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Disponibilidade Financeira
Disponibilidade Financeira em 12/04/2021
Para uma melhor organização dos recursos financeiros da Diretoria Geral a Tesouraria
Geral está agrupando as contas bancárias em 03 (três) conjuntos chamados de Contas
Operacionais, Principais Projetos e Reservas Financeiras.
CONTAS OPERACIONAIS
PRINCIPAIS PROJETOS
Neste conjunto estão agrupados os recursos dos principais projetos que a Diretoria
Geral está destacando no momento, que são os projetos da Faixa Adicional e do
Mercado Inca.
SALDO TOTAL
A tabela abaixo contém a consolidação dos saldos de cada grupo de conta bancária,
bem como o valor total da disponibilidade financeira da Diretoria Geral em 12/04/2021