Caixa Geral

Início do Dia (OBJETIVO: AUDITAR O CAIXA GERAL E REALIZAR

DEPÓSITO)

1- Conferir cada fecho de operador

– Conferir todas as sacolas com seus fundos de troco, verificar se está de

acordo com o comprovante de fecho X. Anotar, se houver o excesso como
sobra, se houver ausência como falta, na folha de demonstrativo de fecho de
operador. Após anotar todos os fechos parciais do dia anterior somar e
diminuir para registrar quanto foi a sobra ou a falta.

2- Conferir os outros fechos de operador parciais do dia anterior.

– O procedimento é igual ao do fecho do ultimo operador, anota-se na folha de

demonstrativo de fecho parcial de operador a sobra ou a falta, o nome do
operador e os cancelamentos eletrônicos dele. Neste caso, os fechos apenas
estarem atados com seus dinheiros respectivos e devidamente organizados
(sem terem sidos auditados, apenas separados).

– No caso de já ter sido auditado esses fechos, deve-se verificar se as somas

estão corretas, se o que subiu (X-100) é igual ao saldo do caixa, no caso a
verificação faz-se por diferença entre o que subiu mais o fundo de troco que
fica menos o saldo do caixa, para verificar quanto falta ou quanto sobra.

3- Conferir o dinheiro restante ao que foi depositado.

– Geralmente esse dinheiro vem das sangrias do dia anterior. Não misturar as
sangrias do dia atual. E verificar com a soma de cada comprovante de retirada
de dinheiro se o total somado é igual ao total da soma do restante mais do
depositado. Verificar a quantidade que já foi depositada não só pelo impresso
da maquina de calculo, mas também da anotação da folha de depósito.

4- Informar depósito até no máximo 9:00H.

– Qualquer dúvida Adriana Pessoa.

– Informar depósito procedimento:

AP10 – Protheus Data Base (para depósito a data base é o dia do depósito no
caso hoje).

AP10 – Atualizações – Tesouraria de Loja – Transf. Para Banco – Transf. –

Movimentação Bancária
Janela aberta

Origem
Agência Conta Natureza
Banco
C38 . . 170101001
Destino
Agência Conta Natureza
Banco
004 099 10851-7 170101001

Identificação
Número DOC Valor  
Tipo Mov.

(data do depósito
TB (...)  
sem barras)

Histórico    

DEP. EM DH LJ 38    

BENEFICIÁRIO  

BONANZA SUPERMERCADOS LTDA  

OK

5- Conferir as retiradas de documentos.

– TEF e TROCA (ou convênio)

– Verificar se a soma está de acordo com os cartões e os cupons de troca e a

quantidade de TEF e TROCA registrados.

– Separar cada tipo de cartão (visa, máster, visa elétron, maestro, etc) e somar
respectivamente cada a um a seu tipo então calcular o total e descontos de
acordo com suas percentagens.

– Atar e separar, organizando as retiradas de documentos, os cupons e os

cartões. E imprimindo os totais da maquina de cálculos, na parte frontal.

6- Verificar no sistema o movimento do dia anterior (Impressão), para

verificar se tudo está de acordo, neste caso se compara com as
reduções, receita líquida, cartões, TEFs, Cupons, tudo pela redução.
 7- Auditar o CAIXA GERAL

Dinheiro registrado no caixa eletronicamente = [soma vendas líquidas + vendas

não eletrônicas +- saldo das operadoras] – [ordens de pagamento + TEFs +
Cartões + Cupons + último saldo do extrato]

Dinheiro no Caixa registrado manualmente = Soma todas as moedas do caixa

geral + todos os fundos de troco + dinheiro depositado no cofre + dinheiro no
caixa geral

Calcular a diferença, que não pode ser de centavos. O resultado deve ser
obrigatoriamente igual.

8- Preencher a planilha até as 11h00min e enviar em anexo.

– AP10 – Atualizações – Relatório – Relat. Venda – Margem – Ok – Parâmetro

– Data Inicial (Ref. a data de fechamento)

Categoria Inicial 0
Categoria Final ZZZ
Sub Cat Inicial 0
Sub Cat Final ZZZ
Prod. Inicial 0
Prod. Final ZZZ
Analitico Sintetico S
Margem Ab. Meta 0
Comp. Inicial -
Comp. Final ZZZZ
Fornecedor Inicial -
Fornecedor Final ZZZ
Unid. De Med. 2 A UM
Ok
Aparece no final do documento a margem

Depois deve-se calcular a margem acumulada:

Data inicial 11/10/10 (10/10/10 é a data do balanço trimestral, então deve-se

por a data após o balanço 11/10/10)

Categoria Inicial 0
Categoria Final ZZZ
Sub Cat Inicial 0
Sub Cat Final ZZZ
Prod. Inicial 0
Prod. Final ZZZ
Analitico Sintetico S
Margem Ab. Meta 0
Comp. Inicial -
 Comp. Final ZZZZ
Fornecedor Inicial -
Fornecedor Final ZZZ
Unid. De Med. 2 A UM
Ok
Aparece no final do documento a margem acumulada.

9- Lançamento de Movimento

– Lançamento de Ordem de Pagamento (a Pagar) e Sobra (a Receber) ou

Falta (a Pagar) de operador.

# AP10 – Atualizações – Tesouraria de Loja – Transferência P/ Banco – Pagar

Modelo:

DT Mov.: (...) Numerário (M1)

Vlr Mov.: (...) Natureza: (Procurar)

Banco: (C38) Agência: (.) Conta: (.)

Histórico: (Descrição) C. de Custo: 00001

– Só pode lançar ordens de pagamento para valores até R$ 300,00, no caso de

exceder a isso, contatar Eliane@centralbonanza.com.br para esclarecimento e
pedir para ela colocar esta ordem.

– No caso de ordens de pagamento sem notas fiscais (não permitir que isso
aconteça, sempre fixar notas fiscais), necessário contatar Geraldo para
autorizar tais despesas sem notas fiscais.

Códigos mais usados de natureza:

Ressarcimento: 050502067

Material de Expediente: 050502046

10- Recálculo
– Data de um dia para o outro

– AP10 – Miscelânea – Recálculo – Saldos Bancários – Perguntas –

Modelo:

Banco: (C38) Até o Banco: (C38)

Da Agência: (.) Até a Agência: (.)

A partir da data (sempre um dia antes da data do recálculo ao movimento que

está fechando).

Selecionar filiais: (SIM)

Filial De: (38)

Filial Até: (38)

Execução

11- Extrato

– AP10 – Atualizações – Tesouraria de Loja – Extrato de Caixa – Imprimir

relatório personalizado?: (Não);

Extrato Bancário (modelo)

Parâmetro

Do Banco (C38) Da Agência (.) Da Conta: (.)

Da Data (...) Até a Data: (...) Moeda 1

(...) Obs: Se tiver depósito no dia de tirar o extrato faz-se a data de um dia para
o outro. Se não tiver depósito neste dia, então repete a data.

Ok, Ok e Sim.

Ambiente altera de servidor para cliente, e imprime.

12- Impressão de Relatório de Cartões

Obs.: Serve para colocar dentro do movimento.

– AP10 – Atualizações – CSI X Microsiga – Manutenção de Cartões –

Impressão – Borderô de Cartões – OK – Ambiente para cliente – ok imprime.

13- Mapa Resumo ( Para enviar para Amanda)

– AP10 – Atualizações – Miscelânea – Fechamento Mensal – Resumo
Redução Z – Buscar – Data em busca para resumo separada com barra
(exemplo: 10/11/10).

– Anotar o N° exemplo:000155.

–Sair

– Impressão Mapa Resumo

– Mapa Resumo ECF – Parâmetro – N° Mapa: 000155 – Data Movimento:

10/11/10.

– OK. OK. SIM.

– Obs.: Guardar a folha impressa em uma pasta e acumular para entregar

mensalmente todos os mapas resumo para Amanda.

14- FAZER TROCAS

AP10 – ATUALIZAR- MOVIMENTOS INTERNOS – TROCA DE MERCADOR –

INCLUIR

INCLUSÃO#

INCLUSÃ
O  
DADOS FIXOS DADOS
EMISSÃO / / NÃO ALTERA RG: NÃO PRECISA
HORA: : NÃO ALTERA NOME  
ENDEREÇ
O  
DADOS VARIÁVEIS CUPOM  
COMPROU
OBS: ERRADO   FONE:  
ID: NÃO ALTERA
FLAG: NÃO ALTERA
OK

EAN: CODIGO DO PRODUTO

QUANTIDA: _____ PREÇO UNIT: ____

OBS: CASO FOR AO KILOGRAMA

QUANTIDADE: PESO PREÇO UNIT: PREÇO DO KG

 15- CARTÕES PORCENTAGENS

05 CRED CARD ONLINE 1,8%

06 GOOD CARD 2,0%
08 REDESHOP ONLINE 2,0%
15 CRED CARD PARC 2X 2,3%
19 DINNERS ONLINE 1X 1,8%
19* DINNERS PARC 2X 2,3%
20 VISA PARC 2X 2,2%
41 TICKET ONLINE 3,0%
46 HIPERCARD ONLINE 1,8%
01 IBI 1,7%
69 SODEXO PASS ONLINE 3,0%
87 VISA VALE ONLINE 3,0%
01 VISA ELECTRON ONLINE 1,6%
07 VISA ONLINE 2,0%

OBS.: PODE APARECER SORDEX VR=3%, FAZER MANUTENÇAO P/ VR

AUREA 2% E BNB(ALIMENTAÇÃO) 3%

16- CUPOM

(12) – CHEQUES CONVENIOS/FUNCIONARIOS

BNB REFEIÇÃO 000017

TOP PREMIO 18

OBS: CARIMBAR OS CUPONS COM “SEM VALOR COMERCIAL L38 ANTES

DE ENVIAR P/ CENTRAL.

(13) – VALE TROCAS

17- CHEQUE

TODOS OS CHEQUES DEVEM VIR CARIMBADOS COM O CARIMBO DA

CONTA DO BNB E COM IDENTIFICAÇÃO DA LOJA.

OS CHEQUES DEVEM VIR CRUZADOS

NÃO DEVEM ESTAR COM NUMERAÇÃO ERRADA. (CONFERIR ANTES DE

FECHAR O CAIXA)
A IMPRESSÃO TANTO DO CHEQUE QUANTO DO RELATÓRIO DEVEM
ESTAR LEGÍVEL.

O RELATÓRIO DEVE ESTAR DOBRADO DE FORMA QUE IDENTIFIQUE-SE

A LOJA E A DATA CORRESPONDENTE.

A DATA DO CHEQUE TEM QUE ESTAR IGUAL COM O SISTEMA E

ORIENTAR O PESSOAL DA FRENTE DE LOJA PARA EVITAR O BOM PARA,
OU SEJA, NO CHEQUE DEVE CONSTAR APENAS UMA DATA.

a) CHEQUE A VISTA OU DO DIA:

DEVE SER DEPOSITADO NO BANCO

# AP10 – ATUALIZAÇÃO – CONTROLE DE CHEQUES – MOVIMENTAÇÃO

DE CHQUES – DEPOSITAR – AUTOMATICO – DEPÓSITO AUTOMATICO
DE CHEQUE#

DATA ENTRE A DATA DO CHEQUE E A DATA ATUAL

SELECIONA O CHEQUE E CONFERE OS DADOS DO CHEQUE

OK

b) CHEQUE PRE DATADO:

DEVE SER ENVIADO PARA ELIANE

CONFERIR OS DADOS PARA VER SE ESTÃO DE ACORDO.

c) CHEQUE DEVOLVIDO

UMA VEZ RETORNADO O CHEQUE DA CENTRAL, ESTE DEVE SER

AVISADO AO DONO DA CONTA, E COBRADO, UMA VEZ PAGO A QUANTIA
DEVOLVER O CHEQUE, E DAR BAIXA NO SISTEMA:

COM OS DADOS DO CHEQUE ANOTADOS EM UM CADERNO:

CONTROLE DE CHEQUES – BUSCA CHEQUE – ANOTA O ECF N° –

EXCLUI.

EM BAIXAS A RECEBER – INPUT O ECF N°

EM TRANSFERENCIA P/ BANCO – TRANSFERIR A QUANTIA RECEBIDA

REFERENTE AO CHEQUE.
 18-CRÉDITO DIGITAL – CDI

OI – 5,5%

TIM – 5,5%

CLARO – 8,8%

VIVO – 5%

CDI – SEMPRE INFORMAR COM A DATA DO DOMINGO (SEG A DOM) NA

SEGUNDA FEIRA.

ACUMULAR DE SEG A DOM PARA INFORMAR EM TRANSF P/ BANCO

PAGAR, OU SEJA LANÇAR UMA ORDEM A PAGAR.

EM LANÇAMENTO PAGAR – DO BANCO: CDI

O VALOR SERÁ O DO DESCONTADO

HISTORICO : CDI “TIM” L38

O CREDITO DIGITAL NÃO SERÁ ENVIADO VIA MALOTE P/ CARUARU

19- VALE TAXI

RELATORIO DE VENDAS – MARGEM – PARAMETROS –

CATEGORIA INICIAL – 104

CATEGORIA FINAL – 104

ANALITICO SINTETICO – A

1 A UM

20- PRINCIPAIS EMAILS PARA ENVIAR DADOS

CLAUDIENE TALOES
MELINA BOLETO (AGUA, LUZ, TELEFONE)
VALDELUCIA CONTRA CHEQUE
EDILAINE RECISÃO, FÉRIAS
AMANDA MAPA RESUMO
ADRIANA PEIXOTO CONVENIOS, CHEQUE DEVOLVIDOS E FALTA DE OPERADORA
ELIANE MOVIMENTO
ADRIANA PESSOA DEPÓSITO
 21- NATUREZAS

05050202
5 FARDAMENTO
05050204
6 MASCARA, LUVA, LAPIS, (EXPEDIENTES)
05050201
8 ALIMENTAÇÃO
05050206
0 MOTO TAXI, TAXI
05050207
0 DESCARREGO
05050205
6 EXAME (ADMISSIONAL)
05050201
0 VALE TAXI
00505010
3 ENERGIA
05050200
1 ALUGUEL
05050200
4 TAXA DA ASSOCIAÇÃO
05050202
9 HOSPEDAGEM
05050203
9 MANUTENÇAO DE INSTALAÇÃO
05050203
8 MANUTENÇÃO DE MAQ. E EQUIP.
05050204
4 CONSTRUÇÃO
05050204
5 ÁGUA
05050206
7 RESSARCIMENTO A CLIENTES
05050206
1 PASSAGENS
05050300
2 PROPAGANDA RADIO
05050206
6 UTENSILIOS, OBJETOS DE PEQ PORTE
05040101
2 ICMS
12010100
3 FERRAMENTAS E UTENSILIOS
17010100
1 BANCO, CDI
03010500
1 CHEQUE DEVOLVIDO
05050204
5 MATERIAL DE CONSUMO (AGUA MINERAL)
 22- FALTAS

#FALTAS EM DINHEIRO ENVIAR PARA ADRIANA PEIXOTO.

#FALTAS EM CARTÃO ENVIAR NO MOVIMENTO JUNTO COM OS

CARTÕES ( A FALTA E O COMPROVANTE DE CAIXA ( DISCRIMINANDO
REF. A CARTÃO PERDIDO OU EXTRAVIADO PELA OPERADORA N°
OPERADORA))

#FALTA EM COMPROVANTE DE TROCA.

a) FAZER A FALTA DE OPERADORA E ANOTAR NO

DEMONSTRATIVO DE CAIXA ESSA FALTA.
b) SE TIVER COMO LOCALIZAR O CLIENTE E PEDIR O
COMPROVANTE DE TROCA ATÉ A HORA DO FECHAMENTO
EVITARÁ A FALTA.
c) PARA EXCLUIR O COMPROVANTE DE TROCA DEVE-SE
ALTERAR A FORMA DE PAGAMENTO PARA DINHEIRO, LOGO A
FALTA DA OPERADORA PASSA A SER EM DINHEIRO.

#FALTA EM DINHEIRO POR NOTA FALSA

a) FAZER UMA FALTA EM DINHEIRO

#FALTA EM CHEQUE

a) FAZER UMA FALTA EM CHEQUE PERDIDO E ANOTAR NO

DEMONSTRATIVO DE CAIXA A FALTA DA OPERADORA.
b) ALTERAR A FORMA DE PAGAMENTO PARA DINHEIRO.