LAD Add-on Localizations

Oracle®
CLL F036
Brazilian Solution for Payables
Withholding

Manual do Usuário
RELEASE 12i

Versão 4

DISCLAIMER:

CURRENTLY, ORACLE OFFERS CERTAIN RESALABLE ASSETS OR OTHER DEFINED SERVICE

DELIVERABLES (COLLECTIVELY REFERRED TO AS "SERVICE DELIVERABLES") UNDER A
LIMITED USE LICENSE. THE SERVICE DELIVERABLES CURRENTLY INCLUDE, BUT ARE NOT
LIMITED TO, ORACLE INTEGRATION HUB. YOU AGREE THAT :

(i) SERVICE DELIVERABLES ARE NOT ORACLE STANDARD SOFTWARE PROGRAMS,

(ii) TECHNICAL SUPPORT FOR SERVICE DELIVERABLES IS NOT AVAILABLE FROM OR UNDER,
OR PROVIDED BY OR THROUGH, ORACLE'S SUPPORT SERVICES ORGANIZATION OR YOUR
ORACLE PROGRAM LICENSE AGREEMENT,
(iii) YOUR RIGHT TO USE AND RECEIVE SUPPORT SERVICES FOR SERVICE DELIVERABLES IS
SOLELY AS DESCRIBED IN YOUR CONTRACT FOR SUCH SERVICE DELIVERABLES, AND
(iv) A SERVICE REQUEST REGARDING SERVICE DELIVERABLES, REGARDLESS OF HOW
INITIATED OR LOGGED, WILL BE ADDRESSED IN ACCORDANCE WITH THE TERMS OF YOUR
CONTRACT FOR SUCH SERVICE DELIVERABLES.
Controle do Documento

Registro de Alterações

Data Autor Versão Referência da Alteração

16-Oct-07 Ricardo Antonio 1 Criação do Documento

17-Apr-07 Ricardo Antonio 2 Atualização
07-Nov-12 Diogenes Menezes 3 Atualização
21-Ago-13 Diógenes Menezes 4 Atualização

Revisores

Nome Função

LAD Add-on Localizations Manual do Usuário 2

CLL Brazilian Withholding
 Conteúdo

Controle do Documento......................................................................................................... 2

Prefácio 5

O Manual ................................................................................................................................. 6
Como Usar este Manual .................................................................................................. 6
Documentos Relacionados ............................................................................................. 7
Comentários/Sugestões ................................................................................................... 7

CAPÍTULO 1 Introdução ............................................................................................................................... 8

Pre-Requisitos.......................................................................................................................... 9
Considerações .................................................................................................................. 9

CAPÍTULO 2 Implementação ..................................................................................................................... 10

Informações Adicionais Impostos ...................................................................................... 11

Descrição dos campos da tela ...................................................................................... 12
Informações Adicionais de Endereços do Fornecedor .................................................... 13
Descrição dos campos da tela ...................................................................................... 14
Integração com o Recebimento Integrado ......................................................................... 15

Exceção de Ranking para os Grupos de Retenção ............................................................ 16

Configuração para PIS/COFINS/CSLL .............................................................................. 17

LAD Add-on Localizations Manual do Usuário 3

CLL Brazilian Withholding
CAPÍTULO 3 Relatório de Impostos por Período ................................................................................... 18

Introdução .............................................................................................................................. 19
Parâmetros ...................................................................................................................... 19
Descrição dos Parâmetros ............................................................................................. 19
Modelo do relatório .............................................................................................................. 21
Colunas do relatório ...................................................................................................... 21

APÊNDICE A Implementação Técnica ...................................................................................................... 22

Packages ................................................................................................................................. 23
AP_CUSTOM_WITHHOLDING_PKG ...................................................................... 23
AP_SPECIAL_RATE ..................................................................................................... 23
AP_SPECIAL_ROUNDING ......................................................................................... 23
CLL_F036_CUSTOM_WITHHOLDING_PKG .......................................................... 23

LAD Add-on Localizations Manual do Usuário 4

CLL Brazilian Withholding
 Prefácio

E ste manual inclui informações necessárias para você trabalhar com o CLL-F036

trabalhar com o CLL-F036 (cálculo de impostos brasileiros). Ele contém informações

detalhadas sobre:

 Visão geral e informações de referência.

 Funções específicas que você pode executar com o CLL-F036.

 Como utilizar as telas do CLL-F036.

 Funções e características do CLL-F036.

 O prefácio mostra como este manual é organizado e introduz outras fontes de

informação que podem ajudá-lo a usar o CLL-F036.

LAD Add-on Localizations Manual do Usuário 5

CLL Brazilian Withholding
O Manual
Este capítulo contém informações importantes referentes à estrutura do manual.

Como Usar este Manual

O manual contém a ilustração das telas do sistema, para facilitar na compreensão da

ferramenta, e sempre após a figura é descrita a funcionalidade de cada campo.

Abaixo é demonstrado o padrão adotado no manual para descrever a funcionalidade do

campo:

Nome Característica Forma

Nome

É o nome do campo apresentado na tela do sistema.

Característica

Existem vários tipos de características, e são variados conforme a função do campo:

Requerido Necessário entrar com um valor para o campo, antes

de salvar as alterações.

Opcional Pode ou não entrar com um valor para o campo.

Condicional, Requerido Depende de uma ação anterior para o campo

disponibilizar a edição.

Exibir Somente Não permite alteração do valor do campo. O CLL-

F036, utiliza estes campos para exibir informações.

Sugerido, Obrigatório O CLL-F036, automaticamente entra com um valor

para o campo, podendo ser alterado caso necessário.

Forma de Edição/Acesso

As formas de edição/acesso aos campos são:

Pick O campo será preenchido apenas por uma lista de

valores pertinentes ao o campo.

Edit O campo permite entrada de dados definida pelo

usuário.

LAD Add-on Localizations Manual do Usuário 6

CLL Brazilian Withholding
 Campos Flexíveis(Descriptive Flexfield)

Algumas telas do CLL-F036 exibem campos flexíveis(DF), indicados por colchetes. São
usados para registrar informações específicas, requeridas ao negócio do cliente.

Documentos Relacionados

Informações técnicas do CLL-F036 podem ser encontradas no manual técnico disponível

no metalink.

Comentários/Sugestões

LAD Add-on Localizations desenvolveu este manual para auxiliá-lo na implantação e

utilização do produto e também valoriza seus comentários/sugestões para
aprimoramento da documentação, abaixo informamos nosso endereço e contato para
envio de seus comentários/sugestões para análise e caso aprovado será incluídos numa
futura versão:

Oracle do Brasil
Rua Doutor José Áureo Bustamante, 455
 A/C Diogenes Menezes

+55.11.5189-3060 Email: diogenes.menezes@oracle.com

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CLL Brazilian Withholding
CAPÍTULO

1 Introdução

E ste capítulo descreve o funcionamento do calculo dos impostos de retenção para

Brasil, dentro do Oracle Payables.

O Oracle Payables calcula e gera o recolhimento dos impostos retidos, só que o mesmo

não atende a algumas necessidades da legislação brasileira, daí a necessidade da

utilização da localização de cálculo de impostos de retenção (CLL-F036).

Seguem algumas necessidades:

1) Cálculo do valor mínimo de recolhimento;

2) Dedução de dependentes;

3) Percentual de redução da base de cálculo

4) Inserção do código de arrecadação

LAD Add-on Localizations Manual do Usuário 8

CLL Brazilian Withholding
Pre-Requisitos

Para a utilização desse manual deve se ter instalado os patches do produto CLL para R12.

Considerações

Para a implementação dessa localização foi necessário adicionar dados em algumas telas.
Foram incluídas Informações Adicionais tanto na tela de Configuração de Impostos,
quanto na tela de Sites do Fornecedor. Além disso, duas novas telas comportam as
configurações de integração com o Recebimento Integrado(CLL-F189) e também para
ajustes nas deduções dos grupos de impostos. A solução também tem um relatório para
apresentar os valores retidos e possíveis divergências para impostos com base de cálculo
acumulada por período.

LAD Add-on Localizations Manual do Usuário 9

CLL Brazilian Withholding
CAPÍTULO

2 Implementação

E ste capítulo descreve a sequência de implementação do CLL-F036 dentro do Oracle

Payables para sua correta utilização.

Este capítulo informa onde acessar as informações do CLL-F036 para utilização da

retenção Brasil. Seja por meio de Flexfields(Additional Information) seja por meio de
telas no próprio menu do Aplicativo.

LAD Add-on Localizations Manual do Usuário 10

CLL Brazilian Withholding
Informações Adicionais Impostos

Caminho: Oracle Payables -> Setup -> Tax -> Codes

Nessa tela para obter as Informações Adicionais do Imposto, selecione o Imposto no qual
se deseja alterar/adicionar alguma Informação Adicional, selecione no menu do
aplicativo a opção “Tools” e em seguida “Extension”. Feito isso será aberta uma nova
janela com o seguinte layout:

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CLL Brazilian Withholding
 Descrição dos campos da tela
Use Brazilian WT
Dependant Reduction Amount
Minimum Withholding Amount
Minimum Withholding Grosss
Applicability
Gross Amount Variance Percent
Value for Amount Variance
Minimum Gross Amount for
Withholding
Apply Base Deduction
LAD Add-on Localizations Manual do Usuário
CLL Brazilian Withholding
Escolher “Sim” (Y) para que o imposto seja calculado
pela localização. “Não” (N) significa que o imposto
será calculado pelo processo nativo do Contas a Pagar.
Informar o valor (R$) de dedução por dependente para
os impostos que possuem essa dedução
Informar o valor (R$) mínimo a ser recolhido. Esse
valor mínimo pode ser por nota ou por período. A
retenção somente será gerada se o valor a ser retido for
maior que o valor mínimo.
- Fatura (INVOICE) : Significa que o valor mínimo de
recolhimento deve ser analisado pelo valor a ser retido
na nota/pagamento.
- Período (PERIOD) : O valor mínimo de recolhimento
será comparado ao valor de retenção acumulado do
período para o imposto.
Percentual para variação da base de cálculo do
imposto.
Valor negativo significa redução de base.
Valor positivo significa aumento de base.
Valor fixo (R$) para variação da base de cálculo do
imposto.
Valor negativo significa redução de base.
Valor positivo significa aumento de base.
Valor de Base de Cálculo Mínimo. Utilizado no caso do
PIS/COFINS/CSLL que será retido apenas quando
atingir o limite de 5000 acumulado no período.
Escolher “Sim” (Y) para que seja deduzido da base de
cálculo de retenção de imposto o valor do campo “Base
Deduction Amount” setado nas Informações
Adicionais do Site do Fornecedor. Escolher “Não” (N)
para que não haja dedução.
12
Informações Adicionais de Endereços do Fornecedor

Acessar a tela de cadastro/manutenção do Fornecedor, agora com um novo layout, fato

esse que modifica a sua navegação e posterior acesso as Informações Adicionais.

Ao entrar na tela escolha 1 Fornecedor, feito isso, a tela trará a lista de “sites”
cadastrados.

Caminho: Oracle Payables -> Suppliers -> Address Book

Nessa tela para obter as Informações Adicionais do Site do Fornecedor, clique no botão
“Atualizar” posicionado na linha detalhe. Feito isso será aberta uma nova janela com o
seguinte layout:

OBS: o botão responsável pelas Informações Adicionais na tela pode ser posicionado em
qualquer posição na linha de detalhe, por se tratar de uma personalização. O
procedimento de criação das personalizações é descrito no Manual de Implementação.

LAD Add-on Localizations Manual do Usuário 13

CLL Brazilian Withholding
 Nessa tela para obter as Informações Adicionais do Site do Fornecedor, clique no botão
“Additional Information”. Feito isso será aberta uma nova janela com o seguinte layout.

Descrição dos campos da tela

Number of Dependants Informar a quantidade de dependentes a ser usada no
cálculo dos impostos que possuem valor de dedução
por dependente.
Base Deduction Amount Informar (caso exista), o valor base para dedução
referente a pensão jurídica do funcionário.

LAD Add-on Localizations Manual do Usuário 14

CLL Brazilian Withholding
Integração com o Recebimento Integrado

Quando uma Nota é proveniente do Recebimento Integrado e possui impostos

calculados, em sua linha de distribuição o Oracle Payables receberá uma linha tipo
“Miscellaneous”. Como não é detalhado qual imposto constitui o valor dessa linha, faz se
necessária a tela de Integração com o Recebimento Integrado.

Acesse essa tela para informar os impostos que são calculados pelo módulo de
Recebimento Integrado (CLL-F189) e que não devem deduzir valores no momento do
pagamento da fatura.

Forma de operar a tela: Selecione a Operating Unit e em seguida pesquise o pesquise pelo
imposto criado dentro pelo Oracle Payables e informe os impostos dedutíveis
provenientes do CLL-F189.

Caminho: CLL: Brazilian Payables Withholding Tax ->

Integrated Receiving – Deductive Withholding Taxes

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CLL Brazilian Withholding
Exceção de Ranking para os Grupos de Retenção

Na configuração original dos grupos de impostos de retenção Oracle Payables, todos os

impostos que tem uma numeração de Ranking maior, possuem como base de cálculo o
valor original menos os valores já retidos nos impostos definidos com numeração menor
no ranking, que são calculado em primeiro lugar.

Essa tela possibilita que sejam colocadas exceções de forma que o valor retido para um
imposto que foi calculado primeiro, por conta de seu ranking, não interfira na base de
um imposto definido com um ranking maior.

Forma de operar a tela: Para usar a tela selecione uma Operating unit, em seguida
selecione o grupo de imposto de retenção desejado, posicione o cursor no imposto no
qual se deseja criar a exceção, posicione o cursor no bloco detalhe, em seguida escolha na
lista, qual ou quais impostos serão exceção do imposto selecionado.

OBS: se o cursor estiver posicionado num Imposto que não tem rankings menores, a lista
de valores não trará nenhuma informação.

Caminho: CLL: Brazilian Payables Withholding Tax ->

Withholding Group – Excception on Ranking

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CLL Brazilian Withholding
Configuração para PIS/COFINS/CSLL

Os impostos(PIS, COFINS e CSLL) devem ainda ser configurados para serem calculados
através de faixas, porém, ao invés de serem informadas duas faixas agora deve ser
definida apenas uma faixa que inicia com 0 (zero).
Favor verificar a definição de exemplo que segue abaixo:

Caminho: Oracle Payables -> Setup -> Tax -> Codes

Para os clientes que já utilizam a solução de localizações para o cálculo dos impostos
retidos na fonte e ainda não efetuaram a alteração na configuração do PIS, COFINS e
CSLL, pode-se inativar as duas faixas, se definindo uma data de inativação para as
mesmas e em seguida, cria-se uma nova faixa, com a configuração acima. Desta maneira
o CLL-F036 irá tratar o imposto de forma correta.

LAD Add-on Localizations Manual do Usuário 17

CLL Brazilian Withholding
CAPÍTULO

3 Relatório de Impostos por

Período

E ste capítulo descreve a utilização do Relatório de Impostos por período.

LAD Add-on Localizations Manual do Usuário 18

CLL Brazilian Withholding
Introdução
Esse relatório tem por objetivo mostrar ao final do período os valores apurados dos
impostos baseados em “período” retidos na fonte. Nesse relatório podem se verificadas
possíveis divergências no valor final retido de um imposto por causa da seqüência de
entrada de notas/avisos de crédito (ou débito).

Parâmetros

Descrição dos Parâmetros

Operating Unit Obrigatório Escolha a Operating Unit na qual
será processado o relatório.
Calendar Obrigatório Escolha o calendário dos
impostos.
Period Obrigatório Escolha o período desejado.
Tax Opcional Informar o imposto desejado.
Supplier Opcional Informar o fornecedor desejado.
List Differences Opcional “Yes” lista somente os impostos
dos fornecedores com valores
recolhidos diferentes do que
realmente deveria ter sido
recolhido no período ou escolha
“No” (ou deixe em branco) para
listar todos os impostos
recolhidos
List Detail Opcional Tem como valor default ‘No’,
caso seja informado ‘Yes’, o

LAD Add-on Localizations Manual do Usuário 19

CLL Brazilian Withholding
 relatório mostrará detalhes dos
pagamentos que compuseram o
saldo do Imposto

LAD Add-on Localizations Manual do Usuário 20

CLL Brazilian Withholding
Modelo do relatório

Colunas do relatório
Supplier Nome do fornecedor para o qual o imposto foi recolhido
Amount Valor base do período usado para o cálculo do imposto.
Withheld Valor recolhido no período.
Correct Valor que deveria ter sido recolhido no período.
Diference Diferença entre o valor recolhido e o valor correto.

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CLL Brazilian Withholding
APÊNDICE

A Implementação Técnica

E ste capítulo descreve a implementação técnica do CLL-F036.

Neste capítulo serão descritos alguns passos fora do aplicativo que devem ser
observados para o correto funcionamento do calculo da retenção Brasil.

LAD Add-on Localizations Manual do Usuário 22

CLL Brazilian Withholding
Packages
Packages que sofrem alteração, para implementeção do CLL-F036.

AP_CUSTOM_WITHHOLDING_PKG

Rotina de customização do calculo do Oracle Payables, que deve conter duas chamadas
de rotinas do CLL-F036. As chamadas das rotinas CLL-F036 devem estar logo após o
início de cada rotina especificada, ou seja, logo após o “begin” das rotinas. Seguem as
chamadas:

AP_SPECIAL_RATE

--(++) CLL_F036 Code Start

if CLL_F036_calculation_pkg.CHECK_COUNTRY(NULL,P_INVOICE_ID,NULL) = TRUE then

return(CLL_F036_CALCULATION_PKG.Ap_Special_Rate
(P_Tax_Name ,P_Invoice_Id ,P_Payment_Num ,P_Awt_Date ,P_Amount));

end if;
--(++) CLL_F036 Code End

AP_SPECIAL_ROUNDING

--(++) CLL_F036 Code Start

if CLL_F036_calculation_pkg.CHECK_COUNTRY(NULL,NULL,P_CHECKRUN_NAME) = TRUE then
CLL_F036_calculation_pkg.calculate_awt_batches (p_checkrun_name => P_Checkrun_Name);
end if;
--(++) CLL_F036 Code End

CLL_F036_CUSTOM_WITHHOLDING_PKG

A package CLL_F036_CUSTOM_WITHHOLDING_PKG, foi desenvolvida para

possibilitar o usuário customizar o calculo feito no CLL-F036, adequando o mesmo as
necessidades da sua empresa. Como exemplo dessa necessidade, pode-se totalizar o total
calculado para determinado imposto, em determinadas Operating Units.

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