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nota Folha Data pregão


57875 1 10/09/2020

Corretora C.N.P.J.
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C/V Mercadoria Vencimento Quantidade Preço/ajuste Tipo do Negócio Vlr. de Operação/Ajuste D/C Taxa operacional

V WIN V20 14/10/2020 1,00 100.495,00 DAY TRADE 348,00 C


C WIN V20 14/10/2020 1,00 100.295,00 DAY TRADE 308,00 D

Venda disponível Compra disponível Venda opções Compra opções Valor dos negócios


0,00 0,00 0,00 0,00 40,00 | C
IRRF IRRF Day Trade(Projeção) Taxa operacional Taxa registro BMF Taxa BMF (emol+f.gar)
0,00 | 0,39 0,00 0,34 0,16 | D
+Outros Custos ISS Ajuste de posição Ajuste Day Trade Total das despesas
0,00 0,00 0,00 | 40,00 | C 0,50 | C
Outros IRRF Corretagem Total Conta Investimento Total Conta Normal Total líquido (#) Total líquido da nota
0,00 0,00 0,00 | C 39,11 | C 39,50 | C 39,11 | C

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76581 1 11/09/2020

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V WIN V20 14/10/2020 1,00 98.230,00 DAY TRADE 14,40 D


C WIN V20 14/10/2020 1,00 98.195,00 DAY TRADE 21,40 C

Venda disponível Compra disponível Venda opções Compra opções Valor dos negócios


0,00 0,00 0,00 0,00 7,00 | C
IRRF IRRF Day Trade(Projeção) Taxa operacional Taxa registro BMF Taxa BMF (emol+f.gar)
0,00 | 0,06 0,00 0,34 0,16 | D
+Outros Custos ISS Ajuste de posição Ajuste Day Trade Total das despesas
0,00 0,00 0,00 | 7,00 | C 0,50 | C
Outros IRRF Corretagem Total Conta Investimento Total Conta Normal Total líquido (#) Total líquido da nota
0,00 0,00 0,00 | C 6,44 | C 6,50 | C 6,44 | C

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113375 1 15/09/2020

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C WIN V20 14/10/2020 1,00 100.560,00 DAY TRADE 61,60 D


V WIN V20 14/10/2020 1,00 100.760,00 DAY TRADE 101,60 C

Venda disponível Compra disponível Venda opções Compra opções Valor dos negócios


0,00 0,00 0,00 0,00 40,00 | C
IRRF IRRF Day Trade(Projeção) Taxa operacional Taxa registro BMF Taxa BMF (emol+f.gar)
0,00 | 0,39 0,00 0,34 0,16 | D
+Outros Custos ISS Ajuste de posição Ajuste Day Trade Total das despesas
0,00 0,00 0,00 | 40,00 | C 0,50 | C
Outros IRRF Corretagem Total Conta Investimento Total Conta Normal Total líquido (#) Total líquido da nota
0,00 0,00 0,00 | C 39,11 | C 39,50 | C 39,11 | C

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132684 1 16/09/2020

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C/V Mercadoria Vencimento Quantidade Preço/ajuste Tipo do Negócio Vlr. de Operação/Ajuste D/C Taxa operacional

C WIN V20 14/10/2020 1,00 100.510,00 DAY TRADE 152,40 D


V WIN V20 14/10/2020 1,00 100.405,00 DAY TRADE 131,40 C
V WIN V20 14/10/2020 1,00 100.370,00 DAY TRADE 124,40 C
C WIN V20 14/10/2020 1,00 100.310,00 DAY TRADE 112,40 D
V WIN V20 14/10/2020 1,00 100.105,00 DAY TRADE 71,40 C
C WIN V20 14/10/2020 1,00 100.230,00 DAY TRADE 96,40 D
V WIN V20 14/10/2020 1,00 100.175,00 DAY TRADE 85,40 C
C WIN V20 14/10/2020 1,00 100.125,00 DAY TRADE 75,40 D
V WIN V20 14/10/2020 1,00 100.395,00 DAY TRADE 129,40 C
C WIN V20 14/10/2020 1,00 100.345,00 DAY TRADE 119,40 D
C WIN V20 14/10/2020 1,00 100.485,00 DAY TRADE 147,40 D
V WIN V20 14/10/2020 1,00 100.350,00 DAY TRADE 120,40 C
C WIN V20 14/10/2020 1,00 100.520,00 DAY TRADE 154,40 D
V WIN V20 14/10/2020 1,00 100.425,00 DAY TRADE 135,40 C
C WIN V20 14/10/2020 1,00 100.500,00 DAY TRADE 150,40 D
V WIN V20 14/10/2020 1,00 100.700,00 DAY TRADE 190,40 C

Venda disponível Compra disponível Venda opções Compra opções Valor dos negócios


0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 | D
IRRF IRRF Day Trade(Projeção) Taxa operacional Taxa registro BMF Taxa BMF (emol+f.gar)
0,00 | 0,00 0,00 2,72 1,28 | D
+Outros Custos ISS Ajuste de posição Ajuste Day Trade Total das despesas
0,00 0,00 0,00 | 20,00 | D 4,00 | C
Outros IRRF Corretagem Total Conta Investimento Total Conta Normal Total líquido (#) Total líquido da nota
0,00 0,00 0,00 | C 24,00 | D 24,00 | D 24,00 | D

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169882 1 18/09/2020

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C/V Mercadoria Vencimento Quantidade Preço/ajuste Tipo do Negócio Vlr. de Operação/Ajuste D/C Taxa operacional

C WIN V20 14/10/2020 1,00 99.885,00 DAY TRADE 334,00 D


V WIN V20 14/10/2020 1,00 99.785,00 DAY TRADE 314,00 C
C WIN V20 14/10/2020 1,00 99.800,00 DAY TRADE 317,00 D
V WIN V20 14/10/2020 1,00 99.855,00 DAY TRADE 328,00 C
C WIN V20 14/10/2020 1,00 99.885,00 DAY TRADE 334,00 D
V WIN V20 14/10/2020 1,00 99.785,00 DAY TRADE 314,00 C
V WIN V20 14/10/2020 1,00 99.720,00 DAY TRADE 301,00 C
C WIN V20 14/10/2020 1,00 99.820,00 DAY TRADE 321,00 D
C WIN V20 14/10/2020 1,00 99.830,00 DAY TRADE 323,00 D
V WIN V20 14/10/2020 1,00 99.920,00 DAY TRADE 341,00 C
V WIN V20 14/10/2020 1,00 99.665,00 DAY TRADE 290,00 C
C WIN V20 14/10/2020 1,00 99.775,00 DAY TRADE 312,00 D
C WIN V20 14/10/2020 1,00 99.765,00 DAY TRADE 310,00 D
V WIN V20 14/10/2020 1,00 99.810,00 DAY TRADE 319,00 C
C WIN V20 14/10/2020 1,00 99.835,00 DAY TRADE 324,00 D
V WIN V20 14/10/2020 1,00 99.895,00 DAY TRADE 336,00 C
C WIN V20 14/10/2020 1,00 99.865,00 DAY TRADE 330,00 D
V WIN V20 14/10/2020 1,00 99.920,00 DAY TRADE 341,00 C
V WIN V20 14/10/2020 1,00 99.610,00 DAY TRADE 279,00 C
C WIN V20 14/10/2020 1,00 99.510,00 DAY TRADE 259,00 D
V WIN V20 14/10/2020 1,00 99.265,00 DAY TRADE 210,00 C
C WIN V20 14/10/2020 1,00 99.165,00 DAY TRADE 190,00 D
V WIN V20 14/10/2020 1,00 99.010,00 DAY TRADE 159,00 C
C WIN V20 14/10/2020 1,00 98.940,00 DAY TRADE 145,00 D

Venda disponível Compra disponível Venda opções Compra opções Valor dos negócios


0,00 0,00 0,00 0,00 33,00 | C
IRRF IRRF Day Trade(Projeção) Taxa operacional Taxa registro BMF Taxa BMF (emol+f.gar)
0,00 | 0,27 0,00 4,08 1,92 | D
+Outros Custos ISS Ajuste de posição Ajuste Day Trade Total das despesas
0,00 0,00 0,00 | 33,00 | C 6,00 | C
Outros IRRF Corretagem Total Conta Investimento Total Conta Normal Total líquido (#) Total líquido da nota
0,00 0,00 0,00 | C 26,73 | C 27,00 | C 26,73 | C

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187592 1 21/09/2020

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C/V Mercadoria Vencimento Quantidade Preço/ajuste Tipo do Negócio Vlr. de Operação/Ajuste D/C Taxa operacional

V WIN V20 14/10/2020 1,00 97.030,00 DAY TRADE 14,40 D


C WIN V20 14/10/2020 1,00 97.120,00 DAY TRADE 3,60 D
V WIN V20 14/10/2020 1,00 97.110,00 DAY TRADE 1,60 C
C WIN V20 14/10/2020 1,00 97.125,00 DAY TRADE 4,60 D
C WIN V20 14/10/2020 1,00 97.120,00 DAY TRADE 3,60 D
V WIN V20 14/10/2020 1,00 97.020,00 DAY TRADE 16,40 D

Venda disponível Compra disponível Venda opções Compra opções Valor dos negócios


0,00 0,00 0,00 0,00 41,00 | D
IRRF IRRF Day Trade(Projeção) Taxa operacional Taxa registro BMF Taxa BMF (emol+f.gar)
0,00 | 0,00 0,00 1,02 0,48 | D
+Outros Custos ISS Ajuste de posição Ajuste Day Trade Total das despesas
0,00 0,00 0,00 | 41,00 | D 1,50 | C
Outros IRRF Corretagem Total Conta Investimento Total Conta Normal Total líquido (#) Total líquido da nota
0,00 0,00 0,00 | C 42,50 | D 42,50 | D 42,50 | D

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206092 1 22/09/2020

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Cliente C.N.P.J./C.P.F.
RAPHAEL ASSUNCAO TAVARES 368.189.458-21
CAMBUI, 37 - Código do Cliente
11602-328 ENSEADA SAO SEBASTIAO - SP 64928

C/V Mercadoria Vencimento Quantidade Preço/ajuste Tipo do Negócio Vlr. de Operação/Ajuste D/C Taxa operacional

C WIN V20 14/10/2020 1,00 97.155,00 DAY TRADE 29,40 C


V WIN V20 14/10/2020 1,00 97.055,00 DAY TRADE 49,40 D
V WIN V20 14/10/2020 1,00 97.050,00 DAY TRADE 50,40 D
C WIN V20 14/10/2020 1,00 96.970,00 DAY TRADE 66,40 C
V WIN V20 14/10/2020 1,00 96.720,00 DAY TRADE 116,40 D
C WIN V20 14/10/2020 1,00 96.805,00 DAY TRADE 99,40 C
C WIN V20 14/10/2020 1,00 96.890,00 DAY TRADE 82,40 C
V WIN V20 14/10/2020 1,00 96.945,00 DAY TRADE 71,40 D
C WIN V20 14/10/2020 1,00 97.155,00 DAY TRADE 29,40 C
V WIN V20 14/10/2020 1,00 97.055,00 DAY TRADE 49,40 D
V WIN V20 14/10/2020 1,00 97.060,00 DAY TRADE 48,40 D
C WIN V20 14/10/2020 1,00 96.965,00 DAY TRADE 67,40 C
V WIN V20 14/10/2020 1,00 96.920,00 DAY TRADE 76,40 D
C WIN V20 14/10/2020 1,00 96.885,00 DAY TRADE 83,40 C
C WIN V20 14/10/2020 1,00 96.935,00 DAY TRADE 73,40 C
V WIN V20 14/10/2020 1,00 96.840,00 DAY TRADE 92,40 D
V WIN V20 14/10/2020 1,00 96.815,00 DAY TRADE 97,40 D
C WIN V20 14/10/2020 1,00 96.915,00 DAY TRADE 77,40 C
V WIN V20 14/10/2020 1,00 96.820,00 DAY TRADE 96,40 D
C WIN V20 14/10/2020 1,00 96.925,00 DAY TRADE 75,40 C
C WIN V20 14/10/2020 1,00 96.895,00 DAY TRADE 81,40 C
V WIN V20 14/10/2020 1,00 96.890,00 DAY TRADE 82,40 D 12,50
C WIN V20 14/10/2020 1,00 97.020,00 DAY TRADE 56,40 C
V WIN V20 14/10/2020 2,00 96.995,00 DAY TRADE 122,80 D
C WIN V20 14/10/2020 1,00 96.870,00 DAY TRADE 86,40 C
V WIN V20 14/10/2020 1,00 96.880,00 DAY TRADE 84,40 D
V WIN V20 14/10/2020 1,00 96.775,00 DAY TRADE 105,40 D
C WIN V20 14/10/2020 1,00 96.875,00 DAY TRADE 85,40 C
V WIN V20 14/10/2020 1,00 96.825,00 DAY TRADE 95,40 D
C WIN V20 14/10/2020 1,00 96.905,00 DAY TRADE 79,40 C 12,50

Venda disponível Compra disponível Venda opções Compra opções Valor dos negócios


0,00 0,00 0,00 0,00 86,00 | D
IRRF IRRF Day Trade(Projeção) Taxa operacional Taxa registro BMF Taxa BMF (emol+f.gar)
0,00 | 0,00 37,50 5,44 2,56 | D
+Outros Custos ISS Ajuste de posição Ajuste Day Trade Total das despesas
0,00 2,49 0,00 | 86,00 | D 45,50 | C
Outros IRRF Corretagem Total Conta Investimento Total Conta Normal Total líquido (#) Total líquido da nota
0,00 0,00 0,00 | C 131,50 | D 131,50 | D 133,99 | D

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206092 2 22/09/2020

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C/V Mercadoria Vencimento Quantidade Preço/ajuste Tipo do Negócio Vlr. de Operação/Ajuste D/C Taxa operacional

C WIN V20 14/10/2020 1,00 96.905,00 DAY TRADE 79,40 C 12,50

Venda disponível Compra disponível Venda opções Compra opções Valor dos negócios


0,00 0,00 0,00 0,00 86,00 | D
IRRF IRRF Day Trade(Projeção) Taxa operacional Taxa registro BMF Taxa BMF (emol+f.gar)
0,00 | 0,00 37,50 5,44 2,56 | D
+Outros Custos ISS Ajuste de posição Ajuste Day Trade Total das despesas
0,00 2,49 0,00 | 86,00 | D 45,50 | C
Outros IRRF Corretagem Total Conta Investimento Total Conta Normal Total líquido (#) Total líquido da nota
0,00 0,00 0,00 | C 131,50 | D 131,50 | D 133,99 | D

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MODAL DTVM LTDA

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