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ANEXO I - Ata da Reunião da Diretoria Geral

Disponibilidade Financeira
Disponibilidade Financeira em 12/04/2021

Para uma melhor organização dos recursos financeiros da Diretoria Geral a Tesouraria
Geral está agrupando as contas bancárias em 03 (três) conjuntos chamados de Contas
Operacionais, Principais Projetos e Reservas Financeiras.

CONTAS OPERACIONAIS

As Contas Operacionais contêm os grupos de contas bancárias responsáveis pelas


principais despesas operacionais da Diretoria Geral, sendo as relacionadas com o
Fundo de Participação, o Fundo de Saúde e o Fundo Editorial. Abaixo estão os valores
contidos em cada grupo de conta desta categoria bem como seu respectivo uso
operacional:

Categoria da Conta Destinação do Uso Saldo (R$)


Fundo de Participação Pagamentos de funcionários, R$423.352,91
expediente e ações institucionais.
Fundo de Saúde Pagamentos relacionados com a saúde R$138.074,91
dos Mestres da Origem, esposas e
viúvas. Planos de saúde, tratamentos e
medicamentos.
Fundo Editorial Pagamento e recebimentos relativos a R$0,00
edição de publicações da Diretoria
Geral
Saldo Operacional: R$561.427,82

PRINCIPAIS PROJETOS

Neste conjunto estão agrupados os recursos dos principais projetos que a Diretoria
Geral está destacando no momento, que são os projetos da Faixa Adicional e do
Mercado Inca.

Projeto Destinação Saldo (R$)


Faixa Adicional Eixos estratégicos da Campanha da R$1.196.200,86
Faixa Adicional ao Fundo de
Participação
Mercado Inca Alocado para as destinações que R$10.575,89
forem estabelecidas através das
arrecadações do projeto do Mercado
Inca.
Principais Projetos: R$1.206.776,75
RESERVAS FINANCEIRAS

As Reservas Financeiras contêm recursos investidos em aplicações. Estes recursos


estão reservados para usos específicos, de acordo com cada necessidade
estabelecida. Abaixo está a relação de todas as reservas e suas respectivas
destinações.

Categoria da Reserva Destinação da Reserva Financeira Saldo (R$)


Reservas de Aplicação de 2% da arrecadação
Contingência do mensal do Fundo de Participação,
Fundo de Participação servindo para a auxiliar no custeio das
despesas da Diretoria Geral e/ou para
gastos eventuais; R$246.231,64
Folha de Pagamento Aplicação de 10% do valor da folha de
pagamento mensal para auxiliar no
pagamento de 13º salário e férias dos
funcionários do escritório da Diretoria
Geral. R$16.814,40
Fundo Trabalhista Aplicação de 5,22% do valor da Folha
de Pagamento mensal, para custeio de
despesas trabalhistas em
acontecimentos futuros. Ex:
Aposentadorias, demissões ou outros.` R$27.630,70
Reserva do Fundo de Investido mensalmente 2% da
Saúde arrecadação do fundo de saúde e
disponível para eventualidades do
Fundo de Saúde. R$334.384,95
Reserva de Transição Alocado para despesas de transição da
Representação Geral. R$24.193,45
Reserva da Orientação Disponível para a Orientação Espiritual
Espiritual de Crianças e Jovens. R$570,15
Saldo de Reservas Financeiras: R$649.825,29

SALDO TOTAL

A tabela abaixo contém a consolidação dos saldos de cada grupo de conta bancária,
bem como o valor total da disponibilidade financeira da Diretoria Geral em 12/04/2021

Tipo de Conta Saldo (R$)


Saldo Operacional R$561.427,82
Principais Projetos R$1.206.776,75
Reservas Financeiras R$649.825,29
Total: R$2.418.029,86