Junho

2021

Estratégias Grau de Escaneie para

Preponderantes do Fundo Risco mais informações
DI ADVANCED Crédito
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CDI
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DI
Tipo Anbima: Renda Fixa Duração Baixa Grau de
Política de Investimento Público Alvo: Investimento
Início do Fundo: 16/05/2017
O Fundo tem por objetivo investir, por meio de fundos de O Fundo é destinado a investidores em geral.
investimento, em títulos de renda fixa, públicos ou privados Horário de Movimentação: 18:00
(CDBs, Letras Financeiras, Debêntures, entre outros), que Taxa de Administração (a.a.): 0,30%
busquem acompanhar o CDI.
Taxa de Performance: Não há
CNPJ do fundo: 26.507.128/0001-30
Administrador: Banco Santander (Brasil) S.A.

Valores Mínimos (R$)

Aplicação Inicial 100,00
Aplicações Adicionais 100,00
IOF Imposto de Renda Resgate Mínimo 100,00
Saldo Mínimo 100,00
Incidência nos resgates ocorridos em aplicações com menos Incidência a cada seis meses (maio e novembro) – alíquota
de 30 dias, conforme tabela regressiva sobre os rendimentos de 15% sobre os rendimentos auferidos
auferidos antes do recolhimento do Imposto de Renda. Incidência no Resgate - alíquota complementar em função Conversão de Cotas
do prazo da aplicação (tabela regressiva de 22,5% a 15%
sobre os rendimentos auferidos). Aplicação D+0
Resgate D+0
Crédito D+0
Tipo de Cota Abertura

Histórico de Rentabilidade Estatísticas

Fundo CDI PL Médio 12 meses (R$ MM): 3.236,04

PL Mês (R$ MM): 4.473,92
15,00 13,19% 13,75% Maior Retorno mês: 0,85% - Ago/17
Menor Retorno mês: -0,17% - Mar/20
10,00
6,60% 6,99%
5,00 2,97% 2,27%
2,35% 2,77%
1,54% 1,27%
0,35% 0,30%
0,00
jun/21 2021 2020 12M 24M 36M

Evolução de Retornos Mensais (Acumulado 36 meses)

14,00 4.500

4.000
12,00

3.500
Retorno Acumulado em %

Patrimônio Líquido (MM)

10,00
3.000

8,00 2.500

6,00 2.000

1.500
4,00
1.000

2,00
500

0,00 0
jul/18

ago/18

set/18

out/18

nov/18

dez/18

jan/19

fev/19

mar/19

abr/19

mai/19

jun/19

jul/19

ago/19

set/19

out/19

nov/19

dez/19

jan/20

fev/20

mar/20

abr/20

mai/20

jun/20

jul/20

ago/20

set/20

out/20

nov/20

dez/20

jan/21

fev/21

mar/21

abr/21

mai/21

jun/21

Patrimônio Líquido Fundo CDI 1/2

 Retornos Mensais

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Ano
Fundo 0,57% 0,45% 0,52% 0,50% 0,49% 0,50% 0,53% 0,55% 0,46% 0,53% 0,48% 0,49% 6,23%
2018 CDI 0,58% 0,47% 0,53% 0,52% 0,52% 0,52% 0,54% 0,57% 0,47% 0,54% 0,49% 0,49% 6,42%
%CDI 98,28% 95,57% 98,10% 96,09% 94,75% 96,76% 96,90% 96,18% 97,54% 97,99% 97,63% 99,36% 97,02%

Fundo 0,54% 0,50% 0,46% 0,51% 0,53% 0,46% 0,55% 0,48% 0,45% 0,41% 0,31% 0,34% 5,67%
2019 CDI 0,54% 0,49% 0,47% 0,52% 0,54% 0,47% 0,57% 0,50% 0,47% 0,48% 0,38% 0,38% 5,97%
%CDI 98,81% 100,58% 97,71% 97,48% 96,92% 97,56% 97,22% 96,27% 97,27% 84,69% 81,04% 90,63% 94,99%

Fundo 0,37% 0,28% -0,17% 0,08% 0,19% 0,18% 0,27% 0,25% 0,18% 0,23% 0,24% 0,23% 2,35%
2020 CDI 0,38% 0,29% 0,34% 0,28% 0,24% 0,22% 0,19% 0,16% 0,16% 0,16% 0,15% 0,16% 2,77%
%CDI 97,80% 93,41% - 28,57% 80,39% 84,25% 139,23% 154,36% 116,71% 145,81% 163,16% 139,27% 85,00%

Fundo 0,17% 0,15% 0,27% 0,25% 0,34% 0,35% 1,54%

2021 CDI 0,15% 0,13% 0,20% 0,21% 0,27% 0,30% 1,27%
%CDI 115,38% 112,58% 135,26% 122,41% 125,47% 113,92% 121,28%

Composição da Carteira - Fundo Investido: SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI

LFT 54,55%
LETRAS FINANCEIRAS 18,12%
DEBÊNTURES 12,44%
COMPROMISSADA 7,39%
NOTAS DE CRÉDITO 4,65%
CDB 1,26%
0,79%
FIDC 0,63%
DPGE 0,09%
LTN 0,05%
CRA 0,05%
CAIXA 0,00%
AÇÕES 0,00%
CONTAS A PAGAR/RECEBER -0,01%

Data da Posição: 30/06/2021

Leia o formulário de informações complementares, a lâmina de informações essenciais, se houver, e o regulamento antes de investir. Estes documentos podem ser encontrados no site www.santander.com.br> Investimentos > Fundos >
Documentos Legais. A descrição do tipo Anbima do Fundo, está disponível no formulário de informações complementares. Os indicadores econômicos utilizados neste material devem ser considerados como mera referência, não se
tratando de meta ou parâmetro de performance de rentabilidade. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Para avaliação da performance do
fundo de investimento, é recomendável uma análise de período de, no mínimo, 12 (doze) meses. Fundos de investimento não contam com garantia do Administrador, do Gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo
Garantidor de Crédito ¿ FGC. Os investimentos apresentados podem não ser adequados aos seus objetivos, situação financeira ou necessidades individuais. O preenchimento do formulário API ¿ Análise de Perfil do Investidor é essencial
para garantir a adequação do perfil do cliente ao produto de investimento escolhido. O gestor deste fundo adota política de exercício de direito de voto em assembleias, que disciplina os princípios gerais, o processo decisório e quais são
as matérias relevantes obrigatórias para o exercício do direito de voto. Tal política está disponível nos sites www.santanderasset.com.br ou www.santander.com.br. Supervisão e Fiscalização: (a) Comissão de Valores Mobiliários - CVM; e
(b) Serviços de Atendimento ao Cidadão em www.cvm.gov.br. Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800-762-7777* - Ouvidoria 0800-726-0322* (*Atende também Deficientes Auditivos e de Fala). Em decorrência da política
de investimento, o Fundo e seus Cotistas estarão sujeitos aos cinco principais riscos a seguir, sendo que o detalhamento encontra-se no Regulamento do Fundo e recomenda-se sua leitura. Risco de Mercado: risco de oscilações
decorrentes das flutuações de preços e cotações de mercado. Risco de Crédito: risco de os emissores dos ativos financeiros e/ou das contrapartes não cumprirem suas obrigações de pagamento e/ou de liquidação das operações
contratadas. Risco de Liquidez: risco de redução ou inexistência de demanda pelos ativos financeiros nos respectivos mercados em que são negociados. Risco de Concentração: risco de aumento de exposição por concentração em ativos.
Risco Cambial: risco de condições socio-econômicas nacionais e internacionais resultarem em alterações significativas nas taxas de juros e câmbio. CNPJ: 26.507.128/0001-30

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