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  • 1 - Finanças - Diário de Caixa - Formulário para Lançamento - Versão para Impressão

    Enviado por

    Bico Cell
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    Este documento é um lançamento do diário de caixa, listando entradas e saídas de dinheiro com valores correspondentes em datas específicas. As entradas incluem dinheiro em espécie, cheques à vista e cheques a prazo, enquanto as saídas incluem retiradas do proprietário, depósitos bancários e pagamentos a fornecedores e tributos. O documento também mostra os saldos inicial e final de caixa.

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    1 - Finanças - Diário de Caixa - Formulário Para Lançamento - Versão Para Impressão

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    de 1

    LANÇAMENTOS DO DIÁRIO DE CAIXA

    DATA:

    DESCRIÇÃO ENTRADA SAÍDA

    ENTRADAS VALORES
    Entradas em dinheiro
    Entradas em cheque à vista
    Entradas cheque à prazo

    TOTAL ENTRADAS

    SAÍDAS VALORES
    Retiradas do(s) proprietário(s)*
    Depósitos bancários
    Pagamento a fornecedores (produtos/matéria-prima)
    Pagamento a fornecedores (água, luz, aluguel, etc.)
    Pagamento a fornecedores (serviços prestados)
    Pagamento de tributos (impostos, taxas, etc.)

    TOTAL SAÍDAS

    SALDO INICIAL DE CAIXA *


    SALDO FINAL DE CAIXA
    * valores em dinheiro e cheque

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