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1º) Encerramento do Exercício

O encerramento do exercício deverá ser feito através da transação F_IT_01, opção


Itália, pois o SAP standard não possui uma transação específica para o Brasil e nos
orienta utilizar essa opção, uma vez que ela supri as exigências da Legislação
Contábil Brasileira.
Essa transação foi desenvolvida para atender as necessidades da legislação
italiana, porém será utilizada pelo Brasil, com pequenas adaptações e
procedimentos especiais.

A execução dessa transação promoverá os lançamentos de encerramento do


exercício, zerando os saldos e deixando os lançamentos prontos para serem
escriturados no livro diário.

No entanto, para a correta execução da transação, não podemos esquecer de que:

1) os períodos extraordinários (13 a 16) devem estar abertos;

2) determinar um centro de custo “dummy” para o direcionamento dos


lançamentos;
3) não esquecer de executar, depois, os demais programas standard de
transporte de
saldos para todas as contas (balanço e resultado), moeda interna e demais
moedas.
CAMPOS DENOMINAÇÃO
Plano de Contas Informar o número do plano de contas da
empresa
Contas do razão Informar um range de contas contábeis ou
deixar em branco para usar todas as contas da
empresa
Empresa Informar a empresa (Company Code)
Exercício Informar o exercício a ser encerrado
Divisão Não há necessidade de preencher
CAMPOS DENOMINAÇÃO
Períodos Contábeis Informar os períodos contábeis, incluindo os períodos
extraordinários
Seleção de Contas Informar “E”
Criar exec. Efetiva batch Marcar com “X” para gerar uma pasta de batch input ou
input deixar em branco caso não precise de processamento em
batch
Nome da pasta batch Informar um nome para a pasta de batch input a ser gerada
input
Variante de relat. p/trab. Informar “00”
TRVOR

CAMPOS DENOMINAÇÃO
Conta L&P Informar a conta existente na transação OB53
Conta resultado do balanço Informar a conta existente na transação OB53
Conta do balanço – encerramento Informar a conta existente na transação OB53
Conta do balanço – abertura Informar a conta existente na transação OB53

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