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CENTROS DE CUSTOS Apr-21 May-21

RECEITAS Valor % Valor


FATURAMENTO MENSAL 258,904.63 100.00% 149,690.00
FATURAMENTO ACUMULADO 1,528,458.32 100.00% 1,678,148.32

CUSTOS PRODUTOS REVEN 67,973.24 26.25% 117,455.50


Locaçao Eqptos p/ revenda 0.00%
Compras para revenda 67,973.24 26.25% 117,455.50

CUSTOS DE VENDAS 28,687.26 11.08% 52,900.99


COMISSÃO VENDAS 4,275.02 1.65% 9,545.25
MKT/Imp.taxas recolh por reten 13,325.00 5.15% 34,580.00
Treinamentos MKT 5,131.29 1.98% -
DAS/icms/csll/iss/Pis/Cofins 5,005.95 1.93% 5,775.74
INSTRUMENTAÇÃO 950.00 0.37% 3,000.00
- -
- -
DESPESAS OPERACIONAIS 23,452.76 9.06% 21,931.95
Energia Elétrica 31.26 0.01%
Internet 94.55 0.04% 98.96
Transportes 1,008.00 0.56% 1,756.00
Informatica 1,444.93 0.00% 1,433.34
Estacionamentos - 0.00% -
Bancarias 75.88 0.03% 60.59
Propaganda e Marketing - 0.00% -
Limpeza/dedetização/faxineira 275.00 0.11% 110.00
Despesas diversas - 0.00% 597.09
Despesas Administrativas 500.00 0.19% 95.90
Contabilidade 800.00 0.31% 625.00
Aluguel 1,864.42 0.72% 1,858.87
Salarios 5,057.35 1.95% 6,570.80
Vale Refeições 525.00 0.20% 840.00
Convenios Médicos 3,546.96 1.37% 3,440.50
Vale Transporte 174.30 0.07% 139.05
Inss 1,220.63 0.47% 1,514.47
Fgts 268.00 0.02% 336.63
Distribuição Lucros (Pró Complemento 6,416.48 2.48% 2,454.75
Manutenção Equipamentos/Mater elet 150.00 0.06% -
TOTAL SAIDAS 120,113.26 46.39% 192,288.44
RESULTADO DO MÊS 138,791.37 53.61% - 42,598.44
RESULTADO ACUMULADO 375,236.54 24.55% 332,638.10
ay-21 Jun-21 TOTAIS
% Valor % Valor %
100.00% 255,845.96 100.00% R$ 1,933,994.28 100.00%
100.00% 1,933,994.28 100.00% 1,933,994.28 100.00%

78.47% 39,651.30 15.50% 813,396.25 42.06%


0.00% 0.00% 8,600.00 0.44%
78.47% 39,651.30 15.50% 804,796.06 41.61%

35.34% 54,605.89 21.34% R$ 405,801.35 20.98%


6.38% 11,444.60 4.47% R$ 67,171.68 3.47%
23.10% 4,000.00 1.56% R$ 175,220.40 9.06%
0.00% 30,307.20 11.85% R$ 59,943.29 3.10%
3.86% 6,404.09 2.50% R$ 81,357.18 4.21%
2.00% 2,450.00 0.96% R$ 22,108.80 1.14%
- R$ -
- R$ -
14.65% 20,683.14 8.08% R$ 249,853.14 12.92% 10.60%
#VALUE! 83.15 0.03% R$ 1,288.45 0.07%
0.07% 95.14 0.04% R$ 1,199.02 0.06%
0.96% 1,417.00 0.62% R$ 14,245.40 0.74%
0.00% 1,578.08 0.00% R$ 13,867.70 0.72%
0.00% - 0.00% R$ 183.87 0.01%
0.04% 172.91 0.07% R$ 1,331.52 0.07%
0.00% - 0.00% R$ 225.00 0.01%
0.07% 455.00 0.18% R$ 2,792.28 0.14%
0.40% 4,382.47 1.71% R$ 19,905.56 1.03%
0.06% 239.50 0.09% R$ 2,565.71 0.13%
0.42% 554.00 0.22% R$ 6,284.00 0.32%
1.24% - 0.00% R$ 22,671.35 1.17%
4.39% 5,462.58 2.14% R$ 81,683.36 4.22%
0.56% 787.50 0.31% R$ 9,587.04 0.50%
2.30% 3,196.45 1.25% R$ 23,264.58 1.20%
0.09% 100.80 0.04% R$ 2,288.55 0.12%
1.01% 1,429.17 0.56% R$ 7,697.02 0.40%
0.02% 309.39 0.02% R$ 2,049.50 0.11%
1.64% - 0.00% R$ 35,703.23 1.85%
0.00% 420.00 0.16% R$ 1,020.00 0.05%
128.46% 114,940.33 44.93% R$ 1,469,050.55 75.96%
-28.46% 140,905.63 55.07% R$ 473,543.73 24.49%
19.82% 473,543.73 24.49%
1875 Fund inst molest apar - lançado na Distribuição
16400 Fatur feito fora do Viman - SEFAZ
2E+05 Sera corrigido em 28/6 - esta na distribuição
2E+05 TOTAL DA DIFERENÇA COM O VIMAN
Média Trimestral
CENTROS DE CUSTOS Apr-21 May-21
RECEITAS Valor % Valor
RECEBIMENTO MENSAL VD 87,824.75 99.81% 226,872.52
FINANCEIRAS - 0.19% -
RECEBIMENTO ACUMULADO 1,015,400.83 100.00% 1,242,273.35

CUSTOS PRODUTOS REVEN 82,980.00 94.48% 80,836.09


Locaçao Eqptos p/ revenda - 0.00% -
Compras para revenda 82,980.00 94.48% 80,836.09

CUSTOS DE VENDAS 29,495.88 33.58% 45,593.40


COMISSÃO VENDAS 4,600.00 5.24% 4,275.02
MKT/Imp.taxas recolh por reten 13,325.00 15.17% 29,449.00
Treinamentos MKT - 0.00% 10,262.29
DAS/ICMS/PIS/COFINS/ISSQN/CSLL 6,720.88 7.65% 107.09
INSTRUMENTAÇÃO 4,850.00 5.52% 1,500.00

DESPESAS OPERACIONAIS 26,551.78 30.23% 21,611.41


Energia Elétrica 159.51 0.18% 31.26
Internet 104.30 0.12% 94.55
Transportes 1,012.00 1.15% 1,366.00
Informatica 1,477.07 1.68% 1,444.93
Estacionamentos - 0.00% -
Bancarias 75.88 0.09% 60.59
Propaganda e Marketing - -
Limpeza 55.00 0.06% 165.00
Despesas diversas - 0.00% 496.99
Despesas Administrativas 650.00 0.74% 95.90
Contabilidade 550.00 0.63% 800.00
Aluguel 1,799.34 2.05% 1,864.42
Salarios 5,040.40 5.74% 6,507.35
Vale Refeições 577.50 0.66% 262.50
Convenios Médicos 6,120.14 6.97% 516.81
Vale Transporte 139.05 0.16% -
Inss 1,139.59 1.30% 1,220.63
Fgts 252.00 0.29% 268.00
Distribuição Lucros (Pró Complemen 7,400.00 8.43% 6,416.48
Manutenção equipamentos - 0.00% -
TOTAL SAIDAS 139,027.66 158.30% 148,040.90
RESULTADO DO MÊS - 51,202.91 -58.30% 78,831.62
RESULTADO ACUMULADO 52,392.94 5.16% 131,224.56
621,27 referente a 516,81 ass med + 7,47 tarifas bancarias + 96,99 referente a desconto
ay-21 Jun-21 ACUMULADO
% Valor % Valor %
99.81% 269,584.97 99.81% 1,511,513.48 100.00%
0.19% - 0.19% 344.84 ###
100.00% 1,511,858.32 100.00% 1,511,858.32 100.00%

35.63% 104,105.40 38.62% 682,004.48 45.11%


###
0.00% - 0.00% 8,600.00 0.57%
35.63% 104,105.40 38.62% 673,404.48 44.54%

20.10% 58,541.37 21.72% 376,317.86 24.89%


1.88% 9,545.25 3.54% 55,727.08 3.69%
12.98% 4,000.00 1.48% 170,089.40 11.25%
4.52% 30,307.20 11.24% 65,074.29 4.30%
0.05% 11,988.92 4.45% 65,218.29 4.31%
###
0.66% 2,700.00 1.00% 20,208.80 1.34%
-
-
9.53% 23,478.00 8.71% 238,851.22 15.80%
0.01% 81.93 0.03% 1,287.23 0.09%
###
0.04% 98.96 0.04% 1,103.88 0.07%
0.60% 1,492.00 0.55% 13,609.40 0.90%
0.64% 1,567.29 0.58% 12,423.57 0.82%
0.00% - 0.00% 183.87 0.01%
###
0.03% 172.91 0.06% 1,331.52 0.09%
- 225.00
0.07% 110.00 0.04% 2,282.28 0.15%
0.22% - 0.00% 15,122.99 1.00%
0.04% 170.00 0.06% 3,053.57 0.20%
0.35% 625.00 0.23% 5,730.00 0.38%
0.82% 1,858.87 0.69% 22,672.35 1.50%
2.87% 5,120.80 1.90% 76,318.95 5.05%
###
0.12% 1,612.50 0.60% 10,412.04 0.69%
0.23% 5,876.09 2.18% 26,461.03 1.75%
0.00% 100.80 0.04% 2,288.55 0.15%
0.54% 1,514.47 0.56% 6,398.65 0.42%
0.12% 336.63 0.12% 1,508.11 0.10%
2.83% 2,454.75 0.91% 35,703.23 2.36%
0.00% 285.00 0.11% 735.00 0.05%
65.25% 186,124.77 69.04% 1,297,173.56 85.80%
34.75% 83,460.20 30.96% 214,684.76 14.20%
10.56% 214,684.76 14.20% -
+ 96,99 referente a desconto concedido que a renata lançou depois que eu havia passad
Data Descrição Valor
Saldo Recebimentos x Pagamentos 1/6/20 a 30/6/21 214,684.76
Saldo Contas a Receber Julhol/21 157,890.00
Saldo Contas a Pagar Fornecedores Revenda Julho/21 -67,943.36
Saldo a Pagar DESPESAS PREVISTAS Julho/21 -68,771.10
Parcela 01/02 Acerto compras produtos Medicall -10,721.50

Resultado Julho/ 2021 225,138.80

Saldo Recebimentos x Pagamentos mês anterior 225,138.80


Saldo Contas a Receber Agosto/21 215,845.96
Saldo Contas a Pagar Fornecedores Revenda Agosto/21 + atrasados -41,266.56
Saldo a Pagar DESPESAS PREVISTAS Agosto/21 -118,309.05
Einco a Faturar 63,750.00
Mkt -26,137.00
comissão + impostos -6,375.00
Resultado Agosto 2021 312,647.15

Saldo Recebimentos x Pagamentos Mês anterior 312,647.15


Saldo Contas a Receber Set/21 0.00
Estoque Selantes Consignados = 40,500.00
Saldo a Pagar Fornecedores Revenda Set/21 -7,960.16
Saldo a Pagar DESPESAS PREVISTAS Set/21 -74,634.20

Resultado Set 2021 270,552.79


ReReceitas previstas cirurgias realizadas ainda não faturadas 208,387.23
SUB-TOTAL 478,940.02
Lucro Bruto previsto Selantes não consignados ESTOQUE LIGHT 243,000.00
Lucro previsto Cranial Loop 82,982.40
TOTAL 804,922.42

Cranial Loop Nov/20 = 69 Cranial Loop


CODIGO COMPRA VENDA SALDO
FC050000 33 5 28
FC050100 12 12 0
FC050200 24 4 20
Saldo 30/6 48

48 X PMV R$ 4.000,00 R$ 192,000.00 100.00%


CMV % 8,08% R$ 15,513.60 8.08%
COMISS 5% R$ 9,600.00 5.00%
MKT 25% R$ 48,000.00 25.00%
Imp 16,2%+2,5% R$ 35,904.00 18.70%
C.Fixo 12% R$ 0.00 0.00%
L.Liquido R$ 82,982.40 43.22%

posição estoque Selantes em 30/04/21


CONSIGNADOS
Produtos SANTA CASA OUTROS HOSPITAIS Estoque Light Care
Selante Duraseal 2 3
Selante Exact 3 6
TissuePatch TD-03 6
Cranial Loop 12 31
Cranial Loop 16 4
Cranial Loop 22 21

posição estoque light e consignados em 31/05/21

Produtos Consig SCS Consig Divs Saldo Light


Selante Duraseal 2 16
Selante Exact 2 3
TissuePatch TD-03 3
Cranial Loop 12 31
Cranial Loop 16 0
Cranial Loop 22 21

posição estoque light e consignados em 30/06/21

Produtos Consig SCS Consig Divs Saldo Light


Selante Duraseal 3 15
Selante Exact 2 15
TissuePatch TD-03 0
Cranial Loop 12 28
Cranial Loop 16 0
Cranial Loop 22 20
VA0529
VA0093
Saldo Total
5
9
6
31
4
21

Saldo Total
18
5
3
31
0
21

Saldo Total
18
17
0 35
28
0
20 48
Atrasados anteriores Atrasados Junho/21 Jul-21 Aug-21 Sep-21
0.00 64,200.00 93,690.00 215,845.96 0.00

Atrasados maio/21 Jun-21 Jul-21 Aug-21 Sep-21


-1643.24 0.00 -66,300.12 -41,266.56 -7,960.16

DESPESAS PREVISTAS JUNHO/21 Real DESPESAS PREVISTAS JULHO/21


Vale Refeição 1000.00 1612.5 Vale Refeição 1000.00
Convenio Med 3547.00 5876.09 Convenio Med 3547.00
Vale transporte 250.00 100.8 Vale transporte 250.00
Comissão Vd 6000.00 9525.45 Comissão Vd 12345.00
limpeza 350.00 110 limpeza 350.00
CSLL + IRPJ 5491.63 11,099.50 CSLL + IRPJ 5005.95
inss 1150.00 1514.47 inss 1600.00
internet 120.00 98.96 internet 120.00
Aluguel - 1 1000.00 0 Aluguel - 1 1000.00
Aluguel -2 1000.00 1858.87 Aluguel -2 1000.00
energia 200.00 81.93 energia 250.00
Informatica 1480.00 1567.29 Informatica 1550.00
Transportes 1400.00 1492 Transportes 1500.00
Seguro Sala 501 0.00 0 Seguro Sala 501 0.00
FGTS 250.00 336.63 FGTS 400.00
Bancaria 180.00 172.91 Bancaria 180.00
Instrumentador 3000.00 2700 Instrumentador 2500.00
MKT 46156.00 34307.2 MKT 27573.15
Estacionamento 0.00 0 Estacionamento 0.00
Desp.Divs 125.00 0 Desp.Divs 1300.00
Despesas Admins 100.00 170 Despesas Admins 100.00
contabilidade 800.00 625 contabilidade 800.00
Salarios 5100.00 5120.8 Salarios 5120.00
ICMS 0.00 ICMS 0.00
Compl. Vi Piso 4861.25 2454.75 Compl. Vi Piso 0.00
ISSQN 0.00 119.63 ISSQN 0.00
PIS/COFINS 1500.00 769.79 PIS/COFINS 1280.00
Manutençao equip 0.00 285 Manut equip 0.00
total -85060.88 81999.57 total -68771.10
Total
373,735.96

Total
-117,170.08

Real DESPESAS PREVISTAS AGOSTO21 Real DESPESAS PREVISTAS SETEMBRO/21


Vale Refeição 1000.00 Vale Refeição 1000.00
Convenio Med 3547.00 Convenio Med 3547.00
Vale transporte 250.00 Vale transporte 250.00
Comissão Vd 6000.00 Comissão Vd 6000.00
limpeza 350.00 limpeza 350.00
CSLL + IRPJ 5005.95 CSLL + IRPJ 5005.95
inss 1150.00 inss 1150.00
internet 120.00 internet 120.00
Aluguel - 1 1000.00 Aluguel - 1 1000.00
Aluguel -2 1000.00 Aluguel -2 1000.00
energia 250.00 energia 250.00
Informatica 1200.00 Informatica 1200.00
Transportes 1500.00 Transportes 1500.00
Seguro Sala 501 0.00 Seguro Sala 501 0.00
FGTS 400.00 FGTS 400.00
Bancaria 180.00 Bancaria 180.00
Instrumentador 2500.00 Instrumentador 2500.00
MKT 64174.85 MKT 20000.00
Estacionamento 0.00 Estacionamento 0.00
Desp.Divs 1300.00 Desp.Divs 1300.00
Despesas Admins 100.00 Despesas Admins 100.00
contabilidade 800.00 contabilidade 800.00
Salarios 5120.00 Salarios 5120.00
ICMS 15000.00 ICMS 15000.00
Compl. Vi Piso 4861.25 Compl. Vi Piso 4861.25
ISSQN 0.00 ISSQN 0.00
PIS/COFINS 1500.00 PIS/COFINS 2000.00
Manut equip 0.00 Manut equip 0.00
0 total -118309.05 0 total -74634.20
Real

0
Selantes Estoque

Produto Consignado LIGHT TOTAL Pr. Custo Total Cust Vr. Venda

202010DS 8 6 14 4200 33600 8100


206520 6 6
TD03 Hcor 1 0 1
TD03 V.Lobos 1 1
total 10 12 22

posição estoque light e consignados em 30/04/21

Produtos Consig SCS Consig Divs Saldo Light Saldo Total


Selante Duraseal 2 3 5
Selante Exact 3 6 9
TissuePatch TD-03 6 6
Cranial Loop 12 31 31
Cranial Loop 16 4 4
Cranial Loop 22 21 21

posição estoque light e consignados em 30/06/21


Consignação Santa Casa Consignação - Diversos Saldo Light Total
Selante Duraseal 3 0 15 18
Selante Exact 2 0 15 17
TissuePatch TD-03 0 0 3 3
Cranial Loop 12 0 0 28 28
Cranial Loop 16 0 0 0 0
Cranial Loop 22 0 0 20 20
Total Pr.Vd Vr.Imp Vr.Comis Vr.Mkt Vr.Operac Vl. Liquido

64800 1944 3240 5000 7776 13240 20.43%

16,997.48
17859.94
99,657.42

posição estoque light e consignados em 31/05/21

Produtos Consig SCS Consig Divs Saldo Light Saldo Total


Selante Duraseal 2 16 18
Selante Exact 2 3 5
TissuePatch TD-03 3 3
Cranial Loop 12 31 31
Cranial Loop 16 0 0
Cranial Loop 22 21 21
venda média 8 mês
sem previsão de vendas
PACIENTE MEDICO HOSPITAL

SUZANA PAULA DA SILVA CARLOS PERES SANTA CASA SANTOS


ESTELITA ANDRADE SANTOS JORGE BRUMATTI SANTA CASA SANTOS
ANTÔNIO CARLOS PRADO JORGE BRUMATTI SANTA CASA SANTOS
MARIA SANDRA BARROS ROCHA CARLOS PERES SANTA CASA SANTOS
EVERTON ANTONIO SANCHES JORGE BRUMATTI SANTA CASA SANTOS
ADEMAR PAES MAIA JORGE BRUMATTI SANTA CASA SANTOS
PAULO RICARDO ALMEIDA JORGE BRUMATTI SANTA CASA SANTOS
MARIA APARECIDA SOUZA DA SILVA JORGE BRUMATTI SANTA CASA SANTOS
MARIA AUXILIADORA CRUZ DA SILVA JORGE BRUMATTI SANTA CASA SANTOS
CELSO LEITE SIQUEIRA JORGE BRUMATTI SANTA CASA SANTOS
WALDIR GRAÇA RIVELA DOUGLAS S MINOTELLI SANTA CASA SANTOS
ROSELI GOMES DA SILVA DOUGLAS S MINOTELLI SANTA CASA SANTOS
MARIA APARECIDA DOS SANTOS XAVIER JORGE BRUMATTI SANTA CASA SANTOS
THIAGO GONÇALVES DOS SANTOS CARLOS PERES SANTA CASA SANTOS
ELIZABETH FURSOVA CARLOS PERES SANTA CASA SANTOS
SILVINA MENDES DA LUZ CARLOS PERES SANTA CASA SANTOS
ANDREA APARECIDA GARRIDO MARCELO MOTTA ZANATELLI SANTA CASA SANTOS
PAULO PAIM DE CAMPOS JORGE BRUMATTI SANTA CASA SANTOS
JOSE CARLOS DOS SANTOS JORGE BRUMATTI SANTA CASA SANTOS
LEONARDO MALIPENSA JORGE BRUMATTI SANTA CASA SANTOS
ROBERTO AMANCIO DE SOUZA JORGE BRUMATTI SANTA CASA SANTOS
GERALDO VERGARA FOLGAR CARLOS PERES SANTA CASA SANTOS
JOSEFA SANTANA DE MELO CARLOS PERES SANTA CASA SANTOS
AGATHA PYETRA VALERIO PAULO DA SILVA JORGE BRUMATTI SANTA CASA SANTOS
MARIA NAZARE FERREIRA BARROS JORGE BRUMATTI SANTA CASA SANTOS
MAIRE MAURICIO DAS NEVES FIGUEIRA CARLOS PERES SANTA CASA SANTOS
JOSE LEITE BITTENCOURT CARLOS PERES SANTA CASA SANTOS
CINTIA PEREIRA PALHAS JORGE BRUMATTI SANTA CASA SANTOS
GUISELA LUCAS DE SOUZA CARLOS PERES SANTA CASA SANTOS
MARIA ARLENE NUNES CONCEIÇÃO LUCAS MIOTTO JOSE SANTA CASA SANTOS
SONIA REGINA DE SOUZA JORGE BRUMATTI SANTA CASA SANTOS
MARIA LUIZA DOS SANTOS GONÇALVES JORGE BRUMATTI SANTA CASA SANTOS
ROMILDA ALMEIDA ALVES PEREIRA JORGE BRUMATTI SANTA CASA SANTOS
NARA ISABEL ALVES ROSSETO JORGE BRUMATTI SANTA CASA SANTOS
ANTONIO JOSE JORGE BRUMATTI SANTA CASA SANTOS
ELIANE MARIA DE SOUSA BARBOSA DOUGLAS S MINOTELLI SANTA CASA SANTOS
VICTOR MANUEL RIBEIRO PEREIRA CARLOS PERES SANTA CASA SANTOS
RENATA PEREIRA ALVES CARLOS PERES SANTA CASA SANTOS
ANAIR RODRIGUES DE TUYA CARLOS PERES SANTA CASA SANTOS
MARTHINHA DA ASCENCAO FLORENÇA FARIA CARLOS PERES SANTA CASA SANTOS
LUCAS BARBOSA CORREIA CARLOS PERES SANTA CASA SANTOS
DENAIR PRACONI AMIR SALOMÃO UNIMED RIO
DENAIR PRACONI AMIR SALOMÃO UNIMED RIO
TALITA LIMA REIS PAULO CESAR ROMERO SERV SOC IND PAPELAO
DIOGO HENRIQUE CALDEIRA VINICIUS BENITEZ AACD
DAVID HAZAN AMIR SALOMÃO AACD
EINCO BIOMATERIAL
EINCO BIOMATERIAL
EINCO BIOMATERIAL

TOTAL
Data movimento Numero documento Cod.Cliente/Fornec/Movt
11/3/2020 270/01/0 100002
11/4/2020 295/01/0 100057
11/10/2020 282/01/0 100002

11/10/2020 1/01/1 100002


11/10/2020 196/01/0 100002
11/10/2020 197/01/0 100002
11/10/2020 200/01/0 100002

11/10/2020 201/01/0 100002

outubro
10/25/2020 100002

SUS S/MKT 14,000.00

% mkt pg s/tt faturam 17.08%


DATA DA
CONVENIO CIRURGIA VALOR NF

SCS 4/20/2020 R$ 8,200.00 26


SUS 4/30/2020 R$ 8,200.00 35
CAPEP 5/1/2020 R$ 8,200.00 27
SUS 5/5/2020 R$ 8,200.00 37
SUS 5/8/2020 R$ 8,200.00 36
SCS 5/12/2020 R$ 8,200.00 40
SCS 5/13/2020 R$ 8,200.00 32
SCS 5/18/2020 R$ 8,200.00 42
SUS 5/20/2020 R$ 8,200.00 43
PARTICULAR 5/22/2020 R$ 8,200.00 47
SCS 5/26/2020 R$ 8,200.00 49
SCS 06/06/20 R$ 8,200.00 52
SUS 29/06/20 R$ 8,200.00 84
SUS 07/07/20 R$ 8,100.00 101
CAPEP 08/07/20 R$ 8,200.00 86
SCS 09/07/20 R$ 8,200.00 93
SFSX 16/07/20 R$ 8,200.00 107
CAPEP 18/07/20 R$ 8,200.00 112
USISAUDE 29/07/20 R$ 8,200.00 130
UNIMED 24/07/20 R$ 8,200.00 154
SUS 31/07/20 R$ 8,200.00 137
UNIMED 26/09/20 R$ 8,200.00 283
PARTICULAR 02/09/20 R$ 69,401.44 201 /fat 01
SUS 08/09/20 R$ 8,000.00 212
SCS 07/09/20 R$ 8,000.00 196
SCS 08/09/20 R$ 8,000.00 197
SCS 07/09/20 R$ 8,000.00 200
SUS 09/09/20 R$ 8,000.00 205
SUS 21/09/20 R$ 8,000.00 215
SCS 02/10/20 R$ 8,000.00 235
CAPEP 07/10/20 R$ 8,200.00 245
SUS 04/10/20 R$ 8,000.00 270
SUS 12/10/20 R$ 8,000.00 257
SCS 20/10/20 R$ 8,000.00 284
SUS 16/10/20 R$ 8,000.00 282
UNIMED 19/10/20 R$ 8,200.00 281
SUS 22/10/20 R$ 8,000.00 305
SCS 29/10/20 R$ 8,000.00 315
SCS 06/11/20 R$ 8,000.00 313
SUS 04/11/20 R$ 8,000.00 318
CAPEP 10/11/20 R$ 8,200.00 321
UNIMED RIO 10/6/2020 19,500.00 295
UNIMED RIO 10/7/2020 19,500.00 295
SEPACO 25000 164
BRADESCO 12000 273
AMIL 8200 293
40000 02 01
17500 02 02
49500 A FATURAR

R$ 585,501.44
Cliente/Fornec/Movto Valor Observacao movimento
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MI 8000 (01/01) MARIA LUIZA DOS SANTOS SUS
UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRA 19500 (01/01) DENAIR PRACONI feito 4.200
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MI 8000 (01/01) ANTONIO JOSE SUS

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MI 5115 (01/01) JOSEFA SANATANA DE MEL feito 1.534,5
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MI 8000 (01/01) MARIA NAZARE FERREIRA feito 1.000
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MI 8000 (01/01) MEIRE MAURICIO DAS NEV feito 1.000
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MI 8000 (01/01) JOSE LEITE BITTENCOURT feito 1.000

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MI 64286.44 (01/01) JOSEFA SANATANA DE MELfeito 19.285,93

128901.44

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MI 8,200.00 LEONARDO MALIPENSA feito 1.000

isento
DATA DO
FATURAMENTO DATA VENCIMENTO

5/5/2020 7/15/2020 1000 11/5/2020


5/19/2020 5/29/2020
5/11/2020 7/15/2020 1000 8/20/2020
5/19/2020 5/29/2020
5/19/2020 5/29/2020
5/20/2020 7/25/2020 1000 8/20/2020
5/18/2020 7/25/2020 1000 8/20/2020
5/26/2020 7/30/2020 1000 8/20/2020
5/26/2020 7/3/2020
02/06/20 8/15/2020 1000 8/20/2020
03/06/20 8/15/2020 1000 ?????? NÃO LOCALIZADO NENHUM PAGAMENTO
6/5/2020 8/16/2020 1000 ?????? NÃO LOCALIZADO NENHUM PAGAMENTO
10/07/20 7/21/2020
16/07/20 7/21/2020
13/07/20 9/15/2020 1000 9/25/2020
15/07/20 9/15/2020 1000 9/25/2020
20/0720 9/25/2020 1000 ????? NÃO LOCALIZADO NENHUM PAGAMENTO
22/07/20 9/25/2020 1000 9/25/2020
03/08/20 10/15/2020 1000 11/5/2020 1000
20/08/20 10/25/2020 1000 11/26/2020
10/08/20 8/18/2020
21/10/20 12/25/2020 1000 1/5/2021
15/09/20 11/15/2020 20820 11/26/2020 1534.5 12/2/2020 714.5 12/4/2020
23/09/20 30/0920
10/09/20 11/15/2020 1000 11/26/2020
10/09/20 11/15/2020 1000 11/26/2020
11/09/20 11/15/2020 1000 11/26/2020
16/09/20 9/23/2020
23/09/20 9/30/2020
05/10/20 12/15/2020 1000 12/5/2020
09/10/20 12/15/2020 1000 12/5/2020
09/10/20 10/26/2020
14/10/20 10/21/2010
21/10/20 12/25/2020 1000 1/5/2021
21/10/20 10/28/2020
21/10/20 12/25/2020 1000 1/5/2021
05/11/20 11/12/2020
0911/20 1/15/2021 1000 2/5/2021
09/11/20 1/15/2021 1000 2/5/2021
10/11/20 11/17/2020
11/11/20 1/15/2021 1000 1/20/2021
10/29/2020 11/4/2020 4200 11/12/2020 falta 2.625,00
10/29/2020 11/4/2020 2625 11/26/2020
8/28/2020 10/27/2020 8750 11/5/2020 NÃO LOCALIZADO NENHUM PAGAMENTO
10/20/2020 1/18/2021 4200 1/20/2021
10/27/2020 1/25/2021 1000 2/5/2021
8/21/2020 8/21/2020 12000 Sep-20
8/19/2020 8/24/2020 5250 Sep-20
12/15/2020 22770 12/20/2020

106615
data FALTA

12-Nov falta 2.625


0
02/dez 714,50
04/dez 820 0
24-Nov 0
24-Nov 0
24-Nov 0

24/nov 1.000
25/nov 8.000
30/nov 8.000
02/dez
2.285,93 0

02/12/20 0.00
820 23354.5 69401.44 33.65%
DATA VALOR

21-Aug R$ 5,000.00

25-Sep R$ 3,000.00

21-Oct
R$ 2,000.00
12-Nov R$ 4,200.00
R$ 1,000.00
de 24/11 a 04/12 R$ 24,820.00

ABERTO R$ 6,825.00
20-Jan R$ 18,865.00

ABERTO R$ 3,000.00

? R$ 4,200.00
16-Feb R$ 2,870.00
09/fev
feito 03/02
R$ 18.606,4
R$ 3.721,28
R$ 1.000,00
R$ 7.125,00
R$ 1.000,00
16-Feb R$ 1.000,00

TOTAL FEVEREIRO R$ 39,522.68


9-Mar R$ 6,800.00
março R$ 4,181.00
março R$ 2,000.00
março R$ 1,000.00
março R$ 1,000.00
TOTAL FEVEREIRO 14,981.00
ANTÔNIO CARLOS PRADO
ADEMAR PAES MAIA
PAULO RICARDO ALMEIDA
MARIA APARECIDA SOUZA DA SILVA
CELSO LEITE SIQUEIRA

ELIZABETH FURSOVA
SILVINA MENDES DA LUZ
PAULO PAIM DE CAMPOS
SUZANA PAULA DA SILVA
JOSE CARLOS DOS SANTOS
DIOGO HENRIQUE CALDEIRA usando mkt do pgt antecipado paciente DENAIR PRACONI
DAVID RAZAM usando mkt do pgt antecipado paciente DENAIR PRACONI
LEONARDO MALIPENSA usando mkt do faturamento
JOSEFA SANTANA DE MELO DIOGO HENRIQUE CALDEIRA
MARIA NAZARE FERREIRA BARROS (4.200)
DAVID RAZAM (1.000) e 1.825 do
MAIRE MAURICIO DAS NEVES FIGUEIRA próprio faturamento do DENAIR
PRACONI, que foi pagamento
JOSE LEITE BITTENCOURT antecipado Unimed Rio e não foi
DENAIR PRACONI utiizado
ACACIO ARRIVABENE e CARLOS HUMBERTO MENDONÇA NOTA FISCAL
SONIA REGINA DE SOUZA
GERALDO VERGARA FOLGAR SANTA CASA S
NARA ISABEL ALVES ROSSETO
GERMANA MARCIA (14.000) TSINO (MARCUS ROTTA)
FELIPE TEIXEIRA PINTO (8.200) VINICIUS (VINICIUS BENITES)

EINCO (99.500)
VINICIUS (ARTHUR CUKIERT)
VILMA (ARTHUR CUKIERT)
JULIO VENANCIA SALGADO JUNIOR
DANIELLA CURTIS SAUDE
AGNALDO MOREIRA RAMOS
ANA CRISTINA DE SOUSA PEREIRA
SANTA CASA S
(mais caso do Marcus Rotta - aguardar info Tsino)
WAGNER F SCABARI (3.900) + VERA LUCIA SAKUMA (16.0NOTA FISCAL (NEUROPORTAL CONSULTORIA / REF. GUILHERME LEPSKI)
MAYRA FERNANDA (13.937,93) + MARCO GUBITOSO (13.9TSINO (MARCUS ROTTA)
JUNIO DA CRUZ SILVA (14.800) VINICIUS (RICARDO TEIXEIRA)
SAMUEL JAIME IZIDIO QUINTINO SANTA CASA S
ARTHUR RUIZ SIMOES SANTA CASA S
ado paciente DENAIR PRACONI
ado paciente DENAIR PRACONI

AL CONSULTORIA / REF. GUILHERME LEPSKI)


13937.93
4181.379
ANTÔNIO CARLOS PRADO
ADEMAR PAES MAIA
21-Aug R$ 5,000.00 PAULO RICARDO ALMEIDA
MARIA APARECIDA SOUZA DA SILVA
CELSO LEITE SIQUEIRA
ELIZABETH FURSOVA
25-Sep R$ 3,000.00 SILVINA MENDES DA LUZ
PAULO PAIM DE CAMPOS
21-Oct SUZANA PAULA DA SILVA
R$ 2,000.00 JOSE CARLOS DOS SANTOS
12-Nov R$ 4,200.00 DIOGO HENRIQUE CALDEIRA
R$ 1,000.00 DAVID RAZAM
de 24/11 a R$ 24,820.00 LEONARDO MALIPENSA
JOSEFA SANTANA DE MELO
MARIA NAZARE FERREIRA BARROS
MAIRE MAURICIO DAS NEVES FIGUEIRA
JOSE LEITE BITTENCOURT

ABERTO R$ 6,825.00 DENAIR PRACONI

20-Jan R$ 18,865.00 ACACIO ARRIVABENE e CARLOS HUMBERTO MENDONÇA


SONIA REGINA DE SOUZA
ABERTO R$ 3,000.00 GERALDO VERGARA FOLGAR
NARA ISABEL ALVES ROSSETO
? ? GERMANA MARCIA (14.000)
16-Feb R$ 2,870.00 FELIPE TEIXEIRA PINTO (8.200)
09/fev
feito EINCO (99.500)
03/02 R$ 18.606,4
R$ 3.721,28
R$ 1.000,00
R$ 7.125,00 JULIO VENANCIA SALGADO JUNIOR
R$ 1.000,00 DANIELLA CURTIS SAUDE
16-Feb R$ 1.000,00 AGNALDO MOREIRA RAMOS
ANA CRISTINA DE SOUSA PEREIRA

TOTAL FEV R$ 35,322.68 (mais caso do Marcus Rotta - aguardar info Tsino)
15-Mar R$ 6,800.00 WAGNER F SCABARI (3.900) + VERA LUCIA SAKUMA (16.072,00)
22-Mar março R$ 4,181.26 MAYRA FERNANDA (13.937,93) + MARCO GUBITOSO (13.927,93)
15-Mar R$ 2,000.00 JUNIO DA CRUZ SILVA (14.800)
25-Feb 15-Mar R$ 1,000.00 SAMUEL JAIME IZIDIO QUINTINO
15-Mar 15-Mar R$ 1,000.00 ARTHUR RUIZ SIMOES
15-Mar 15-Mar R$ 1,000.00 SAMUEL JAIME IZIDIO QUINTINO (segunda cirurgia)
25-Mar 25 ou 15/0 R$ 1,000.00 LUANDA BACETIC GUIMARAES
25-Mar 25 ou 15/0 R$ 1,000.00 PAULO SERGIO NUNES
TOTAL MA R$ 17,981.26
usando mkt do pgt antecipado paciente DENAIR PRACONI
usando mkt do pgt antecipado paciente DENAIR PRACONI

usando mkt do faturamento DIOGO


HENRIQUE CALDEIRA (4.200)
DAVID RAZAM (1.000) e 1.825 do
próprio faturamento do DENAIR
PRACONI, que foi pagamento
antecipado Unimed Rio e não foi
utiizado
NOTA FISCAL

SANTA CASA S

TSINO (MARCUS ROTTA)


VINICIUS (VINICIUS BENITES)

VINICIUS (ARTHUR CUKIERT)


VILMA (ARTHUR CUKIERT)

SANTA CASA S

NOTA FISCAL (NEUROPORTAL CONSULTORIA / REF. GUILHERME LEPSKI)


TSINO (MARCUS ROTTA)
VINICIUS (RICARDO TEIXEIRA)

SANTA CASA S
VENCIMENTO DATA VALOR
ANTÔNIO CARLOS PRADO
ADEMAR PAES MAIA
21-Aug R$ 5,000.00 PAULO RICARDO ALMEIDA
MARIA APARECIDA SOUZA DA SILVA
CELSO LEITE SIQUEIRA
ELIZABETH FURSOVA
25-Sep R$ 3,000.00 SILVINA MENDES DA LUZ
PAULO PAIM DE CAMPOS
21-Oct SUZANA PAULA DA SILVA
R$ 2,000.00 JOSE CARLOS DOS SANTOS
12-Nov R$ 4,200.00 DIOGO HENRIQUE CALDEIRA usando mkt do pgt antecipado pa
R$ 1,000.00 DAVID RAZAM usando mkt do pgt antecipado pa
de 24/11 a R$ 24,820.00 LEONARDO MALIPENSA
JOSEFA SANTANA DE MELO
MARIA NAZARE FERREIRA BARROS
MAIRE MAURICIO DAS NEVES FIGUEIRA
JOSE LEITE BITTENCOURT

usando
mkt do
faturame
nto
DIOGO
HENRIQU
E
R$ 6,825.00 DENAIR PRACONI CALDEIRA
(4.200)
DAVID
RAZAM
(1.000) e
1.825 do
próprio
faturame
nto do
DENAIR
PRACONI,
que foi
pagament
o
antecipad
o Unimed
Rio e não
foi
utiizado
20-Jan R$ 18,865.00 ACACIO ARRIVABENE e CARLOS HUMBERTO MENDONÇA NOTA FISCAL
SONIA REGINA DE SOUZA
R$ 3,000.00 GERALDO VERGARA FOLGAR SANTA CASA S
NARA ISABEL ALVES ROSSETO
? ? GERMANA MARCIA (14.000) TSINO (MARCUS ROTTA)
16-Feb R$ 2,870.00 FELIPE TEIXEIRA PINTO (8.200) VINICIUS (VINICIUS BENITES)
09/fev
feito
03/02 VINICIUS
(ARTHUR
EINCO (99.500) CUKIERT)
VILMA
R$ 18.606,4 (ARTHUR
R$ 3.721,28 CUKIERT)
R$ 1.000,00
R$ 7.125,00 JULIO VENANCIA SALGADO JUNIOR
R$ 1.000,00 DANIELLA CURTIS SAUDE
16-Feb R$ 1.000,00 AGNALDO MOREIRA RAMOS
ANA CRISTINA DE SOUSA PEREIRA
SANTA CASA S
TOTAL FEV R$ 35,322.68 (mais caso do Marcus Rotta - aguardar info Tsino)
15-Mar R$ 6,800.00 WAGNER F SCABARI NF 420 (3.900) + VERA LUCIA SAKUMA NOTA
NF 466
FISCAL
(16.072,00)
(NEUROPORTAL CO
22-Mar março R$ 4,200.00 MAYRA FERNANDA NF 479 (13.937,93) + MARCO GUBITOSO TSINO
NF 497
(MARCUS
(13.927,93)
ROTTA)
15-Mar R$ 2,000.00 JUNIO DA CRUZ SILVA NF 431 (14.800) VINICIUS (RICARDO TEIXEIRA)
25-Feb 15-Mar R$ 1,000.00 SAMUEL JAIME IZIDIO QUINTINO NF 426
15-Mar 15-Mar R$ 1,000.00 ARTHUR RUIZ SIMOES NF 438
15-Mar 15-Mar R$ 1,000.00 SAMUEL JAIME IZIDIO QUINTINO (segunda cirurgia) NF 443 VINICIUS (SANTA CASA S)
25-Mar 25 ou 15/0 R$ 1,000.00 LUANDA BACETIC GUIMARAES NF 468
25-Mar 25 ou 15/0 R$ 1,000.00 PAULO SERGIO NUNES NF 469
TOTAL MA R$ 17,981.26
25-Apr 20-Apr R$ 1,000.00 RENATA PEREIRA ALVES NF 515
25-Apr 20-Apr R$ 1,000.00 MARIA JULIA MAZITELLI NF 516
25-Apr 20-Apr R$ 1,000.00 NEIDE DUARTE NF 505 VINICIUS (SANTA CASA S)
15-Apr 20-Apr R$ 7,125.00 CHLOE QUARESMA NF 492
22-Mar 20-Apr R$ 4,200.00 MARCO GUBITOSO NF 497 TSINO (MARCUS ROTTA)
TOTAL ABRR$ 14,325.00
15-May 20-May R$ 1,000.00 MARIA IVETE GARCIA NF 539
15-May 20-May R$ 1,000.00 CARLOS ALBERTO FERREIRA NF 546
25-May 20-May R$ 1,000.00 ICARO BARBOSA NF 560
25-May 20-May R$ 1,000.00 BARBARA NASCIMENTO NF 565 VINICIUS (SANTA CASA S)
25-May 20-May R$ 1,000.00 LUIZ CARLOS PRADO NF 574
30-May 20-May R$ 1,000.00 ICARO BARBOSA (SEGUNDA CIR) NF 584
24-May 30-May R$ 4,420.00 MARCIO HENRIQUE DA SILVA NF 595 VINICIUS (AMIR SALOMÃO)
r E 14/mai 15-May R$ 10,262.57 CLEYTON HUGO CAETANO NF 585 A / 585B NOTA FISCAL (NEUROPORTAL CO
TOTAL MA R$ 20,682.57

15-May 31-May R$ 1,000.00 MARIA IVETE GARCIA NF 539


15-May 31-May R$ 1,000.00 CARLOS ALBERTO FERREIRA NF 546
25-May 31-May R$ 1,000.00 ICARO BARBOSA NF 560
25-May 31-May R$ 1,000.00 BARBARA NASCIMENTO NF 565 VINICIUS (SANTA CASA S)
25-May 31-May R$ 1,000.00 LUIZ CARLOS PRADO NF 574
30-May 31-May R$ 1,000.00 ICARO BARBOSA (SEGUNDA CIR) NF 584
24-May 25-May R$ 4,420.00 MARCIO HENRIQUE DA SILVA NF 595 VINICIUS (AMIR SALOMÃO)

NOTA
FISCAL
(NEUROP
ORTAL
CONSULT
25/05/20 ORIA /
21 REF.
GUILHER
ME
LEPSKI)

MARCELO
SILVEIRA
LIMA
AUDIOVIS
UAL
/REF . DR.
MARIO
MORAES-
00000062
14/abr E R$ SERVIÇOS
14/mai 10.262,57 CLEYTON HUGO CAETANO NF 585 A / 585B (ACERTO DE MKT E
DIVIDIDO EM 2 NOTAS (SÓCIOS NA EQUIPE) COMUNIC
AÇÃO

31-May VINICIUS
WANDA CAETANA DE ARAUJO DE SOUZA NF 650 (VINICIUS
10-Jun R$ 9,184.00 (USAR DO CRÉDITO DE MKT (30.307,00) DA NF 628 BENITES)

VINICIUS
31-May OSVALDO LUIZ PEREIRA NF 621 (RICARDO
7-Jun R$ 10,845.00 (USAR DO CRÉDITO DE MKT (30.307,00) DA NF 628 SAICK)
TOTAL MAIOR$ 30,449.00
25-Jun 30-Jun R$ 1,000.00 CLEIDE VITAL NF 609 VINICIUS (SANTA CASA S)
25-Jun 30-Jun R$ 1,000.00 RENICE DE OLIVEIRA BARBOSA NF 617
30-Jun 30-Jun R$ 1,000.00 LAIS CRISTINA MUNIZ NF 622
25-Jun 25-Jun R$ 6,649.05 RICARDO DO NASCIMENTO NF 618 VINICIUS (PEDRO PAULO MARIA
20-May 25-Jun R$ 30,307.00 REGIANE OLIVEIRA NF 628
28-May R$ 4,200.00 BOLFREDO RAUL A RIVERA NF 623 TSINO (MARCUS ROTTA)
TOTAL JUNHO R$ 46,156
15-Jul 26-Jul R$ 1,000.00 NATHAN LEITE LIMA NF 631
15-Jul 26-Jul R$ 1,000.00 KAUE UEMA NF 638
15-Jul 26-Jul R$ 7,125.00 NATHAN LEITE LIMA NF 642
15-Jul 26-Jul R$ 1,000.00 ANA PAULA GOUVEIA NF 651 VINICIUS (SANTA CASA S)
19-Jul 26-Jul R$ 1,000.00 KELLY SANTOS SANT´ANNA NF 668
25-Jul 26-Jul R$ 1,000.00 IVAN STEFANI NF 662
25-Jul 26-Jul R$ 1,000.00 JOSEFA NEVES NF 664
25-Jul 26-Jul R$ 1,000.00 MARLI GREGORIO NF 672
8-Aug 5-Aug R$ 13,596.15 JOÃO HENRIQUE DOS SANTOS NF 720 NOTA EMITIDA PELA EMPRESA D
25-Jul 26-Jul R$ 1,000.00 CARLOS BATISTA NF 677
-R$ 1,148.00 NF 728 ACERTO NF - SEPACO (PÓS CIR. 2
TOTAL JULHOR$ 27,573.15
15-Aug 25-Aug R$ 1,000.00 MARCOS A FARIA NF 689
15-Aug 25-Aug R$ 1,000.00 ANTONIO CARLOS P NF 693
15-Aug 25-Aug R$ 1,000.00 FRANCISCO RODRIGUES NF 713 VINICIUS (SANTA CASA S)
25-Aug 25-Aug R$ 1,000.00 MARIA MORETTI NF 721
25-Aug 25-Aug R$ 1,000.00 REINALDO FILHO NF 723
30-Aug 25-Aug R$ 1,000.00 JHONATAN SILVA NF 729
5-Aug 5-Aug R$ 21,472.63 LEONARDO CABRAL DE OLIVEIRA NF 708 VINICIUS (RICARDO SAICK)
9-Aug 10-Aug R$ 10,564.72 EUNICE FERREIRA DINIZ PINTO NOTA SERÁ EMITIDA PELA EMPR
5-Aug R$ 26,137.50 Ref. EINCO BROKER (ACERTO MKT ) NOTA EMITIDA - 402
PREVISÃO R$ 64,174.85
ando mkt do pgt antecipado paciente DENAIR PRACONI
ando mkt do pgt antecipado paciente DENAIR PRACONI

OTA FISCAL
ANTA CASA S

SINO (MARCUS ROTTA)


NICIUS (VINICIUS BENITES)

ANTA CASA S

OTA FISCAL (NEUROPORTAL CONSULTORIA / REF. GUILHERME LEPSKI)


SINO (MARCUS ROTTA)
NICIUS (RICARDO TEIXEIRA)

NICIUS (SANTA CASA S)

NICIUS (SANTA CASA S)

SINO (MARCUS ROTTA)

NICIUS (SANTA CASA S)

NICIUS (AMIR SALOMÃO)


OTA FISCAL (NEUROPORTAL CONSULTORIA / REF. GUILHERME LEPSKI)
NICIUS (SANTA CASA S)

NICIUS (AMIR SALOMÃO)

5131,29

5.131,00

NICIUS (SANTA CASA S)

NICIUS (PEDRO PAULO MARIANI)


SINO (MARCUS ROTTA)

NICIUS (SANTA CASA S)

OTA EMITIDA PELA EMPRESA DO MÉDICO HCOR

CERTO NF - SEPACO (PÓS CIR. 28.000 - 18% ICMS = 22.960 (MKT 8.036)

NICIUS (SANTA CASA S)

NICIUS (RICARDO SAICK)


OTA SERÁ EMITIDA PELA EMPRESA DO MÉDICO HCOR
OTA EMITIDA - 402
PENDENCIAS DE FATURAMENTO FEVEREIRO/2021
VENDEDOR CONVENIO COLUNA/CRANIO VALOR
VINICIUS KROBAT
CNU CRANIO R$ 37,788.94
VINICIUS KROBAT
AFRESP CRANIO R$ 66,321.83
VINICIUS KROBAT
PARTICULAR PROTOTIPAGEM R$ 179,273.83
TSINO VISHNEVSK
SOMPO CRANIO R$ 16,997.48

R$ 300,382.08

P
8/11/2021 DATA CIRURGIA HOSPITAL PACIENTE
222 1/1/2021 VILLA LOBOS OSVALDO LUIZ PEREIRA
169 2/23/2021 HCOR CLEYTON HUGO CAETANO DE JESUS
166 2/26/2021 HCOR BOLFREDO RAUL A RIVERA
142 3/22/2021 VILLA LOBOS MARIA HELENA DE ANDRADE CAVALVCANTE OLIVEIRA
141 3/23/2021 SEPACO WANDA CAETANA DE ARAUJO DE SOUZA
3/24/2021 SANTA CASA JANAINA FREIRE COUTINHO

PACIENTE MEDICO VENDEDOR


CLEYTON HUGO CADR. GUILHERME LEPSVINICIUS KROBATH
MARIA HELENA DEDR. RICARDO PAGUNVINICIUS KROBATH
WANDA CAETANA DR. VINICIUS DE ME VINICIUS KROBATH
CRISTINA ZAMBOMDR. OCTAVIO LUIZ VINICIUS KROBATH
TERESINHA DE JES DR. JOSE MARCOS RTSINO VISHNEVSKY

5/31/2021 DATA CIRURGIA HOSPITAL PACIENTE


97 2/23/2021 HCOR CLEYTON HUGO CAETANO DE JESUS
70 3/22/2021 VILLA LOBOS MARIA HELENA DE ANDRADE CAVALVCANTE OLIVEIRA
46 4/15/2021 SANTA CATARINA CRISTINA ZAMBOM SOARES
46 4/15/2021 HCOR TERESINHA DE JESUSU ROCHA SANTOS
26 5/5/2021 HCOR EUNICE FERREIRA DINIZ PINTO
13 5/18/2021 HCOR JOAO HENRIQUE DOS SANTOS
5/27/2021 HCOR ANDREA SALGADO RODRIGUES

8/11/2021 DATA CIRURGIA HOSPITAL PACIENTE


169 2/23/2021 HCOR CLEYTON HUGO CAETANO DE JESUS
142 3/22/2021 VILLA LOBOS MARIA HELENA DE ANDRADE CAVALVCANTE OLIVEIRA
118 4/15/2021 SANTA CATARINA CRISTINA ZAMBOM SOARES
118 4/15/2021 HCOR TERESINHA DE JESUSU ROCHA SANTOS
76 5/27/2021 HCOR ANDREA SALGADO RODRIGUES
57 6/15/2021 HCOR CRISTIANE APARECIDA NASCIMENTO
6/27/2021 METROPOLITANO LASEBASTIAO SIMOES
PEDIDO AGUARDANDO CONFERENCIA - cobrado Rafael julho
08/03 - Ronise pede para aguardar maio
08/03 - Juscelino pede para aguardar , em analise pos junho
03/03 - pos enviado maio
total

PENDENCIAS DE FATURAMENTO MARÇO/2021


MEDICO CONVENIO VALOR
DR. RICARDO PAGUNG SAICK CNU R$ 37,788.94
DR. GUILHERME LEPSKI AFRESP R$ 30,563.75
DR. JOSE MARCOS ROTTA SOMPO R$ 16,997.48
DR. RICARDO PAGUNG SAICK GEAP R$ 37,788.94
DR. VINICIUS DE MELDAU BENIDES SUL AMERICA R$ 32,000.00
DR. CARLOS AUGUSTO DOS SANTOS PERES SUS R$ 8,000.00
TOTAL R$ 163,139.11

PENDENCIAS DE FATURAMENTO ABRIL/2021


CONVENIO TIPO VALOR
AFRESP CRANIO R$ 18,000.00
GEAP CRANIO R$ 35,932.56
SUL AMERICA COLUNA R$ 32,000.00
BRADESCO CRANIO R$ 4,987.12
SUL AMERICA CRANIO R$ 16,997.48
R$ 107,917.16

PENDENCIAS DE FATURAMENTO MAIO/2021


MEDICO VENDEDOR VALOR
DR. GUILHERME LEPSKI VINICIUS KROBATHR$ 18,000.00
DR. RICARDO PAGUNG SAICK VINICIUS KROBATHR$ 35,932.56
DR. OCTAVIO LUIZ SALOMONE PERES VINICIUS KROBATHR$ 4,500.00
DR. JOSE MARCOS ROTTA TSINO VISHNEVSKYR$ 16,997.48
DR. GUILHERME LEPSKI VINICIUS KROBATHR$ 38,302.24
DR. MARIO MORAES VINICIUS KROBATHR$ 49,952.55
DR. JOSE MARCOS ROTTA TSINO VISHNEVSKYR$ 16,997.48

R$ 180,682.31

MEDICO VENDEDOR VALOR


DR. GUILHERME LEPSKI VINICIUS KROBATHR$ 17,035.30
DR. RICARDO PAGUNG SAICK VINICIUS KROBATHR$ 35,932.56
DR. OCTAVIO LUIZ SALOMONE PERES VINICIUS KROBATHR$ 4,500.00
DR. JOSE MARCOS ROTTA TSINO VISHNEVSKYR$ 16,997.48
DR. JOSE MARCOS ROTTA TSINO VISHNEVSKYR$ 16,997.48
DR GUILHERME LEPSKI VINICIUS KROBATHR$ 79,135.47
DR. RICARDO SAICK VINICIUS KROBATHR$ 37,788.94

R$ 208,387.23
R$ 37,788.94
R$ 83,319.31
R$ 179,273.83

R$ 300,382.08

**tentando contato com jocyel***


31/03 - Cobrança de saldo em conta, Saulo vai verificar com central de aut.
30/03 - cpedido aberto para sompo - enviado item para cadastro
31/03 - PEDIDO AGUARDANDO CONFERENCIA - COBRADO RAFAEL não libera esse mês
31/03 - BRUNO INFORMA QUE NÃO CONSEGUE LIBERAR O FATURAMENTO DENTRO DO MÊS
31/03 - AGUARDAR

INSTRUMENTADOR
30/04 - hospital vai aguardar pagamento por parte da operadora
30/04 - Mario informa que pedido esta em analise na operadora e pede para acompanhar pelo inpart
30/04 - Vinicius vai cobrar Bruno (faturamento vai para opoeradora, precisa aguardar o hospital incluir
30/04 - Ana Informa que precisa aguardar a operadora incluir o material na tabela
30/04 - Aguardando hospital confirmar ennvio de documentação

CONVENIO
AFRESP
GEAP
BRADESCO
SUL AMERICA
VIVESP
PETROBRAS
SUL AMERICA

CONVENIO
AFRESP
GEAP
BRADESCO
SUL AMERICA
SUL AMERICA
HCOR
AMIL
R$ 37,788.94
R$ 30,563.75
R$ 16,997.48
R$ 35,932.56
R$ 32,000.00
R$ 23,167.45
R$ 4,987.12
R$ 16,997.48
R$ 198,434.78
INSTRUMENTADOR

GRETA
GRETA

SIMONE

TIPO
CRANIO
CRANIO
CRANIO
CRANIO
CRANIO
CRANIO
CRANIO

TIPO
CRANIO
CRANIO
CRANIO
CRANIO
CRANIO
CRANIO
CRANIO
15/04 - email enviado para unimed fesp , precisamos do retorno ate dia 22/04
Vinicius em negociação direta com Saulo, Vamos tentar faturar 50% desse valor
16/04 - pedido sompo ainda não foi aberto no inpart, Alessandra não esta atendendo cobrado por email
15/04 - pedido no status aprovação 1 - Cobrado Mario Guedes
15/04 - Pedido em analise -Bruno informa que aprovação da operadora pode demorar ate 60 dias - tambem estou cobrando
15/04 - Cyntia vai liberar o faturamento dia 26/04
16/04 - POS ENVIADO
16/04 - POS ENVIADO

ENTADOR

Vinicius em negociação com Saulo


Pedido em aprovação 1
Aguardando aprovação Bradesco - Ate dia 04/06
Cadastro finalizado hoje 31/05
Não libera dentro do mês de Maio
Não libera dentro do mês de Maio
Não libera dentro do mês de Maio
GRETA
GRETA

SIMONE

INSTRUMENTADOR

GRETA

SIMONE

GRETA

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