CONTAS A RECEBER (TECNICAMENTE).

1º STEP

PROCESSO É FEITO POR SD OU POR FI

SD : VA01 – PEDIDO
VF01 - FATURA.

FI: FB70 OU F-02

LIMITE DE CRÉDITO É CONFIGURADO, PODE SER FEITO TANTO NA VA O QUANTO NA VF...

LIMITE DE CRÉDITO PODE SER CONFIGURADO TANTO NA FB70 OU NA F-02.(FB01)

PODEMOS CONFIGURAR TAMBÉM PARA PARTIDAS VENCIDAS NO CASO DE EMITIR UM PEDIDO

OU UMA FATURA.

2º STEP

OLHAR SEMPRE A FBL5N. (PARTIDAS EM ABERTO)

ANTES DE RODAR A F110 ANALISAR SE OS DOCUMENTOS ESTÃO PREENCHIDO COM OS ITENS

NECESSARIOS.

 VERIFICAR AS DATAS (Vencimento e datas do documento)

 ATENTAR O CAMPO CÓDIGO DE BLOQUEIO
 BANCO EMPRESA
 FORMA DE PAGAMENTO (CADASTRO DE CLIENTE)
 VERFICAR SE O CAMPO SOLICITAÇÃO L/C ESTÁ PREENCHIDO

Atenção
se for fazer o lançamento na f110 novamente do mesmo documento, se atentar.

Se o preenchimento da L/C estiver preenchido você pode editar o documento e apagar o

campo L/C, ou fazer o estorno da L/C na transação F-23, contudo se você efetuou a baixa com
cheques faça os estornos pela FCHE, FCH3, essas ações só pode fazer o estorno da L/C se o
campo chave refere1, chave refe2 e chave refer3 não estiver preenchido.
 PREENCHIMENTO DA CÓDIGO DA TRANSAÇÃO F110 (ESBOÇO)

Indicar a data da execução

E criar uma identificação
ABA SELEÇÃO LIVRE

A,B,C ( PODE SER SEQUENCIAL)

CONSIGO INCLUIR OU EXCLUIR PESQUISA

Criação de Variante

ARQUIVO TXT ...

LISTA DE PAGAMENTOS COM ALV SEMPRE USADO

SEM FLEGAR IMPRESSAO IMEDIATA (NÃO É PADRÃO)

Após criar variante SALVAR

APÓS SALVAR, CRIAR PROPOSTA E PAGAMENTO.

CLICLAR PARA LISTA DE PAGAMENTO COM BOTAO DIREITO ...
NA TELA INICIA DO F110 PARA REITRAR O RELATORIO

PARA VERIFICAR O ERRO .

LOG DA PROPOSTA
LOGO DO PAGAMENTO

TERMO VAN PARA TRAFEGAR ARQUIVO, SALVO DIREITORIO NO SERVIDO NA AL11, ESSA
VAN PEGA NESSE LOCAL E MANDA PARA O BANCO .

EXEMPLO:

ANEXERA.
TIVIT
 PREENCHIMENTO DO CÓDIGO DA TRANSAÇÃO FF.5

FILE DUMP – ARQUIVO RETIRADO DO BANCO.

FF.5 SERVE PARA IMPORTAR OS ARQUIVOS .

RETORNOR DE CONTA RECEBER (2 TIPOS ARQUIVOS)

1 TIPO DE AQUIVO (REGISTRO DE BOLETO)

GEREI ARQUIVO NA F110
D+1 ARQUIVO DE RETORNO DE CONFIRMAÇÃO A GENTE CHAMA DE 02
ELE INDICA Q REGISTROU O BOLETO.
O ARQUIVO FAZ A TRANSAÇÃO FB09 OU FB02
ELA ATUALIZA OS CHAMPOS CHAVE DE REFERENCIA 1 ,2 E 3. SEMPRE EM D+1.

2 TIPO DE ARQUIVO (ARQUIVO DE LIQUIDAÇÃO)

ELE SEMPRE 06 ... É LIQUIDAÇÃO DO FATURA OU BOLETO (LOCALIZAÇÃO BRASIL É FI).

INFORMA Q PAGOU ESSE BOLETO
O ARQUIVO FAZ A TRANSAÇÃO F-30 OU FB05
ELE RODA DIARIO.
PEGA A INFORMAÇÃO NO SITE DO BANCO LAYOUT .

O SAP USA CHAVE REFERENCIA 3 OU SEJA A LOGICA DO ARQUIVO OLHA ESSE CAMPO PARA
QUE FUNCIONE CORRETAMENTE.

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SERVE:

- IMPORTA O ARQUIVO NA MAO E COLOCAR NO FF.5

- IMPORTAR ARQUIVO DE EXTRATO BANCARIO.

- IMPORTAÇÃO DE ARQUIVO DE RETORNO DE CONTAS A PAGAR

- IMPORTAÇÃO ARQUIVO DE DDA

CLIENTES ATUALMENTE:

NA OJI (MÃO FB50) LAYOUT DE CONCILIAÇÃO ... IMPORTAR

NA SIN (MÃO FB50) LAYOUT DE CONCILIAÇÃO ... IMPORTAR

OJI EXTRATO MANUAL + FB50 TRANSAÇÃO ... LANÇAR

SIN FB50 TRANSAÇÃO ... LANÇAR

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CONTÁBIL FUNCIONA ASSIM:

- USAR NA CONTA TRANSITORIA ...

- F-03 ENCONTRO DE CONTAS.