MIT041 –

Especificação de
Processos

Cliente: Alcon

Projeto: Implantação ERP

Protheus
Versão: 1.0
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ESPECIFICAÇÃO DE PROCESSO

Sumário
2 SUB PROCESSO – Contabilidade3
Origens dos Dados: 3
3 DESCRIÇÃO DETALHADO DO SUB-PROCESSO4
4 INFORMAÇÕES DO PROCESSO 5
4.1 Saídas do Sistema 5
4.2 Interfaces 5
4.3 Conversão 5
5 PROCESSO RELACIONADO 5
6 Fluxograma do Processo 7
7 RESPONSÁVEIS PELAS INFORMAÇÕES 9

SUB PROCESSO – Contabilidade

Compras - Prosoft– RC – requisição de compras com descriminação dos produtos,
revenda Ativo fixo, material intermediário, material consumo e almoxarifado, todas essa
compras estão direcionadas para a conta estoque, onde deveria estar alocada para seu
objetivo. Produtos nacionais e importados em sua maioria.O objetivo maior é visão do custo
através da ordem de serviço.
Separação dos estoques físicos Locação, material de consumo, material intermediário,
etc.
Estoque – Controle por filial
Paraná – Material de ativo entra no estoque de produto para revenda e
remessa para a matriz.
São Paulo (SCS) – Locação e revenda
Minas Gerais – Estoque PAe PI
Pará - Estoque PAe PI
Espirito Santo - Estoque PAe PI
A contabilização é consolidada, hoje não consegue ter o controle de estoque, devido ao
retorno de locação não se mensura a perda, pois não existe controle no retorno a maioria
retorna sem nota fiscal, hoje é o gargalo da empresa. Mais já está sendo tratado para que
venha com notas por ter rastreamento de uns 85%.
O Plano de contas terá que ser revisado, por ter novas contas.
Centro de custo desatualizado por ter contas que não são mais usadas e outras novas
para incluir.
O custo é efetuado manualmente pela Fabiana (controla estoque de itens de locação
unidade São Caetano do Sul)

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Plano de contas referencial da receita não está na tabela CVN por isso tendo que
gerar importação de um atualizado.
Vendas – Atuam com vendas hoje sem controle, pois o produto entra por varias
classificação, e é vendida mesmo depois do tempo de depreciação, com esse procedimento
a contabilidade fica sem controle.

Com a utilização do sistema Protheus os processos serão integrados podendo

ser contabilizados online ou off-line, toda movimentação efetuada nos demais
módulos poderão ser parametrizadas para a integração com a contabilidade.

Origens dos Dados:

Todos cadastrados básicos serão efetuados manualmente.
Fatores Críticos de Sucesso:

A origem dos dados estarem consistentes e os parâmetros definidos nesta modelagem

não sofrerem modificações que impactem no processo de implantação.
Pendencia –

1 DESCRIÇÃO DETALHADO DO SUB-PROCESSO

# Nome Descrição Transação Opção Escopo
P– S – Sim
Padrão N - Não
E-
Específica
O calendário contábil
define o Exercício Social no
Calendário qual a empresa está
1 CTBA010 P S
Contábil efetuando toda a sua
movimentação contábil.

Definição das moedas a

serem utilizadas na
Moedas contabilidade. Ideal para
2 CTBA140 P S
Contábeis demonstrações e balanços
em moeda estrangeira.

Moeda X Amarração da moeda ao

3 CTBA200 P S
Calendário calendário a ser utilizado
4 Contabilista O Cadastro de CTBA015 P S
Contabilistas armazena, de
forma organizada, os
dados dos contadores
ou escritórios

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contábeis que prestam

serviços a um
estabelecimento
Neste cadastro são
armazenados os dados dos
responsáveis pela
movimentação contábil da
5 Participantes CTBA016 P S
empresa, tais como sócios,
acionistas, proprietários,
entre outros, que
respondem pela empresa.
O cadastro de Plano de
contas é um dos principais
cadastros do ambiente
Contabilidade Gerencial.
6 Plano de Contas Ele possibilita cadastrar CTBA020 P S
todas as Contas
contábeis utilizadas para
reportar valores fiscais e
gerenciais.
Este cadastro permite
maior controle da
utilização dos planos de
contas de referência dos
órgãos reguladores
(Receita Federal, Cosif e
Plano de Contas
7 Susep, entre outros) CTBA025 P S
Referencial
modificados pelo processo
de adequação das normais
contábeis brasileiras à Lei
11.638/07 e às normas
contábeis internacionais.

Permite controlar até 3

níveis de custos, sendo
estes pré-configurados de
8 Custos CTBA180 P S
acordo com a necessidade
da empresa.

Permite a manutenção dos

lançamentos integrados
Lançamentos dos demais módulos ou a
9 CTB102 P S
Contábeis inclusão de lançamentos
manuais

2 INFORMAÇÕES DO PROCESSO

2.1 Saídas do Sistema

Relatório Descrição Comentários

Plano de Contas Emite uma relação do plano de contas da
empresa por ordem de código e/ou por

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ordem de descrição.
Emite uma relação do plano de contas da
Centro de Custo empresa por ordem de código e/ou por
ordem de descrição.
Emite uma relação do plano de contas da
Conferência de Digitação empresa por ordem de código e/ou por
ordem de descrição.
Apresenta a listagem dos
lotes/documentos com diferença entre os
Razão Contábil
totais à débito e à credito, por lote ou
documento
Tem m por objetivo emitir o balancete de
Balancete Modelo 1
verificação
O Balanço Patrimonial é a demonstração
financeira que evidencia,
Balanço Patrimonial resumidamente, a situação patrimonial e
financeira da entidade, quantitativa e
qualitativamente.
É a substituição dos livros da
escrituração mercantil pelos seus
SPED Contábil
equivalentes digitais.

2.2 Interfaces
Interface Descrição Comentários
Não se Aplica

2.3 Conversão
Comentários

3 PROCESSO RELACIONADO

1.1.1 Integração dos módulos

Os módulos a serem parametrizados como Compras, Estoque, Financeiro,

Faturamento, Folha de Pagamento e Ativo Fixo gerarão os lançamentos contábeis de
acordo com parametrização prévia a ser efetuada para cada operação.

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4 Fluxograma do Processo

CADASTRAIS
1
Inicio

Cadastrar
Verificar Parametros Visões
Dicionário Gerenciais
Compartilhamentos
Moedas

Cadastrar
Cadastrar Lançamentos
Calendário Padrões
Contábil

Lançamentos
Contábeis
Cadastrar de Saldos Iniciais
Moedas

Relatórios
Cadastrar Cadastros
Moeda X
Calendário

Fim

Configurações Contábeis
Máscaras
Grupos Contábeis
Config.Livros
Config.Custos
Saldos Contábeis

Cadastrar
Plano de Contas

Cadastrar
Centros de Custos

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FLUXO OPERACIONAL

Inicio

Sim
Utiliza
Pré-Lançamento Efetiva

Não

Conf. Digitação
Rel. Sub Lote
Diário
Razão

Conferência
Lançamentos X
Doctos Fisicos

Faltam Não
Lançamentos Reprocessar Dia/
no Período? Período(opcional)

Sim

Sim Razão
Gera Balancetes
Contabilização
Lançamentos
Off-Line
por Integração

Não
Sim
Não
Divergencias F1
Lançamento
Contábil
Manual

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Fluxo Fechamento

F1

Sim
Usa
Apuração
Apurações?
Resultados

Não

Bloqueio
Razão
Período no
Balancetes
Calendário

Não
Encerramento Ajustes?
Exercício

Sim

Fim Estorno
Apuração

Ajustes

5 RESPONSÁVEIS PELAS INFORMAÇÕES

Nome Assinatura Data

Antonio Donizete (Alcon)

Aigor Cardoso
(TOTVS)

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