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Bollinger agrupa estratégias

de negociação que você


deve conhecer em 2020.
Como um trader algorítmico, você pode às vezes ficar tentado a usar vários indicadores técnicos em seus

gráficos. Não estamos dizendo que você não deve fazer isso; é que às vezes eles podem dar sinais contraditórios.

Digamos que você esteja usando um MA de 20 períodos, o CCI e o RSI. O preço atual está acima do MA de 20

períodos; o CCI mostra que o mercado está sobrevendido, enquanto o RSI mostra que o mercado está em condição

de sobrecompra. Como você negocia então? Se estivermos certos, você está preso!

É exatamente por esse motivo que amamos as bandas de Bollinger. Ele remove a confusão da negociação.

Neste guia de negociação, analisaremos as bandas de Bollinger em detalhes. No final deste artigo, você terá

aprendido o seguinte:

Índice
Bollinger Bands: O que é e como funciona?
Erro comum com bandas de Bollinger
A estratégia básica de negociação de bandas de Bollinger
Previsão de breakouts de mercado usando as bandas de Bollinger
Como encontrar tendências usando as bandas de Bollinger?
Combinando RSI e bandas de Bollinger para obter sinais de negociação precisos
Prevendo a reversão do mercado usando bandas de Bollinger
Conclusão

Bollinger Bands: O que é e como funciona?


Bollinger Bands é um indicador técnico desenvolvido por John Bollinger na década de 1980.

Este indicador é composto fundamentalmente por três linhas. Uma média móvel no meio com

duas linhas - uma acima e outra abaixo da AM. Essas duas linhas são chamadas de bandas.

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Antes de explicarmos como as bandas de Bollinger funcionam, você primeiro precisa entender o

conceito de desvio padrão. Faremos isso muito breve.

O desvio padrão é usado para medir a volatilidade. Se você estiver negociando o par EUR / USD

Forex, o desvio padrão do par mede como o preço do EUR / USD varia de suas médias.

Agora, de volta ao Bollinger Bands.

A média móvel - a linha do meio - pode ser uma média móvel simples (SMA) ou uma média móvel

exponencial (EMA), dependendo de sua preferência. Se você definiu a MA em 20, isso significa

que o preço de fechamento das 20 velas anteriores será calculada.

As bandas superior e inferior são meramente desvios padrão do MA.

A banda superior está a dois desvios padrão do MA, enquanto a banda inferior está a dois desvios

padrão do MA.

O que isso significa é que a banda superior sempre estará a um desvio padrão de + 2 do MA. Da

mesma forma, a banda inferior sempre estará a um desvio padrão de -2 do MA.

Neste exemplo, usamos as configurações padrão de MA de 20 períodos, +2 desvio padrão para a banda superior e -2

desvio padrão para a banda inferior.

Em um dia de negociação normal, o preço de um par de moedas flutua. Portanto, podemos usar o conceito de desvio
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padrão da MA para determinar se o preço de um par de moedas está baixo ou alto.

Quando o preço atinge ou está próximo à banda superior, pode-se dizer que o par de moedas está caro. Se o preço

se aproxima da banda inferior ou está sendo negociado próximo à banda inferior, é considerado barato.

Vamos considerar este exemplo:

Erro comum com bandas de Bollinger


É um erro comum de iniciante para os comerciantes venderem um par de moedas imediatamente após ele atingir a

banda superior e entrarem em operação comprado quando ele atingir a banda inferior.

Você deve saber que o preço pode continuar formando máximas mais altas com a banda superior subindo. Um par

de moedas também pode criar mínimos mais baixos, com a tendência da banda inferior em baixa. Portanto, nem

sempre se apresse para abrir uma posição.

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Neste exemplo, se você tivesse comprado no momento em que o preço atingiu a banda inferior, você teria perdido.

Você provavelmente está se perguntando; como então posso usar a estratégia Bollinger Bands para abrir uma

negociação?

A estratégia básica de negociação de bandas de


Bollinger
O objetivo final de um trader é operar comprado quando o preço estiver mais baixo e vendido

quando o preço estiver mais alto.

Mas ao usar as bandas de Bollinger para estabelecer quando o preço é o mais alto e o mais
baixo, a abertura de uma posição requer alguma sutileza. A tendência geral do mercado deve

mostrar sinais de reversão - caso contrário, você pode quebrar e queimar.

A melhor maneira de negociar com Bollinger Bands é usando níveis de suporte e

resistência . Veja o exemplo abaixo; as bandas de Bollinger inferiores coincidiam com o nível de

suporte. Além disso, observe que a tendência do preço está acima do SMA de 200 períodos.

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Previsão de breakouts de mercado usando as bandas de
Bollinger
A volatilidade é inerente ao mercado Forex. Qualquer par de moedas tende a oscilar entre os

períodos de baixa e alta volatilidade.

Para novos traders, identificar essa tendência pode ser um desafio; mas com essa estratégia de

negociação do Bollinger Bands, suas chances de identificá-los são maiores.

Quando o mercado passa por períodos de baixa volatilidade, as bandas de Bollinger se contraem

e de alguma forma ficam mais próximas. Em tempos de alta volatilidade, eles se expandem e se
tornam mais distantes.

A partir deste exemplo, você notará que o par se move de baixa para alta volatilidade e de alta para baixa

volatilidade.
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A próxima pergunta em mente é: "... como vou saber em que direção será o rompimento.?"

Vamos responder com um exemplo.

Notamos que episódios de alta volatilidade ocorrem após longos períodos em que as bandas se comprimem. Vamos

ver se você consegue identificar a direção da fuga.

Apenas olhando para o gráfico, você notará que o padrão mais recente está em tendência de alta. Portanto, o

rompimento mais lógico seria para cima.

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Como encontrar tendências usando as bandas de
Bollinger?
Se você ainda não conhecia essa estratégia de negociação do Bollinger Bands, agora você

pode. As médias móveis são usadas para estabelecer tendências em gráficos de preços.

Lembre-se de que a linha do meio do Bollinger Band é o MA de 20 períodos. Quando os

mercados estão em tendência, essa linha do meio pode ser um forte indicador da direção dessa

tendência. Esta é uma maneira simples de identificar tendências usando a linha do meio.

Quando a linha MA está inclinada para baixo e o preço está saltando na MA como uma linha de

resistência, isso significa que o mercado está tendendo para baixo. Você pode operar vendido.

Quando a linha MA está inclinada para cima e o preço está saltando como um nível de suporte, isso significa que o

mercado está tendendo para cima. Você pode ir comprado.

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Combinando RSI e bandas de Bollinger para obter sinais
de negociação precisos
Já estabelecemos que, como um indicador técnico, o Bollinger Bands é excelente em identificar

os pontos de preço mais alto e mais baixo.

Às vezes, saber os pontos mais altos e mais baixos não é suficiente. Você também precisa

entender a magnitude desses pontos - a força por trás dos pontos de preço mais alto e mais

baixo.

Esta estratégia de negociação do Bollinger Bands o ajudará a determinar se o preço continuará

tendendo fora das bandas externas ou não.

O indicador Índice de Força Relativa (RSI) pode ajudá-lo com isso, identificando a divergência no

RSI .

Aqui está o que queremos dizer com divergência no RSI

 Uma divergência RSI de baixa ocorre quando o preço forma máximas mais altas, mas o RSI forma
máximas mais baixas. Este cenário mostra a fraqueza do mercado.

 Uma divergência de alta normalmente ocorre quando o preço está formando baixas mais baixas, quando
os indicadores RSI formam altas mais baixas. Esta instância mostra a força do mercado.

Vamos ver como você pode combinar essas duas divergências com as bandas de Bollinger.

Quando o preço está na banda superior, você pode observar o indicador RSI para ver se há algum sinal de

divergência de baixa, o que mostra fraqueza no mercado.

Quando o preço atinge a banda inferior, você observa o indicador RSI em busca de sinais de divergência de alta que

mostra a força da tendência do mercado.

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Prevendo a reversão do mercado usando bandas de
Bollinger
As bandas de Bollinger também podem ser usadas para prever reversões em potencial.

Como uma faixa, quando se estende muito, sempre tende a estalar para trás. E é aqui que você

pode detectar a reversão do mercado.

Mas, como observamos anteriormente, o preço às vezes pode apenas tender além das faixas

externas por longos períodos. Portanto, para ajudá-lo a identificar com algum grau de confiança

quando o mercado inverte, você precisa considerar o seguinte.

 Use as tendências recentes do mercado para traçar os níveis de suporte e resistência.


 Use padrões de velas para mostrar o esgotamento do mercado.

Na prática, se você notar uma vela fechando acima da faixa superior, pode ser um indício de que

o mercado está excessivamente tenso. Se alguma forma de padrão de reversão de baixa seguir

isso, é um sinal de que o mercado está revertendo para uma tendência de baixa.

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Observe que você pode ajustar o parâmetro das bandas de Bollinger como desejar. Isso o ajudará a identificar

condições de mercado sobrecarregadas, dependendo do seu cronograma.

Conclusão
Ao concluirmos, aqui estão algumas coisas que você deve ter em mente.

 Dependendo do seu estilo de negociação, você pode usar Bollinger Bands em qualquer
período de tempo.
 Quando o mercado está em tendência de alta, você pode operar comprado quando o
preço estiver perto da banda inferior.
 Da mesma forma, se o mercado estiver em tendência de baixa, você pode vender
quando o preço atingir a banda superior.
 A combinação de bandas de Bollinger e o indicador RSI o ajudará a identificar os níveis
de preços mais altos e mais baixos e junto com a dinâmica do mercado.
 Quando as bandas superior e inferior estão mais próximas, isso pode sinalizar um
período de alta volatilidade iminente.
 As bandas de Bollinger também podem servir para formar níveis significativos de
suporte e resistência.

Esperamos que você considere essas estratégias de negociação do Bollinger Bands

informativas. Se você tiver alguma dúvida, por favor nos avise nos comentários abaixo. Saúde!

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Como usar a ferramenta de retração de Fibonacci no Forex

Usando a ferramenta de retração de Fibonacci, você pode desenhar elaboradamente os níveis de

suporte e resistência . Os níveis de retração de Fibonacci são usados para mostrar regiões

potenciais de reversões ou rompimentos de tendência.

Na plataforma MetaTrader, a ferramenta de retração de Fibonacci está localizada entre os objetos

de desenho.

Os níveis de retração de Fibonacci são linhas horizontais que correspondem aos números de

Fibonacci em forma de porcentagem. Esses níveis variam de 23,6%, 38,2% e 61,8%. 0%, 50% e


100% também estão incluídos nos níveis de retração de Fibonacci, embora não façam parte da

sequência numérica de Fibonacci.

Índice

Determinando os Níveis de Fibonacci

Como usar os níveis de retração de Fibonacci?

Negociando uma tendência de alta com a Ferramenta de Retração de Fibonacci

Usando a ferramenta de Retração de Fibonacci em uma tendência de baixa

Usando níveis de Fibonacci com pedidos pendentes

Limite de compra e venda de ordens de parada usando retrações de Fibonacci

Limite de venda e ordens de parada de compra usando Retração de Fibonacci

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Como usar a ferramenta de retração de Fibonacci para definir os níveis de 'take profit' e 'stop-

loss'?

Conclusão

Determinando os Níveis de Fibonacci

Não se preocupe; não faremos nenhum cálculo nesta seção para derivar a sequência numérica

de Fibonacci. Mostraremos como usar a ferramenta de retração de Fibonacci para identificar os

níveis de Fibonacci em seus gráficos de preços.

Lembre-se de que a retração de Fibonacci funciona melhor em um mercado de

tendências. Portanto, para estabelecer os níveis de retração de Fibonacci, temos que identificar

os pontos de preços mais altos e mais recentes.

Para encontrar os níveis de suporte em uma tendência de baixa, selecione a ferramenta de

retração de Fibonacci, clique no nível de preço mais alto e arraste-o para o nível de preço mais

baixo.

Da mesma forma, para estabelecer os níveis de resistência em uma tendência de alta, selecione

a ferramenta de retração de Fibonacci, clique no nível de preço mais baixo e arraste-o para o

ponto de preço mais alto.

Como usar os níveis de retração de Fibonacci?

Como estratégia de negociação, a retração de Fibonacci é considerada preditiva, uma vez que

tenta estabelecer o movimento futuro do preço de um ativo.

Esta é a ideia principal por trás do uso da retração de Fibonacci na negociação. Opere comprado

em tendência de alta junto com o suporte de retração de Fibonacci.

Por outro lado, coloque a descoberto no mercado junto com um nível de resistência de Fibonacci

quando o mercado estiver em tendência de baixa. Lembre-se de que a retração de Fibonacci

funciona melhor em um mercado de tendências.

Idealmente, quando o preço adota uma nova tendência, espera-se que ele retraia do nível de

preço anterior antes de iniciar outra tendência. Esta propriedade torna mais fácil para os traders

definirem os níveis de 'take profit' e 'stop-loss' quando abrem uma posição.

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Caso você ache um desafio desenhar os níveis de fibo manualmente, temos um indicador Auto

Fibonacci que posiciona automaticamente os níveis de fibo usando os pontos máximo e mínimo

disponíveis no gráfico.

Negociando uma tendência de alta com a Ferramenta de Retração de Fibonacci

O primeiro passo é identificar o nível de preço mais baixo.

Nessa tendência de alta, você pode ver os níveis de Fibonacci estabelecidos automaticamente

em 100%, 61,8%, 50%, 38,2%, 23,6% e 0% . Em uma tendência de alta, esperamos que esses

níveis sirvam como níveis de suporte para o preço.

Ao negociar nessa tendência de alta, você pode esperar que o preço flutue da máxima mais alta

recente e retorne a um dos níveis de suporte Fibonacci estabelecidos. Depois de voltar ao nível

de suporte, o preço adota uma nova tendência de alta. Aqui está um exemplo.

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Neste exemplo, podemos notar que o nível de preço refez o nível de Fibonacci de 23,6% e, em

seguida, saltou para o nível de suporte de 38,2%. Após atingir a máxima mais alta, o preço voltou

ao nível de 23,6% e, em seguida, adotou uma tendência de alta renovada que rompeu a alta

recente.

Então, como você saberia quando operar comprado ao usar a ferramenta de retração de

Fibonacci? É simples. Quando o preço retornar da alta mais alta recente, preste muita atenção

para quando ele atingir os níveis de suporte de Fibonacci.

Uma vez que o nível de suporte é violado, mas a próxima vela após a violação não fecha abaixo

do nível de suporte, este é o seu sinal para operar comprado. No exemplo acima, o ponto de

entrada ideal para uma negociação longa seria quando o preço ultrapassasse o nível de 38,2% e

o próximo candle fechasse acima do nível.

Se o preço violar os níveis de suporte e a próxima vela fechar abaixo dele, não inicie uma

negociação. Em vez disso, espere que o preço volte ao próximo nível de Fibonacci. No exemplo

acima, o preço ultrapassou o nível de 23,6% durante a primeira retração, mas a vela seguinte

fechou abaixo desse nível.

No entanto, no segundo retrocesso, quando o preço ultrapassou o nível de 23,6%, o próximo

candle fechou em alta e então adotou uma nova tendência de alta.

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Usando a ferramenta de Retração de Fibonacci em uma tendência de baixa

Em uma tendência de baixa, o primeiro passo é identificar o ponto de preço mais alto e, em

seguida, traçar a retração de Fibonacci para o nível de preço mais baixo mais recente. Aqui está

um exemplo.

Nessa tendência de baixa, os níveis de Fibonacci são definidos automaticamente em 100%,

61,8%, 50%, 38,2% e 23,6% . Em uma tendência de baixa, esses níveis servirão como níveis de

resistência. Neste exemplo, o preço foi rastreado da baixa mais baixa recente até o nível de

resistência de 38,2% antes de adotar uma nova tendência de baixa.

Para gerar um sinal de venda usando os níveis de retração de Fibonacci, preste muita atenção

em como ocorre a violação dos níveis de resistência. Quando o preço refaz e quebra um nível de

resistência de Fibonacci, um sinal de venda é gerado dependendo se a próxima vela após a

violação fecha acima do nível de resistência.

Se a vela após a violação fechar abaixo do nível de resistência, o sinal de venda é gerado. Se a

vela após uma violação fechar acima do nível de resistência, não inicie nenhuma posição, mas

espere que o preço alcance o próximo nível de resistência.

Usando níveis de Fibonacci com pedidos pendentes

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No mercado cambial, as ordens pendentes são instruções ao seu corretor para executar uma

negociação específica quando condições pré-definidas específicas forem atingidas no mercado.

Observe que esses pedidos são normalmente executados em uma hora ou data futura. Ao usar a

plataforma MT4, existem quatro ordens principais pendentes: limite de compra, limite de venda,

ordem de parada de compra e ordem de parada de venda.

Lembre-se que a ferramenta de retração de Fibonacci ajuda a identificar com precisão os níveis

de suporte e resistência. Usando esta ferramenta, você pode tirar proveito desses níveis para

definir o nível em que esses pedidos podem ser executados.

Limite de compra e venda de ordens de parada usando retrações de Fibonacci

Uma ordem de compra com limite é uma instrução para seu corretor executar uma negociação

longa quando o preço de um par de moedas atinge um nível especificado que é inferior ao preço

de mercado atual. Nesse caso, o mercado precisa estar em tendência de baixa.

Por outro lado, uma ordem de venda stop instrui seu corretor a executar uma negociação a

descoberto quando o preço de um par de moedas ultrapassa um determinado nível inferior ao

preço de mercado atual.

Ambas as instâncias dependem do mercado estar em tendência de baixa para que a mínima mais

baixa seja alcançada. Em um retração de Fibonacci, a mínima mais baixa em uma tendência de

baixa é o nível de 0%.

Portanto, se o preço atingir esse nível e se recuperar, a ordem de limite de compra será

acionada. A ordem de venda stop será acionada se o preço ultrapassar o nível de 0%.

Aqui está uma ilustração.

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Limite de venda e ordens de parada de compra usando Retração de Fibonacci

Uma ordem de venda com limite é uma instrução para seu corretor executar uma negociação

curta quando o preço de um par de moedas atinge um nível especificado acima do preço de

mercado atual. Isso significa que o mercado precisa estar em tendência de alta.

Uma ordem de compra stop é uma instrução para seu corretor executar uma negociação longa

quando o preço de um par de moedas viola um nível especificado acima do preço de mercado

atual.

Uma vez que a execução de ambas as ordens requer que o mercado esteja em tendência de alta,

você pode usar o retrocesso de Fibonacci para identificar a máxima mais alta.

Em tendência de alta, esse nível está em 0%. Portanto, quando o preço atinge o nível 0% durante

uma retração, sua ordem de limite de venda será executada.

Por outro lado, se o preço ultrapassar o nível de 0%, isso acionará sua ordem de compra

stop. Aqui está uma ilustração.

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Como usar a ferramenta de retração de Fibonacci para definir os níveis de 'take profit' e

'stop-loss'?

Os níveis de Fibonacci também são críticos ao estabelecer os níveis onde você pode sair de uma

negociação. Ajuda a maximizar seus lucros e minimizar sua exposição a desvantagens em uma

negociação.

Existem várias maneiras de estabelecer os níveis de take profit e stop-loss. No entanto, definir

esses níveis da maneira mais direta e descomplicada é usar o próximo nível de Fibonacci. 

Se você executar uma negociação longa no nível de 38,2%, poderá definir seu take profit no nível

de 23,6% e o stop loss no nível de 50%.

Da mesma forma, se você executar uma operação curta no nível de 38,2%, seu nível de lucro

será definido na marca de 50% e o stop loss definido no nível de 23,6%.

No entanto, para a maioria dos traders, o trailing de stop-loss pode ser uma maneira eficiente de

definir os níveis de stop-loss. Uma vez que a ordem de trailing stop é dinâmica, ela garante que

você esteja exposto às vantagens do movimento dos preços pelo maior tempo possível,

maximizando assim seus lucros.

Conclusão

Retrações de Fibonacci não são infalíveis. Os níveis estabelecidos indicam apenas que é mais

provável que o preço de um ativo encontre suporte ou resistência . Não há garantias de que esses

níveis se manterão.

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Lembre-se sempre de usar a ferramenta de retração de Fibonacci com outros indicadores

técnicos para afirmar a tendência de preço e momentum. Tudo de bom!

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