Cálculo do Capital de Giro

Localizador: Finanças - Área: Caixa Ferramenta: Cálculo do Capital de Giro

Mês/Ano
Contas de Capital de Giro Informações Levantadas em ___/_____/20____
Aplicações em Capital de Giro
Duplicatas a receber de clientes R$ -
Estoque de mercadorias R$ -
Adiantamentos de fornecedores R$ -
Total de Aplicações em Capital de Giro (1) R$ -
Despesas Operacionais (Fontes de Financiamento)
Contas a pagar (incluindo fornecedores) R$ -
Salários a pagar R$ -
Comissões a pagar R$ -
Encargos sociais a recolher R$ -
Contas a pagar referentes a despesas operacionais (água, energia,
aluguel, fone) R$ -
Custos e despesas a pagar R$ -
Total de Despesas Operacionais (2) R$ -
Necessidade Capital de Giro = (1-2) R$ -

*Fonte: SEBRAE MG, 2005 - Série Como Elaborar - Controles Financeiros

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