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Especificação de Processos

Cliente: Terracal

Importação do Ativo com


Possibilidade de Considerar o Saldo Depreciado.

Versão: 001
Especificação de Processos

Sumário
Sumário.................................................................................................................................................................................................2
1 DESCRIÇÃO DO PROCESSO – Importação do Ativo com Possibilidade de Considerar o Saldo Depreciado.......3
2 RESPONSÁVEIS PELAS INFORMAÇÕES ............................................................................................... ..............7

2 Versão 1.0
Especificação de Processos

1 DESCRIÇÃO DO PROCESSO – IMPORTAÇÃO DO ATIVO COM POSSIBILIDADE DE


CONSIDERAR O SALDO DEPRECIADO

Desenvolver rotina para realizar a importação do Ativo Fixo, considerando o saldo de depreciação como
possibilidade.

A Sollus irá disponibilizar um arquivo XLS para o cliente informar todos os registros de seu ativo. Esse arquivo será
devolvido devidamente preenchido para a Sollus, que converterá o arquivo em CSV e realizará a importação.

Será considerado como possibilidade nesta importação o saldo já depreciação.

A planilha para a importação terá uma linha para cada Bem a ser importado.

A quantidade deve obrigatoriamente ser informada como sendo igual a 1, pois cada linha da planilha representa um
Bem.

Os Bens em Serviço devem ser informados com a coluna N3_TIPO (Tipo do Ativo) igual a 01 (Depreciação Fiscal).

Os Bens em Projetos, que não sofrerão depreciação em um primeiro momento, devem ser informados com a
coluna N3_TIPO (Tipo do Ativo) igual a 03 (Adiantamento).

Leiaute do XLS:

ARQ CAMPO TP TAM DEC TITULO DESCRIÇÃO PICTURE


SN1 N1_GRUPO C 4 Grupo Informe o grupo este item pertence.
Classificação patrimonial da ficha de
SN1 N1_PATRIM C 1 Classificac. imobilizado
Código do Bem dentro do Cadastro de
SN1 N1_CBASE C 10 Cod. do Bem Ativos Imobilizados
Número do item dentro do código do
SN1 N1_ITEM C 4 Item bem
SN1 N1_AQUISIC D 8 Dt.Aquisicao Data da efetiva aquisiçáo do bem
Neste campo deverá ser indicada a
SN1 N1_QUANTD N 11 3 Quantidade quantidade do bem 9,999,999.999
SN1 N1_DESCRIC C 40 Descr. Sint. Descrição Sintética do Bem
Número da chapa. Utilizada para
SN1 N1_CHAPA C 6 Num.Plaqueta controle físico do bem
SN1 N1_LOCAL C 6 Endereco Endereço do bem dentro da empresa
SN1 N1_STATUS C 1 Status Bem Status do Bem.

Versão 1.0 3
Especificação de Processos

Indica a forma em que deverá ser


efetuado o cálculo do crédito de
PIS/Cofins, no módulo Fiscal, nas
depreciações/aquisições do ativo
SN1 N1_CALCPIS C 1 Calc. PIS imobilizado.
Indica o Método de Depreciação a ser
SN1 N1_CONSAB C 1 Mtd. Deprec. usado no cálculo
Classificação da situação de penhora do
SN1 N1_PENHORA C 1 Sit. Penhora bem.
SN3 N3_TIPO C 2 Tipo Ativo Tipo do Ativo
Informe o tipo de saldo a ser
SN3 N3_TPSALDO C 1 Tipo Saldo considerado
SN3 N3_TPDEPR C 1 Tipo deprec. Tipo de depreciação do bem.
Conta Contábil associada a este Bem.
Nessa conta será efetuado o debito da
SN3 N3_CCONTAB C 20 Conta correção monetária mensalmente.
Neste local poderá ser informado o
código do centro de custo referente a
SN3 N3_CUSTBEM C 9 C Custo Bem conta do bem cadastrado.
Conta na qual será debitada
mensalmente a despesa de depreciação
SN3 N3_CDEPREC C 20 Cta Desp Dep do bem.
Neste local poderá ser informado o
código do centro de custo referente a
SN3 N3_CCUSTO C 9 CC Despesa despesa da depreciação.
Conta na qual será creditado o valor da
SN3 N3_CCDEPR C 20 Cta Dep Acum depreciação acumulada do bem.
Data de início da depreciação. Indica a
partir de qual data o bem deverá sofrer
SN3 N3_DINDEPR D 8 Dt In Deprec depreciação.

SN3 N3_VORIG1 N 16 2 Val Orig M1 Valor Original do Bem no Moeda 1. 999,999,999,999.99


Neste campo deve ser indicada qual a
taxa de depreciaçáo anual do bem na
SN3 N3_TXDEPR1 N 9 4 Tx.An.Depr.1 Moeda 1. 9999.9999
SN3 N3_CRIDEPR C 15 Crit. Deprec Criterio de Depreciação
Depr.Acum
SN3 N3_VRDACM1 N 16 2 M1 Depreciação Acumulada Moeda1 999,999,999,999.99

4 Versão 1.0
Especificação de Processos

Os valores padrões normalmente usados para os campos marcados em amarelo acima estão marcados em amarelo abaixo:

N1_PATRIM - Classificação
A Amortizacao
C Capital Social
D Ativo Diferido
E Custos de EmprÚstimo
I Ativo Intangivel
N Ativo Imobilizado
O Orþamento de ProvisÒo de Despesa
P Patrimonio Liquido Negativo
S Patrimonio Liquido
T Custos de TransaþÒo
V ProvisÒo de Despesa

N1_STATUS - Status do Bem


0 Pendente de classificacao
1 Em Uso
2 Bloqueado por usuario
3 Bloqueado por local
4 Transferencia interna entre filiais

N1_CALCPIS - Cálculo do PIS


1 Sim
2 Não
3 Fração

N1_CONSAB - Método de Depreciação


1 Aquisição
2 Baixa

N1_PENHORA - Situação de Penhora


0 Normal
1 Em Garantia
2 Em Penhora
3 Penhorado

N3_TIPO - Tipo de Ativo


01 Depreciacao Fiscal
02 Reavaliacao Positiva
03 Adiantamento
04 Lei 8.200
05 Reavaliacao Negativa

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Especificação de Processos

06 Depr. Acelerada Especifica


07 Depr. Acelerada
08 Depr. Incentivada Positiva
09 Depr. Incentivada Reversa
10 Depreciacao Gerencial/Contabil
12 Valor Recuperavel de Ativo
13 Adiantamento Gerencial
14 AVP de Imobilizado
15 Margem Gerencial

N3_TPSALDO - Tipo do Saldo


0 Orcado
1 Real
2 Previsto
3 Gerencial
4 Empenhado
9 Pre-Lancamento

N3_TPDEPR - Tipo Depreciação


1 Linear
2 Reducao de Saldos
4 Unidades Produzidas
5 Horas Trabalhadas
6 Soma dos Digitos
7 Linear com Valor Max. Depreciacao
8 Exaustao linear
9 Exaustao por saldo residual
A Indice de depreciacao

N3_CRIDEPR - Critério de Depreciação


00 Mensal - Proporcional no mes de aquisicao
01 Mensal - Integral no mes de aquisicao
02 Mensal - Mes posterior a aquisicao
03 Mensal - Exercicio completo
04 Mensal - Proximo trimestre
10 Anual - Ano proporcional com mes de aquisicao proporcional
11 Anual - Ano proporcional com mes de aquisicao integral
12 Anual - Ano posterior a aquisicao

6 Versão 1.0
Especificação de Processos

2 RESPONSÁVEIS PELAS INFORMAÇÕES

Nome Assinatura Data


Bruno Gonçalves
Terracal
Luciano Theodoro
Sollus

Versão 1.0 7

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