 Identifica os grupos de produtos
09 Lotes Contabilidade
62 Unidades de Medida
E1 Motivos
E2 Status da Ordem de Produção

Dicionário de Dados
O sistema Advanced Protheus permite ainda que os campos disponíveis no

sistema sejam alterados, habilitados, desabilitados e tenham sua ordem de apresen-
tação modificada, desde que não sejam campos exclusivos e/ou de preenchimento
obrigatório (ver "Dicionário de Dados" no Módulo Configurador).
A fim de agilizar os lançamentos e consultas, os campos disponíveis no sistema
devem ser avaliados um a um, definindo-se para eles a melhor forma de
apresentação. Nesta verificação, deve ser observado o seguinte:
1. Os campos necessários devem estar ativados, através da opção "usado";
2. A ordem de apresentação dos campos na tela deve ser a melhor possível,
visando agilizar o processo de digitação e consulta;
3. A validação dos campos deve estar de forma compatível com os dados a serem
inseridos.
Fluxo de Integração
O Módulo Estoque/Custos quando utilizado com outros módulos do Advanced

Protheus, recebe e envia informações aos módulos, atualizando cadastros e
movimentações, e mantendo a integridade e unicidade dos dados.
Observe a seguir como acontece a integração com o restante dos módulos:
Obs.: No arquivo de ocorrências da transmissão bancária, deve-se utilizar o tipo
“P” que identifica as ocorrências ao contas a pagar.

Fluxo Operacional
A seguir é apresentada uma sugestão de fluxo de operação do Módulo Estoque/

Custos, que deve ser utilizado pelo usuário como um apoio quanto à forma de
implantação e operação do sistema.
O usuário pode, no entanto, preferir cadastrar as informações de forma paralela,
uma vez que nas opções de Atualização do Módulo Estoque/Custos, a tecla [F3]
possibilita o subcadastramento em arquivos cuja informação está sendo utilizada,
portanto o usuário pode, por exemplo, cadastrar um TES quando estiver atualizan-
do o arquivo de produtos. Desta forma, o fluxo operacional pode assumir algumas
variações em relação à seqüência que o usuário desejar adotar de acordo com sua
conveniência.

CADASTROS
O passo principal para viabilizar o sistema Advanced Protheus é, sem dúvida,

o cadastro. Para tal, vamos ver algumas informações básicas a respeito destes
cadastros, seus campos e possibilidades.
Caso haja qualquer dúvida sobre o preenchimento de um campo,

basta clicar sobre este e teclar [F1]. O seu help aparecerá na forma de uma
caixa de diálogo. Para conhecer a forma de operação do Advanced Protheus,
consulte o Manual de "Primeiros Passos".
Observe, no momento do cadastramento, que existem alguns campos cujos

títulos são apresentados na cor azul; estes campos são de preenchimento
obrigatório, ou seja, você não conseguirá finalizar o cadastro se estes não
forem preenchidos. Veja a seguir os principais campos dos cadastros, suas
definições e formas de preenchimento.

Moedas
Sempre que o sistema é carregado com uma nova data de processamento, é

solicitada a taxa das 4 moedas alternativas, como mostra a tela a seguir:
Essas moedas devem ser cadastradas todos os dias, inclusive fins de semana,
pois todos os cálculos em outras moedas dependem destas taxas devidamente
preenchidas.
A tela acima é exibida logo que o módulo Estoque/Custos é inicializado,
entretanto caso o cadastramento das moedas não seja feito neste momento os
dados poderão ser cadastrados posteriormente.

Para efetuar o Cadastro de Moedas:
1. No menu principal, selecione "Atualizações" + "Cadastros" + "Moedas";
Será apresentada a janela browse com todas as moedas cadastradas.
2. Clique na opção "Incluir".
Será apresentada a seguinte tela, onde deve-se informar os campos
conforme a descrição a seguir:
Data
Digite o dia da cotação da moeda.
Exemplo: Data: 03/02/99

Taxa Moeda 2, 3, 4 e 5
Informe o valor da cotação, no dia, para as moedas de 2 a 5.
Exemplo: Tx Moeda 2: 1,98 Tx Moeda 3: 0,9711
As moedas podem tratar também de índices de reajuste, como UFIR, UFESP,
IGP, etc. No entanto, apenas uma será utilizada como referência no caso de
correções, se existir.
A configuração de moedas está disponível no Módulo Configurador,

através dos parâmetros "MV_MOEDA1" a "MV_MOEDA5", onde devem ser
informados os nomes destas moedas. Os símbolos são informados nos parâmetros
"MV_SIMB1" a "MV_SIMB5".
O Advanced Protheus já vem configurado com 5 moedas (1 padrão = Real e 4

alternativas)
A taxa das moedas também pode ser atualizada através da opção "Moedas" do
menu "Atualizações".
Além das opções tradicionais de atualização, este programa possui a opção
PROJETAR que possibilita a projeção das taxas das moedas por um determi-
nado período. A projeção pode ser realizada de duas formas:
• REGRESSÃO LINEAR, com base no comportamento dos valores num
dado intervalo (número de dias anteriores), é realizada a projeção.
Para se processar a regressão linear é necessária a existência de no mínimo
2 valores anteriores.
• INFLAÇÃO, que projeta a inflação do mês informado.

Projetando Moedas
Uma forma prática de atualizar as taxas das moedas por determinado período, é
efetuando as suas projeções.
Para realizar a Projeção:
1. No menu principal, selecione as opções "Atualizações" + "Cadastros" +
"Moedas";
Será apresentada a janela browse com as moedas cadastradas.
2. Selecione a opção "Projetar";
Será apresentada a seguinte tela para projeção de moedas:
3. Informe o número de dias para projeção das taxas das moedas;

4. Clique no botão da opção de regressão linear ou inflação projetada para
cada moeda;

5. Caso tenha sido selecionada a projeção por regressão, informe o número de
dias anteriores a data base do sistema a serem considerados para cálculo da
projeção;
6. Caso tenha sido selecionada a inflação projetada, informe a taxa de inflação
prevista para o período;
7. Clique no botão "Ok" para confirmar a projeção.
Para alterar uma taxa específica, posicione o cursor sobre a mesma

na janela browse e selecione a opção "Alterar".
Consultas
Para emitir um relatório do Cadastro de Moedas no Módulo Estoque/Custos, o
usuário deve fazer uma consulta ao arquivo SM2 - Moedas através da opção
"Consultas" + “Cadastros” + "Genéricos" e imprimi-la.
Veja o manual "Primeiros Passos" para maiores detalhes.

Centro de Custo
Os Centros de Custo podem ser considerados como mais um nível de detalhamento

das contas de despesas e receitas de uma empresa. Por exemplo:
Conta : Despesa com luz
C. Custo: Departamento X
Departamento Y
O sistema permite trabalhar com Centro de Custo Contábil ou Extra-Contábil. Em
ambos os casos é necessário que os mesmos sejam previamente cadastrados.
• O Centro de Custo Contábil está presente no próprio código da Conta
Contábil.
Exemplo: 111101001 onde: 001 é o Centro de Custo.
• No Centro de Custo Extra-Contábil, o centro de custo não faz parte da
Conta Contábil. Neste caso, a ligação entre do Centro de Custo e a Conta
é realizado no momento do Lançamento Contábil.
Para visualizar melhor este cadastro coloque em uso o campo I3_CONTA
(Através do Módulo Configurador). Assim, além de visualizar o código
do Centro de Custo, será possível visualizar o número da conta.
No caso de Centro de Custo Extra-Contábil serão criados registros com
Conta + C.Custo, durante o lançamento contábil desde que:
– Esta associação não exista neste cadastro.
– O parâmetro MV_ATUSI3 esteja com “S ”.
Para efeito de apuração de custos os Centros de Custos são classificados
como:
Produtivo – Centro de Custo diretamente ligado ao processo produtivo.
Improdutivo – Centro de Custo não relacionado diretamente ao processo
produtivo.
Para definia a máscara do Centro de Custo, acesse o Módulo

Configurador, menu “Ambiente” + “Cadastros” + “Parâmetro” e configure
o parâmetro “MV_MASCCUS”.

Para cadastrar Centro de Custo:
1. Selecione as opções "Atualizações" + "Cadastros" + "Centro de Custo".
O sistema apresenta a tela browse com os Centros de Custos já cadastrados.
2. Clique na opção “Incluir” e preencha os campos conforme descrição a seguir:
Cód. C Custo
Informe o código do centro do custo.
Desc. C. Custo
Informe a descrição do Centro de Custo.
Consultas
Para verificar o cadastro de Centro de Custos, o usuário deve fazer uma consulta
ao arquivo SI3 - Centro de Custo, através da opção “Consultas” + “Cadastros” +
“Genéricos”. A consulta pode ser impressa.

Unidades de Medida
Neste cadastro devem ser registradas todas as unidades de medida a serem

utilizadas no cadastro de produtos do Advanced Protheus.
No cadastro é possível manter a descrição da unidade de medida em três
idiomas distintos:
• Português
• Inglês
• Espanhol
Para cadastrar as Unidades de Medida:

1. No menu principal selecione as opções "Atualizações" + "Cadastros" +
"Unidades Medida".
Será apresentada a janela browse relacionando as unidades de medidas já
cadastradas.
2. Selecione a opção “Incluir” e informe os dados da unidade de medida:

Un. Medida
Informe o código da unidade de medida.
Desc. Resum.
Informe a descrição resumida da unidade de medida.
Descr. Portug.
Informe a descrição em português desta unidade.
Descr. Inglês
Se necessário, informe a descrição em inglês desta unidade.
Descr. Espan.
Se necessário, informe a descrição em espanhol desta unidade.
Consultas
Para verificar o cadastro de Unidades de Medida, o usuário deve fazer uma
consulta ao arquivo SAH - Unidades de Medida, através da opção “Consul-
tas” + “Cadastros” + “Genéricos”. A consulta pode ser impressa.

Tipo Movimentação
O cadastro de Tipos de Movimentação é de extrema importância, já que identifica

as regras dos movimentos internos de materiais (requisição, devolução e produ-
ção). A importância é semelhante ao cadastro de TES, que controla a movimen-
tação externa dos produtos.
O tipo de movimentação define se deve ser atualizado empenho, custo, transferên-
cia de MOD e outros.
• Os códigos de 0 a 500 representam Entradas:
Tipo “D” Devolução
Tipo “P” Produção
• Os códigos de 501 a 999 representam Saídas:
Tipo “R” Requisição
Os códigos 499 e 999 são de uso interno do sistema e representam,

consecutivamente, entrada e saída automática.
Para incluir um tipo de movimentação:

1. No menu principal, selecione as opções "Atualizações" + "Cadastros" + "Tipo
Movimentação";
O sistema apresenta a tela browse com os tipos já cadastrados, se houver.

2. Selecione a opção "Incluir" e preencha os campos conforme descrição a seguir:
Código TM
Informe o código da movimentação, obedecendo a regra descrita anteriormente
Tipo TM
Informe se o tipo de movimentação refere-se a "Produção", "Requisição" ou
"Devolução”.
Descrição
Descreva o tipo de movimentação cadastrado.
Aprop. Indir.?
Se preenchido com "Sim", informa ao sistema que todo produto de apropriação
indireta, movimentando com este TM (Tipo de Movimentação), será apropri-
ado diretamente à Ordem de Produção, em substituição à apropriação do saldo
do processo. Se preenchido com "Não", trata produtos com apropriação
indireta através de saldo em processo.

Atu. Empenho?
Se preenchido com "Sim", indica que as movimentações feitas com tal TM,
devem atualizar o saldo em EMPENHO do material. O saldo empenhado é
aquele resultante das necessidades de componentes decorrentes da abertura
de uma Ordem de Produção. Para movimentações de devolução de materiais
ao Armazém este campo não se aplica. "Não", caso contrário.
Transf.MOD.?
Este campo aplica-se somente aos TMs de PRODUÇÃO e servem para
identificar se ao fazer as Requisições Automáticas referentes aos compo-
nentes do produto ora produzido, devem ser geradas requisições também
para os produtos que identificam Mão-de-obra Direta (aqueles cujo
código iniciam com o prefixo MOD). Se "N" (Não), a mão-de-obra
empenhada não será requisitada.
Valorizado?
Este campo aplica-se somente às requisições e devoluções manuais e,
quando preenchido com "Sim", indica que o sistema deve respeitar o
custo do movimento digitado pelo usuário; se “Não”, a valorização será
pelo custo médio padrão.
Envia p/CQ?
Se o campo “TM” tipo da movimentação for igual a "P" (Produção), o
sistema permite o envio das produções para o Controle de Qualidade.
Indique “SIM” neste campo para confirmar o envio das produções, caso
contrário indique “Não”.
Libera PV?
Caso a Ordem de Produção a ser executada, seja originada de um PV, informe
"Sim" para que o pedido possa ser liberado no apontamento da produção.
Assim, o sistema avaliará a quantidade apontada até a quantidade vendida,
avaliando o crédito do cliente. Se "OK", o pedido está apto a faturar. Se o
cliente não possuir crédito, o pedido estará bloqueado, e a quantidade produzida
não será reservada para o faturamento. "Não" caso contrário.

Qtd. Zero?
Informe “Sim” para permitir que um movimento do tipo valorizado seja
cadastrado com quantidade zero, ou “Não”, caso contrário. Esta informa-
ção é utilizada somente em movimentos do tipo “Requisição” ou “Devo-
lução”.
O sistema não libera pedidos caso o produto seja produzido para

o CQ - Controle de Qualidade, ou caso utilize Localização Física.
Consultas
Para verificar o cadastro de Tipo de Movimentação, o usuário deve fazer uma
consulta ao arquivo SF5 - Tipo de Movimentação, através da opção “Consul-

Fórmulas
O sistema permite que o usuário, em vários pontos diferentes do sistema, utilize

fórmulas para o preenchimento de campos.
Fórmula é o resultado de uma expressão, que depois de reduzida a sua forma mais
simples, é utilizada para resolução de casos similares, substituindo-se as letras
(símbolos) pelos valores que elas representam.
Utilizando-se deste conceito, o sistema permite que o usuário obtenha como
resultado, de uma operação entre campos ou de uma expressão (string)
escrita em linguagem XBase, a informação relevante.
Elaborando Fórmulas
As fórmulas a serem utilizadas devem, obrigatoriamente, serem escritas em
sintaxe XBase, para que o sistema possa interpretá-las. Por exemplo:
1. Indicação de um campo de outro arquivo;
Fórmula:
SE1->E1_Valor = valor da moeda 1 do arquivo SE1- Arquivo de Títulos
a Receber.
2. Operação entre campos ou partes fixas (alfanumérica);
Utilizado quando é necessário montar um dado com a junção de informa-
ções que estão em campos diferentes ou onde existe uma parte conside-
rada fixa e seu complemento é referenciado pelo nome de um campo.
Fórmulas:
CONTA CONTÁBIL = SA1->A1_CONTA + SE1-> E1_NATUREZ
HISTÓRICO = “Referente a pagamento de duplicata” + SE1->E1_NUM
3. Operações matemáticas com ou sem condição, utilizadas na obtenção de
um valor representado em vários campos, ou uma informação onde
fórmulas matemáticas devem ser aplicadas sobre um determinado cam-
po;

Fórmulas:
PREÇO DE VENDA =
IIF(DAY(Dbase)=15,B1_PRV2*0,10,B1_PRV1)
TOTAL DE COMISSÃO PAGA A UM TÍTULO =
(SE1->E1_COMIS1+SE1->E1_COMIS2+SE1->E1_COMIS3+ SE1-
>E1_COMIS4 + SE1->COMIS5)
Onde Utilizar Fórmulas

As fórmulas são utilizadas em vários programas do sistema, principalmente
onde a flexibilidade é questão fundamental.
Lançamentos Padronizados
Nos campos CTA.DÉBITO, CTA. CRÉDITO E HISTÓRICO, fórmulas
podem ser utilizadas para indicar onde o sistema deve buscar a informação.
Por exemplo: se o campo CTA. DÉBITO de clientes fosse formado pelo
prefixo “11101” + o código do cliente, a fórmula poderia ser a seguinte:
“11101”+SE1->E1_CLIENTE
Desta forma, o sistema interpreta que o conteúdo deve ser formado pelo
código 11101 combinado com o código do cliente trazido do campo
E1_CLIENTE do arquivo SE1 Contas a Receber.
É possível também fazer sintaxes condicionadas. Por exemplo: para clientes
cujo primeiro dígito do código é “1”, o lançamento deve ser feito na conta
11101 + código do cliente, caso contrário deve ser lançado na conta 11102
+ código do cliente.
IIF(SUBS(SE1->E1_CLIENTE,1,1)=”1”,”11101”+SE1-
>E1_CLIENTE,“11102” +SE1->E1_CLIENTE)

Validações
Os campos de validação de dados utilizam-se de sintaxes XBase para validar os
dados digitados. Consulte o capitulo 5 “Base de Dados” para maiores informações.
Para incluir Fórmulas, siga as orientações descritas a seguir:
1. No menu principal, selecione as opções “Atualizações” + “Cadastros” +
“Fórmulas”;
O sistema apresenta a tela browse com as fórmulas já cadastradas.
2. Selecione a opção “Incluir” e preencha os campos conforme descrição a
seguir:
Código
Informe neste campo o código da fórmula em cadastro.
Descrição
Informe neste campo a descrição para identificação da fórmula.

Fórmula
Informe neste campo a fórmula, podendo ser utilizadas funções e sintaxes
XBase. Veja as orientações descritas no início deste tópico, para confec-
ção da sintaxe.
3. Preenchidos os campos, confira-os e clique no botão “Ok” para confirmar
a inclusão da Fórmula Movimentações.
Consultas
Para verificar o cadastro de Fórmulas, o usuário deve fazer uma consulta ao
arquivo SM4 - Fórmulas, através da opção “Consultas” + “Cadastros” +

Naturezas
O cadastro de naturezas é de extrema importância para o controle gerencial do

Módulo de Estoque/Custos, já que possibilita o controle das finanças da empresa
sem a colaboração direta da Contabilidade, na geração automática de títulos no
Financeiro. É através da natureza que o sistema faz a classificação dos títulos a
pagar e a receber, conforme a operação.
As naturezas devem ser previamente agrupadas em a pagar e a receber, isso para
facilitar a filtragem de dados para consultas e relatórios do sistema. Devem ser
utilizadas no momento da criação do pedido de vendas.
Para incluir uma natureza:
“Naturezas”;
O sistema apresenta a tela browse com as naturezas já cadastradas.
2. Clique na opção “Incluir” e preencha os campos conforme descrição a
seguir:

Código
Campo de identificação da natureza.
Exemplo: Código 11.111.11
Para definir "a cara" da natureza, ou seja, seu formato, sua máscara,
devemos fazê-lo através do Módulo Configurador, pelo parâmetro
MV_MASCNAT.
Descrição
Campo que descreve a que se refere a natureza.
Exemplo: Descrição Salários
Calcula IRRF
Permite que o titulo que utilize esta natureza recolha IRRF. Informe "S"
(sim), para recolher IRRF. "N" (não) ou "campo em branco", caso
contrário.
Calcula ISS
Permite que o titulo que utilize esta natureza recolha ISS. Informe "S"
(sim), para recolher ISS. "N" (não) ou "campo em branco", caso contrário.
Porc. de IRRF
Este campo deve estar preenchido, caso o campo "Calcula IRRF?" esteja
com a opção "S", informando o percentual de imposto a ser recolhido
quando esta natureza for selecionada.
Exemplo: Perc. IRRF: 8 (%)
Calcula INSS
Informe "S" (Sim) caso a natureza deva calcular o imposto de ISS. "N"
(Não) caso contrário.

Porc. de INSS
Percentual de imposto de ISS a ser calculado, caso o campo anterior tenha sido
preenchido com "S" (Sim).
Calcula CSLL
Selecione neste campo a opção “Sim” para que o título, quando utilize esta
natureza, recolha Contribuição Social - CSLL, ou “Não” ou “campo em
branco”, caso contrário.
Calc. COFINS
natureza, recolha COFINS, ou “Não” ou “campo em branco”, caso contrário.
Calcula PIS
natureza, recolha PIS, ou “Não” ou “campo em branco”, caso contrário.
Porc. CSLL
Preencha este campo com o valor do percentual para cálculo da Contri-
buição Social, caso o campo “Calcula CSLL” tenha sido preenchido com
a opção “Sim”. Tecla [F3] disponível para ativar a “Calculadora” e
realizar eventuais cálculos.
Exemplo: Perc. CSLL 10 (%)
Porc. COFINS
Preencha este campo com o percentual para cálculo do COFINS, caso o
campo “Calcula COFINS” tenha sido preenchido com a opção “Sim”.
Tecla [F3] disponível para ativar a “Calculadora” e realizar eventuais
cálculos.

Porc. PIS
Preencha este campo com o percentual para cálculo do PIS, caso o campo
“Calcula PIS” tenha sido preenchido com a opção “Sim”. Tecla [F3]
disponível para ativar a “Calculadora” e realizar eventuais cálculos.
Exemplo: Perc. PIS 6,5 (%)
Consultas
Para verificar o cadastro de Naturezas, o usuário deve fazer uma consulta ao
arquivo SED - Naturezas, através da opção “Consultas” + “Cadastros” +

Condição de Pagamento
A Condição de Pagamento é característica geral da maneira pela qual um

pagamento será efetuado. Para indicar uma condição de pagamento em
qualquer módulo do Advanced Protheus deve-se informar:
Código - Código da Condição de Pagamento
Tipo - Tipo da Condição de Pagamento
Condição - Parâmetros da Condição de Pagamento
Assim:
Tipo: 1
Estrutura: A condição de pagamento indica o deslocamento em dias a partir
da data base. Os valores devem ser separados por vírgula. O usuário pode
definir qualquer código para representar a condição.
Exemplo: 30,60,90,120,150
Tipo: 2
Estrutura: O próprio código da Condição de Pagamento representa os
vencimentos, regidos pela formula:
O campo condição deve determinar o multiplicador.

Exemplo: O código 341 com um multiplicador 7 representa:
21 dias para a primeira duplicata
4 duplicatas
7 dias de intervalo entre duplicatas

Tipo: 3
Estrutura: O campo "Cond. Pagto" determina as datas padronizadas para o
vencimento. O usuário pode definir qualquer código para representar a
condição.
Exemplo:
O programa calcula, após a data de emissão, as datas de vencimento,

ajustando-as de acordo com as datas padrão fornecidas, sempre para a
próxima.

Tipo: 4
Estrutura: O campo "Cond. Pagto" determina os dias da semana padronizados
para o vencimento. O usuário pode definir qualquer código para representar a
condição.
Onde D1:
1 Domingo
2 Segunda
3 Terça
4 Quarta
5 Quinta
6 Sexta
7 Sábado
Tipo: 5
Estrutura: O campo "Cond. Pagto" representa os vencimentos, regidos pela
seguinte fórmula:
Exemplo: A condição “10,12,30” representa:
• 10 -dias para a primeira duplicata
• 12 -duplicatas
• 30-dias de intervalo entre duplicatas

Tipo: 6
Estrutura: O campo "Cond. Pagto" assume dias da semana padronizados para o
vencimento, considerando o intervalo de dias entre cada parcela.
Onde D1:
1 Domingo
2 Segunda
3 Terça
4 Quarta
5 Quinta
6 Sexta
7 Sábado

Tipo: 7
Estrutura: Permite a definição de datas fixas de vencimento no período de um ano.
O valor de cada parcela será calculado e dividido o Valor Total da Nota pelo
Número de Parcelas.
Quando o dia informado for superior ao último dia do mês, o último dia do mesmo
será assumido.
Esta condição trata as parcelas da seguinte maneira:
• São definidos 13 valores numéricos, separados por vírgula;
• Os dois primeiros dígitos indicam o número de parcelas;
• Os demais devem ser utilizados para informar os dias de vencimento das
parcelas (de Janeiro a Dezembro);
• Quando o dia informado for superior ao último dia do mês, o último dia
do mesmo será assumido.
Exemplo:
Condição: 03, 05, 10, 15, 20, 25, 30, 05, 10, 15, 20, 25, 30
Dias da Data: Fora a Quinzena
Data Base: 25/03/96
Neste caso serão 3 parcelas com vencimento nos dias 20/04, 25/05 e 30/06.

Tipo: 8
Estrutura: O campo "Cond. Pagto" representa os dias de deslocamento e os
percentuais de cada parcela na seguinte forma: [nn, nn, nn], [xx, xx, xx], onde:
• [nn, nn, nn] são os deslocamentos em dias a partir da data base.
• [xx, xx, xx] são os percentuais de cada parcela
Os valores deverão ser separados por vírgulas. A soma dos totais dos
percentuais deve ser de 100%.
Exemplo:
Condição: [30,60,90],[25,35,40]
Num total de 1.000 reais serão geradas as seguintes parcelas.
para 30 dias, 25% do total R$ 250,00
Tipo: 9
Estrutura: Datas fixas. O cliente informa as datas de vencimentos e valores
ou percentuais.
Basta indicar no arquivo de Condições de Pagamento, campo Condição, o
símbolo “%” para utilizar os campos PARCELAS do arquivo de Pedidos de
Vendas, como percentuais a serem parcelados. Caso o campo "Cond. Pagto"
(arquivo Condições de Pagamento), seja preenchido com qualquer outra
informação que não seja o símbolo “%”, os parcelamentos serão considera-
dos em valor.

Para incluir uma condição de pagamento:
“Cond. de Pagamento";
O sistema apresenta a tela browse com as condições de pagamento já
cadastradas.
2. Clique na opção "Incluir" e preencha os campos conforme descrição a
seguir:
Código
Código da condição de pagamento.
Exemplo: Código 30/60
Tipo
Tipo da condição de pagamento, que pode ser: "1", "2", "3", "4", "5", "6"
e "9". Veja explicação no início deste tópico.

Cond. Pagto
Parâmetros da condição de pagamento conforme o tipo.
Exemplo: 00 À vista
15,30 Vencimentos em 15 e 30 dias, sem entrada
00,30,60 Vencimentos em 30 e 60 dias, com entrada
Descrição
Descrição para identificar a condição de pagamento.
Exemplo: Descrição 30 e 60 dias
IPI (N/J/S)
Informe neste campo como deve ser cobrado o IPI, pode ser:
N Normal IPI distribuídos nas "N" parcelas.
J Junta IPI cobrado na primeira parcela.
S Separado IPI cobrado em um título à parte.
Dias da Cond.
Selecione neste campo como serão contados os dias da condição de
pagamento, pode ser:
D data do dia
S fora semana
F fora mês
L fora o dia
Q fora quinzena
Z fora dezena
Desc.Financ.
Percentual de desconto financeiro a ser concedido para a condição de
pagamento, se houver.

Dias P/ Desc.
Número máximo de dias para desconto financeiro, se houver.
% Acresc.Fin.
Percentual de acréscimo financeiro aplicado sobre o valor de venda com esta
condição de pagamento, se houver.
ICM Solid.
Define como deve ser cobrado o valor de ICM solidário, podendo ser:
N Normal ICM cobrado em "N" parcelas.
J Junta ICM cobrado na 1ª parcela
S Separa ICM cobrado em um título à parte
Consultas
Para verificar o cadastro de Condições de Pagamento, o usuário deve fazer uma
consulta ao arquivo SE4 - Condições de Pagamento, através da opção “Consultas”
+ “Cadastros” + “Genéricos”. A consulta pode ser impressa.

Tipos Ent./Saída
O TES - Tipo de Entrada e Saída é responsável pela correta aplicação dos impostos
devidos por ocasião da entrada e saída dos produtos, controle de baixa de estoque,
duplicatas e outros.
Utilizando um código de TES nas movimentações, este não poderá

mais ser alterado, implicando em graves conseqüências ao sistema.
Tipos de TES
Para definição do TES deve-se observar :
Códigos O que representam
000 a 500 Entradas
501 a 999 Saídas
No TES devem ser informados os códigos fiscais, cujo primeiro dígito indica o tipo
de transação (dentro ou fora do Estado Fiscal):
1 - Entrada de material de origem interna ao estado do usuário.
2 - Entrada de material de origem externa ao estado do usuário.
3 - Entrada de material de origem externa ao país.
5 - Saída de material para comprador dentro do Estado.
6 - Saída de material para comprador fora do Estado.
7 - Saída de material para comprador fora do país.
O segundo e terceiro dígitos indicam tipo de operação e material:
11 - Compras/Vendas para industrialização.
12 - Compras/Vendas para comercialização.
13 - Industrialização efetuada por outras empresas.
14 - Material para utilização de prestação de serviços (E).

21 - Transferência para industrialização.
22 - Transferência para comercialização.
23 - Transferência para distribuição de energia elétrica.
24 - Transferência para utilização da prestação de serviços.
25 - Transferência de produto do estabelecimento que não deva transitar pelo
estabelecimento depositante.
26 - Transferência de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros que não
devam transitar pelo estabelecimento depositante.
Entradas
31 - Devoluções de vendas de produção própria de terceiros e/ou anulações de
serviços.
32 - Devoluções de vendas de mercadorias adquiridas e/ou recebidas de
terceiros.
33 - Anulação de valores relativos à prestação de serviços.
34 - Anulação de valores relativos a comercialização de energia elétrica.
Saídas
31 - Devoluções de compras para industrialização.
32 - Devoluções de compras para comercialização.
33 - Anulação de valores relativos a serviços.
34 - Anulação de valores relativos a comercialização de energia elétrica.
Entradas
41 - Comercialização de energia elétrica para distribuição.
42 - Comercialização de energia elétrica para utilização no processo indus-
trial.
43 - Comercialização de energia elétrica para consumo no comércio para
entradas.
44 - Comercialização de energia elétrica para prestação de serviços.

Saídas
44 - Comercialização de energia elétrica para consumo rural.
45 - Comercialização de energia elétrica para não contribuinte.
51 - Compra de serviços telefônicos para distribuição.
52 - Compra de serviços telefônicos para utilização no processo industrial.
53 - Compra de serviços telefônicos para consumo no comércio.
54 - Compra de serviços telefônicos para prestação de serviços.
55 - Compra de serviços telefônicos pela distribuidora de energia elétrica.
Entradas
61 - Compra de serviços de transporte para serviços de mesma natureza.
62 - Compra de serviços de transporte para utilização no processo industrial.
63 - Compra de serviços de transporte para consumo no comércio.
64 - Compra de serviços de transporte para prestação de serviços telefônicos.
65 - Compra de serviços de transporte pela distribuidora de energia elétrica
saídas.
Saídas
61 - Venda de serviços de transporte para serviços de mesma natureza.
62 - Venda de serviços de transporte para contribuinte.
63 - Venda de serviços de transporte para não contribuinte.
Entradas
91 - Compra de ativo fixo e/ou material de consumo.
92 - Transferência de ativo fixo e/ou material de consumo.
93 - Entrada de material para industrialização por encomenda.
94 - Retorno simbólico de insumos utilizados na industrialização por
encomenda.
95 - Retorno de remessas para vendas fora do estabelecimento.
99 - Outras entradas e/ou aquisições de serviços não especificados.

Saídas
91 - Venda de ativo imobilizado.
92 - Transferência de ativo fixo e/ou material de consumo.
93 - Saída de material para industrialização por encomenda.
94 - Remessa simbólica de insumos utilizados na industrialização por encomen-
da.
95 - Devolução de compras para o ativo imobilizado e/ou material de consumo.
96 - Remessas para vendas fora do estabelecimento.
99 - Devolução de compras e/ou prestação de serviços não especificados.
Maiores informações, consultar o Ajuste SENIEF nº 03 de 24/09/94,

DOU de 05/10/94.
ISS - Imposto Sobre Serviços

Imposto de competência municipal que incide sobre serviços. No município de São
Paulo é de 5%.
ICMS - Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços

Imposto de competência estadual que incide sobre a circulação de mercadorias e
serviços (compra, venda, transferência, consignação, transportes, energia elétrica,
serviços telefônicos, etc). É embutido no preço e sua tributação depende da
operação (compra para consumo, produção) e dos incentivos ligados a região,
cedidos pelo governo
Sua apuração e recolhimento são mensais e suas alíquotas são:
7%
• Operações com destino aos Estados das regiões Norte, Nordeste e Centro-
Oeste

12%
• serviços de transportes;
• arroz, feijão, pão, sal, carnes, etc;
• energia elétrica até 200 Kwh e a rural;
• pedra e areia;
• máquinas, aparelhos e equipamentos industriais e de processamento de dados,
implementos e tratores agrícolas, conforme relação;
• refeições industriais;
• nas operações com destino ao Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Rio
de Janeiro e Minas Gerais;
• nas operações oriundas dos demais Estados.
13%
• exportações
18%
• operações normais dentro do Estado;
• operações interestaduais, se o destinatário não for contribuinte do ICMS.
25%
• armas;
• fumo;
• perfumes;
• motocicletas com cilindradas superior a 250 CC;
• fogos de artifícios etc.
Na entrada, a empresa se credita do ICMS quando o insumo, em questão, se
destinar a industrialização ou revenda.
IPI - Imposto Sobre Produtos Industrializados

Imposto de competência federal. É destacado do preço e tem alíquotas entre 5
a 95%, podendo ser cobrada através de selo como cigarros e bebidas alcoólicas.
O IPI incide apenas em produtos que sofrem processo de industrialização e
tem um esquema de crédito semelhante ao ICMS.

Base de Cálculo
Valor sobre o qual será aplicado a alíquota do imposto devido. Normalmente, é o
valor da mercadoria adicionado das despesas com frete, seguro e outros.
Tratamento de IPI
(Produtos a serem Industrializados)
Quando a compra é feita de revendedor ou de atacadista equiparado à indústria
e o produto é para industrialização, a empresa credita 50% do IPI, mesmo que este
não esteja destacado na nota.
Para efetuar este processo, digita-se [R] na opção calcula IPI no Tipo de Entrada
e Saída.
No módulo, o campo ALÍQUOTA IPI deve estar preenchido. Na

digitação da nota, a alíquota, valor do IPI do item e o total do IPI da nota
devem estar com zeros.
ICMS Complementar
A pergunta CALC.DIF.ICMS? no cadastro de TES, permite definir a neces-
sidade de se calcular (registrando no Livro Fiscal) o ICMS complementar, nas
operações de entrada feitas com o TES em questão. Este complemento de
ICMS, como já é do conhecimento de todos, é devido quando se compra um
produto fora do Estado, destinado ao consumo final. Ele é calculado
aplicando o diferencial de alíquotas dentro e fora do Estado e deve ser
recolhido pela empresa que efetuou a compra.
Como existem alguns casos previstos na legislação em que o IPI deve ser
agregado à base de cálculo do ICMS, mesmo não se tratando de compra para
consumo, é necessário responder esta pergunta. Desta forma, as operações
de compra em que o IPI é base de cálculo para o ICMS, sem no entanto, se
destinar a consumo final, e portanto, não sujeitas ao recolhimento do ICMS
complementar, devem ter um TES específico onde se responderá 'N' à
pergunta CALC.DIF.ICMS?.

ICMS Solidário
Na entrada de mercadorias que já tenham o lucro pré-definidos (ex. cigarros), o
fornecedor já recolhe o ICMS sobre o lucro do cliente, este é o ICMS solidário.
No momento que o usuário cadastra a nota fiscal de entrada, ele deve lançar a base
do ICMS solidário e o valor retido nos campos apropriados.
Na tela de nota fiscal de entrada, só aparecerá os campos de ICMS

solidário se o produto for cadastrado com a porcentagem de lucro no campo "ICMS
Solidário".
O tratamento do ICMS solidário é separado em entrada e saída com base no campo

“B1_PICMENT” do cadastro de Produto (ICMS Solidário na entrada). Esta
separação tem por objetivo individualizar os tratamentos necessários para os dois
tipos de movimentação.
O cadastramento de TES possui pastas distintas para informação dos

dados, podendo possuir campos obrigatórios em mais de uma pasta. Assim, antes
de encerrar o cadastramento, verifique os campos de todas as pastas, caso
contrário, o sistema exibirá uma advertência de “campos obrigatórios não preen-
chidos”.
Para incluir TES:

"Tipo de Ent./Saída".
O sistema apresenta a tela browse com os TES já cadastrados.
2. Selecione a opção "Incluir".
O sistema apresenta a tela para cadastramento, subdividida em três pastas,
que facilitam o gerenciamento das informações.

Pasta “Adm./Fin./Custos”
Cod. do Tipo
Informe o código do tipo de entrada ou saída. Podendo ser:
• 000 a 500 Entrada
• 501 a 999 Saída
Observe as recomendações informadas no início o tópico "TES".
Tipo do TES
Indique o tipo do movimento:
E Entrada
S Saída.
Cred. ICMS?
Informe "S" (Sim) para creditar o ICMS para cálculo do custo ou "N" (Não)
para não creditar.

Credita IPI?
Informe "S" (Sim) para creditar o IPI para cálculo do custo ou "N" (Não) para
não creditar.
Gera Dupl.?
Informe "S" (sim) para gerar duplicata automaticamente ou "N" (Não) para não
gerar.
Atu. Estoque
Informe "S" (Sim) para atualizar o estoque automaticamente ou "N" (Não) para
não atualizar.
Poder Terc.
Digite o código que especifica a transação do TES em poder de terceiros, que
pode ser:
R Remessa
D Devolução
N Não Controla
Atu. Pr. Compr.

Informe "S" (Sim) ou manter o campo em branco, para que o TES atualize o
preço de compra no Cadastro de Produtos. "N" (Não) caso contrário.
Atual. Tecn.?
Informe se a amarração Cliente X Produto/Equipamento deve ser atualizado
"S" (Sim), quando da saída da nota fiscal. "N" (Não) caso contrário.
Atual. Ativo?
Informe "S" (Sim) para que o Ativo Fixo Imobilizado seja atualizado na entrada
de uma nota. "N" (Não) caso contrário.
Crd. ICMS ST.?

Informe “Sim” para calcular o ICMS Solidário, ou “Não”, caso contrário.

3. Após preenchidos os dados referentes à pasta Adm./Fin./Custos, o sistema
apresenta a tela , onde deve-se informar os seguintes campos conforme
descrição a seguir:
Pasta “Impostos”
Calcula ICMS?
Informe "S" (Sim) para calcular o ICMS ou "N" (Não) para não calcular.
Calcula IPI?
Informe "S" (Sim) para calcular o IPI ou "N" (Não) para não calcular.
Cod. Fiscal
Informe neste campo o código fiscal relativo ao TES.
Txt Padrão
Digite uma breve descrição padrão para o TES.

% Red. do ICMS
Informe neste campo o percentual da base para redução do cálculo do ICMS,
se houver.
% Red do IPI
Informe neste campo o percentual da base para redução do cálculo do IPI,
utilizado na digitação da nota fiscal de entrada, se houver.
L. Fisc. ICMS
Digite o código do procedimento para ser representado o ICMS deste tipo
de movimento nos Livros Fiscais, pode ser:
T Tributado
I Isento
O Outros
N Não
Z ICMS Zerado
L. Fisc. IPI
Digite o código do procedimento para ser representado o IPI deste tipo de
movimento nos Livros Fiscais, pode ser:
T Tributado
I Isento
O Outros
N Não
Z ICMS Zerado
Destaca IPI?
Informe "S" (Sim) para destacar na nota fiscal de entrada ou "N" (Não)
para não destacar.
IPI na base?
Informe "S" (Sim) para incidir IPI na base ou "N" (Não) para não incidir.

Calc. dif. ICM?
Informe "S" (Sim) para calcular a diferença de ICMS na nota fiscal de entrada
ou "N" (Não) para não calcular.
Calc. IPI. Fre?

Informe "S" (Sim) para calcular IPI nas notas de fretes de entrada ou "N"
(Não) para não calcular.
Calcula ISS?
Informe "S" (Sim) para calcular o ISS ou "N" (Não) para não calcular.
L. Fiscal ISS
Digite o código válido de ISS, que irá classificar o movimento no Livro
Fiscal, que podem ser:
T ISS tributado
I ISS isento
O Outros
N Não Lançar
Nr. Livro
Informe o número do Livro Fiscal.
Mat. Consumo
Este campo indica se o item é material de consumo. “S” (Sim) caso
positivo, "N" (Não) ou em branco, caso contrário.
Fórmula
Informe o código da fórmula que contém a mensagem a ser impressa na
coluna “Observações” dos Livros Fiscais Registro de Entrada e Saídas.
Utilize a tecla [F3] para selecionar.

Agrega Valor
Este campo define se incorpora o item “S”(Sim) ou o valor do ICMS ao total
dos produtos. Utilizado para emissão de notas-fiscais de sucata.
Agrega Solid.
Informe "S" (Sim) para que o valor do ICMS solidário seja agregado ao total
da nota-fiscal, "N" (Não) caso contrário.
L. Fiscal CIAP
Informe "S" (Sim) para que o TES cadastrado controle o CIAP. "N" (Não) caso
contrário. Veja o capítulo "CIAP" neste manual para maiores informações.
Desp. Ac. IPI

Informe "S" (Sim) para que as despesas acessórias componha o valor base do
IPI nas notas fiscais de entrada referentes a devolução. "N" (Não) caso
contrário.
Form. Livro
Informe neste campo a fórmula do livro para utilização em Impostos
Variáveis.
IPI Bruto?
Selecione “Bruto” se a base para o cálculo do IPI for o valor bruto do item,
caso contrário, selecione “Líquido”.
Bs ICMS ST?
Informe se a base do ICMS Solidário será calculada pelo valor líquido ou
pelo valor bruto (incluindo desconto).
% Red. ICMS ST
Informe o percentual de redução da base do calculo do ICMS Solidário.

% Red. do ISS?
Informe o percentual de redução da base do calculo do ISS.
Desp. Ac. ICMS

Informe "Sim" para que as despesas acessórias componha o valor base do
ICMS nas notas fiscais de entrada referentes a devolução, ou "Não”, caso
contrário.
Sit. Trib. ICM

Informe o código da Tributação do ICMS. Tecla [F3] disponível para
consulta a Tabela - Situação Tributária.
PIS/COFINS?
Selecione “1” = PIS, se o item da nota gerará PIS, “2” = COFINS, se o item
gerará COFINS, “3” = Ambos, se o item da nota gerará ambos os
impostos, ou “4” = Não Considera, para não gerar nenhum dos dois
impostos.
Cred. PIS/COF.
Informe “1” = Crédito, para indicar que há direito ao crédito presumido
de impostos na saída de materiais, “2” = Debita, para indicar que há direito
ao débito na entrada de materiais, ou “3” = Não Calcula, caso não haja
direito de crédito nem débito citados.
4. Após preenchidos os dados referentes à pasta Impostos, o sistema
apresenta a tela , onde deve-se informar os seguintes campos conforme

Pasta “Outros”
Tes. Devol.
Informe a TES de devolução/retorno. Tecla [F3] disponível para consulta a
Tabela - Tipos de Entrada e Saída.
Tipo Movim.
Informe o tipo de movimento. Tecla [F3] disponível para consulta a Tabela -
Tipos de Movimentação de Material.
Consultas
Para verificar o cadastro de Tipos de Entrada e Saída, o usuário deve fazer uma
consulta ao arquivo SF4 - Tipos de Entrada e Saída, através da opção “Consultas”
+ “Cadastros” + “Genéricos”. A consulta pode ser impressa.

Grupo de Produtos
Os grupos de produtos classificam o produto cadastrado, facilitando sua identifi-

cação, filtragem para relatórios e integração entre os módulos.
Para cadastrar Grupos de produtos, siga as orientações descritas a seguir:
1. No menu principal selecione as opções “Atualizações” + “Cadastros” +
“Grupo de Produtos”;
O sistema apresenta a janela browse com os grupos já cadastrados.
seguir;
Cód. Grupo
Informe neste campo o código do grupo de produtos em cadastro.
Desc. Grupo
Informe neste campo a descrição do grupo de produtos em cadastro.

Pict. Padrão
Informe neste campo a máscara para impressão do grupo.
Procedência
Selecione neste campo a opção “1 = Original”, quando a procedência do
produto for do estado de origem, ou “0 = Não Original”, caso contrário.
Marca/Descrição
Selecione neste campo a marca do produto a que se aplica a classificação
do grupo. Tecla [F3] disponível para consultar a Tabela de Marcas e,
assim, preencher automaticamente o próximo campo “Descrição”.
Status Grupo
Selecione neste campo a opção “1 = Novo” quando o grupo classificar um
produto novo, “2 = Remanufaturado”, quando produto for remanufaturado,
ou “3 = Reciclado”, quando o produto for reciclado.
Grupo Relac.
Informe neste campo o grupo ao qual este que está sendo criado será
relacionado.
Tipo Grupo/Descrição
Selecione neste campo o tipo de produto a que se aplica a classificação
de grupos. Tecla [F3] disponível para consultar o Cadastro de Tipos de
Produtos e, assim, preencher automaticamente o próximo campo “Des-
crição”, com a descrição do tipo de grupo selecionado.
3. Preenchidos os campos, confira-os e confirme, através do botão “Ok”.

Exclusão de Grupos de Produto
Para que um grupo de produto seja excluído, basta posicionar o cursor sobre seu
registro e selecionar a opção “Excluir”.
O grupo de produto não poderá ser excluído caso esteja vinculado a movimenta-
ções em aberto no módulo, ou pendentes.
Consultas
Para verificar os grupos cadastrados, o usuário deve fazer uma consulta ao arquivo
SBM - Cadastro de Grupos, através da opção “Consultas” + “Cadastros” +
“Genéricos”. Esta consulta pode ser impressa.
Para maiores informações consulte o Manual de Primeiros Passos.

Grupo de Opcionais
Os grupos de opcionais são importante para definir as amarrações de Grupos de

Opcionais X Itens Opcionais para posterior uso no Cadastro de Estruturas.
A utilização de opcionais no Cadastro de Estruturas permite a montagem de
estruturas dinâmicas, onde o usuário deve cadastrar todas as opções possíveis para
um determinado item. Na abertura da Ordem de Produção ou Pedido de Venda
pode ser selecionado um dos componentes cadastrados, permitindo ao usuário
empenhar somente os componentes utilizados.
Para incluir Grupo de Opcionais:
1. No menu principal selecione as opções "Atualizações" + "Cadastros" + “Grupo
de Opcionais".
Será apresentada a janela browse com os Grupos de Opcionais já cadastrados.
2. Selecione a opção “Incluir” .
Será apresentada a seguinte janela:

Grupo de Opcionais
Informe o grupo de opcionais.
Descrição
Informe a descrição do grupo de opcionais.
Item Opcion.
Informe o código de opcional que identifica os itens que pertencem a estruturas
que utilizam Grupo de Opcionais.
Desc. It. Op.

Informe a descrição do opcional.
Preço Venda
Informe o valor a ser somado no preço de venda quando utilizado este opcional.
Para ilustrar o funcionamento desta opção, vamos utilizar como exemplo uma
cadeira de madeira que pode ser feita em quatro cores diferentes: BRANCO,
PRETO, MARROM e VERMELHO.
1. O primeiro passo é cadastrar o Grupo de Opcionais, lembrando que é a
descrição incluída neste cadastro que aparecerá na seleção dos opcionais.
2. Após cadastrar os opcionais, deve-se cadastrar a estrutura, onde devem
ser incluídos todos os produtos possíveis para um determinado compo-
nente.
3. Insira os produtos.
Os vários produtos que podem ser utilizados devem ser amarrados pelo
mesmo grupo de opcionais, só mudando o componente e o item opcional.
Neste exemplo, é utilizada uma única tinta de cada vez. Cabe ao usuário
decidir qual usar.
Este recurso permite que se utilize somente as matérias- primas realmente
necessárias e uma única estrutura para produtos com pequenas diferenças
de composição.

Nota-se, porém, que este recurso é recomendado para venda sob encomenda,
já que o produto final sempre tem o código igual. Se for produzida uma cadeira
utilizando tinta vermelha e outra, utilizando tinta branca, o produto acabado será
CADEIRA nos dois casos.
Ao se digitar uma Ordem de Produção ou um Pedido de Venda, é permitida
a seleção dos opcionais como na ilustração abaixo:
Neste caso, foi escolhida a tinta marrom, portanto, somente o produto TINTA
MARROM será consumido.
Se o usuário não escolher nenhum opcional, será utilizado o opcional

padrão que deve ser cadastrado no campo “B1_OPC” (Opcional Default) no
Cadastro de Produtos. É baseado nos opcionais digitados neste campo que serão
calculados os custos de reposição, formação de preços, etc.
Os opcionais padrão devem ser digitados da seguinte maneira: Grupo de

Opcional + Item de Opcional + “/” (separador)
Exemplo: “001MARR/”
2. Se o usuário cadastrar numa estrutura um grupo de opcionais mais de uma
vez, será apresentado o grupo para seleção somente uma vez e esta
escolha será sempre aplicada ao grupo.
Consultas
Para verificar o cadastro de Cadastro de Opcionais, o usuário deve fazer uma
consulta ao arquivo SGA - Cadastro de Opcionais, através da opção “Con-
sultas” + “Cadastros” + “Genéricos”. A consulta pode ser impressa.

Endereço
O Cadastro de Endereço trata da organização dos produtos dentro dos armazéns,

determinando o lugar exato onde o produto é armazenado.
O Endereço permite um controle de estoque mais detalhado, que permite ao
usuário saber em que prateleira, fila ou qualquer outra denominação que
queira, encontra-se seu produto.
O Endereçamento também é conhecida como Localização Física

do Almoxarifado.
Para que um determinado produto use o controle de endereço, o

parâmetro MV_LOCALIZ deve estar preenchido com “S”, e o campo “Contr.
Locali” (B1_LOCALIZ) do Cadastro de Produtos, também deve estar preen-
chido com “S”.
Em qualquer entrada de produto, será gerado um registro de “Saldo a

Endereçar” e, a partir da rotina de “Endereçar Produtos”, os produtos serão
direcionados para os endereços desejadas.
Os Endereços devem ser previamente cadastradas afim de evitar erros de
digitação no momento do endereçamento.
Caso o produto use este controle, o endereço deve ser digitada em todas as
movimentações internas do sistema, sendo que em Notas Fiscais de Venda
e em Empenhos ela pode ser informada ou requisitada, automaticamente, de
acordo com a prioridade.
Para tanto são utilizados os arquivos de “Cadastro de Endereçamento” e de
Saldos por Endereços.
O saldo por endereçamento tem controle de prioridades, que permite
selecionar o que deve ser consumido primeiro (Prioridade + Endereço).

Exemplo:
O produto PA1 tem o seguinte saldo por endereço:
Endereço Prioridade Saldo

Prateleira 1 ZZZ 200
Prateleira 2 ZZZ 300
Prateleira 3 001 100
Se for incluída uma Nota Fiscal de Venda de 160 peças e não for selecionado
nenhum endereço, o sistema retirará 100 peças do endereço “PRATELEIRA
3” e 60 peças da localização “PRATELEIRA 1”, de acordo com o índice
anteriormente citado (Prioridade + Endereço).
Existem 5 programas que viabilizam a utilização deste conceito:
• Endereço - permite cadastrar os endereçamentos para uso no controle de
estoque por endereços.
• Endereçamento de Produtos - é nessa rotina que todas entradas de
materiais são direcionadas para os endereços digitados e o saldo a
endereçar é baixado do Arquivo de Saldos em Estoque, tornando o
material disponível para utilização.
Cada movimento de entrada gera um registro de saldo a endereçar
separado, para maior controle por parte dos usuários.
Os endereços devem ter sido previamente cadastradas, a fim de evitar
erros de digitação.
• Prioridade de Endereçamento - permite ao usuário selecionar uma
prioridade de consumo para cada endereço existente. Por exemplo, um
usuário quer que o material contido no endereço “P2F1” seja consumido
por último, já que este material ainda não foi devidamente testado.
O programa usa o campo prioridade como índice, portanto ao digitar
“ZZZ” o usuário determinou que este endereço ficasse depois das outras.
• Saldo por Endereço - permite ao usuário visualizar o saldo em estoque
dos produtos que utilizam controle de endereçamento, dividido por
endereço.
• Lote X Endereço - permite ao usuário visualizar o saldo em estoque dos
produtos que utilizam controle de endereçamento, dividido por endereço,
lote e sub-lote, status do material (disponível, bloqueado, empenhado).

Esta consulta proporciona ao usuário uma visão mais detalhada de seu estoque.
Para os usuários que quiserem adotar o controle de estoque com

endereçamento, está disponível o programa Cria Endereços, através da
opção “Cria Endereços” no sub-menu Endereçamento do menu Cadastros,
que cria os saldos por endereço dos produtos que já possuem saldo em
estoque.
Para incluir um Endereço:

“Endereço”.
O sistema apresenta a tela browse com os endereços já cadastrados.
2. Clique na opção “Incluir” e preencha os campos conforme descrição a
seguir:

Armazém
Digite o código do armazém a que pertence o endereço.
Endereço
Informe o código do endereço.
Descrição
Descreva o endereço.
Capacidade
Informe a capacidade de armazenamento de produtos no endereço cadastra-
do. Tecla [F3] disponível para ativar o botão “Calculadora” e realizar eventuais
cálculos.
Deve-se informar neste campo a capacidade absoluta, baseada em

quantidade de um único tipo de produto que será ali armazenado; desconsiderando-
se unidades de medida diferentes, produtos diferentes, etc.
Prioridade
Informe neste campo qual a prioridade default desta localização.
Altura
Informe neste campo a altura da localidade para cálculo de capacidade de
armazenamento. Tecla [F3] disponível para ativar o botão “Calculadora”
e realizar eventuais cálculos.
Largura
Informe neste campo a largura da localidade para cálculo de capacidade
de armazenamento. Tecla [F3] disponível para ativar o botão “Calculado-
ra” e realizar eventuais cálculos.

Comprimento
Informe neste campo o comprimento da localidade para cálculo de capacidade
de armazenamento. Tecla [F3] disponível para ativar o botão “Calculadora” e
O sistema assume as medidas e calcula a área de armazenagem

informadas considerando o endereço como um modelo cúbico.
Índice Perda
Informe neste campo o índice de perda de espaço para este endereço
(percentual).
Exemplo: Espaço utilizado para manuseio do material que não pode ser
utilizado para armazenagem.
Status
Selecione o estado físico do endereço cadastrado entre as opções, “D =
Desocupado”, “O = Ocupado”, “B = Bloqueado”, ou [Branco] caso não
controle Status do endereço. Esta informação é atualizada pelo sistema
conforme as movimentações efetuadas.

Conf. Cod. End.
Selecione qual configuração de código de endereço determina o que cada
caracter do campo BE_LOCALIZ representa. Tecla [F3] disponível para
consultar o Cadastro de Configurações de Códigos de Endereços.
Cod. Produto
Informe o código do produto. Tecla [F3] disponível para consulta ao
Cadastro de Produtos.
Hora Ult. Mov.

Informe a hora da última movimentação efetuada no endereço.
Relatórios
Para verificar os cadastros de Endereços, estão disponíveis os seguintes
relatórios:
• “Relatórios” + “Endereçamento...” + ”Saldos a Endereçar”;
• “Relatórios” + “Endereçamento...” + “Pos. Deta. Estoque”;
• “Relatórios” + “Endereçamento...” + “Pick List Endereço”.
Para maiores informações sobre este relatório, consulte o capítulo “Relatóri-
os”, neste manual.

Prioridade de Endereçamento
Esta rotina permite que as prioridades atribuídas aos saldos por endereço dos
produtos, possam ser alteradas, proporcionando a utilização deste produto na
ordem desejada.
Para incluir uma Prioridade de Endereçamento:

“Priori. Endereçam.”.
O sistema apresenta a tela browse com os saldos por localização já
existentes.
2. Clique na opção “Alterar” e verifique os campos conforme descrição a
seguir:
Produto
Este campo informa o código do produto selecionado para alteração, que
possui prioridade cadastrada.

Armazém
Este campo informa o código do armazém a que pertence o produto.
Prioridade
Este campo informa o grau de prioridade do produto.
Endereço
Este campo informa o código do endereço.
Núm. de Série
Este campo indica o número de série do produto.
Lote/Sub-Lote
Este campo informa os dados cadastrais da rastreabilidade do produto.
Quantidade
Este campo informa a quantidade do produto cadastrada para a prioridade.
Empenho
Este campo informa a quantidade do produto empenhada.
Qte 2a UM
Informe a quantidade do produto na segunda medida.
Empenho 2UM
Informe a quantidade do produto empenhada na segunda medida.
Estrutura
Informa o código que indica o tipo de estrutura física onde esta armazenado o
produto.

Relatórios
Para verificar os cadastros de Endereços, estão disponíveis os seguintes relatórios:
• “Relatórios” + “Endereçamento” + ”Saldos Distribuir”;
• “Relatórios” + “Endereçamento” + “Pos. Deta. Estoque”;
• “Relatórios” + “Endereçamento” + “Pick List Endereço”.
Para maiores informações sobre este relatório, consulte o capítulo “Relatórios”,
neste manual.

Lançamentos Padronizados
A contabilização dos valores tratados pelo módulo é executada conforme definição

dos lançamentos padronizados, onde são especificados o tipo de lançamento, as
contas débito e crédito, histórico, moeda e valor.
Como pode existir variação de contas, histórico e valores para um mesmo tipo de
lançamento, é possível utilizar expressões em sintaxe X-Base para compor estas
informações.
Para contabilização de cada evento do módulo é definido um código de lançamento
padrão. Esses códigos devem ser, obrigatoriamente, iguais aos sugeridos pela
Microsiga, alterando-se apenas o campo "Seqüência". Para cada módulo há uma
relação de código, referente as transações daquele módulo.
Porém, antes de qualquer procedimento, o plano de contas da sua empresa deve
já ter sido elaborado e estar devidamente cadastrado, já que os relacionamentos
dos lançamentos terão referência às contas devedora X credora.
Os lançamentos referentes ao Módulo de Estoque/Custos são os seguintes:
Notas Fiscais de Saída
666 Saída Movim. (Requisição de Produtos)
668 Entrada Movim. Interna (Dev. Produção/Produtos)
670 Transferência Origem
672 Transferência Destino
674 Saída Inventário On-line
676 Entrada Inventário On-line
678 Custo Mercadoria Vendida
960 Itens das Notas Fiscais de Importação
Configurar o parâmetro MV_CUSMED com: "O", gera os lança-

mentos de custo médio on-line. Se "M", gera os lançamentos de custo médio
off-line (final do mês).

Para incluir os lançamentos padronizados:
“Lanç. padronizados”;
O sistema apresenta a tela browse com os lançamentos já cadastrados.
2. Clique na opção “Incluir” e preencha os campos conforme descrições a
seguir:
Código
Código do lançamento automático padronizado.
A numeração dos lançamentos padronizados ser:
001 a 499 – Exclusivos do Módulo Contábil
500 a 999 – Módulos do Advanced Protheus
A01 a Z99 – Módulo Gestão de Pessoal

Seqüência
Linhas do lançamento padronizado. Pode possuir até 99 linhas.
Descrição
Descrição do lançamento padronizado.
Tipo
Tipo do lançamento, pode ser:
D – Débito
C – Crédito
X – Partida Dobrada
Utilize a tecla [F1] para visualizar as opções.
Cta Débito
Informe a conta contábil para débito ou uma expressão X-Base. Utilize a tecla
[F3].
Conta Crédit.
Informe a conta contábil para crédito ou uma expressão X-Base. Utilize a tecla
[F3].
Histórico
Informe a descrição do histórico do lançamento padronizado. Pode ser utilizada
expressão X-Base.
Moedas
Informe para quais moedas (1 a 5) deverão ser efetuados os lançamentos
contábeis. Digite "S" para aquelas a serem utilizadas, "N" para as não
utilizadas, no formato seqüencial, ou seja, moedas 12345 = "SSSSS".
Val. Moedas 1 a 5
Informe os respectivos valores das moedas para os lançamentos contá-
beis.

Hist. Aglut.
Informe a descrição do histórico em um lote de lançamento que estejam
aglutinados. O objetivo deste campo é unificar o histórico de todas as
linhas em um único lançamento contábil.
C. Custo Deb.
Informe o Centro de Custo a ser debitado o lançamento automático.
Poderá ser informado o código ou uma expressão X-Base, para usuários
que utilizam Centro de Custo Extra-Contábil. Utilize a tecla [F3].
C. Custo Crd.
Informe o Centro de Custo a ser creditado o lançamento automático.
Poderá ser informado o código ou uma expressão X-Base, para usuários
que utilizam Centro de Custo Extra-Contábil. Utilize a tecla [F3].
Data Hist.
Informe a data de vencimento a ser apresentada pelo lançamento contábil.
Poderá ser utilizado um campo do sistema.
Origem
Informe a origem do lançamento contábil. Poderá ser texto ou expressão
X-Base, essa função tem como objetivo identificar de onde se origina a
informação para o módulo Contábil.
Inter Compan.
Indique “Sim” para gerar o lançamento contábil referente a Intercompany.
Item Débito
Para cadastrar o item de débito, pode-se informar o item propriamente ou
digitar uma expressão na linguagem clipper. Tecla [F3] disponível para
consultar ao Cadastro de Itens.

Item Crédito
Para cadastrar o item de crédito, pode-se informar o item propriamente ou
digitar uma expressão na linguagem clipper. Tecla [F3] disponível para
consultar ao Cadastro de Itens.
Consultas
Para verificar o cadastro de Lançamentos Padronizados, o usuário deve fazer uma
consulta ao arquivo SI5 -Lançamentos Padronizados, através da opção “Consul-

Fornecedores
O Cadastro de fornecedores é importante para o Módulo Estoque/Custos, já que

serão utilizados no processamento de Nota Fiscal de entrada; onde serão gerados
os Títulos a Pagar devidos.
O cadastramento de Fornecedores possui pastas distintas para

informação dos dados, podendo possuir campos obrigatórios em mais de
uma pasta. Assim, antes de encerrar o cadastramento, verifique os campos de
todas as pastas, caso contrário, o sistema exibirá uma advertência de “campos
obrigatórios não preenchidos”.
Para incluir Fornecedores, siga as orientações descritas a seguir:

“Fornecedores”;
O sistema apresenta uma janela browse com os fornecedores já cadastra-
dos.
2. Selecione a opção “Incluir”;
O sistema apresenta a tela para cadastramento, subdividida em cinco
pastas, que facilitam o gerenciamento das informações.

Informações “Cadastrais”
3. Clique na pasta “Cadastrais” e preencha os campos conforme descrição a

seguir:
Código
Este campo pode ser preenchido com códigos de sua preferência. Porém, para
melhor visualização e organização, procure utilizar números seqüenciais.
Loja
Este campo é designado para o mesmo fornecedor, porém com suas respec-
tivas filiais.
Razão Social
Informe neste campo a razão social do fornecedor quando pessoa jurídica, ou
nome completo, quando pessoa física.

N. Fantasia
Informe neste campo o nome popular do fornecedor, marca ou abreviação.
Endereço/Bairro/Município/Estado/CEP/Caixa Postal
Informe neste campos os dados correspondentes às informações cadastrais do
fornecedor.
Exemplo: Microsiga Software S.A.
Endereço Av. Braz Leme, 1631
Bairro Santana
Município São Paulo
Estado S.P.
CEP 02511-000
Caixa Postal 1247
Para preencher o campo “Estado”, está disponível a tecla [F3] para consultar
a tabela de “Unidades Federativas”.
Tipo
Informe neste campo o tipo de fornecedor, que pode ser classificado dentro das
opções a seguir:
“J” Jurídica
“F” Física
“E” Importador
C.N.P.J./C.P.F.
Informe nestes campos as informações cadastrais, quanto a seus registros,
enquanto pessoa física ou jurídica.
Exemplo: Ins. Estadual 123.456.789-88
Ins. Municipal 788.888.988
RG/Ced. Estr.
Informe o número de registro de identificação do cadastro geral de pessoas
físicas para território nacional ou cédula de estrangeiro.

DDI
Informe o código DDI - Discagem Direta Internacional do país. Tecla [F3]
disponível para consulta a tabela de Códigos DDI.
DDD
Informe o código DDD - Discagem Direta Distância da localidade.
Telefone/FAX
Informe nestes campos o telefone e o FAX correspondentes ao fornecedor.
Exemplo: Telefone 3981-7000
FAX 3981-7200
Ins. Estad./Ins. Municip.

Informe neste campos as Inscrições Estadual e Municipal correspondentes ao
fornecedor.
Exemplo: Ins. Estad. 123.456.789-88
Ins. Municp. 788.888.988
E-Mail/Home-Page
Informe nestes campos os endereços eletrônicos de e-mail e home-page do
fornecedor, se houver.
Telex
Informe neste campo o número Telex do fornecedor.
Exemplo: Telex 01234

Informações “Administrativo-Financeiras”
4. Após preenchidos os dados cadastrais do fornecedor, clique na pasta “Adm.

Fin.”;
O sistema apresenta a tela referente ao cadastro das informações administra-
tivo-financeiras, onde deve-se informar os campos conforme descrição a
seguir:
Banco
Informe neste campo o banco para efetuar o pagamento no fornecedor. Tecla
[F3] disponível para consultar o Cadastro de Bancos.
Cód. Agência
Informe neste campo o código da agência bancária correspondente ao banco
no qual o fornecedor possua conta, para efetuar seus pagamentos. Se
preenchido o campo anterior “Banco” através da tecla [F3], este campo será
preenchido automaticamente, desde que tenha sido informado no cadastro de
“Bancos”.

Cta. Corrente
Informe neste campo o código da conta corrente no qual o fornecedor possua
conta, para efetuar seus pagamentos. Caso o campo “Banco” tenha sido
preenchido através da tecla [F3], este campo será preenchido automaticamen-
te pelo sistema, desde que tenha sido devidamente preenchido no Cadastro de
Bancos.
Exemplo: Cta. Corrente 12.556-9
Natureza
Este campo deve informar o código da operação financeira, conforme cadastro
de naturezas no próprio Módulo Financeiro. Tecla [F3] disponível para
consultar o Cadastro de Naturezas.
Exemplo: Banco 341
Cond. Pagto.
Informe neste campo a condição de pagamento padrão para o fornecedor.
Desta forma, quando solicitada condição de pagamento deste fornecedor
em outra rotina do sistema, o mesmo trará automaticamente aquela que
estiver indicada neste campo, podendo ser alterada, caso necessário.
Tecla [F3] disponível para consultar o Cadastro de Condições de Paga-
mento.
Exemplo: Cond. Pagto. 01 (a vista)
Maior Compra/Média Atraso/Maior Saldo/No. Compras/Sld. Duplic.

Estes campos são atualizados pelo sistema Advanced Protheus Módulo
Estoque/Custos, de acordo com as transações e movimentações executa-
das no sistema, referentes ao fornecedor. Não podem ser alterados
manualmente, e tratam dos saldos das negociações, podendo ser consul-
tado através da opção “Consulta” + “Cadastro” + “Posição Fornecedor”.
Veja o capítulo “Consultas” neste manual para maiores detalhes.
Sld. Moed. For.

Este campo informa o saldo dos títulos do fornecedor em moeda forte.
Não pode ser alterado manualmente, pois será atualizado pelo sistema,
conforme ocorrem as movimentações no sistema.

A moeda considerada como Forte deve ser informada no Módulo
Configurador, através do parâmetro MV_MFORTE.
Conta Contábil
Este campo deve informar o número da conta contábil referente ao
fornecedor. Este campo deve ser utilizado quando sua empresa utiliza o
Módulo Contábil, integradamente. Tecla [F3] disponível para consultar o
cadastro de Contas Contábeis.
Informações Fiscais
5. Após preenchidos os dados administrativo-financeiros do fornecedor,

clique na pasta "Fiscais";
O sistema apresenta a tela referente ao cadastro das informações fiscais,
onde deve-se informar os campos conforme descrição a seguir:

Tp. Contr. Soc.
Informe neste campo o tipo de contribuição social do fornecedor, que pode ser
classificado dentro das opções a seguir, selecionando-as através da caixa de
listagem de cortina:
“J” Jurídico
“F” Pessoa Física
“L” Familiar
Recolhe ISS?
Informe “S = Sim” ou deixe o campo em branco para indicar que o fornecedor
recolhe ISS, ou “N = Não “ caso contrário.
Cod. Mun. ZF
Neste campo informe o código do município utilizado para Zona Franca de
Manaus e áreas de livre comércio. Tecla [F3] disponível para consultar a
tabela de “Unidades Federativas”.
Calcula INSS?
Informe neste campo se os títulos gerados deste fornecedor irão gerar INSS,
selecionando através da caixa de listagem de cortina, a opção “Sim” para
recolher imposto, ou “Não” ou “campo em branco”, caso contrário.
Grp. Tribut.
Informe neste campo a que grupo de tributação pertence o fornecedor.

Informações de Compras
6. Após preenchidos os dados fiscais do fornecedor, clique na pasta “Compras”;

O sistema apresenta a tela referente ao cadastro das informações pertinentes
ao controle de compras do fornecedor, onde deve-se informar os campos
conforme descrição a seguir:
Contato
Informe o nome do contato da empresa no fornecedor.
Transp.
Informe neste campo o código da transportadora cadastrada para o fornece-
dor. Tecla [F3] disponível para consultar o Cadastro de Transportadoras.
Exemplo: Transp. 528 (Expresso de Prata)
Risco
Informe neste campo o grau de risco do fornecedor, para liberação automática
do pedido.

1ª compra/Últ Compra
Estes campos são atualizados pelo sistema Advanced Protheus Módulo
Estoque/Custos, de acordo com as transações e movimentações executadas
no sistema, referentes ao fornecedor. Não podem ser alterados manualmente,
e tratam dos saldos das negociações, podendo ser consultado através da opção
“Consulta” + “Cadastro” + “Posição Fornecedor”.
Veja o capítulo “Consultas” neste manual para maiores detalhes.
Utiliza B2B?
Selecione a opção “Sim” para que o cliente em cadastro esteja associado ao
relacionamento B2B (Business to Business) com parceiros homologados
Microsiga, ou “Não”, caso contrário.
Este relacionamento permite ao cliente utilizar recursos de comércio eletrônico.
Informações Adicionais
7. Após preenchidos os dados de compras do fornecedor, clique na pasta
"Outros";
O sistema apresenta a tela referente ao cadastro das demais informações
referentes ao cadastro do fornecedor, onde deve-se informar os campos

Prioridade
Este campo é informativo, e permite ao usuário informar a prioridade de
pagamento do fornecedor, podendo variar entre os graus 1 a 5, admitin-
do-se assim um critério próprio de controle de prioridades.
Exemplo: Prioridade 1
Represent.
Informe neste campo os dados relativos ao representante do fornecedor.
País Origem
Informe o país de origem do fornecedor.
Ident. Prod.
Selecione “1” = No pedido de compra, para imprimir a etiqueta de
identificação do produto com o pedido de compra, “2” = No recebimento
(pré-nota), para imprimir a etiqueta no recebimento de materiais, ou
ainda, “3” = Não imprime, se não deseja imprimir etiqueta de identifica-
ção do produto.
Para impressão de etiquetas é necessário ativar o parâmetro

“MV_IMP”.
8. Preenchidos os campos de todas as pastas, confira-os e clique no botão “Ok”

para confirmar a inclusão do fornecedor.
Consultas
Para verificar o cadastro de Fornecedores, o usuário deve fazer uma consulta ao
arquivo Posição Fornecedor, através da opção “Consultas” + “Cadastros” +
“Posição Fornecedor”. A consulta pode ser impressa.

Produtos
Um produto no Advanced Protheus Módulo Estoque/Custos é qualquer item

a ser controlado pelo estoque da empresa como matéria-prima, material de
manutenção, material de consumo, produtos intermediários, produtos acaba-
dos, etc.
A mão-de-obra também é definida como um produto, e deve ser cadastrado
da seguinte forma: MOD + Centro de Custo (Mão-de-obra + Centro de Custo).
Para incluir um produto:

"Produtos".
O sistema apresenta a tela browse com os produtos já cadastrados.
2. Selecione a opção “Incluir”.
O sistema apresenta a tela para cadastramento, subdividida em seis pastas,
Pasta “Cadastrais”
3. Clique na pasta “Cadastrais” e preencha os campos conforme descrição
a seguir:

Código
Código alfanumérico que identifica o produto.
Para cadastrar mão-de-obra deve-se utilizar o prefixo “MOD” + o código
do centro de custo, que deve ser previamente cadastrado.
Exemplo:
Centro de Custo Setor de Embalagem 10030104
Código do Produto Mão-de-obra MOD10030104
Descrição
Descrição para identificação do produto. Essa descrição é utilizada para
facilitar o reconhecimento do produtos.
Tipo
Tipo de produto utilizado para filtragem em relatórios e rotinas de
processamento.
Os produtos devem ser agrupados segundo um tipo, para que durante o
processamento seja possível restringir algumas rotinas a determinados
produtos.
Exemplo:
BN - Beneficiamento
CG - Gastos Gerais
MO - Mão-de-obra
MP - Matéria-Prima
PA - Produto Acabado
PI - Produto Intermediário
MC - Material de Consumo
O usuário pode criar seus próprios tipos. No entanto, deve informá-los na
tabela apropriada e ser coerente com o plano de contas.

Unidade
O Módulo Estoque/Custos, permite ao usuário a utilização de duas
unidades de medidas:
Unidade de Medida Padrão
Utilizada em todos os movimentos desde a compra até a venda.
Segunda Unidade de Medida
Utilizada em transações em que as partes trabalham com unidades de
medidas distintas, sendo obtida a partir do fator de conversão determinado.
Exemplo:
Unidade de Medida do Fornecedor = (KG) 0,3 quilogramas
Unidade de Medida da Empresa = (GR) 300 gramas
Fator de Conversão = 1000
Tipo de conversão = Divisão - Multiplicação.
O sistema controla o saldo nas 2 unidades, mas o custo unitário reflete o
valor na unidade padrão.
Selecione a unidade de medida desejada. Tecla {F3] disponível para
consultar o arquivo SAH - Cadastro de Unidade Medida.
Armazém Pad.
Informar o armazém padrão para estocagem do material.
Grupo
Grupo de estoque do produto. Os produtos podem ser agrupados de
acordo com as linhas de vendas, natureza de matéria-prima, etc. Utilize
a tecla [F3] para consultar a tabela. Alterar somente pelo Módulo
Configurador.
0001 Plástico
0002 Borracha
0003 Alumínio
0004 Eletrônicos
0005 Pneumáticos
0006 Produtos Químicos
PV Produtos de Venda

Esta definição é importante para realizar os filtros de relatórios.
TE Padrão
Tipo de entrada padrão, sugerida no recebimento de materiais.
TS Padrão
Tipo de saída padrão, sugerido no pedido de venda.
Seg.Un.Medi.
Segunda unidade de medida.
Exemplo: MM, LT, KG, PL, CX, etc.
Fator Conv.
Fator de conversão de unidade de medida para uma segunda unidade de
medida.
Tipo de Conv.
Indique neste campo o tipo de conversão para a segunda unidade de
medida:
‘M’ Multiplica a quantidade da primeira unidade de medida pelo
fator de conversão, convertendo desta forma o valor para a
segunda unidade de medida.
‘D’ Divide a quantidade da primeira unidade de medida pelo fator de
conversão, convertendo desta forma o valor para a segunda
unidade de medida.
Alternativo
Código de um outro produto que possa substituir o original. É impresso
na Solicitação de Compras e na consulta do material. O sistema só aceita
um alternativo por produto.

Preço Venda
Informe o preço de venda do produto cadastrado. Existem mais 06 tabelas
de preço no arquivo SB5 - Dados Adicionais do Produto.
Custo Stand.
Informe o custo standard ou custo de reposição, caso não deseje utilizar
o cálculo automático.
Moeda C. Std.
Selecione a moeda utilizada na valorização do custo standard.
Ult. Preço
Último preço de compra do produto.
Últ.Compra
Data da última compra do produto. Preencher somente se o produto existir
dentro do cadastro da empresa ou no caso de cancelamento de compras.
Peso Líquido
Peso líquido do produto para cálculo da Nota Fiscal.
Cta. Contábil
Número da Conta Contábil do produto para fins de débito por ocasião de
sua compra ou produção. Tecla [F3] disponível para consulta a tabela SI1
- Plano de Contas. Esta informação é utilizada na integração com os
Módulos de Contabilidade.
Centro Custo
Centro de custo responsável pelo produto em relação ao Pedido de
Compras/OP.

Item Conta
Número do item da conta contábil do produto para fins de débito por
ocasião de sua compra ou produção. Pressione [F3] para consulta a tabela
SID - Cadastro de Itens. Esta informação é utilizada na integração com os
Módulos de Contabilidade.
Família
Especifica se o produto pertence a uma mesma família. Se SIM digite "S",
caso contrário digite "N".
Forn. Padrão
Informe o Código do Fornecedor Padrão. Utilize a tecla [F3] para
consultar o Cadastro de Fornecedores.
Loja Padrão
Informe o Código da Loja padrão do Fornecedor. Utilize a tecla [F3] para
consultar o Cadastro de Lojas.
Base Estrut.
Quantidade base usada na estrutura do produto. Utiliza-se esta informa-
ção na explosão da estrutura do produto, e pode ser informada também
no cadastro da estrutura.
Para este campo, se informado zero ou deixado em branco, o sistema
assumirá 1.
Apropriação
Apropriação pode ser:
D = Direta
I = Indireta
Informe "I" caso o produto seja material de apropriação indireta, ou seja,
caso tenha sido enviado ao almoxarifado de processo antes de ser
requisitado.
Este tipo de controle é utilizado em materiais de difícil manuseio e
controle de quantidade exata.

Exemplo: Tinta.
Fantasma
Informar "S" se o produto for um componente fantasma dentro da
estrutura. Nas rotinas de explosão serve como ponte para montagem de
árvores, não gerando ordens de produção, saldo em estoque nem movi-
mentação
Dt. Referenc.
Data referência do custo standard, é utilizado no cálculo do custo de
reposição.
Rastro
Informar "S" se o produto utilizar rastreabilidade do tipo Sub-Lote, “L” se
a rastreabilidade for do tipo Lote e “N” se o produto não utiliza rastrea-
bilidade.
Ult. Revisão
Data da última revisão da estrutura do produto.
Fora Estado
Informar "S" para produtos que são comprados fora do Estado para fins
de cálculo do custo standard (ICMS).
% Comissão
Permite associar, se desejado, um percentual de comissão de venda a este
produto na venda balcão.
Forn. Canal.
Informe "S" se a distribuição do produto será efetuada apenas por um
fornecedor.

Per. Invent.
Armazena a periodicidade (em dias), na qual deverá ser feito novo
inventário após a última data inventariada.
Dt. Ref. Prc.1

Data de referência do preço 1.
Cons. Inicial
Data inicial a ser considerada no cálculo do consumo médio.
Cod. Barras
Código de barras que será adotado para sistema quando da impressão das
etiquetas do mesmo.
Cod. Form. Lot.

Código da Fórmula usada para preenchimento dos campos de lote no
sistema.
Contr. Endere.
Utilizado para indicar se o produto utiliza controle de localização física
ou não.
Contrato
Indica se o produto pertence a um Contrato de Parceria ou não.
Opc. Default
Informe o código do grupo de opcionais seguido do código do item
padrão para o referido grupo. Caso haja mais de um grupo de opcionais

para o produto, indique-os, conforme descrito anteriormente, separando-
os por uma barra “/”.
Estes grupos/itens serão sugeridos automaticamente quando da informa-
ção da ordem de produção ou pedido de venda deste produto; agilizando
o processo de seleção principalmente se estiverem associados ao produto
vários grupos de opcionais.
Anuente
Informe “Sim” para indicar que o produto importado, necessitará de uma
prévia autorização através de uma LI - Licença de Importação, ou “Não”,
caso contrário.
Exemplo: Armas de Fogo
Restrição
Selecione “SIM” se deseja utilizar o controle de restrição de solicitantes,
(Controle de Alçadas - módulo Compras); caso contrário indique “NÃO”.
Este campo será ativado somente se o parâmetro “MV_RESTSOL”

estiver preenchido como “SIM”.
Gr. Compras
Informe o grupo de compradores padrão para este produto.
Caso o solicitante não esteja cadastrado em nenhum grupo, o sistema
assumirá automaticamente o grupo de compradores padrão informado
neste campo para o produto (Controle de Alçadas - módulo Compras).
Rev. Estrutur.

Informe a revisão atual da estrutura.
Veja mais detalhes sobre este assunto no tópico "Revisão Estru-

turas" no capítulo "Cadastros".
Vld. Num. Seri.

Informe “1” para relacionar o número de série com a primeira unidade de
medida, ou “2”, para relacionar com a segunda unidade de medida.
O sistema admite somente um produto por número de série, assim, se
determinado produto possui quantidade maior que 1 relacionado à
primeira unidade de medida, deve-se validar o número de série pela
Exemplo: Produto - Bobina de Papel
Qtde. 1ª un. de medida - 300 Kg
Neste caso o sistema não validará a criação de um único número de série
para 300 kg de produto. A relação número de série/quantidade de produto
deve ser sempre um para um, sendo assim, para utilizar o controle de
número de série, deve-se cadastrar uma segunda unidade de medida que
obrigatoriamente reduza a quantidade do produto para 1.
Exemplo: Produto - Bobina de Papel
Qtde. 2ª un. de medida - 01 Peça
Classe Valor
Informe o código da classe de valor contábil do produto para fins de
débito por ocasião de sua compra ou produção. Tecla [F3] disponível para
consultar a tabela CTH - Classe de Valor. Esta informação é utilizada na
integração com o Módulo de Contabilidade Gerencial.

4. Após preenchidos os dados cadastrais do produto, clique na pasta

“Impostos”;
O sistema apresenta a tela referente ao cadastro de impostos, onde deve-
se informar os campos conforme a descrição a seguir:
Aliq. ICMS
Alíquota interna do ICMS aplicada sobre o produto, conforme o Estado
da Federação. As alíquotas válidas são 0%, 7%, 12%, 17%, 18% ou 25%.
Alíq. IPI
Percentual de IPI a ser aplicado sobre o produto de acordo com a posição
do IPI.
Pos. IPI/NCM
Informe o código do produto segundo a TIPI - Tabela de Incidência do
Imposto sobre Produtos Industrializados, baseada na NCM - Nomencla-
tura Comum do Mercosul. Esta informação é utilizada para que no final

do exercício seja emitida a listagem de compras e venda por posição do
IPI (DIPI).
Ex-NCM
Informe a exceção à tabela NCM, no caso de redução de alíquota. Tecla
[F3] disponível para consultar a tabela Padrão - NCM.
Ex-NBM
Este campo tem a mesma finalidade do campo “Ex-NCM”, e refere-se a
tabela NBM - Nomenclatura Brasileira de Mercadorias que foi substituída
pela tabela NCM - Nomenclatura Comum do Mercosul. Este campo foi
mantido para a viabilização de customizações já existentes.
Alíq. ISS
Alíquota de ISS, caso este produto seja um serviço. Utilizado para cálculo
de ISS.
Cod. Serv. ISS

Código do serviço do ISS, utilizado para discriminar a operação perante
o município tributador.
Solid. Saída
Margem de lucro para cálculo do ICMS solidário ou retido.
Solid. Entr.
Percentual que define o lucro para cálculo do ICMS solidário na entrada.
Imp.Z.Franca
Caso o produto seja importado, selecione “S = Sim” para indicar que não
será aplicado desconto nas vendas para Zona Franca , “N = Não” ou
“Branco”, para indicar que o desconto será aplicado.
Origem

Código de origem do produto, utilizado na emissão das Notas Fiscais e
nos Livros Fiscais para tributação da mercadoria.
Class. Fiscal
Código da Classificação Fiscal correspondente a posição e inciso do IPI
na Nota Fiscal de venda.
Grupo Trib.
Código do grupo de tributação. utiliza a tecla [F3] para acessar a tabela
de Grupos de Tributação.
Cont.Seg.Soc.
Informe "S"se o produto incide na Contribuição de Seguridade Social
(Funrural).
Impos. Renda
Informe "S" se deve ser calculado imposto de renda para este produto na
nota fiscal.
Calcula INSS
Selecione “Sim” se deseja que programa calcule o INSS para este produto
na Nota Fiscal, caso contrário, selecione “Não”.
% Red. INSS
Informe o percentual de redução do INSS.
% Red. IRRF
Informe o percentual de redução do IRRF.
Perc. CSLL
Preencha este campo com o valor do percentual para cálculo da Contri-
buição Social, caso o campo “Calcula CSLL” tenha sido preenchido com

a opção “Sim”. Tecla [F3] disponível para ativar a “Calculadora” e
Exemplo: Perc. CSLL 10 (%)
Perc. COFINS
Preencha este campo com o percentual para cálculo do COFINS, caso o
campo “Calcula COFINS” tenha sido preenchido com a opção “Sim”.
Perc. PIS
Preencha este campo com o percentual para cálculo do PIS, caso o campo
“Calcula PIS” tenha sido preenchido com a opção “Sim”.
IPI de Pauta
Informe o IPI de Pauta, ou seja, o valor do IPI exclusivo para este produto,
quando houver.
Pasta “MRP/PCP”
5. Após preenchido o cadastro de impostos, clique na pasta “MRP/PCP”;

O sistema apresenta a tela referente aos dados utilizados nos cálculos de
MRP/PCP do produto, onde deve-se informar os seguintes campos

Qtd. Embalag.
Quantidade de produtos por embalagem. Utilizado para produtos adquiridos.
É a quantidade inferior ao lote econômico a ser considerada para compra.
Caso a necessidade seja menor que a quantidade por embalagem, a
compra é a quantidade por embalagem.
Se a necessidade for maior que o lote econômico e menor que o lote
econômico mais a quantidade por embalagem, a compra é o lote econô-
mico mais a quantidade por embalagem; caso contrário, devem ser
adquiridos múltiplos do lote econômico.
Veja exemplo na descrição do campo “Tolerância”.
Ponto Pedido
Quantidade mínima pré-estabelecida em estoque que uma vez atingida gera a
emissão automática de uma Solicitação de Compras ou Ordem de Produção.
Para calcular o Ponto de Pedido o sistema considera o consumo médio
mensal, o tempo de reposição e o estoque de segurança.
Exemplo:

CM = consumo médio
TR = tempo de reposição
ES = estoque de segurança
CM = 30
TR = 2 meses
ES = 20
PP = (CM*TR) + ES
PP = (30*2) + 20 = 80
Segurança
Quantidade mínima de produtos em estoque para evitar a falta do mesmo
entre a Solicitação de Compras ou a produção e o seu recebimento.
Form. Est. Seg.

Código da Fórmula para cálculo do estoque de segurança. Quando
preenchido, o conteúdo deste campo sobrepõe o estoque de segurança.
Form. Prazo
Fórmula para definir o prazo de entrega.
Entrega
Número de horas, dias, semanas, meses, etc, que indica para o sistema,
qual o tempo de fabricação ou entrega de um produto, a partir do
recebimento de seu pedido, ou da abertura de sua OP.
Para produtos cujo prazo de entrega dependem de outras grandezas ou
características, não sendo um período fixo, pode ser utilizada fórmula que
deve ser cadastrada no Módulo Configurador.
Neste caso informa-se o campo “Fórmula Prazo”, pois o campo “Prazo de
Entrega” deve ser utilizado para prazos fixos.
O sistema utiliza preferencialmente o campo “Fórmula Prazo” e na sua
falta o “Prazo de Entrega” tradicional.

A variável “QUANTIDADE” pode ser utilizada na fórmula do prazo de
entrega para se obter a quantidade real que se pretende avaliar o prazo de
entrega. Por exemplo:
Supondo um produto cujo prazo de entrega seja de 10 lotes econômicos
por dia.
A fórmula para expressar o prazo de entrega deste produto no campo
“Fórmula Prazo” será:
Round((QUANTIDADE/(10*B1_LOTE)),0)
Esta fórmula retornará o prazo em DIAS, necessários para a produção de
uma determinada quantidade planejada através do MRP ou o tempo total
a ser gasto para a produção de uma determinada Ordem de Produção e
demais rotinas que tratam o prazo de entrega.
Tipo Prazo
Tipo de prazo de entrega de acordo o prazo de entrega, pode ser:
H = Horas
D = Dias
S = Semanas
M = Meses
A = Ano
Os campos Entrega + Tipo de Prazo é importante para formar o Just-in-
time ao sistema, que orienta quando comprar e quando produzir.
Just-in-time nasceu no Japão, fruto da incansável luta japonesa na busca
da racionalização do trabalho. Esta palavra significa "no tempo justo",
exige do administrador o abastecimento ou desbastecimento da produção
no tempo certo, no lugar certo e exatamente na quantidade certa, visando
capacitar a empresa a produzir somente o necessário ao atendimento da
demanda, com qualidade assegurada.
Lote Econôm.
O lote econômico informa a quantidade ideal para se comprar ou produzir
toda vez que se fizer necessário, devendo ser calculado em função do
consumo médio mensal e da periodicidade de compra dos produtos.
O período de aquisição deve ser definido em meses para cada classe de
material.

Desta forma, poder-se representar o cálculo do lote econômico pela
fórmula:
CM x P.A.
onde: CM = Consumo Médio

P.A. = Periodicidade de Aquisição
Exemplo:
MATERIAL CONSUMO CLASSE PER ODO LE
G 50 A 1 50
H 40 40
I 30 B 2 60
J 35 70
K 60 C 3 180
L 55 165
Os valores obtidos para o Lote Econômico serão ajustados para o múltiplo

da quantidade por embalagem.
Pela Disponibilidade Financeira
O cálculo do lote econômico pode ser ajustado pela disponibilidade
financeira da empresa. Neste caso, o sistema multiplica o lote pelo último
preço de compra e compara com o valor que pode ser gasto.
Caso o montante disponível seja menor, verifica-se a diferença e esta é
subtraída em percentual de todos os lotes. Observe o quadro de exemplo
a seguir.

MATERIAL LE ÚLT. PREçO TOTAL LE
G 50 26 1300
H 40 20 800
I 60 10 600
J 70 8 560
K 180 2 360
L 165 2 330
Total dos Lotes 3950
Disponibilidade Financeira 3160
Diferença 790 ou 20%
LE Ajustado = LE - 20%
MATERIAL LE LE AJUSTADO
G 50 40
H 40 32
I 60 48
J 70 56
K 180 144
L 165 132
Lote Mínimo
Quantidade mínima a ser produzida ou comprada utilizada no cálculo da
explosão das necessidades dos produtos juntamente com o lote econômico.
Tolerância
Tolerância de defasagem do produto em relação ao Pedido de Compras.

A tolerância é um percentual a ser levado em consideração no momento
da compra, visando minimizar os estoques. Sendo aplicado sobre o lote
econômico , de forma a obter o limite maior e menor de tolerância.
Se a necessidade estiver entre os dois limites de tolerância, é comprada a
própria necessidade. Caso seja inferior ou superior, é considerada a regra
da quantidade por embalagem.
O parâmetro “MV_USAQTEM” indica se o sistema deve consi-

derar a quantidade por embalagem ou o lote mínimo antes do lote econômico.
O sistema assumirá essa posição caso seu conteúdo seja “S”, caso seja “N”
o sistema considerará então o lote econômico.
Exemplo 1:
N = necessidade
LE = lote econômico
X = quantidade embalagem ou lote mínimo
TOL = tolerância
m = múltiplo de X
LE = 500
X = 100
TOL = 0
MV_USAQTEM = N
Necessidade Regra A Comprar/Produzir SC's Geradas

500 N<=LE LE 500
520 N<=(LE+X) LE+X 500,100
600 N<=(LE+X) LE+X 500,100
620 N>(LE+X) (LE*M)+(X*N) 500,200
880 N>(LE+X) (LE*M)+(X*N) 500,400
980 N>(LE+X) (LE*M)+(X*N) 500,500
1020 N>(LE+X) (LE*M)+(X*N) 500,500,100
Exemplo 2:
Considere os mesmos dados, assumindo o parâmetro “MV_USAQTEM” = “S”.

<=100 N<=X X 100
>100 e <=500 X<N<=LE LE 500,000
520 N<=(LE+X) LE+X 500,100
600 N<=(LE+X) LE+X 500,100
620 N>(LE+X) (LE*M)+(X*N) 500,200
880 N>(LE+X) (LE*M)+(X*N) 500,400
980 N>(LE+X) (LE*M)+(X*N) 500,500
1020 N>(LE+X) (LE*M)+(X*N) 500,500,100
Exemplo 3:
Observação: Se o valor de X for igual a zero, o sistema completa a
quantidade a ser gerada com o saldo restante.
Considere os mesmos dados, assumindo X=0.

<=500 N<=LE LE 500
520 N<=(LE+X) LE+X 500,20
600 N<=(LE+X) LE+X 500,100
620 N<=(LE+X) LE+X 500,100
880 N>(LE+X) (LE*M)+(X*N) 500,200
980 N>(LE+X) (LE*M)+(X*N) 500,400
1020 N>(LE+X) (LE*M)+(X*N) 500,500,100
Tipo Dec. O.P.

Define o tratamento dos decimais para a explosão de estrutura da O.P. e
também quando da requisição de material para a O.P.:
Tratamento Normal = N
Tratamento Decimal, pode ser: Arredondamento = A
Incrementa = I
Trunca as casas decimais = T
Entra MRP
Selecione “SIM” se o produto será considerado no cálculo do MRP, caso
contrário selecione “NÃO”.
Prazo Validade

Se o produto utiliza rastreabilidade este prazo é considerado para o
cálculo da validade dos lotes.
Rt. Op. Padrão

Informe o roteiro de operações padrão para este produto. Essa informação
será utilizada, no Módulo PCP, na rotina de processamento de carga
máquina.
Pasta “C.Q.”
6. Em seguida, preencha os dados do Controle de Qualidade referentes ao

cadastro de produto, clicando na pasta ´´C.Q.´´.
O sistema apresenta a tela para inclusão, onde deve-se informar os
campos conforme descrição a seguir:
Nota Mínima
Nota mínima do produto a ser comprado que não precisa da aprovação
do Controle da Qualidade.
Obs: Se a nota for menor que a nota mínima o produto deve ser enviado
ao C.Q.

Tipo de C. Q.
Selecione “Materiais” para que a liberação do material enviado ao CQ,
seja realizada através dos módulos de Materiais (Estoque e Compras),
através da rotina “Baixas do CQ”, ou selecione “Q-SigaQuality” para que
a liberação do material enviado ao CQ, seja realizado através do módulo
Quality (Módulo de Inspeção de Entrega), através da rotina de “Resulta-
do”, caso o campo B1_TIPOCQ seha igual a “Q”; na entrada de materiais
serão gravados os arquivos referentes a entrega e todo o controle deverá
ser realizada no Módulo Inspeção de Entrega.
Produções C. Q.
Informe o número de apontamentos do produto a ser considerado, para
que seja enviado ao controle de qualidade uma unidade do mesmo.
Exemplo: Se “Produções C.Q.” = 10; a cada dez apontamentos de
produção, um será enviado ao controle de qualidade.
Pasta “Atendimento”
7. Após ter preenchidos os campos do cadastro de “Controle de Qualidade”

do produto, clique na pasta “Atendimento”;
O sistema apresentará a tela para o cadastro dos demais dados referentes ao
produto onde deve-se informar os campos conforme descrição a seguir:

Foto
Permite selecionar uma imagem para associação com o produto.
O arquivo com a imagem deve estar relacionado no repositório de imagens
do Advanced Protheus, que é atualizado no Módulo Configurador.
Pasta “Outros”
8. Após ter preenchidos os campos do cadastro de “Atendimento” do
produto, clique na pasta “Outros”;
O sistema apresenta a tela para o cadastro dos demais dados referentes ao
produto, onde deve-se informar os campos conforme descrição a seguir:

Qtd. Embalag.
Quantidade de produtos por embalagem. Utilizado para produtos adquiridos.
É a quantidade inferior ao lote econômico a ser considerada para compra.
Caso a necessidade seja menor que a quantidade por embalagem, a
compra é a quantidade por embalagem.
Se a necessidade for maior que o lote econômico e menor que o lote
econômico mais a quantidade por embalagem, a compra é o lote econô-
mico mais a quantidade por embalagem; caso contrário, devem ser
adquiridos múltiplos do lote econômico.
Fabricante
Informe o fabricante do produto. Campo apenas descritivo.
IPI de Pauta

Informe o IPI de Pauta, ou seja, o valor do IPI exclusivo para este produto,
quando houver.
Data Substit.
Informe a data em que este produto foi substituído.
MTBF em Hr.
Este campo é informativo e apresenta o tempo médio entre faltas.
MTTR em Hr.
Este campo é informativo e apresenta o tempo médio de reparo do
produto.
Peso Bruto
Informe o peso bruto do produto (produto + embalagem).
Sub-Grupo
Informe o Sub-Grupo do produto.
Tipo Carga
Selecione o grupo de carga a ser relacionado no carregamento do
caminhão. Este campo é utilizado no Módulo OMS - Gestão de Distribui-
ção.
Icms Pauta
Informe o valor unitário do Icms de Pauta, ou seja, o valor do Icms
exclusivo para este produto, quando houver.
Efetuando Cópia do Cadastro de Produtos

A opção “Copiar” agiliza o cadastramento de produtos semelhantes.
Para copiar os dados de um Produto:

1. Na janela browse do Cadastro de Produtos, posicione o cursor sobre o
produto a ser copiado.

2. Selecione a opção “Copiar”.
Os itens do produto original são relacionados, permitindo a adaptação dos
seus dados para cadastramento de um novo produto.
3. Clique no botão “OK” para confirmar.
Relatórios
Para verificar o Cadastro de Produtos, selecione as opções “Relatórios” +
“Cadastros” + “Produtos”.

Complemento de Produtos
Muitas vezes é necessário para a empresa manter dados adicionais sobre um

produto. O cadastro de complemento de produto permite guardar esses dados
sem alterar o cadastro de produtos. Entre essas informações podem ser
armazenadas tabelas de preços, medidas, nome científico, certificado de
qualidade e outros.
É importante lembrar que para cadastrar um complemento de produtos é
necessário ter um produto cadastrado.
Para incluir complementos de produtos:

"Complement. produtos".
O sistema apresenta a tela browse com os produtos já cadastrados.
O sistema apresenta a tela para cadastramento, subdividida em quatro
pastas, que facilitam o gerenciamento das informações.

Produto
Código do produto. Deve ser o código de um produto já existente no
sistema. Tecla [F3] disponível.
Nome Cientif.
Descrição científica do produto. Trata-se de uma descrição mais extensa
do produto, usada principalmente para impressão na nota fiscal de venda.
Tem Certif.?
Campo informativo que indica se o produto tem certificado de qualidade
ou não. "S" (Sim) caso tenha certificação, "N" (Não) caso contrário.
Comprimento
Comprimento do produto, se houver.
Cod. Desenho

Campo informativo que indica o código do desenho da peça, se houver.
Espessura
Campo informativo que indica a espessura do produto, se houver.
Estado Físico
Selecione o estado físico em que o material se encontra: sólido, líquido ou
gasoso.
Largura
Campo informativo que indica a largura do produto, se houver.
Qualidade
Campo informativo que indica a qualidade técnica do produto, se houver.
Conv. DIPI
Fator de conversão para quantidade de acordo com a unidade de medida
para DIPI.
UM DIPI
Unidade de medida da DIPI conforme o Regulamento de Impostos sobre
os Produtos Industrializados.
Pasta “Vendas”
3. Após preenchidos os dados cadastrais do produto, clique na pasta
“Vendas”;
O sistema apresenta a tela referente ao cadastro de vendas, onde deve-se
informar os campos conforme a descrição a seguir:

Preço Venda 2 a 7
O preço de venda 2 é definido no cadastro de produtos. Estes valores são
valores adicionais que o produto pode assumir, sendo sugeridos por
ocasião do pedido de venda.
Cliente
Código do produto no cliente ou fornecedor. Agiliza a interação junto ao
cliente ou fornecedor. Tecla [F3] disponível.
Dt. Ref. Prc.2 a 7

Data de referência do preço. Usada apenas para informação do usuário.
Pasta “Logística”
4. Em seguida, preencha os dados de logística referentes ao cadastro ao
complemento do produto, clicando na pasta ´´Logística´´.

Embalagem 1 e 2
Descrição da embalagem em dois estilos.
Qtd. Embalag1 e 2
Quantidade de itens que compõem cada uma das embalagens.
Compr. Armaze.
Informe o comprimento do produto. Esta informação será utilizada para
o cálculo da capacidade de armazenamento.
Essa informação somente será utilizada se o parâmetro

MV_LOCALIZ estiver com "SIM".
Largu. Armaze.

Informe a largura do produto. Esta informação será utilizada para o
cálculo da capacidade de armazenamento.

Altur. Armaze.
Informe a altura do produto. Esta informação será utilizada para o cálculo
da capacidade de armazenamento.

Fator Armaze.
É a quantidade mínima a ser considerada para armazenamento. Se um
produto é armazenado somente quando atingir o volume de 10 peças;
então "10" será o número informado neste campo.
Empilhagem
Informe o número máximo permitido para empilhagem do produto de
modo a evitar acidentes e/ou danos por excesso de peso.
Rotaciona Pr
Selecione "SIM" se for possível rotacionar o produto para armazená-lo em
diferentes posições, caso contrário selecione "NÃO".
Pasta “Outros”

5. Após preenchidos os dados referentes a pasta “Logística”, clique na pasta
“Outros”;
C.A.I.
Este campo informa o Código Análitico do Item, sendo utilizado pelos
Módulos de Controle de Concessionárias, indicando o setor do veículo ao
qual uma peça faz parte. A criação destes códigos deve seguir uma lógica
de agrupamento, partindo da entidade maior para a menor, conforme
literatura das montadoras.
Exemplo: Motor >> depois Cabeçote >> depois Guia de Válvula.
Tipo Unit.
Informe “1” para indicar que cada produto é identificado por uma etiqueta
de código de barras, ou “2” se a etiqueta de código de barras identifica
uma embalagem contendo mais de um produto.
Qtd. padrão

Informe a quantidade padrão do produto apontada na linha de produção
quando esta é automatizada.
Exemplo: Se a linha de produção sinaliza ao término de cada produto
acabado, este campo deve ser preenchido com o valor “1”,
caso a linha de produção sinalize a cada dez produtos acaba-
dos, deve-se informar o valor “10”.
Consultas
Para verificar o cadastro de Dados Adicionais do Produto, o usuário deve
fazer uma consulta ao arquivo SB5 - Dados Adicionais do Produto, através
da opção “Consultas” + “Cadastros” + “Genéricos”. A consulta pode ser
impressa.

Grades de Produtos
Este cadastro permite controlar a diversidade dos produtos, como por

exemplo, microcomputadores que variam em cores e em formatos da CPU,
mas que mantém um único preço. A esta diversidade dá-se o nome de “Grade
de Produtos”.
O recurso de grade agiliza o trabalho de cadastramento de produtos que
variam em alguns itens, porém, mantém a sua característica principal. O
usuário precisa apenas cadastrar as variáveis e o produto principal e então,
o Advanced Protheus gera, automaticamente, todos os cadastramentos dos
produtos variáveis.
Para que a grade seja definida, atendendo as necessidades da sua empresa,

o sistema deve conter algumas configurações:
1. Definir o parâmetro MV_GRADE com o conteúdo “T”, o que afirma a
opção de grade para os produtos cadastrados no sistema.
2. Criar no Módulo Configurador as tabelas que indicam as linhas e colunas
da grade. O sistema traz, como inicializador padrão, a tabela 18 para linha
e a 19 para coluna, podendo existir mais do que uma tabela para linhas
e colunas.
Exemplo:
Tabela 18 (linha) Chave Descrição

PR Cor Preta
BR Cor Branca

Tabela 19 (coluna) Chave Descrição
TR Torre
HR Horizontal
3. Definir o parâmetro “MV_MASCGRD” que especifica a máscara dos

produtos de grade, determinando qual o tamanho da referência do
produto (principal identificador do produto), o tamanho do indicador da
linha e qual o tamanho do indicador da coluna, totalizando no máximo 15
posições (tamanho do código do produto).
Exemplo:
MV_MASCGRD = 05,02,02
o que determina:
• 05 posições para o Código Fixo = Código do Produto
• 02 posições para Código Variável = Cor do Micro (Tabela 18)
• 02 posições para Código Variável = Tipo da CPU (Tabela 19)
O sistema possibilita incluir, alterar, visualizar e excluir as grades de

produtos. Este cadastro possui as principais informações do Cadastro de
Produtos - SB1, dispensando qualquer manutenção no mesmo.
Quando incluída uma referência nova no Arquivo de Referências - SB4, os
sistema gera um novo produto para cada ponto de grade (Linha, Coluna) no
Cadastro de Produto - SB1. Todos os produtos gerados através da mesma
referência de grade possuirão as mesmas características cadastrais (Grupo,
Armazém, Tipo Entrada e Saída, Valor Unitário, etc.).
Exemplo:
10300PRTR -> Microcomputador na cor Preta e CPU modelo Torre
As tabelas de preço (1 a 7) de uma referência de grade devem ser atualizadas
no Cadastro de Grades de Produtos.
Para diferenciar os produtos cadastrados, através das opções “Grades de
Produto” e “Produtos” do menu Atualizar, é utilizado o campo (B1_GRADE)
no Arquivo de Produtos (SB1). Quando o cadastramento é efetuado através
da opção “Grades de Produto”, o conteúdo deste campo é “S”; caso contrário
é “N” ou “ ”.
A Grade de Produtos será utilizada no Módulo Estoque/Custos

na inclusão de Ordens de Produção. Para saber mais, consulte o tópico
“Ordem de Produção”, no capítulo “Movimentos de Produção”.
Para incluir Grades de Produtos, siga as orientações descritas a seguir:

“Grades de Produtos”;
O sistema apresenta a tela browser com as grades já criadas.
seguir:

Código
Informe neste campo o código identificador da referência de grade.
Descrição
Informe neste campo a descrição da referência de grade que está sendo
cadastrada.
Exemplo: Descrição Grupo de Cores
Tipo
Informe neste campo o tipo do produto a que pertencerá a grade. Trata-
se do mesmo tipo de produto do cadastro de produtos. Tecla [F3]
disponível para consultar o cadastro.
Unidade

Informe neste campo a unidade de medida padrão para a grade de
produto. Trata-se da mesma unidade de medida atribuída ao produto no
momento de seu cadastramento. Tecla [F3] disponível para consultar o
cadastro.
Grupo
Informe neste campo o grupo de materiais a que pertence a grade. Trata-
se do mesmo grupo de produto atribuído a este no momento do cadastra-
mento. Tecla [F3] disponível para consultar o cadastro.
Solid. Saída
Este campo é reservado para indicar a margem de lucro para cálculo do
ICMS Solidário.
Alíq. ICMS
Informe neste campo a alíquota de imposto atribuída a cada Estado,
conforme cadastramento prévio, sendo as válidas: 0%, 7%, 12%, 18%,
25%.
TE Padrão
Informe neste campo o código do Tipo de Entrada padrão para a grade do
cadastro de TES. Tecla [F3] disponível para consultar o cadastro.
TS Padrão
Informe neste campo o código do Tipo de Saída padrão para a grade do
cadastro de TES. Tecla [F3] disponível para consultar o cadastro.
Alíq. IPI
Informe neste campo a alíquota de IPI aplicada sobre o produto.
Posição IPI
Informe neste campo a descrição da posição do inciso IPI. Este campo é
utilizado para que no final do exercício seja emitido o DIPI.

Seg. Un. Medi.
Informe neste campo a segunda unidade de medida para a grade de
produto. Trata-se da mesma unidade de medida atribuída ao produto no
momento de seu cadastramento. Tecla [F3] disponível para consultar o
cadastro.
Armazém Padrão
Informe neste campo o armazém padrão do produto para requisição.
Peso Líquido
Informe neste campo o peso líquido padrão do produto.
Preço Venda
Informe neste campo o preço de venda do produto.
Class. Fiscal
Este campo é reservado para informar a letra referente a classificação
fiscal correspondente a posição e inciso do IPI na nota fiscal de venda.
Fora Estado
Informe “Sim” quando o produto normalmente é comprado fora do
Estado para fins de cálculo do Custo Standard, “Não” caso contrário.
Alíq. ISS
Informe neste campo a alíquota de imposto de ISS, quando o produto for
prestação de serviços.
Solid. Entr.
Informe neste campo o percentual que define o lucro para cálculo do
ICMS Solidário de Entrada.
Impos. Renda
Informe “Sim” quando o imposto de renda deve ser calculado para a nota
fiscal, “Não” caso contrário.
Cod. Serv. ISS
Informe neste campo o código de serviço de ISS, utilizado para discrimi-
nar a operação perante o município tributador. Tecla [F3] disponível para
selecionar as opções cadastradas no Módulo Configurador.
Preço Venda 2 a 7
Informe neste campo o preço de venda variado. Para utilizar o conteúdo
deste campo no pedido de venda, digite o número correspondente no
campo “Tabela”.
Tabela Linha
Neste campo, digite o número da tabela já cadastrada no Módulo
Configurador, para definir as linhas de grade.
Tabela Coluna
Neste campo, digite o número da tabela já cadastrada no Módulo
Configurador, para definir as colunas de grade.
Rastro
Informe “Sim” se o produto utiliza a opção de rastreabilidade. “Não” caso
contrário.
Foto
Este campo é reservado para informar o nome do arquivo que contém a
foto digitalizada do produto cadastrado.
Contr. Endere.
Este campo é utilizado para indicar se o produto usa o Controle de
Endereçamento Físico “Sim”, válido quando o parâmetro “MV_LOCALIZ”
for igual a “Sim”, ou “Não”.
3. Ao confirmar a inclusão, o sistema apresenta nova tela, onde exibe a
grade com as características definidas pelo usuário na criação da tabela.

Marque com um X as linhas e colunas referentes as características
pertencentes a este produto de grade.
4. Confirme a Grade de Produtos.
Para que esta rotina seja possível, é preciso cadastrar as tabelas

“18” e “19”, no Módulo Configurador, preenchendo respectivamente as
descrições de linha e coluna da grade.
Consultas
Para verificar Grade de Produtos cadastradas, o usuário deve fazer uma
consulta ao arquivo SB4 - Cadastro de Clientes X Produtos, através da opção
“Consultas” + “Genéricos”. Esta consulta pode ser impressa.
Para maiores informações, consulte o Manual de Primeiros Passos.

Produto x Fornecedor
Este cadastro armazena a relação dos produtos com seus respectivos forne-
cedores, o histórico dos 12 últimos preços de compra, condição de pagamen-
to firmada, datas de compra e valores, sendo utilizado pelo Módulo Estoque/
Custos na geração das solicitações de compras quando estas são enviadas aos
fornecedores dos produtos solicitados.
É atualizado automaticamente, quando se faz a compra de itens de um
fornecedor, sem que este relacionamento estivesse previamente cadastrado.
Para efetuar a inclusão da relação Produto X Fornecedor:

1. Selecione as opções "Atualizações" + "Cadastros" + "Produto x Fornece-
dor".
O sistema apresenta a tela browse com os relacionamentos Produtos X
Fornecedores cadastrados.
O sistema apresenta a tela para cadastramento, subdividida em três pastas,

Fornecedor
Selecione o código identificador do fornecedor padrão do produto a ser
controlado pelo sistema.
Exemplo: Fornecedor 000001
Tecla [F3] disponível para consulta ao cadastro de fornecedor.
Loja

Código que identifica cada uma das unidades (lojas) de um fornecedor.
Ao selecionar o código do fornecedor a partir do Cadastro de Fornecedo-
res (F3), este campo é preenchido automaticamente.
Exemplo: Loja 01
Nome
Nome do fornecedor. Ao preencher o campo "Fornecedor" este campo é
preenchido automaticamente.
Exemplo: Nome Fornecedor Padrão.
Produto
Selecione o código do produto que juntamente com o fornecedor permi-
tirá ao sistema emitir as cotações.
Exemplo: Produto 00000000001
Tecla [F3] disponível para consulta ao cadastro de produto.
Descrição
Descrição do produto. Ao selecionar o campo "Produto" este campo é
Exemplo: Descrição Mouse
Cod. Prod. For.

Código do Produto no fornecedor. Auxilia no relacionamento Empresa/
Fornecedor e é listado no Pedido de Compra.

Contr. Lote
Informe o Skip-Lote do produto. Skip-Lote é um número que determina
qual a freqüência (em entradas) de inspeção do Controle de Qualidade do
Produto X Fornecedor através da entrada da nota fiscal. O material é
enviado ao almoxarifado do controle de qualidade (especificado pelo
parâmetro "MV_CQ").
Exemplo: Contr.. Lote 30 entradas
Nota
Nota de avaliação do produto deste fornecedor. É utilizada na compara-
ção com a nota mínima do cadastro de produtos, para verificar se o
produto será enviado para o controle de qualidade ou não.
Pasta “B2b”
Cód. Prod. Cat.

Informe o código que identifica o produto no catálogo do fornecedor.

Tipo de Cotação
Selecione “Aberta” ou “Fechada” para indicar o tipo de cotação B2B que
deseja utilizar. A cotação tipo Fechada não pode ser enviada à leilão.
Pasta “Outros”
Cód. Barras
Informe o código de barras que identifica o produto para o fornecedor.

Consultas
Para verificar o SA5 - Amarração Produto x Fornecedor, o usuário deve fazer
uma consulta ao arquivo SA5 - Amarração Produto x Fornecedor, através da
opção “Consultas” + “Cadastros” + “Genéricos”. A consulta pode ser
impressa.

Estruturas
A estrutura demonstra como um produto é montado em todos os seus níveis,

apresentando seus componentes e quantidades. É como uma receita do
produto.
A estrutura define os componentes que fazem parte de cada conjunto, suas
respectivas quantidades e perda padrão, apresentando os elementos em
forma de “árvore” com cada elemento ligado ao nível superior (produto
"pai").
No cadastro da estrutura define-se o tipo da quantidade para cada componen-
te como fixa ou variável, sendo que esta informação será utilizada na
explosão dos itens.
A seqüência serve apenas para ordenar os produtos que se

repetem dentro da mesma estrutura. A ordem de montagem é feita a partir do
Cadastro de Operações definido pelo usuário.
Para incluir uma estrutura de produto:

1. No menu principal, selecione as opções "Atualizações" + "Cadastros'' +
"Estruturas";
O sistema apresenta a tela browse com as estruturas já cadastradas.
2. Pressione a tecla [F12] para configurar a rotina com relação às revisões
de estrutura;
O sistema apresenta a tela com os parâmetros a serem informados.
Preencha-os conforme descrição a seguir:

Atualiza Dt. Revisões?
Informe "Sim" para que as data de revisão da estrutura do produto seja
atualizada. "Não" caso contrário.
Atualiza Arq. Revisões?

Informe "Sim" para que o arquivo de revisões seja atualizado. "Não" caso
contrário.
seguir:
Código
Informe o código do produto.Tecla [F3] disponível para consulta a
tabela - Cadastro de Produtos.
Produtos que já possuem estrutura não podem ter nova estrutura

criada.
Unidade
O próprio sistema informa a unidade de medida cadastrada para o produto
selecionado anteriormente.
Revisão

Este campo pode ser informado somente na visualização da estrutura, e
permite que seja informada a revisão para consulta do produto.
Estrutura Similar
Informe um código de estrutura similar para ser usada com base no
cadastramento.
Quantidade Base
Este campo é reservado para informar a quantidade básica desta estrutura.
4. Após inclusão dos dados, o sistema gera o primeiro produto da estrutura
graficamente, com o desenho de uma "pasta amarela". Agora é necessário
incluir os produtos "componentes" da estrutura que está sendo criada.
5. Clique na opção "Incluir";

O sistema apresenta uma tela para informação dos itens componentes da
estrutura. Preencha os campos conforme descrição a seguir:

Componente
Informe o código do produto componente da estrutura. Consulte o
cadastro via tecla [F3].
Descrição
Este campo informa a descrição do produto componente selecionado.
Preenchido pelo sistema quando informado o campo "Componente".
Seqüência
Informe a ordem de utilização do produto na confecção da estrutura. A
seqüência serve apenas para ordenar os produtos que se repetem dentro
da mesma estrutura.
Quantidade
Informe a quantidade de componentes necessários na confecção.

Índice Perda
Informe o percentual de perda estrutural do componente, se houver. O
produto pode sofrer alguma perda durante o processo de fabricação/
montagem do produto.
Para empenho e compra é solicitada a quantidade normal que deve ser
utilizada no conjunto acrescida do percentual de perda, o qual é calculado
sobre a quantidade bruta.
Dt. Inicial/Dt. Final

Informe um intervalo de datas de validade inicial e final de utilização do
componente na estrutura.
Botão [F3] de "calendário'' disponível para consulta de datas.
Observação
Este campo pode ser utilizado para preenchimento de qualquer informa-
ção adicional do componente.
Qtd. Fix./Var.
Selecione a opção "Variável" se a quantidade deste componente variar de
acordo com o volume requerido do produto; ou então, "Fixa" caso a
quantidade do componente a ser empregada na produção não varie, não
importando a quantidade a ser produzida.
Exemplo:
Variável "n" Lanternas para "n" automóveis produzidos.
Fixa "1" Robô de Solda para "n" automóveis produzidos.
Grupo Opcio./Item Opcio.

Informe nestes campos o código previamente cadastrado para grupo e
item de opcionais. (Veja o tópico "Grupo de Opcionais" neste Manual).
Tecla [F3] disponível para consulta ao cadastro de grupo de opcionais.
Rev. Inicial/Rev. Final

Informe nestes campos o intervalo de códigos de revisão ao qual pertence
esta estrutura.

6. Após a inclusão dos componentes, o sistema apresenta novamente a tela
de inclusão da estrutura, porém exibindo os subitens desta, ou seja,
montando a árvore com os componentes da estrutura cadastrada.
Sempre que necessitar informar um novo componente, clique sobre o

produto a que ele pertence e em seguida no botão ''Incluir". Desta forma,
a estrutura de níveis irá sendo montada.
A cada alteração na estrutura, o sistema propõe a criação de uma nova
revisão, se o parâmetro ''Atualiza Arquivo de Revisões'' estiver com ''Sim".

Após a gravação, o sistema permite também selecionar qual deve ser o
código de revisão padrão para aquela estrutura, que será gravada no
campo "Revisão Atual" no ''Cadastro de Produtos". Estas revisões podem
ser alterada através da rotina "Revisão Estrutura".
7. Na finalização da rotina de Estrutura, o sistema apresenta um descritivo

sobre o recálculo dos níveis dos produtos e seus componentes. Clique no
botão ''Ok" para confirmar.
Relatórios
Para verificar os cadastros de Estruturas, estão disponíveis os seguintes
relatórios:
• “Relatórios” + “Cadastros” + “Estruturas Simples”;
• “Relatórios” + “Cadastros” + “Onde é usado”;
• “Relatórios” + “Posição de Estoque” + “An. Est. Estrutura”.

Revisão da Estrutura
A revisão da estrutura permite acompanhar o histórico de todas as alterações

de componentes e selecionar qual revisão deve ser utilizada na explosão dos
componentes de um produto.
Neste cadastramento, deve-se preencher as revisões nos componentes da
estrutura para que o sistema possa realizar a filtragem dos mesmos por
revisão.
A atualização pode ser realizada, automaticamente, através de parametriza-
ção na rotina de Cadastro de Estruturas.
Para incluir a revisão:

1. No menu principal selecione as opções "Atualizações" + "Cadastros" +
"Revisão Estruturas".
O sistema exibe a tela com as revisões atualizadas.
2. Selecione a opção "Incluir" e preencha os campos iniciais conforme
orientação a seguir:

Produto
Informe o código do produto. Consulte o cadastro de produto através da
tecla [F3].
Revisão
Informe o número desta revisão.
Data da Revisão
Data da última revisão do produto.
Observações
Observações sobre as revisões do produto.
Na abertura das Ordens de Produções é permitida a escolha de

qual revisão será utilizada para explosão da estrutura do produto.
Relatórios
relatórios:
• “Relatórios” + “Cadastros” + “Estruturas Simples”;
• “Relatórios” + “Cadastros” + “Onde é usado”;
• “Relatórios” + “Posição de Estoque” + “An. Est. Estrutura”.

Consumos Médios
O consumo médio representa a demanda média ocorrida no mês, utilizada

para cálculo do Lote Econômico e do Ponto de Pedido.
Há um campo no cadastro de produtos, “Cons. Inicial” (B1_CONINI), que
permite a informação da data inicial de movimentação do produto. Esta data
será utilizada no cálculo do Lote Econômico, possibilitando que a média de
consumo seja calculada somente para os períodos válidos.
No Módulo Estoque/Custos o seu cálculo pode ser efetuado de duas manei-
ras:
• Por Pesos
• O usuário atribui pesos de 0 a 9 aos últimos 12 meses de forma a retratar
as demandas ocorridas. O Módulo Estoque/Custos faz o somatório dos
consumos e pesos e divide um pelo outro. Observe a tabela a seguir:
CONSUMO
MESES CONSUMO PESO X
PESO
6 88 1 88
7 90 1 90
8 95 1 95
9 155 2 310
10 85 1 85
11 150 2 300
12 150 2 300
1 145 2 290
2 200 3 600
3 210 3 630
4 290 4 1160
5 300 4 1200
TOTAL 26 5148
Onde:

CM = Consumo Médio do mês corrente
TC = Total de Consumo dos últimos 12 meses X os Pesos
TP = Total de Pesos dos últimos 12 meses
TC 5148
CM = ----- = ----------- = 198
TP 26
Caso haja uma previsão de um consumo acentuado para o mês em
questão, o Módulo Estoque/Custos permite ao usuário definir um
percentual de incremento a ser aplicado sobre o calculado.
Exemplo:
O resultado do consumo médio é 198, porém existe a expectativa de
uma demanda de 4% a mais este mês.
I = Incremento
CM = 198
I = 4%
CM = CM + I*CM
CM = 198 + 4/100*198 = 206
• Por Tendência
• Neste cálculo, o usuário informa o número de meses anteriores a serem
considerados na formação da tendência para o mês corrente.
O sistema verifica o consumo nos meses referenciados e traça uma reta
o mais próximo possível dos dados coletados, obtendo a tendência.
Exemplo:
Consumo
150
100
50
Meses
0 1 2 3 4

Para incluir os consumos médios:
1. Selecione as opções "Atualizações" + "Cadastros" + "Consumos Médios".
O sistema apresenta a tela browse com os consumos já cadastrados.
2. Clique na opção "Incluir" preencha os campos conforme descrição a
seguir:
Produto
Informe o código do produto a ser atribuído um consumo médio.

Qtd. Mês 01 a 12
Informe a quantidade consumida nos meses respectivos, de janeiro (01)
a dezembro (12).
Classe ABC
A atribuição de classes A, B e C aos materiais visa fornecer informações
sobre os itens que devem ter uma atenção maior em relação ao tratamento
administrativo do controle de estoque.
Classe A Grupo de itens mais importantes: atenção especial
Classe B Grupo de itens em situação intermediária: entre classes
A e C.
Classe C Grupo de itens menos importantes: menos atenção da
administração.
O Módulo Estoque/Custos calcula a classe a que cada material pertence
baseado em seus valores de consumo, obtidos a partir da multiplicação do
consumo médio mensal pelo custo standard (reposição) ou pelo último
preço.
A abrangência da classificação é estabelecida pelo usuário que define a
distribuição percentual de cada classe em relação ao grupo. Esta definição
obedece apenas a conveniência dos controles a serem estabelecidos,
podendo variar para cada caso.
Mediante o percentual informado, o sistema soma a valorização dos
consumos de forma descendente, do maior para o menor valor, constru-
indo as classes.
Como exemplo, pode-se definir que:
• Classe A 30% do total
• Classe B 30% do total
• Classe C 40% do total.
Assim, formando 100%. Desta forma, têm-se a seguinte classificação:

VALOR DE
MATERIAL ACUMULADO CLASSE
CONSUMO
1 1000 1000 A
2 900 1900 A
3 880 2780 B
4 850 3630 B
5 830 4460 C
6 800 5260 C
7 700 5960 C
8 500 6460 C
9 400 6860 C
10 200 7060 C
Med. Consumo
Informe a média de consumo deste produto. Este campo pode possuir
uma fórmula de calcula, inserida através de "Gatilho". (Veja o item
"Gatilho" no Módulo Configurador).
Mês Atual
Informe neste campo a data da última atualização do consumo médio do
produto.
Vlr. da Média
Este campo informa a média em real da movimentação deste produto.
Relatórios
Para verificar os Consumos Médios, selecione as opções “Relatórios” +
“Cadastros” + “Consumos Mês a Mês”.

M-Messenger
Nesta versão, determinados eventos do sistema podem acionar o envio de e-

mails alertando os interessados e proporcionando um ganho de velocidade
no fluxo de informações dentro da empresa. Os módulos que já contemplam
este recurso são: Compras, Estoque/Custos, Faturamento, PCP, Livros Fis-
cais, Controle de Lojas e Gestão de Pessoal.
É necessário que haja uma conexão direta com um servidor de e-mails, pois o
serviço precisa estar disponível quando o evento que acionar o envio ocorrer.
Os parâmetros envolvidos na configuração do envio de e-mail são os seguintes:
• MV_EMCONTA Conta utilizada para envio dos e-mails através do
M-Messenger.
• MV_EMSENHA Indica qual a senha para a conexão na conta de e-
mail cadastrada.
• MV_RELSERV Servidor de e-mail utilizado para a conexão (é o
mesmo parâmetro utilizado para envio de relatórios
via e-mail).
Além disso, é necessário indicar quais usuários estão relacionados a determi-
nados eventos, através das opções “Atualizações” + “Cadastros” + “M-
messenger”.
Através da pasta “Usuários SIGA”, é possível relacionar um ou mais eventos
a um usuário ou grupo de usuários do Advanced Protheus (definidos através
das Senhas no Módulo Configurador).
A pasta “Não Usuários” permite relacionar e-mails de destinatários que não
sejam usuários diretos do Advanced Protheus.
Os eventos inicialmente criados são:
Código Descrição
Evento
001 Produto atingiu ponto de pedido.
002 Produto atingiu estoque negativo.
003 Solicitação de Compra com cotação pendente.
004 Cotação com análise pendente.
005 Nota Fiscal de Entrada com classificação fiscal pendente.

006 Controle de Qualidade aguardando tratamento.
007 Distribuição de produto aguardando tratamento.
008 Lote de produto Vencido.
009 Alocação de Técnico – Field Service.
010 Geração de Pedido de Venda – Field Service.
A um usuário/grupo pode-se associar diversos eventos. O campo “Fórmula”
permite associar uma fórmula (SM4) para definição do texto a ser enviado,
quando acontecer o evento.
Exemplo:
Se utilizado o Evento “001”, quando um produto atingir o Ponto de Pedido,
será enviado um e-mail para o endereço eletrônico do usuário selecionado.
Caso seja selecionado um grupo, todos os seus usuários associados recebe-
rão o e-mail.
Para enviar um M-Messenger, siga as orientações a seguir:

“M-Messenger”;
O sistema apresenta a tela subdividida em duas pastas, para cadastramento
dos usuários que utilizarão os recursos de envio e recebimento de e-mails.

Pasta “Usuários SIGA”
2. Clique sobre a pasta “Usuários SIGA” para vincular aqueles usuários que,
no momento da instalação do sistema, foram cadastrados como “usuários
do sistema” (consulte o Manual de Configurador para maiores detalhes,
no capítulo “Senhas”).
3. Clique botão “Incluir”;
O sistema apresenta uma tela com a relação de todos os usuários
cadastrados no Advanced Protheus.

4. Posicione o cursor sobre o nome do usuário cadastrado e confirme;
O sistema apresenta uma nova tela para informar os eventos aos quais este
usuário terá permissão de leitura e envio de mensagens, através do m-
messenger. Preencha os campos conforme descrição a seguir:

Cód. Evento/Desc. Evento
Selecione neste campo os códigos dos eventos correspondentes ao nível
de acesso/resposta do usuário. Tecla [F3] disponível para consultar a
Tabela de Eventos e, assim, preencher automaticamente o próximo
campo “Desc. Evento”.
Fórmula
Selecione neste campo a fórmula criada para preencher o e-mail, permi-
tindo a personalização do envio. Tecla [F3] disponível para consultar o
Cadastro de Fórmulas.
Bloq. Filtro
Selecione neste campo a opção “Sim” para que o usuário esteja sujeito ao
filtro, que verifica o e-mail enviado. Para que este usuário sempre receba
e-mails, selecione a opção “Não”, quando não será aplicado o filtro de
bloqueio de e-mails.
Pasta “Não Usuários”

5. Após preenchidos os dados de usuários do SIGA, é possível cadastrar usuários
externos, ou seja, pessoas que possuam e-mail e que não utilizem o Advanced
Protheus, mas que podem receber as informações geradas pelo sistema;
6. Clique na pasta “Não Usuários”;
O sistema apresenta na tela uma área para informação dos e-mails das pessoas
que não sejam usuárias do Advanced Protheus.
7. Clique no botão “Incluir”, informe o e-mail do usuário e confirme.

8. Na confirmação do e-mail, o sistema apresenta a mesma tela de seleção de
eventos, devendo ser preenchida conforme itens 4 e 5, descritos anteriormente.
Exclusão de M-Messenger
Para que um usuário seja excluído do recurso de m-messenger, basta posicionar
o cursor sobre seu nome e clicar no botão “Excluir”.
Consultas
Para verificar os m-messenger cadastrados, o usuário deve fazer uma consulta ao
arquivo SAN - Cadastro de M-Messenger, através da opção “Consultas” +

SALDOS EM ESTOQUE
Podemos entender como saldo toda e qualquer diferença entre entrada e saída de
quantidades e valores, em relação a quantidade e o saldo iniciais.
Para o Módulo Estoque/Custos, o saldo de estoque é fator primordial para
controle de produtos, já que através das quantidades em estoque é possível
obtermos diversas informações, como:
• Custo de Materiais
• Custo de Ordens de Produção
• Custo Médio
É através do controle dos Saldos em Estoque que o sistema oferece todos os
recursos de controle de materiais, desde a entrada, a necessidade e a saída.

Saldos Iniciais
Através dos saldos iniciais pode-se controlar cada item do estoque em quantidade
e valor.
Para cada item em estoque, o sistema mantém três saldos em quantidade e valor:
• Saldo Inicial
• É o saldo no início do período (normalmente, mês), utilizado para reproces-
samentos do recálculo do custo médio e no acerto do saldo atual. No
fechamento é atualizado pelo saldo final, desde que seja feita a limpeza dos
movimentos, pois o saldo inicial deve estar coerente com o movimento mais
antigo.
• Saldo Final
• É o saldo final do período (normalmente: mês), utilizado para emissão dos
relatórios de fechamento. É atualizado pelo Recálculo do Custo Médio ou
em tempo real (on-line).
• Saldo Atual
• É o saldo on-line que pode também ser calculado pelo programa de Saldo
Atual, com base no saldo inicial e no movimento existente nos arquivos.
Para incluir um Saldo Inicial:
1. No menu principal, selecione as opções "Atualizações" + "Estoques" + "Saldos
Iniciais";
O sistema apresenta a tela browse com os produtos que possuam saldos iniciais
cadastrados.

2. Clique na opção "Incluir" e preencha os campos conforme descrição a seguir:
Produto
Informe o código do produto para atribuição do saldo inicial.
Armazém
Informe o código do armazém a que pertence o produto.
Qtd. Inic. Mês

Informe a quantidade do produto no início do período (Mês).
Qt. Ini. 2a. UM

Informe a quantidade do produto no início do período (Mês) na segunda unidade
de medida, se houver.

Sld. Ini. Mês
Informe o saldo inicial do produto em valores (Real).
Sld. Ini. 2a M. até 5a M.

Informe o saldo do produto em valores, nas moedas "2", "3", "4" e "5". Tecla
[F3] disponível para ativar o botão “Calculadora” e realizar eventuais cálculos.
Exclusão de Saldos Iniciais

Para que os saldos iniciais de produtos sejam excluídos, basta posicionar o cursor
sobre seu registro e selecionar a opção “Excluir”.
O saldo inicial não poderá ser excluído caso esteja vinculado a movimentações em
aberto no módulo, ou pendentes.
Consultas
Para verificar os Saldos Iniciais cadastrados, o usuário deve fazer uma consulta
ao arquivo SB9 - Saldos Iniciais, através da opção “Consultas” + “Genéricos”.
Esta consulta pode ser impressa.

Saldos Iniciais FIFO
Esta rotina possui um processo semelhante ao saldo inicial, porém possibilita os

saldos iniciais por custo FIFO (First In First Out - Primeiro a Entrar e Primeiro a
Sair).
Para incluir um Saldo Inicial FIFO:
1. No menu principal, selecione as opções "Atualizações" + "Estoques" + "Saldos
Iniciais FIFO";
O sistema apresenta a tela browse com os produtos que possuam saldos iniciais
cadastrados.
Produto
Informe o código do produto para atribuição do saldo inicial.

Armazém
Informe o armazém onde está o saldo inicial cadastrado.
Qtd. Início
Informe a quantidade inicial do produto. Tecla [F3] disponível para ativar o
botão “Calculadora” e realizar eventuais cálculos.
Qtd. Ini. 2 UM
Informe a quantidade inicial do produto na segunda unidade. Tecla [F3]
disponível para ativar o botão “Calculadora” e realizar eventuais cálculos.
Cus. Ini. 1a M até 5a M

Informe nestes campos o custo FIFO inicial do produto nas moedas “1”, “2”,
“3”, “4” e “5”.
Exclusão de Saldos Iniciais FIFO

Para que um saldo inicial FIFO seja excluído, basta posicionar o cursor sobre seu
registro e selecionar a opção “Excluir”.
O saldo inicial FIFO não poderá ser excluído caso esteja vinculado a movimenta-
ções em aberto no módulo, ou pendentes.
Consultas
Para verificar os Saldos Iniciais FIFO cadastrados, o usuário deve fazer uma
consulta ao arquivo SBD - Saldos Iniciais FIFO, através da opção “Consultas” +

Saldo Inicial Rastro
A rotina Saldo Inicial Rastro permite alterar, excluir, visualizar e pesquisar os

saldos iniciais de cada item do estoque, realizando o controle dos lotes e/ou su-lotes.
Para que esta rotina possa ser utilizada o usuário deve configurar o
parâmetro “MV_RASTRO” com conteúdo igual a “S” e ao cadastrar produtos
deve selecionar para o campo “Rastro”, “L = Lote” ou “S = SubLote” informando
assim o tipo de controle que deseja efetuar.
Saldo Inicial Endereço
A rotina Saldo Inicial Endereço permite alterar, excluir, visualizar e pesquisar os

saldos iniciais de cada item do estoque, realizando o controle de endereços.
Para que esta rotina possa ser utilizada o usuário deve configurar o
parâmetro “MV_RASTRO” com conteúdo igual a “S” e ao cadastrar produtos
deve preencher o campo “Contr. Endere.” com “S=Sim”, para que o controle
possa ser efetuado.

Saldo em Estoque
Esta rotina permite o controle dos saldos físicos e financeiros, sobre as quantidades
disponíveis no estoque, item a item.
Para incluir um Saldo em Estoque:
1. No menu principal, selecione as opções "Atualizações" + "Estoques" + "Saldo
em Estoque";
O sistema apresenta a tela com os produtos que possuam saldos em estoque.
Produto
Informe neste campo o código do produto sem saldo em estoque.
Armazém
Informe o código do armazém a que pertence o produto.

C. Unitário
Informe neste campo o custo unitário médio atual do produto. Este campo deve
ser preenchido para aqueles produtos que não possuam saldo, pois o sistema
necessita dos custos para valorização das requisições.
Cus. Uni. 2a M até 5a M

Nestes campos devem ser informados o custo unitário médio atual do produto
nas moedas "2", "3", "4" e "5".
Endereço
Informe o endereço do produto no estoque.
Relatórios
Para verificar os cadastros Saldos em Estoque, estão disponíveis os seguintes
relatórios:
• “Relatórios” + “Posição Estoque” + “Saldos Estoque”;
• “Relatórios” + “Posição Estoque” + “Posição Estoque”;
• “Relatórios” + “Análise Movimentos...” + “Análise Estoques”.
neste manual.

Saldo Atual
O saldo atual tem como objetivo principal calcular e fornecer a posição do estoque
mediante os movimentos do sistema (NF’s de entrada e saída e movimentos
internos).
Para cada item em estoque o sistema recalcula estoque, saldos iniciais em
quantidade e valor.
Esta rotina pode ser executada com o sistema em uso por todos os usuários. Nesse
caso, as movimentações que estejam acontecendo simultaneamente ao cálculo
podem influenciar no resultado. Para que a rotina seja executada dessa forma o
parâmetro “MV_CUSTEXC” deve estar com o conteúdo igual a “N”.
Outra forma de execução (mais segura) é com o sistema em modo exclusivo, sem
outros usuários utilizando os arquivos necessários ao cálculo. Para que a rotina seja
executada dessa forma, o parâmetro “MV_CUSTEXC” deve estar com o
conteúdo igual a “S”.
Para efetuar o recálculo do Saldo Atual:
1. No menu principal, selecione as opções "Miscelâneas" + "Acertos" + "Saldo Atual".
O sistema apresenta uma tela com parâmetros. Preencha-o conforme descri-
ção a seguir:

De Armazém?/Até Armazém?
Informe nestes campos o intervalo de armazéns, que serão considerados para
o recálculo do saldo atual em estoque.
Do produto?/Até o produto?
Informe o intervalo de produtos, que serão considerados para o recálculo do
saldo atual em estoque.
Caso o parâmetro “MV_CUSTEXC” estiver preenchido como “S” = exclu-
sivo, é importante que os usuários estejam fora do sistema. Caso contrário o
recálculo pode não estar correto, já que outras rotinas podem estar ainda
recebendo informações, não apresentando assim uma posição do saldo atual
correta.
Se este parâmetro for informado como “N” = compartilhado, não haverá
necessidade de os usuários abandonarem o sistema para a execução desta
rotina e os passos 2 e 3 a seguir devem ser ignorados.
2. Neste momento, o sistema apresenta nova tela, solicitando que todos os
usuários saiam do sistema, já que o recálculo necessita dos arquivos relacio-
nados a materiais.

3. Confirme a solicitação quando todos os usuários estiverem fora do sistema.
O sistema exibe a tela de descrição da rotina.
4. Confirme o cálculo.
Relatórios
Para verificar os cadastros Saldo Atual, estão disponíveis os seguintes relatórios:
• “Relatórios” + “Posição Estoque” + “Diferenças Estoque”.
neste manual.

Saldo Atual para Final
Com o intuito de encerrarem-se as movimentações do estoque no mês, a rotina de

"Saldo Atual para Final" realiza a transferência de saldos em estoque para saldos
finais do período.
Assim, os saldos finais do período estarão aptos a serem considerados como saldos
iniciais do próximo período.
Esta rotina deve ser executada após todas as movimentações do mês estarem
lançadas e conferidas e, antes que a movimentação do mês seguinte seja
iniciada.
Esta rotina deve ser utilizada apenas por usuários que trabalhem com
o Custo Médio On-line. Caso contrário, a rotina de "Cálculo do Custo Médio" deve
ser processada antes que os saldos sejam transferidos. (Veja o capítulo "Custo
Médio" neste manual para maiores informações).
O próximo passo, após este processo de transferência dos saldos atuais para finais,
é efetuar a rotina de “Virada de Saldos”.
Para efetuar o Fechamento com a transferência do Saldo Atual Final:
1. Selecione as opções "Miscelâneas" + "Fechamento" + "Sld Atual p/ Final".

O sistema apresenta a tela descritiva da rotina.
2. Confirme:
Neste momento, o sistema realiza a transferência dos saldos.
O próximo passo, após este processo de transferência dos saldos

atuais para finais, é efetuar a rotina de "Virada de Saldos". (Veja o tópico "Virada
de Saldos" neste Manual).
Relatórios
Para verificar os cadastros Saldo Atual para Final, estão disponíveis os seguintes
relatórios:
neste manual.

Virada de Saldo
Para que o Fechamento do final do período seja executado, é necessário executar

a rotina de Virada de Saldos. Esta rotina faz com que os saldos finais, calculados
pelas rotinas de Recálculo do Custo Médio ou Saldo Atual para Final, sejam
transferidos como saldo inicial da data estipulada.
Ao realizar a Virada de Saldos, o sistema procede a geração de arquivos que
comportem os saldos iniciais do próximo período, além de impedir que movimentos
com data menor ou igual a data do fechamento sejam incluídos.
podem influenciar no resultado. Para que a rotina seja executada dessa forma o
executada dessa forma, o parâmetro “MV_CUSTEXC” deve estar com o
TRANSFERÊNCIA
SALDOS INICIAIS Quantidade e Valor SALDOS FINAIS
Próximo Período Período Atual
(mês) (mês)
Para efetuar o Fechamento com a Virada de Saldo:

1. Selecione as opções "Miscelâneas" + "Fechamento" + "Virada dos Saldos".

O sistema apresenta a uma tela com um parâmetro para a execução da rotina.
Preencha-o conforme descrição a seguir:
Grava Dados?
Informe "S" (Sim) caso deseje que o sistema grave todas as movimentações
anteriores a data do fechamento informada, referente aos arquivos apresen-
tados.

2. Caso a resposta seja "S" (Sim), o sistema exibira uma tela com várias
descrições e campos a serem preenchidos.
Data base para executar o fechamento

Informe a data de fechamento do estoque. Todas as movimentações anteriores
a esta data serão copiadas para outros arquivos.
3. Informe os nomes dos arquivos onde serão gravados os movimentos.
Notas Fiscais de Compra/Itens

Informe os nomes do arquivos a serem gerados, com no máximo cinco
caracteres. Estes arquivos representam notas fiscais de compra (SF1.AMT)
e itens das notas fiscais de compras (SD1.AMT).
Notas Fiscais de Venda/Itens

caracteres. Estes arquivos representam notas fiscais de venda (SF2.AMT) e
itens das notas fiscais de venda (SD2.AMT).

Movimentações Internas
Informe o nome do arquivo a ser gerado, com no máximo cinco caracteres.
Este arquivos representa movimentações internas (SD3.AMT).
Ordens de Produção
Informe o nome do arquivo a ser gerado, com no máximo cinco caracteres.
Este arquivo representa as ordens de produção (SC2.AMT).
Tarefas de Projetos
caracteres. Estes arquivos representam as tarefas de projetos (AF9.AMT).
4. Após informados os campos, confirme.
O sistema efetua a gravação dos saldos iniciais do próximo período e a
gravação dos arquivos com cópia dos dados do período.
Relatórios
Para verificar os cadastros Virada de Saldo, estão disponíveis os seguintes
relatórios:
neste manual.

ENTRADA DE MATERIAIS
Todo o processo de reposição e abastecimento do estoque é considerado como
Entrada de Materiais.
O sistema Advanced Protheus permite efetuar a entrada de materiais de duas
formas:
Pré-Nota de Entrada
Onde a entrada do material é registrada de forma agilizada, não necessitando da
informação sobre tributação e dados financeiros, podendo ser efetuada até por um
funcionário que não tenha conhecimento destes. Os lançamentos serão efetuados
posteriormente por um departamento que possua as informações necessárias.
Documento de Entrada
A entrada do material é registrada em uma única etapa, onde serão informados
todos os dados necessários sobre tributação, financeiro e contabilização.
Cada uma das rotinas possui o tratamento das informações de entrada de materiais
específico.
MANUAL ESTOQUE/CUSTOS - ADVANCED PROTHEUS 6.09 - 197

Pré Nota de Entrada
A entrada de materiais via Pré Nota, seja ela parcial ou total, consiste na
informação de dados básicos para entrada, como número da nota, fornecedor,
produto, quantidade, valor unitário e valor total.
Realizando a entrada de materiais desta forma, os lançamentos fiscal, contábil ou
financeiro não serão gerados. O único procedimento realizando por esta rotina é a
atualização do estoque de produtos indisponíveis (quantidades não classificadas).
No momento da entrada do material, é verificado se o produto está sujeito ao controle
de qualidade. Neste caso, o produto fica marcado para o envio ao C.Q.
É possível imprimir as pré-notas de entrada a partir da própria rotina de geração

das mesmas.
Nesta rotina está disponível o botão “Legenda” que, quando selecionado, apresen-
ta uma tela com a descrição de cada uma das marcações dos lançamentos,
classificados por quatro cores básicas, conforme tela a seguir:
Podemos, também, gerar a nota fiscal de entrada, através de um pedido de compras
existente, o que preencherá os campos respectivos da geração da nota fiscal
automaticamente, conforme cadastro. Assim, temos duas possibilidades:
Seleciona Pedidos de Compra
Basta selecionar este botão no momento da geração da nota fiscal de entrada,

para que todos os itens do pedido sejam transportados para a nota.

Seleciona Pedidos de Compra por Item
Clicando neste botão, é possível selecionar apenas o(s) item(ns) do pedido,

para que suas informações sejam transportadas para a nota.
Para efetuar a Pré Nota de Entrada:

1. Selecione as opções "Atualizações" + "Movmtos. Internos" + "Pré Nota
Entrada".
O sistema apresenta a janela browse com as Pré-Notas de Entrada existentes.
2. Ao lado de cada Documento de Entrada do browse há um semáforo que indica
as classificações existentes;
Para verificar o significado de cada cor, selecione a opção “Legenda” no
menu.
3. Será apresentada tela com a descrição de cada uma das cores que o semáforo
pode assumir.
4. Antes de iniciar a inclusão da pré-nota de entrada, pressione a tecla [F12] para
configurar os parâmetros exclusivos da rotina, preenchendo-os conforme

Aplicar Reajuste?
Selecione a opção “Sim”, para que seja aplicado o reajuste definido no campo
“Reajuste” na tela de definição do Rodapé do Pedido de Compras.
Considera Loja PC?

Selecione a opção “Sim” para considerar a loja para a qual foi feito o pedido
no momento da entrega.
Ordenar Itens por?

Selecione a forma de ordenação dos itens na pré-nota, se por “Itens” ou por
“Código Produto”.
5. Clique no botão “Ok” para retornar à tela de pré notas.

seguir:

Tipo
Selecione um dos tipos de Nota Fiscal, conforme descrição a seguir:
• Normal
Tipo de nota fiscal com características padrões.
• Complemento de Preço
Basicamente a única diferença da nota normal está no campo quantidade
que deve ser igual a zero. Para tanto, o “Tipo” da nota deve ser “C”.
• Complemento de ICMS
Este caso surge quando a alíquota ou valor do ICMS da nota for menor que
o devido. A nota deve conter o código do(s) produto(s), e no pé da nota, a
alíquota e o valor da diferença do ICMS. Não gera duplicata, mas no caso
de entrada, há necessidade de se alterar o custo, desde que tenha direito a
crédito. No livro será considerado o conteúdo dos campos “Livros Fiscais
ICM” (F4_ICM) e o valor do IPI nunca será calculado.
Para cálculo do custo, somente será considerado se for definido “Credita
ICMS S/N” no TES como “S”.
• Procedimentos: Tipo da Nota deve ser “I”, código do produto igual ao
original, quantidade e valor para cálculo. O valor de ICMS é informado
no próprio campo. Também deve ser informado o número da nota fiscal
original.
• Complemento de IPI
Distingue-se do ICMS, pois a diferença é cobrada. Este caso, surge quando
alíquota ou o valor do IPI da nota for menor que o devido. A nota deve conter
o código do(s) produto(s), e no pé da nota, a alíquota e o valor da diferença
do IPI. Gera duplicata e no caso da entrada, há necessidade de se alterar
o custo, desde que tenha direito a crédito. No livro é apresentado apenas
o valor do IPI. Base zero. O valor do ICMS será calculado se o campo “IPI
na base” estiver “S”.
IPI S/N” no TES como “S”.
• Procedimento: Tipo da Nota igual a “P”. Também deve ser informado
o número da nota fiscal original.

• Beneficiamento
Quando se envia um determinado produto para guarda/conserto/benefici-
amento em terceiros, o sistema disponibiliza um controle sobre estas
quantidades.
Em poder de terceiros, temos dois casos básicos:
• Com Movimentação de Estoque
Na primeira situação, o sistema fará uma movimentação de Custos
PEPS (primeiro a Sair, Primeiro a entrar) enquanto na segunda não
movimentará custos. Assim, o sistema controla:
- Quantidade de terceiros em nosso poder (B2_QTNP)
- Quantidade nossa em poder de terceiros (B2_QNPT)
• Sem Movimentação de Estoque
Para o controle na segunda situação temos o campo B2_QTER que
guardará o saldo líquido de nosso produto que esteja em poder de
terceiros e ainda pertencem ao nosso estoque.
O arquivo de Saldo em Poder de Terceiros, tem o objetivo de permitir
consultas/relatórios analíticos sobre estas movimentações.
Para poder utilizar esta rotina, deve-se preencher o campo “Poder 3” no
TES com:
“R” - Remessa
“D” - Devolução de Remessa
Ao digitar uma Nota de Entrada, estando posicionando sobre o campo
“Quantidade”, o usuário poderá pressionar [F4] para escolher a Nota Fiscal
através da qual os produtos, ora recebidos, sairam da empresa.
• Remessa na Entrada: remessa de seu cliente, utilizar nota tipo “B” e
TES com “R” no campo Poder 3.
• Remessa na Saída: remessa ao seu fornecedor, utilizar nota tipo “B”
e TES com “R” no campo Poder 3.
• Devolução na Entrada: devolução de remessa já efetuada ao seu
fornecedor, utilizar nota Tipo “N” e TES com “D” no campo Poder 3.
• Devolução na Saída: devolução da remessa já efetuada pelo seu
cliente, utilizar nota Tipo “N” e TES com “D” no campo Poder 3.

É importante salientar que os fatos geradores de registros no arquivo
analítico de poder de terceiros são as remessas, tanto de entrada como de
saída.
Ao se enviar um produto para beneficiamento, executa-se as seguintes
tarefas:
1) Cadastra-se na estrutura, um código para beneficiamento;
2) Emite-se a nota da matéria-prima referente à remessa para beneficia-
mento. Esta nota será gravada no arquivo de saldo em poder de
terceiros, para o seu controle, nota a nota;
3) Abre-se uma OP referente ao produto que será resultado do benefici-
amento;
4) Ao receber o material pela nota fiscal de entrada, informar o código do
produto do beneficiamento e o número da OP anterior, será gerada a
requisição do mesmo produto para a OP em referência.
Para efetuar o controle de poder de terceiros são necessários os módulos
de Faturamento, Compras e Estoque/Custos.
• Operação Triangular
Operação Triangular consiste em uma transação que envolve mais de 2
empresas para um processo de beneficiamento.
Podemos exemplificar como:
Uma empresa A envia um material à empresa B para beneficiamento e esta
envia à empresa C, que deverá efetuar o trabalho e devolver o material
diretamente à empresa A.
Desta forma, a Nota Fiscal de Remessa para Beneficiamento será enviada
à empresa B, enquanto a Nota Fiscal de Devolução desta mercadoria será
enviada pela empresa C. O ajuste efetuado nesta rotina, permitem que os
materiais em terceiros para um fornecedor, possam ser baixados por outro
fornecedor.
Para utilização deste conceito, deve ser configurado o parâmetro “Opera-
ção Triangular (S/N)?” nas rotinas de Pedido de Venda e Nota Fiscal de
Entrada. Os parâmetro são acessados através da tecla [F12].
Nestes casos, a Nota Fiscal Origem pode ser acessada, pressionando a
tecla [F4] sobre o campo “Quantidade”, onde serão apresentadas todas as
Notas Fiscais do Produto que envolvem Poder de Terceiros.

• Devolução
A nota de devolução é emitida toda vez que uma nota fiscal é gerada e por
algum motivo deve retornar à empresa. Há três formas possíveis de se
anular uma nota:
1) A simples exclusão de uma nota digitada incorretamente. Esta opção é
feita em tela própria e estorna todas as atualizações procedidas em sua
implantação (atualização do estoque, do pedido, da carteira de títulos, do
livro fiscal e dos lançamentos contábeis).
2) O cliente não chegou a receber a mercadoria. Neste caso, volta a
própria nota emitida e o emitente tem que fazer uma Nota de Entrada.
Esta nota leva o código fiscal “199” e, desde que haja uma autorização
do Posto Fiscal, ela pode ser impressa no próprio documento usado para
vendas. Informa-se os dados no programa “Documento de Entrada” e
dá-se o mesmo tratamento de uma compra. Os dados são gravados nos
Arquivos “Itens de NFs de Entrada” e “Cabeçalho das NFs de
Entrada”, caso o conteúdo do campo “Gera Dupl.” (F4_DUPLIC) seja
igual a “S”, será gerado um título de abatimento (Notas de Crédito) ao
cliente no arquivo de Contas a Receber.
O programa (Linguagem AdvPl) de emissão de nota deve conseguir
imprimir este tipo de nota.
3) O cliente recebeu a mercadoria e fez uma devolução com sua própria
nota. Tratamento semelhante ao anterior, porém o código fiscal é
“X3X”. Caso o conteúdo do campo “Gera Dupl.” seja igual gerado um
título de abatimento (Nota de Crédito) ao cliente no arquivo de Contas
a Receber (SE1).
As devoluções são valorizadas pelo custo do dia e não pelo de saída. O
número da nota original deve ser informado em campo próprio para cada
item.
Para gerar um Pedido de Vendas automaticamente quando a nota

fiscal for do tipo “devolução”, deve-se habilitar o uso do campo no Configurador,
Dicionário de Dados: “C6_GERAPV”.

• Nota para Consumidor
As notas de vendas para consumo podem ocorrer em três casos, onde o
TES indica na saída que o IPI incide na base do ICMS e na entrada que não
tem crédito.
1) O cliente compra para consumo e tem Inscrição Estadual. A venda é
normal se for dentro do Estado. Fora do Estado, além do código fiscal
(“6” no lugar de “5”), muda a alíquota para 7/12%.
Na entrada, o sistema calcula o ICMS complementar (diferença entre
a alíquota da nota e do Estado recebedor), inclui no custo e imprime na
coluna “Observações do Livro”.
2) O cliente compra para consumo e não tem Inscrição Estadual (
empresas do governo, empresas de serviço, etc.). A venda é normal se
for dentro do Estado. Fora do Estado, é tributada a alíquota de 17/18%
(“Inscrição do Cliente” em branco ou “Tipo de Cliente” igual a ”P”).
3) O cliente é pessoa física, compra para consumo e portanto no campo
“Inscrição Estadual” tem o “RG”. A venda é normal se for dentro do
Estado. Fora do Estado, é tributada a alíquota de 17/18% (“Inscrição do
Cliente” em branco ou “Tipo de Cliente” igual a ”P”).
Formulário Próprio
Este campo determina se a Nota Fiscal de Entrada a ser digitada utilizará
formulário próprio ou não; caso seja de formulário próprio, os campos número
e série da nota serão digitados na janela “Nº da NF” utilizada também pelo
Módulo do Faturamento. Selecione a opção “Sim” quando formulário próprio
ou “Não” ou “campo em branco”, caso contrário.
Documento
Informe o número da nota fiscal. Caso a nota tenha formulário próprio este
campo ficará desabilitado.
Série
Informe qual a série da nota fiscal. Caso a nota tenha formulário próprio este
campo fica desabilitado.
Emissão
Informe a data da emissão da nota fiscal. O sistema sugere a data-base.

Fornecedor
Selecione o código do fornecedor do material que está sendo recebido. Tecle
[F4] para saber se existe algum pedido para este fornecedor. Tecla [F3]
disponível para consultar o Cadastro de Fornecedores.
Tipo de Documento
Informe o tipo do documento fiscal. Tecla [F3] disponível para consultar a
Tabela de Tipos de Documentos.
Exemplo: Nota Fiscal Fatura / Conhecimento de Frete Aéreo.
Produto
Neste campo deve ser selecionado o código identificador do produto. Tecla
[F3] disponível para consultar o Cadastro de Produtos.
Clique no botão “Seleciona Pedido de Compra” ou “Seleciona Pedidos de
Compra por Item” para saber se existe pedido de compras para o produto
em questão. Ao selecionar um Pedido de Compras, os campos comuns ao
Pedido e Recebimento serão preenchidos.
Unidade
Selecione a unidade de medida do item. Tecla [F3] disponível para consultar
o Cadastros de Unidades de Medida.
Segunda UM
Selecione a segunda unidade de medida, sugerida pelo sistema a partir do fator
de conversão. Tecla [F3] disponível para consultar o Cadastro de Unidades de
Medida.
Quantidade
Informe a quantidade do produto que está sendo entregue.
Vlr. Unitário
Informe o valor unitário do item. Caso o cadastro do produto tenha o valor
cadastrado, este campo é preenchido automaticamente.

Vlr. Total
Informe o valor total da Nota Fiscal. O sistema verificará se o cálculo foi
efetuado corretamente e apresentará uma mensagem de erro, se houver
qualquer não conformidade.
Desc. Item
Informe o valor em percentual de desconto por item da Nota Fiscal.
C. Contábil
Selecione o código da conta contábil onde deve ser lançada a entrada. Tecla
[F3] disponível para consultar o Cadastro de Plano de Contas.
Item Conta
Selecione o item da conta contábil. Tecla [F3] disponível para consultar o
Cadastro de Plano de Contas.
Centro Custo
Selecione o código do Centro de Custo. Tecla [F3] disponível para consultar
o Cadastro de Centro de Custos.
No. do Pedido
Informe o número do Pedido de compra ou da Autorização de Entrega.
Item do Ped
Informe o número do item do Pedido de Compra ou da Autorização de Entrega
que está sendo entregue. Este campo é utilizado no caso de entrega parcial de
pedido.
Armazém
Informe o código do armazém no qual será armazenado o produto.
Qtde 2a UM
Este campo informa a quantidade do item na segunda unidade de medida. O valor
é calculado pelo sistema a partir do fator de conversão.
Desconto
Este campo apresenta o valor em moeda de desconto do item conforme
percentual informado no campo “Desc. Item” ou pode ser informado pelo
usuário.
Lote Fornec.
Informe o número do lote no fornecedor.
Lote
O número do lote pode ser informado manual ou automaticamente:
• Manualmente;
– Digite o número de lote pré-definido pelo usuário.
• Automaticamente (o sistema informa o número do lote, o campo não deve
ser preenchido);
O sistema pode ser configurado para utilização deste recurso de duas
maneiras:
– Cadastrar uma fórmula para geração do número do lote previamente
cadastrada e informada no campo “B1_FORMLOTE”; ou
– Informar o número inicial de lote no parâmetro “MV_PRXLOTE” (este
parâmetro armazena o último número de lote utilizado e numera os lotes
seguintes seqüencialmente).
Assim, este campo será preenchido com o prefixo “AUT” (automático)
+ “MV_PRXLOTE” (número seqüencial informado pelo sistema).
Valid Lote
Informe a data de validade do lote.
Item NF
Este campo apresenta o item da NF. É um número seqüencial preenchido
automaticamente pelo sistema.

Classe Valor
Informe o código da classe de valor contábil do produto para fins de débito por
ocasião de sua compra ou produção. Tecla [F3] disponível para consultar a
tabela CTH - Classe de Valor. Esta informação é utilizada na integração com
o Módulo de Contabilidade Gerencial.
7. A parte inferior da tela apresenta informações sobre Fornecedor/Cliente
referentes a pré-nota cadastrada.
Pasta “Totais”
8. Clique na pasta “Totais”;

O sistema apresenta na tela os valores referentes aos totais obtidos no pedido.
Pasta “Inf. Fornecedor/Cliente”
9. Clique na pasta “Inf. Fornecedor/Cliente”;

O sistema apresenta na tela os dados cadastrais do fornecedor que fará a
entrega.
10. Clicando no botão “Mais Inf.” o sistema apresenta nova tela com os dados
cadastrais deste fornecedor, sendo os procedimentos iguais aos adotados para
as consultas do sistema;
Para maiores informações, consulte o capítulo “Consultas” neste manual,
subitem “Consulta Posição Fornecedor”.
Para maiores informações sobre as funções da “Consulta Posição

Fornecedores”, verifique o tópico “Posição Fornecedor” no menu “Consultas”,
neste manual.
11. A seguir confira os dados cadastrados para a Pré-Nota de Entrada e confirme

a inclusão.

Imprimir Pré-nota de Entrada
Através da própria rotina de inclusão de pré-notas de entrada, é possível emiti-las,
conforme parâmetros previamente selecionados pelo usuário.
Para imprimir Pré-notas de Entrada:

1. Na rotina de Pré-nota de Entrada, selecione a opção “Imprimir”;
O sistema apresenta a tela com as duas pastas de configuração.
2. Não é necessário preencher parâmetros de filtragem dos dados, pois o sistema
imprime a pré-nota inicialmente posicionada, quando da seleção da impressão.
3. Configure a impressão e confirme.
Exclusão de Pré-notas de Entrada

Para que uma pré-nota de entrada seja excluída, basta posicionar o cursor sobre
seu registro e selecionar a opção “Excluir”.
A pré-nota de entrada não poderá ser excluída caso esteja vinculada a movimen-
tações em aberto no módulo, ou pendentes.

Documento de Entrada
O Documento de Entrada realiza os lançamentos no ato do recebimento dos

materiais.
Essa rotina permite o registro de qualquer movimento de entrada de mercadorias
na empresa. A entrada das mercadorias inicia um processo de atualização on-line
de dados financeiros e de estoques e custos.
Além disso, esta rotina permite que os materiais recebidos pelo Recebimento de
Materiais sejam classificados e os devidos lançamentos efetuados.
Este processo consiste na confirmação dos valores do recebimento, na informação
das tributações aplicadas e dos dados contábeis financeiros.
Para incluir um Documento de Entrada:

1. No menu principal, selecione as opções “Atualizações” + “Movimentos” +
“Documento Entrada”;
Será apresentada a janela browse com todos os Documentos de Entrada
incluídos.
2. Ao lado de cada Documento de Entrada do browse há um semáforo que indica
as classificações existentes;
Para verificar o significado de cada cor, selecione a opção “Legenda” no
menu.
3. Será apresentada tela com a descrição de cada uma das cores que o semáforo
pode assumir.

4. Antes de iniciar a inclusão dos documentos de entrada, pressione a tecla [F12]
para configurar os parâmetros exclusivos da rotina, preenchendo-os conforme
Mostra Lanç. Contab.?

Selecione neste parâmetro a opção “Sim” se desejar que os lançamentos
contábeis realizados com a movimentação sejam exibidos pelo sistema após o
processamento da nota fiscal, ou “Não”, caso contrário.
Aglut. Lançamentos?
Selecione neste parâmetro a opção “Sim” para que os lançamentos contábeis
semelhantes sejam agrupados em uma mesma conta, ou “Não”, caso contrário.
Verifica Cotação?
Selecione neste parâmetro a opção “Sim” para que sejam verificadas possíveis
divergências entre o Pedido de Compras e Cotação, ou “Não”, caso contrário.

Aplicar Reajuste?
Selecione neste parâmetros a opção “Sim”, para que seja aplicado o reajuste
definido no campo “Reajuste” na tela de definição do Rodapé do Pedido de
Compras, e “Não”, para que não seja aplicado.
Incluir Amarração?
Selecione neste parâmetros a opção “Sim” para incluir o fornecedor no
Cadastro de Produto X Fornecedor, caso seja a primeira compra efetuada
deste fornecedor, ou “Não”, caso contrário.
Lancto. Cont. On-Line?

Selecione neste parâmetro a opção “Sim” para efetuar os lançamentos
contábeis On-Line ou “Não” para que os lançamentos sejam efetuados através
da rotina “Lançamentos Contábeis Off-Line”.
Quanto ao PC?
Selecione neste parâmetro a opção “Sim” para considerar a loja para a qual foi
feito o pedido no momento da entrega, ou “Não” para desconsiderar.
Op. Triangular?
Selecione neste parâmetro a opção “Sim”, em caso de Operação Triangular,
ou seja, o produto foi para beneficiamento em um fornecedor e voltou de outro,
ou “Não” caso contrário.
Quebra do Rodapé?
Selecione neste parâmetro a opção que permite que itens com alíquotas
diferenciadas sejam apresentados de forma individual, sendo que o rodapé será
quebrado “Por Alíquota” ou “Por Imposto”.
Último Preço c/ Desc.?

Selecione a opção “Sim” para que o sistema considere o desconto na gravação
do valor de compra no campo “Últ. Preço” (Cadastro de Produtos), ou “Não”,
caso contrário.
5. Clique no botão “Ok” para retornar à tela browse de Documentos de Entrada.

seguir:
Botões e teclas associadas:

F5 – Selecionar Pedido de Compras.
F6 – Selecionar Pedido de Compras (Por Item).
F5 – Selecionar Nota fiscal Original, quando se trata de Nota de Devolução,
Beneficiamento ou Complemento.
F5 – Rateio do Item por Centro de Custo.
Tipo
Selecione um dos tipos de Nota Fiscal, conforme descrição a seguir:
• Normal
Tipo de nota fiscal com características padrões.

• Complemento de Preço
Basicamente a única diferença da nota normal está no campo quantidade
que deve ser igual a zero. Para tanto, o “Tipo” da nota deve ser “C”.
• Complemento de ICMS
Este caso surge quando a alíquota ou valor do ICMS da nota for menor que
o devido. A nota deve conter o código do(s) produto(s), e no pé da nota, a
alíquota e o valor da diferença do ICMS. Não gera duplicata, mas no caso
de entrada, há necessidade de se alterar o custo, desde que tenha direito a
crédito. No livro será considerado o conteúdo dos campos “Livros Fiscais
ICM” (F4_ICM) e o valor do IPI nunca será calculado.
ICMS S/N” no TES como “S”.
• Procedimentos: Tipo da Nota deve ser “I”, código do produto igual ao
original, quantidade e valor para cálculo. O valor de ICMS é informado
no próprio campo. Também deve ser informado o número da nota fiscal
original.
• Complemento de IPI
Distingue-se do ICMS, pois a diferença é cobrada. Este caso, surge quando
alíquota ou o valor do IPI da nota for menor que o devido. A nota deve conter
o código do(s) produto(s), e no pé da nota, a alíquota e o valor da diferença
do IPI. Gera duplicata e no caso da entrada, há necessidade de se alterar
o custo, desde que tenha direito a crédito. No livro é apresentado apenas
o valor do IPI. Base zero. O valor do ICMS será calculado se o campo “IPI
na base” estiver “S”.
IPI S/N” no TES como “S”.
• Procedimento: Tipo da Nota igual a “P”. Também deve ser informado
o número da nota fiscal original.

• Beneficiamento
Quando se envia um determinado produto para guarda/conserto/benefici-
amento em terceiros, o sistema disponibiliza um controle sobre estas
quantidades.
Em poder de terceiros, temos dois casos básicos:
• Com Movimentação de Estoque
Na primeira situação, o sistema fará uma movimentação de Custos
PEPS (primeiro a Sair, Primeiro a entrar) enquanto na segunda não
movimentará custos. Assim, o sistema controla:
- Quantidade de terceiros em nosso poder (B2_QTNP)
- Quantidade nossa em poder de terceiros (B2_QNPT)
• Sem Movimentação de Estoque
Para o controle na segunda situação temos o campo B2_QTER que
guardará o saldo líquido de nosso produto que esteja em poder de
terceiros e ainda pertencem ao nosso estoque.
O arquivo de Saldo em Poder de Terceiros, tem o objetivo de permitir
consultas/relatórios analíticos sobre estas movimentações.
Para poder utilizar esta rotina, deve-se preencher o campo “Poder 3” no
TES com:
“R” - Remessa
“D” - Devolução de Remessa
Ao digitar uma Nota de Entrada, estando posicionando sobre o campo
“Quantidade”, o usuário poderá pressionar [F4] para escolher a Nota Fiscal
através da qual os produtos, ora recebidos, sairam da empresa.
• Remessa na Entrada: remessa de seu cliente, utilizar nota tipo “B” e
TES com “R” no campo Poder 3.
• Remessa na Saída: remessa ao seu fornecedor, utilizar nota tipo “B”
e TES com “R” no campo Poder 3.
• Devolução na Entrada: devolução de remessa já efetuada ao seu
fornecedor, utilizar nota Tipo “N” e TES com “D” no campo Poder 3.
• Devolução na Saída: devolução da remessa já efetuada pelo seu
cliente, utilizar nota Tipo “N” e TES com “D” no campo Poder 3.

É importante salientar que os fatos geradores de registros no arquivo
analítico de poder de terceiros são as remessas, tanto de entrada como de
saída.
Ao se enviar um produto para beneficiamento, executa-se as seguintes
tarefas:
1) Cadastra-se na estrutura, um código para beneficiamento;
2) Emite-se a nota da matéria-prima referente à remessa para beneficia-
mento. Esta nota será gravada no arquivo de saldo em poder de
terceiros, para o seu controle, nota a nota;
3) Abre-se uma OP referente ao produto que será resultado do benefici-
amento;
4) Ao receber o material pela nota fiscal de entrada, informar o código do
produto do beneficiamento e o número da OP anterior, será gerada a
requisição do mesmo produto para a OP em referência.
Para efetuar o controle de poder de terceiros são necessários os módulos
de Faturamento, Compras e Estoque/Custos.
• Operação Triangular
Operação Triangular consiste em uma transação que envolve mais de 2
empresas para um processo de beneficiamento.
Podemos exemplificar como:
Uma empresa A envia um material à empresa B para beneficiamento e esta
envia à empresa C, que deverá efetuar o trabalho e devolver o material
diretamente à empresa A.
Desta forma, a Nota Fiscal de Remessa para Beneficiamento será enviada
à empresa B, enquanto a Nota Fiscal de Devolução desta mercadoria será
enviada pela empresa C. O ajuste efetuado nesta rotina, permitem que os
materiais em terceiros para um fornecedor, possam ser baixados por outro
fornecedor.
Para utilização deste conceito, deve ser configurado o parâmetro “Opera-
ção Triangular (S/N)?” nas rotinas de Pedido de Venda e Nota Fiscal de
Entrada. Os parâmetro são acessados através da tecla [F12].
Nestes casos, a Nota Fiscal Origem pode ser acessada, pressionando a
tecla [F4] sobre o campo “Quantidade”, onde serão apresentadas todas as
Notas Fiscais do Produto que envolvem Poder de Terceiros.

• Devolução
A nota de devolução é emitida toda vez que uma nota fiscal é gerada e por
algum motivo deve retornar à empresa. Há três formas possíveis de se
anular uma nota:
1) A simples exclusão de uma nota digitada incorretamente. Esta opção é
feita em tela própria e estorna todas as atualizações procedidas em sua
implantação (atualização do estoque, do pedido, da carteira de títulos, do
livro fiscal e dos lançamentos contábeis).
2) O cliente não chegou a receber a mercadoria. Neste caso, volta a
própria nota emitida e o emitente tem que fazer uma Nota de Entrada.
Esta nota leva o código fiscal “199” e, desde que haja uma autorização
do Posto Fiscal, ela pode ser impressa no próprio documento usado para
vendas. Informa-se os dados no programa “Documento de Entrada” e
dá-se o mesmo tratamento de uma compra. Os dados são gravados nos
Arquivos “Itens de NFs de Entrada” e “Cabeçalho das NFs de
Entrada”, caso o conteúdo do campo “Gera Dupl.” (F4_DUPLIC) seja
igual a “S”, será gerado um título de abatimento (Notas de Crédito) ao
cliente no arquivo de Contas a Receber.
O programa (Linguagem AdvPl) de emissão de nota deve conseguir
imprimir este tipo de nota.
3) O cliente recebeu a mercadoria e fez uma devolução com sua própria
nota. Tratamento semelhante ao anterior, porém o código fiscal é
“X3X”. Caso o conteúdo do campo “Gera Dupl.” seja igual gerado um
título de abatimento (Nota de Crédito) ao cliente no arquivo de Contas
a Receber (SE1).
As devoluções são valorizadas pelo custo do dia e não pelo de saída. O
número da nota original deve ser informado em campo próprio para cada
item.
Para gerar um Pedido de Vendas automaticamente quando a nota

fiscal for do tipo “devolução”, deve-se habilitar o uso do campo no Configurador,
Dicionário de Dados: “C6_GERAPV”.

• Nota para Consumidor
As notas de vendas para consumo podem ocorrer em três casos, onde o TES
indica na saída que o IPI incide na base do ICMS e na entrada que não tem
crédito.
1) O cliente compra para consumo e tem Inscrição Estadual. A venda é
normal se for dentro do Estado. Fora do Estado, além do código fiscal
(“6” no lugar de “5”), muda a alíquota para 7/12%.
Na entrada, o sistema calcula o ICMS complementar (diferença entre
a alíquota da nota e do Estado recebedor), inclui no custo e imprime na
coluna “Observações do Livro”.
2) O cliente compra para consumo e não tem Inscrição Estadual (
empresas do governo, empresas de serviço, etc.). A venda é normal se
for dentro do Estado. Fora do Estado, é tributada a alíquota de 17/18%
(“Inscrição do Cliente” em branco ou “Tipo de Cliente” igual a ”P”).
3) O cliente é pessoa física, compra para consumo e portanto no campo
“Inscrição Estadual” tem o “RG”. A venda é normal se for dentro do
Estado. Fora do Estado, é tributada a alíquota de 17/18% (“Inscrição do
Cliente” em branco ou “Tipo de Cliente” igual a ”P”).
• Frete/Seguro/Despesas Acessórias
O frete pode ser cobrado na nota. O seu valor é digitado. O ICMS é
tributado pela maior alíquota da nota. O IPI é tributado por uma alíquota
proporcional aos pesos dos itens da nota. Caso não exista o peso, o cálculo
é proporcional ao valor.
O valor do frete em si, também é distribuído ao custo dos produtos. O crédito
do ICMS e IPI é dependente dos TES dos produtos.
Na entrada pode ainda haver o caso da Nota de Conhecimento, ou seja, o
frete é cobrado pela transportadora. Uma forma é simplesmente lançar
esta nota em despesa. Mesmo assim, ela sai no livro fiscal, sem recupera-
ção de impostos (coluna “Outros”) com código fiscal próprio. Outra forma,
é mencionar o código do produto transportado, com isso, o custo do frete
vai para ele. Os tributos são recuperados de acordo com o TES e a base
é reduzida (80%). O tipo da nota é “C”, pois não se digita a quantidade.

Formulário Próprio
Selecione a opção “Sim” para determinar se a Nota Fiscal de Entrada a ser
digitada utilizará formulário próprio ou não; caso seja de formulário próprio, os
campos número e série da nota serão digitados na janela “Nº da NF” utilizada
também pelo módulo do Faturamento. Ou “Não” ou “campo em branco”, caso
contrário.
Documento
Informe o número da nota fiscal. Caso a nota tenha formulário próprio este
campo ficará desabilitado.
Série
Informe a série da nota fiscal. Caso a nota tenha formulário próprio este campo
ficará desabilitado.
Emissão
Informe a data da emissão da nota fiscal. Tecla [F3] disponível para ativar o
botão “Calendário” e consultar datas.
Fornecedor
Selecione o código do fornecedor do material que está sendo recebido. Tecla
[F3] disponível para consultar o Cadastro de Fornecedores.
Tipo de Documento
Informe o tipo do documento fiscal.
Exemplo: Nota Fiscal Fatura, Conhecimento de Frete Aéreo.
7. Após a definição do cabeçalho da nota, deve-se informar os itens do
recebimento;
Caso o recebimento seja proveniente de um pedido de compra colocado para
este fornecedor, pode-se utilizar os botões, “Selecionar Pedido de
Compra” ou “Selecionar Pedido de Compra (por item)” para transferir os
seus dados para esta nota.

Selecionando Pedido de Compra
• Ao se clicar no botão, serão relacionados todos os pedidos deste

fornecedor.
• Marque os pedidos cujos os itens estão sendo recebidos.
• Se desejar consultar os itens de um pedido, posicione o cursor sobre este
e clique no botão “Visualiza Pedido”.
O pedido de compra será apresentado.

• Clique no botão “Ok” para finalizar a consulta.
8. Clique no botão “Ok” para transferir todos os itens dos pedidos de compras
marcados para a nota de entrada. Os dados dos itens podem ser alterados.
Selecionando Itens do Pedido de Compra

• Para transferir apenas determinados itens de pedido de compra, deve-se
clicar no botão “Selecionar Pedido de Compra (por item)”;
Os itens de todos os pedidos colocados neste fornecedor são apresentados.

• Para verificar detalhes do pedido de compra original do item, posicione o
cursor sobre este e clique no botão “Visualizar Pedido”;
O pedido de compra será apresentado.

• Clique no botão “Ok” para finalizar a consulta.
• Clique no item do pedido que está sendo recebido e, em seguida, no botão
“Ok”.
Os dados do item selecionado são transportados para a nota de entrada,
podendo ser alterados.

Produto
Selecione o código do produto. Tecla [F3] disponível para consultar o Cadastro
de Produtos.
• Caso se trate de uma nota de devolução, beneficiamento ou de complemen-
to ICMS, IPI ou Preço/Frete, clique no botão “Documento Original”.
Serão apresentadas as notas fiscais de origem do cliente (Devolução)/

fornecedor (Beneficiamento/Complemento).
• Posicione o cursor sobre a nota de origem a ser tratada e confirme.
Os itens da nota origem são transferidos para a nota de entrada. Os dados
podem ser alterados.
Unidade
Selecione a unidade de medida do item. Tecla [F3] disponível para consultar
o Cadastro de Unidades de Medida.
Segunda UM
Selecione a segunda unidade de medida. Pode ser sugerida pelo sistema a partir
do fator de conversão. Tecle [F3] para consultar o Cadastro de Unidades de
Medida.
Quantidade
Informe a quantidade do produto que está sendo entregue. Tecla [F3] disponível
para ativar o botão “Calculadora” e realizar eventuais cálculos.
Vlr. Unitário
Valor unitário do item.
Vlr. Total
Este campo é reservado para informar o valor total da nota fiscal.
Vlr. IPI
Informe o valor do imposto IPI do item da nota. Tecla [F3] disponível para
ativar o botão “Calculadora” e realizar eventuais cálculos.

Vlr. ICMS
Informe o valor do imposto ICMS do item da nota.
Tipo Entrada
Selecione o código de TES para entrada de produtos. Tecla [F3] disponível
para consultar o Cadastro de TES.
Cód. Fiscal
Informe o código fiscal da operação. O sistema preenche este campo
automaticamente quando o campo “TES” é informado.
Desc. Item
Informe o percentual de desconto aplicado ao item.
Aliq. IPI
Informe a alíquota de imposto IPI a ser cobrado.
Aliq. ICMS
Informe a alíquota de imposto ICMS a ser cobrado.
Peso Total
Informe o peso total do item.
C. Contábil
Selecione o código da conta contábil onde deve ser registrada a entrada do
item. Tecla [F3] disponível para consultar o Cadastro de Planos de Contas.
Item Conta
Informe o item da conta contábil correspondente ao lançamento de nota fiscal
de entrada. Tecla [F3] disponível para consultar o Cadastro de Planos de
Contas.

Centro Custo
Selecione o código do Centro de Custo. Tecla [F3] disponível para consultar
o Cadastro de Centros de Custo.
Ord. Produção
Informe o número da ordem de produção a que pertence o item.
No. do Pedido
Informe o número do pedido de compra.
Item do Ped
Informe o número do item do Pedido de Compra que está sendo entregue.
Armazém
Informe o código do almoxarifado no qual será armazenado o produto.
Qtde 2a UM
Informe a quantidade do item na segunda unidade de medida.
Doc Original
Informe o número da nota fiscal de entrada original caso a nota seja de
devolução.
Série Orig.
Informe o número de série da nota fiscal de entrada original caso a nota seja
de devolução.
Item Doc Orig.

Informe o item a que corresponde o produto na nota fiscal original.
ICMS Solid.
Informe o valor do ICMS Solidário cobrado.

Ret. ICMS
Informe o valor de base reduzida do ICMS.
Número do C.Q.
Informe neste campo o número do documento que registra a transferência do
produto ao Controle de Qualidade.
Base ICMS
Informe o valor base para cálculo de ICMS.
Desconto
Este campo apresenta o valor do desconto do item, conforme percentual
informado no campo “Desc. Item”, ou pode ser informado um valor em moeda
pelo usuário.
Ident. Pod. 3
Informe a identificação do produto em poder de terceiros, se houver.
Lote Fornec.
Informe o lote do produto por controle do fornecedor.
Vlr. Base IPI

Informe o valor de base de cálculo do IPI.
Lote
Informe o número do lote a que pertence o produto, se possuir rastreabilidade.
• Caso seja uma nota de devolução o controle de rastreabilidade estiver
ativo, pode-se selecionar o lote que está sendo devolvido. Para tanto,
clique no botão “Selecionar Lotes Disponíveis”;

Para que seja possível selecionar o lote, o campo “Cod Form Lot” no
cadastro do produto deve estar preenchido ou no ato do recebimento do material
deve-se informar o número do lote. O parâmetro “MV_RASTRO” deve estar
configurado com “S” e o campo “Rastro” no cadastro de produtos deve estar
preenchido com “L”.
A janela de saldos por lote será apresentada;

• Selecione o lote desejado e clique no botão “Ok” para confirmar;
O número do lote é transportado para a nota de entrada.
Sub-Lote
Informe o número do sub-lote a que pertence o produto, se possuir rastreabi-
lidade.
Valid. Lote
Informe a data de validade do lote a que pertence o produto, se possuir
rastreabilidade. Tecla [F3] disponível para ativar o botão “Calendário” e
realizar consultas a datas.
Sit. Tribut.
Informe a situação tributária do item.
ICMS Comple.
Este campo apresenta o valor do ICMS Complementar de acordo com o TES
informado.
Item NF
Informe o número do item da nota fiscal.

Rateio
Selecione a opção “Sim”, e configure os dados do rateio na janela apresentada,
ou “Não”, caso contrário.
• O valor do item pode ser rateado entre centros de custos. Para isto informe
“1-Sim” neste campo ou clique no botão .
A janela Rateio por Centro de Custo é apresentada. Preencha os campos
conforme indicado a seguir:
Item
Este campo é informativo e apresenta o número do item para rateio.
% Rat.
Informe o percentual do rateio para este centro de custo.
C. de Custo
Selecione um dos centros de custo para receber o rateio. Tecla [F3]
disponível para consultar o Cadastro de Centros de Custos.

C. Contábil
Selecione a conta contábil para receber o lançamento referente ao rateio.
Para isto, deve estar cadastrado o lançamento padrão “511”. Tecla [F3]
disponível para consultar o Cadastro de Plano de Contas.
Item Conta
Se utilizado o item de conta (Módulo Contábil), selecione-o para receber
o lançamento referente ao rateio. Tecla [F3] disponível para consultar o
Cadastro de Plano de Contas.
• Para incluir outros itens para rateio, pressione [Seta para Baixo];
• Clique no botão “Ok” para confirmar;
Classe Valor
Informe o código da classe de valor contábil do produto para fins de débito
por ocasião de sua compra ou produção. Tecla [F3] disponível para
9. Confirme os dados do rateio
Base de IRRF
Apresenta o valor base para cálculo do IRRF. Pode ser alterado.
Aliq. IRRF
Apresenta a alíquota para cálculo do IRRF. Pode ser alterado.
Valor IRRF
Apresenta o valor calculado do IRRF. Pode ser alterado.
Base ISS
Informe o valor base para cálculo do ISS.
Alíq. ISS
Informe a alíquota de ISS.

Valor ISS
Apresenta o valor calculado do ISS. Pode ser alterado.
Base de INSS
Apresenta o valor base para cálculo do INSS. Pode ser alterado.
Alíq. INSS
Apresenta a alíquota para cálculo do INSS. Pode ser alterado.
Vlr. do INSS
Apresenta o valor calculado do INSS. Pode ser alterado.
Classe Valor
OrdemServiç.
Informe o número da Ordem de Serviço referente a esta nota. Tecla [F3]
disponível para consulta ao cadastro de “Ordens de Serviço de Manutenção”.
Cod. Serviço
Informe o código do serviço. Tecla [F3] disponível para consulta ao “Cadastro
de Serviços”.
Status Serv.
Apresenta o status do serviço. Este campo é de controle do sistema, sendo

Endereço Ini.
Informe o código do endereço para descarga do produto na chegada ao
armazém. Não necessariamante será o mesmo endereço onde permanecerá
armazenado o produto. Tecla [F3] disponível para consulta ao “Cadastro de
Endereços”.
Esta informação é utilizado no módulo WMS se o parâmetro

MV_INTDL estiver preenchido com “S”.
Dsc. Est. Fis.

Informe a descrição da estrutura física de armazenamento do produto.
Local Extern.
Informe o código do endereço externo para descarga do produto na chegada
ao armazém. Não necessariamante será o mesmo endereço onde permanece-
rá armazenado o produto. Tecla [F3] disponível para consulta ao “Cadastro de
Endereços”.
Esta informação é utilizado no módulo WMS se o parâmetro

MV_INTDL estiver preenchido com “S”.
10. O rodapé da tela apresenta seis pastas contendo informações referentes à nota
fiscal de entrada. Algumas destas pastas apresentam campos que podem ser
preenchidos de acordo com a necessidade do usuário, conforme descrição a
seguir:
Pasta “Totais”
11. Clique na pasta “Totais”;

O sistema apresenta na tela os valores referentes aos totais obtidos no pedido.

Pasta “Inf. Fornecedor/Cliente”
12. Clique na pasta “Inf. Fornecedor/Cliente”;

O sistema apresenta na tela os dados cadastrais do fornecedor que fará a
entrega.
13. Clicando no botão “Mais Inf.” o sistema apresenta nova tela com os dados
cadastrais deste fornecedor, sendo os procedimentos iguais aos adotados para
as consultas do sistema;
Para maiores informações, consulte o capítulo “Consultas” neste manual,
subitem “Consulta Posição Fornecedor”.
Pasta “Desconto/Frete/Despesas”
14. Clique na pasta “Descontos/Frete/Despesas”;

O sistema apresenta nova tela para informação dos dados referentes ao tipo
de frete e aos respectivos valores, preenchendo os campos conforme descri-
ção a seguir:
Valor do Desconto (%)

Este campo apresenta o valor total dos descontos, em percentual, informados
nos campos anteriormente descritos.
Valor do Frete
Informe o valor do frete.
Despesas
Informe o valor de despesas relativas à entrega, quando for o caso.
Seguro
Informe o valor do seguro relativo à entrega, quando for o caso.
Total (Frete + Despesas)

Este campo informa o valor total do frete, somando os valores informados de
“Frete” e “Despesas”.

Pasta “Duplicatas”
15. Preenchidos os valores referentes ao frete e às despesas, clique na pasta

“Duplicatas”;
Esta pasta apresenta os dados das duplicatas que serão geradas pela nota.
Deve-se selecionar a condição de pagamento e a natureza para geração das
duplicatas.
Se o TES informado estiver configurado para gerar duplicatas, o campo
condição de pagamento passa a ser obrigatório. Por outro lado, se o TES não
gerar duplicatas os campos desta pasta ficarão desabilitados.
Pasta “Livros Fiscais”
16. Preenchidos os valores referentes às duplicatas, clique na pasta “Livros

Fiscais”;
Apresenta os lançamentos a serem registrados nos livros fiscais em função da
Nota Fiscal.
17. Verificados os lançamentos nos livros fiscais, clique na pasta “Impostos”;

O sistema apresenta nova tela para verificação dos valores de impostos já
calculados. Para alterar algum dado do imposto, dê um duplo clique sobre este:
Cód./Descrição
Estes campos apresentam o código e a descrição do imposto a ser recolhido
na nota fiscal, conforme definição do TES.
Base do Imposto/Alíquota/Valor do Imposto

Estes campos apresentam os valores dos impostos, obtidos através do total do
pedido, com base no TES.
18. Preenchidos os campos das pastas, confira-os e clique no botão “Ok” para
confirmar.

Registrando uma Devolução de Vendas Automaticamente
A opção “Retornar” que permite a devolução automática de um determinado
documento de saída.
Para efetuar uma devolução de venda:
1. Na janela browse da rotina Documento de Entrada, selecione a opção
“Retornar”.
São relacionados todos os documentos de saída.
2. Selecione o documento e clique no botão “Retornar”.
Para facilitar a digitação, o documento de entrada será automaticamente
preenchido com todos os dados do documento de saída, tais como, Cliente, Tipo
da Nota, Emissão, Produtos e Quantidades.
Para agilizar a informação do TES, deve-se definir o campo “TES Devol.”
(F4_TESDV) no Cadastro de Tipos de Entrada e Saída (SF4), onde deve ser
informado o TES de devolução para um respectivo TES de saída.
Ao selecionarmos o documento de saída a ser devolvido, o sistema verifica qual
seu respectivo TES de entrada e os preenche automaticamente.
3. Confirme a nota de devolução.
São executados os mesmos procedimentos da devolução manual, não existindo
nenhuma diferença entre os processos.
Classificação de Entrada
A opção “Classificar” permite ao usuário classificar os documentos de entrada, ou
seja, após o recebimento através da rotina de “Pré-nota de entrada”, que registra
apenas as informações referentes ao estoque (produto, quantidade, armazéns,
etc.), serão fornecidas as informações fiscais e financeiros destes documentos de
entrada.
As classificações de faturas de importação devem ser feitas separadamente.
Para efetuar a Classificação dos Documentos de Entrada, siga as orienta-

ções descritas a seguir:
1. No menu principal, selecione as opções “Atualizações” + “Movimentos” +
“Documento Entrada”;
Será apresentada a janela browse com todos os Documentos de Entrada
incluídos.

2. Selecione o Documento de Entrada a ser classificado e em seguida clique na
opção “Classificar”.
Será apresentada a tela para a classificação. Preencha os dados conforme
instruções do tópico Documento de Entrada neste capítulo.
Contabilização
Os lançamentos contábeis são processados no instante em que a nota fiscal é
terminada. Para que a rotina de contabilização funcione, é necessário que os
parâmetros de configuração da tecla [F12] estejam designados para tal.
Exclusão de Documentos de Entrada

Para que os Documentos de Entrada sejam excluídos, basta posicionar o cursor
O Documento de Entrada não poderá ser excluído caso esteja vinculado a
movimentações em aberto ou pendentes no módulo.
Relatórios
Para verificar os documentos de entrada cadastrados, selecione as opções
“Relatórios” + “Genérico” + “Notas”.
neste manual.

MOVIMENTOS DE PRODUÇÃO
Através dos movimentos de produção o sistema permite a criação e manuten-

ção das Ordens de Produção, o apontamento destas ordens e a conseqüente
atualização dos saldos físico e financeiro dos produtos que tiveram sua
produção apontada.
No ajuste de empenhos é possível também incluir novos componentes a serem
utilizados em determinada OP, bem como alterar dados dos empenhos já
criados.
Com estes movimentos são definidos todos os itens a serem produzidos, em que
data, e com quais componentes.”
Ordens de Produção
A ordem de produção é o documento que inicia o processo de fabricação do

produto, relacionando todos os componentes e as etapas de fabricação do mesmo.
Além disso, é essencial ao cálculo de custo da produção e geração das requisições
dos materiais.
As Ordens de Produção são referenciadas nas atualizações e consultas através da
seguinte composição de código.
Onde:
Número da OP "13456"
Código atribuído à OP pelo usuário
Item "01"
Número do item da Ordem de Produção (mesmo item do PV quando gerado
automaticamente).
Seqüência "001"

Número seqüencial atribuído pelo sistema, que identifica a relação de nível entre
a OP principal e as OP’s filhas.
As ordens de produção são geradas automaticamente nos seguintes casos:
• Quando é feito um pedido de vendas, através da rotina “Op por Pedido de
Vendas” e não houver estoque.
• Quando é aberto manualmente uma O.P. de um “pai” se não houver estoque
dos “filhos”.
• Quando da projeção do estoque.
• Quando o estoque atinge o ponto de pedido, através da rotina “Op por Ponto
de Pedido”.
Caso a empresa não necessite gerar as OP’s intermediárias automaticamente a
partir da OP "Pai", deve alterar o parâmetro "MV_GERAOPI", onde:
• T Gera automaticamente as OPs intermediárias (Default).
• F Não gera as OPs intermediárias.
Na geração de OPs a partir dos Pedidos de Venda é possível, através de

parametrização, gerar Ordem de Produção, Solicitação de Compras ou nenhum
dos dois, para os produtos que não possuem estrutura, mas estejam presentes no
Pedido de Venda.
Para classificação do status de um Pedido de Vendas com Ordem de Produção
gerada, é considerada a tabela “E2-Status da Ordem de Produção”. Desta forma,
será possível analisar o(s) motivo(s) pelo(s) qual(is) o sistema gerou ou deixou de
gerar uma OP.

Os tratamentos realizados são gravados no campo “Flag de Geração de OP”
(C6_OP) do Arquivo Itens dos Pedidos de Venda (SC6) com a seguinte
classificação:
01 OP gerada normalmente
02 Bloqueado por crédito e liberado posteriormente para geração da OP
03 Bloqueado com a OP gerada anteriormente
04 Bloqueio por Crédito. Neste caso a OP não está gerada
05 Bloqueio de Estoque. A OP não foi gerada, pois a quantidade em
estoque já se encontra em quantidade suficiente para a demanda
06 Liberado com OP não gerada. Liberado após bloqueio de crédito
e OP não gerada por estoque.
Caso o usuário opte por gerar Solicitações de Compra e o produto pertencer a um
Contrato de Parceria, quando o campo respectivo estiver com "S" (Sim), será
gerada uma Autorização de Entrega, ao invés da Solicitação. O sistema considera
o fornecedor padrão definido no Cadastro de Produtos.
A opção de Geração de OPs a partir dos Pedidos de Venda

geralmente é utilizada por usuários que trabalham com produção sob encomenda.
Caso o usuário utilize produção a partir de Pedidos de Venda e também gere OPs
manualmente, deve utilizar numeração das OPs Manuais diferente das geradas a
partir de Vendas para que não ocorram conflitos na geração das mesmas.

Caso o produto possua a Estrutura, a OP gera o Empenho dos materiais
necessários para a produção.
Na informação de uma OP onde existem como componentes produtos intermedi-

ários, também são geradas automaticamente OP´s para estes produtos, caso não
existam quantidades suficientes em estoque.
Para casos de almoxarifado exclusivo de produtos rejeitados, existe a possibilidade
de se filtrar os Armazéns (Locais) a serem considerados no cálculo dos saldos em
estoque dos componentes da estrutura do produto. Se desejar considerar apenas
o local padrão, deve-se responder “SIM” na pergunta “Cons. Loc. Padrão” , na
parametrização inicial da rotina via tecla [F12]. Caso contrário deve-se responder
“NÃO” e escolher o intervalo dos armazéns "De/Até".
Se o usuário estiver utilizando Rastreabilidade, definindo o parâmetro
MV_RASTRO = "S" (Sim), o sistema pode sugerir automaticamente os números
dos Lotes/Sub-lotes quando da geração de Empenho na abertura da OP. Para
tanto, informe “Sim” na pergunta “Sugere Lote a Empenhar?”. Os Lotes/Sub-
lotes serão selecionados pelo método FIFO (First In First Out), ou seja, o primeiro
vencer é o primeiro a ser empenhado na data de validade.
O sistema administra as OP´s desde a sua geração, até seu término.
As atualizações das OP´s são efetuadas pela informação das movimentações por
produção parcial ou total (baixa). O sistema controla a quantidade original
destinada à produção e a quantidade já produzida.

Gerando Ordens de Produção
Para gerar manualmente uma OP, o Módulo Estoque/Custos possui uma rotina
específica para esta finalidade.
Legenda
Na rotina de geração das ordens de produção, está disponível o botão “Legenda”
que, quando selecionado, apresenta uma tela com a descrição de cada uma das
marcações dos lançamentos, classificados por duas cores básicas, corresponden-
tes a:
• Verde Ordens de Produção em Aberto

• Vermelho Ordens de Produção Encerradas
Para efetuar a inclusão manual de uma Ordem de Produção:
1. Selecione as opções "Atualizações" + "Movmtos. Produção" + "Ordens de
Produção".
O sistema apresenta a tela browse com as OP´s já geradas.

2. Pressione a tecla [F12] para configurar a rotina.
O sistema apresenta a tela de parâmetros. Preencha-os conforme descrição
a seguir:
Tipo de Alocação?
Informe neste campo se a alocação da OP deve ser organizada "Pelo Início"
(Data Prevista de Início) ou "Pelo Fim" (Data Prevista de Fim).
Cons. só Arm. Padrão?

Informe “Sim” para que na verificação dos saldos dos componentes a serem
empenhados o sistema considere apenas o local padrão, ou “Não” caso
contrário.
Considera do Armaz.?/Até Armazém?

Se a resposta do campo anterior for "N" (Não), informe o intervalo de armazéns
desejados para verificação do saldo em estoque.

Alt. Prior. OP´s Filh.?
Informe "S" (Sim) para que o sistema altere a prioridade das OP’s Filhas
automaticamente, caso seja alterada a das OP’s Pai, ou “Não” caso contrário.
Aglutina SC´s?
Selecione a forma pela qual as Solicitações de Compras devem ser aglutinadas,
“Normal”, “Por Ordem de Produção” ou “Por Data de Necessidade”.
Alt. Empenho com OP?

Selecione "Sim" se o sistema deve alterar as datas dos empenhos quando altera
as datas previstas na OP. "Não" caso contrário.
Sugere Lote/End. Emp.?

Selecione "Sim" para que o sistema sugira os lotes a serem empenhados. "Não"
caso contrário.
Grava Obs. OPs Inter.

Informe “Sim” para que as observações sejam gravadas nas OP’s intermedi-
árias, ou “Não” caso contrário.
Deleta OP’s Filhas?

Selecione “Sim” para que o sistema ao excluir uma OP, exclua também as
OP’s intermediárias, ou “Não”, caso contrário.
Alt. Todos Prod. Grd.?

Selecione a opção “Sim” para que as alterações realizadas em determinado
Ponto de Grade, sejam também gravadas, automaticamente, em todos os
outros Pontos de Grade da Ordem de Produção, ou “Não”, para que sejam
gravadas nos outros Pontos de Grade da Ordem de Produção.

Exc. Todos Prod. Grd.?
Selecione a opção “Sim” para que o sistema exclua, além do Ponto de Grade
escolhido pelo usuário, todos os outros Pontos de Grade pertencentes à Ordem
de Produção, ou “Não”, para excluir apenas o Ponto de Grade escolhido pelo
usuário.
Número da OP
Informe o número da Ordem de Produção que está sendo criada.
Item
Informe o item da Ordem de Produção que está sendo criada.
Seqüência
Informe a seqüência inicial da Ordem de Produção que está sendo criada.

Produto
Informe o código do produto que será produzido. Utilize a tecla [F3] para
acessar o Cadastro de Produtos.
Caso o produto selecionado, ou algum dos seus componentes possuam Grupo
de Opcionais, será apresentada a janela Opcionais Disponíveis. Marque o
opcional desejado, posicionando o cursor sobre o mesmo, com um duplo clique
do mouse.
Se o produto possuir também Grade de Produtos, a tela de Opcionais

Disponíveis somente será apresentada após a configuração da Grade quando
o campo “Quantidade” for informado.
Para maiores informações sobre “Grupo de Opcionais”, veja o

capítulo “Cadastros” , tópico “Grupo de Opcionais”, neste manual.
Armazém
Informe o Armazém da OP que esta sendo criada. O saldo da Produção será
acrescentada a este armazém.
Centro de Custo
Informe o Centro de Custo a que pertence a OP.

Quantidade
Informe a quantidade do produto a ser produzido, ou se o produto possui Grade
de Produtos, informe o somatório das quantidades a serem produzidas de todos
os produtos de grade.
O sistema apresentará, então, a seguinte tela:
Informe as quantidades a serem produzidas de cada produto da grade e

confirme. Caso o produto possua também Grupo de Opcionais, a tela de
Opcionais Disponíveis será apresentada após a confirmação das quantidades
dos produtos da grade.
Para maiores informações sobre “Grade de Produtos”, veja o

capítulo “Cadastros” , tópico “Grade de Produtos”, neste manual.
O sistema atualiza o campo “Qtd. 2a UM” automaticamente quando este

campo é informado de acordo com o fator de conversão cadastrado para o
produto, e vice-versa. A quantidade a ser produzida pode ser alterada em
ambos os campos.
Unid. Medida
Informe a unidade de medida do produto. Caso o campo "Produto" tenha sido
preenchido via tecla [F3], este campo será preenchido automaticamente.
Previsão Ini.
Informe a data prevista para início da produção da OP.

Entrega
Informe a data de entrega prevista para o produto da OP.
Observação
Este campo é reservado para breves comentários sobre a OP.
DT Emissão
Informe a data de emissão da OP. O sistema sugere a data base.
Prioridade
Este campo refere-se à prioridade de alocação da OP. Quanto menor o
número, maior a urgência na entrega da OP; conseqüentemente a OP será
alocada antes.
Situação
Informe se a Situação da OP é "U" (Suspensa), "S" (Sacramentada) ou campo
em branco (Normal).
2 Un. Medida
Informe a segunda unidade de medida do produto, se houver. Caso o campo
"Produto" tenha sido preenchido via tecla [F3], este campo será preenchido
automaticamente.
Pedido Venda
Quando gerada a OP por Pedido de Venda, este campo apresenta seu número.
Item PV
Quando gerada a Op por Pedido de Venda, este campo apresenta o número
do item do produto.
Opcional OP
Este campo é preenchido automaticamente pelo sistema se o produto possuir
itens com opcionais na estrutura.

Qtd. 2a UM
Informe a quantidade do produto a ser produzida na segunda unidade de
medida, se houver.
Tipo OP
Informe neste campo se a OP é do tipo "Firme" ou "Prevista".
Revisão Estr.
Informe o número da revisão a ser utilizada na explosão da estrutura do
produto. Caso o campo “Produto” tenha sido preenchido através da tecla [F3],
este campo assumirá o número da revisão atual.
O sistema sempre apresenta a revisão padrão do Cadastro de

Produtos, porém, pode-se selecionar outra revisão.
Quando da inclusão das Ordens de Produção, o sistema fará o

empenho dos produtos seguindo as quantidades informadas no Cadastro de
Estruturas de Produtos.
Grade
Este campo é informativo e não pode ser alterado pelo usuário. O sistema
preencherá automaticamente o campo com conteúdo “S” se o produto
pertencer a uma Grade de Produtos, quando da alteração, visualização ou
exclusão da OP, caso contrário o conteúdo permanecerá vazio.
Item Grade
Este campo é informativo e não pode ser alterado pelo usuário. O sistema
preencherá automaticamente o campo com o código do item selecionado a
partir da Grade do Produto, quando da alteração, visualização ou exclusão da
OP, caso contrário o conteúdo permanecerá vazio.

Item Contab.
Número do item da conta contábil do produto para fins de débito por ocasião
de sua compra ou produção. Pressione [F3] para consulta a tabela SID -
Cadastro de Itens. Esta informação é utilizada na integração com os Módulos
de Contabilidade.
Classe Valor
4. Preenchidos os campos, confirme a operação.
5. Ao finalizar, o sistema pergunta se deseja gerar as OP´s Intermediárias e
Solicitações de Compra. Selecione “Sim” ou “Não”. Em caso positivo e se a
senha do usuário estiver configurada para isso, o sistema apresenta a tela de
empenho, sugerindo a alteração do mesmo, conforme parametrização inicial.
6. Confira os dados, altere-os ou exclua-os se necessário for e confirme.

Neste instante o sistema gera OP´s Intermediárias e Solicitações de Compra,
quando necessário.

Vendas
Outra forma de gerar uma OP é através do Pedido de Vendas. Este procedimento
é possível através da rotina de Vendas, oferecida nesta mesma tela de geração de
OP´s.
Para gerar OP’s através de um Pedido de Vendas.:
1. Selecione as opções "Atualizações" + "Movmtos. Produção" + "Ordens de
Produção".
O sistema apresenta a tela browse com as OP´s já cadastradas.
2. Proceda a configuração dos parâmetros da rotina, via tecla [F12], conforme
indicado no item "Gerando Ordens de Produção".
3. Clique na opção "Vendas" e preencha os parâmetros solicitados conforme
Mostra Pedido c/ OP?

Informe “Sim”, se neste campo devem ser mostrados os pedidos com OP’s já
geradas, ou “Não” caso contrário.

Prod. s/ estrut. gera:
Caso o produto não possua Estrutura, informe se deve ser gerada OP,
"Solicitação de Compras" ou "Nenhum".
De Cliente?/Até Cliente?
Informe um intervalo de códigos de clientes a que pertençam os pedidos de
vendas.
De Produto?/Até Produto?
Informe um intervalo de códigos de produto a que pertençam os pedidos de
vendas.
De Data de Entrega?/Até Data de Entrega?

Informe um intervalo de datas de entrega dos pedidos de venda para geração
da OP.
De TES?/Até TES?
Informe um intervalo de códigos de TES cadastrados nos pedidos de venda,
para geração da OP.
Considera Armaz. Padrão?

Informe "S" (Sim) para que na verificação de saldos seja considerado o
armazém padrão, ou “Não” caso deva ser considerado o armazém do pedido.
Libera Bloq. Crédito?

Informe "S" (Sim) para que a geração da OP libere os pedidos de venda
bloqueados por crédito. "N" (Não), caso contrário.
Número Inicial OP?

Informe o número inicial das OP´s a serem geradas.

De Pedido?/Até Pedido?
Informe um intervalo de pedidos a serem considerados para que as OP’s sejam
geradas.
Informe o intervalo de armazéns a ser considerado na filtragem do item do
pedido de venda.
Avalia Pedido Venda?

Selecione “Individualmente” para que o sistema gere uma ordem de produção,
para cada itens do pedido de venda, ou “Agrupadamente”, para gerar uma
ordem de produção para cada grupo de itens com o mesmo código de produto
e tipos de opcionais.
Qtd. da Geração OPs

Selecione como deve ser calculada a quantidade de OPs a ser gerada:
• “LE Padrão” - O sistema considera os campos “Lote Econômico” e
“Lote Mínimo” para a geração das OPs. O sistema
gera tantas OPs quantas forem necessárias;
• “Sem LE” - O sistema analisa somente a necessidade de produ-
ção;
• “LE Somados” - Uma única OP é gerada, porém, os campos “Lote
Econômico” e “Lote Mínimo” são considerado na
soma das quantidades necessárias.
Exemplo:
Lote Econômico = 100
Necessidade = 250
• “LE Padrão” - O sistema geradas OPs de 100 peças e uma de 50
peças.
• “Sem LE” - Uma única OP de 250 peças é gerada pelo sistema.
• “LE Somados” - Uma única OP de 250 peças é gerada pelo sistema.

4. Confirmados os parâmetros, o sistema gera automaticamente as OP´s com
base nos pedidos de venda selecionados.
5. Ao sair da rotina, o sistema pergunta se as OP´s e SC´s criadas podem ser
geradas. Responda "Sim" ou "Não".
Relatórios
Para verificar geração das ordens de produção, estão disponíveis os seguintes
relatórios:
• “Relatórios” + “Movimentos” + “Relação das O.p.s”;
• “Relatórios” + “Movimentos” + “Relação por OP”.
Para maiores informações sobre estes relatórios, consulte o capítulo “Relatórios”,
neste manual.

Ordens de Produção Previstas
As ordens de produção geradas em rotina própria, classificadas como "previs-

tas", podem ser reclassificadas como "firmes" através desta rotina. Uma OP
é considerada prevista enquanto não há absoluta certeza quanto à produção do item.
Quando confirmada, a OP passa deve ser "firmada", ou seja, será liberada para a
produção.
Enquanto a OP estiver classificada como "prevista", todas as gerações automáticas de
empenho, solicitações e pedidos serão considerados também, como previstos. As
liberações serão confirmadas quando convertidas para OP "firme".
Além de reclassificar as OP´s, as Solicitações e Pedidos de Compra amarrados a esta
OP também serão liberados. Assim, as quantidades empenhadas e previstas bem como
saldos físico e financeiro serão considerados como previstos.
Para efetuar a transferência das Ordens de Produção Previstas:
1. Selecione as opções "Atualizações" + "Movmtos. Produção" + "OP´s Previs-
tas".
O sistema apresenta a tela com parâmetros a serem configurados. Preencha-
os conforme descrição a seguir:

Informe um intervalo de códigos de produtos a serem selecionados para a
transferência.
De OP?/Até OP?
Informe um intervalo de números de OP´s a serem consideradas.
De Data de Entrega?/Até Data de Entrega?

Informe um intervalo de datas previstas registradas nas OP`s.
De Data de Início?/Até Data de Início?

Informe o intervalo de datas a ser considerado pelo sistema para a transferên-
cia.
2. O sistema apresenta na tela as OP´s previstas encontradas. Selecione a OP
desejada com [Enter] ou um duplo clique do mouse, e clique no botão "firma
op".
3. O sistema solicita a confirmação para liberação da OP. Confirme o processo.
Excluindo O.P.s
Tanto as OP´s normais como as Previstas, podem ser excluídas pela rotina Ordens
de Produção, sendo que esta última também pode ser excluída pela sua rotina
específica.
No momento da exclusão, o sistema retorna os valores empenhados ao estoque,
e exclui as solicitações de compra vinculadas.
Relatórios
Para verificar os cadastros de Ordens de Produção, estão disponíveis os seguintes
relatórios:
• “Relatórios” + “Posição Estoque...” + “Relação das O.P.s”;
• “Relatórios” + “Análise Movimentos...” + “Relação por O.P.”.
Os principais relatórios de OPs são todos aqueles envolvidos com a movimentação
de estoques.
neste manual.

Solicitação de Compra Prevista
As solicitações de compras geradas a partir da entrada de um ordem de produção

manual prevista ou originadas da execução da rotina MRP, podem ser reclassifi-
cadas como “firmes” através desta rotina. Uma SC é considerada prevista
enquanto a compra ou não de determinado item ainda não foi decidida. Assim, as
quantidades dos saldos físico e financeiro serão considerados como previstos.
Quando confirmada, a SC passa a ser “firmada”, ou seja, estará liberada para a
compra.
Para efetuar a mudança de status das Solicitações Previstas:

1. Selecione as opções "Atualizações" + "Movmtos. Produção..." + "SCs Previs-
tas".
O sistema apresenta a tela com parâmetros a serem configurados. Preencha-
Informe um intervalo de códigos de produtos a serem selecionados para a
transferência.

De OP?/Até OP?
Informe um intervalo de códigos de produtos a ser considerado para a mudança
de status da SC.
De Solicitação?/Até Solicitação?
Informe um intervalo de números de SCs a ser considerado.
De Data Prev. Neces.?/Até Data Prev. Neces.?

Informe o intervalo de datas previstas registradas na necessidade das SCs
Previstas.
2. O sistema apresenta na tela as SC’s previstas encontradas:
Selecione a SC desejada com [Enter] ou um duplo clique, e selecione a opção

"Firma scs".
3. O sistema solicita a confirmação para liberação das SCs selecionadas. Confirme
o processo.

Excluindo SCs
As SCs Previstas podem ser excluídas por esta rotina.
O sistema exclui somente as SCs selecionadas, e retorna os valores de saldos
dísicos e financeiros.
Consultas
Para verificar Solicitação de Compra, o usuário deve consultar o arquivo, SC1
- Solicitações de Compra, através das opções “Consultas” + “Cadastros” +
“Genéricos”. Estas consultas podem ser impressas:

Produção
A Produção de materiais consiste na informação ao sistema da execução parcial

ou total de uma OP. Caso seja parcial, a OP não é encerrada, permanece em
aberto.
A informação da Produção atualiza os Empenhos dos componentes do produto,
atualiza os Saldos em Estoque e o Custo. As requisições geradas recebem o TM
“999”.
O sistema verifica os componentes indiretos que compõem o produto e baixa
automaticamente do almoxarifado do processo suas quantidades, somando o valor
na O.P. A quantidade produzida atualiza o saldo do produto.
As produções manuais são identificadas nos movimentos pelo prefixo “PR”

seguido do tipo “0” (manual).

Produção Automática
Para gerar uma produção automática das OP’s intermediárias é utilizado o

parâmetro “MV_PRODAUT” que habilita a automatização da produção destas
OP’s.
A quantidade produzida das OPs Intermediárias (filhas), será proporcional a
quantidade das OP "Pai".
A produção pode funcionar de duas formas:
• Produção Automática Ativa: neste caso o sistema produz todas as seqüências
a partir da Ordem de Produção digitada, começando a produzir do nível mais
baixo até o produto final. Com isso o usuário precisa indicar apenas um
apontamento para produzir todos os produtos relacionados a OP.
Exemplo:
Tenho a seguinte estrutura, com relação de 1 peça entre os produtos (para
fazer 1 produto PA1 gasto 1 produto PI1, e para fazer um produto PI1 gasto
1 produto MP1):
PA1
|___PI1
|_____MP1
O saldo em estoque apresenta saldo para o produto MP1 = 1000 peças.

Ao abrir uma Ordem de produção , o sistema gera duas seqüências:
Numero da OP Item Seqüência Produto
000001 01 001 PA1
000001 01 002 PI1
Com a produção automática, ao produzir a OP 00000101001 , já ocorre também
o apontamento da OP 00000101002.

• Produção Automática Inativa: neste caso o sistema produz apenas o produto
da Ordem de Produção digitada. Com isso o usuário precisa apontar várias
produções caso sua estrutura tenha gerado OPs intermediárias.
Exemplo:
Conforme os dados acima citados, fica clara a diferença entre as duas
produções: teria de ser feita a produção automática da OP 00000101002
primeiro e depois a produção da OP 00000101001.
Para efetuar a inclusão de uma Produção:
1. No menu principal, selecione as opções "Atualizações" + "Movmtos. Produ-
ção" + "Produção";
O sistema apresente a browse com as produções já cadastradas.
TP Movimento
Informe um código para o tipo de movimento. Tecla [F3] disponível para
consulta.

Produto
Informe neste campo o código do produto a que se refere a movimentação.
Utilize a tecla [F3] para consultar o Cadastro de Produtos.
Unidade
Campo reservado para informar a unidade de medida do produto selecionado.
Se o campo "Produto" for preenchido via tecla [F3], a unidade de medida será
informada automaticamente.
Quantidade
Informe neste campo a quantidade desejada do produto selecionado.
C. Contábil
Informe neste campo o código da conta contábil onde deve ser lançado o custo
da movimentação.
Ord. Produção
Informe neste campo o número da OP a que se refere a movimentação.
Armazém
Informe o código do armazém em que deve ser apontado o saldo zerado pela
movimentação. Se o campo "OP" for preenchido via tecla [F3], o armazém
será informado automaticamente.
Documento
Informe o número do documento da movimentação.
DT Emissão
Informe a data de emissão do movimento. Por default, o sistema sugere a data
base.

Centro Custo
Informe a que centro de custo pertence a movimentação.
Parc./Total
Informe neste campo se a produção é "Parcial" ou "Total".
Segunda UM
Informe a segunda unidade de medida do produto selecionado, se houver.
Qtd. 2a UM
Informe a quantidade do produto selecionada na segunda unidade de medida,
se houver.
Descr. Prod.
Informe neste campo a descrição do produto selecionado para o movimento.
Se o campo "Produto" for preenchido via tecla [F3], a descrição será informada
automaticamente.
Perda
Informa a quantidade de perda do produto durante o processo de produção.
Lote
Se o produto possuir rastreabilidade, e o parâmetro MV_PRODAUT estiver
como “F”, ou seja, desativado, informe o número do lote a que pertence o
produto selecionado para a movimentação.
Valid. Lote
Se o produto possuir rastreabilidade, informe a data de validade do lote
informado, a que pertence o produto selecionado para a movimentação.

Estorno de Produção
O estorno de produção é usado quando uma produção anterior tiver sido informada
indevidamente ou com erro.
O sistema gera um movimento de estorno de todas as requisições e produções
amarradas ao apontamento.
Tanto os movimentos do estorno como os originais saem impressos nos relatórios
do Módulo Estoque/Custos, basta verificar a parametrização.
As alterações não são permitidas. Quando há qualquer problema na digitação da
produção, esta deve ser estornada.
Para efetuar o Estorno da Produção:
O sistema apresenta a tela browse com as produções já cadastradas.
2. Selecione a produção desejada e clique no botão "Estornar".
O sistema abre a produção.
3. Confira os dados e confirme o estorno.
Encerrar
A opção de Encerrar na rotina de produção permite encerrar a O.P. que já tenha
alguma produção parcial informada.
Para efetuar o Encerramento da Produção:
O sistema apresenta a tela browse com as produções já cadastradas.
2. Selecione a produção desejada e clique na opção "Encerrar".
O sistema finaliza a O.P.

Ajuste de Empenho
Esta rotina possui a finalidade de ajustar os empenhos de produtos solicitados na

OP, ou permitir a inclusão de um novo componente na estrutura.
Para efetuar a inclusão de um Ajuste de Empenho:
ção" + "Ajuste de Empenhos".
O sistema apresenta a tela browse com os ajustes já recebidos.
Produto
Informe neste campo o código do produto a que se refere a movimentação.
Utilize a tecla [F3] para consultar o Cadastro de Produtos.
Armazém
Informe o código do armazém em que se encontra o produto solicitado para a
movimentação.

Ord. Produção
Informe neste campo o número da OP a que se refere a movimentação. Utilize
a tecla [F3] para consultar as OP´s já cadastradas.
DT Empenho
Informe a data do empenho.
Qtd. Empenho
Informe a quantidade total do produto a ser empenhada, para suprir a
necessidade total deste item.
Sal. Empenho
Informe neste campo o saldo do empenho, ou seja, a quantidade que ainda deve
ser baixadas do total empenhado.
Seq. Estrut.
Informe a seqüência do produto na estrutura.
Lote
Se desejar informe o número do lote que deve ser empenhado, caso o produto
possua rastreabilidade.
Sub-Lote
Se desejar informe o número do sub-lote que deve ser empenhado, caso o
produto possua rastreabilidade tipo "S".
Data Validad.
Se o produto possuir rastreabilidade, este campo é preenchido automaticamen-
te, conforme a seleção de lote e sub-lote.
Sld. Emp. 2a UM
Informe neste campo o saldo do empenho na segunda unidade de medida.

Excluir Ajustes de Empenho
O empenho, quando criado o ajuste, pode ser excluído sem causar danos ao estoque.
Quando um empenho é excluído, deve ficar claro que aquele produto não será mais
requisitado automaticamente para a Ordem de Produção.
Para efetuar a exclusão de um Ajuste de Empenho:
ção" + "Ajuste Empenhos";
O sistema apresenta a tela browse com os ajustes gerados.
2. Selecione o ajuste desejado e clique no botão "Excluir".
O sistema apresenta na tela o empenho criado.
3. Confira os dados do ajuste de empenho e confirme.
Consultas
Para verificar os de Ajustes de Empenhos, o usuário deve consultar os arquivos,
através das opções “Consultas” + “Cadastros” + “Genéricos”. Estas consultas
podem ser impressas:
• SD4 - Requisições Empenhadas;
• SDC - Composição do Empenho;

Apontamento de Perda
A rotina de apontamento de perda, como o próprio nome sugere, além de apontar

a perda dos materiais durante todo o processo de movimentação, também os
classifica por motivo, referenciando-se às OP´s.
Este apontamento gera uma devolução para um produto e um almoxarifado
previamente cadastrados, permitindo que a perda seja direcionada para um
produto e um almoxarifado que caracterizem "Sucata".
Para realizar um apontamento de perda nos materiais:
ção" + "Apontamento Perda";
O sistema apresenta a tela browse com os apontamentos já cadastrados.
2. Pressione a [F12] para configurar a rotina.
O sistema apresenta a tela com um parâmetro a ser informado. Preencha-o

Req. Prod. Origem?
Informe se o produto origem da perda deve ser requisitado. "S" (Sim) caso
positivo. "N" (Não) caso contrário.
Ordem de Produção/Produto
Informe o número da OP a que se refere a perda do produto. O campo produto
será preenchido automaticamente.
Operação
Informe a operação onde a perda ocorreu. Consulte a tabela pressionando a
tecla [F3]. A tabela de Operações deve ser cadastrada através da rotina de
Cadastros.
Recurso
Informe o recurso em que ocorreu a perda. Consulte a tabela pressionando a
tecla [F3]. A tabela de Recursos deve ser cadastrada através da rotina de
Cadastros.

Produto
Informe o produto da OP que sofreu perda. Consulte o Cadastro de Produtos
via tecla [F3].
Armazém Origem
Informe o armazém de origem da movimentação
Tipo
Informe se o tipo de perda é "R" (Refugo) ou "S" (Scrap).
Motivo Perda
Informe o motivo da perda. Consulte a tabela pressionando a tecla [F3]. A tabela
de Motivos de Perda deve ser cadastrada no Módulo Configurador.
Descr. Perda
Este campo é reservado para a descrição do motivo da perda. É preenchido
automaticamente quando informado o campo "Motivo da Perda".
Qtd. Perda
Informe neste campo a quantidade do produto que sofreu perda.
Prd. Destino
Informe neste campo o código do produto destino do material perdido. Você
pode criar um código de "Sucata", por exemplo.
Armazém Dest.
Informe o armazém de destino do material de sucata.
Qtd. Destino
Informe a quantidade do material de sucata.

Dt. da Perda
Informe a data da ocorrência da perda. Por default, o sistema fornece a data
base.
Operador
Informe o código do operador que, no momento da perda do material,
participava da operação.
Lote/Sub-Lote
Caso o produto possua rastreabilidade, informe os códigos de lote e sub-lote a
que pertençam.
Data Validade
Se o produto possuir rastreabilidade, este campo é preenchido automaticamen-
te, conforme a seleção de lote e sub-lote.
Excluir Apontamentos de Perda

A perda, quando apontada, pode ser excluída sem causar danos ao estoque. No
momento da exclusão, a perda é desconsiderada e os movimentos referentes a esta
são estornados, tornando a movimentação do produto livre de perdas durante sua
movimentação.
Para efetuar a exclusão de um Apontamento de Perda:
1. Selecione as opções "Atualizações" + "Movmtos. Produção" + "Apontamento
Perda".
O sistema apresenta a tela browse com os apontamentos cadastrados .
2. Selecione o apontamento desejado e clique no botão "Excluir".
O sistema apresenta na tela o apontamento criado.
3. Confira os dados da perda e confirme.

Relatórios
Para verificar a Relação de Perdas cadastrados, selecione as opções “Relatórios”
+ “Análise Movimentos...” + “Relação de Perdas”.
neste manual.
Consulta
Para verificar a Relação de Perdas por OP, o usuário deve consultar o arquivo
SBC -Perda por OP, através das opções “Consultas” + “Cadastros” + “Genéri-
cos”. Esta consulta pode ser impressa.

MOVIMENTAÇÕES
O movimento de um material pode ser definido como ato de entrada ou saída

de material num almoxarifado qualquer;
Algumas das rotinas de “Movimentações” são:
• Nota Fiscal de Entrada;
• Movimentos Internos;
• Movimentos Internos (mod.2);
• Transferências;
• Transferências (mod.2);
• Desmontagem dos Produtos;
• Inventários;
Pela diversidade de ramificações de cada um dos itens, veremos cada um
deles detalhadamente, assim como o capítulo de Ordens de Produção.

Internos
Esta rotina tem a finalidade de lançamento das movimentações internas de

materiais, na forma de Requisições ou Devoluções. Estes procedimentos
atualizam os saldos físico e financeiro dos produtos, sendo um item para cada
documento criado.
A opção de Internos como movimentação possui uma segunda possibilidade,
como "modelo 2", que permite lançar vários itens num único documento.
(veja o tópico "Internos (mod.2))".
Tipos de Requisições
As requisições são identificadas nos movimentos pelo prefixo "RE" seguido
de uma numeração que define seu tipo, dentre eles:
0 manual (apropriação pelo real)
1 automática (apropriação pelo real)
2 automática de materiais com apropriação pelo standard (processo -> O.P.)
3 manual de materiais com apropriação pelo standard (almox. -> processo)
4 transferência
5 automática na N.F. de entrada direto para O.P.
6 manual de materiais (valorizada)
7 desmontagens
8 integração Módulo de Exportação.
Há dois tipos de requisições possíveis:
• Requisições normais (para consumo)
• Requisições para Ordens de Produção
Vejamos as características de cada uma delas a seguir.

Requisições Manuais para Ordens de Produção
As requisições manuais para ordens de serviço são efetuadas nos seguintes
casos:
• a empresa não tem estrutura de produtos. Desta forma, não é possível
gerar as requisições automáticas.
• a empresa (em função do fluxo de informações) resolve digitar todas as
requisições.
• houve um consumo a mais da quantidade prevista e requisitada pelo
sistema, assim, digita-se uma requisição adicional.
Para os itens de apropriação indireta é obrigatório fazer a requisição que leva
o material do Almoxarifado para o processo. Esta requisição tem sufixo igual
a “3” e não leva nenhum número de O.P. Ao ser feita a produção é dada a
baixa do processo com uma requisição cujo sufixo é “2” e que é apropriada
na O.P. correspondente, dando neste momento a baixa do empenho.
Na informação de uma requisição é atualizado o saldo atual em estoque, o
consumo médio e os custos (determinado pelo tipo de movimentação). Seus
valores são somados para valorização do produto fabricado.

O saldo em estoque disponível para movimentação pode ser
considerado de duas formas diferentes, escolhidas pelos usuários, através do
parâmetro “MV_TPSALDO”.
Por Pedido de Venda - Venda Automática

As Ordens de Produção e Solicitações de Compras são geradas automatica-
mente quando é realizado um Pedido de Venda e não houver estoque do
produto.
Após a liberação do pedido de venda, o sistema realizará o cálculo das
Ordens de Produção e Solicitações de Compras baseado na necessidade
(quantidade) verificado no lote econômico do produto, informado no Cadas-
tro de Produto.
Quando gerada a partir do Pedido de Venda, a Ordem de Produção assume
o mesmo número do pedido e do item, o que permite seu rastreamento.
Exemplo:
Pedido de Venda = "13456”
Item = “01”
Ordem de Produção = “1345601” + seqüência da ordem
A opção de Geração de OPs a partir dos Pedidos de Venda

geralmente é utilizada por usuários que trabalham com produção sob
encomenda. Caso o usuário utilize produção a partir de Pedidos de Venda e
também gere OPs manualmente, deve utilizar numeração das OPs Manuais
diferente das geradas a partir de Vendas para que não ocorram conflitos na
geração das mesmas.

Para gerar as Ordens de Produção:
1. Escolha a opção "Atualizações" + "Movmtos. Produção" + "Ordens de
Produção".
Será apresentada a janela browse com Ordens de Produção Cadastradas.
As Ordens de Produção marcadas em verde ainda estão em abertas, ou
seja, não foram finalizadas pela produção.
2. Clique na opção “Vendas”.
Será apresentada a seguinte janela:
Mostra Pedido c/ Op?

Clique na seta para baixo da caixa de listagem de cortina para informar
se deseja mostrar os pedidos com Ordens de Produção.

Prod. s/ estrut. gera?
Clique na seta para baixo da caixa de listagem de cortina para definir que
tipo de documento deseja gerar: Ordem de Produção, Solicitação de
Compras ou Nenhum dos dois, para produtos que não possuem estrutura,
mas estejam presentes no Pedido de Venda.
Caso o usuário opte por gerar Solicitações de Compra e o produto
pertencer a um Contrato de Parceria (B1_CONTRAT = “S”), será gerada
uma Autorização de Entrega (ao invés da Solicitação). O sistema consi-
dera o Fornecedor Padrão definido no Cadastro de Produtos.
De Cliente?
Determine a partir de qual cliente devem ser geradas as Ordens de
Produção/Solicitações de Compra.
Até Cliente?
Determine até qual cliente devem ser geradas as Ordens de Produção/
Solicitações de Compra.
De Produto?
Determine a partir de qual produto devem ser geradas as Ordens de
Até Produto?
Determine até qual produto devem ser geradas as Ordens de Produção/
Solicitações de Compra.
De Data de Entrega?
Determine a partir de qual data de entrega devem ser geradas as Ordens
de Produção/Solicitações de Compra.
Até Data de Entrega?

Determine até qual data de entrega devem ser geradas as Ordens de

De TES?
Determine a partir de qual Tipo de Entrada e Saída devem ser geradas as
Ordens de Produção/Solicitações de Compra.
Até TES?
Determine até qual Tipo de Entrada e Saída devem ser geradas as Ordens
de Produção/Solicitações de Compra.
Consid.Armaz. Padrão?
se deseja considerar o local padrão para as Ordens de Produção/Solicita-
ções de Compra.
Para casos de almoxarifado exclusivo de produtos rejeitados, existe a
possibilidade de se filtrar os armazéns (Locais) a serem considerados no
cálculo dos saldos em estoque dos componentes da estrutura do produto.
Se desejar considerar apenas o local padrão, deve-se responder “SIM” na
pergunta, caso contrário, deve-se responder “NÃO” e escolher o interva-
lo dos armazéns De/Até.
Libera Bloq. Crédito?

se deseja gerar os Pedidos de Venda que estão bloqueados pelo crédito.
Número Inicial OP?

Informe o número inicial da Ordem de Produção/Solicitação de Compra.
De Pedido?/Até Pedido?
Informe o intervalo de números de pedidos a serem considerados pelo
sistema.
Informe o intervalo de armazéns a ser considerado na filtragem do item
do pedido de venda.

Avalia Pedido Venda?
Selecione “Individualmente” para que o sistema gere uma Ordem de
Produção, para cada itens do pedido de venda, ou “Agrupadamente”,
para gerar uma Ordem de Produção para cada grupo de itens com o
mesmo código de produto e tipos de opcionais.
Qtd. da Geração OPs

Selecione como deve ser calculada a quantidade de OPs a ser gerada:
• “LE Padrão” - O sistema considera os campos “Lote Econômico”e
“Lote Mínimo” para a geração das OPs. O sistema
gera tantas OPs quantas forem necessárias;
• “Sem LE” - O sistema analisa somente a necessidade de produção;
• “LE Somados” - Uma única OP é gerada, porém, os campos “Lote
Econômico”e “Lote Mínimo” são considerado na
soma das quantidades necessárias.
Exemplo: Lote Econômico = 100 Necessidade = 250
LE Padrão - O sistema geradas OPs de 100 peças e
uma de 50 peças.
Sem LE - Uma única OP de 250 peças é gerada
pelo sistema.
LE Somados - Uma única OP de 250 peças é gerada
pelo sistema.
Requisições Manuais para Consumo

As requisições manuais para consumo são efetuadas nos seguintes casos:
• Ajuste manual do saldo em estoque
• Retirada de qualquer material do estoque sem que seja para uma Ordem
de Produção
Na informação de uma requisição é atualizado o saldo atual em estoque, o
consumo médio e os custos (determinados pelo tipo da movimentação).
O saldo em estoque disponível para movimentação pode ser

considerado de duas formas diferentes, escolhidas pelos usuários, através do
parâmetro “MV_TPSALDO”.

Devolução de Materiais
A devolução de materiais consiste na entrada do material no Almoxarifado,
procedendo a atualização do saldo atual em estoque, o consumo médio e o
custo, se determinado pelo tipo de movimentação (TM). A devolução é criada
também quando é feito o estorno de uma requisição.
Na transação de devolução relacionada a uma OP são verificados os custos
para valorização do produto fabricado.
As devoluções são identificadas nos movimentos pelo prefixo “DE” seguido
de uma numeração que define o seu tipo:
0 manual (apropriação pelo real)
1 automática (apropriação pelo real)
2 automática de materiais com apropriação pelo standard (processo -> O.P.)
3 manual de materiais com apropriação pelo standard (almox. -> processo)
4 transferência
5 automática na N.F. de entrada direto para O.P.
6 manual de materiais (valorizada)
7 desmontagens
8 integração SIGAEIC Advanced
Para realizar a inclusão manual de uma requisição/devolução interna:

1. No menu principal, selecione as opções "Atualizações" + "Movmtos.
Internos" + "Internos";
O sistema apresenta a tela browse com as requisições/devoluções já
cadastradas, manual ou automaticamente.

2. Antes de iniciar a inclusão de movimentos internos, pressione a tecla
[F12] para configurar a parametrização exclusiva da rotina;
Preencha-os conforme descrição a seguir:
Mostra Lanç. Contab.?

Selecione neste parâmetro a opção “Sim” se desejar que os lançamentos
contábeis realizados com a movimentação sejam exibidos pelo sistema
após o processamento da nota fiscal, ou “Não”, caso contrário.
Selecione neste parâmetro a opção “Sim” para que os lançamentos contá-
beis semelhantes sejam agrupados em uma mesma conta, ou “Não”, caso
contrário.
Considera Saldos 3os.?

Selecione neste parâmetro a opção “Sim” se desejar que os saldos em
poder de terceiros sejam considerados nas movimentações internas, ou
“Não”, caso contrário.

3. Informados os parâmetros, selecione a opção “Incluir” e preencha os
TP Movimento
Informe um código para o tipo de movimento. Este código é identificado
pelo sistema da seguinte forma:
• Requisições > 500
• Devolução < ou = 500
• Produção < ou = 500
Produto
Informe neste campo o código do produto a que se refere a movimenta-
ção. Utilize a tecla [F3] para consultar o Cadastro de Produtos.
Unidade
Campo reservado para informar a unidade de medida do produto seleci-
onado. Se o campo "Produto" for preenchido via tecla [F3], a unidade de
medida será informada automaticamente.

Quantidade
C. Contábil
Informe neste campo o código da conta contábil onde deve ser lançado
o custo da movimentação.
Ord. Produção
Armazém
Informe o código do armazém em que se encontra o produto solicitado
para a movimentação. Se o campo "Produto" for preenchido via tecla
[F3], o armazém padrão será exibido automaticamente.
Documento
DT Emissão
Informe a data de emissão do movimento. Por default, o sistema sugere
a data base.
Grupo
Informe o grupo do produto selecionado para o movimento. Se o campo
"Produto" for preenchido via tecla [F3], o grupo será informado automa-
ticamente.
Custo
Informe neste campo o custo total do movimento na moeda "1", caso o
movimento utilizado esteja com o campo "Valorizado" preenchido com "S".

Custo Moeda 2 até 5
Informe nestes campos o custo total do movimento nas moedas "2", "3",
"4" e "5", caso o movimento utilizado esteja com o campo "Valorizado"
preenchido com "S".
Centro Custo
Segunda UM
Informe a segunda unidade de medida do produto selecionado. Caso o
produto tenha sido preenchido via tecla [F3], este campo será preenchido
automaticamente, conforme o cadastro.
Qtd. 2a UM
Informe a quantidade do produto selecionada na segunda unidade de
medida, se houver.
Descr. Prod.
Este campo informa a descrição do produto selecionado para o movimen-
to, quando o campo "Produto" for preenchido via tecla [F3].
Seqüência
Informe o código da seqüência desejada da estrutura do produto.
Lote
Se o produto possuir rastreabilidade, informe o número do lote selecio-
nado para a movimentação.
Sub-Lote
Se o produto possuir rastreabilidade do tipo “S”, informe o número do
sub-lote selecionado para a movimentação.

Valid. Lote
Se o produto possuir rastreabilidade e o movimento for de devolução para
criação de um novo lote, informe a data de validade deste lote. Caso
contrário, este campo será preenchido automaticamente, quando seleci-
onados lote e sub-lote.
Endereço
Informe neste campo o endereço onde encontra-se o produto. Este campo
é utilizado quando o produto controla endereçamento e o movimento
correspondente por de "Requisição".
Num. de Série
Informe o número de série do produto movimentado. Este campo é
utilizado quando o produto controla localização física e o movimento
correspondente for de "Requisição".
Cod. Projeto
Informe o código do projeto. Tecla [F3] disponível para consultar o
Cadastro de Projetos.
Cód. Tarefa
Informe o código da tarefa. Tecla [F3] disponível para consultar o
Cadastro de Tarefas.

Estornar a Movimentação
A movimentação lançada não pode ser excluída. Para reverter a inclusão, é
necessário utilizar a rotina de "Estorno.
Para efetuar o estorno de uma Movimentação:

Internos" + "Internos";
O sistema apresenta a tela browse com as movimentações lançadas,
manual ou automaticamente.
2. Selecione o movimento desejado e clique na opção "Estornar".
O sistema apresenta na tela a movimentação.
3. Confira os lançamentos e confirme.
Após o estorno da movimentação, os lançamentos são corrigidos on-line.
Consulta
Para verificar o Cadastro de Movimentações Internas, o usuário deve
consultar o arquivo SD3 - Movimentações Internas, através das opções
“Consultas” + “Cadastros” + “Genéricos”. Esta consulta pode ser impressa.

Internos (Mod. 2)
A rotina de Movimentação Interna Modelo 2, possui como diferencial a

possibilidade de lançar vários itens no mesmo documento, diferentemente da
outra forma de Movimentação Interna.
Para realizar a inclusão manual de uma movimentação interna modelo 2:

Internos" + "Internos (Mod.2)";
O sistema apresenta a tela browse com as requisições/devoluções já
cadastrados, manual ou automaticamente.
seguir:
Número Documento

TM
Informe um código para o tipo de movimento. Este código é identificado
pelo sistema da seguinte forma:
• Requisições < ou = 500
• Devolução < 500
• Produção < 500
Centro de Custo
Emissão
Informe a data de emissão do movimento. Por default, o sistema sugere
a data base.
Produto
Informe neste campo o código do produto a que se refere a movimenta-
ção. Utilize a tecla [F3] para consultar o Cadastro de Produtos.
Unidade
Campo reservado para informar a unidade de medida do produto seleci-
onado. Se o campo "Produto" for preenchido via tecla [F3], a unidade de
medida será informada automaticamente.
Quantidade
C. Contábil
Informe neste campo o código da conta contábil onde deve ser lançado
o custo da movimentação.
Ord. Produção

Armazém
Informe o código do armazém em que se encontra o produto solicitado
para a movimentação. Se o campo "Produto" for preenchido via tecla
[F3], o armazém padrão será exibido automaticamente.
Grupo
"Produto" for preenchido via tecla [F3], o grupo será informado automa-
ticamente.
Custo
Informe neste campo o custo total do movimento na moeda "1", caso o
movimento utilizado esteja com o campo "Valorizado" preenchido com "S".
Custo Moeda 2 a 5
Informe nestes campos o custo total do movimento nas moedas "2", "3",
"4" e "5", caso o movimento utilizado esteja com o campo "Valorizado"
preenchido com "S".
Segunda UM
Informe a segunda unidade de medida do produto selecionado. Caso o
produto tenha sido preenchido via tecla [F3], este campo será preenchido
automaticamente, conforme o cadastro.
Qtd. 2a UM
Informe a quantidade do produto selecionada na segunda unidade de
medida, se houver.
Descr. Prod.
Este campo informa a descrição do produto selecionado para o movimen-
to, quando o campo "Produto" for preenchido via tecla [F3].

Seqüência
Informe o código da seqüência desejada da estrutura do produto.
% Rateio
Informe a percentagem do rateio no custo da movimentação. Esta
percentagem refere-se ao custo total da movimentação inicial.
Lote
Se o produto possuir rastreabilidade, informe o número do lote selecio-
nado para a movimentação.
Sub-Lote
Se o produto possuir rastreabilidade do tipo “S”, informe o número do
sub-lote selecionado para a movimentação.
Valid. Lote
criação de um novo lote, informe a data de validade deste lote. Caso
contrário, este campo será preenchido automaticamente, quando seleci-
onados lote e sub-lote.
Endereço
Informe neste campo o endereço onde encontra-se o produto. Este campo
é utilizado quando o produto controla endereçamento e o movimento
Num. de Série
Informe o número de série do produto movimentado. Este campo é
utilizado quando o produto controla localização física e o movimento
Item Contab.
Informe o código do item contábil. Tecla [F3] disponível para consulta ao
Cadastro de Itens.

Classe Valor
Informe o código da classe de valor contábil do produto para fins de
débito por ocasião de sua compra ou produção. Tecla [F3] disponível para
Mov. Projetos
Informe o código do movimento de projeto. Tecla [F3] disponível para
consulta ao Cadastro de Projetos.
Cód. Projeto
Informe o código do projeto. Tecla [F3] disponível para consulta ao
Cadastro de Projetos.
Cód. Tarefa
Informe o código da tarefa. Tecla [F3] disponível para consulta ao
Cadastro de Tarefa.
Ordem Serviç.
Informe o número da Ordem de Serviço referente a esta nota. Tecla [F3]
disponível para consulta ao cadastro de “Ordens de Serviço de Manuten-
ção”.
Cód. Serviço
Selecione neste campo o código de serviço. Tecla [F3] disponível para
consultar o Cadastro de Serviços X Tabelas.
Status Serv.
Este campo é de controle do sistema, sendo preenchido automaticamente
pelo sistema.

Estornar a Movimentação
A movimentação lançada não pode ser excluída. Para reverter a inclusão, é
necessário utilizar a rotina de "Estorno.
Para efetuar o estorno de uma Movimentação:

Internos" + "Internos (Mod.2)";
O sistema apresenta a tela browse com as movimentações lançadas,
manual ou automaticamente.
2. Selecione o movimento desejado e clique no botão "Estornar".
O sistema apresenta na tela a movimentação.
Após o estorno da movimentação, os lançamentos são corrigidos on-line.
Consulta
Para verificar o Cadastro de Movimentações Internas, o usuário deve
consultar o arquivo SD3 - Movimentações Internas, através das opções
“Consultas” + “Cadastros” + “Genéricos”. Esta consulta pode ser impressa.

CONTROLE DE QUALIDADE
Tendo em vista a evolução do controle de materiais, o Módulo Estoque/Custos
oferece em suas rotinas a opção de Controle de Qualidade.
Esta opção envolve toda a movimentação de materiais, permitindo que, mediante
parametrizações, os produtos de sua empresa possam ser encaminhados ao
Departamento de Controle de Qualidade, sendo inspecionados, avaliados e
aprovados ou reprovados para utilização.
Este recurso deve ser utilizado pelas empresas que no recebimento ou fabricação
de um produto necessitem verificar as suas especificações técnicas, através de
um departamento de controle de qualidade.
Para este controle, o Advanced Protheus possui um almoxarifado (“98”, definido através
do parâmetro MV_CQ) destinado ao registro de materiais que estão no Controle de
Qualidade e a rotina “Baixa do CQ”, onde é efetuada a liberação ou rejeição dos materiais.
Para utilizá-lo, o usuário deve:
1. Definir o parâmetro “MV_CQ” com o código do almoxarifado destinado ao
controle de qualidade (padrão “98”);
Definir o parâmetro “MV_DIRCQ” com o diretório de destino onde serão
armazenados os certificados de qualidade dos produtos que passaram no CQ
pelo Skip-Lote.
2. No Cadastro de Produtos definir os seguintes campos:
Nota Mínima (B1_NOTAMIN) - A pontuação mínima do produto para o Controle
de Qualidade, caso queira controlar o envio de materiais ao C.Q. pela nota.
Tipo de CQ (B1_TIPOCQ) - Define se o controle de qualidade será feito pelo
Módulos de Compras e Estoque/Custos do Sistema Microsiga ou pelo Módulo
de Inspeção de Entrada do Sistema Quality.
Se o usuário utilizar o Módulo de Inspeção de Entrega, o material será enviado
ao almoxarifado definido pelo parâmetro “MV_CQ”, porém todo o controle
será efetuado no Módulo de Inspeção de Entrada, não sendo possível a
liberação ou rejeição do material pela rotina “Baixa do CQ” dos Módulos de
Compras e Estoque/Custos.
Produções CQ (B1_NUMCQPR) - Caso a empresa também trabalhe com
produção (Módulos Estoque/Custos e PCP), deve definir o intervalo de produções a ser
considerado para o envio do produto para o CQ (Skip-Lote de produção). Por exemplo,
se o valor preenchido for “10”, a cada 10 produções, envia 1 ao CQ.
Além disto, é necessário definir o campo “Envia p/ CQ” com conteúdo “S” no
Cadastro de Tipos de Movimentação dos Módulos Estoque/Custos e PCP,
para as produções que forem enviar material ao CQ.
3. No Cadastro de Amarração Produto X Fornecedor definir os seguintes
campos:
Contr. Lote (A5_SKIPLOT) - Freqüência de inspeção do produto pelo
Controle de Qualidade para um determinado fornecedor (Skip-Lote de Com-
pra) quando do recebimento do material, caso a nota do produto seja igual ou
superior a nota de avaliação do fornecedor, caso queira controlar o envio de
materiais ao C.Q. pelo Skip-Lote.
Nota (A5_NOTA) - Nota de avaliação do fornecedor para o produto, caso
queira controlar o envio de materiais ao C.Q. pela nota.
Desta forma, cada produto possui uma pontuação mínima para o controle de
qualidade. Na digitação da nota fiscal de entrada, é feito uma avaliação entre
a pontuação da amarração Produto X Fornecedor e a pontuação do produto.
Caso a pontuação da amarração não atinja a pontuação do produto, este lote
do material será enviado ao almoxarifado do controle de qualidade (especifi-
cado pelo parâmetro MV_CQ); caso a pontuação da amarração atinja a
pontuação mínima do Produto, este lote do material passará pelo processo de
avaliação do Skip-Lote.
O Módulo Estoque/Custos permite que, através destas rotinas, sua empresa possa
controlar a qualidade de seus produtos e matérias-primas, fundamental para a
sobrevivência no mercado, seja o produto de sua empresa qual for.
A finalidade principal deste recurso é utilizá-lo no recebimento ou fabricação de
um produto que necessite de verificação de suas especificações técnicas, através
de um Departamento de Controle de Qualidade.
4. Quanto a entrada de Material:
• Por Documento de Entrada:
A TES - Tipo de Entrada e Saída, utilizada na inclusão do documento de entrada deve
atualizar o estoque. Certifique-se de que o campo Atu. Estoque (F4_ESTOQUE)
no cadstro da TES utilizada está definido com “Sim”.
• Por Produção:
O Tipo de Movimentação utilizado no apontamento da produção deve
enviar parte da produção ao CQ, sendo assim, o campo Envia p/ CQ
(F5_ENVCQPR), deve estar definido como “Sim”. A quantidade a ser
enviada ao CQ é definida no cadastro de produtos, conforme descrito no
passo 2 - Produções CQ.
Baixas C.Q.
Este rotina tem o objetivo de controlar o fluxo dos produtos direcionados ao

Controle de Qualidade. Além disso, transfere os produtos do armazém do Controle
de Qualidade, previamente cadastrado e definido no parâmetro MV_CQ, para o
armazém digitado.
Para transferir ao Controle de Qualidade, as notas fiscais devem pertencer a
mesma filial.
Deve haver um diretório de gravação para a avaliação do C.Q.,

definido no parâmetro MV_DIRCQ.
Para efetuar a baixa do Controle de Qualidade:

1. No menu principal selecione as opções "Atualizações" + "Movmtos. Internos"
+ "Baixas do CQ".
O sistema apresenta a tela browse com as movimentações do Controle de
Qualidade.

2. Posicione o cursor sobre a movimentação a ser analisada e clique na
opção "Liberar/Rejeitar", preenchendo os campos conforme descrição
a seguir:
Esta tela apresenta uma linha com os dados originais da movimentação, que
não pode ser alterada. Para liberar ou rejeitar é necessário criar uma nova linha
onde será definida que quantidade será liberada ou rejeitada.
Número
A cada entrada de materiais destinada ao CQ, o sistema gera um número para
sua identificação conforme o parâmetro "MV_DOCTRAN".
Este campo apresenta o número da movimentação do Controle de Qualidade.
É preenchido automaticamente pelo sistema e não pode ser alterado.
Armazém
Este campo mostra o armazém do CQ, definido no parâmetro “MV_CQ”
Cod Produto
Este campo mostra o código do produto.

Unid. Medida
Este campo mostra a Unidade de Medida do Produto.
Lote
Este campo apresenta o lote do produto. Utilizado para produtos que trabalham
com rastreabilidade.
Sub-lote
Este campo apresenta o sub-lote do produto. Utilizado para produtos que
trabalham com rastreabilidade.
Seqüência
Seqüência do item da movimentação.
Tipo
Neste campo deve ser definido o tipo de movimentação a ser feita. Para a linha
original o sistema assume 0 para o tipo. Digite "1" para Liberar ou "2" para
Rejeitar
O sistema pode ainda atribuir outros valores ao campo "Tipo", porém

o usuário pode apenas trabalhar com os tipos 1 (Liberação) e 2 (Rejeição).
Descrição
Este campo apresenta a descrição do tipo de movimentação, ou seja, Liberado
ou Rejeitado.
Quantidade
Informe a quantidade do Item que deseja Liberar/Rejeitar.
Saldo
Este campo mostra o saldo restante no CQ após efetuada a movimentação.

Observação
Digite suas observações.
Qtd. 2a UM
Quantidade na segunda unidade de medida, calculada pelo sistema.
Saldo da 2a UM
Saldo restante na segunda unidade de medida.
Seqüencial
Subdivisão do número da movimentação do CQ. Campo preenchido pelo
sistema.
Armezém Des.
Este campo mostra o armazém de destino do produto após a liberação ou a
rejeição. Em caso de Rejeição o campo será preenchido com o valor do
parâmetro "MV_CQ", e em caso de Liberação o campo será preenchido com
o número do armazém padrão definido no campo "B1_LOCPAD" do Cadastro
de Produtos. Se for necessário, é possível alterar estes armazéns.
Data Transf.
O sistema assume a data base.
Sub-Lote
Este campo mostra o novo sub-lote definido pelo sistema, caso o produto esteja
incluído no controle de rastreabilidade.
Estorno
Este campo é marcado com "S" caso a movimentação tenha sido estornada.
Mot. Rejeição
Selecione o código do motivo de rejeição.

O sistema permite que sejam criados novos motivos para rejeição. O
que deve ser feito no Módulo Configurador, incluindo um item na Tabela (43) de
Motivo de Perda/Rejeição.
Descr. Rejeição
Este campo mostra a descrição do Motivo da Rejeição.
Estorno do Controle de Qualidade

Caso seja efetuada uma Liberação/Rejeição equivocada, o sistema permite que se
estorne esta movimentação.
A efetuação do estorno, ajusta os saldos no almoxarifado e em estoque do Controle
de Qualidade:
Para efetuar o estorno no Controle de Qualidade:

1. Selecione as opções "Atualizações" + "Movmtos. Internos" + "Baixas do CQ".
O sistema apresenta a tela browse com as movimentações do Controle de
Qualidade.
2. Selecione a(s) movimentação(ões) a ser(em) estornada(s), marque-a(s) com
um duplo clique do mouse ou [ENTER], e clique no botão "Estornar".
3. Confira os dados e confirme.
Os campos da tela de estorno são os mesmos da tela de baixa, com exceção
do campo "Tipo" que é substituído pelo campo "Estorno" .
Para movimentações que foram estornadas, o sistema atribui um valor de tipo
igual a 6.
Relatórios
Para verificar as Baixas do C.Q. cadastrados, selecione as opções “Relatórios”
+ “Genéricos” + “Rel. Liberação C.Q.”.
neste manual.

TRANSFERÊNCIAS DE MATERIAIS
O Módulo Estoque/Custos permite que um material seja transferido de Armazém,

ou Endereço, ou que materiais distintos, pertencentes a armazéns distintos, sejam
transferidos ou não entre si.
Transferências
Nesta transação, o sistema permite a manipulação dos saldos em estoque entre os

armazém e códigos. Na transferência de armazéns, o usuário deve informar o
armazém de saída e o de destino. As movimentações geradas nesta transação são
valorizadas pelo custo médio do produto transferido.
Transferência
de Local
Almoxarifado Almoxarifado
X Y
A transferência entre códigos faz se necessária para corrigir erros de informação

da produção de produtos. Nesta movimentação é transferida a quantidade e o valor
de um produto para outro.
Transferência
Estoque Quantidade e Valor Estoque
Produto Produto
X Y
O sistema gera automaticamente uma requisição do produto origem e uma

devolução para o produto destino.
As requisições e devoluções por transferência são identificadas pelo prefixo “RE”
e “DE” respectivamente, seguido do tipo 4 (transferência - RE4 e DE4).

Para efetuar uma Transferência:
1. No menu principal, selecione as opções "Atualizações" + "Movmtos. Internos"
+ "Transferências";
O sistema apresenta a tela browse com as transferências já cadastradas.
2. Clique na opção "Incluir" e preencha os campos conforme descrição a seguir,
sendo primeiramente, os campos referentes a "Origem".
Origem
Produto
Informe neste campo o código do produto a ser transferido. Consulte o
Cadastro de Produtos via tecla [F3].

Unidade de Medida
Este campo informa a unidade de medida atribuída ao produto no Cadastro de
Produto. É preenchido automaticamente na inclusão do código do produto.
Armazém/Endereço
Informe o armazém e/ou endereço do produto de origem.
3. Informe os dados do produto/almoxarifado "Destino", conforme descrição a
seguir:
Destino
Produto
Informe neste campo o código do produto que receberá a transferência.
Consulte o Cadastro de Produtos via tecla [F3].
Unidade de Medida
Armazém/Endereço
Informe o armazém e/ou endereço do produto a receber a transferência.
4. Informe os outros dados relevantes à transferência, conforme descrição a
seguir:
Número de Série/Lote/Sub-Lote/Data de Validade

Se o produto origem possuir rastreabilidade, devem ser informados os campos
relativos ao Lote e Sub-Lote utilizados.

Quantidade Primária
Informe a quantidade do produto sendo transferida na unidade de medida
oficial.
Quantidade Secundária
Informe a quantidade do produto sendo transferida na segunda unidade de
medida oficial.
Data
Informe neste campo a data de realização da transferência. Por default, o
sistema informa a data base.
Documento
Informe neste campo o número do documento que referência a transferência
entre armazéns.

Estornar a Transferência
A transferência informada não pode ser excluída. Para reverter a inclusão, é
necessário utilizar a rotina de "Estorno".
Para efetuar o estorno de uma Transferência:

+ "Transferências";
O sistema apresenta a tela browse com as transferências já lançadas.
2. Selecione a transferência desejada e clique no botão "Estornar".
O sistema apresenta na tela a transferência selecionada.
Todas as transferências são inicializadas com o campo “Estornado”

= “Sim”, porém o usuário pode selecionar as transferências podem ou não serem
estornadas.

Após o estorno da transferência, os custos são atualizados on-line.
Consulta
Para verificar o Cadastro de Movimentações Internas, o usuário deve consultar o
arquivo SD3 - Movimentações Internas, através das opções “Consultas” +
“Cadastros” + “Genéricos”. Esta consulta pode ser impressa.

Transferências (Mod.2)
As transferências no segundo modelo, oferecido pelo Módulo Estoque/Custos,

permite que vários produtos possam ser transferidos num único documento.
Este modelo de transferência é semelhante à transferência normal, possuindo os
mesmos parâmetros relacionados, campos, tendo como única diferença o fato de
que a data de emissão e o documento se aplicam a todos as transferências.
Para efetuar uma Transferência Modelo 2:

+ "Transferências (Mod.2)";
Número Documento
Informe o número do documento referente a movimentação.

Emissão
Informe a data de emissão da transferência. Por default, o sistema sugere a
data base.
Produto Original/Descr. Orig.

Selecione neste campo o código do produto a ser transferido. Tecla [F3]
disponível para consultar o Cadastro de Produtos e, assim, preencher automa-
ticamente o próximo campo “Descr. Orig.”, com a descrição do produto
original selecionado, conforme cadastro.
UM Orig.
Tecla [F3] disponível para consultar o Cadastro de Unidades de Medida.
Armaz Orig./Endereç. Orig.

Informe o armazém e/ou endereço do produto de origem. Tecla [F3] disponível
para consultar o Cadastro de Endereços.
Produto Destino/Descr. Destino

Selecione neste campo o código do produto que receberá a transferência.
Tecla [F3] disponível para consultar o Cadastro de Produtos e, assim,
preencher automaticamente o próximo campo “Descr. Destino.”, com a
descrição do produto destino selecionado, conforme cadastro.
UM Destino
Armaz. Destino/Endere.. Destino

Informe o almoxarifado e/ou localização do produto a receber a transferência.
Tecla [F3] disponível para consultar o Cadastro de Endereços.
Número de Série/Lote/Sub-Lote/Validade
Se o produto selecionado possuir rastreabilidade, estes campos serão preen-
chidos automaticamente.
Quantidade
Informe a quantidade do produto sendo transferida na unidade de medida
oficial. Tecla [F3] disponível para ativar o botão “Calculadora” e realizar
eventuais cálculos.
Qtd. 2a UM
Informe a quantidade do produto sendo transferida na segunda unidade de
medida oficial. Tecla [F3] disponível para ativar o botão “Calculadora” e
Estornado
Informe se o produto da transferência é fruto de estorno com "S" (Sim), ou não,
com o campo em branco.
Seqüência
Neste campo o sistema apresenta um número de movimentação de estoque
seqüencial, para efeito de recálculo de custo médio.

Estornar a transferência
A transferência informada não pode ser excluída. Para reverter a inclusão, é
necessário utilizar a rotina de "Estorno".
Para efetuar o estorno de uma Transferência:

+ "Transferências (Mod. 2)";
O sistema apresenta a tela com as transferências já lançadas.
2. Selecione a transferência desejada e clique na opção "Estornar".
Consulta
Para verificar as transferências (modelo 2) realizadas, o usuário deve fazer uma
consulta ao arquivo SD3 - Transferências, através da opção “Consultas” +
Para maiores detalhes consulte o Manual de Primeiros Passos.

Desmontagem de Produtos
Através desta rotina é possível realizar transferências múltiplas, ou seja, transfe-

rências de um único produto para “n” produtos.
Este processo é muito utilizado na “desmontagem” de produtos acabados. Será
gerada uma requisição do Produto Origem (RE7) e “n” devoluções para os
Produtos Destinos (DE7).
O custo de cada Produto Destino é definido através de um percentual em relação
ao custo do Produto Origem.
Exemplo:
Imaginemos um frigorífico: o conceito de PA e PI para esta empresa é o
inverso do conceito tradicional, já que ela adquire um PA (o boi inteiro) e
comercializa os PI (as partes do boi).
COURO
BOI CARNES
CHIFRES
Para efetuar uma Desmontagem de Produtos:

+ "Desmontagem Prods.";

Produto Origem
Informe neste campo o código do produto a ser transferido. Consulte o
Cadastro de Produtos via tecla [F3].
Armaz./Endereço
Informe o armazém e/ou endereço do produto de origem.
Data
Informe a data da transferência múltipla. Por default, o sistema sugere a data
base.

Lote/Sub-Lote/Validade/Número de Série
Se o produto selecionado possuir rastreabilidade, estes campos devem ser
preenchidos.
Quantidade
Este campo informa quantidade a se transferida do produto origem.
Quantidade Secundária
Este campo informa quantidade a ser transferida do produto origem, na
Documento
Informe o número do documento de referência à transferência.
Produto
Informe neste campo o código do produto que receberá a transferência.
Consulte o Cadastro de Produtos via tecla [F3].
Quantidade
Este campo informa quantidade a se transferida do produto destino.
Armazém
Informe o armazém do produto a receber a transferência.
Qtd. 2a UM
Informe a quantidade do produto destino sendo transferida na segunda unidade
de medida.

% Rateio
Este campo informa o percentual de rateio do custo total da movimentação.
(refere-se ao valor da movimentação original).
Lote
Se o produto possuir rastreabilidade, informe o número do lote que deve ser
criado/atualizado.
Sub-Lote
Se o produto possuir rastreabilidade tipo "S", informe o número do lote que deve
ser criado/atualizado.
Valid. Lote
Se o produto possuir rastreabilidade tipo "S", informe a data de validade do lote.
Endereço
Informe o endereço onde encontra-se o produto a receber a transferência,
caso o produto possua controle de endereçamento.
Num. de Série
Informe o número de série do produto a receber a transferência, caso o produto
possua controle de endereçamento.

Estornar a Desmontagem
A transferência múltipla informada não pode ser excluída. Para reverter a
inclusão, é necessário utilizar a rotina de "Estorno".
Para efetuar o estorno de uma Transferência Múltipla:

+ "Desmontagem Prods.";
O sistema apresenta a tela browse com as transferências já lançadas.
2. Selecione a transferência desejada e clique no botão "Estornar".
Consultas
Para verificar as transferências múltiplas realizadas, o usuário deve fazer uma
consulta ao arquivo SD3 - Transferências, através da opção “Consultas” +

INVENTÁRIOS
A forma adequada de corrigir diferenças nos saldos em estoque de uma

empresa é através do Inventário.
Esta forma de controle utiliza-se de uma recontagem dos materiais fisicamen-
te, confrontando-se os resultados com os saldos fornecidos pelo sistemas.
O Módulo Estoque/Custos, permite uma série de controles para este produto.
Vejamos a seguir alguns procedimentos básicos para o processamento do
inventário:
1) Emissão das etiquetas com a definição da filial, armazéns, produtos, tipos,
grupos e número.
2) Emissão do Relatório de Inventário, onde constam os itens registrados
pelo sistema, além de um espaço para informação manual das quantida-
des contadas.
3) Bloqueio do Inventário que permite bloquear, em uma data calculada ou
informada, as movimentações do estoque com produtos que estejam
sendo inventariados.
4) O usuário efetua o inventário e, em seguida, dá início à digitação das
quantidades inventariadas.
5) Emissão do relatório de conferência do inventário, onde são apresentadas
todas as diferenças detectadas.
6) Caso ocorram diferenças entre a informação registrada no sistema e o
inventariado, deve-se proceder com o acerto de inventário, gerando
automaticamente as requisições ou devoluções necessárias ao ajuste.

Inventário Rotativo
Para utilização do inventário rotativo deve-se informar o campo
"Per.Inventário" (Periodicidade do Inventário) que define em dias, a perio-
dicidade em que se deve contar um determinado item do Estoque.
Exemplo: O produto "A" deve ser inventariado de 120 em 120 dias.
A partir deste instante, a data do inventário passa a ser de extrema importân-
cia, pois o sistema assumirá como saldo a ser inventariado o saldo do final do
dia do inventário (B7_DATA).
Para corrigir o inventário, é necessário proceder à rotina de Acerto de
Inventário. Antes, porém, deve-se assegurar que toda a movimentação
anterior ao inventário já esteja digitada.
Os registros válidos para o inventário são os que estão digitados no

arquivo de Inventário na data efetiva do processamento, ou seja, caso a
quantidade inventariada de um produto seja nula, deve-se digitar "0" para este.

Inventário
A digitação das quantidades inventariadas é informada por almoxarifado

para posterior cálculo automático do ajuste a ser efetuado no estoque dos
produtos.
Quantidades Digitação do
Contadas Inventário
O inventário dos produtos em processo é tratado no Armazém 99.

Quando o produto utilizar rastreabilidade, devem ser informados os números
dos lotes para que o acerto das quantidades seja feito lote a lote. Quando o
produto utiliza controle de endereçamento, deve ser informado o endereço
e/ou número de série.
A rotina de "Inventário" não atualiza os estoques. É apenas

informativo das quantidades inventariadas. Para atualizar os dados, é neces-
sário o processamento da rotina "Acerto de Inventário".
Para efetuar o lançamento de Inventário:

Internos" + "Inventário";
O sistema apresenta a tela browse com o registro das quantidades já
inventariadas.

seguir:
Produto
Informe neste campo o código do produto inventariado. Tecla [F3]
disponível para consultar o Cadastro de Produtos.
Armazém
Este campo é reservado para informar o armazém respectivo do produto.
Tp Material
Este campo informa o tipo do material sendo inventariado, sendo preen-
chido automaticamente pelo sistema. Tecla [F3] disponível para consultar
o Cadastro Tipos de Material.
Documento
Informe o número do documento que registra o inventário do produto.

Quantidade
Informe a quantidade inventariada. Tecla [F3] disponível para ativar o
botão “Calculadora” e realizar eventuais cálculos.
Qtd. 2a UM
Informe a quantidade do produto inventariado na segunda unidade de
medida, se houver. Tecla [F3] disponível para ativar o botão “Calculado-
ra” e realizar eventuais cálculos.
Invent. Em
Informe a data do inventário do produto. Tecla [F3] disponível para ativar
o botão “Calendário” e realizar consultas a datas.
Descrição
Este campo informa a descrição do produto automaticamente, quando da
digitação do código do produto.
Lote
Se o produto possuir rastreabilidade, informe o número do lote que esta
sendo inventariado.
Sub-Lote
Se o produto possuir rastreabilidade tipo “Sim”, informe o número do
sub-lote que esta sendo inventariado.
Data de Validade
Este campo informa a data de validade do lote do produto. É preenchido
automaticamente quando o número do lote é digitado. Tecla [F3] dispo-
nível para ativar o botão “Calendário” e realizar consultas a datas.
Endereço
Informe o endereço onde encontra-se o produto que esta sendo inventa-
riado. Tecla [F3] disponível para consultar o Cadastro de Endereço.

Num. de Série
Informe o número de série do produto que esta sendo inventariado.
Para facilitar a digitação, a tela de inclusão traz previamente o

produto na ordem em que foi cadastrado, seqüencialmente, conforme vão
sendo confirmadas as inclusões.
3. Confira os dados e confirme a inclusão.
Exclusão de Inventário
Para reverter a inclusão de uma digitação de inventário, basta exclui-lo. Visto
que a rotina não atualiza o estoque, o item inventariado pode ser excluído sem
causar qualquer dano à posição do estoque.
Para efetuar a exclusão do inventário, basta selecionar o item inventariado e
clicar na opção "Excluir".
Consultas
Para verificar as transferências realizadas, o usuário deve fazer uma consulta
ao arquivo SB7 - Inventários, através da opção “Consultas” + “Cadastros” +

Bloqueio do Inventário
Através desta rotina é possível bloquear, em uma data calculada ou informa-

da, as movimentações de estoque com produtos que a serem inventariados.
Para tanto, há existe o campo "Data Bloq. de Inventário" (B2_DTINV), no
Arquivo de Saldos Físico e Financeiro (SB2), que será preenchido com a data
do bloqueio.
A função que verifica o bloqueio chama-se “BLQINVENT(ExpC1, ExpC2,
ExpD1)” e seu retorno será .T. ou .F., dependendo do bloqueio do produto
(ExpC1), do local (ExpC2) e da data (ExpD1), onde:
• ExpD1 é a data opcional, se omitida será considerada a data base. Esta
função pode ser utilizada em RdMakes, validações, etc.
Para efetuar o Bloqueio do Inventário:

1. No menu principal, selecione as opções "Atualizações" + "Processamen-
to" + "Bloq. Inventário";
O sistema apresenta a tela com os parâmetros da rotina. Preencha-os

Quanto ao produto?
Selecione se o processamento a ser realizado terá a função de "Bloqueia"
ou "Desbloqueia" os produtos.
Do Armazém?/Até Armazém?
Informe um intervalo de armazéns cadastrados para selecionar os produ-
tos a serem bloqueados ou desbloqueados.
Do Produto?/Até o Produto?
Informe um intervalo de códigos de produtos a serem bloqueados ou
desbloqueados.
Do Tipo?/Até o Tipo?
Informe um intervalo de tipos de produtos a serem bloqueados ou
desbloqueados.
Do Grupo?/Até o Grupo?
Informe um intervalo de grupos de produtos a serem bloqueados ou
desbloqueados.
Máscara
Informe uma máscara para seleção dos códigos dos produtos a serem
bloqueados ou desbloqueados. O uso da máscara agiliza o trabalho de
seleção, pois substitui caracteres variáveis com o sinal de asterisco (*).
Exemplo:
Para selecionar códigos de produtos que comecem com PR e que variem
nos caracteres seguintes, deve-se definir a máscara "PR*************".
Da Data?/Até a Data?
Informe um intervalo de datas do último inventário dos produtos a serem
selecionados.

Dta do Inventário?
Selecione "Data Informada" para especificar uma data para o bloqueio
dos produtos, ou "Data Calculada" se desejar que o sistema determine
automaticamente a data para bloqueio dos produtos, considerando a data
do último inventário mais a Periodicidade do Inventário gravada no
Cadastro de Produtos.
Data Informada
Se a opção “Data Informada” for selecionada no parâmetro anterior,
deve-se especificar a data em que deve ocorrer o bloqueio dos produtos.
2. Preenchidos os parâmetros, os produtos inventariados a serem bloque-
ados ou liberados devem ser selecionados.
Relatórios
relatórios:
• “Relatórios” + “Genéricos...” + “Itens p/ Inventário”;
• “Relatórios” + “Genéricos...” + “Conf. do Inventário”.

Acerto do Inventário
O acerto de inventário compara a quantidade em estoque e a quantidade

inventariada, procedendo um ajuste, caso não sejam iguais. O sistema
gera uma requisição ou devolução automática do produto, dependendo
da diferença encontrada.
Este movimento tem o mesmo tratamento que as requisições/devoluções
para consumo, recomenda-se diferenciá-los pelo centro de custo, infor-
mando-se no parâmetro o código do centro responsável pela guarda dos
materiais, normalmente o próprio almoxarifado.
QUANTIDADES QUANTIDADES
INVENTARIADAS EM ESTOQUES
Se diferentes
AJUSTE
- Requisição
- Devolução
O saldo considerado no estoque é o Saldo na Data Informada

nesta rotina, antes da virada de saldos, quando todos os movimentos do
período estiverem conferidos e o saldo final já calculado.
Para efetuar o Acerto de Inventário:

1. No menu principal, selecione as opções "Miscelâneas" + "Acertos" +
"Acerto Inventário";

2. Clique na opção "Parâmetros" e preencha-os conforme descrição a
seguir:
Data de Seleção?
Informe a data selecionada para efetivar o acerto do inventário. Serão
considerados somente os itens digitados com esta data.
Centro de Custo?
Informe o centro de custo a que se refere o acerto de inventário.
Mostra Lanç. Contáb.?

Informe se os lançamentos contábeis devem ser visualizados durante o
processo de acerto do inventário. "S" (Sim) ou "N" (Não).
Informe se os lançamentos contábeis gerados serão aglutinados ou não.
"S" (Sim) ou "N" (Não).

Informe o intervalo de códigos de produto a ser considerado para o acerto
do inventário.
De Armazém.?/Até Armazém.?
Informe o intervalo de códigos de localidade a ser considerado para o
acerto do inventário.
Informe um intervalo de grupos de produtos a ser considerado para o
Do Documento?/Até Documento?
Informe um intervalo de número de documento a ser considerado para o
Consultas
Para verificar as transferências realizadas, o usuário deve fazer uma consulta
ao arquivo SB7 - Inventários, através da opção “Consultas” + “Cadastros” +

REQUISIÇÃO AO ARMAZÉM
Dentro de Movimentações Internas há também a possibilidade de gerar Solicita-

ções ao Armazém, requisitando materiais de uso periódico, material de consumo
do dia a dia.
Realizando esta solicitação, o usuário Módulo Estoque/Custos controla as
solicitações gerando Pré-Requisições. Caso o material não esteja disponível no
armazém, é gerado automaticamente uma Solicitação de Compras.
Após a entrada do saldo no armazém o usuário pode efetuar a baixa das pré-
requisições.
S.A. - Solicitação ao Armazém
Esta rotina é executada toda vez que forem identificadas a necessidade de algum
produto/material.
A Solicitação ao Armazém permite ao usuário gerar requisições de materiais (Pré-
requisições) não vinculadas a uma Ordem de Produção.
Para realizar a solicitação ao armazém:

1. No menu principal, selecione as opções "Atualizações" + "Requis. ao Arma-
zém..." + "Solcit. ao Armazém";
O sistema apresenta a tela browse com as solicitações já cadastradas.

Número
Este campo informa uma numeração de identificação da Solicitação automá-
tica, seqüencial, podendo ser alterada pelo usuário.
Solicitante
Informe nome do solicitante ou departamento. Tecla [F3] disponível para
consultar o Cadastro de Departamentos.
Data de Emissão
Informe a data de emissão da Solicitação. Por default, o sistema exibe a data-
base. Tecla [F3] disponível para ativar o botão “Calendário” e realizar
consultas a datas.
Item S.A.
Este campo informa o número seqüencial do produto a ser solicitado, automa-
ticamente, pelo sistema.

Produto
Informe neste campo o código do produto a que se refere a Solicitação. Utilize
a tecla [F3] para consultar o Cadastro de Produtos.
Unid. Medida
Campo reservado para informar a unidade de medida do produto selecionado.
Se o campo “Produto” for preenchido através da tecla [F3], a unidade de
medida será informada automaticamente. Tecla [F3] disponível para consultar
o Cadastro de Unidades de Medida.
Quantidade
Informe neste campo a quantidade desejada do produto selecionado. Tecla
[F3] disponível para ativar o botão “Calculadora” e realizar eventuais cálculos.
Segunda UM
Informe neste campo a segunda unidade de medida do produto. Tecla [F3]
disponível para consultar o Cadastro de Unidades de Medida.
Qtd. 2a UM
Informe neste campo a quantidade do produto na segunda unidade. Tecla [F3]
Necessidade
Informe a data em que o produto é necessário. Tecla [F3] disponível para ativar
o botão “Calendário” e realizar consultas a datas.
Armazém
Informe o código do armazém em que se encontra o produto solicitado para a
movimentação. Se o campo "Produto" for preenchido via tecla [F3], a unidade
de medida será informada automaticamente.
Observação
Informe neste campo uma breve observação sobre a solicitação ou produto
selecionado.

Centro Custo
Informe a que centro de custo pertence a movimentação. Tecla [F3] disponível
para consultar o Cadastro de Centros de Custos.
Cta. Contábil
Informe neste campo o código da Conta Contábil a que o produto foi atribuído.
Tecla [F3] disponível para consultar o Cadastro de Plano de Contas.
Descrição
Este campo informa a descrição do produto selecionado para a solicitação. Se
o campo "Produto" for preenchido via tecla [F3], a descrição será informada
automaticamente.
Sq. Rq. Center

Este campo apresenta o número de seqüência da solicitação, cadastrado
previamente quando executada a rotina “Requisições da OS”, através do
Módulo Field Service.
Item Contab.
Informe o código do item contábil. Tecla [F3] disponível para consulta ao
Cadastro de Itens.
Classe Valor

Excluir S.A.
Para efetuar a exclusão da Solicitação ao Armazém:

zém..." + "Solicit. ao Armazém";
O sistema apresenta a tela browse com as S.A.´s já cadastradas.
2. Selecione a produção desejada e clique no botão "Excluir".
O sistema apresenta na tela a S.A. selecionada.
3. Confira os dados e confirme a exclusão.
Relatórios
Para verificar os cadastros de Solicitações, estão disponíveis os seguintes relató-
rios:
• “Relatórios” + “Análise Movimentos...” + “Posição das SAs”;
• “Relatórios” + “Análise Movimentos...” + “Controle das SAs”.
neste manual.

Consulta Posição S.A.
Através da rotina de consultas, o Módulo Estoque/Custos permite que o usuário,

após ter gerado uma Solicitação ao Armazém, possa verificar esta SA, conferindo
sua posição.
As Solicitações ao Armazém podem assumir os seguintes status:
• Aguardando entrega do material;
• Solicitação de Compra em processo de cotação;
• Solicitação de Compra em aberto;
• Solicitação ao Armazém já disponível;
• Solicitação ao Armazém já atendida.
Para efetuar a consulta de uma S.A.:

1. No menu principal, selecione as opções "Consultas" + "Cadastros" + "Consulta
Pos. SA";
O sistema apresenta a tela browse com as S.A.´s já cadastradas.
2. Selecione a S.A. desejada e clique na opção "Consultar".

O apresenta na tela a S.A. selecionada.

Gera Pré-Requisição
Todas as Solicitações ao Armazém podem tornar-se pré-requisições, mediante

selecionamento dos itens pelo usuário responsável por esta geração.
Esta pré-requisição tem como base os dados constantes da SA gerada enviada ao
Armazém e, dependendo do estoque atual disponível dos produtos solicitados, o
sistema gera automaticamente as Solicitações de Compra destes produtos.
Mediante parametrização da rotina, o material pode ser disponibilizado pela data
imposta no campo "Necessidade" da SA, ou pela sua data de emissão.
As Solicitações de Compras geradas através de Solicitações ao

Armazém, não possuem Controle de Alçadas - Módulo de Compras.
Para efetuar a geração de uma Pré-Requisição ao Armazém:

zém..." + "Gera Pré-Requis.";
O sistema apresenta a tela com as S.A.´s cadastradas.
2. Marque o(s) item(ns) desejado(s) e clique na opção "Gera".

3. Clique no botão "Parâmetros" e preencha-o conforme descrição a seguir:
Considera Data?
Informe neste campo se a prioridade de atendimento para entrega do material
solicitado está embasado na data da necessidade da S.A. ou da "Data de
Emissão".
Cons. SLS. Prev. Entr.?

Informe “Sim” para que o sistema considere o saldo da previsão de entrada na
geração da pré-requisição da solicitação ao armazém, ou “Não”, caso
contrário.
Gera Solic. Comprar?

Informe “Sim” para que o sistema considere a geração da solicitação de
compra ao gerar a pré-requisição de solicitação do armazém.
4. Gerada a Pré-Requisição, o indicativo do item passa da cor verde para
vermelha.

Baixa Pré-Requisições
A baixa da pré-requisição permite que o material solicitado seja empenhado para

a Solicitação, realizando a movimentação do estoque e gerando a requisição
efetiva do material solicitado.
Nesta rotina está disponível o botão “Legenda” que, quando selecionado, apresen-
ta uma tela com a descrição de cada uma das marcações dos lançamentos,
classificados por quatro cores básicas, conforme tela a seguir:
Para efetuar a baixa de uma Pré-Requisição ao Armazém:

zém..." + "Baixa Pré-Requis.".
O sistema apresenta a tela browse com as SA´s cadastradas.
2. Marque o item desejado e clique na opção "Baixa".
O sistema apresenta a tela solicitando a confirmação dos dados da S.A.'s e da
quantidade a liberar.

Quantidade a Requisitar
Informe a quantidade a ser liberada para a requisição efetiva. Tecla [F3]
3. Confirme a quantidade a ser baixada e preencha os campos conforme a
TP Movimento
Informe um código para o tipo de movimento. Este código é identificado pelo
sistema da seguinte forma:
• Requisições > 500
• Devolução < ou = 500
• Produção < ou = 500

C. Contábil
Informe neste campo o código da Conta Contábil a que o produto foi atribuído.
Tecla [F3] disponível para consultar o Cadastro de Plano de Contas
Ord. Produção
Documento
DT Emissão
Informe a data de emissão do movimento. Por default, o sistema sugere a data
base.
Grupo
"Produto" for preenchido via tecla [F3], o grupo será informado automatica-
mente.
Custo
Informe neste campo o custo total do movimento na moeda "1", caso o movimento
utilizado esteja com o campo "Valorizado" preenchido com "S".
Custo Moeda 2 até 5

Informe nestes campos o custo total do movimento nas moedas "2", "3", "4" e
"5", caso o movimento utilizado esteja com o campo "Valorizado" preenchido
com "S".
Centro Custo

Descr. Prod.
Este campo informa a descrição do produto selecionado para o movimento,
quando o campo "Produto" for preenchido via tecla [F3].
Lote
Se o produto possuir rastreabilidade, informe o número do lote selecionado para
a movimentação.
Sub-Lote
Se o produto possuir rastreabilidade do tipo “S”, informe o número do sub-lote
selecionado para a movimentação.
Valid. Lote
criação de um novo lote, informe a data de validade deste lote. Caso contrário,
este campo será preenchido automaticamente, quando selecionados lote e sub-
lote.
Endereço
Informe neste campo o endereço onde encontra-se o produto. Este campo é
utilizado quando o produto controla endereçamento e o movimento correspon-
dente por de "Requisição".
Num. de Série
Informe o número de série do produto movimentado. Este campo é utilizado
quando o produto controla localização física e o movimento correspondente for
de "Requisição".

Encerrar Baixa de Pré-Requisição
Esta rotina permite encerrar as baixas de pré-requisição
Para Encerrar Baixas de Pré-Requisições ao Armazém, siga as orienta-

ções descritas a seguir:
1. No menu de baixa de pré-requisições, selecione a opção “Encerrar”;
O sistema apresenta a tela as requisições baixadas.
2. Posicione o cursor sobre a baixa desejada e selecione a opção “Encerrar”.
Exclusão de Baixa de Pré-Requisições

Para que uma baixa de pré-requisição seja excluída, basta posicionar o cursor
A baixa não poderá ser excluída caso esteja vinculada a movimentações em aberto
no módulo, ou pendentes.
Consultas
Para verificar as Baixas de Pré-Requisições ao Armazém, o usuário deve fazer
uma consulta ao arquivo SCQ - Pré-Requisições, através da opção “Consultas” +

CONHECIMENTO DE FRETE
O sistema de distribuição de produtos de uma empresa sempre foi importante e

complexo, pois o transporte é um considerável elemento de custo em toda a
atividade industrial e comercial.
É fácil constatarmos a importância da distribuição dos materiais: quando bem
estruturada são maiores as possibilidades de colocação de produto em diferentes
mercados. Entretanto, a utilização de sistemas de distribuição não representa
somente um custo adicional para a empresa, mas também fator relevante na
formação do preço final do produto.
Desta forma, identificamos três formas de frete:
• frete sobre compras
• frete entre estabelecimentos industriais
• frete sobre as vendas
O Módulo Estoque/Custos tem como fator primordial, além do controle e
administração de materiais, o cálculo do custo com estes materiais e, sem dúvida,
a distribuição destes gera algum tipo de custo.

Nota Fiscal de Conhecimento de Frete
Esta rotina tem como objetivo facilitar a digitação dos conhecimentos de frete.
As condições mais frequentes são para “FOB” - o transporte do fornecedor até o
cliente não está incluso no preço ou “CIF” - no preço está inclusa a entrega.
A nota de conhecimento de frete é emitida quando o transporte é feito por uma
transportadora e é do tipo “FOB”. São efetuadas diversas entregas e ao final de
um período definido pela empresa, é emitida uma nota para que sejam pagos os
serviços da transportadora.
Assim, para que a geração da nota seja possível, é necessário que a transportadora
seja cadastrada como um fornecedor, para que um título a pagar seja gerado no
financeiro (quando sua empresa possuir o Módulo Financeiro integrado).
Para gerar a Nota Fiscal de Conhecimento de Frete:

1. No menu principal, selecione a opção “Atualizações” + “Movmtos. Inter-
nos...” + “Nt Conhec. Frete”;
O sistema apresenta a tela com os parâmetros necessários para a configuração
da rotina. Preencha-os conforme descrição a seguir:

Quanto a nota?
Selecione “Incluir NF Conhec Frete” para gerar a nota, ou “Excluir NF de
Conhec. Frete” para excluir uma das notas fiscais cujo frete pertence a Nota
Fiscal de Frete.
Parâmetros dos Filtros
Data Inicial/Final?
Informe o período para que sejam selecionadas as notas fiscais, cujos fretes
sejam considerados nesta nota fiscal.
Considerar?
Selecione o tipo de nota a ser considerado para gerar a Nota de Conhecimento
de Frete, se “Normal” ou de “Devolução/Beneficiamento”.
Fornecedor/Loja?
Selecione o fornecedor dos produtos ou cliente, nos casos de nota fiscal de
devolução/beneficiamento, a que se refere a nota fiscal conhecimento de
Frete. Tecla [F3] disponível para consultar o Cadastro de Fornecedores ou
Clientes e, assim, preencher automaticamente o próximo campo “Loja?” com
o número da filial do fornecedor/cliente selecionado, conforme cadastro,
podendo este ser alterado pelo usuário.
Dados da NF. de Frete
Form Próprio?
Informe se a nota será impressa em formulário próprio ou não. Caso não seja,
o número da nota fiscal deve ser informado no próximo campo “Num. Conhec.
Frete”.
Num. Conhec.?
Informe o número da nota a ser gerada caso a empresa não possua formulário
próprio.

Série ?
Informe neste campo a série da nota fiscal de conhecimento de frete.
Fornecedor?/Loja?
Selecione o código da transportadora no Cadastro de Fornecedores. Tecla [F3]
disponível para consultar o Cadastro de Transportadoras e, assim, preencher
automaticamente o próximo campo “Loja?”, com o número da filial da
transportadora selecionada, conforme cadastro, podendo ser alterada pelo
usuário.
Cód. TES?
Selecione o TES da nota fiscal de conhecimento de frete. Tecla [F3] disponível
para consultar o Cadastro de TES.
Valor?
Informe o valor total do frete.
UF Origem?
Selecione o estado de origem da nota de conhecimento de frete. Tecla [F3]
disponível para consultar a Tabela de Unidades Federativas.
Aglutina Produtos?
Selecione a opção “Sim” para que sejam aglutinados produtos iguais perten-
centes a notas diferentes e “Não”, caso contrário.
Bs ICMS Ret?
Informe neste campo a base de cálculo para ICMS retido.
Vlr ICMS Ret?

Informe neste campo a alíquota de ICMS a ser retido.
2. Verifique os dados e clique no botão “Confirma”;
Com base no critério especificado, o sistema relaciona as notas para compo-
sição do conhecimento de frete.

3. Selecione as notas com um duplo clique sobre seu registro para que fique
marcada com um “X” na cor verde.
4. Selecione, então, a opção “Gera Conhec.”
A partir disto, o programa estrutura já com os valores adequados à tela de
digitação da nota. Os valores são calculados segundo a proporção da compra
de cada produto.
É possível alterar alguns dados, se necessário. O campo quantidade é

desabilitado.
O tipo da nota é C - Conhecimento de Frete.
O rodapé da tela apresenta seis pastas contendo informações referentes à
Autorização de Entrega. Algumas destas pastas apresentam campos que podem
ser preenchidos de acordo com a necessidade do usuário. Verifique a seguir a
descrição de cada pasta:
Totais
Esta pasta apresenta valores referentes à Autorização de Entregas.

Inf. Fornecedor/Cliente
Esta pasta apresenta dados cadastrais do fornecedor que fará a entrega.
Descontos/Frete/Despesas
Nesta pasta é possível informar o Tipo de Frete e os valores relativos ao mesmo.
Além disso deve-se informar, se houver, o desconto que será aplicados ao valor
da Nota Fiscal.
Duplicatas
Esta pasta apresenta os dados da duplicata que será gerada pela nota. Estes
campos serão preenchidos apenas se o TES escolhido gera duplicatas.
Livros Fiscais
Nesta pasta são apresentados os dados de recolhimento de Impostos que vão para
o Livro Fiscal.
Impostos
Esta pasta apresenta os impostos que incidem sobre a nota, bem como os
respectivos valores.
5. Confira-os e confirme.

Exclusão de Notas de Conhecimento de Frete
Nesta rotina, também é possível estornar (desmarcar) as notas fiscais que
entraram no rateio de uma determinada Nota Fiscal de Conhecimento de Frete
(permitindo que estas possam ser novamente marcadas na geração de outra nota
fiscal).
Para excluir a Nota Fiscal de Conhecimento de Frete:

1. Na rotina de “NF Conhec. Frete”, preencha os parâmetros conforme descrito
na rotina de Geração da Nota de Conhecimento de Frete. Porém, informe o
parâmetro “Quanto a Nota?” como “Excluir NF de Conhec. Frete”.
2. Confirme a parametrização;
O sistema apresenta a tela com as notas de conhecimento de frete geradas.
3. Posicione o cursor sobre a nota desejada e clique no botão “Excluir”;
O sistema apresenta nota na tela para checagem dos dados.
Relatórios
Para verificar os Pedidos de Compras cadastrados, selecione as opções “Relató-
rios” + “Genéricos” + “NF Orig X NF Frete”.
neste manual.

Despesas de Importação
Semelhante ao Conhecimento de Frete, esta rotina tem a finalidade de emitir uma

nota fiscal de complemento onde serão discriminadas despesas de importação
feita por uma importadora. A rotina facilita a digitação das despesas de importa-
ção, permitindo o valor total das despesas, pago sobre as notas de entrada
associadas.
Esta rotina é utilizada apenas por usuários que não trabalham com o Módulo
SIGAEIC, visto que este módulo possui rotinas mais detalhadas e abrangentes que
esta.
Para maiores detalhes sobre as diversas rotinas de importação que o

sistema oferece consulte o Manual do SIGAEIC.
Para gerar a Nota Fiscal de Despesas de Importação:

+ "Desp. Importação";
O sistema apresenta a tela de parametrizações da rotina. Preencha-os

Data Inicial?/Data Final?
Informe o período para que sejam selecionadas as notas fiscais, cujas
importações sejam consideradas nesta nota fiscal.
Quanto à Nota?
Selecione a opção “Gera” para gerar a nota, ou “Exclui” para excluir uma das
notas fiscais cuja importação pertence a Nota de Despesas de Importação.
Fornecedor/Cliente?
Selecione o fornecedor dos produtos ou cliente a que se refere a nota fiscal
devolução. Tecla [F3] disponível para consultar o Cadastro de Fornecedores
ou Clientes, conforme o caso.
Loja?
Este campo apresenta a loja do fornecedor/cliente e é preenchido automatica-
mente ao selecionar o fornecedor/cliente.
Considerar Notas?
Selecione o tipo de nota a ser considerado para gerar a nota, se “Normal” ou
de “Devolução/Beneficiamento”.
Aglutina Produtos?
Selecione a opção “Sim” para que sejam aglutinados produtos iguais perten-
centes a notas diferentes, ou “Não”, caso contrário.

2. Clique no botão “Ok” para visualizar a nova tela de parâmetros, preenchendo-
Valor da Despesa?
Informe o valor da despesa.
Formulário Próprio?
Selecione a opção “Sim” caso a empresa utilize formulário próprio, ou “Não”,
caso contrário.
Número da NF Desp.?
Informe o número da nota de Despesas de Importação.
Série da NF Desp.?
Informe a série da nota de Despesas de Importação.

Cod. Fornec. Desp.?
Selecione o código do fornecedor importador. Tecla [F3] disponível para
consultar o Cadastro de Fornecedores.
Loja Fornec. Desp.?

Este campo apresenta a loja da importadora e é preenchido automaticamente
ao selecionar o código da importadora.
TES da NF de Desp.?
Selecione o tipo de entrada da nota de despesas de importação. Tecla [F3]
disponível para consultar o Cadastro de TES.
3. Verifique os dados e clique no botão “Confirma”;
Com base no critério especificado, o sistema relaciona as notas para compo-
sição das despesas de importação.
O rodapé da tela apresenta seis pastas contendo informações referentes à

Autorização de Entrega. Algumas destas pastas apresentam campos que podem
ser preenchidos de acordo com a necessidade do usuário. Verifique a seguir a
descrição de cada pasta:
Totais
Esta pasta apresenta valores referentes à Autorização de Entregas.
Inf. Fornecedor
Esta pasta apresenta dados cadastrais do fornecedor que fará a entrega.
Descontos/Frete/Despesas
Nesta pasta é possível informar o Tipo de Frete e os valores relativos ao mesmo.
Além disso deve-se informar, se houver, o desconto que será aplicados ao valor
da Nota Fiscal.
Descontos
Informe, se houver, os descontos que serão aplicados ao valor da Autorização de
Entrega. O desconto pode ser dado em percentual ou em valor.

Impostos
Esta pasta apresenta os impostos que incidem sobre a nota, bem como os
respectivos valores.
Livros Fiscais
Nesta pasta são apresentados os dados de recolhimento de Impostos que vão para
o Livro Fiscal.
Duplicatas
Esta pasta apresenta os dados da duplicata que será gerada pela nota. Estes
campos serão preenchidos apenas se o TES escolhido gera duplicatas.
4. Selecione as notas com um duplo clique sobre seu registro para que fique
marcada com um “X” na cor verde.
5. Selecione, então, a opção “Gera Conhec.”
A partir disto, o programa estrutura já com os valores adequados à tela de
digitação da nota. Os valores são calculados segundo a proporção da compra
de cada produto.
É possível alterar alguns dados, se necessário. O campo quantidade é
desabilitado.
O tipo da nota é C - Complemento.

Estorno das Despesas de Importação
Nesta rotina, também é possível estornar (desmarcar) as notas fiscais que
entraram no rateio de uma determinada Nota Despesas de Importação (permitindo
que estas possam ser novamente marcadas na geração de outra nota fiscal).
Para excluir a Nota Fiscal de Despesas de Importação:

1. Na rotina de “Desp. Importação”, preencha os parâmetros conforme descrito
na rotina de Geração da Nota de Despesas de Importação. Porém, informe o
parâmetro “Quanto a Nota?” como “Excluir NF de Desp. Importação”.
2. Confirme a parametrização;
O sistema apresenta a tela com as notas de despesas de importação geradas.
3. Posicione o cursor sobre a nota desejada e clique no botão “Excluir”;
O sistema apresenta nota na tela para checagem dos dados.

CONSULTAS
O Módulo Estoque/Custos dispõe de consultas genéricas a todos os arquivos

do sistema Advanced Protheus, que podem ser parametrizadas de forma a
apresentar os dados relevantes, além de contar com consultas específicas,
relacionadas a seguir:
• Cadastro
• Genéricos: consulta de todos os arquivos relacionados ao módulo e
suas rotinas;
• Formação de preços: mediante estrutura do produto e fórmulas pré-
definidas;
• Kardex por Dia: consulta movimentação de produtos no armazém, dia
a dia;
• Produto: consulta de dados cadastrais dos produtos, suas movimenta-
ções e saldos.
• Rastreabilidade
• Rastreamento: consulta aos dados de rastreabilidade atribuídos aos
produtos;
• Sub-Lotes: verificação dos sub-lotes criados e atribuídos aos produtos;
• Lotes: consulta aos lotes de produtos.
• Endereçamento
• Saldo Endereço: consulta do saldo dos produtos por endereço onde
foram cadastrados;
• Lote X Endereço: consulta os produtos por lote/endereçamento.
Alguns dos itens citados acima serão abordados em capítulos exclusivos,
neste manual, para fornecer ao usuário uma abordagem maior sobre o item,
além de outras rotinas e informações.

Produto
A consulta de Produtos fornece ao usuário todas as informações relevantes

ao produto, como:
• Dados cadastrais;
• Amarração de Produto x Cliente / Produto x Fornecedor / Grupo x
Fornecedor
• Movimentos em aberto;
• Previsão de Venda;
• Histórico de Movimentação;
• Saldos e Consumos;
• Totais.
Para efetivar a consulta de produtos cadastrados:
1. No menu principal, selecione as opções "Consultas" + "Cadastros" +
"Produto".
O sistema apresenta a tela browse relacionando os produtos cadastrados.
2. Pressione a tecla [F12] para configurar a consulta ao cadastro de produtos.

O sistema apresenta a tela com os parâmetros a serem informados.
Preencha-os conforme a descrição a seguir:
Data Inicia?/Data Final?

Informe o intervalo de datas a ser considerado para a consulta ao cadastro
de produtos.
Apres. Movimentos?
Informe se os movimentos dos produtos deverão ser mostrados.
Lista as Amarrações?
Informe se as amarrações: Produto x Fornecedor, Grupo x Fornecedor e
Produto x Cliente, deverão ser mostrados na geração do relatório.
3 Confira os dados e confirme.

4. Selecione o produto desejado e clique na opção "Consultar".
O sistema processa as informações do produto, e as apresenta conforme
Dados Cadastrais
Aqui são exibidos os principais dados do Cadastro de Produtos. Alguns campos
são "Código", "Unidade de Medida", e informações referentes ao controle de
materiais como: "Ponto de Pedido", "Lote Econômico" e "Estoque de Seguran-
ça".
Movimentos em aberto
Nesta opção serão exibidos os pedidos que estejam em aberto, solicitações de
compra, empenhos, ordens de produção e previsão de vendas.
Histórico de Movimentações
Caso ocorram movimentações com o produto, serão relatadas nesta opção.

Lançamentos Internos
Lista os movimentos internos do produto (Requisição/Devolução).
Saldos e Consumos
Serão apresentados os consumos dos últimos 12 meses do produtos.
Saldos por Armazém

Exibe as informações referentes aos saldos dos produtos em seus arma-
zéns.
Total Geral
Os totais correspondentes são calculados e exibidos nesta opção de
consulta.
Projeção de Saldos
Lista o Saldo Inicial, Quantidade de Entrada, Quantidade de Saída e Saldo
Final por dia do produto em questão.
5. Verifique os dados e confirme.
Relatórios
Para verificar os cadastros de Produtos, estão disponíveis os seguintes
relatórios:
• “Relatórios” + “Cadastros” + “Produtos”;
• “Relatórios” + “Posição de Estoque...” + “Saldos Estoque”;
• “Relatórios” + “Posição de Estoque...” + “An. Est. Estrutura”.

K ARDEX
O Kardex é uma ferramenta de controle de movimentação de materiais no

armazém. Antes dos computadores, todo o material movimentado no arma-
zém era controlado por meio de fichas, que continham as informações
completas dos produtos. Essas fichas levavam o nome de Kardex.
O Módulo Estoque/Custos não desprezou esta ferramenta, apenas a aperfei-
çoou. É através das opções de consulta e relatórios de Kardex que a
visualização da movimentação dos produtos é possível.
É através do Kardex que a conferência dos itens é realizada separadamente,
apresentando os movimentos de estoque bem como seus respectivos custos,
saldos iniciais e finais.
Consulta Kardex Por Dia
Ao invés de emitir um relatório para checagem do produto, você pode

consultá-lo via Kardex, onde são apresentados em tela os movimentos
ocorridos dia a dia, com cada produto.
Para realizar a consulta do Kardex por Dia:

1. No menu principal, selecione as opções "Consultas" + "Cadastros..." +
"Kardex p/Dia";

O sistema apresenta a tela de parametrização da rotina. Preencha-os

Informe um intervalo de datas das movimentações.
Qual Armazém?
Informe qual almoxarifado você deseja consultar o Kardex.
Saldo item a item?

Informe "S" (Sim) para que o saldo no Kardex seja exibido item a item.
"N" (Não) para que o saldo seja apresentado apenas no término da
consulta.
Qual moeda?
Informe em que moeda o Kardex deve ser exibido, se na moeda "1", "2",
"3", "4" ou "5".

Imprime Endereço?
Informe “Sim” para que o sistema apresente no relatório o endereço e o
número de série dos produtos.
Seqüência de Impressão?
Selecione “Seq. Recálculo do Custo Médio” para que a seqüência de
impressão seja por cálculo, ou “Seq. Data de Digitação dos Movimentos”
para que seja por digitação.
Lista Transf.Ender.?
Informe “Sim” para que o sistema considere as transferências de endereço
na geração do relatório.
2. Selecione o produto desejado e clique no botão "Consultar".
O sistema apresenta uma tela com as seguintes informações:

a) Parte superior: apresenta os dados de identificação do produto como
código, descrição, tipo, UM, grupo e saldos iniciais (quantidade, custo
médio e custo total).
b) Parte central: são relacionados todos os movimentos ocorridos no período
especificado pelo usuário com as informações sobre a data do movimento,
código do TES, código fiscal, número do documento, localização física,
número de série, identificação, quantidade, custo médio e custo total.
c) Parte inferior: são apresentados os saldos finais em estoque, totais das
entradas e totais das saídas.
3. Verifique os dados e confirme para sair.
Relatórios
Para verificar os cadastros de Kardex, estão disponíveis os seguintes relató-
rios:
• “Relatórios” + “Análise Movimento...” + “Kardex P/ Dia”;
• “Relatórios” + “Análise Movimento...” + “Kardex”;
• “Relatórios” + “Análise Movimento...” + “Resumo de Kardex”;
• “Relatórios” + “Análise Movimento...” + “Kardex por Lote”;
• “Relatórios” + “Endereçamento” + “Kardex Endereço”.

RASTREABILIDADE
Através do Controle de Rastreabilidade é possível traçar todo o caminho

percorrido pelo produto na Empresa - adicionalmente pode-se também
restringir a utilização de Produtos com Data de Validade vencida.
O Controle de Rastreabilidade baseia-se na utilização de Lotes, que são
atribuídos a um grupo de Produtos no momento de sua Entrada no sistema –
este número de Lote irá acompanhar o Produto através dos diversos proces-
sos no sistema tornando possível, por exemplo, saber quais Lotes de Matéria
Prima foram utilizados na produção de determinado Produto Acabado –
Imagine que sejam encontrados problemas na Matéria Prima deste Produto
Acabado. Com o Controle de Rastreabilidade Ativo pode-se saber com muito
mais precisão quais Matérias Primas foram empregadas em sua produção,
pois a procura irá restringir-se a determinados Lotes, e não a toda quantidade
do Produto no Estoque.
Exemplos práticos da utilização do Controle de Rastreabilidade podem ser
vistos em Indústrias Automobilísticas e Indústrias Farmacêuticas, que preci-
sam saber exatamente quais Lotes foram utilizados na Produção de seus
Produtos, pois caso ocorram Problemas devem informar aos Consumidores
quais Lotes de Produtos deverão ser Revisados ou Recolhidos.
Para ativar o sistema de rastreabilidade o parâmetro “MV_RASTRO” deve
conter “S” e o campo “B1_RASTRO” do produto deve estar com conteúdo
igual a “S” ou "L".
Você pode escolher entre dois tipos de rastreabilidade, através do campo
“Rastreabilidade Produto” (B1_RASTRO) no Cadastro de Produtos (SB1):
S Rastreabilidade por Sub-Lote
L Rastreabilidade por Lote
N Não usa rastreabilidade

A seguir são apresentados exemplos das diferenças entre a Rastreabilidade
por Lote X Sub-lote.
Nota Fiscal de Entrada
RASTREABILIDADE LOTE RASTRABILIDADE SUB-LOTE
Produto Item Qtd. Lote Sub-Lote Produto Item Qtd. Lote Sub-Lote
PA1 01 1000 001/99 PA1 01 1000 001/99 000001
PA1 02 1000 001/99 PA1 02 1000 001/99 000002
Quando efetuada um requisição de 1600 peças, o sistema trata da seguinte

forma:
RASTREABILIDADE LOTE RASTRABILIDADE SUB-LOTE
Produto Qtd. Lote Sub-Lote Produto Qtd. Lote Sub-Lote
PA1 1600 001/99 PA1 1000 001/99 000001
PA1 600 001/99 000002
Assim, na rastreabilidade por Sub-lote, o saldo é considerado de forma

separada para cada um destes, inviabilizando a requisição de 1600 peças,
conforme o exemplo. Seria necessário, portanto, requisitar 1000 de um sub-
lote e 600 de outro.
Já na rastreabilidade por Lote, o saldo é aglutinado por lote, sendo que o Sub-
lote não é nem mesmo digitado em uma requisição. É possível, portanto,
requisitar as 1600 peças de uma só vez.
A Rastreabilidade por Sub-lote possibilita um controle mais rígido e detalha-
do, com a informação do Lote e do Sub-lote a cada movimento realizado. Na
Rastreabilidade por Lote, o número do Sub-lote é ignorado, sendo necessário
apenas a informação do número do lote nas movimentações.
Para facilitar a informação do Lote, no campo “Cód.Fórm.Lot.”
(B1_FORMLOT) no Cadastro de Produtos (SB1) pode ser definida uma
fórmula de preenchimento de lote para cada produto.
Caso queira utilizar uma fórmula geral para preenchimento do Lote de todos
os produtos, deve informá-la no parâmetro “MV_FORMLOT” e não preen-
cher o campo “Cód. Fórm. Lot.” (B1_FORMLOT - Cadastro de Produtos) dos
produtos que forem utilizar este recurso.

Os processos de atribuição de lotes/sub-lotes são:
• Movimentações Internas:
• Nas Movimentações Internas de Entrada pode-se digitar o Lote a ser
atribuído ao saldo da movimentação – o Sub-Lote é SEMPRE atribuído
automaticamente pelo sistema, garantindo a integridade dos dados.
• Nas Movimentações Internas de Saída deve-se obrigatoriamente digi-
tar o número do Lote/Sub-Lote do qual se deseja retirar os Produtos
(pode-se consultar os Saldos por Lotes/Sub-Lote digitando-se F4 no
campo de Lote/Sub-Lote ou pressionando o Botão referente à Consul-
ta de Lote/Sub-Lote para o Produto, quando disponível).
• O Estorno de Movimentações Internas de Saída fará com que o Saldo
da movimentação retorne automaticamente ao seu Lote/Sub-Lote de
Origem.
• Transferência:
• Para se executar uma Transferência deve-se obrigatoriamente infor-
mar o Lote de ORIGEM do qual se deseja transferir o Produto (pode-
se consultar os Saldos por Lotes/Sub-Lote digitando-se F4 no campo
de Lote/Sub-Lote).
• Estornos de Transferências irão Subtrair a quantidade transferida do
Lote de Destino e retorná-la ao Lote de Origem.
• Digitação de Empenhos:
• A digitação dos Lotes a serem Empenhados é opcional – caso não
sejam selecionados Lotes/Sub-Lotes o sistema irá realizar os Empe-
nhos nos Saldos por Lotes somente no momento da Produção utilizan-
do o conceito F.E.F.O., do Inglês First Expired First Out, o que significa
que o sistema irá utilizar os produtos baseado nas datas de validade, (o
produto cuja data de validade será a próxima a vencer será utilizado
primeiro) – Caso deseje utilizar este conceito no momento da Digitação do
Empenho pode-se ativar a pergunta “Sugere Lote/Endereço a Empenhar?”
via F12 na rotina de Abertura de OP´s ou a pergunta “Escolhe Endereço/
Número de Série?” via F12 na rotina de Ajuste de Empenhos. Deste modo
o sistema irá realizar os Empenhos também nos Saldos por Lote..

• Apontamento de Produção:
• No momento do Apontamento da Produção o tratamento da Rastreabilida-
de é igual ao da Entrada de um Produto: O Lote pode ser informado ou
gerado automaticamente pelo sistema.
• A utilização dos Lotes Empenhados para a Produção do Produto Acabado
pode ocorrer de duas formas: Caso os Lotes tenham sido especificados na
digitação dos Empenhos, o sistema irá utilizar estes Lotes; Caso os Lotes
não estejam definidos nos Empenhos o sistema irá utilizar o conceito
F.E.F.O. na utilização dos Lotes (respeitando Bloqueio dos Lotes).
• Nos Estornos de Produções o sistema irá devolver o Saldo estornado aos
Lotes de origem.

Consulta Rastreamento
Esta consulta permite rastrear todos os processos do Lote/Sub-Lote ocorridos

desde a sua compra. A consulta permite saber, por exemplo, quais lotes de
matéria-prima foram visualizados na produção do produto acabado.
Para realizar a consulta do Rastreamento:

1. No menu principal, selecione as opções "Consultas" + "Rastreabilidade"
+ "Rastreamento";
O sistema apresenta a tela browse com os produtos cadastrados e suas
respectivas datas de movimentação.
2. Clique na opção "Tipo" para configurar a consulta, preenchendo o
parâmetro conforme descrição a seguir:

Tipo Rastreamento?
Onde foi Usado - rastreia todos os processos onde o produto deste Lote/Sub-
Lote foi utilizado.
Composição - rastreia todos processos que deram origem ao Lote/Sub-Lote
deste produto.
3. Selecione o produto a ser consultado e clique no botão "Rastrear".
O sistema apresenta na tela os dados e as movimentações do produto
selecionado.
Consulta
Para verificar o Rastreamento, estão disponíveis as seguintes consultas:
• “Consulta” + “Rastreabilidade” + “Rastreamento”;
• “Consulta” + “Rastreabilidade” + “Lotes”;
• “Consulta” + “Rastreabilidade” + “Sub-lotes”;
Estas consultas podem ser impressas.

Consulta Lotes
Esta consulta permite a visualização dos saldos por lote dos produtos que utilizam
rastreabilidade, facilitando o controle do estoque, lote a lote.
São apresentados os dados sobre o número do lote, produto, data de criação, data
de validade, quantidade disponível (saldo), quantidade empenhada, quantidade
original, lote do fornecedor e lote de controle.
Para realizar a consulta do Lote:

+ "Lotes";
O sistema apresenta a tela de parametrização da rotina. Preencha-os
conforme a descrição a seguir:
Informe o intervalo de códigos de produto a serem considerados para a
consulta por lote.

Informe o intervalo de códigos dos armazéns a ser considerado para a consulta
por lote.
O sistema apresenta a tela browse com os produtos já cadastrados e suas
respectivas datas de movimentação e validade, respeitando a parametri-
zação indicada.
2. Selecione o produto desejado e clique na opção "Visualizar".
O sistema apresenta na tela os dados referentes ao lote do produto.
Visualize-os e confirme.
Relatórios
Para verificar os Saldos por Lote, selecione as opções “Relatórios” + “Posição
de Estoque...” + “Posição por Lote”.

Manutenção de Lotes
Esta rotina permite pesquisar e visualizar Lotes já existentes e incluir/excluir Lotes

novos (somente Lotes incluídos manualmente poderão ser excluídos). A inclusão
de Lotes deve ser utilizada quando um produto com saldo em estoque e sem
controle de rastreabilidade passa a utilizar este controle.
Neste caso, deve-se um lote com a quantidade em estoque para o produto , através
do cadastro de produtos, com conteúdo “S” (Sub-Lote). Caso deseje utilizar
controle tipo “L” = Lote, deve-se alterar o campo manualmente.
Outra função desta rotina é a alteração da data de validade do Lote/Sub-Lote.
Inclusão de Saldos para Rastreabilidade

Esta rotina permite a inclusão de saldos para rastreabilidade em produtos que já
possuam saldo em estoque.
Para realizar a inclusão de saldos para rastreabilidade:

1. No menu principal, selecione as opções "Atualizações" + "Rastreabilida-
de" + "Manut. Lotes";
respectivas datas de movimentação e validade.

Lote Fornec.
Informe o número de lote do fornecedor.
Produto
Informe neste campo o código do produto a que se refere o saldo a ser
incluso para rastreabilidade. Tecla [F3] disponível.
Armazém
Informe neste campo o armazém a que pertence a o produto selecionado.
Documento
Informe o número/código do documento que originou a movimentação.

Série
Informe o número de série do documento que originou a movimentação.
Data Movim.
Informe a data da movimentação.
Quantidade
Informe a quantidade da movimentação.
Lote
Informe o número do lote a que se refere a movimentação, criada pelo próprio
usuário.
Valid. Lote
Informe a data de validade do lote informado.
Qtd. 2ª. UM
Informe a quantidade da movimentação na segunda unidade de medida
atribuída ao produto da movimentação.

Validade
Esta rotina permite que as datas de validade atribuídas aos lotes possam ser
alteradas.
Para realizar a Manutenção de Lotes:

1. No menu principal, selecione as opções "Atualizações" + "Rastreabilidade" +
"Manut. Lotes";
2. Selecione o produto desejado e clique no botão "Validade".
O sistema apresenta na tela os dados referentes ao lote do produto e o campo
para nova data. Preencha o campo conforme descrição a seguir e confirme:
Nova data de validade

Informe neste campo a nova data de validade do lote do produto selecionado.

Exclusão de uma Manutenção de Lote
Nesta rotina é possível excluir somente registros que tenham sido incluídos
manualmente. É importante lembrar que somente o saldo por lote será
excluído; o produto continuará com saldo em estoque e com a rastreabilidade
ativada. Para evitar divergências internas de saldo em estoque e saldo por lote
deve-se desativar a rastreabilidade para o produto ou incluir novamente o saldo por
lote.
Para realizar a exclusão de Manutenção de Lotes:
1. No menu principal, selecione as opções "Atualizações" + "Rastreabilidade" +
"Manut. Lotes";
2. Clique no botão "Excluir".
O sistema apresenta na tela os dados da manutenção de lote cadastrada.

Consulta Sub-lotes
Esta consulta permite a visualização dos saldos por sub-lote dos produtos que
utilizam rastreabilidade, facilitando o controle do estoque.
São apresentados os dados sobre o número do sub-lote, produto, data de
criação, data de validade, quantidade disponível (saldo), quantidade empe-
nhada, quantidade original, lote do fornecedor e lote de controle.
Para realizar a consulta ao Manutenção de Lotes:

+ "Sub-Lotes";
respectivas datas de movimentação.
2. Selecione o produto desejado e clique no botão "Visualizar".
O sistema apresenta na tela os dados referentes ao sub-lote do produto.

Bloqueio de Lotes/Sub-lotes
O sistema permite bloquear Lotes e Sub-lotes para impedir que um determinado

lote seja utilizado.
Caso o usuário queira que o sistema bloqueie automaticamente lotes vencidos,
basta preencher o conteúdo do parâmetro "MV_LOTVENC" com “N”.
Para bloquear os Lotes manualmente, utilize a opção “Bloqueio de Lotes” no menu
Atualizações (submenu Movimentos). Será gerado um registro de bloqueio de lote/
sub-lote e a quantidade informada será empenhada.
Através desta rotina também é possível liberar um lote/sub-lote, de forma total ou
parcial.
Para realizar o bloqueio de lotes e sub-lotes:

de" + "Bloqueio Lotes";
O sistema apresenta a tela browse com os itens já bloqueados.
2. Clique na opção "Bloquear" e preencha os campos conforme descrição
a seguir:

Documento
Informe o número do documento que identifica o bloqueio.
Produto
Informe o código do produto a que pertence o lote a ser bloqueado. Consulte
o cadastro via tecla [F3].
Armazém
Informe o armazém a que pertence o produto.
Lote
Informe o número do lote do produto a ser bloqueado.
Sub-Lote
Informe o número do sub-lote do produto a ser bloqueado.
Data Validad
Este campo informa a data de validade do lote do produto. É preenchido
automaticamente quando o número de lote é digitado.
Endereço
Informe o endereço do produto no armazém, se houver.
Num. Série
Informe o número de série do produto, se houver.
Quantidade
Informe a quantidade a ser bloqueada.
Saldo
Este campo informa o saldo do bloqueio. É preenchido automaticamente
quando a quantidade a ser bloqueada é informada.

Qtd. Orig.
Informe a quantidade original do produto a ter o lote bloqueado.
Motivo
Informe o motivo do bloqueio do lote. Consulte a tabela via tecla [F3].
Observação
Este campo é reservado para informar um breve comentário sobre o bloqueio.
Qtd. 2 UM
Informe a quantidade a ser bloqueada na segunda unidade de medida.
Saldo 2a UM
Este campo é informativo e apresenta o saldo do bloqueio na segunda unidade
de medida

Liberação do Bloqueio
Esta rotina está disponível para "cancelar" o bloqueio do lote e liberá-lo para
processamento.
Caso o bloqueio tenha sido causado por “Data de Validade” vencida e o
conteúdo do parâmetro “MV_LOTEVENC” for “N”, a liberação do mesmo
irá durar apenas 1 dia. No dia seguinte, ao acessar o sistema, o lote será
novamente bloqueado; sendo assim, para utilizá-lo, deve-se realizar sua
liberação.
Para liberar o bloqueio de lotes e sub-lotes:

de" + "Bloqueio Lotes";
O sistema apresenta a tela browse com os itens já bloqueados.
2. Clique no botão "Liberar".
O sistema apresenta na tela o cadastros do bloqueio.
Caso haja empenhos ou OP's para o lote que estava bloqueado,

o sistema automaticamente utiliza este lote novamente.
Obs.: Caso haja necessidade, o valor do saldo do bloqueio pode ser liberado
parcialmente.

ACD - AUTOMAÇÃO E COLETA DE
DADOS
Esta opção trata as rotinas de coleta de dados através de terminais, tais como
rádio freqüência (tecnologia VT100-telnet ) e microterminais (Gradual).
Mestre Inventário
A rotina Mestre Inventário tem como objetivo cadastrar os armazéns e

endereços que serão inventariados através de terminais (RF – Rádio Freqüên-
cia). Através desta rotina é possível, incluir, alterar, excluir, visualizar e
pesquisar itens do arquivo mestre de inventário. Com os dados deste arquivo
é possível realizar o inventário.
Existem dois tipos de inventário: o Agendado e o Dinâmico, no dinãmico o
arquivo mestre de inventário é preenchido automaticamente.
Agendado
Através desta opção o usuário preencherá os dados para o arquivo de meste
inventário manualmente.
Para cadastrar Mestre Inventário Agendado:

“ACD...” + “Mestre Inventário”.
Serão apresentados os mestres de inventário cadastrados.

seguir:
Cód.Inventario
Este campo apresenta um número seqüencial como sugestão do código
do inventário. O usuário pode informar outro número se desejar, desde
que este já não tenha sido cadastrado anteriormente.
Data
Informe a data do inventário. Tecla [F3] disponível para ativar o botão
“Calendário” e realizar consultas a datas.
Contagens
Informe a quantidade de contagens. A quantidade de contagens devem
ser iguais para que o inventario possa ser concluído.

Armazém
Informe o código do armazém ao qual será relacionao o inventário.
Endereço
Informe o código do endereço ao qual será relacionado o inventário.
Contagens realizadas
Este campo apresenta a quantidade de contagens já realizadas. Não é
permitida alterações pelo usuário.
Status
Este campo apresenta o status do mestre de inventário. Os inventários
estão classificados em três status “Não iniciado”, “Em andamento” e
“Finalizado”.
3. Confira os dados e confirme a inclusão do arquivo mestre inventário.

Automático
Esta opção permite ao usuário cadastrar mestres de inventário automatica-
mente, através de parâmetros pré-definidos.
Para cadastrar Mestre Inventário Automático:

“ACD...” + “Mestre Inventário”.
Serão apresentados os mestres de inventário cadastrados.
2. Selecione a opção “Automático” e preencha os parâmetros conforme
Armazém de?/Armazém ate?

Informe o intervalo de códigos de armazéns a ser considerado para
execução do arquivo mestre inventário.

Endereço de?/Endereço ate?
Informe o intervalo de códigos de endereços a ser considerado para
execução do arquivo mestre inventário. Tecla [F3] disponível para
consulta ao Cadastro de Endereços.
Numero de contagem?
Informe a quantidade de contagens que devem ser iguais para que o
inventario possa ser concluído.
Data?
Informe a data do inventário. Tecla [F3] disponível para ativar o botão
“Calendário” e realizar consultas a datas.
4. O sistema gera automaticamente o arquivo mestre inventário.
Relatórios
Para verificar os cadastros de Inventário, estão disponíveis os seguintes
relatórios:
• “Relatórios” + “Genéricos” + “Itens p/ Inventário”;
• “Relatórios” + “Genéricos” + “Conf. do Inventário”.
Consulta
Para verificar o Cadastro de Mestre de Inventário, o usuário deve consultar
o arquivo CBA - Mestre de Inventário, através das opções “Consultas” +

P REÇOS
Os preços dos produtos cadastrados podem ser sugeridos pelo Módulo

Estoque/Custos. Para tal, o sistema leva em consideração os fatores determi-
nantes dos preços de produtos:
• Estrutura do produto;
• Fórmulas (definidas pelo usuário);
• Custos.
O Módulo de Estoque possui uma rotina de formação de preços, que permite,
através de uma planilha, gerar o preço do produto por custo médio, standard,
em outras moedas dentre outras opções.
Além da formação, permite também a atualização do preço de venda
sugerido.
Formação de Preços
Esta rotina possibilita a formulação de preços de venda com base na estrutura

do produto e com o uso de fórmulas definidas pelo usuário.
Para iniciar a formação de preços dos produtos:

1. No menu principal, selecione as opções "Consultas" + "Cadastros" +
"Formação de Preços";
O sistema apresenta a tela browse com o cadastro de produtos.

2. Pressione a tecla [F12] e preencha os parâmetros de configuração da
rotina conforme descrição a seguir:
Recálculo?
Informe se o recálculo a ser executado na formação de preços será
"Automático" ou "Manual".
Valor dos Custos?

Informe se o valor dos custos apresentados na rotina serão "Arredonda-
dos" ou "Truncados".
Considera Qtd. Neg.?

Informe se produtos com quantidade negativa na estrutura devem ser
considerados na planilha de formação de preços.

3. Confira os parâmetros e confirme.
O sistema apresenta a tela, com os produtos já cadastrados a seguir:
4. Selecione o produto desejado e clique na opção "Forma Preços".

O sistema apresenta uma tela com informações na forma de planilhas,
onde:
• Cel - é a linha da planilha (célula);
• Niv - é o nível do produto dentro da estrutura;
• Descrição - descrição do produto componente da estrutura
• Código - código do produto componente da estrutura
• Quantd - quantidade do produto necessária para a estrutura
• Valor total - valor total do item componente da estrutura
• % Part - percentual de participação em relação ao conjunto.

A planilha exibida é a padrão, com o nome “STANDARD.PDV”e consta
de três composições distintas:
1) Apresenta o produto e seus componentes na primeira planilha, confor-
me descrição anterior;
2) Apresenta os totais de matérias-primas, mão-de-obra, beneficiamento
e gastos gerais na segunda planilha.
3) Apresenta os fatores gerais envolvidos, como quantidade básica,
despesas administrativas, custo total do produto, preço de venda
sugerido e outros, também na segunda planilha.
5. Para alterar ou criar nova planilha para formação de preços veja a seguir.
Editando uma Planilha

A planilha pode ser editada, alterada, inserindo e/ou deletando itens
componentes, através dos botões disponíveis:
• Editar - abrir a linha existente para alterar alguma informação,
desde que não seja no produto "pai";
• Excluir - Apaga a linha posicionada. O sistema apresenta uma janela
com os dados sobre a linha a ser removida e aguarda a
confirmação da operação;
• Incluir - Insere uma linha acima da posição do cursor. O sistema
apresenta uma janela com os dados da linha posicionada,
como seu número, descrição e fórmula. O usuário deve
informar os dados da nova linha e confirmar a operação.
Editando Descrições e Fórmulas

As fórmulas estão disponíveis na segunda planilha, em coluna específica
para as linhas criadas, proporcionando o cálculo desejado.
Para editar uma descrição e/ou fórmula:

1. Posicionado sobre a linha desejada, clique no botão “Editar”.
2. Digite a nova descrição e pressione e/ou nova fórmula.

E NDEREÇAMENTO
O Controle de Endereçamento de Estoque (também conhecido como Loca-

lização Física) disponibiliza informações sobre o paradeiro de cada Produto
dentro do Armazém da Empresa. Este conceito baseia-se na Distribuição dos
Produtos para seus Endereço no momento de sua Entrada, antes de qualquer
outra movimentação. Pode-se atribuir um grau de prioridade aos Endereços,
definindo quais devem ser utilizadas antes; geralmente Endereços próximos
à área de saída de Produtos devem ter maior prioridade do que aquelas que
ficam afastadas, com acesso mais difícil.
É possível também controlar a Capacidade de Endereçamento em Quantida-
de ou em Área Útil. O controle de capacidade por Quantidade irá impedir
Distribuições para Endereços que já estejam cheias, e o controle de capaci-
dade por Área Útil poderá sugerir a melhor forma de estocagem, visando um
melhor aproveitamento do Espaço Livre do Armazém com base na área
ocupada pelo Produto.
Praticamente todos os tipos de Empresas que utilizam Armazenagem de
Produtos podem se beneficiar com a utilização do Controle de Endereçamen-
to, pois ganharão muito mais agilidade nestes processos. Exemplos práticos
podem ser vistos em Importadoras; muitas vezes elas comercializam produ-
tos caros que necessitam de um giro rápido e qualquer morosidade nos
processos de estocagem pode resultar em aborrecimentos aos clientes e até
em cancelamento de vendas.

Criar Endereço
Esta rotina só deve ser utilizada em casos onde se deseje ativar o controle de
endereçamento para produtos que já possuam saldo em estoque. Neste caso
deve-se ativar o controle de endereçamento para o produto e em seguida criar
saldos por endereço através desta rotina.
Para Criar um Endereço:

1. No menu principal, selecione as opções "Atualizações" + "Endereçamen-
to..." + "Cria Endereços";
O sistema apresenta a tela de início de processamento da rotina.

2. Leia-a atentamente e confirme.
3. Confirme a tela para que o sistema apresenta a tela de cadastramento do

produto.

Preencha os campos conforme descrição a seguir:
Documento
Informe o número do documento que registra o endereço do produto.
Série
Informe a série do documento.
Produto
Informe o código do produto que se deseja atribuir ao endereço.
Armazém
Informe o armazém a que pertence o produto.
Endereço
Informe o endereço a que pertence o produto.

Qtd. Endereç.
Informe a quantidade a ser distribuída no endereço.
Qtd. 2a Um
Informe a quantidade a ser dstribuída no endereço na segunda unidade de
medida.
Lote
Informe o número de lote atribuído ao produto.
Sub-Lote
Informe o número de sub-lote atribuído ao produto.
Num. Série
Informe o número de série atribuído ao produto, individualmente.
O número de série é uma codificação individual dos produtos. Por

isso este campo deve ser preenchido com o campo "Quantidade" igual a "1".
Data Validad.
Informe a data de validade do lote.

Endereçar Produtos
A rotina de Endereçamento de Produtos tem a função de endereçar os

materiais recebidos, por intermédio da Nota Fiscal de Entrada, aos respecti-
vos endereços de cada armazém cadastrado.
O saldo a endereçar é baixado no Arquivo de Saldos em Estoque, o que torna
o material disponível para utilização.
Cada movimento de entrada gera um registro de saldo a endereçar separada-
mente, para facilitar o controle.
Para tanto, a rotina exige algumas premissas:
1) Cadastrar os endereços;
2) Configurar o parâmetro MV_LOCALIZ, no Módulo Configurador, com
o conteúdo "S", para afirmar que os produtos cadastrados possuem
endereço;
3) No cadastro de produtos, o campo “Contr. Localiz.”, deve ser preenchido
como “S”, identificando que o produto em questão possui controle de
endereçamento;
4) Quando um produto possui controle de endereçamento, deve-se executar
a rotina de “Endereçamento de Produtos” antes de qualquer outra, logo
após a entrada de materiais, desta maneira, o saldo do produto estará
disponível para outras movimentações.
Para que um produto possa ser enviado para o endereçamento,

o parâmetro MV_LOCALIZA deve possuir o conteúdo igual a "S", o campo
B1_LOCALIZA no cadastro de produto deve ser igual a "S".

Para efetuar o Endereçamento de Produtos:
1. No menu principal, selecione as opções "Atualizações" + "Endereçamen-
to..." + "Endereçar Produtos";
O sistema apresenta a tela browse com os itens recebidos via notas fiscais
de entrada.
2. Clique na opção "Endereçar", informe o endereço para qual o produto
deve ser enviado e a quantidade a ser endereçada para esta.
Relatórios
Para verificar os Endereçamentos cadastrados, selecione as opções “Relató-
rios” + “Endereçamento...” + “Saldo Endereçar”.

Consulta Saldo por Endereço
Esta consulta permite visualizar o saldo em estoque dos produtos que utilizam
controle de endereçamento, dividido por endereço, número de série, lote, e
sub-lote.
Para que um produto possa ser consultado no endereço, o

parâmetro MV_LOCALIZA deve possuir o conteúdo igual a "S", o campo
B1_LOCALIZA no cadastro de produto deve ser igual a "S", e o produto deve
ser atribuído ao endereço através da rotina "Cria Endereço".
Para efetuar a consulta de Saldo por Endereço:

1. No menu principal, selecione as opções "Consultas" + "Endereçamen-
to..." + "Saldo por Endereço";
O sistema apresenta a tela browse com os produtos que possuam saldo
por endereço.
2. Selecione o produto desejado e clique na opção "Visualizar".
O sistema apresenta uma tela com as informações cadastrais do produto e
posição da localização. Confira-as, conforme descrição a seguir, e confirme:

Produto
Este campo informa o código do produto selecionado para a consulta.
Armazém
Neste campo é informado o código do armazém a que pertence o produto
selecionado para consulta.
Prioridade
Este campo informa o código da prioridade da localização.
Endereço
Este campo descreve o endereço para qual o produto foi endereçado.
Num. de Série
Este campo apresenta o número de série cadastrado para o produto, se
houver.
Lote
Informa o código do lote determinado ao produto selecionado para a
consulta.
Sub-lote
Informa o código do sub-lote determinado ao produto selecionado para
a consulta.
Quantidade
Informa a quantidades disponível como saldo do endereço.
Empenho
Informa a quantidade do produto selecionado que esteja empenhada.

Qtd. 2a UM
Informa a quantidades disponível como saldo do endereço na segunda
unidade de medida.
Empenho 2UM
Informa a quantidade do produto selecionado que esteja empenhada na
Estrutura
Informa o código que indica o tipo de estrutura física onde esta armaze-
nado o produto.
Relatórios
Para verificar a consulta Saldo por Endereço, estão disponíveis os seguintes
relatórios:
• “Relatórios” + “Posição de Estoque...” + “Posição Estoques”;
• “Relatórios” + “Endereçamento...” + “Pos. Deta. Estoque”;

Consulta Lote X Endereço
Esta consulta permite visualizar o saldo em estoque dos produtos que

utilizam controle de endereçamento, dividido por endereço, número de
série, lote e sub-lote.
Para efetuar a consulta de Lote X Endereço:

1. No menu principal, selecione as opções "Consultas" + "Endereçamen-
to..." + "Lote X Endereço";
O sistema apresenta a tela browse com os produtos cadastrados.
2. Selecione o produto desejado e clique na opção "Consultar".
O sistema apresenta na tela informações cadastrais do produto e posição
atual de lote e sub-lote.
• Observe que as informações iniciais do produto informam, além dos

dados cadastrais principais, as quantidades:

Produto
Este campo informa o código do produto selecionado para a consulta.
Descrição
Este campo informa a descrição do produto selecionado para a consulta
Estoque Total
O estoque total do produto é demonstrado neste campo.
Empenho
A quantidade total do produto que esteja empenhada, é demonstrada
neste campo.
Disponível
Este campo informa a quantidade disponível no momento, de acordo com
os campos "Estoque Total" e "Empenho".
• E as informações da tabela referem-se às quantidades em lotes, sub-
lotes e endereços.
Armazém
Informa códigos e nome dos armazéns onde o produto está estocado.
Lote
Informa o código e/ou nome do lote determinado.
Sub-lote
Informa o código e/ou nome do sub-lote determinado.
Validade
Informa a validade do Lote/Sub-Lote determinado.

Quantidade.
Informa as quantidades do lote/sub-lote.
Quantidade. Disponível
Informa a quantidade disponível do lote/sub-lote, que não esteja bloque-
ado.
Endereço
Informa o endereço onde o produto esta armazenado.
Número de Série
Informa o número de série dos produtos consultados.
Relatórios
Para verificar a consulta Lote X Endereço, estão disponíveis os seguintes
relatórios:
• “Relatórios” + “Posição de Estoque...” + “Posição por Lote”;
• “Relatórios” + “Endereçamento...” + “Saldo Endereçar”;

LOTE ECONÔMICO
Qualquer sistema de administração de materiais procura manter o estoque em

níveis mínimos sem que no entanto haja falta de material.
A manutenção dos estoque no nível mínimo, também conhecido como Just-
In-Time, é realizada comprando-se e/ou produzindo-se apenas o necessário
para atender a demanda imediata.
A decisão de estocar ou não determinado item é básica para o volume de estoque
em qualquer momento.
Porém, atualmente há um consenso em torno de estoque: Manter um
determinado patamar é prejudicial à empresa, tanto financeiramente quanto
logisticamente ("onde guardar tanto material?").
Deve-se manter um estoque no nível em que não comprometa, por exemplo,
a entrega de um pedido a um cliente. Esse é o tipo de prejuízo que não pode
ser mensurado, mas que sem dúvida alguma é extremamente prejudicial.
A principal vantagem de se manter um estoque em patamares baixos é
financeira. Estoques baixos demandam menor capital de giro. Não é preciso
recorrer a financiamentos externos, e com isso não se paga juros. E se houver
capital próprio, o mesmo é liberado para ser aplicado, oferecendo um
rendimento para a empresa.
Quando o nível de estoques é reduzido, temos vantagens como:
• menor quantidade de espaço físico para armazenamento;
• menor risco de obsolescência e deterioração;
• menor custo de seguro;
• menor risco de desperdício.
O conflito entre as vantagens e desvantagens na quantidade a encomendar a cada
nova compra e/ou produção é resolvido através do cálculo do "Lote Econômico".
Para este cálculo há uma fórmula que estabelece a quantidade na qual a soma
dos custos de aquisição e de manutenção é mínima. Note que o valor total gasto
em um certo período com a aquisição do produto não é afetado pelo tamanho
do lote. Parte-se do princípio que o consumo e o preço independem do lote.

Veja o gráfico, onde consideramos os seguintes aspectos para a fórmula:
Custo
CUSTO TOTAL
em Custo
ze nag Mínimo
Arma
to de Cu
Cus sto
de
Pe
dido
Quantidade
O funcionamento do lote econômico, ou sistema "máximo-mínimo", possui

três características básicas:
1. O menor estoque que se deseja manter;
2. O ponto em que unidades adicionais devem ser encomendadas;
3. A quantidade da nova encomenda ou tamanho do lote.
Se a taxa de utilização do artigo é constante e se o lote inteiro é entregue de
uma única vez, este sistema pode ser descrito esquematicamente, como
mostra a figura:

O Módulo Estoque/Custos proporciona ao usuário do módulo um controle de
Lote Econômico mediante alguns fatores que compõem a fórmula de cálculo:
CM x P.A.
onde: CM = Consumo Médio
P.A. = Periodicidade de Aquisição
Exemplo:
MATERIAL CONSUMO CLASSE PER ODO LE
G 50 A 1 50
H 40 40
I 30 B 2 60
J 35 70
K 60 C 3 180
L 55 165
Os valores obtidos para o Lote Econômico serão ajustados para o múltiplo da

quantidade por embalagem.
Como observamos, para que o cálculo do Lote Econômico seja possível, há
vários fatores a serem esclarecidos, além de definir sua abordagem pelo
Módulo Estoque/Custos.

Consumo Médio
O consumo médio representa a demanda média ocorrida no mês, utilizada

para cálculo do Lote Econômico e do Ponto de Pedido, sendo fornecido na
forma de um cadastro no Módulo Estoque/Custos.
Há um campo no cadastro de produtos, “Cons. Inicial” (B1_CONINI), que
permite a informação da data inicial de movimentação do produto. Esta data
será utilizada no cálculo do Lote Econômico, possibilitando que a média de
consumo seja calculada somente para os períodos válidos.
No Módulo Estoque/Custos, o seu cálculo pode ser efetuado de duas
maneiras:
• Por Pesos
• Por Tendência
Assim, o cálculo é baseado no critério da Curva ABC dos materiais. Para se
obter o cálculo, fazemos uma média de consumo, mês a mês, item a item.
Para maiores informações a respeito do Consumo Médio, verifi-

que o capítulo de "Cadastros", no item "Consumos Médios".

Curvas ABC
A curva ABC é importante instrumento para a administração de materiais, já

que permite identificar aqueles itens que justificam atenção e tratamento
adequados quanto à sua administração. Obtém-se a curva ABC através da
ordenação dos itens conforme a sua importância relativa, ou seja, classifi-
cam-se os produtos de acordo com o gasto geral mensal.
Multiplica-se o consumo médio mensal pelo custo unitário e faz-se uma
classificação em ordem descendente destes totais.
Desta forma, itens ou com alto consumo em quantidade ou com custos
unitários mais elevados tendem a ser de classe A. São normalmente as
matérias-primas mais usadas, os materiais de consumo caros, enfim, aqueles
que mais merecem nossa atenção, pois o seu estoque médio tende a ser alto,
recebendo assim um forte impacto da taxa de armazenagem.
O custo dos pedidos (fazer cotação, emitir o pedido, receber o material, emitir
a ordem de pagamento) seria bem maior do que manter um estoque para pelo
menos três meses de consumo. Assim, itens de classe C tendem a ter lotes
econômicos maiores. Por isso no Advanced Protheus informa-se uma peri-
odicidade de compras diferente para cada classe. Ao fazer a curva ABC há
de se considerar ainda qual o percentual do gasto total a ser atribuído a cada
classe. 30%, 30% e 40% repectivamente para as classes A, B e C são
percentuais razoáveis e normalmente adotados.
Somente quando se tem uma classe A com poucos itens e significativa é que
se muda esta relação colocando-se, por exemplo, 20%, 30% 3 50%.
Um outro aspecto a ser considerado para o cálculo da Curva ABC está na
divisão do dos itens a serem considerados. Não se pode misturar matéria-
prima com material de consumo, pois neste caso certamente, todos os
materiais de consumo cairiam para a classe C e todas as matérias-primas
ficariam na classe A.
A classificação ABC é informada no campo "Classe ABC" (B3_CLASSE), no
cadastro de Consumos Médios.
Para mais informações a respeito da Curva ABC, verifique o

capítulo de "Cadastros", no item "Consumos Médios", especificamente no
campo "Classe ABC".

Ponto de Pedido
O Ponto de Pedido é equivalente ao consumo no prazo de entrega mais o

estoque de segurança. Logo a dificuldade em estabelecer o ponto ideal está
justamente em calcular-se médias confiáveis para o prazo e o consumo. Tanto
em um como em outro, apela-se para métodos estatísticos, como os que serão
vistos a seguir. De qualquer forma, para evitar-se faltas de estoque motivadas
por consumos ou prazos acima do previsto, trabalha-se com Estoque de
Segurança.
Lote Econômico = Consumo Mensal X Freqüência

Ponto de Pedido = Consumo Mensal X Prazo de Entrega + Estoque de Segurança
O Estoque de Segurança é o saldo que teríamos quando da chegada de uma
nova encomenda, caso o prazo e o consumo tenham se mantido na média.
Será tanto mais alto quanto menor forem os índices de confiabilidade,
medidos pelo desvio padrão, das médias apuradas. Influi também o custo da
falta do produto, que pode ser catastrófico ou sem importância, dependendo
da existência de um alternativo, do próprio prazo de entrega e, é claro, das
conseqüências que sua falta trará.

Estoque de Segurança
Como já informado, o estoque de segurança, também chamado de estoque

mínimo, é a quantidade mínima que deve existir em estoque, que se destina
a cobrir eventuais atrasos no suprimento, objetivando a garantia do funcio-
namento ininterrupto e eficiente do processo produtivo sem risco de faltas.
Entre as causas que ocasionam estas faltas podemos citar:
• oscilação no consumo;
• oscilação nas épocas de aquisição (atraso no tempo de reposição);
• variação na qualidade, quando o Controle de Qualidade rejeita um lote;
• remessas por parte do fornecedor divergentes do solicitado;
• diferenças de inventário.
A importância do estoque de segurança é a chave para o adequado estabe-
lecimento do ponto de pedido. Idealmente o estoque de segurança poderia ser
tão alto que jamais haveria, para todas as finalidades práticas, ocasião de falta
de material em estoque.
O estabelecimento de uma margem de segurança é o risco que a companhia
está disposta a assumir com respeito à ocorrência de falta de estoque. Assim,
o estoque mínimo pode ser determinado através de:
• fixação de determinada projeção mínima (estimada no consumo);
• cálculos e modelos matemáticos;
• confiança nos fornecedores e/ou prazo de entrega.

Cálculo do Lote Econômico
Após compreendida a forma de cálculo do Lote Econômico e seus compo-

nentes, basta seguirmos à rotina de cálculo.
Através desta rotina podemos obter o seguinte:
1. A classificação ABC dos materiais;
2. O cálculo do Ponto de Pedido;
3. O cálculo do Lote Econômico pela disponibilidade financeira;
4. Consumo dos produtos mês a mês, por peso ou por tendência.
Para proceder ao cálculo do Lote Econômico:

1. No menu principal, selecione as opções "Miscelâneas" + "Cálculos" +
"Lote Econômico";
O sistema apresenta na tela as configurações do cálculo do lote econômico.
2. Cada campo possui sua finalidade no resultado final do cálculo. Após
preenchido, confirme. Observe as descrições a seguir:

Atualização do Consumo do Mês
Marque este campo para que o cálculo atualize o consumo mensal.
Cálculos:
Cálculo Por Peso

Marque este campo para que o cálculo da tendência ABC aplique-se por
peso, conforme orientação do tópico "Curva ABC" neste manual
Cálculo Pela Tendência

Marque este campo para que o cálculo da tendência ABC aplique-se por
tendência, conforme orientação do tópico "Curva ABC" neste manual,
também considerado Método dos Mínimos Quadrados
Incremento:
Informe neste campo o incremento da seqüência de cálculo da curva ABC
pelo peso.
Número de Meses:
Informe neste campo o número de meses a serem considerados para o
cálculo da curva ABC pela tendência. Quanto maior o número maior a
precisão.
Cálculo do Lote Econômico

Marque este campo para confirmar o cálculo do lote econômico.
Cálculo do Ponto de Pedido

Marque este campo para confirmar o cálculo do ponto de pedido.

Ajusta Lote Econômico pela disponibilidade financeira
Se selecionado o campo "Cálculo do Lote Econômico", marque este
campo para confirmar o cálculo do lote econômico por disponibilidade
financeira.
Nesta forma, o sistema multiplica o lote pelo último preço de compra e
compara com o valor que pode ser gasto.
Caso o montante disponível seja menor, verifica-se a diferença e esta é
subtraída em percentual de todos os lotes.
Exemplo: LE Ajustado = LE - 20%
3. Informe os dados para a classificação ABC, conforme orientação do
tópico "Curvas ABC" neste manual.
Classificação ABC:
Período de Aquisição (meses)

Informe nestes campos quantos são os meses de referência para cálculo
da curva ABC., um para cada classe: "A", "B" e "C".
Distribuição Percentual (%)

Informe nestes campos qual o percentual de distribuição das classifica-
ções nos meses informados anteriormente, um para cada classe: "A", "B"
e "C".
Tipos de Material
Marque nestes campos os tipos de material para os cálculos. Os tipos são
da mesma tabela utilizada no Cadastro de Produtos:
• BN Beneficiamento
• GG Gastos Gerais
• MC Material de Consumo
• MO Mão-de-obra
• MP Matéria-prima
• PA Produto Acabado
• PI Produto Intermediário

Grupos de Material
Marque nestes campos os grupos de material para os cálculos. Os grupos
são da mesma tabela utilizada no Cadastro de Produtos:
• 0001 Plástico
• 0002 Borracha
• 0003 Alumínio
• 0004 Eletrônicos
• 0005 Pneumáticos
• 0006 Produto Químicos
• PV Produto de Venda

CUSTOS DE ESTOQUE
Todo e qualquer armazenamento de materiais gera determinados custos para as

empresas:
• juros;
• depreciação;
• aluguel;
• equipamentos de movimentação;
• deterioração;
• obsolescência;
• seguros;
• salários;
• conservação.
Todos os custos podem agrupar-se em diversas modalidades:
• custos de capital (juros, depreciação);
• custos com pessoal (salários, encargos sociais);
• custos com edificação (aluguel, impostos, luz, conservação);
• custos de manutenção (deterioração, obsolescência, equipamento).
Duas variáveis aumentam estes custos: quantidades em estoque e tempo de
permanência em estoque. Grandes quantidades em estoque somente poderão ser
movimentadas com a utilização de mais pessoal, ou então, com o maior uso de
equipamentos, tendo como conseqüência a elevação destes custos. No caso de um
menor volume em estoque, o efeito é exatamente ao contrário.

Custos de Mão-de-obra
À medida que o tamanho dos lotes fabricados aumenta, o custo de mão-de-obra

direta por unidade de produção pode diminuir, devido a razão pela qual os custos
materiais decrescem nas mesma condições. Quando um número relativamente
fixo de unidades de produção se perde no processo de preparação e teste do
equipamento, a perda representa não só um custo de material, mas também um
custo de mão-de-obra.
Conseqüentemente, do mesmo modo que os custos materiais diretos por unidade
de produção por ano decrescem à medida em que aumenta o lote, também o fará
o custo de mão-de-obra direta.
Os custos de mão-de-obra unitários anuais provavelmente decrescerão à medida
em que os tamanhos dos lotes aumentarem, mas por outra razão. Constatou-se
que, quando um operador inicia sua atividade em um novo serviço, ele passa pelo
chamado "período de adaptação".
Durante esse período, sua eficiência tende a sem mais baixa do que será no período
subseqüente. Desde que a extensão do período de adaptação seja relativamente
fixa, para uma tarefa específica, a eficiência média do operador aumentará à
medida que a extensão do período subseqüente aumentar.
E a extensão desse período aumentará à medida que aumentar o tamanho do lote.
Em resumo, lotes maiores acarretarão, provavelmente, uma maior eficiência média
de mão-de-obra. Isso reduzirá o tempo de mão-de-obra direta e, muitas vezes, o custo
de mão-de-obra direta por unidade de produção.
Com a produção média anual permanecendo a mesma, resulta em um mais baixo
custo de mão-de-obra direta, estimulando a programação de maiores lotes, que
servirão para aumentar o nível médio de estoques.
Os custos de mão-de-obra são lançados na contabilidade, onde são calculados e
rateados os totais por centros de custo (C.C.). O susto unitário da MOD pode ser
calculado da seguinte forma:
Valor Total por C.C.

CU =
Qtd. Horas/Mês C.C.
Como o Módulo Estoque/Custos calcula o custo on-line, o custo unitário de mão-

de-obra a ser considerado é aquele calculado no final do mês anterior. Para tanto,
pode-se adicionar um percentual referente à inflação, cálculo este, realizado
através da rotina de "Recálculo do Custo", de forma que o novo valor aproxime-
se ao máximo do provável valor real do novo mês.
Custo de Reposição
Esta rotina calcula o custo de reposição atualizando o campo “Custo Standard”

(B1_CUSTO) no cadastro de produtos, baseado em qualquer das quatro moedas
do sistema, considerando a taxa de referência diária ou mensal.
O cálculo pode ser efetuado a partir do último preço de compra do produto ou a
partir da estrutura de montagem do mesmo.
No caso do cálculo por último preço de compra, os campos do cadastro de
produtos, relativos aos cálculos de imposto serão considerados para cálculos do
custo standard.
Para efetuar o cálculo do Custo de Reposição:

1. No menu principal, selecione as opções "Miscelâneas" + "Cálculos" + "Custo
Reposição";
2. Clique no botão "Parâmetros" e preencha-os conforme descrição a seguir:

Utiliza Qual Moeda?
Informe qual moeda deve ser utilizada para calcular o custo de reposição, se
moeda "2", "3", "4" ou "5".
Utiliza Taxa?
Informe se a taxa de juros a ser utilizada no cálculo é a taxa "diária" ou a
"mensal".
Calcula Custos por?

Informe se os custos de reposição a serem calculados terão como base "Últ.
Preço de Compra" ou "Estrutura".
Considera U. Pr. Comp.?

Informe se o último preço de compra deve ser considerado ou não para ao
cálculo. "S" (Sim) ou "N" (Não).
Data final p/ cálc.?

Informe a data final para realização do cálculo.
Tipo prod. inicial?/Tipo prod. final?

Informe um intervalo de tipos de produtos a serem considerados para o cálculo
de reposição.
Grupo prod. inicial?/Grupo prod. final?

Informe um intervalo de grupos de produtos a serem considerados para o
cálculo de reposição.
Considera Qid. Neg.?

Informe “Sim” para que o sistema considere as quantidades negativas na
filtragem do cadastro de estrutura para o cálculo de reposição, ou “Não”, caso
contrário.

Custo de Entrada
Esta rotina tem a finalidade de acertar o custo dos produtos descritos nas notas
fiscais de entrada e deve ser executada sempre que algum parâmetro que
influencie o custo do produto seja alterado. Por exemplo, alteração de TES,
alíquotas, etc.
A rotina pode também atualizar o último preço de compra do produto. Para isso,
basta configurar o parâmetro da rotina.
Para executar o processamento do Custo de Entrada:

1. No menu principal, selecione as opções "Miscelâneas" + "Acertos" + "Custo
de Entrada";
2. Clique no botão "Parâmetros" e preencha-o conforme descrição a seguir:
Atualiza Preço?
Informe se o preço será atualizado através do cálculo do custo. "S" (Sim) ou
"N" (Não).
Custo Médio
O custo médio ou contábil é calculado pelo sistema de forma on-line a cada

valorização dos estoques dos produtos, com base nas novas entradas de matérias-
primas somadas aos saldos existentes.
O sistema processa as entradas ocorridas e calcula o novo custo médio dos materiais.
Porém, em alguns casos, os custo não pode ser apurado dessa forma, por causa
da seqüência em que os movimentos são digitados (saídas antes das entradas) ou
porque os movimentos aguardam algum complemento (despesas acessórias, de
importação, etc.) ou mesmo porque a empresa prefira processar seus custos
somente no fimal do período.
Assim, os usuários que utulizam o recálculo do custo médio não precisam utilizar
a rotina Saldo Atual para Final.
podem influir no resutado. Para que a rotina seja executada dessa forma, o
executada dessa forma o parâmetro “MV_CUSTEXC” deve estar com o
Exemplo 1:
Saldo Inicial
Produto X
Armazém 01
Quantidade. 10 Peças
Valor Total em Estoque $ 100,00
Custo Médio Unitário - $ 100,00/10 $ 10,00

Exemplo de Nota Fiscal de Entrada
Produto X
Armazém 01
Quantidade 100 Peças
Preço Unitário $ 13,00
Preço Total da Nota $ 1300,00
Alíquota de ICMS 18 %
Alíquota de IPI 10 %
TES - Crédito de ICMS “SIM”
TES - Crédito de IPI “SIM”
Valor do IPI $ 130,00
Valor do ICMS $ 234,00
Custo Total da Nota:
Preço Total da Nota ($1300,00) - Valor do ICMS ($234,00) = $ 1066,00
Custo Médio Após Nota Fiscal de Entrada

Produto X
Armazém 01
Quantidade Total 110 Peças
Valor Total em Estoque $ 100,00 + $ 1066,00 = $ 1166,00
Custo Médio $ 1166,00/110 = $ 10,6
Durante as movimentações, o sistema trabalha com o custo médio por armazém.

A valorização de uma ordem de produção é efetuada pelo total das requisições -
devoluções dos materiais que foram utilizados para sua produção.
Custo de uma produção = Total do Custo das Requisições - Devoluções
O custo dos produtos é calculado seguindo a hierarquia da estrutura

em ordem crescente (do menor nível para o maior)

A valorização de uma transferência de códigos é efetuada pela transferência do
custo do produto de saída para o de entrada.
Exemplo:
P R O D U TO A P R O D U TO B
Q uantidade 10 10
Valor 20 20
C U S TO M É D IO 2 2
Para cálculo do custo médio, o sistema armazena o saldo em quantidade e valor,

de cada um dos produtos, e dividindo o valor pela quantidade, determina o custo
médio unitário.
SALDO + ENTRADA
CÁLCULO DO
CUSTO MÉDIO
Valoriza
MOVIMENTAÇÕES
Se o usuário quiser fazer os lançamentos automáticos somente no fina l do mês,

deve definir o parâmetro MV_CUSMED com "M". Consulte o manual do Módulo
Configurador para maiores detalhes, assim, o custo médio pode ser refeito
através da rotina "Recálculo do Custo Médio" de três formas diferentes:
Seqüêncial na ordem em que os movimentos aconteceram
Diária pelos movimentos de cada dia
Mensal pelos movimentos do mês
No reprocessamento do custo médio são eliminados todos os lançamentos
contábeis já realizados e gerados novamente.
• No custo diário/mensal, o sistema considera primeiro as entradas (compras) e
depois as saídas, do período.

Para que o sistema controle corretamente o custo de produtos de/em
poder de terceiros, deve-se utilizar apenas o método de apropriação “Diária”.
Custos em Partes - Recálculo do Custo Médio (MATA330)

O recálculo do custo médio possibilita dividir o custo de produtos fabricados em
mais de uma parte, facilitando a visualização da composição de custos dos produtos
acabados.
O sistema permite dividir o custo de produtos fabricados em até 99 partes
diferentes, cada parte nas 5 moedas padrão do sistema.
O usuário deve através do ponto de entrada "MA330CP" definir as regras que irão
classificar cada matéria-prima em uma parte do custo. O número de partes é
sempre acrescido de mais uma parte que contempla os materiais que não se
encontram em nenhuma regra.
Exemplo do ponto de entrada MA330CP:

#include “rwmake.ch”
User Function MA330CP ()
LOCAL aRegraCP:={}
AADD(aRegraCP,”SB1->B1_TIPO == ‘MP’”)
AADD(aRegraCP,”SB1->B1_TIPO == ‘MC’”)
Return aRegraCP
Utilizando o exemplo acima mencionado, teríamos o custo divido em três partes:

• A parte 1 composta dos valores de produtos que tenham o campo B1_TIPO
= “MP”;
• A parte 2 composta dos valores de produtos que tenham o campo B1_TIPO
= “MC”;
• A parte 3 composta dos valores de produtos que não se enquadram nas partes
citadas anteriormente.
Para utilizar o custo em partes devem ser criados alguns campos no sistema,
seguindo as regras e nomes que seguem abaixo. Se o ponto de entrada que define
as regras do custo existir e os campos não forem criados , a rotina de recálculo do
custo processará o recálculo do custo DESCONSIDERANDO o custo em partes.

Os campos devem ser definidos utilizando a seguinte regra:
Arquivo SB2 – Saldos em Estoque

Campos: B2_CP +CC+MM
B2_CPF +CC+MM
Arquivo SB6 – Saldos em poder de terceiros

Campo: B6_CP +CC+MM
Arquivo SB9 – Saldos Iniciais

Campo: B9_CP +CC+MM
Arquivo SC2 – Ordens de Produção

Campos: C2_CPF +CC+MM
C2_CPI +CC+MM
C2_API +CC+MM
C2_APF +CC+MM
Arquivo SD1 – Itens das Nfs de Entrada

Campo: D1_CP +CC+MM
Arquivo SD2 – Itens das Nfs de Saída

Campo: D2_CP +CC+MM
Arquivo SD3 – Movimentos Internos

Campo: D3_CP +CC+MM
O exemplo a seguir ilustra o funcionamento do custo em partes:

Estrutura do Produto
Movimentos Realizados
• Abertura de OP de 10 peças para o produto PA1;
• NF de compra de 10 peças de MP1 – Custo Médio Total no Movimento R$ 10,00;
• NF de compra de 10 peças de MC1 – Custo Médio Total no Movimento R$ 20,00;
• Produção total da OP.
Processamento do Recálculo do Custo Médio

Após o processamento do recálculo do custo médio, pode-se constatar que os
valores dos movimentos foram atualizados da seguinte forma:
• NF de compra de 10 peças de MP1 – Custo Médio Total no Movimento R$ 10,00
• Custo da Parte 1 no movimento R$ 10,00
• Custo da parte 2 no movimento R$ 00,00
• NF de compra de 10 peças de MC1 – Custo Médio Total no Movimento R$ 20,00
• Produção total da OP – Custo Médio Total no Movimento R$ 30,00

Para executar o processamento do Custo Médio:
1. No menu principal, selecione as opções "Miscelâneas" + "Recálculo" + "Custo
Médio";
Data Limite Final?

Informe a data limite para cálculo do custo médio.Os movimentos a serem
considerados serão dos movimentos com data entre o último fechamento e a
data limite final.
Mostra Lanç. Contáb.?

Informe se os lançamentos contábeis resultantes do recálculo serão exibidos.
"S" (Sim) ou "N" (Não).

Informe se os lançamentos contábeis devem ser juntados em um único
lançamento. "S" (Sim) ou "N" (Não).
Atualiza Arq. Movim.?

Informe "S" (Sim) para que o arquivo de movimentações internas seja
atualizado. "N" (Não) caso contrário.
% de Aumento de MOD?
Informe qual o percentual de aumento no custo da mão-de-obra, quando este
for calculado pela contabilidade.
Centro de Custo?
Informe se os centros de custos considerados para o cálculo do custo médio
são "contábeis" ou "extra-contábeis", quando o custo da mão-de-obra for
calculado pela contabilidade.
Conta a inibir de?/Conta a inibir até?

Informe um intervalo de contas contábeis a não receberem lançamentos,
quando o custo da mão-de-obra for calculado pela contabilidade.
Apaga Estornos?
Informe "S" (Sim) para que as movimentações de estornos sejam excluídas do
arquivo de movimentação interna. "N" (Não) caso contrário.
Gera Lcto. contábil?

Informe "S" (Sim) para que a rotina efetue a contabilização do fechamento de
estoques. "N" (Não) caso contrário.
Gera Estr. pela Mov.?

Informe "S" (Sim) para que o sistema gere estrutura dos produtos pela sua
movimentação (requisições e produções). "N" (Não) caso contrário.

Contabiliza?
Informe se a rotina deve contabilizar "Consumo", "Produção" ou "Ambas".
Calcula Mão-de-obra?
Informe "S" (Sim) para que o sistema calcule a mão-de-obra pela contabilidade
e a aproprie ao produto. "N" (Não) caso contrário.
Método Apropriação?
Informe qual ordem será utilizada para cálculo do custo nos materiais, se
"Mensal" (pela movimentação mensal dos materiais), "Diária" (pela movimen-
tação diária dos materiais) ou "Seqüencial" (pela seqüência de movimentação
dos materiais).
Recalcula Níveis?
Informe “Sim” para que o sistema considere os acertos dos níveis da estrutura,
ou “Não”, caso contrário.

RECÁLCULOS E ACERTOS
As rotinas de “Recálculo” e “Acertos” do Módulo Estoque/Custos foram criadas

para corrigir possíveis divergências de custos e saldos neste módulo. Tais
divergências podem surgir devido a diversos fatores, como por exemplo, importa-
ção de dados, alterações/exclusões de informações, etc.
Refaz Acumulados
Esta rotina tem como objetivo refazer os saldos de pedidos, solicitações e ordens
de produção dos produtos com base nos seus respectivos movimentos.
Os arquivos refletirão os saldos empenhados, reservados e/ou esperando distri-
buição.
Para executar o acerto de Refaz Acumulados:

1. No menu principal, selecione as opções "Miscelâneas" + "Acertos" + "Refaz
Acumulados".

2. Confirme.
Assim, atualizam-se os arquivos do Módulo de Estoque, analisando a integri-
dade dos mesmos e refazendo, se necessário, recalculando seus acumulados.

Refaz Poder Terceiros
Este programa irá refazer os lançamentos referentes ao poder de terceiros,

analisando as notas fiscais de compra e venda.
As notas fiscais geradas para poder de terceiros são classificadas com relação
ao campo "Poder de Terceiros", do TES utilizado.
Esta rotina atualiza campos do arquivo de saldos físicos, financeiros e o
arquivo de saldos em poder de terceiros, de acordo com o tipo de TES
digitado na nota.
Para executar o acerto de Refaz Poder Terceiros:

1. No menu principal, selecione as opções "Miscelâneas" + "Acertos" +
"Refaz Poder Terc.".
O sistema apresenta uma tela descritiva da rotina.
2. Confirme.
Assim, as quantidade dos produtos em poder de terceiros ou de terceiros
em nosso poder, são reavaliados e analisados, permitindo a geração de
relatórios de consulta.

Limpeza Mensal
Nesta rotina é efetuada a limpeza dos arquivos do Módulo de Estoque.

Este programa irá tratar os registros já atendidos e que estejam dentro de um
intervalo de dias indicado pelo usuário. Serão consideradas as seguintes
informações para a depuração:
• Ordens de Produção: data de emissão dentro do período indicado.
• Perdas por OP: itens e quantidades informadas como perda durante a
movimentação dos materiais.
• Requisições Empenhadas: todas as requisições com produtos definidos
como empenhados. Os empenhos serão liquidados, desde que as requi-
sições já tenham sido atendidas.
• Requisições por Lote: elimina todas as requisições por lote já atendidas.
• Movimentações Internas: elimina as movimentações internas, inclusive
modelo 2.
• Saldos Iniciais: zera os saldos iniciais anteriores a data informada no
parâmetro, desde que a transferência de saldos e virada de saldos tenha
sido executada.
• Lançamentos de Inventário: os lançamentos realizados e liberados até a
data determinada serão eliminados.
Antes de executar a limpeza mensal, a rotina irá gerar um "arquivo morto"
com os dados a serem eliminados. Os nomes dos arquivos são sugeridos
considerando:
• A segunda e terceira posição do Alias do arquivo.
• Código da Empresa
• Dia do processamento (data base)
• Mês do processamento (data base)
Os arquivos serão gerados com a extensão “.AMT”.

Exemplo:
Caso seja realizada limpeza do arquivo “SC9” da empresa 07 no dia 09/10/96, será
sugerido o nome “C9070910.AMT” para o arquivo.
O nome do arquivo pode ser alterado pelo usuário, se necessário.
Antes de efetuar a limpeza dos arquivos, providencie um back up

geral do sistema, além da própria rotina de back up do sistema. Veja manual
de "Primeiros Passos" para maiores detalhes.
Para realizar a limpeza mensal:

1. No menu principal, selecione as opções "Miscelâneas" + "Arquivos" +
"Limpeza";
O sistema apresenta a tela de confirmação para que nenhum arquivo
relacionado a rotina esteja em utilização. Assim, os usuários devem sair
do sistema.

2. Confirme a pergunta assim que os usuários estiverem fora do sistema.
O sistema apresenta então uma tela com a descrição da rotina e outras
configurações. Preencha-as conforme descrição a seguir:
Data limite
Informe a data limite para a limpeza dos arquivos.
Diretório
Informe o diretório onde os arquivos devem ser gravados.
3. Preenchidos os campos, confirme o início do processamento de limpeza
de arquivos.
Restauração dos Arquivos

Caso haja necessidade de restaurar alguma informação das tarefas realizadas
na rotina de limpeza, o módulo possui uma rotina específica de Restauração.
Para maiores detalhes, veja o manual "Primeiros Passos", no item "Restauração".

F ECHAMENTO
Com o Fechamento do estoque assegura-se que toda a informação
referente ao período atual foi revisada e conferida, e ao mesmo tempo
iniciam-se os dados para o próximo período. Além de ser necessário para
geração de Relatórios Legais, o Fechamento dá a oportunidade de se
corrigir divergências entre documentos de Entrada e Saída (Notas Fiscais,
Requisições, Devoluções, etc.) e os dados gravados no Sistema.
Veja a seguir um roteiro exemplificado para o Fechamento:
1. Recálculo do Custo de Entrada
Esta rotina não é obrigatória para o Fechamento, mas deverá ser execu-
tada em casos de alteração de T.E.S. (procedimento não recomendado) ou
da Taxa de alguma moeda.
2. Recálculo do Custo Médio
A função desta rotina irá recalcular os custos do Período com base no
método de apropriação escolhido. Isto é necessário porque nem sempre
a Ordem na qual as Movimentações são inseridas no Sistema é correta, e
o recálculo realiza a Ordenação Correta das Movimentações no Período
escolhido (Seqüencial, Diário ou Mensal) para a composição do Custo.
3. Saldo Atual para Final
Esta Rotina deve ser executada SOMENTE quando o conceito de “Custo
On-Line” estiver ativo - Ela irá transferir os Saldos Atuais em estoque para
os Saldos Finais do período.
4. Neste momento pode-se realizar as Conferências Finais e a emissão dos
Relatórios de Movimentações e Resultados.
5. Virada de Saldos
A Virada de Saldos irá realizar cópias de segurança dos principais
arquivos, encerrar o período e gerar informações sobre Saldos Iniciais
para o próximo período. Na execução da rotina é Solicitada a “Data Base
para executar o Fechamento” – após a virada de saldos o sistema não irá
permitir a realização de movimentações anteriores a esta.

Para obter maiores informações e procedimentos de cada rotina
anteriormente descrita, verifique os seguinte:
a) Manual de Primeiros Passos:

• Rotinas de Back Up e Indexação.
b) Manual de Estoque/Custos:
• Rotinas de Inventário e Lote Econômico nos capítulos respectivos;
• Rotinas de Refaz Acumulados, Refaz Acumulados em Poder de Tercei-
ros e Limpeza Mensal no capítulo "Acertos";
• Rotinas de Custo de Reposição e Custo Médio no capítulo "Custo de
Estoque";
• Rotinas de Saldo Atual Para Final e Virada de Saldos no capítulo de
"Saldos em Estoque".

CONTABILIZAÇÃO
Todas as transações executas nos módulos do Advanced Protheus, podem ser

contabilizadas.
Caso sua empresa tenha adquirido o Módulo Contábil, este poderá receber os
lançamentos automaticamente, desde que definido como "Contabilidade On-
line", via configuração no Módulo Configurador, parâmetro MV_ATUSI2,
onde definimos "O", para que os lançamentos sejam "on-line", ou "C", para
que os lançamentos sejam gerados no Contra-Prova, ou seja, off-line.
Assim, definimos:
Contabilidade On-line
Ao executar as transações nos módulos do Advanced Protheus, e cadastrados
os Lançamentos Padronizados de cada um dos módulos, a contabilidade é
automaticamente atualizada.
Contabilidade Off-line
Ao executar as transações nos módulos do Advanced Protheus, e cadastrados
os Lançamentos Padronizados de cada um dos módulos, os lançamentos
serão gerados através da rotina de "Lançamentos Contábeis Off-line".
Assim, o sistema cria um arquivo chamado Arquivo de Contra-Prova que é
gravado no diretório "CPROVA", previamente criado na instalação do
Advanced Protheus, e disponibilizando-o para alimentar a base de dados do
módulo contábil, através de outra rotina, que lê as informações geradas em
forma de arquivo e as converte em dados, no Módulo Contábil. (vide
parâmetro MV_PROVA).
O nome do arquivo criado é composto da seguinte forma:
• SP + Número da Empresa + Número Seqüencial
Cria-se uma extensão para este arquivo, que pode ser:
• .LAN - Arquivo gerado e não lançado na contabilidade
• .#LA - Arquivo gerado e já lançado na contabilidade
Exemplo: SP99001.LAN SP99002.#LA

Porém, o arquivo de contra prova possui as seguintes particularidades:
• Tamanho de 206 bytes.
• O cabeçalho de 1 linha contém o número do Lote, a Data do Lançamento,
o nome do programa gerador do lançamento e o Nome do Usuário.
• As linhas, sendo uma para cada lançamento contábil efetuado, contém:
Tipo do Lançamento, Conta Débito, Conta Crédito, Valor do Lançamen-
to, Moedas a serem lançadas, Histórico do Lançamento, Valores nas
demais moedas, Centro de Custo Débito, Centro de Custo Crédito e
Número do Lançamento Padrão gerador.
• O rodapé de 1 linha contém o valor total dos lançamentos efetuados e
indicador de final de arquivo (FF).
Para que este arquivo seja lido pelo Módulo Contábil, consulte o Manual de
Contabilidade.
Para tanto, a Microsiga criou a rotina de "Miscelâneas", onde centraliza os
procedimentos de recálculos e reprocessamentos, que reorganizem as infor-
mações processadas, além da geração de arquivos para contabilidade.
O mesmo arquivo de Contra-Prova pode conter lançamentos de

vários Lançamentos Padrão diferentes. Porém esse arquivo só poderá ter um
cabeçalho e um rodapé.

Lançamentos Contábeis Off-Line
O Módulo de Estoque/Custos possui uma transação que permite a execução

de lançamentos automáticos contábeis off-line.
Para proceder a rotina de geração de arquivo para a Contabilidade, devemos
processar a "Contabilidade Off-line".
Basta seguir a orientação a seguir:

1. No menu principal, selecione as opções "Atualizações" + "Processamen-
to" + "Lanç. cont. Off-Line".
O sistema apresenta a tela de apresentação da rotina.
Mostra Lançto. Cont.?

Informe "S" (Sim) se desejar que os lançamentos contábeis realizados
com a movimentação sejam exibidos pelo sistema após o processamento
da nota fiscal. "N" (Não) caso contrário.

Informe "S" (Sim) para que os lançamentos contábeis semelhantes sejam
agrupados. "N" (Não) caso contrário.

Intervalo de datas de emissão das notas fiscais.
Cons. Filiais Abaixo?

Informe se considera "S" (Sim) as filiais informadas nos próximos campos
"Da filial" e "Até a filial", ou "N" (Não).
Da Filial?/Até a Filial?
Informe um intervalo de filiais dos clientes, caso o campo anterior "Cons.
Filiais Abaixo" esteja preenchido com "S" (Sim).
Atualiza Sintéticas?
Informe “Sim” para que o sistema atualize as contas sintéticas ou, “Não”
caso contrário.
3. Confirme a configuração
O sistema retorna à tela descritiva.
4. Confirme.
Atualizações
O sistema realiza o processamento das informações e gera o arquivo no
diretório CPROVA, com a extensão .#LA. Para possibilitar sua leitura pelo
Módulo Contábil, consulte o Manual de Contabilidade.
Observe as parametrizações de exibição dos lançamentos contá-

beis no momento da preparação na nota fiscal, através da tecla [F12]. A
pergunta Contabiliza On-line? deve estar negativa, para que esta rotina seja
executada.

RELATÓRIOS
Os relatórios do sistema Advanced Protheus podem ser processados a

qualquer instante. Alguns deles possuem parametrizações específicas, po-
dendo assim apresentar resultados distintos, desde que você defina a área
de abrangência que deseja visualizar.
Todos os relatórios do Módulo Estoque/Custos abrangem as movimentações
executadas nas rotinas. Basta parametrizá-los e emiti-los.
Para que o relatório seja impresso sem problemas, é necessário checar alguns
parâmetros no Módulo Configurador.
• MV_COMP
• Caracter ASCII para compactação da impressora. Por default, o
sistema traz o conteúdo "15".
• MV_DRIVER
• Driver padrão da impressora. Por default, o sistema traz o conteúdo
"EPSON".
• MV_NORM
• Caracter ASCII para descompactar a impressora. Por default, o sistema
traz o conteúdo "18".
• MV_PORT
• Número da porta da impressora. Por default, o sistema traz o conteúdo "1".
Como informado anteriormente, cada relatório possui sua parametrização.
Veja a forma de operação dos relatórios através do manual "Primeiros
Passos".

Interp. Relatório
Nota Fiscal RdMake

Esta opção de relatório traz uma nota fiscal modelo para possibilitar os ajustes
de lay-out e informações constantes da nota.
Para emitir as notas fiscais em RdMake:

1. No menu principal, selecione as opções "Relatórios" + "Nota Fiscal
Rdmake";
O sistema apresenta a tela com as quatro pastas de configuração.
Da Nota Fiscal?/Até a Nota Fiscal?

Informe um intervalo de notas fiscais que se deseja serem impressas.

Da Série?
Informe o número de série da nota fiscal a ser impressa.
Tipo da Operação?
Informe se a nota fiscal a ser impressa é do tipo "NF Saída" ou "NF
Entrada".

Cadastros
Nesta opção de relatórios, podemos emitir as listangens referentes ao dados

cadastrais lançados no sistema.
Produto
Emissão do cadastro de produtos, segundo parâmetros solicitados pelo
usuário.
Para emitir relatório do Cadastro de Produtos:

1. No menu principal, selecione as opções "Relatórios" + "Cadastros" +
"Produtos";
2. Clique no botão de "Parâmetros" e preencha-os conforme descrição a
seguir:

Código do Produto
Informe neste parâmetro um intervalo de códigos de produtos necessários
para a geração do relatório.
Estrutura Simples
Emissão do relatório que demonstra as estruturas dos produtos, segundo
parâmetros solicitados pelo usuário.
Para emitir o relatório de Estrutura Simples dos produtos:

"Estrutura Simples";
O sistema apresenta a tela com as três pastas de configuração.

Produto Inicial?/Produto Final?
Informe um intervalo de códigos de produtos a serem considerados para a
geração do relatório.
Tipo Inicial?/Tipo Final?

Informe um intervalo de códigos de tipo de produtos a serem considerados para
a geração do relatório.
Grupo Inicial?/Grupo Final?

Informe um intervalo de grupos de produtos a serem considerados para a
Salta Página?
Informe “Sim” para que o relatório inicie uma nova página a cada
estrutura apresentada ou “Não”, caso contrário.
Qual Rev. da Estrut.?

Informe o código da revisão da estrutura a ser considerado para geração do
relatório.
Onde é Usado
Emissão do relatório que demonstra onde os produtos são usados, segundo
Para emitir o relatório que descreve onde os produtos são usados:

1. No menu principal, selecione as opções "Relatórios" + "Cadastros" + "Onde é
Usado";

Componente De?/Componente Até?

Informe um intervalo de códigos a serem considerados para a emissão do
relatório.
Impr. Comp. Vencido?

Informe se os componentes a serem considerados na geração do relatório
podem estar ou não vencidos. "S" (Sim) caso positivo, ou "N" (Não) caso
contrário.

Consumo Mês a Mês
Emissão do relatório que demonstra o consumo mensal dos produtos, segundo
Para emitir o relatório de Consumo Mês a Mês:

"Consumo Mês a Mês";
Produto de?/Produto até?

Informe um intervalo de códigos de produtos a serem considerados para

Tipo de?/Tipo até?
Grupo de?/Grupo até?

Descrição de?/Descrição Até?

Informe neste campos a descrição do produto desejado para a geração do
relatório.

Posição de Estoque
Através desta opção de relatórios, podemos obter todas as informações referentes

aos estoques.
Saldos em Estoque
Este relatório permite visualizar os saldos em estoque, por armazéns, de todos os
produtos cadastrados, conforme parametrização do usuário.
Para emitir o relatório de Saldos em Estoque:

1. No menu principal, selecione as opções "Relatórios" + "Posição de
Estoques" + "Saldos em Estoque";

Aglutina Por?
Informe se os saldos a serem considerados para a geração do relatório serão
aglutinados por "Filial", "Almoxarifado" ou "Empresa".
Filial de?/Filial Até?

Informe um intervalo de códigos de filiais a serem consideradas para geração
do relatório, principalmente se a resposta do parâmetro campo "Aglutina por?"
for "Filial".
Armazém de?/Armazém até?

Informe um intervalo de códigos de armazéns a serem considerados para
a geração do relatório, principalmente se a resposta do parâmetro campo
“Aglutina por?” for “Armazém”.

Tipo de?/Tipo até?

Informe um intervalo de códigos de tipo de produtos a serem considera-
dos para a geração do relatório.

Informe um intervalo de grupos de produtos a serem considerados para
Descrição de?/Descrição até?

Informe um intervalo de descrições a serem consideradas para a geração
do relatório.
Lista itens zerados?

Informe se o relatório deve conter ou não os itens que estejam zerados.
"S" (Sim) caso positivo, ou "N" (Não) caso contrário.

Saldo a Considerar?
Informe se o saldo de estoque a ser considerado é referente a "Atual",
"Fechamento" ou "Movimento.
Lista somente negat.?

Informe se os saldos a serem considerados na geração dos relatórios serão
somente os negativos. "S" (Sim) caso positivo, ou "N" (Não) caso
contrário.
Descrição do Produto?
Informe “Sim” para que o relatório apresente a descrição do produto, ou
“Não”, caso contrário.
Posição de Estoques
Neste relatório obtemos a informação da posição do estoque, por almoxarifado, de
cada produto, inclusive dos custos, de acordo com a parametrização do usuário.
Para emitir o relatório de Posição dos Estoques:

Estoques" + "Posição Estoques";

Aglutina Por?
Informe se os saldos a serem considerados para a geração do relatório serão
aglutinados por "Filial", "Armazém" ou "Empresa".
Filial de?/Filial Até?

Informe um intervalo de códigos de filiais a serem consideradas para geração
do relatório, principalmente se a resposta do parâmetro campo "Aglutina por?"
for "Filial".

a geração do relatório, principalmente se a resposta do parâmetro campo
“Aglutina por?” for “Armazém”.

Tipo de?/Tipo até?



Informe um intervalo de descrições a serem consideradas para a geração do
relatório.
Lista quais itens?

Informe se o relatório deve conter os itens com saldos "Positivos", "Negativos"
ou "Ambos".
Saldo a Considerar?
Informe se o saldo de estoque a ser considerado é referente a "Atual",
"Fechamento" ou "Movimento.
Qual moeda?
Informe se os saldos a serem considerados para a geração do relatório
serão calculados com base na "1a. Moeda", "2a. Moeda", "3a. Moeda",
"4a. Moeda" ou "5a. Moeda"
Aglutina UM?
Informe se o relatório totaliza os saldos por unidade de medida. "S" (Sim)
caso positivo, ou "N" (Não) caso contrário.

Lista itens zerados?
Informe se o relatório deve conter ou não os itens que estejam zerados. "S"
(Sim) caso positivo, ou "N" (Não) caso contrário.
Itens em Ponto de Pedido

As informações contidas neste relatório trazem quais os itens do estoque em
posição de ponto de pedido, para reposição dos mesmos, de acordo com a
parametrização do usuário.
Para emitir o relatório de Itens em Ponto de Pedido:

Estoques" + "Itens em Pto. Pedido";


Tipo de?/Tipo até?

Armazém Padrão De?/Armazém Padrão Até?

Informe um intervalo de códigos de armazéns para geração do relatório.
Cons. Necess. Bruta?

Informe se a geração do relatório deve considerar a necessidade bruta do
produto. "S" (Sim) caso positivo, ou "N" (Não) caso contrário.
Saldo Neg. Considera?

Informe se na geração do relatório, o saldo negativo considera simples-
mente o "Saldo" ou "Saldo + LE", ou seja, mais o lote econômico.
Considera C.Q.?
Informe se a geração do relatório considera os itens no Controle de
Qualidade.

Diferenças Estoque
Este relatório exibe as inconsistências existentes com o saldo dos produtos em
estoque. É recomendável emiti-lo sempre que houver qualquer divergência com o
estoque, de acordo com a parametrização do usuário.
Para emitir o relatório de Diferenças em Estoque:

Estoques" + "Diferenças em Estoque";
Informe um intervalo de códigos de armazéns a ser considerados na
Informe um intervalo de códigos de produtos a serem considerados na

De Tipo?/Até Tipo?
Informe um intervalo de códigos de tipo de produtos a serem considerados na
Lista de Faltas
Este relatório permite a visualização de alocação do material em estoque às
O.P.´s, em ordem seqüencial, deixando que as faltas sejam localizadas nas
últimas O.P.´s, de acordo com a parametrização do usuário.
Para emitir o relatório de Lista de Faltas:

Estoques" + "Lista de Faltas";
2. Clique no botão "Parâmetros" e configure a impressão conforme descri-
ção a seguir:

Informe um intervalo de códigos de produtos a serem considerados na geração
do relatório.
Considera Entradas?
Informe se a geração do relatório deve considerar as entradas previstas de
materiais para as faltas. "S" (Sim) caso positivo, ou "N" (Não) caso
contrário.
Apenas Negativos?
Informe se a geração do relatório deve considerar apenas os saldos
negativos. "S" (Sim) caso positivo, ou "N" (Não) caso contrário.
Armazém Inicial?/Armazém Final?

Considera O.P.'s?
Informe neste parâmetro se as Ordens de Produção a serem consideradas
no relatório são: "Firmes", listando somente aquelas cadastradas sob o
tipo firme, "Previstas", somente as do tipo previstas ou "Ambas"
Posição por Lote

Neste relatório podemos avaliar a posição do estoque por lote e sub-lotes,
daqueles itens que possuam rastreabilidade, de acordo com a parametrização
do usuário.
Para emitir o relatório de Posição do Estoque por Lote:

Estoques" + "Posição por Lote";

do relatório.
De Lote?/Até Lote?
Informe um intervalo de códigos de lote a serem considerados aos produtos que
possuem rastreabilidade para a geração do relatório.
De Sub-Lote?/Até Sub-Lote?
Informe um intervalo de códigos de sub-lote a serem considerados aos
produtos que possuem rastreabilidade para a geração do relatório.

Lista Saldo Zerado?
Informe “Sim” para que na geração do relatório sejam apresentados os itens
com saldo zerado, ou “Não”, caso contrário.
Análise Estoque por Estrutura

Este relatório tem a finalidade de demonstrar a posição do estoque de cada item
da estrutura do produto "Pai", com relação a empenho, reserva, entradas previstas
e classificação ABC, de acordo com a parametrização do usuário.
Para emitir o relatório de Análise de Estoque por Estrutura:

Estoques" + "An. Est. Estrutura";

do relatório.
Lst. itens fantasmas?

Informe se na geração do relatório os itens considerados "fantasmas" devem
ser considerados. "S" (Sim) caso positivo, "N" (Não) caso contrário.
Lst. Estr. do fantasm.?

Informe se na geração do relatório os itens constantes da estrutura dos itens
considerados como "fantasmas" devem ser considerados. "S" (Sim) caso
positivo, "N" (Não) caso contrário.
Considera O.P.'s?
Informe neste parâmetro se as Ordens de Produção a serem consideradas no
relatório são: "Firmes", listando somente aquelas cadastradas sob o tipo firme,
"Previstas", somente as do tipo previstas ou "Ambas".
Informe o intervalo de armazéns que referem-se a geração do relatório.
Custo de Reposição
Este relatório emite a relação do produtos com seus respectivos custos de
reposição, de acordo com a parametrização do usuário.
Para emitir o relatório de Custo de Reposição:

Estoques" + "Custo de Reposição";

do relatório.
Relação das O.P.'s

Este relatório tem por finalidade exibir a relação das Ordens de Produção geradas,
de acordo com a parametrização do usuário.
Para emitir o relatório de Relação das O.P.´s:

Estoques" + "Relação das O.P.´s";

OP Inicial?/OP Final?
Informe um intervalo de códigos de Ordens de Produção a serem considerados
do relatório.
Do Centro de Custo?/Até o Centro de Custo?

Informe um intervalo de códigos de centros de custos a serem considerados
Emissão Inicial?/Emissão Final?

Informe um intervalo de datas de emissão das Ordens de Produção geradas
pelo sistema a serem considerados na geração do relatório.

Condição?
Informe se a geração do relatório deve considerar as Ordens de Produção "Em
Aberto", "Encerradas" ou "Todas".
Situação
Informe se a geração do relatório deve considerar as Ordens de Produção que
estejam "Sacramentadas", "Suspensas" ou "Todas".
Considera O.P.'s?
Informe neste parâmetro se as Ordens de Produção a serem consideradas no
relatório são: "Firmes", listando somente aquelas cadastradas sob o tipo firme,
"Previstas", somente as do tipo previstas ou "Ambas"

Análise de Movimentos
Esta opção de relatório permite analisar todas as movimentações executadas

no sistema, com entrada e saída de materiais.
Análise de Estoques
Este relatório permite a visualização dos estoques, item a item, com relação
a saldo, empenho, entradas previstas e classificação ABC, de acordo com a
Para emitir o relatório de Análise de Estoques:

1. No menu principal, selecione as opções "Relatórios" + "Análise de
Movimentos..." + "Análise Estoques";

Tipo de?/Tipo até?



Informe um intervalo de descrições dos produtos a serem considerados
Lista?
Informe se na geração do relatório os itens listados a serem considerados
são aqueles "A Comprar" ou "Tudo".
Subtrai Empenho?
Informe se na geração do relatório, os saldos empenhados devem ser
subtraídos do total. "S" (Sim) caso positivo, ou "N" (Não) caso contrário.
Lst. só Prod. Obsol.?

Informe se na geração do relatório os produtos a serem considerados são
somente os considerados obsoletos (em obsolescência). "S" (Sim) caso
positivo, ou "N" (Não) caso contrário.
Dt. Limite p/ Obsol.?

Caso a resposta do parâmetro anterior, "Lst. só Prod. Obsol.?", tenha sido
"S" (Sim), informe uma data limite da obsolescência do produto a ser
considerada na geração do relatório.

Cons. Armaz. Processo?
Informe se na geração do relatório, o Armazém Processo deve ser
considerado. "S" (Sim) caso positivo, ou "N" (Não) caso contrário.
(Armazém do produto em processo, definido no parâmetro
MV_LOCPROC).
TES que Atua. Estoque?

Informe se na geração do relatório devem ser considerados os movimen-
tos que utilizem o TES que atualiza o estoque. Selecione as opções
"Considera" ou "Desconsidera" o TES.
Lista saldo zerado?

Informe se na geração do relatório, o saldo que estiver zerado deve ser
listado. "S" (Sim) caso positivo, ou "N" (Não) caso contrário.
Considera O.P.'s?
Informe neste parâmetro se as Ordens de Produção a serem consideradas
no relatório são: "Firmes", listando somente aquelas cadastradas sob o
tipo firme, "Previstas", somente as do tipo previstas ou "Ambas”.

Consid. Resíduos PV?

Informe “Sim” para que o sistema considere resíduos do Pedido de Venda
na filtragem no cadastro de pedido de venda, ou “Não”, caso contrário.

Mapa de Movimentação
Este relatório emite um resumo da posição dos estoques, na forma de coluna,
por almoxarifado e por item, registrando entradas e saídas, de acordo com a
Para emitir o relatório de Mapa de Movimentação:

Movimentos" + "Mapa de Movimentação";

Informe um intervalo de códigos de armazéns a serem considerados na

Tipo de?/Tipo até?



Informe um intervalo de datas a serem consideradas na geração do
relatório.
Qual moeda?
"4a. Moeda" ou "5a. Moeda".
Saldo a Considerar?
Informe se o saldo de estoque a ser considerado é referente ao "Atual", ao
"Fechamento" ou ao "Movimento.

Entradas e Saídas
Este relatório permite visualizar um resumo, por tipo de material, de todas as
suas entradas e saídas. No relatório, a coluna "Saldo Inicial" é a soma das
outras colunas do relatório, e não o saldo inicial cadastrado para cada item no
sistema, de acordo com a parametrização do usuário.
Para emitir o relatório de Entradas e Saídas:

Movimentos" + "Entradas e Saídas";

Informe um intervalo de códigos de armazéns a ser considerado na

Tipo de?/Tipo até?

Data de Emissão De?/Data de Emissão Até?

Informe um intervalo de datas de emissão dos movimentos a serem
consideradas na geração do relatório.
Moeda?
"4a. Moeda" ou "5a. Moeda”.
Saldo a Considerar?
Informe se o saldo de estoque a ser considerado é referente ao "Atual", ao
"Fechamento" ou ao "Movimento.
Considera Saldo de MOD?

Informe se a geração do relatório deve considerar o saldo de mão-de-
obra. "S" (Sim) caso positivo, ou "N" (Não) caso contrário.

Movimentações Internas
Através deste relatório, podemos emitir as movimentações internas realiza-
das, ou seja, as Requisições, Devoluções, Produções e Estornos de Produção,
por ordens diversas, de acordo com a parametrização do usuário.
Para emitir o relatório de Moviment. Internas:

Movimentos" + "Moviment. Internas";
Produto Inicial?/ Produto Final?

OP Inicial?/OP Final?
Informe um intervalo de códigos de Ordens de Produção a serem
considerados na geração do relatório.

Classificação Ini.?/Classificação Final?
Informe um intervalo de classificação dos produtos a serem considerados
na geração do relatório, com relação ao tipo de movimento efetuado.
Tipo Inicial?/Tipo Final?

Grupo Inicial?/Grupo Final?

Centro de Custo Inicial?/Centro de Custo Final?

Informe um intervalo de códigos de centros de custos a serem conside-
rados na geração do relatório.
C. Contábil Inicial?/C. Contábil Final?

Informe um intervalo de códigos de contas contábeis a serem considera-
dos na geração do relatório.
Qual a moeda?

relatório.
Tipo?
Informe se o relatório é considerado do tipo "Analítico" ou "Sintético".

Requis. P/ Consumo
Neste relatório podemos visualizar as requisições para consumo, por centro
de custo solicitante ou conta contábil, conforme parametrização do usuário
.Este relatório é demorado, devido à necessidade do sistema de criar os
índices o instante da criação do relatório.
Para emitir o relatório de Requisições por Consumo:

Movimentos" + "Requis. p/ Consumo";

C.C. Inicial?/C.C. Final?
Informe um intervalo de códigos de centros de custos a serem conside-
Qual a moeda?
De Local?/Até Local?
Informe um intervalo de códigos de local (Almoxarifado) a ser conside-
rado na geração do relatório.
relatório.
Do Produto?/ Até o Produto?


Relação de Perdas
Este relatório demonstra as perdas ocorridas durante a produção do item, por
"Scrap" ou "Refugo", conforme parametrização do usuário.
Para emitir o relatório de Relação de Perdas:

Movimentos" + "Relação de Perdas";
De OP?/Até OP?
Informe um intervalo de códigos de Ordens de Produção a serem

De Recurso?/Até Recurso?
Informe um intervalo de recursos a serem considerados na geração do
relatório.
De Motivo?/Até Motivo?
Informe nestes campos um intervalo de códigos de perda informados a
serem considerados na a geração do relatórios.
relatório.
Material Indireto
Este relatório emite a movimentação do produto de acordo com sua apropri-
ação, conforme a configuração do usuário.
Para emitir o relatório de Material Indireto:

Movimentos" + "Material Indireto";

Filial?
Informe qual a filial a ser considerada para a geração do relatório.
Armazém?
Informe qual o armazém a ser considerado para a geração do relatório.

Informe um intervalo de datas a serem consideradas na filtragem dos
movimentos para geração do relatório.
Moeda?

Itens da N.F.
Este relatório permite a visualização dos itens das compras efetuadas, de
acordo com a configuração do usuário.
Para emitir o relatório de Itens da Nota Fiscal:

Movimentos" + "Itens da NF";
A partir do Produto?/ Até o Produto?

Data Digitação De?/Data Digitação Até?

Informe um intervalo de datas da digitação a serem consideradas na

Do Fornecedor?/Até o Fornecedor?
Informe um intervalo de códigos de fornecedores a serem considerados
Imprime devolução?
Selecione “Sim” para que o sistema apresente na geração do relatório as
NFs de devolução, ou “Não”, caso contrário.
Qto a devolução?
Selecione “NF Original”, ou “NF de Devolução” para informar o tipo da
nota Fiscal que deve ser considerado na geração do relatório.
Qual a moeda?
serão calculados com base na “1a. moeda”, “2a. moeda”, “3a. moeda”,
“4a. moeda” ou “5a. moeda”.
Outras moedas?
Selecione “Converter” se deseja que os valores em outras moedas sejam
convertidos e apresentados, ou “Não imprime”, para que o sistema
desconsidere estes valores na geração do relatório.
Kardex
Este relatório permite a visualização impressa do kardex de cada produto,
relacionando suas movimentações seqüencialmente, conforme parametriza-
ção do usuário.
Para emitir o relatório de Kardex:

Movimentos" + "Kardex";


Do Período?/Até o Período?
movimentos para a geração do relatório.
Lista prods. s/Movim.?

Informe se a geração do relatório considera os produtos não movimenta-
dos. "S" (Sim) caso positivo, ou "N" (Não) caso contrário.

Qual Armazém?
Informe a que almoxarifado refere-se a geração do relatório.
(D)oc/(S)equência?
Informe se a geração do relatório considera a numeração do "Documen-
to" ou "Seqüência" de apresentação.
Qual moeda?
Informe a seqüência de impressão a ser considerada na geração do
relatório, se "Digitação" ou "Impressão".
Página Inicial
Informe o número da primeira página para o relatório gerado.
Lista Trans. Ender.?

Selecione “Sim” para que o sistema considere os produtos com transfe-
rências de endereço para a geração do relatório, ou “Não” caso contrário.
Informe um intervalo de grupos de produtos a ser considerados para a
geração do relatório. Tecla [F3] disponível para consultar o Cadastro de
Grupos de Produtos.

Kardex p/ Dia
Este relatório permite a visualização impressa do kardex de cada produto, na
posição diária, relacionando suas movimentações seqüencialmente, confor-
me parametrização do usuário
Para emitir o relatório de Kardex por Dia:

Movimentos" + "Kardex p/ Dia";
2. Clique no botão "Parâmetros" e preencha-os conforme descrição a
seguir:


Lista prod. s/ Movim.?

Qual armazém?
Informe a que armazém refere-se a geração do relatório.
(D)oc/(S)equência?
Saldo a Considerar?
Informe se o saldo de estoque a ser considerado é referente ao "Atual" ou
"Fechamento".
Qual moeda?
Página Inicial
Qtde. de Páginas?
Informe a quantidade de páginas a serem geradas no relatório.
Número do Livro.
Informe o número do livro de registro do Kardex a ser considerado na

Imprime?
Informe se a impressão do livro, cujo número foi informado anteriormen-
te, considera "Só livro", "Livro e Termos" ou "Só Termos".
Informe a seqüência de impressão a ser considerada na geração do
relatório, se "Digitação" ou "Impressão".
Lista Trans. Ender.?

Selecione “Sim” para que o sistema considere os produtos com transfe-
rências de endereço para a geração do relatório, ou “Não” caso contrário.
Resumo do Kardex
resumidamente, na posição diária, relacionando suas movimentações se-
qüencialmente, aglutinando as entradas e saídas diárias, conforme parame-
trização do usuário.
Para emitir o relatório de Resumo do Kardex:

Movimentos" + "Resumo do Kardex";


Lista prods. s/ Movim.?


Qual armazém?
Informe a que armazém refere-se a geração do relatório.
Saldo a Considerar?
Informe se o saldo de estoque a ser considerado é referente ao "Atual" ou
"Fechamento".
Qual a moeda?

Kardex p/ Lote
resumidamente, relacionando suas movimentações seqüencialmente, por
ordem de lotes e sub-lotes, quando o produto possuir rastreabilidade,
conforme parametrização do usuário
Para emitir o relatório de Kardex por Lote:

Movimentos" + "Kardex P/Lote";
De Lote?/Até Lote?
Informe um intervalo de códigos de lote a serem considerados aos

De Sub-Lote?/Até Sub-Lote?
Informe um intervalo de códigos de sub-lote a serem considerados aos
Informe um intervalo de datas da digitação a serem consideradas na
Reg. Inventário Mod. 7

Este relatório emite os itens registrados para inventário, sendo que o saldo em
poder de terceiros é apresentado somente em posição atual. O saldo em
processo é testado somente nas requisições manuais. Todos os itens, confor-
me parametrização do usuário.
Para emitir o relatório de Registro de Inventário no Modelo 7:

Movimentos" + "Reg. Invent. Mod. 7";

Saldo em Processo?
Informe se a geração do relatório deve considerar o saldo de produtos em
processo de produção. "S" (Sim) caso positivo, ou "N" (Não) caso
contrário.
Saldo em Poder 3o.?

Informe se a geração do relatório deve considerar o saldo de produtos em
poder de terceiros. "S" (Sim) caso positivo, ou "N" (Não) caso contrário.
Armazém Inicial?/Armazém Final?

Produto Inicial?/ Produto Final?


Prod. Sem Movim.?
Informe se a geração do relatório deve considerar os produtos sem
movimentação. "S" (Sim) caso positivo, ou "N" (Não) caso contrário.
Prod. c/ Saldo Neg.?

Informe se a geração do relatório deve considerar os produtos com saldo
negativo. "S" (Sim) caso positivo, ou "N" (Não) caso contrário.
Prod. c/ Saldo Zera.?

Informe se a geração do relatório deve considerar os produtos com saldos
zerados. "S" (Sim) caso positivo, ou "N" (Não) caso contrário.
Página Inicial
Qtde. Páginas/Feixe?
Informe a quantidade de páginas por feixe no relatório.
Número do Livro?
Imprime?
Informe se será impresso o relatório ou somente os termos.
Data Fechamento?
Informe a data de fechamento limite a ser considerada pelo sistema na
Quanto à descrição?
Informe se a geração do relatório deve considerar a descrição "Normal"
do produto ou "Inclui Código" na descrição.

Lista Custo Zerado?
Informe se a geração do relatório deve considerar o custo que esteja
zerado. "S" (Sim) caso positivo, ou "N" (Não) caso contrário.
Reg. Kardex Mod. 3

Este relatório emite o registro de controle de produção e estoque de produtos,
ordenados seqüencialmente, não constando mão-de-obra, conforme para-
metrização do usuário.
Para emitir o relatório de Reg. Kardex Mod. 3:

Movimentos" + "Reg. Kardex Mod. 3";

Lista prods.s/Movim.?
Qual almoxarifado?
Informe a que almoxarifado refere-se a geração do relatório.
Doc./Seqüência?
Qual a moeda?
Página Inicial
Informe o número da primeira página a ser considerada para o relatório
gerado.

Quant. de Páginas?
Informe a quantidade de páginas por feixe no relatório.
Número do Livro.
Imprime?
Informe se será impresso o relatório ou somente os termos.
Totaliza por Dia?

Informe se o relatório realizará uma totalização dos produtos por dia. "S"
(Sim) caso positivo, ou "N" (Não) caso contrário.
Prod s/ Mov. Saldo?

Informe “S” para que a geração do relatório considere os produtos não
movimentados, caso contrário informe “N”.
Outras Moedas?

Análise de Movimento
Este relatório permite a visualização da Análise de Movimentação dos
Estoques dos Produtos em um determinado período.
Para emitir o relatório de Análise de Movimento:

1. No menu principal, selecione as opções “Relatórios” + “Análise Movi-
mentos...” + “Análise de Movim.”;
2. Clique no botão “Parâmetros” e preencha-os conforme descrição a
seguir:
Período de?/Período até?

Informe o intervalo de datas a ser considerado pela sistema para a análise
de movimentação. Tecla [F3] disponível para consulta ao calendário.

Informe um intervalo de códigos de produtos a ser considerados para a
geração do relatório. Tecla [F3] disponível para consultar o Cadastro de
Produtos.
Do Armazém?/Até Armazém?
Informe um intervalo de códigos de armazéns a ser considerados para a
análise do movimento.
Qual Moeda?
serão calculados com base na “1a. Moeda”, “2a. Moeda”, “3a. Moeda”,
“4a. Moeda” ou “5a. Moeda”.
De Tipo?/Até Tipo?
Informe um intervalo de códigos de tipo de produtos a ser considerados
para a geração do relatório. Tecla [F3] disponível para consultar o
Cadastro de Tipos de Produtos.
Lista Prod. Sem Mov.?

Selecione neste parâmetro a opção “Sim” para que na geração do relatório
os produtos sem movimentação sejam listados, ou “Não”, caso contrário.
Relação Real X Stand.

Este relatório permite avaliar o consumo cruzando as informações entre
consumo real e standard, conforme parametrização do usuário.
Para emitir o relatório de Relação de Consumo Real X Standard:

Movimentos" + "Relação Real X Stand.";

Relação Por?
Informe se a relação a ser gerada é organizada por "Ordem de Produção"
ou por "Produto".
Aglutina por Prod.?

Informe se a relação gerada deve aglutinar os lançamentos por produto.
Relação?
Informe se a relação gerada deve ser "Analítica" ou "Sintética".
De?/Até?
geração da relação.

Custo Consumo Real?
Informe em qual moeda deve ser informado o Custo de Consumo Real,
se na "Moeda 1", "Moeda 2", "Moeda 3", "Moeda 4" ou "Moeda 5".
Custo Consumo Std.?

Informe em qual moeda deve ser informado o Custo de Consumo Standard,
se na "Moeda 1", "Moeda 2", "Moeda 3", "Moeda 4" ou "Moeda 5".
Base do Custo?
Informe qual deve ser o valor para base de cálculo do custo, na geração
da relação, se "Atual", de "Fechamento" ou "Movimento".
Data De?/Data Até?

movimentos para a geração da relação.

Relação por O.P.
Este relatório detalha as movimentações referentes às ordens de produção.
Para emitir o relatório de Relação por O.P.:

Movimentos" + "Relação Por O.P.";
Da O.P.?/Até a O.P.?
Informe um intervalo de códigos de Ordens de Produção geradas pelo
sistema, a serem consideradas na geração do relatório.
Qual a moeda?
Informe se os valores a serem considerados para a geração do relatório

De Data Moviment.?/Até Data Moviment.?
Informe um intervalo de datas de movimentação a serem consideradas na
filtragem dos movimentos para a geração do relatório.
Total Qtde. por O.P.?

Informe se a geração do relatório deve totalizar as quantidades por Ordem
de Produção.
Posição das S.A.'s

Este relatório lista as Solicitações ao Almoxarifado de acordo com a parame-
trização do usuário.
Para emitir o relatório de Posição das S.A.'s:

Movimentos" + "Posição das S.A.'s";

Informe um intervalo de datas das S.A.'s a serem consideradas na geração
do relatório.
Da Solicitação?/Até a Solicitação?
Informe um intervalo de números das S.A.'s a serem consideradas na
Controle das S.A.'s

Este relatório lista a posição das Pré-Requisições geradas pelas S.A.'s , de
acordo com a parametrização do usuário.
Para emitir o relatório de Controle de S.A.'s:

Movimentos" + "Controle das S.A.´s".

Informe um intervalo de datas das S.A.'s a serem consideradas na geração
do relatório.
Da Solicitação?/Até a Solicitação?
Informe um intervalo de números das S.A.'s a serem consideradas na

Genéricos
Nesta opção de relatórios, obtemos outras opções de impressão, que não

sejam tão específicos como movimentações ou posição de estoques.
Notas
Este relatório emite a relação das notas fiscais de entrada cadastradas no
sistema, conforme parametrização do usuário
Para emitir o relatório de relação de Notas:

1. No menu principal, selecione as opções "Relatórios" + "Genéricos" +
"Notas";
Produto De?/Produto Até?

Informe um intervalo de códigos de produto para geração do relatório.

Data De?/Data Até?
Informe um intervalo de datas de emissão das notas fiscais a serem
Lista os Itens?
Selecione se a geração do relatórios deve listar os itens da nota. "S" (Sim)
caso positivo, "N" (Não) caso contrário.

Selecione um intervalo de códigos dos grupos de produtos a serem
Fornecedor de?/Fornecedor até?


De Nota Fiscal?/Até a Nota Fiscal?

Informe um intervalo de números de notas fiscais de entrada a serem
Da Série?/Até Série?
Informe um intervalo de códigos de séries das notas fiscais de entrada a
serem consideradas na geração do relatório.
Do TES?/Ao TES?
Informe um intervalo de códigos de TES atribuídos Às movimentações,
a serem considerados na geração do relatório.
Qual a moeda?

Outras Moedas?
Lista de Preços
Este relatório emite a lista de preços dos produtos cadastrados, conforme parametrização
do usuário.
Para emitir o relatório de Lista de Preços:

Lista de Preços";

Informe um intervalo de tipos de produtos a serem considerados na
geração da lista de preços.
Informe o intervalo de grupos de produtos a serem considerados na
Produto de?/Produto Até?

Informe um intervalo de códigos de produto a serem considerados na
Quais preços (1-7)?

Selecione uma das tabelas de preços cadastrados para os produtos, a ser
considerada na geração da lista de preços.
Máscara do produto?
Informe a máscara do produto. Mantenha o campo preenchido com "*".
Formação de Preços
Este relatório fornece as informações da formação dos preços, processado em
rotina específica, de acordo com a parametrização do usuário.
Para emitir o relatório de Formação de Preços:

Formação de Preços";

Produto de?/Produto Até?

Informe nestes campos um intervalo de códigos de produtos a serem
considerados na geração do relatório para a formação de preços.
Nome da Planilha?
Informe um nome para a planilha criada na formação de preços.
Imprime Estrutura?
Informe "S" (Sim) para que a geração do relatório considere a estrutura
dos produtos para a formação de preços. "N" (Não) caso contrário.
Moeda Secundária?
Informe uma moeda secundária para fornecer o preço, além da principal,
podendo ser "Moeda 1", "Moeda 2", "Moeda 3", "Moeda 4" ou "Moeda 5".

Até q. nível det.?
Informe neste campo o nível máximo de detalhe da estrutura do produto,
caso o parâmetro "Imprime Estrutura" tenha sido configurado com "S"
(Sim). Por default, o sistema fornece o valor "99".
Quantidade Básica?
Informe a quantidade básica a ser informada no relatório a ser conside-
rada na formação de preços. Por default, o sistema apresenta o valor "2".
Considera Qtd. Neg.?

Informe “Sim” para que sejam considerados os produtos com quantidade
negativa na estrutura na geração do relatório, ou “Não”, caso contrário.
Pick List
Este relatório, quando emitido, tem a finalidade de facilitar a separação dos
produtos utilizados em Ordens de Produção, conforme parametrização do usuário.
Para emitir o relatório de Pick List:

"Pick List ";

Data de?/Data Até?

Informe um intervalo de datas para emissão do relatório.

Informe um intervalo de códigos de almoxarifado para emissão do
relatório.
OP de?/OP Até?
Informe um intervalo de números de ordem de produção desejados para
emissão do relatório.

Etiquetas
Emissão de etiquetas de identificação para contagem do estoque, conforme
Para emitir as Etiquetas:

"Etiquetas";
Armazém De?/Armazém Até?

Informe um intervalo de códigos de almoxarifado para contagem dos
materiais.

Informe um intervalo de códigos de produto para emissão das etiquetas.

Tipo de?/Tipo até?
Informe um intervalo de tipos de produtos para contagem.

Informe o intervalo de grupos de produtos para emissão das etiquetas.

Informe um intervalo de descrições para filtragem dos dados das etiquetas.
Próximo Número?
Informe um número de identificação para o inventário. A partir do
primeiro número informado, os seguintes serão numerados seqüencial-
mente.
Data Seleção de?/Data Seleção até?

Informe a data de seleção a ser considerada para a geração do relatório.
É a data do último inventário realizado.
Qual Ordem de Col.?

Informe a ordem das colunas por produto, já que as etiquetas serão
impressas em três colunas, por produto.
Endereço De?/Endereço Até?

Informe o intervalo de endereços a ser considerado pelo sistema para
emissão das etiquetas.

Itens p/ Inventário
Este relatório permite a emissão de um formulário para facilitar o inventário,
conforme parametrizações do usuário.
Para emitir o relatório de Itens para Inventário:

"Itens P/Inventário ";
Armazém De?/Armazém Até?



Tipo De?/Tipo Até?
Informe um intervalo códigos de tipos de produtos a serem considerados

Informe o intervalo de códigos de grupos de produtos a serem conside-

Informe um intervalo de descrições dos produtos a serem considerados
Data Seleção De?/Data Seleção Até?

Informe a data de seleção a ser considerada na geração do relatório. É a
data do último inventário realizado.
Impr. Lote/S Lote/NS?

Informe "S" (Sim) para que a impressão considere "lote, sub-lote e nº de
série". "N" (Não) caso contrário.

Conf. do Inventário
Através deste relatório é possível apresentar as quantidades em saldo e as
quantidades inventariadas, calculando assim a diferença entre elas, conforme
parametrização do usuário..
Para emitir o relatório de Conferência dos Itens do Inventário:

"Conf. do Inventário ";

Data de Seleção?
Informe a data de seleção a ser considerada na geração do relatório. É a
data do último inventário realizado.

De Tipo?/Até Tipo?
De Grupo?/Até Grupo?
Informe o intervalo de códigos de grupos de produtos a serem conside-
Qual moeda?
Informe quais moedas devem ser consideradas para a geração do relató-
rio, se "1a. Moeda", "2a. Moeda", "3a. Moeda", "4a. Moeda" ou "5a.
Moeda".
Imprime Lote/S. Lote?

Selecione “Sim” para que o sistema considere os campos de Lote e Sub-
Lote na geração do relatório, ou “Não”, caso contrário.
Usar o Custo Médio?

Selecione “Atual” para que o sistema apresente as diferenças em valor
baseado no custo atual, ou “Últ. Fechamento”, para que se baseie no
último fechamento realizado.

Boletim de Entrada
Este relatório emite um boletim das entradas ocorridas em estoque, através
das notas fiscais de entrada e recebimento de materiais, conforme parametri-
zação do usuário.
Para emitir o relatório de Boletim de Entrada:

"Boletim de Entrada";
Data De?/Data Até?

Informe um intervalo de datas de emissão das notas fiscais de entradas a
Da Nota Fiscal?/Até a Nota Fiscal?


Impressão de?
Informe se a geração d o relatório deve imprimir o campo de "Cta.
Contábil" ou de "Centro de Custos".
Imprime o Custo?
Informe se a geração do relatório deve considerar para o cálculo, o custo
"Unitário" ou "Total.
Poder de/em Terc.

Este relatório relaciona os itens em poder de terceiros ou em nosso poder,
conforme parametrização do usuário.
Para emitir o relatório de Poder de/em terceiros:

"Poder De/Em Terc.";

Cliente Inicial?/Cliente Final?
Informe um intervalo de códigos de clientes a serem considerados para
Fornecedor Inicial?/Fornecedor Final?

para a geração do relatório.


Informe um intervalo de datas a serem considerados para a geração do
relatório.
Situação?
Informe se a geração do relatório deve considerar a situação dos itens "Em
Aberto" ou "Todos".
Tipo?
Selecione "Em Terceiros" para que o relatório considere os itens de terceiros
em seu poder, "De Terceiros", para que considere seus itens em poder de
terceiros, ou "Ambos" para que sejam apresentados todos os itens.
Custo em qual Moeda?

Informe em que moeda o custo deve ser calculado na geração do relatório,
se "1a. Moeda", "2a. Moeda", "3a. Moeda", "4a. Moeda" ou "5a. Moeda".
Lista NF devolução?
Informe se na geração do relatório devem ser consideradas as notas fiscais
de devolução. "S" (Sim) caso positivo, ou "N" (Não) caso negativo.

N.F.´s de/em Terc.
Este relatório relaciona as notas fiscais geradas e cadastradas para os itens em
poder de terceiros ou em nosso poder, conforme parametrização do usuário.
Para emitir o relatório de Poder de/em terceiros:

"NF’s De/Em Terc. ";
Lista NF?
Informe se a geração do relatório deve considerara listagem das notas de
“Fornecedores”, “Clientes” ou “Ambos”.
De Nota?/Até Nota?
considerados para a geração do relatório.

Da Série?/Até a Série?
Informe um intervalo de códigos séries a serem considerados para a
Da Data?/Até Data?
Informe um intervalo de datas a serem considerados para a geração do
relatório.
Informe um intervalo de códigos de produtos serem considerados para a
Do Fornec./Cliente?/Até Fornec./Cliente?
Informe um intervalo de códigos de fornecedores ou clientes serem
considerados para a geração do relatório.
Tipo
Selecione "Em Terceiros" para que o relatório considere os itens de
terceiros em seu poder, "De Terceiros", para que considere seus itens em
poder de terceiros, ou "Ambos" para que sejam apresentados todos os
itens.

Rel. Liberação C.Q.
Este relatório permite o visualizar uma relação dos produtos encaminhados
ao C.Q. e liberados.
Para emitir a relação de Liberação do C.Q.:

"Rel. Liberação C.Q.";
Número de?/Número Até?

Informe neste campo um intervalo de números de Liberações do C.Q. a
serem considerados na geração da relação.
Lista Quais?
Informe quais movimentos deve ser impressos, se "Liberados", "Rejeita-
dos" ou "Todos".

Imprime Estorno?
Informe se a relação deve considerar os movimentos estornados.
Data de?/Data até?

Informe um intervalo de datas a serem consideradas para a geração da
relação.
N.F. Orig. X N.F. Frete

Este relatório permite o cruzamento das informações das notas fiscais
originais contra as notas fiscais de conhecimento de frete e despesas de
importação, geradas pelo sistema, conforme parametrização do usuário.
Para emitir o relatório de NF Orig. X NF Frete:

1. No menu principal, selecione as opções "Relatórios" + "Genéricos" + "NF
Orig. X NF Frete";

Lista Nota?
Informe se a geração do relatórios deve considerar a listagem das notas
do tipo "NF Frete", "NF Importação" ou "Ambas".
De Nota?/Até Nota?
De Série?/Até Série?
Informe um intervalo de códigos de séries das notas fiscais de entrada a

Endereçamento
Nesta opção de relatórios podem analisar o endereço dos materiais nos

armazéns cadastrados.
Saldos a Endereçar
Através deste relatório é possível analisar as quantidades em estoque que
aguardam serem endereçadas entre os armazéns/endereços.
Para emitir o relatório de Saldos a Endereçar:

1. No menu principal, selecione as opções "Relatórios" + "Endereçamen-
to..." + "Saldos Endereçar";
Do Local?/Até o Local?
Informe um intervalo de códigos de local (armazéns) a serem considera-
dos na geração do relatório.

De Data?/Até Data?
Informe um intervalo de datas de emissão das notas fiscais a serem
Lista Zerados?
Informe se a geração do relatório deve listar os itens que estejam zerados.
Pos. Deta. Estoque

Este relatório permite que os dados dos itens em estoque sejam analisados
através de informações de lote, produto, localização e status, permitindo o
mapeamento total do estoque, conforme parametrizações do usuário.
Para emitir o relatório de Posição Detalhada do Estoque:

1. No menu principal, selecione as opções "Relatórios" + "Localização
Física" + "Pos. Deta. Estoque";

De Situação?/Até Situação?
Informe um intervalo de códigos atribuídos às situações do estoque, a
serem considerados na geração do relatório.
Imprimir?
Informe se, no momento da emissão do relatório, devem ser impressos os
saldos em estoques que estejam com a situação "Norma", "Bloqueados"
ou "Ambos".

Pick List Localiza.
Este relatório facilita a localização física dos produtos nos armazéns, para a
retirada dos materiais, conforme parametrização do usuário.
Para emitir o relatório de Pick List Localização:

1. No menu principal, selecione as opções "Relatórios" + "Localização
Física" + "Pick List Localiza.";
Pick List de?

Informe se na geração do relatório serão considerados dados da "NF
Saída" ou da "Ordem de Produção".
De NF Saída?/Até NF Saída?
Informe um intervalo de números de notas fiscais de saída a serem

De Data Entrega?/Até Data Entrega?
Informe um intervalo de datas de entrega a serem considerados na
De Cliente?/Até Cliente?
Informe um intervalo de códigos de clientes a serem considerados na
De Ordem Produção?/Até Ordem Produção?

Informe um intervalo de números de ordem de produção a serem
Quantidade a Listar?
Informe se na geração do relatório, a quantidade a ser listada é a "Original"
ou o do "Saldo".
Considera OP´s?
Informe se as Ordens de Produção a serem consideradas devem ser
"Firmes", "Previstas" ou "Ambas".
Qual a moeda?
Outras Moedas?

Custo FIFO
Todos os relatórios relacionados ao custo FIFO tratado pelo Módulo Estoque/

Custos, podem ser impressões através desta opção.
Relação O.P.'s FIFO

Este relatório tem por objetivo mostrar as movimentações das O.P.´s por
custo FIFO, conforme parametrização do usuário.
Para emitir o relatório de Relação das Ordens de Produção por Custo

FIFO:
1. No menu principal, selecione as opções "Relatórios" + "Custo FIFO" +
"Relação O.P.´s FIFO";

Da OP?/Até a OP?
Informe um intervalo de números de ordem de produção a serem
Qual moeda?
Moeda".
De Data Moviment.?/Até Data Moviment.?

Informe um intervalo de datas de movimentação a serem considerados na
Kardex FIFO
Este relatório tem por objetivo mostrar as movimentações Kardex por custo
FIFO, conforme parametrização do usuário.
Para emitir o relatório de Kardex por custo FIFO:

"Kardex FIFO";

Informe um intervalo de tipos de produtos a serem considerados na
Informe um intervalo datas a serem consideradas na geração do relatório.
Lista Produtos S/ Movim.?

Informe se a geração do relatório deve considerar os produtos sem
movimentação. "S" (Sim) caso positivo, ou "N" (Não) caso contrário.

Qual Almoxarifado?
Informe a que almoxarifado deve referir-se os dados constantes na
(D)oc/(S)equência?
Informe se os dados a serem considerados na geração do relatório devem
se referir a "Documentos" ou "Seqüência" de Cadastramento.
Qual moeda?
Moeda".
Página Inicial?
Informe neste campo qual o número da primeira página do relatório a ser
gerado.

Produtos Vendidos
Este relatório informa os produtos vendidos pelo método FIFO, conforme
Para emitir o relatório de Produtos Vendidos por custo FIFO:

"Produtos Vendidos".

Data de Emissão de?/Data de Emissão até?

Informe um intervalo de datas de emissão das notas fiscais de entrada a

Tipo de?/Tipo até?

Qual a moeda?
Moeda".
Considera Valor IPI?

Informe se na geração do relatório o valor de IPI será considerado para
os cálculos. "S" (Sim) caso positivo, ou "N" (Não) caso contrário.
Considera Devolução?
Informe se na geração do relatório as datas das devoluções serão
consideradas das "NF Origem", "NF Devoluções" ou "Não Considera".
TES Qto. ao Estoque?

Informe se na geração do relatório o TES referente ao estoque tratará os
itens "Movimentados", "Não Movimentados" ou "Ambos".
TES Qto. a Duplicata?

Informe se na geração do relatório o TES referente às duplicatas tratará
aquelas que "Gera", "Não Gera" ou "Ambas".

Problemas Baixa
Este relatório tem por objetivo mostrar as movimentações que tenham
problemas com a baixa pelo método de custo FIFO, conforme parametriza-
ção do usuário.
Para emitir o relatório de Problemas de Baixa:

"Problemas de Baixa";

Este relatório não necessita de parametrização.

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SUMÁRIO

SALDOS EM ESTOQUE ...............................................................................179

ENTRADA DE MATERIAIS .............................................................................197

MOVIMENTOS DE PRODUÇÃO ......................................................................235

TRANSFERÊNCIAS DE MATERIAIS .................................................................... 299

INVENTÁRIOS .......................................................................................... 313

REQUISIÇÃO AO ARMAZÉM ......................................................................... 325

CONHECIMENTO DE FRETE ...........................................................................339

LOTE ECONÔMICO ...................................................................................401

CUSTOS DE ESTOQUE ................................................................................412

RECÁLCULOS E ACERTOS ...........................................................................426

O Módulo Estoque/Custos tem por finalidade principal o controle de materiais

MANUAL DE ESTOQUE/CUSTOS - ADVANCED PROTHEUS 6.09 - 7

MANUAL DE ESTOQUE/CUSTOS - ADVANCED PROTHEUS 6.09 - 8

MANUAL DE ESTOQUE/CUSTOS - ADVANCED PROTHEUS 6.09 - 9

MANUAL DE ESTOQUE/CUSTOS - ADVANCED PROTHEUS 6.09 - 10

Antes de iniciar o processo de implantação preenchendo cadastros e realizando as

O sistema Advanced Protheus utiliza em suas rotinas algumas configurações

Manual Estoque/Custos - Advanced Protheus 6.09 - 11

MV_ACENTO Utiliza acento na impressão dos relatórios N

Carrega automaticamente a agenda (Versão DOS) se houver

Indica se a aglutinação contábil irá considerar ou não a rotina

Define as alíquotas de ICMS a serem utilizadas, devem ser

Utilizada p/permitir baixa de titulo a receber com data crédito

MV_ATUSAL Atualiza saldos contábeis (S) durante o lançamento ou não (N). S

Indica modo de atualização dos Lançtos. Contábeis (O) On-Line,

Cria automaticamente amarração C.Custo X Cta.Contábil. Indica

Cria automaticamente amarração Item C Cta. Contábil. Indica se

Utilizado para informar se será utilizado a opção ""combobox""

MV_BXPROP Se proporciona baixa automática de matéria-prima. S

Indica se a chave da Capa do Lote será: Data + Doc.

Próximo código base do ativo imobilizado a ser incluído

Número de casas decimais utilizadas para impressão em valores

Manual Estoque/Custos - Advanced Protheus 6.09 - 12

Número de casas decimais utilizadas para impressão em valores

Número de casas decimais utilizadas para impressão em valores

Número de casas decimais utilizadas para impressão em valores

Número de casas decimais utilizadas para impressão em valores

Identifica qual coluna do livro irá o retante da base deflacionada

Identifica para qual coluna do livro irá o restante da base

MV_COMMIT Utilização de Commit ao final de cada transação. N

Caracter ASCII p/compactação da impressora. Deve-se informar

Considera estoque na geração de O.P. por Pedido Venda. ""S""

Indica se a contabilização off-Line será feita mesmo sem bater,

Porcentagens referentes à Contribuição de Seguridade Social -

MV_CQ Local (Almoxarifado) do Controle de Qualidade. 98

MV_CSS Natureza para Contribuição Seguridade Social. CSS

Manual Estoque/Custos - Advanced Protheus 6.09 - 13

Indica se será contabilizado quando valor ""1"" igual a ""zero"" ou

Define o cálculo do custo de entrada. Será calculado por

Informe se no cálculo do custo médio também será efetuado o

Utilizado no cálculo do custo médio para identificar se o custo

Determina o modo de recálculo do custo médio, se exclusivo (S),

MV_CUSTHOR Valor do custo por hora. 2/19/1900

Data fim de competência para digitação dos lançtos. Válido para

Data início de competência para digitação dos lançtos. Válido

MV_DATAFIS Data limite p/realização de op. fiscais. 1/1/1980

Grava a última data em que ocorreu uma verificação de data de

Número de dias para projeção da inflação, na rotina de Projeção

Utilizado no EST/PCP p/informar se usuá-rio deve digitar

Indica se o dígito verificador será imp. em todos os relatórios da

Manual Estoque/Custos - Advanced Protheus 6.09 - 14

Diretório destino onde serão armazenados os certificados de