Fundo de Investimento Imobiliário

FII Campus Faria Lima

(FCFL11B)

Informativo Mensal Novembro 2015

Informações Nota da Administradora

Objetivo e Perfil do Fundo O Fundo é proprietário de 100% do imóvel
Investimento em empreendimentos localizado na Rua Quatá, nº 300, na Vila
imobiliários, por meio da aquisição Olímpia, São Paulo/SP.
de imóveis comerciais, ou de direitos
a eles relativos, prontos ou em O Insper – Instituto de Ensino e Pesquisa é uma
construção, onde poderão ser instituição acadêmica sem fins lucrativos que
desenvolvidos empreendimentos oferece cursos de graduação em Economia e
comerciais, com a finalidade de Administração, pós-graduações, MBA,
venda, locação típica ou atípica, Mestrados e cursos de curta duração.
arrendamento ou exploração do
direito de superfície das unidades O imóvel abriga 35 salas de aula, 360 vagas de
comerciais, podendo, ainda, ceder a estacionamento, biblioteca, lanchonete, 327
terceiros os direitos e créditos lugares no auditório e quadra poliesportiva.
decorrentes da venda, locação,
arrendamento e direito de superfície
dessas unidades.
Locatários
Início do Fundo
Insper Insper - Expansão Insper- Expansão Escritórios
29/06/2010
Estapar (Estacionamento)
Quantidade de Emissões
Mês de reajuste em percentual da receita
1
jan fev mar abr mai jun
Taxa de Administração 7% 0% 0% 0% 37% 0%
0,30% aa sobre o valor total dos jul ago set out nov dez
ativosi 0% 0% 0% 1% 12% 43%
100% da carteira é reajustada pelo IGPM.
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros Revisional dos Contratos em percentual de receita
S.A. DTVM
 Estapar – Nos termos da legislação aplicável, quaisquer das partes
Área Locável do Empreendimento podem solicitar a revisão dos valores de locação em 2016.
19.953,68m2
 Insper – A eventual revisão de valores de locação deve seguir as regras
Cotistas aplicáveis a contratos de Built to Suit – BTS (atípicos)
1.988

Patrimônio Líquido
R$ 228.714.093.57
Vencimento dos Contratos em percentual da receita
Valor Patrimonial/Cota
R$ 1.369,55 100% 92%
80%
Quantidade de Cotas
167.000 60%

40%

20%
1% 7%
iobservando o valor mínimo mensal de 0%
R$30.000,00 ajustado pelo IGP-M 2020 2022 2037
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FII Campus Faria Lima
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Informativo Mensal Novembro 2015

Informações Gerais Ocupação do Fundo

Em 23/10/2015 iniciou-se a locação do No final de outubro/2015 a taxa de
Insper na área vaga que estava Ocupado ocupação no imóvel era de 100%.
previamente alugada pelo Itaú. 100,00%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Demonstração Consolidada de Resultados

mai-15 jun-15 jul-15 ago-15 i set-15 out-15 i
Receitas 2.664.355 1.724.149 1.674.751 1.720.470 1.722.758 1.725.605
Receita Mínima Garantida - - - - - -
Operacionais 2.645.332 1.701.683 1.654.505 1.701.690 1.701.701 1.706.501
Financeiras 19.023 22.466 20.245 18.780 21.056 19.103
Despesas (110.122) (77.899) (76.762) (69.351) (70.243) (74.785)
Reserva de contingência (274.501) (82.645) (50.000) (82.330) (82.000) (80.000)
Ajustesi 6.003 6.657 6.641 (4.513) 1.595 (2.025)
Resultado Líquido 2.285.735 1.570.261 1.554.630 1.564.276 1.568.919 1.568.794
i
ajustes referentes a despesas operacionais.

Reserva de Contingência: no final de outubro, a reserva de contingência do fundo possuía o saldo de R$ 1.331.653,99

Distribuição
O Fundo deverá distribuir aos seus
cotistas, no mínimo, 95% do 16,0

resultado auferido, apurado segundo 13,69

14,0
o regime de caixa. O resultado
12,0
auferido num determinado período
9,29 9,31 9,30 9,31 9,31 9,30 9,40 9,31 9,37
será distribuído aos cotistas 10,0 9,05 9,39

mensalmente, no 25º dia de cada 8,0

mês, a título de antecipação dos
6,0
resultados a serem distribuídos.
4,0

Data base: 17/11/2015 2,0

Data de pagamento: 25/11/2015
0,0
Rendimento: 9,3939 nov-14 dez-14 jan-15 fev-15 mar-15 abr-15 mai-15 jun-15 jul-15 ago-15 set-15 out-15
Mês de referência: outubro Rendimento/cota distribuído no mês
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Informativo Mensal Novembro 2015

Mercado Secundário
As cotas do FII Campus Faria Lima R$/mil
1/11/14 1/12/14 1/1/15 1/2/15 1/3/15 1/4/15 1/5/15 1/6/15 1/7/15 1/8/15 1/9/15 1/10/15
R$/cota

1.400
(FCFL11B) são negociadas no
Mercado de Balcão da BM&F 3.000

Bovespa desde julho de 2010. 1.300

Negociação no mês de outubro 2.000

Cotas negociadas: 1.470 1.200

Cotação de fechamento: R$ 1.1290

Volume: R$ 1.908.025 1.000
1.100

2.140 2.860 1.907 1.937 2.694 1.747 2.522 2.401 2.880 2.971 2.303 1.908
0 1.000
nov-14 dez-14 jan-15 fev-15 mar-15 abr-15 mai-15 jun-15 jul-15 ago-15 set-15 out-15

Volume (R$ mil) Cotação (R$)

Fonte: Economática Evolução da cota no mercado secundário nos últimos 12 meses

Processos Judiciais
Os processos judiciais do Fundo são periodicamente informados à CVM, na forma da regulamentação aplicável.

Dados de mercado e financeiros: referentes ao mês anterior do mês do relatório

Demais dados: referentes ao mês do relatório

Para demais informações financeiras, comunicados e fatos relevantes, atas, documento e outros, consultar:
https://www.btgpactual.com/home/assetmanagement.aspx/FundosInvestimentoImobiliario

sh-contato-fundoimobiliario@btgpactual.com
Ouvidoria 0800 722 00 48 / SAC 0800 772 2827

btgpactual.com

Fundos de investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer
mecanismo de seguro ou, ainda, do fundo garantidor de créditos - FGC. A rentabilidade obtida no passado não representa
garantia de rentabilidade futura. É recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento
pelo investidor ao aplicar seus recursos. Os investidores devem estar preparados para aceitar os riscos inerentes aos
diversos mercados em que os fundos atuam e, consequentemente, possíveis variações no patrimônio investido.