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:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 572600001
Conta Referência: 0572/006/00071003-2
Nome: -
Período: de: 01/06/2021 até: 30/06/2021

Data Mov Nr. Doc. Histórico Valor (R$) Saldo (R$)

31/05/2021 - SALDO ANTERIOR 0,00
01/06/2021 - SALDO DO DIA 0,00
02/06/2021 - SALDO DO DIA 0,00
04/06/2021 - SALDO DO DIA 0,00
07/06/2021 - SALDO DO DIA 0,00
08/06/2021 134600 ENVIO TED 1.090,00D 1.090,00D
08/06/2021 134600 DOC/TED ELETRONICO 10,45D 1.100,45D
08/06/2021 727220 RESG AUTOM 1.100,45C 0,00
08/06/2021 - SALDO DO DIA 0,00
09/06/2021 - SALDO DO DIA 0,00
10/06/2021 101612 ENVIO TEV 70,07D 70,07D
10/06/2021 727220 RESG AUTOM 70,07C 0,00
10/06/2021 - SALDO DO DIA 0,00
11/06/2021 - SALDO DO DIA 0,00
14/06/2021 - SALDO DO DIA 0,00
15/06/2021 076508 PAG AGUA 56,80D 56,80D
15/06/2021 076509 PAG AGUA 54,06D 110,86D
15/06/2021 584179 PAG BOLETO 19,95D 130,81D
15/06/2021 727220 RESG AUTOM 130,81C 0,00
15/06/2021 - SALDO DO DIA 0,00
16/06/2021 - SALDO DO DIA 0,00
17/06/2021 570111 PG LUZ/GAS 270,80D 270,80D
17/06/2021 727220 RESG AUTOM 270,80C 0,00
17/06/2021 - SALDO DO DIA 0,00
18/06/2021 196699 ENVIO TED 294,00D 294,00D
18/06/2021 197047 ENVIO TED 655,02D 949,02D
18/06/2021 197278 ENVIO TED 375,03D 1.324,05D
18/06/2021 196699 DOC/TED ELETRONICO 10,45D 1.334,50D
18/06/2021 197047 DOC/TED ELETRONICO 10,45D 1.344,95D
18/06/2021 197278 DOC/TED ELETRONICO 10,45D 1.355,40D
18/06/2021 727220 RESG AUTOM 1.355,40C 0,00
18/06/2021 - SALDO DO DIA 0,00
21/06/2021 - SALDO DO DIA 0,00
22/06/2021 - SALDO DO DIA 0,00
23/06/2021 - SALDO DO DIA 0,00
24/06/2021 440115 PAG BOLETO 8,40D 8,40D
24/06/2021 727220 RESG AUTOM 8,40C 0,00
24/06/2021 - SALDO DO DIA 0,00
25/06/2021 000000 MANUT CTA 49,00D 49,00D
25/06/2021 727220 RESG AUTOM 49,00C 0,00
25/06/2021 - SALDO DO DIA 0,00
28/06/2021 100541 ENVIO TED 1.150,21D 1.150,21D
28/06/2021 100847 ENVIO TED 94,92D 1.245,13D
28/06/2021 100541 DOC/TED ELETRONICO 10,45D 1.255,58D
28/06/2021 100847 DOC/TED ELETRONICO 10,45D 1.266,03D
28/06/2021 727220 RESG AUTOM 1.266,03C 0,00
28/06/2021 - SALDO DO DIA 0,00
29/06/2021 291640 ENVIO TEV 158,50D 158,50D

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29/06/2021 727220 RESG AUTOM 158,50C 0,00

29/06/2021 - SALDO DO DIA 0,00
30/06/2021 597646 APLICACAO 54.667,72D 54.667,72D
30/06/2021 727220 RESG AUTOM 54.667,72C 0,00
30/06/2021 - SALDO FINAL 0,00

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