TALLER CONTABLE Nº 2

INTEL LTDA
PARTIDA DOBLE

ASIENTO 1 Oc t 01
.CODIGO CUENTA DEBE HABER
1105 CAJA $ 200.000.000  
110505 Caja General    
1516 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES $ 80.000.000  
151605 Almacenes    
1528 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNI $ 20.000.000  
152805 Equip de procesdamiento de datos    
3115 APORTES SOCIALES   $ 300.000.000
311505 Cuotas o partes de interés soscial    
  sumas iguales $ 300.000.000 $ 300.000.000

ASIENTO 2 Oct 03
.CODIGO CUENTA DEBE HABER
1110 BANCOS $ 200.000.000  
1100501 B. Popular    
1105 CAJA   $ 200.000.000
110505 Caja General    
  sumas iguales $ 200.000.000 $ 200.000.000

ASIENTO 3 Oct 07
.CODIGO CUENTA DEBE HABER
$
5305 FINANCIEROS 100.000  
530505 Gastos Bancarios    
2408 IVA    
$
240810 Iva Descoantable 16.000  
$
1110 BANCOS   116.000
11100501 B. Popular    
$ $
  sumas iguales 116.000 116.000

.CODIGO CUENTA DEBE HABER

$
5305 FINANCIEROS 464  
530595 Otros GMF    
$
1110 BANCOS   464
11100501 B. Popular    
 $ $
  sumas iguales 464 464

ASIENTO 4 Oct 10
.CODIGO CUENTA DEBE HABER
6205 DE MRCANCÍAS $ 8.650.000  
2408 IMP SOB LAS VENTAS POR PAGAR $ 1.384.000  
240810 Iva descontable    
1110 BANCOS   $ 5.017.000
11100501 B. Popular    
2205 NACIONALES   $ 5.017.000
22050502 Districali S.A.    
  Sumas iguales $ 10.034.000 $ 10.034.000

.CODIGO CUENTA DEBE HABER

$
5305 FINANCIEROS 20.068  
530595 Otros GMF    
$
1110 BANCOS   20.068
11100501 B. Popular    
$ $
  sumas iguales 20.068 20.068

ASIENTO 5 octubre 12
.CODIGO CUENTA DEBE HABER
1524 EQUIPO DE OFICINA $ 2.800.000  
152410 Muebles de oficina    
1110 BANCOS   $ 2.685.200
11100501 B. Popular    
$
2365 RETENCION   98.000
236540 compras    
$
2368 RETEICA   16.800
  sumas iguales $ 2.800.000 $ 2.800.000

.CODIGO CUENTA DEBE HABER

$
5305 FINANCIEROS 10.741  
530595 Otros GMF    
$
1110 BANCOS   10.741
11100501 B. Popular    
$ $
  sumas iguales 10.741 10.741
ASIENTO 6 oct 12
.CODIGO CUENTA DEBE HABER
$
5110 HONORARIOS 300.000  
511030 Asesorias técnica    
$
5140 GASTOS LEGALES 720.000  
514010 Registro mercantil    
$
2408 IVA 163.200  
240810 Iva descontable    
1110 BANCOS   $ 1.071.000
11100501 Banco popular    
$
2365 RETEFUENTE   112.200
236515 honorarios    
  sumas iguales $ 1.183.200 $ 1.183.200

.CODIGO CUENTA DEBE HABER

$
5305 FINANCIEROS 4.284  
530595 Otros GMF    
$
1110 BANCOS   4.284
11100501 B. Popular    
$ $
  sumas iguales 4.284 4.284

asiento 7 octubre 15
1105 CAJA $ 2.000.000  
110505 caja general    
1305 CLIENTES $ 8.052.900  
13050501 grandes marcas    
1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS  
$
135515 Retefuente 336.700  
$
135517 Reteiva 769.600  
4135 CIO AL POR MAYOR Y MENOR   9'620.000
2408 IVA   1'539.200
240805 iva generado    
    $ 11.159.200 $ 11.159.200

asiento 8 octubre 19

2205 P. NALS $ 5.017.000  

220501 DISTRICALI S.A    
1110 BANCOS   $ 5.017.000
 110501 B popular    
    $ 5.017.000 $ 5.017.000

$
5305 financieros 20.068  
530595 Otros GMF    
$
1110 BANCOS   20.068
110501 BANCO POPULAR    
$ $
    20.068 20.068

ASIENTO 9 OCTUBRE

5145 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES $ 1.100.000  

514510 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES    
$
2408 IVA 88.000  
240810 Iva Descontable    
1110 BANCOS   $ 1.061.500
11100501 B POPULAR    
$
2365 RETEFUENTE   38.500
236525 Servicios    
$
2367 RETEIVA   88.000
       
    $ 1.188.000 $ 1.188.000

$
5305 FINANCIEROS 4.246  
530595 OTROS GMF    
$
1110 BANCOS   4.246
11100501 BANCO POPULAR    
$ $
    4.246 4.246

ASIENTO 10 OCTUBRE 22

1105 CAJA $ 12.343.009  

110505 Caja General    
1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS  
$
135515 Retefuente 416.150  
$
135517 Reteiva 951.200  
$
135518 Reteica 82.041  
 4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR   $ 11.890.000
2408 IVA   $ 1.902.400
240805 iva generado    
    $ 13.792.400 $ 13.792.400
asiento 11
1110 BANCOS $ 14.343.009  
11100501 Banco popular    
1105 CAJA   $ 14.343.009
110505 caja general    
       
    $ 14.343.009 $ 14.343.009

ASIENTO 12 OCTUBRE 28
6205 DE MERCANCIAS $ 3.700.000  
$
2408 IVA 592.000  
240810 iva descontable    
2205 NACIONALES   $ 4.144.000
220502 comercial los pinos SA    
$
2365 RETEFUENTE   129.500
236540 compras    
$
2368 RETEICA   18.500
  Sumas iguales $ 4.292.000 $ 4.292.000

asiento 13 octubre 31

1105 CAJA $ 1.879.200  

110505 Caja general    
4135 CIO AL POR MAYOR Y MENOR   $ 1.620.000
$
2408 IVA   259.200
240805 iva generado    
       
    $ 1.879.200 $ 1.879.200

             
LIBRO AUXILIAR
             
    Caja General 110505        
             
   
  FECHA DETALLE COD. DEBITOS CREDITOS SALDO
  01-oct Aportes sociales R Caja N° 001   $ 200.000.000,00   $ 200.000.000,00
Apertura Cta Banco popular Consg N°
  02-oct 000876543     $ 200.000.000,00 $ -
  15-oct Venta mcia Grandes Marcas R. Caja N° 003   $ 2.000.000,00   $ 2.000.000,00
  22-oct Venta Mcia Pinal S.A. R Caja N° 004   $ 12.343.009,00   $ 14.343.009,00
  23-oct Consgnacion B popular N° 078546576     $ 14.343.009,00 $ -
            $ -
            $ -
            $ -